COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 26/11/2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONI.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 09:00, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA Presente FIASCHI LEONARDO Presente KUZMANOVIC SRDAN Assente BARTALINI GIANNI Presente BASSI CECILIA Presente TORTELLI VALENTINA Presente MORBIS DANIELA Presente

MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Assente MONTAGNANI FEDERICOPresente CAPEZZUOLI ORLANDO Presente SALVADORI RENATA Presente RAZZI ROSETTA Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, GU Serie Generale n.

302 del 31.12.2018 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2019);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e relativi allegati;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 di Bilancio di Previsione 2019- 2021 e relativi allegati;

- deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 21.12.2018 di approvazione del PEG 2019- 20121, parte finanziaria;

- deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;

- determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;

- deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- determinazione dirigenziale n. 91 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018.

Riaccertamento parziale dei residui”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018. Riaccertamento dei residui”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 07.05.2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00.”;

- deliberazione G.C. n. 97 del 23.05.2019 di variazione di BP 2019-2021, stanziamenti di cassa 2019;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2019 avente ad oggetto

“Assestamento generale del bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. lgs n. 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 26.09.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 07.11.2019 avente ad oggetto “Bilancio di

previsione 2019-2021. Variazioni.”;

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Considerato il seguente quando sintetico di applicazione di avanzo di amministrazione 2018 al bilancio 2019 fino alla data odierna:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 Applicato al

BP 2019 Disponibile Parte accantonata 1.850.092,40 12.654,40 1.793.331,09 Parte vincolata 2.002.614,75 1.979.640,51 22.974,24 Parte destinata a investimenti 335.537,18 335.537,18 0,00 Parte libera 3.235.643,03 83.633,14 3.152.009,89 Totale 7.423.887,36 2.411.465,23 5.012.422,13

Richiamato l’art. 187 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale stabilisce che “La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.

193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”

Dato atto che non devono essere coperti debiti fuori bilancio né adottati provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e che pertanto è possibile utilizzare ulteriore quota

“libera” di avanzo di amministrazione 2018 per la realizzazione di nuovi investimenti;

Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni di bilancio 2019/2021, esercizio 2019:

Per la parte corrente del bilancio:

-Maggiori entrate correnti per complessivi euro 750.922,61 derivanti da quanto segue:

 maggiori entrate per recupero evasione tributi locali, per euro 245.000,00;

 maggiori contributi correnti dallo Stato, per euro 16.851,62;

 maggiori entrate per imposta di soggiorno, per euro 40.000,00;

 maggiori entrate da servizi, per complessivi euro 425.000,00, come segue: musei euro 40.000,00, parcheggi auto e bus turistici euro 260.000,00, bagni pubblici euro 35.000,00, farmacia euro 90.000,00;

 maggiori entrate per dividendi da partecipate, per euro 3.108,39;

 maggiori entrate Cosap, per euro 15.000,00;

 maggiori entrate gestione IVA per euro 6.000,00;

 altre maggiori entrate per euro 4.962,60;

 minori entrate diritti di segreteria per euro 5.000,00;

-Applicazione avanzo di amministrazione 2018 (quota vincolata) per euro 12.974,24 (per finanziamento spese correnti vincolate CDS);

-Maggiori spese correnti per complessivi euro 296.896,85 derivanti da quanto segue:

maggiori spese utenze comunali, per euro 14.422,61;

maggiori spese per accantonamento FCDE, per euro 183.000,00;

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maggiori spese per gestione Iva, per euro 6.000,00;

maggiori spese acquisto farmaci, per euro 50.000,00;

maggiori spese manutenzioni ordinarie e gestione patrimonio, per euro 21.500,00;

minori spese gestione ordinaria servizio tributi, per euro 20.000,00;

maggiori spese gestione ordinaria servizio urbanistica, per euro 5.000,00;

maggiori spese gestione ordinaria servizio segreteria, per euro 4.000,00;

minori spese gestione ordinaria servizio sport, per euro 1.500,00;

maggiori spese iniziative culturali e promozione territorio, per euro 21.500,00;

maggiori spese per attività di controllo violazioni CDS e sicurezza stradale, per euro 12.974,24;

