e per centri di costo/responsabilità esercizio 2021 (anno 2021) (anno 2021) (anno 2021)
A VALORE DELLA PRODUZIONE
Valore della produzione attività caratteristica 8.896.600,00 5.637.600,00 2.129.300,00 1.129.700,00
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.374.900,00 5.299.900,00 2.039.900,00 1.035.100,00
Ricavi per rette ospiti da comune (distinzione utile per il prospetto art.8 DL66) (") -
Ricavi per rette ospiti da privati 4.374.600,00 2.740.800,00 1.076.400,00 557.400,00
Quote regionali di residenzialità 3.551.500,00 2.192.200,00 894.300,00 465.000,00
Ricavi per centro diurno da comune (") -
Ricavi per centro diurno da privati 172.500,00 172.500,00 - - Contributi Regionali per Centro Diurno 102.900,00 102.900,00 - -
Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (") -
Prestazioni riabilitative per esterni - -
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (") -
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati - -
Rimborso spese servizi riabilitativi 135.500,00 85.600,00 37.200,00 12.700,00
Rimborso spesa medico curante 37.900,00 5.900,00 32.000,00 -
Rimborso servizio dentistico - - - - Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune -
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati - - - -
Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza -
Rettifiche di ricavi per prestazioni -
Sconti e abbuoni -
2 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -
Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -
3 Contributi in conto esercizio -
Contributi c/esercizio stato (") -
Contributi c/esercizio regione (") -
Contributi c/esercizio altri enti pubblici (") -
Contributi in c/esercizio non di competenza -
4 Contributi in conto capitale 3.800,00 - 3.800,00
Contributi c/capitale -
Contributi c/impianti (quota annua) 3.800,00 - 3.800,00 -
Contributi da enti pubblici -
Contributi da privati -
Contributi in c/capitale non di competenza -
5 Altri ricavi e proventi 524.500,00 341.900,00 87.200,00 95.400,00
Servizio bar centro diurno - -
Rimborso ass domiciliare Comune Recoaro 72.000,00 72.000,00
Rimborso ass sociale Comune Recoaro - -
Rimborso spese condominiali Res Giardino 16.000,00 16.000,00
Rimborso OSS servizio domiciliare Comune Valdagno 45.100,00 45.100,00
Ricavi mensa dipendenti 2.100,00 1.300,00 500,00 300,00
Rimborsi spese vari
Contributo da distributore bevande 6.000,00 4.200,00 1.800,00
Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi -
Recupero oneri personale distaccato 52.200,00 33.400,00 12.500,00 6.300,00
Proventi pasti familiari e terzi - -
Proventi pasti domiciliari Trissino 72.500,00 72.500,00
Proventi pasti domiciliari Recoaro 1.200,00 1.200,00
Proventi pasti domiciliari Valdagno 175.000,00 175.000,00
SAD Comune Trissino 55.600,00 55.600,00
SAD Comune Brogliano 15.200,00 15.200,00
Royalties cucina 5.000,00 5.000,00
Altri ricavi e proventi -
Omaggi da fornitori -
Donazioni e lasciti -
Erogazioni liberali ricevute -
Erogazioni liberali COVID
Plusvalenze ordinarie da alienazione beni -
Tasse concorso -
Plusvalenze eccezionali -
Sopravvenienze attive -
Sopravvenienze attive eccezionali -
Recupero festività arretrate 6.600,00 4.200,00 1.600,00 800,00
Altri ricavi e proventi non di competenza -
Valore della produzione non caratteristica 31.500,00 31.500,00 - -
5 Ricavi e proventi beni non strumentali 31.500,00 31.500,00 - -
Affitti fabbricato "Dalla Valle" 26.200,00 26.200,00
Rimborso spese fabbricato "Dalla Valle" 300,00 300,00
Rimborso spese fabbricato "S.Cuore" 5.000,00 5.000,00
e per centri di costo/responsabilità esercizio 2021 (anno 2021) (anno 2021) (anno 2021)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 8.934.700,00 5.673.300,00 2.130.900,00 1.130.500,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi della produzione attività caratteristica 8.899.900,00 5.595.300,00 2.152.200,00 1.152.400,00
