AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI
Pag. 1Piazza Duomo n. 1 c/o Palazzo Comunale - 51100 Pistoia Codice Fiscale 80004670479
RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Allegato alla deliberazione n. ________ del _________________________
AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI
Pag. 2Piazza Duomo n. 1 c/o Palazzo Comunale - 51100 Pistoia Codice Fiscale 80004670479
CONTO DEL BILANCIO 2019
GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 3 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Accertamenti Maggiori o minori
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui entrate Note
risorsa di bilancio allo Riscossioni Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I) T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Accert. 31 dic. (P=D+I)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 15.000,00 0,00 -15.000,00
TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 01 - IMPOSTE
RS CP T RS
TOTALE CATEGORIA 01 CP
T
CATEGORIA 02 - TASSE
RS CP T RS
TOTALE CATEGORIA 02 CP
T
CATEGORIA 03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE RS
CP T RS
TOTALE CATEGORIA 03 CP
T
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1° CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 4 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Accertamenti Maggiori o minori
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui entrate Note
risorsa di bilancio allo Riscossioni Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I) T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Accert. 31 dic. (P=D+I)
TITOLO 2° - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO RS
2010010 Trasferimenti correnti dallo stato CP T RS
TOTALE CATEGORIA 01 CP
T
CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RS
2020020 Trasferimenti correnti dalla regione CP T RS
TOTALE CATEGORIA 02 CP
T
CATEGORIA 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RS
2040030 Trasferimenti da organismi comunitari e CP
internazionali T
RS
TOTALE CATEGORIA 04 CP
T
CATEGORIA 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRISPOSTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RS
2050040 Trasferimenti correnti da altri enti del CP
settore pubblico T
RS
TOTALE CATEGORIA 05 CP
T
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 2° CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 5 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Accertamenti Maggiori o minori
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui entrate Note
risorsa di bilancio allo Riscossioni Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I) T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Accert. 31 dic. (P=D+I)
TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3010050 Proventi dei servizi resi alle persone CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 01 CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CATEGORIA 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
RS 20.480,90 0,00 20.480,90 20.480,90 0,00
3020060 Proventi della gestione dei terreni e dei CP 20.000,00 10.707,29 8.362,44 19.069,73 -930,27
fabbricati T 40.480,90 10.707,29 28.843,34 39.550,63 -930,27
RS 20.480,90 0,00 20.480,90 20.480,90 0,00
TOTALE CATEGORIA 02 CP 20.000,00 10.707,29 8.362,44 19.069,73 -930,27
T 40.480,90 10.707,29 28.843,34 39.550,63 -930,27
CATEGORIA 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030070 Interessi attivi su depositi di denaro o CP 10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00
valori mobiliari e su crediti diversi T 10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 03 CP 10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00
T 10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00
CATEGORIA 05 - PROVENTI DIVERSI
RS 291,59 291,59 0,00 291,59 0,00
3050080 Concorsi, rimborsi, recuperi ed entrate CP 990,00 754,00 1.334,20 2.088,20 1.098,20
diverse T 1.281,59 1.045,59 1.334,20 2.379,79 1.098,20
RS 291,59 291,59 0,00 291,59 0,00
TOTALE CATEGORIA 05 CP 990,00 754,00 1.334,20 2.088,20 1.098,20
T 1.281,59 1.045,59 1.334,20 2.379,79 1.098,20
RS 20.772,49 291,59 20.480,90 20.772,49 0,00
TOTALE TITOLO 3° CP 21.000,00 11.461,29 9.696,64 21.157,93 157,93
T 41.772,49 11.752,88 30.177,54 41.930,42 157,93
GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 6 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Accertamenti Maggiori o minori
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui entrate Note
risorsa di bilancio allo Riscossioni Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I) T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Accert. 31 dic. (P=D+I)
TITOLO 4° - ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONE CREDITI
CATEGORIA 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI RS 4010090 Alienazione beni mobili e diritti reali CP T RS