-Per la parte investimenti, maggiori spese complessive per euro 510.000,00, derivanti da quanto segue:

 incarichi professionali e interventi straordinari in seguito ai recenti eventi alluvionali, per euro 150.000,00;

 realizzazione progetto WIFI pubblico, per euro 35.000,00;

 acquisto beni sistema informativo comunale, per euro 5.000,00;

 acquisto automezzo per servizio manutenzioni patrimonio comunale, per euro 20.000,00;

 acquisto e lavori area località Santa Chiara, per euro 300.000,00;

e per la parte entrata:

 minori entrate per contributi, per euro 357.000,00;

 applicazione avanzo di amministrazione 2018, quota “parte disponibile”, per euro 400.000,00;

 maggiore saldo di bilancio parte corrente per euro 467.000,00;

Dato atto che in seguito alla presente deliberazione:

- il quando sintetico di applicazione di avanzo di amministrazione 2018 al bilancio 2019 diventa il seguente:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 Applicato al

BP 2019 Disponibile Parte accantonata 1.850.092,40 12.654,40 1.793.331,09 Parte vincolata 2.002.614,75 1.992.614,75 10.000,00 Parte destinata a investimenti 335.537,18 335.537,18 0,00 Parte libera 3.235.643,03 483.633,14 2.752.009,89

Totale 7.423.887,36 2.824.439,47 4.599.447,89

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000 ;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “A”, elenco variazioni competenza 2019;

- Allegato “B”, elenco variazioni cassa 2019;

- Allegato “C”, stampa variazioni per tesoriere anno 2019;

Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2019-2021 in base al contenuto di quanto approvato col presente atto;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “D”;

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San Gimignano”: dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli Vice Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:

dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 11 Votanti n. 7 Favorevoli n. 7 Contrari n. 00

Astenuti n. 4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi) DELIBERA

1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021, stanziamenti competenza e cassa, come da prospetti allegati sub lettere “A” (variazione competenza 2019) e “B” (variazione cassa 2019), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di integrare ed aggiornare il DUP 2019-2021 in base a quanto approvato col presente atto;

3) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2019/2021 sono in linea con i nuovi vincoli di finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;

4) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici allegato 8/1 D.Lgs. 118/2011 di cui alla lettera “C”, relativi variazioni di bilancio, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 11 Votanti n. 7 Favorevoli n. 7 Contrari n. 00

Astenuti n. 4 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)

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DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 8 del 20/11/2019

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1156 / 2019

101011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati

5.468.532,12

285.000,00 0,00

285.000,00 0,00 5.753.532,12

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 256.579,52

15.728,97 0,00

15.728,97 0,00 272.308,49

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

6.540.483,03

442.000,00 5.000,00

442.000,00 5.000,00 6.977.483,03

304003 Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale 52.868,36

3.108,39 0,00

3.108,39 0,00 55.976,75

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 492.881,48

17.085,25 7.000,00

17.085,25 7.000,00 502.966,73

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 3.773.183,98

215.000,00 572.000,00

215.000,00 572.000,00 3.416.183,98

Avanzo di Amministrazione vincolato 1.992.294,91

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 8 del 20/11/2019

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1156 / 2019

Avanzo di Amministrazione vincolato 1.992.294,91

12.974,24 0,00

12.974,24 0,00 2.005.269,15

Avanzo di Amministrazione non vincolato 83.633,14

400.000,00 0,00

400.000,00 0,00 483.633,14

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 8 del 20/11/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 5.505.833,26 285.000,00 0,00 5.790.833,26

Titolo 2 281.579,52 15.728,97 0,00 297.308,49

Titolo 3 7.357.732,87 462.193,64 12.000,00 7.807.926,51

Titolo 4 4.123.183,98 215.000,00 572.000,00 3.766.183,98

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 22.968.329,63 977.922,61 584.000,00 23.362.252,24

