COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

(1)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 20/04/2018

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di aprile alle ore 08:30, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Presente BOLDRINI PATRIZIA Assente FERRINI FEDERICA Presente

MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Assente MENNUCCI ANTONELLO Assente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Antonelli Marco.

(2)

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, GU Serie Generale n.

302 del 29.12.2017 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2018);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;

- determinazione dirigenziale n. 709 del 22.12.2017 di approvazione di variazioni di esigibilità spesa personale e fondo pluriennale vincolato;

- deliberazione G.C. n. 2 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020;

- deliberazione G.C. n. 3 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020, stanziamenti di cassa;

-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;

-deliberazione C.C. n. 5 del 02.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;

-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;

-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;

-deliberazione C.C. n. 7 del 23.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;

-deliberazione C.C. in data odierna di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;

Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni di bilancio 2018/2020:

Per la parte corrente:

-Maggiori entrate correnti e avanzo di amministrazione applicato a spese correnti per complessivi euro 60.512,66, derivanti da quanto segue:

• maggiori entrate per contributi regionali interventi privati abbattimento barriere architettoniche, per euro 4.259,00;

• maggiori entrate per contributi provinciali settore viabilità, per euro 1.784,02;

• maggiori entrate per diritti da rilascio carta di identità elettronica, per euro 406,95;

• maggiori entrate per rimborsi assicurativi, per euro 4.062,69;

• applicazione quota avanzo di amministrazione 2017, somme già accantonate negli anni 2016 e 2017, per finanziare maggiori spese derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro del comparto Enti Locali, per euro 50.000,00;

-Maggiori spese correnti 2018 per complessivi euro 60.512,66 derivanti da quanto segue:

• storni fra capitoli di spesa gestione ordinaria manutenzioni patrimonio comunale,

per euro 20.000,00;

(3)

bilancio 2018 previsto nell’apposita missione 20 di spesa per Fondi e accantonamenti;

• maggiori spese per formazione personale, per euro 20.000,00;

• maggiori spese per patrocini legali servizio urbanistica, per euro 5.000,00;

• maggiori spese per contributi a provati per realizzazione interventi di abbattimento barriere architettoniche, per euro 4.259,00;

• maggiori spese per trasporto scolastico, per euro 75.000,00;

• minori spese per locazioni passive, per euro 25.000,00;

• minori spese da riduzione fondo di riserva ordinario, per euro 68.746,34;

-Maggiori spese correnti 2019 per trasporto scolastico, per euro 180.000,00, finanziate come segue:

• minori spese per rimborso al Ministero dell’Interno di minor FSC negativo, per euro 50,000,00;

• minori spese per locazioni passive, per euro 25.000,00;

• minori spese da riduzione fondo di riserva ordinario, per euro 105.000,00;

-Maggiori spese correnti 2020 per trasporto scolastico, per euro 180.000,00, finanziate come segue:

• minori spese per rimborso al Ministero dell’Interno di minor FSC negativo, per euro 50,000,00;

• minori spese per locazioni passive, per euro 39.000,00;

• minori spese da riduzione fondo di riserva ordinario, per euro 91.000,00;

Per la parte investimenti variazioni a saldo complessivo zero, derivanti da quanto segue:

sul lato entrata: applicazione avanzo di amministrazione per investimenti, per euro 40.000,00 con storno pari importo riduzione previsione di entrata per contributi regionali in conto investimenti;

sul lato spesa, maggiori stanziamenti per:

• manutenzioni straordinarie immobili di proprietà comunale, per euro 98.000,00 (ambulatorio di Ulignano euro 18.000,00, immobile Fugnano euro 30.000,00, immobile centro storico ex Radio Rosa per euro 50.000,00);

• manutenzione straordinaria terrazza panoramica lato Porta San Matteo, per euro 150.000,00;

• asfaltature strade comunale, per euro 30.000,00;

• aggiornamento sistema TVCC parcheggi comunali, per euro 10.000,00;

• incarichi e servizi per riqualificazione complesso ex Carcere, per euro 10.000,00;

• progettazione definitiva-esecutiva realizzazione nuova scuola elementare capoluogo, per euro 262.000,00;

• dissuasori stradali, per euro 25.000,00;

e minori stanziamenti per:

• sistema controllo accessi viabilità centro storico, per euro 40.000,00;

• realizzazione nuovi locali URP in località Baccanella, per euro 277.000,00;

• manutenzione straordinaria marciapiede strada Santa Lucia, per euro 10.000,00;

• manutenzioni straordinarie ammattonati centro storico, per euro 59.000,00;