TOTALE CATEGORIA 01 CP
T
CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO RS
4020100 Trasferimenti di capitale dallo Stato CP T RS
TOTALE CATEGORIA 02 CP
T
CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE RS
4030110 Trasferimenti di capitale dalla Regione CP T RS
TOTALE CATEGORIA 03 CP
T
CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RS
4040120 Trasferimenti di capitale da altri Enti del CP
settore pubblico T
RS
TOTALE CATEGORIA 04 CP
T
GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 7 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Accertamenti Maggiori o minori
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui entrate Note
risorsa di bilancio allo Riscossioni Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I) T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Accert. 31 dic. (P=D+I)
CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RS
4050130 Trasferimenti di capitale da altri soggetti CP T RS
TOTALE CATEGORIA 05 CP
T
CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI RS 4060140 Riscossione di crediti diversi CP T RS
TOTALE CATEGORIA 06 CP
T
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 4° CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 8 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Accertamenti Maggiori o minori
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui entrate Note
risorsa di bilancio allo Riscossioni Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I) T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Accert. 31 dic. (P=D+I)
TITOLO 5° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
CATEGORIA 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA RS
5010150 Anticipazioni di cassa CP
T RS
TOTALE CATEGORIA 01 CP
T
CATEGORIA 02 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE RS 5020160 Finanziamenti a breve termine CP T RS
TOTALE CATEGORIA 02 CP
T
CATEGORIA 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI RS 5030170 Assunzione di mutui e prestiti CP T RS
TOTALE CATEGORIA 03 CP
T
CATEGORIA 04 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI RS
5040180 Emissione di prestiti obbligazionari CP T RS
TOTALE CATEGORIA 04 CP
T
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 5° CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 9 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Accertamenti Maggiori o minori
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui entrate Note
risorsa di bilancio allo Riscossioni Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I) T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Accert. 31 dic. (P=D+I)
TITOLO 6° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6010000 Ritenute previdenziali e assistenziali al CP 400,00 0,00 0,00 0,00 -400,00
personale T 400,00 0,00 0,00 0,00 -400,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6020000 Ritenute erariali CP 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00
T 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6030000 Altre ritenute al personale per conto terzi CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6040000 Depositi cauzionali CP 2.000,00 960,00 796,22 1.756,22 -243,78
T 2.000,00 960,00 796,22 1.756,22 -243,78
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050000 Rimborso spese per servizi per conto terzi CP 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
T 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00
RS 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00
6060000 Rimborso di anticipazione fondi per il CP 1.100,00 700,00 300,00 1.000,00 -100,00
servizio economato T 1.400,00 1.000,00 300,00 1.300,00 -100,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6070000 Depositi per spese contrattuali CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00
TOTALE TITOLO 6° CP 6.000,00 1.660,00 1.096,22 2.756,22 -3.243,78
T 6.300,00 1.960,00 1.096,22 3.056,22 -3.243,78
GESTIONE DELLE ENTRATE Pag. 10 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Accertamenti Maggiori o minori
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui entrate Note
risorsa di bilancio allo Riscossioni Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I) T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Accert. 31 dic. (P=D+I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
TITOLO 1° RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE TRIBUTARIE CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2° RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI E CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3° RS 20.772,49 291,59 20.480,90 20.772,49 0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CP 21.000,00 11.461,29 9.696,64 21.157,93 157,93
T 41.772,49 11.752,88 30.177,54 41.930,42 157,93