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

423.455,35 0,00 0,00 423.455,35

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.411.465,23 412.974,24 0,00 2.824.439,47

30.169.019,87 1.390.896,85 584.000,00 30.975.916,72

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 8 del 20/11/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1156 / 2019

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 165.336,21

1.800,00 0,00

1.800,00 0,00 167.136,21

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 281.766,65

24.000,00 800,00

24.000,00 800,00 304.966,65

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

255.567,92

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 255.567,92

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

230.665,71

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 210.665,71

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

609.386,20

11.500,00 0,00

11.500,00 0,00 620.886,20

01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale

53.402,53

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 103.402,53

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 8 del 20/11/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1156 / 2019

01082 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale

50.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 90.000,00

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.673.326,99

6.000,00 1.000,00

6.000,00 1.000,00 1.678.326,99

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 468.083,42

12.974,24 0,00

12.974,24 0,00 481.057,66

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 94.500,00

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 98.000,00

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

150.000,00

3.500,00 7.000,00

3.500,00 7.000,00 146.500,00

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

540.302,03

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 541.802,03

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 8 del 20/11/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1156 / 2019

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 228.302,89

0,00 1.500,00

0,00 1.500,00 226.802,89

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

174.791,63

10.000,00 5.000,00

10.000,00 5.000,00 179.791,63

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

278.813,28

6.000,00 5.500,00

6.000,00 5.500,00 279.313,28

09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 2.395.834,55

15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 2.395.834,55

10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 250.000,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 265.000,00

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 985.039,58

29.922,61 25.500,00

29.922,61 25.500,00 989.462,19

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 8 del 20/11/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1156 / 2019

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

1.472.446,30

420.000,00 0,00

420.000,00 0,00 1.892.446,30

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

497.049,69

5.500,00 0,00

5.500,00 0,00 502.549,69

12091 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese correnti

14.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 14.500,00

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

971.332,43

50.000,00 1.000,00

50.000,00 1.000,00 1.020.332,43

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

23.501,73

0,00 500,00

0,00 500,00 23.001,73

20021 Fondi e accantonamenti-Fondo crediti di dubbia esigibilità-Spese correnti 495.392,89

183.000,00 0,00

183.000,00 0,00 678.392,89

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 8 del 20/11/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 12.973.363,03 384.696,85 87.800,00 13.270.259,88

Titolo 2 11.479.426,14 510.000,00 0,00 11.989.426,14

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 30.169.019,87 894.696,85 87.800,00 30.975.916,72

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.169.019,87 894.696,85 87.800,00 30.975.916,72

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 7 del 20/11/2019

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1156 / 2019

101011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati

6.082.249,15

285.000,00 0,00

285.000,00 0,00 6.367.249,15

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 287.056,70

15.728,97 0,00

15.728,97 0,00 302.785,67

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

7.014.592,40

442.000,00 5.000,00

442.000,00 5.000,00 7.451.592,40

304003 Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale 53.486,64

3.108,39 0,00

3.108,39 0,00 56.595,03

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 666.867,28

17.085,25 7.000,00

17.085,25 7.000,00 676.952,53

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 4.587.338,95

100.000,00 572.000,00

100.000,00 572.000,00 4.115.338,95

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 7 del 20/11/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.119.823,18 285.000,00 0,00 6.404.823,18

Titolo 2 312.056,70 15.728,97 0,00 327.785,67

Titolo 3 8.412.428,43 462.193,64 12.000,00 8.862.622,07

Titolo 4 4.985.186,38 100.000,00 572.000,00 4.513.186,38

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22

Totale Entrate 25.585.155,91 862.922,61 584.000,00 25.864.078,52

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.165.861,15 862.922,61 584.000,00 36.444.783,76

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 7 del 20/11/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1156 / 2019