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 272.400,00 170.200,00 69.300,00 32.900,00
Alimentari e bibite bar c/acquisti - - - - Materiali guardaroba/stireria c/acquisti - - - - Biancheria piana e varie c/acquisti 10.100,00 6.200,00 2.700,00 1.200,00 Materiale di pulizia c/acquisti - - - -
Materiale per igiene c/acquisti 95.400,00 58.800,00 24.100,00 12.500,00
Cancelleria 3.000,00 1.900,00 700,00 400,00
Ausili incontinenza c/acquisti 114.500,00 70.900,00 31.300,00 12.300,00
Materiali di consumo c/acquisti 4.000,00 2.700,00 800,00 500,00 Materiali di manutenzione c/acquisti 17.100,00 12.800,00 2.200,00 2.100,00 Attrezzatura minuta c/acquisti 1.200,00 500,00 400,00 300,00
Stoviglie c/acquisti 3.800,00 1.300,00 1.700,00 800,00
Indumenti da lavoro 1.400,00 500,00 400,00 500,00
Carburanti e lubrificanti 11.300,00 7.200,00 2.700,00 1.400,00
Carburanti autovetture - - - -
Spese per attività ricreativa 9.300,00 6.900,00 1.800,00 600,00
Acquisto prodotti e attr per parrucchiere 1.300,00 500,00 500,00 300,00 Trasporti su acquisti - - - - Spese accessorie su acquisti - - - - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza - - - - (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi) - - - -
7 Per servizi 2.265.300,00 1.459.500,00 526.400,00 279.400,00
Servizi di pulizia e sanificazione indumenti/serv lav e guardaroba 125.300,00 91.900,00 20.300,00 13.100,00 Servizi di pulizia e sanificazione ambienti 242.400,00 153.600,00 57.600,00 31.200,00
Servizi supporto mensa 12.000,00 12.000,00 - -
Servizio trasporto - - - -
Servizio ristorazione 651.500,00 396.800,00 167.700,00 87.000,00
Spese fornitura pasti per esterni 164.500,00 164.500,00 - - Servizio di derattizzazione e disinfestazione 1.500,00 600,00 500,00 400,00 Servizio disinfezione materassi e guanciali 8.600,00 5.500,00 2.200,00 900,00
Servizio lavaggio biancheria piana 131.400,00 83.900,00 31.600,00 15.900,00
Spese per soggiorni climatici - - - - Spese servizi bancari tesoreria 1.900,00 1.200,00 500,00 200,00 Spese per pubblicazioni gare e appalti 900,00 600,00 200,00 100,00
Spese per fornitura energia elettrica 178.000,00 118.000,00 28.400,00 31.600,00
Spese per analisi, prove e laboratorio 4.800,00 2.100,00 1.500,00 1.200,00 Servizio smaltimento rifiuti speciali 4.900,00 2.100,00 1.400,00 1.400,00
Spese telefoniche 31.500,00 16.600,00 7.400,00 7.500,00
Spese viaggi e trasferte - - - - Spese per fornitura gas e riscaldamento 102.500,00 64.200,00 16.700,00 21.600,00
Spese per fornitura acqua 55.200,00 35.500,00 12.400,00 7.300,00
Spese legali e notarili 5.000,00 3.200,00 1.200,00 600,00
Consulenze fiscali e amministrative 17.200,00 11.000,00 4.100,00 2.100,00
Spese per RSPP 3.000,00 1.900,00 700,00 400,00
spese per DPO 3.000,00 1.900,00 700,00 400,00
Spese medico competente 5.500,00 3.500,00 1.300,00 700,00
Consulenze tecniche 5.000,00 3.200,00 1.200,00 600,00
Consulenza odontoiatrica e forn manuf - - - - Spese amministratore condominio 1.100,00 - - 1.100,00
Prestazioni di fisioterapia ospiti 149.900,00 98.700,00 32.200,00 19.000,00
Prestazioni fisioterapia per esterni - - - - Prestazioni domiciliari (IP, fkt, a.s.) - - - - Prestazioni domiciliari (OSS Comune Valdagno) 9.200,00 9.200,00 - -
Prestazioni infermieristiche 12.500,00 8.000,00 3.000,00 1.500,00
Prestazioni mediche 37.800,00 5.900,00 31.900,00 -
Servizio assistenza - - - - Compensi per collaborazioni coordinate e continuative - - - - Compensi per lavori occasionali - - - - Contributi INAIL cococo - - - - Irap occasionali, cococo e amministratori - - - - Compensi ai revisori dei conti 3.800,00 2.400,00 900,00 500,00 Contributi INPS gestione separata - - - -
Indennità agli amministratori 5.800,00 3.700,00 1.400,00 700,00