TITOLO 4° RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIM. CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DI CAPITALE, RISCOSSIONE DI CREDITI T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 5° RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DI PRESTITI T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 6° RS 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO CP 6.000,00 1.660,00 1.096,22 2.756,22 -3.243,78
DI TERZI T 6.300,00 1.960,00 1.096,22 3.056,22 -3.243,78
RS 21.072,49 591,59 20.480,90 21.072,49 0,00
TOTALE GENERALE CP 27.000,00 13.121,29 10.792,86 23.914,15 -3.085,85
T 48.072,49 13.712,88 31.273,76 44.986,64 -3.085,85
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 15.000,00 0,00 -15.000,00
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO RS 17.526,29 17.526,29 17.526,29
RS 21.072,49 18.117,88 20.480,90 38.598,78 17.526,29
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE CP 42.000,00 13.121,29 10.792,86 23.914,15 -18.085,85
T 63.072,49 31.239,17 31.273,76 62.512,93 -559,56
GESTIONE DELLE SPESE Pag. 11 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Impegni Minori residui o
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui economie Note
intervento di bilancio allo Pagamenti Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=A-D)
CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=F-I)
T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Impegni 31 dic. (P=D+I)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010201 Personale - retribuzioni CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010202 Acquisto di beni di consumo e/o di CP 1.000,00 674,16 0,00 674,16 325,84
materie prime T 1.000,00 674,16 0,00 674,16 325,84
RS 555,60 0,00 0,00 0,00 555,60
1010203 Prestazione di servizi CP 7.800,00 5.227,16 507,52 5.734,68 2.065,32
T 8.355,60 5.227,16 507,52 5.734,68 2.620,92
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010204 Utilizzo beni di terzi CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010205 Trasferimenti CP 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
T 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010206 Interessi passivi e oneri finanziari diversi CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 1.700,00 1.517,40 0,00 1.517,40 182,60
1010207 Imposte e tasse CP 16.000,00 11.984,40 912,51 12.896,91 3.103,09
T 17.700,00 13.501,80 912,51 14.414,31 3.285,69
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010208 Oneri straordinari della gestione corrente CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIONE DELLE SPESE Pag. 12 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Impegni Minori residui o
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui economie Note
intervento di bilancio allo Pagamenti Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=A-D)
CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=F-I)
T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Impegni 31 dic. (P=D+I)
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010209 Ammortamenti di esercizio CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010210 Fondo svalutazione crediti CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010211 Fondo di riserva CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 2.255,60 1.517,40 0,00 1.517,40 738,20
TOTALE TITOLO 1° CP 26.000,00 19.085,72 1.420,03 20.505,75 5.494,25
T 28.255,60 20.603,12 1.420,03 22.023,15 6.232,45
GESTIONE DELLE SPESE Pag. 13 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Impegni Minori residui o
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui economie Note
intervento di bilancio allo Pagamenti Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=A-D)
CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=F-I)
T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Impegni 31 dic. (P=D+I)
TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010201 Acquisizione di beni immobili e relativa CP 10.000,00 820,00 0,00 820,00 9.180,00
manutenzione straordinaria T 10.000,00 820,00 0,00 820,00 9.180,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010202 Espropri e servitù onerose CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010203 Acquisto di beni specifici per realizzazioni CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
in economia T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010204 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
in economia T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010205 Acquisizione di beni mobili, macchine e CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