(4)

a cui si aggiunge la quota di avanzo per investimenti ulteriormente applicata col presente atto per euro 40.000,00, per complessivi euro 690.000,00 come segue:

Descrizione Importo

1 Costruzione nuovi loculi cimitero Castel San Gimignano 183.500,00

2 Interventi su impianti teatro comunale 30.000,00

3 Asfaltature strade comunali (Capassi e Piandornella) 20.000,00 4 Ammodernamento sistema TVCC parcheggi (quota compartecipazione

comunale) 10.000,00

5 Pavimentazione e manutenzione parcheggio Bagnaia residenti –

Progettazione 45.000,00

6 Rifacimento ammattonati centro storico – Progettazioni 83.000,00 7 Progettazione definitiva-esecutiva nuova scuola elementare 262.000,00 8 Manutenzione straordinaria terrazza lato Porta San Matteo 56.500,00 TOTALE 690.000,00

Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2018-2020 in base al contenuto di quanto approvato col presente atto;

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “A”, elenco variazioni competenza 2018;

- Allegato “B”, elenco variazioni cassa 2018;

- Allegato “C”, elenco variazioni competenza 2019;

- Allegato “D”, elenco variazioni competenza 2020;

- Allegato “E”, prospetto verifica saldi pareggio di bilancio 2018/2020;

- Allegato “F”, stampa variazioni per tesoriere anno 2018;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “G”;

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

dichiarazione di voto contrario.

(5)

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 7

Contrari n. 2 (Pietroni, Rossi) Astenuti n. 00

DELIBERA

1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020, stanziamenti competenza e cassa, come da prospetti allegati sub lettere “A” (variazione competenza 2018), “B” (variazione cassa 2018), “C” (variazione competenza 2019) e “D” (variazione competenza 2020), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2018/2020 sono in linea con i vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “E”;

3) di integrare ed aggiornare il DUP 2018-2020 in base a quanto approvato col presente atto;

4) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria”

di cui alla lettera “F”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 9 Votanti n. 9 Favorevoli n. 7

Contrari n. 2 (Pietroni, Rossi) Astenuti n. 00

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

(6)

(7)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 420 / 2018

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 224.028,13

6.043,02 0,00

6.043,02 0,00 230.071,15

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

5.872.289,33

406,95 0,00

406,95 0,00 5.872.696,28

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 463.165,02

4.062,69 0,00

4.062,69 0,00 467.227,71

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 4.348.456,68

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 4.308.456,68

Avanzo di Amministrazione vincolato 650.000,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 700.000,00

Avanzo di Amministrazione investimenti 0,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 40.000,00

(8)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.326.981,79 0,00 0,00 5.326.981,79

Titolo 2 224.028,13 6.043,02 0,00 230.071,15

Titolo 3 6.613.454,35 4.469,64 0,00 6.617.923,99

Titolo 4 4.701.456,68 0,00 40.000,00 4.661.456,68

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 22.565.920,95 10.512,66 40.000,00 22.536.433,61

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

420.303,79 0,00 0,00 420.303,79

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 650.000,00 90.000,00 0,00 740.000,00