Indennità per commissioni concorso 900,00 500,00 200,00 200,00 Indennità per commissioni gare e appalti - - - - Spese accreditamento L.R. 22/2002 - - - -
Servizio parrucchiere uomo/donna 12.200,00 7.400,00 2.800,00 2.000,00
Podologo 5.900,00 3.800,00 1.400,00 700,00
e per centri di costo/responsabilità esercizio 2021 (anno 2021) (anno 2021) (anno 2021)
Logopedista - - - -
Manutenzione fabbricati strumentali 9.700,00 9.700,00 - - Manutenzione elettrodomestici cucina/bar 1.900,00 1.200,00 500,00 200,00 Manutenzione elettrodom lavand/stireria 6.400,00 4.400,00 1.500,00 500,00
Manutenzione mobili e attrezzature 14.500,00 9.600,00 3.900,00 1.000,00
Manutenzione impianto telefonico 2.000,00 1.000,00 500,00 500,00
Manutenzione impianto elettrico 10.100,00 5.800,00 2.400,00 1.900,00
Manutenzione impianto idraulico 9.500,00 4.700,00 2.400,00 2.400,00
Manutenzione impianto riscaldamento 30.500,00 16.600,00 8.800,00 5.100,00
Manutenzione impianto climatizzazione 11.100,00 7.700,00 2.900,00 500,00
Manutenzione impianto antincendio 10.300,00 5.300,00 1.400,00 3.600,00
Manutenzione ascensori 5.400,00 3.400,00 1.000,00 1.000,00
Manutenzione parchi e giardini 1.500,00 500,00 1.000,00 -
Manutenzione automezzi 7.500,00 5.700,00 1.300,00 500,00
Manutenzione autovetture 500,00 500,00 - - Manutenzione macchine d'ufficio - - - - Manutenzione periodica ascensori 3.100,00 1.900,00 600,00 600,00 Spese assistenza SW/HW (21/12/2017) 10.900,00 7.000,00 2.600,00 1.300,00
Altre manutenzioni 46.700,00 1.500,00 44.200,00 1.000,00
Canoni di manutenzione periodica software 19.900,00 12.700,00 4.800,00 2.400,00 Canoni di manutenzione periodica macch uff - - - -
Spese formazione del personale 14.400,00 9.200,00 3.500,00 1.700,00
Assicurazione globale compr terremoto 5.100,00 5.100,00 - -
Assicurazione automezzi 7.100,00 4.400,00 2.000,00 700,00
Assicurazione infortuni volontari 3.200,00 1.900,00 1.000,00 300,00
Assicurazione responsabilità civile 17.700,00 10.800,00 4.600,00 2.300,00
Altre assicurazioni 5.900,00 4.900,00 700,00 300,00
Altre spese per servizi vari 3.600,00 2.300,00 900,00 400,00
Altri servizi appaltati - - - - Spese per direzione in convenzione - - - - Compenso componenti nucleo valutazione 2.100,00 1.300,00 500,00 300,00
Provvigioni lavoro interinale 9.500,00 6.500,00 2.000,00 1.000,00
Assicurazione autovetture 500,00 500,00 - - Spese di rappresentanza - - - - Rimborsi a piè di lista del personale - - - - Pedaggi autostradali - - - - Spese per servizi non di competenza - - - -
8 Per godimento di beni di terzi 67.900,00 7.500,00 34.300,00 26.100,00
Noleggio macchine ufficio elettr 9.400,00 6.000,00 2.300,00 1.100,00
Canoni noleggio impianti e attrezzature 1.500,00 1.500,00
Canoni leasing -
Spese utilizzo struttura Trissino 32.000,00 32.000,00
Spese utilizzo struttura Recoaro 25.000,00 25.000,00
Licenza d'uso software d'esercizio -
Costi per il godimento beni di terzi non di competenza -
9 Costi per il personale 5.843.700,00 3.541.500,00 1.499.200,00 803.000,00
## a Salari e stipendi personale 4.331.900,00 2.629.800,00 1.108.800,00 593.300,00
Stipendi personale dipendente 3.371.300,00 2.025.000,00 874.300,00 472.000,00
Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto) 314.600,00 216.600,00 65.300,00 32.700,00
Accantonamento per spese del personale - - -
Stipendi personale dipendente non di competenza - - -
Fondo produttività 646.000,00 388.200,00 169.200,00 88.600,00
b Oneri sociali personale 1.170.400,00 706.200,00 302.000,00 162.200,00
Contributi previdenziali pers. 1.104.500,00 664.700,00 285.900,00 153.900,00
Contributi INAIL personale dipendente 50.400,00 32.000,00 12.100,00 6.300,00
Accantonamenti contributi previdenziali - - -
Oneri sociali non di competenza - - -
Contributi INPS 15.500,00 9.500,00 4.000,00 2.000,00
c Trattamento di fine rapporto -
Quota accantonamento TFR dipendenti -