attrezzature tecnico-scientifiche T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010206 Incarichi professionali esterni CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010207 Trasferimenti di capitale CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010208 Partecipazioni azionarie CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIONE DELLE SPESE Pag. 14 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Impegni Minori residui o
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui economie Note
intervento di bilancio allo Pagamenti Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=A-D)
CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=F-I)
T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Impegni 31 dic. (P=D+I)
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010209 Conferimenti di capitale CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010210 Concessioni di crediti e anticipazioni CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 2° CP 10.000,00 820,00 0,00 820,00 9.180,00
T 10.000,00 820,00 0,00 820,00 9.180,00
GESTIONE DELLE SPESE Pag. 15 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Impegni Minori residui o
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui economie Note
intervento di bilancio allo Pagamenti Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=A-D)
CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=F-I)
T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Impegni 31 dic. (P=D+I)
TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
RS 3010201 Rimborso per anticipazioni di cassa CP T
RS 3010202 Rimborso di finanziamenti a breve termine CP T
RS 3010203 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CP T
RS 3010204 Rimborso di prestiti obbligazionari CP T
RS 3010205 Rimborso di quota capitale debiti pluriennali CP T
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 3° CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIONE DELLE SPESE Pag. 16 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Impegni Minori residui o
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui economie Note
intervento di bilancio allo Pagamenti Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=A-D)
CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=F-I)
T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Impegni 31 dic. (P=D+I)
TITOLO 4° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000001 Ritenute previdenziali e assistenziali al CP 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
personale T 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000002 Ritenute erariali CP 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
T 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000003 Altre ritenute al personale per conto terzi CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00
4000004 Restituzione di depositi cauzionali CP 2.000,00 796,22 960,00 1.756,22 243,78
T 2.700,00 796,22 1.660,00 2.456,22 243,78
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000005 Spese per servizi per conto terzi CP 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
T 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000006 Anticipazione di fondi per il servizio CP 1.100,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
economato T 1.100,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000007 Restituzione di depositi per spese CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
contrattuali T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RS 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00
TOTALE TITOLO 4° CP 6.000,00 1.796,22 960,00 2.756,22 3.243,78
T 6.700,00 1.796,22 1.660,00 3.456,22 3.243,78
GESTIONE DELLE SPESE Pag. 17 Residui conservati e N° di Conto del tesoriere Determinazione Impegni Minori residui o
Codice DESCRIZIONE stanziamenti definitivi riferim. dei residui economie Note
intervento di bilancio allo Pagamenti Residui da riportare
RS Residui (A) svolgim. Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=A-D)
CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=F-I)
T Totale (M) Totale (N) Residui 31 dic. (O=C+H) Impegni 31 dic. (P=D+I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
TITOLO 1° RS 2.255,60 1.517,40 0,00 1.517,40 738,20
SPESE CORRENTI CP 26.000,00 19.085,72 1.420,03 20.505,75 5.494,25
T 28.255,60 20.603,12 1.420,03 22.023,15 6.232,45
TITOLO 2° RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE CP 10.000,00 820,00 0,00 820,00 9.180,00
T 10.000,00 820,00 0,00 820,00 9.180,00
TITOLO 3° RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4° RS 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI CP 6.000,00 1.796,22 960,00 2.756,22 3.243,78
T 6.700,00 1.796,22 1.660,00 3.456,22 3.243,78
RS 2.955,60 1.517,40 700,00 2.217,40 738,20
TOTALE GENERALE CP 42.000,00 21.701,94 2.380,03 24.081,97 17.918,03
T 44.955,60 23.219,34 3.080,03 26.299,37 18.656,23
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 0,00 0,00
RS 2.955,60 1.517,40 700,00 2.217,40 738,20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE CP 42.000,00 21.701,94 2.380,03 24.081,97 17.918,03
T 44.955,60 23.219,34 3.080,03 26.299,37 18.656,23
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE Pag. 18
COMPETENZA RESIDUI
ENTRATE Previsioni Previsioni % di % di Residui dalla % di
iniziali definitive defin. Accertamenti Riscossioni realiz. competenza Conservati Riscossi realiz. Rimasti
"1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12"
TITOLO 1°
Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2°
Entrate da contributi e trasferimenti correnti
dello stato, della regione ed altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3°
Entrate extratributarie 21.000,00 21.000,00 100,75 21.157,93 11.461,29 54,17 9.696,64 20.772,49 291,59 1,40 20.480,90
TITOLO 4°
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE FINALI
21.000,00 21.000,00 100,75 21.157,93 11.461,29 54,17 9.696,64 20.772,49 291,59 1,40 20.480,90TITOLO 5°
Entrate da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 6°
Entrate da servizi per conto di terzi 6.000,00 6.000,00 45,94 2.756,22 1.660,00 60,23 1.096,22 300,00 300,00 100,00 0,00
TOTALE
27.000,00 27.000,00 88,57 23.914,15 13.121,29 54,87 10.792,86 21.072,49 591,59 2,81 20.480,90Avanzo di amministrazione 15.000,00 15.000,00
Fondo di cassa al 1° gennaio 17.526,29 17.526,29 100,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE
ENTRATE
42.000,00 42.000,00 56,94 23.914,15 13.121,29 54,87 10.792,86 38.598,78 18.117,88 46,94 20.480,90QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE Pag. 19
COMPETENZA RESIDUI
SPESE Previsioni Previsioni % di % di Residui dalla % di
iniziali definitive defin. Totale Di cui correl. Pagamenti realiz. competenza Conservati Pagati realiz. Rimasti alle entrate
"1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13"
TITOLO 1°
Spese correnti 26.000,00 26.000,00 78,87 20.505,75 19.085,72 93,07 1.420,03 2.255,60 1.517,40 67,27 0,00
TITOLO 2°
Spese in conto capitale 10.000,00 10.000,00 8,20 820,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE FINALI
36.000,00 36.000,00 59,24 21.325,75 19.905,72 93,34 1.420,03 2.255,60 1.517,40 67,27 0,00TITOLO 3°
Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4°
Spese per servizi per conto di terzi 6.000,00 6.000,00 45,94 2.756,22 1.796,22 65,17 960,00 700,00 0,00 700,00
TOTALE
42.000,00 42.000,00 57,34 24.081,97 21.701,94 90,12 2.380,03 2.955,60 1.517,40 51,34 700,00Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE
SPESE
42.000,00 42.000,00 57,34 24.081,97 21.701,94 90,12 2.380,03 2.955,60 1.517,40 51,34 700,00 ImpegniQUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI Pag. 20
COMPETENZA RESIDUI
RISULTATI DIFFERENZIALI Previsioni Previsioni % di Accertamenti Riscossioni % di Residui Riscossi % di
iniziali definitive defin. o impegni o pagamenti realiz. attivi o passivi Conservati o pagati realiz. Rimasti
"1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12"
(A)
EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO(+)
Entrate titolo 1° + 2° + 3° 21.000,00 21.000,00 100,75 21.157,93 11.461,29 54,17 9.696,64 20.772,49 291,59 1,40 20.480,90(+)
Avanzo ammin. destinato a spese correnti 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(+)
Mutui per debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00(-)
Spese correnti 26.000,00 26.000,00 78,87 20.505,75 19.085,72 93,07 1.420,03 2.255,60 1.517,40 67,27 0,00Differenza 0,00 0,00 652,18 -7.624,43 8.276,61 18.516,89 -1.225,81 20.480,90
(-)
Quote di capitale dei mutui in estinzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Differenza 0,00 0,00 652,18 -7.624,43 8.276,61 18.516,89 -1.225,81 20.480,90
(B)
EQUILIBRIO FINALE(+)
Entrate titolo 1° + 2° + 3° + 4° 21.000,00 21.000,00 100,75 21.157,93 11.461,29 54,17 9.696,64 20.772,49 291,59 1,40 20.480,90(-)
Spese finali titolo 1° + 2° 36.000,00 36.000,00 59,24 21.325,75 19.905,72 93,34 1.420,03 2.255,60 1.517,40 67,27 0,00Saldo netto da finanziare (-) -15.000,00 -15.000,00 -167,82 -8.444,43 -1.225,81
Saldo netto da impiegare (+) 8.276,61 18.516,89 20.480,90
NOTE:
Gestione competenza - il "Saldo netto da finanziare" riferito alle colonne "Previsioni iniziali" e "Previsioni definitive" è finanziato con avanzo di amministrazione Gestione competenza - il "Saldo netto da finanziare" riferito alla colonna "Riscossioni o pagamenti" è finanziato dal fondo di cassa
Pag. 21
Riscossioni (+) 13.121,29
Pagamenti (-) 21.701,94 RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Differenza -8.580,65 Fondo di cassa al 1° gennaio 17.526,29
Residui attivi (+) 10.792,86 Riscossioni 591,59 13.121,29 13.712,88
Residui passivi (-) 2.380,03 Pagamenti 1.517,40 21.701,94 23.219,34
Differenza 8.412,83 Fondo di cassa al 31 dicembre 8.019,83