26.984.849,81 100.512,66 40.000,00 27.045.362,47

(9)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 282.327,54

10.906,33 0,00

10.906,33 0,00 293.233,87

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

353.289,01

7.353,12 0,00

7.353,12 0,00 360.642,13

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

189.725,65

5.546,50 0,00

5.546,50 0,00 195.272,15

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

443.188,19

14.556,96 25.000,00

14.556,96 25.000,00 432.745,15

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

512.334,47

48.000,00 277.000,00

48.000,00 277.000,00 283.334,47

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 164.080,09

8.110,93 0,00

8.110,93 0,00 172.191,02

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

144.310,15

4.796,89 0,00

4.796,89 0,00 149.107,04

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

141.108,74

1.848,27 0,00

1.848,27 0,00 142.957,01

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 184.110,79

3.329,96 37.985,74

3.329,96 37.985,74 149.455,01

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.621.683,63

38.853,95 5.000,00

38.853,95 5.000,00 1.655.537,58

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 470.870,27

19.027,36 0,00

19.027,36 0,00 489.897,63

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

2.782.156,32

262.000,00 0,00

262.000,00 0,00 3.044.156,32

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 648.122,23

76.715,22 0,00

76.715,22 0,00 724.837,45

05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale

2.304.120,67

210.000,00 0,00

210.000,00 0,00 2.514.120,67

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

538.352,95

27.659,90 24.454,00

27.659,90 24.454,00 541.558,85

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

175.034,84

9.690,56 0,00

9.690,56 0,00 184.725,40

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.015.259,07

37.877,82 20.000,00

37.877,82 20.000,00 1.033.136,89

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

1.066.228,02

93.000,00 326.000,00

93.000,00 326.000,00 833.228,02

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

241.097,76

12.719,79 0,00

12.719,79 0,00 253.817,55

12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 156.749,30

10.032,84 0,00

10.032,84 0,00 166.782,14

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale

223.500,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 213.500,00

14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti

66.574,08

3.743,46 0,00

3.743,46 0,00 70.317,54

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

891.550,97

8.928,88 0,00

8.928,88 0,00 900.479,85

20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 89.495,19

0,00 68.746,34

0,00 68.746,34 20.748,85

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

20031 Fondi e accantonamenti-Altri fondi-Spese correnti 80.367,87

0,00 60.000,00

0,00 60.000,00 20.367,87

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.569.364,56 301.698,74 241.186,08 12.629.877,22

Titolo 2 8.700.081,75 613.000,00 613.000,00 8.700.081,75

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 26.984.849,81 914.698,74 854.186,08 27.045.362,47

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

26.984.849,81 914.698,74 854.186,08 27.045.362,47

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 250.040,25

6.043,02 0,00

6.043,02 0,00 256.083,27

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

6.365.773,36

406,95 0,00

406,95 0,00 6.366.180,31

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 631.471,73

4.062,69 0,00

4.062,69 0,00 635.534,42

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 4.427.923,24

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 4.387.923,24

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 6.333.740,79 0,00 0,00 6.333.740,79

Titolo 2 250.040,25 6.043,02 0,00 256.083,27

Titolo 3 7.536.332,89 4.469,64 0,00 7.540.802,53

Titolo 4 4.788.220,67 0,00 40.000,00 4.748.220,67

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75

Totale Entrate 24.696.688,35 10.512,66 40.000,00 24.667.201,01

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

33.389.647,00 10.512,66 40.000,00 33.360.159,66

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 370.500,71

10.906,33 0,00

10.906,33 0,00 381.407,04

437.992,88

7.353,12 0,00

7.353,12 0,00 445.346,00

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

209.201,81

5.546,50 0,00

5.546,50 0,00 214.748,31

474.129,50

14.556,96 25.000,00

14.556,96 25.000,00 463.686,46

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

2.632.434,25

48.000,00 277.000,00

48.000,00 277.000,00 2.403.434,25

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 183.900,06

8.110,93 0,00

8.110,93 0,00 192.010,99

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

148.012,71

4.796,89 0,00

4.796,89 0,00 152.809,60

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

144.900,83

1.848,27 0,00

1.848,27 0,00 146.749,10

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 189.110,79

3.329,96 37.985,74

3.329,96 37.985,74 154.455,01

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.800.924,33

38.853,95 5.000,00

38.853,95 5.000,00 1.834.778,28

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 520.454,47

19.027,36 0,00

19.027,36 0,00 539.481,83

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

2.801.529,88

262.000,00 0,00

262.000,00 0,00 3.063.529,88

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

76.715,22 0,00

76.715,22 0,00 842.856,03

05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale

2.384.412,11

210.000,00 0,00

210.000,00 0,00 2.594.412,11

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

616.419,14

27.659,90 24.454,00

27.659,90 24.454,00 619.625,04

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

178.746,58

9.690,56 0,00

9.690,56 0,00 188.437,14

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.126.264,66

37.877,82 20.000,00

37.877,82 20.000,00 1.144.142,48

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

1.200.695,19

93.000,00 326.000,00

93.000,00 326.000,00 967.695,19

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

250.246,24

12.719,79 0,00

12.719,79 0,00 262.966,03

12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 156.749,30

10.032,84 0,00

10.032,84 0,00 166.782,14

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale

226.606,34

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 216.606,34

14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti

68.383,82

3.743,46 0,00

3.743,46 0,00 72.127,28

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

989.297,63

8.928,88 0,00

8.928,88 0,00 998.226,51

20031 Fondi e accantonamenti-Altri fondi-Spese correnti 80.367,87

0,00 60.000,00

0,00 60.000,00 20.367,87

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 13.800.901,69 301.698,74 172.439,74 13.930.160,69

Titolo 2 11.135.264,44 613.000,00 613.000,00 11.135.264,44

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03

Totale Spese 30.948.733,66 914.698,74 785.439,74 31.077.992,66

30.948.733,66 914.698,74 785.439,74 31.077.992,66

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.334.644,00 0,00 0,00 5.334.644,00