d IRAP metodo retributivo 341.400,00 205.500,00 88.400,00 47.500,00
IRAP metodo retributivo 341.400,00 205.500,00 88.400,00 47.500,00
Accantonamenti IRAP
e Altri costi personale -
Altri costi personale -
Costi del personale non di competenza -
10 Ammortamenti e svalutazioni 411.300,00 387.300,00 17.100,00 6.900,00
a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.100,00 1.300,00 500,00 300,00
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 2.100,00 1.300,00 500,00 300,00
e per centri di costo/responsabilità esercizio 2021 (anno 2021) (anno 2021) (anno 2021)
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato -
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi -
Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza -
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 403.700,00 382.500,00 15.300,00 5.900,00
Ammortamento fabbricato strumentale 152.700,00 152.700,00 - -
Ammortamento impianti generici 133.500,00 132.200,00 500,00 800,00
Ammortamento impianti specifici - - - - Ammortamento macchinari - - - -
Ammortamento attrezzature varie 17.600,00 11.600,00 5.500,00 500,00
Ammortamento attrezzature sanitarie 29.300,00 23.800,00 3.800,00 1.700,00
Ammortamento mobili e arredi 48.700,00 48.700,00 - - Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio - - - - Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 11.400,00 6.800,00 3.000,00 1.600,00
Ammortamento autovetture 10.500,00 6.700,00 2.500,00 1.300,00
Ammortamento automezzi - - - - Ammortamento automezzi trasporto anziani - - - - Ammortamento altri beni materiali - - - - Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza - - - -
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -
d Svalutazioni crediti compresi nell’att. circolante e delle disp. liquide 5.500,00 3.500,00 1.300,00 700,00
Accantonamento per rischi su crediti 5.500,00 3.500,00 1.300,00 700,00
Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora -
11 Variazione delle rimanenze -
Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci -
Rimanenze iniziali alimentari -
Rimanenze iniziali materiali di consumo -
Rimanenze iniziali materiale di pulizia -
Rimanenze iniziali cancelleria -
Rimanenze iniziali materiale sanitario -
Rimanenze iniziali materiali di manutenzione -
Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci -
Rimanenze finali alimentari -
Rimanenze finali materiali di consumo -
Rimanenze finali materiale di pulizia -
Rimanenze finali cancelleria -
Rimanenze finali materiale sanitario -
Rimanenze finali materiali di manutenzione -
12 Accantonamento per rischi -
Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso -
Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale -
Accantonamento per altri oneri e rischi -
13 Altri accantonamenti - - - -
Altri accantonamenti -
14 Oneri diversi di gestione 39.300,00 29.300,00 5.900,00 4.100,00
Imposte di bollo 1.300,00 800,00 300,00 200,00
Spese postali 800,00 500,00 200,00 100,00
Tasse di circolazione automezzi 1.700,00 1.000,00 500,00 200,00 Tasse di circolazione autovetture 100,00 100,00 - -
Tassa sui rifiuti 22.100,00 15.900,00 3.700,00 2.500,00
Altre imposte e tasse 500,00 300,00 100,00 100,00
Diritti segreteria e pratiche varie 500,00 300,00 100,00 100,00
IMU/TASI 8.200,00 8.200,00 - -
Imposta di registro - - - - Imposte ipotecarie e catastali - - - - IVA indetraibile (pro-rata) - - - - Tasse di concessione governativa - - - - Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 700,00 100,00 400,00 200,00
Abbonamenti riviste, giornali 3.400,00 2.100,00 600,00 700,00
Minusvalenze da alienazione beni ordinarie - - - - Sopravvenienze passive - - - -
Spese varie - - - -
Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo - - - -
Omaggi - - - -
Multe e ammende - - - -
Erogazioni liberali pagate - - - - Imposte sostitutive - - - -