AVANZO (+) oppure DISAVANZO (-) -167,82 Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00
RISULTATO DI GESTIONE: Differenza 8.019,83
* Fondi vincolati Residui attivi 20.480,90 10.792,86 31.273,76
* Fondi per finanziamento spese in conto capitale Residui passivi 700,00 2.380,03 3.080,03
* Fondi di ammortamento Differenza 28.193,73
* Fondi non vincolati -167,82 AVANZO (+) oppure DISAVANZO (-) 36.213,56
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 36.213,56
IL RAGIONIERE IL SEGRETARIO (Dott. Franco Ancillotti) (Dott. Daria Vitale)
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONEIL PRESIDENTE (Dott. Alessandro Tomasi)
Pag. 22 CODICE
RISORSA
ANNO DI
ORIGINE DENOMINAZIONE DEL DEBITORE MOTIVO DEL CREDITO IMPORTO
TOTALE RISORSA
3020060 2015 Ristorante Macchia Antonini di Iannunzio Antonella Canone locazione fabbricati e aree di pertinenza 01/06/2015 - 31/12/2015 3.334,10 3020060 2016 Ristorante Macchia Antonini di Iannunzio Antonella Canone locazione fabbricati e aree di pertinenza 01/01/2016 - 31/12/2016 5.715,60 3020060 2017 Ristorante Macchia Antonini di Iannunzio Antonella Canone locazione fabbricati e aree di pertinenza 01/01/2017 - 31/12/2017 5.715,60 3020060 2018 Ristorante Macchia Antonini di Iannunzio Antonella Canone locazione fabbricati e aree di pertinenza 01/01/2018 - 31/12/2018 5.715,60 3020060 2019 Ristorante Macchia Antonini di Iannunzio Antonella Canone locazione fabbricati e aree di pertinenza 01/01/2019 - 31/12/2019 6.090,71 3020060 2019 Ristorante Macchia Antonini di Iannunzio Antonella Canone locazione fabbricati e aree di pertinenza conguaglio 01/06/2015 - 31/12/2018 1.033,37
3020060 2019 Unione Comuni Montani Appennino P.se Canone gestione Macchia Antonini 07/11/2019 - 31/12/2019 1.238,36 28.843,34
3050080 2019 Unione Comuni Montani Appennino P.se Rimborso consumi energia elettrica per 4 utenze dal 07/05/2019 1.334,20 1.334,20
6040000 2019 Regione Toscana Cauzione concessione uso acqua da sorgente - Pratica 6015/2018 196,22
6040000 2019 Regione Toscana Cauzione concess. occup. area demanio idrico - Pratica 6015/2018 600,00 796,22
6060000 2019 Ancillotti Franco - Ragioniere del Legato Antonini Rimborso anticipazione fondo economale anno 2018 300,00 300,00
TOTALE 31.273,76 31.273,76
ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
Pag. 23 CODICE
INTERVENTO
ANNO DI
ORIGINE DENOMINAZIONE DEL CREDITORE MOTIVO DEL DEBITO IMPORTO
TOTALE INTERVENTO
1010203 2019 Brogi Massimiliano Compenso membro collegio revisori conti 14/05/2018 - 13/05/2019 253,76
1010203 2019 D'Orazio Davide Compenso membro collegio revisori conti 14/05/2018 - 13/05/2019 253,76 507,52
1010207 2019 Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord Contributo consortile anno 2019 417,65
1010207 2019 Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno Contributo consortile anno 2019 18,31
1010207 2019 Consorzio Bonifica 4 Basso Valdarno Contributo consortile anno 2019 476,55 912,51
4000004 2017 Canigiani Moreno Restituzione deposito cauzionale versato per contratto locazione Rep. 56/2017 700,00
4000004 2019 Canigiani Moreno Restituzione deposito cauzionale versato per contratto locazione Rep. 73/2019 960,00 1.660,00
TOTALE 3.080,03 3.080,03
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
Pag. 24
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019
Pag. 25
CONTO ECONOMICO
Importi parziali Importi totali Importi complessivi A) PROVENTI DELLA GESTIONE01) Proventi tributari 02) Proventi da trasferimenti 03) Proventi da servizi pubblici
04) Proventi da gestione patrimoniale 19.069,73
05) Proventi diversi 2.088,20
06) Proventi da concessioni di edificare
07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
08) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso lavorazione (+/-)
Totale proventi della gestione (A) > > > > > > > > > 21.157,93
B) COSTI DELLA GESTIONE 09) Personale
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 674,16
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo (+/-)
12) Prestazioni di servizi 5.734,68
13) Godimento beni di terzi
14) Trasferimenti 1.200,00
15) Imposte e tasse 12.896,91
16) Quote di ammortamento d'esercizio 18.250,25
Totale costi di gestione (B) > > > > > > > > > 38.756,00
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B) > > > > > > > > > -17.598,07
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) Utili
18) Interessi su capitale di dotazione
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
Totale (C) (17 + 18 - 19) > > > > > > > > > 0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C) > > > > > > > > > > > > > > > > > > -17.598,07
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi
21) Interessi passivi
Totale (D) (20 - 21) > > > > > > > > > 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi