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 170.285,13

1.800,00 0,00

1.800,00 0,00 172.085,13

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 348.623,47

24.000,00 800,00

24.000,00 800,00 371.823,47

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

328.645,80

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 328.645,80

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

289.675,63

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 269.675,63

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

634.462,31

11.500,00 0,00

11.500,00 0,00 645.962,31

01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale

55.787,35

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 105.787,35

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 7 del 20/11/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1156 / 2019

01082 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale

50.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 90.000,00

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.835.348,72

6.000,00 1.000,00

6.000,00 1.000,00 1.840.348,72

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 513.163,88

12.974,24 0,00

12.974,24 0,00 526.138,12

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 95.759,52

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 99.259,52

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

170.994,43

3.500,00 7.000,00

3.500,00 7.000,00 167.494,43

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

632.942,81

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 634.442,81

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 7 del 20/11/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1156 / 2019

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 255.508,90

0,00 1.500,00

0,00 1.500,00 254.008,90

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

180.416,73

10.000,00 5.000,00

10.000,00 5.000,00 185.416,73

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

329.586,06

6.000,00 5.500,00

6.000,00 5.500,00 330.086,06

09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 2.669.882,83

15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00 2.669.882,83

10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 414.024,11

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 429.024,11

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.095.993,84

29.922,61 25.500,00

29.922,61 25.500,00 1.100.416,45

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 7 del 20/11/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1156 / 2019

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

1.569.932,16

420.000,00 0,00

420.000,00 0,00 1.989.932,16

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

675.589,08

5.500,00 0,00

5.500,00 0,00 681.089,08

12091 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese correnti

17.283,25

500,00 0,00

500,00 0,00 17.783,25

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

1.061.713,73

50.000,00 1.000,00

50.000,00 1.000,00 1.110.713,73

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

34.551,73

0,00 500,00

0,00 500,00 34.051,73

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 7 del 20/11/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 14.270.235,60 201.696,85 87.800,00 14.384.132,45

Titolo 2 11.038.973,81 510.000,00 0,00 11.548.973,81

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.849.474,33 0,00 0,00 3.849.474,33

Totale Spese 31.174.914,44 711.696,85 87.800,00 31.798.811,29

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

31.174.914,44 711.696,85 87.800,00 31.798.811,29

(22)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 20/11/2019 Proposta PRP - 1156 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 423.455,35 0,00 0,00 423.455,35

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 2.411.465,23 412.974,24 0,00 2.824.439,47

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2019 previsioni di cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.782.247,62 0,00 0,00 1.782.247,62

previsione di competenza 5.468.532,12 285.000,00 0,00 5.753.532,12

previsione di cassa 6.082.249,15 285.000,00 0,00 6.367.249,15

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo

per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

(solo per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 37.301,14 0,00 0,00 37.301,14

previsione di cassa 37.574,03 0,00 0,00 37.574,03

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1

10000 residui presunti 1.782.247,62 0,00 0,00 1.782.247,62

5.790.833,26

5.505.833,26 285.000,00 0,00

previsione di competenza

Pagina 1 di 49

(23)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 20/11/2019 Proposta PRP - 1156 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsione di cassa 6.119.823,18 285.000,00 0,00 6.404.823,18

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 49.595,24 0,00 0,00 49.595,24

previsione di competenza 256.579,52 15.728,97 0,00 272.308,49

previsione di cassa 287.056,70 15.728,97 0,00 302.785,67

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del

Mondo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 49.595,24 0,00 0,00 49.595,24

297.308,49

281.579,52 15.728,97 0,00

previsione di cassa 312.056,70 15.728,97 0,00 327.785,67

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 1.059.466,02 0,00 0,00 1.059.466,02

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 611.184,33 0,00 0,00 611.184,33

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 di 49

(24)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 20/11/2019 Proposta PRP - 1156 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 3.821,08 0,00 0,00 3.821,08

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 211.634,33 0,00 0,00 211.634,33

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.886.105,76 0,00 0,00 1.886.105,76