Tributi locali - - - -
Minusvalenze eccezionali - - - -
e per centri di costo/responsabilità esercizio 2021 (anno 2021) (anno 2021) (anno 2021) Sopravvenienze passive eccezionali - - - - Oneri diversi di gestione non di competenza - - - -
Costi della produzione attività non caratteristica 32.000,00 32.000,00
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -
Acquisti attività non caratteristica -
7 Per servizi 31.400,00 31.400,00
Altri costi per servizi att non caratter 9.100,00 9.100,00
Consulenze tecniche S. Cuore - -
Spese legali e notarili S.Cuore 2.900,00 2.900,00
utenza e.elettrica S. Cuore 4.800,00 4.800,00
utenza gas S. Cuore 6.200,00 6.200,00
manut imp riscald 1.100,00 1.100,00
utenza acqua S. Cuore 700,00 700,00
manut imp idraulico 400,00 400,00
manut edili 500,00 500,00
assist ascensore S. Cuore 500,00 500,00
tel S.Cuore - -
antincendio S. Cuore 200,00 200,00
pulizie S. Cuore 3.400,00 3.400,00
assicurazione S. Cuore 1.000,00 1.000,00
Assicurazione incendi Dalla Valle 600,00 600,00
10 Ammortamenti e svalutazioni -
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali -
Ammortamento fabbricato non strumentale -
14 Oneri diversi di gestione 600,00 600,00
Imposta registro immobile "Dalla Valle" 600,00 600,00
Altri oneri diversi gest att non caratt -
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 8.931.900,00 5.627.300,00 2.152.200,00 1.152.400,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 2.800,00 46.000,00 -21.300,00 -21.900,00
15 Proventi da partecipazioni -
Proventi da società controllate/collegate -
Altri proventi da partecipazioni -
16 Proventi finanziari
Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Altri proventi finanziari -
Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati -
Altri proventi finanziari da titoli immobilizati -
Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante
Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati -
Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati -
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti -
Interessi attivi di conto corrente -
Interessi su depositi postali -
Interessi di altri crediti -
Interessi di crediti di imposta -
Contributi c/interessi -
Arrotondamenti attivi -
Interessi attivi non di competenza -
17 Interessi e altri oneri finanziari 2.800,00 2.800,00
Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario -
Interessi passivi su mutui 2.800,00 2.800,00
Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori -
Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali) -
Sconti e altri oneri finanziari -
Altri oneri collegati a operazioni finanziarie -
Arrotondamenti passivi -
Interessi passivi non di competenza -
C RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA -2.800,00 -2.800,00
18 Rivalutazioni -
Rivalutazioni di partecipazioni -
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie -
Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante -
e per centri di costo/responsabilità esercizio 2021 (anno 2021) (anno 2021) (anno 2021) 19 Svalutazioni
Svalutazioni di partecipazioni -
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie -
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante -
D RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - 43.200,00 -21.300,00 -21.900,00
20 IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO - - - -
Imposte correnti - - - -
IRES -
IRAP non retributivo -
Imposte esercizi precedenti -
21 Utile o perdita dell'esercizio - 43.200,00 -21.300,00 -21.900,00
Utile dell’esercizio - 43.200,00 -
Utile dell'esercizio - 43.200,00 -
Perdita dell’esercizio - - -21.300,00 -21.900,00
Perdita dell'esercizio - - -21.300,00 -21.900,00
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi
Pareggio di bilancio - - -21.300,00 -21.900,00