22) Insussistenze del passivo 738,20
23) Sopravvenienze attive 24) Plusvalenze patrimoniali
Totale proventi (E.1) > > > > > > > > > 738,20 Oneri
25) Insussistenze dell'attivo 26) Minusvalenze patrimoniali
27) Accantonamento per svalutazione crediti 28) Oneri straordinari
Totale oneri (E.2) > > > > > > > > > 0,00 Totale (E) (E.1 - E.2) > > > > > > > > > 738,20
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E) > > > > > > > > > > > > > > > > > > -16.859,87
IL RAGIONIERE IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Dott. Franco Ancillotti) (Dott. Daria Vitale) (Dott. Alessandro Tomasi)
Pag. 26
CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2019
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CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
DESCRIZIONE Consistenza Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause Consistenza
iniziale (in più) (in meno) (in più) (in meno) finale
A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 01) Costi pluriennali capitalizzati *
Totale II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 01) Beni demaniali *
02) Terreni (patrimonio indisponibile) 178.451,37 0,00 0,00 0,00 0,00 178.451,37
03) Terreni (patrimonio disponibile)
04) Fabbricati (patrimonio indisponibile) * 249.805,78 0,00 0,00 0,00 18.250,25 231.555,53 05) Fabbricati (patrimonio disponibile) *
06) Macchinari, attrezzature e impianti * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07) Attrezzature e sistemi informatici * 08) Automezzi e motomezzi * 09) Mobili e macchine d'ufficio * 10) Universalità di beni (patrim. indisp.) * 11) Universalità di beni (patrim. disp.) * 12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso 0,00 820,00 0,00 36.911,83 0,00 37.731,83
Totale 428.257,15 820,00 0,00 36.911,83 18.250,25 447.738,73
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 01) Partecipazioni in imprese
02) Crediti verso imprese 03) Titoli (medio e lungo termine) 04) Crediti di dubbia esigibilità **
05) Crediti per depositi cauzionali
Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 428.257,15 820,00 0,00 36.911,83 18.250,25 447.738,73
B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE
Totale II) CREDITI
01) Verso contribuenti
02) Verso Enti del settore pubblico 0,00 2.572,56 0,00 0,00 0,00 2.572,56
03) Verso debitori diversi 21.072,49 7.424,08 591,59 0,00 0,00 27.904,98
04) Crediti per IVA
05) Crediti per depositi 0,00 796,22 0,00 0,00 0,00 796,22
Totale 21.072,49 10.792,86 591,59 0,00 0,00 31.273,76
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 01) Titoli
Totale IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
01) Fondo di cassa 17.526,29 13.712,88 23.219,34 0,00 0,00 8.019,83
02) Depositi bancari
Totale 17.526,29 13.712,88 23.219,34 0,00 0,00 8.019,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 38.598,78 24.505,74 23.810,93 0,00 0,00 39.293,59
C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi
II) Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C) 466.855,93 25.325,74 23.810,93 36.911,83 18.250,25 487.032,32 CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E) BENI CONFERITI AD AZIENDE SPEC.
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* detratto il relativo fondo di ammortamento ** detratto il relativo fondo svalutazione crediti
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CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
DESCRIZIONE Consistenza Variazioni da conto finanziario Variazioni da altre cause Consistenza
iniziale (in più) (in meno) (in più) (in meno) finale
A) PATRIMONIO NETTO
I) Netto patrimoniale 463.900,33 27.581,34 26.190,96 37.731,83 55.982,08 447.040,46
II) Netto da beni demaniali
TOTALE PATRIMONIO NETTO 463.900,33 27.581,34 26.190,96 37.731,83 55.982,08 447.040,46 B) CONFERIMENTI
I) Conferimenti da trasferim. in c/capitale II) Conferimenti da concess. di edificare TOTALE CONFERIMENTI
C) DEBITI
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO 01) Per finanziamenti a breve termine 02) Per mutui e prestiti
03) Per prestiti obbligazionari 04) Per debiti pluriennali
II) Debiti di funzionamento 2.255,60 1.420,03 2.255,60 0,00 0,00 1.420,03
III) Debiti per IVA
IV) Debiti per anticipazioni di cassa
V) Debiti per somme anticipate da terzi 37.731,83 820,00 36.911,83
VI) Debiti verso imprese ed enti
VII) Altri debiti 700,00 960,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00
TOTALE DEBITI 2.955,60 2.380,03 2.255,60 37.731,83 820,00 39.991,86
D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi
II) Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D) 466.855,93 29.961,37 28.446,56 75.463,66 56.802,08 487.032,32 CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IL RAGIONIERE (Dott. Franco Ancillotti)
IL SEGRETARIO (Dott. Daria Vitale)
IL PRESIDENTE (Dott. Alessandro Tomasi)