Titolo 2 198.477,08 0,00 0,00 198.477,08

Titolo 3 6.527.520,43 0,00 0,00 6.527.520,43

Titolo 4 2.766.000,00 0,00 0,00 2.766.000,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 20.526.641,51 0,00 0,00 20.526.641,51

0,00 0,00 0,00 0,00

20.526.641,51 0,00 0,00 20.526.641,51

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

393.289,01

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 343.289,01

433.004,85

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 408.004,85

180.000,00 0,00

180.000,00 0,00 827.922,23

0,00 105.000,00

0,00 105.000,00 15.500,94

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.044.410,81 180.000,00 180.000,00 12.044.410,81

Titolo 2 2.766.000,00 0,00 0,00 2.766.000,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 20.526.641,51 180.000,00 180.000,00 20.526.641,51

20.526.641,51 180.000,00 180.000,00 20.526.641,51

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.334.644,00 0,00 0,00 5.334.644,00

Titolo 2 198.477,08 0,00 0,00 198.477,08

Titolo 3 6.520.108,03 0,00 0,00 6.520.108,03

Titolo 4 4.110.000,00 0,00 0,00 4.110.000,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 21.863.229,11 0,00 0,00 21.863.229,11

0,00 0,00 0,00 0,00

21.863.229,11 0,00 0,00 21.863.229,11

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 420 / 2018

393.289,01

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 343.289,01

433.004,85

0,00 39.000,00

0,00 39.000,00 394.004,85

180.000,00 0,00

180.000,00 0,00 827.922,23

0,00 91.000,00

0,00 91.000,00 28.484,11

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.036.126,78 180.000,00 180.000,00 12.036.126,78

Titolo 2 4.110.000,00 0,00 0,00 4.110.000,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 17.102,33 0,00 0,00 17.102,33

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 21.863.229,11 180.000,00 180.000,00 21.863.229,11

21.863.229,11 180.000,00 180.000,00 21.863.229,11

(28)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal

2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 3.348.625,07 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 3.768.928,86 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.326.981,79 5.334.644,00 5.334.644,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 230.071,15 198.477,08 198.477,08

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 6.617.923,99 6.527.520,43 6.520.108,03

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 4.661.456,68 2.766.000,00 4.110.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ (+) 250.000,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.629.877,22 12.044.410,81 12.036.126,78 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 459.987,09 475.800,00 475.800,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 5.000,00 5.000,00 5.000,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ (-) 15.367,87 75.367,87 75.367,87

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 12.149.522,26 11.488.242,94 11.479.958,91

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 8.700.081,75 2.766.000,00 4.110.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)⁽²⁾ (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 8.700.081,75 2.766.000,00 4.110.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00 L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ ^5.758,46 ^572.398,57 ^573.270,20 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".

2 ) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali -“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

(29)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 420.303,79

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 650.000,00 90.000,00 0,00 740.000,00

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83

previsione di competenza 224.028,13 6.043,02 0,00 230.071,15

previsione di cassa 250.040,25 6.043,02 0,00 256.083,27

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 54.957,83 0,00 0,00 54.957,83

230.071,15

224.028,13 6.043,02 0,00

previsione di competenza

previsione di cassa 250.040,25 6.043,02 0,00 256.083,27

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 714.207,23 0,00 0,00 714.207,23

previsione di competenza 5.872.289,33 406,95 0,00 5.872.696,28

previsione di cassa 6.365.773,36 406,95 0,00 6.366.180,31

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 170.845,98 0,00 0,00 170.845,98

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.345.447,20 0,00 0,00 1.345.447,20

6.617.923,99

6.613.454,35 4.469,64 0,00

previsione di cassa 7.536.332,89 4.469,64 0,00 7.540.802,53

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 2.805.076,42 0,00 0,00 2.805.076,42

previsione di competenza 4.348.456,68 0,00 40.000,00 4.308.456,68

previsione di cassa 4.427.923,24 0,00 40.000,00 4.387.923,24

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

40000 residui presunti 2.819.799,85 0,00 0,00 2.819.799,85

4.661.456,68

4.701.456,68 0,00 40.000,00

previsione di cassa 4.788.220,67 0,00 40.000,00 4.748.220,67

Pagina 1 di 9

(30)

previsione di cassa 24.696.688,35 10.512,66 40.000,00 24.667.201,01 22.565.920,95

previsione di competenza 10.512,66 40.000,00 22.536.433,61

7.031.556,29

40.000,00 33.360.159,66

previsione di cassa

27.045.362,47 residui presunti

100.512,66

0,00

10.512,66 33.389.647,00

26.984.849,81

0,00 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.031.556,29

40.000,00

(31)