7.807.926,51

7.357.732,87 450.193,64 0,00

previsione di cassa 8.412.428,43 450.193,64 0,00 8.862.622,07

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 857.435,94 0,00 0,00 857.435,94

previsione di competenza 3.773.183,98 0,00 357.000,00 3.416.183,98

previsione di cassa 4.587.338,95 0,00 472.000,00 4.115.338,95

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

residui presunti 35.050,00 0,00 0,00 35.050,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 12.797,43 0,00 0,00 12.797,43

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

3.766.183,98

4.123.183,98 0,00 357.000,00

previsione di cassa 4.985.186,38 0,00 472.000,00 4.513.186,38

Pagina 3 di 49

(25)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 20/11/2019 Proposta PRP - 1156 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5

50000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensioni prestiti Totale TITOLO 6

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ENTRATE

TITOLO 6 Accensioni prestiti

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

previsione di cassa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7

2.000.000,00

2.000.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 35.413,54 0,00 0,00 35.413,54

previsione di competenza 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00

previsione di cassa 3.230.610,83 0,00 0,00 3.230.610,83

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 25.050,39 0,00 0,00 25.050,39

Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9

3.700.000,00

3.700.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22

0,00 4.683.695,92

residui presunti 0,00 4.683.695,92

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 25.585.155,91 750.922,61 472.000,00 25.864.078,52

22.968.329,63

previsione di competenza 750.922,61 357.000,00 23.362.252,24

4.683.695,92

472.000,00 36.444.783,76 previsione di cassa

30.975.916,72 residui presunti

1.163.896,85

0,00

750.922,61 36.165.861,15

30.169.019,87

0,00 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.683.695,92

357.000,00

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SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2019 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 4.948,92 0,00 0,00 4.948,92

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 8.327,72 0,00 0,00 8.327,72

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

residui presunti previsione di cassa

13.276,64 205.412,85 13.276,64

203.612,85

0,00 1.800,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

192.136,21

1.800,00 0,00

190.336,21 previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE

COMUNICAZIONE

0102 Programma 02 Segreteria generale

66.856,82 371.823,47 66.856,82

348.623,47

0,00 23.200,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

304.966,65

23.200,00 0,00

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

73.077,88 328.645,80 73.077,88

328.645,80

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 255.567,92 0,00 0,00 255.567,92

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

previsione di competenza 230.665,71 0,00 20.000,00 210.665,71

previsione di cassa 289.675,63 0,00 20.000,00 269.675,63

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SPESE

COMUNICAZIONE

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

59.009,92 269.675,63 59.009,92

289.675,63

0,00 0,00

0,00 20.000,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

210.665,71

0,00 20.000,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

94.221,45 1.494.422,45 94.221,45

1.482.922,45

0,00 11.500,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.400.201,00

11.500,00 0,00

1.388.701,00 previsione di competenza

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

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SPESE

COMUNICAZIONE

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

24.323,35 278.348,05 24.323,35

228.348,05

0,00 50.000,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

254.024,70

50.000,00 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

6.460,49 156.233,03 6.460,49

156.233,03

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

149.772,54

0,00 0,00

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

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SPESE

COMUNICAZIONE

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

12.878,92 259.035,33 12.878,92

219.035,33

0,00 40.000,00

0,00 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

246.156,51

40.000,00 0,00

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00 0,00

0,00 previsione di competenza

0110 Programma 10 Risorse umane

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SPESE

COMUNICAZIONE

0110 Programma 10 Risorse umane

6.190,92 168.827,75 6.190,92

168.827,75

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane

162.636,83

0,00 0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

162.322,73 1.840.348,72 162.322,73

1.835.348,72

0,00 5.000,00

0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

1.678.326,99

5.000,00 0,00

1.673.326,99 previsione di competenza

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 518.619,12 0,00 0,00 518.619,12

previsione di cassa 5.261.273,08 131.500,00 20.000,00 5.372.773,08

4.742.955,06 20.000,00 4.854.455,06

previsione di competenza 131.500,00

MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

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SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0,00

0,00 0,00

0,00 previsione di competenza

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

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