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2018 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 107.966,59 0,00 0,00 107.966,59

residui presunti

previsione di cassa

107.966,59

381.407,04 107.966,59

370.500,71

0,00

10.906,33

0,00

0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

293.233,87

10.906,33 0,00

282.327,54 previsione di competenza

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

residui presunti

previsione di cassa

55.033,89

445.346,00 55.033,89

437.992,88

0,00

7.353,12

0,00

0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 353.289,01 7.353,12 0,00 360.642,13

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

residui presunti

previsione di cassa

16.190,00

214.748,31 16.190,00

209.201,81

0,00

5.546,50

0,00

0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

195.272,15

5.546,50 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di competenza 443.188,19 0,00 10.443,04 432.745,15

previsione di cassa 474.129,50 0,00 10.443,04 463.686,46

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 4.965,09 0,00 0,00 4.965,09

previsione di cassa 2.632.434,25 0,00 229.000,00 2.403.434,25

residui presunti

previsione di cassa

61.952,05

2.867.120,71 61.952,05

3.106.563,75

0,00

239.443,04 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

716.079,62

0,00 239.443,04

Pagina 3 di 9

(32)

SPESE

COMUNICAZIONE

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

residui presunti

previsione di cassa

40.916,35

219.348,56 40.916,35

211.237,63

0,00

8.110,93

0,00

0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

199.528,59

8.110,93 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

residui presunti

previsione di cassa

28.606,42

152.809,60 28.606,42

148.012,71

0,00

4.796,89

0,00

0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

149.107,04

4.796,89 0,00

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

residui presunti

previsione di cassa

20.426,32

171.749,10 20.426,32

169.900,83

0,00

1.848,27

0,00

0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

167.957,01

1.848,27 0,00

0110 Programma 10 Risorse umane

previsione di cassa 189.110,79 0,00 34.655,78 154.455,01

residui presunti

previsione di cassa

8.889,42

154.455,01 8.889,42

189.110,79

0,00

34.655,78 Totale Programma 10 Risorse umane

149.455,01

0,00 34.655,78

0111 Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza 1.621.683,63 33.853,95 0,00 1.655.537,58

previsione di cassa 1.800.924,33 33.853,95 0,00 1.834.778,28

(33)

SPESE

COMUNICAZIONE

0111 Programma 11 Altri servizi generali

residui presunti

previsione di cassa

387.478,81

1.834.778,28 387.478,81

1.800.924,33

0,00

33.853,95

0,00

0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

1.655.537,58

33.853,95 0,00

1.621.683,63 previsione di competenza

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 752.741,45 0,00 0,00 752.741,45

previsione di cassa 6.801.079,33 72.415,99 274.098,82 6.599.396,50

4.236.086,27 274.098,82 4.034.403,44

previsione di competenza 72.415,99

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

residui presunti

previsione di cassa

92.885,29

559.481,83 92.885,29

540.454,47

0,00

19.027,36

0,00

0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

509.897,63

19.027,36 0,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 92.885,29 0,00 0,00 92.885,29

490.870,27 0,00 509.897,63

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.556.305,12 0,00 0,00 1.556.305,12

residui presunti

previsione di cassa

1.589.082,49

3.223.991,02 1.589.082,49

2.961.991,02

0,00

262.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

3.188.156,32

262.000,00 0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

residui presunti

previsione di cassa

178.210,20

842.856,03 178.210,20

766.140,81

0,00

76.715,22

0,00

0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

724.837,45

76.715,22 0,00

Pagina 5 di 9

(34)

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 3.315.390,78 0,00 0,00 3.315.390,78

5.009.126,12 0,00 5.347.841,34

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 645.444,54 0,00 0,00 645.444,54

residui presunti

previsione di cassa

645.444,54

2.594.412,11 645.444,54

2.384.412,11

0,00

210.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2.514.120,67

210.000,00 0,00

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

residui presunti

previsione di cassa

164.243,09

735.818,81 164.243,09

732.612,91

0,00

3.205,90

0,00

0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

637.752,62

3.205,90 0,00

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 809.687,63 0,00 0,00 809.687,63

2.938.667,39 0,00 3.151.873,29

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

residui presunti

previsione di cassa

126.720,33

278.268,46 126.720,33

268.577,90

0,00

9.690,56

0,00

0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

274.556,72

9.690,56 0,00

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presunti 126.720,33 0,00 0,00 126.720,33

264.866,16 0,00 274.556,72

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali