COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2018

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 09:30, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Assente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Presente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente

MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Assente MENNUCCI ANTONELLO Presente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Antonelli Marco.

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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, GU Serie Generale n.

302 del 29.12.2017 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2018);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;

- determinazione dirigenziale n. 709 del 22.12.2017 di approvazione di variazioni di esigibilità spesa personale e fondo pluriennale vincolato;

- deliberazione G.C. n. 2 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020;

- deliberazione G.C. n. 3 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020, stanziamenti di cassa;

-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;

-deliberazione C.C. n. 5 del 02.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;

-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;

-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;

-deliberazione C.C. n. 7 del 23.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;

-deliberazione C.C. n. 16 del 20.04.2018 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;

-deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2018 di variazione di BP 2018-2020;

-deliberazione C.C. n. 24 del 05.06.2018 di variazione di BP 2018-2020;

-deliberazione C.C. n. 37 del 31.07.2018 di assestamento generale e di verifica degli equilibri di BP 2018-2020;

-deliberazione C.C. n. 46 del 27.09.2018 di variazione di BP 2018-2020;

-deliberazione C.C. n. 52 del 31.10.2018 di variazione di BP 2018-2020;

Richiamata la Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 03.10.2018 (prot. 216042) avente ad oggetto “Modifiche alla circolare n. 5 del 20.02.2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l’anno 2018”, con la quale è introdotta la rilevanza ai fini dei saldi valevoli per il pareggio di bilancio della quota di avanzo di amministrazione 2017 applicato ad investimenti nel bilancio 2018;

Dato atto che in seguito all’approvazione della suddetta Circolare MEF 25/2018 il Comune

di San Gimignano può applicare ulteriore avanzo di amministrazione 2017 al bilancio di

previsione 2018;

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Considerato il seguente quando sintetico di applicazione di avanzo di amministrazione 2017 al bilancio 2018 fino alla data odierna:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 Applicato Disponibile

Parte accantonata 2.273.921,97 475.000,00 1.798.921,97

Parte vincolata 672.974,24 650.000,00 22.974,24

Parte destinata a investimenti 724.310,78 724.310,78 0,00

Parte libera 4.897.958,61 409.639,22 4.488.319,39

Totale 8.569.165,60 2.258.950,00 6.310.215,60

Richiamato l’art. 187 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale stabilisce che “La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”;

Dato atto che non devono essere coperti debiti fuori bilancio né adottati provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e che pertanto è possibile utilizzare la quota “libera”

di avanzo di amministrazione 2017 per la realizzazione di nuovi investimenti;

Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni di bilancio 2018/2020, esercizio 2018:

-Maggiori entrate correnti per complessivi euro 572.640,66 derivanti da quanto segue:



maggiori entrate per recupero evasione tributi locali, per euro 195.000,00;



maggiori entrate per imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, per euro 4.000,00;



maggiori entrate per imposta di soggiorno, per euro 10.000,00;



maggiori entrate per diritti di istruttoria, di notifica e di rilascio carta di identità, per euro 10.500,00;



maggiori entrate da servizi, per complessivi euro 361.000,00, come segue: musei euro 30.000,00, parcheggi e bus turistici 180.000,00, bagni pubblici 23.000,00, farmacia comunale 115.000,00, asilo nido 8.000,00, trasporto scolastico 5.000,00;



maggiori entrate per dividendi da partecipate, per euro 1.246,75;



minori entrate per canoni gestione patrimonio, per euro 1.555,09;



minori entrate per rimborso ministero elezioni politiche, per euro 23.551,00;



maggiori proventi diversi per complessivi euro 16.000,00;

-Maggiori spese correnti per complessivi euro 122.640,66 derivanti da quanto segue:



maggiori spese utenze comunali, per euro 26.497,65;



maggiori spese per sgravi e rimborso tributi locali, per euro 27.000,00;



maggiori spese per accantonamento FCDE, per euro 104.000,00;



maggiori spese per Iva a debito e altre imposte, per euro 30.000,00;



maggiori spese attività ordinaria servizi finanziari, per euro 3.000,00;



maggiori spese acquisto farmaci, per euro 80.000,00;



maggiori spese manutenzione automezzi Polizia Municipale, per euro 2.000,00;

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

maggiori spese gestione ordinaria economato, per euro 800,00;



minore spesa di personale, per euro 6.691,99;



minori spese gestione ordinaria settore mobilità (parcheggi e TPL), per euro 55.000,00;



minori spese correnti per gestione manutenzioni ordinarie stornate al titolo 2 di spesa per manutenzioni straordinarie strade comunali, per euro 30.000,00;



minori spese gestione archivio comunale, per euro 22.500,00



minori spese appalti mensa scolastica e trasporto scolastico, per euro 20.300,00;



minori spese gestione ordinaria servizi vari alla cultura e alla persona, per euro 16.165,00;

-Per la parte investimenti, maggiori spese complessive per euro 2.779.000,00, derivanti da quanto segue:



quota compartecipazione spese di investimento del Comune di San Gimignano per i lavori straordinari ASL presso il presidio Santa Fina, per euro 2.085.000,00;



manutenzioni straordinarie immobile comunale località Fugnano, per euro 15.000,00;



manutenzioni straordinarie strade comunali, per euro 80.000,00;



acquisto automezzo per servizio manutenzioni per attività manutentiva, per euro 23.000,00;



maggiori spese realizzazione nova palestra scolastica capoluogo, per euro 70.000,00;



spese incarichi professionali per lavori rifacimento ammattonati centro storico, per euro 154.000,00;



progetto sistema TVCC sicurezza territorio, per euro 180.000,00;



manutenzioni straordinarie parcheggio Montemaggio, per euro 50.000,00;



asfaltature strade comunali, per euro 50.000,00;



manutenzione straordinaria scala collegamento piazza località Belvedere, per euro 20.000,00;



acquisto e posa arredo urbano e altri beni mobili per parchi e giardini, per euro 60.000,00;



maggiori spese per lavori immobile comunale ex Consorzio, per euro 2.000,00;



minori spese per incarichi, per euro 10.000,00;

e per la parte entrata:



minori entrate per contributi, per euro 257.000,00;



minori entrate oneri di urbanizzazione, per euro 53.000,00;



applicazione avanzo di amministrazione 2017, quota “parte disponibile”, per euro 2.639.000,00;



maggiore saldo di bilancio parte corrente per euro 450.000,00;

Dato atto che in seguito alla presente deliberazione:

-il quando sintetico di applicazione di avanzo di amministrazione 2017 al bilancio 2018 diventa il seguente:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 Applicato Disponibile Parte accantonata 2.273.921,97 475.000,00 1.798.921,97 Parte vincolata 672.974,24 650.000,00 22.974,24 Parte destinata a investimenti 724.310,78 724.310,78 0,00

Parte libera 4.897.958,61 3.048.639,22 1.849.319,39

Totale 8.569.165,60 4.897.950,00 3.671.215,60

- il quadro analitico definitivo di applicazione di avanzo di amministrazione 2017 al

bilancio 2018 è il seguente:

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quota applicata al bilancio parte corrente:

Descrizione Importo

Quota accantonata per rinnovi contratto personale dipendente – applicata per

spese di personale 2018 50.000,00

Quota accantonata per spese su contenzioso in essere – applicata per spese

patrimonio legale 2018 10.000,00

Totale 60.000,00

quota applicata al bilancio parte investimenti:

Descrizione Importo

Acquisti hardware per sistema informativo comunale 10.000,00

Manutenzioni straordinarie patrimonio comunale - impianto termoidraulico Municipio 20.000,00 Manutenzioni straordinarie patrimonio comunale - immobile Loc. Fugnano 20.000,00 Manutenzioni straordinarie patrimonio comunale - immobile ex Consorzio x nuovo

Urp 171.500,00

Interventi consolidamento torrione Mangiapecore 715.000,00

Manutenzioni straordinarie patrimonio comunale - mura vicoli Rocca 40.000,00 Manutenzioni straordinarie patrimonio comunale - terrazza Salveregina 56.500,00 Intervento POR-Francigena - Lotto mura e camminamento storico 138.000,00 Interventi miglioramento sismico e funzionale scuola elementare Ulignano 111.000,00 Progettazione definitiva-esecutiva nuova scuola elementare capoluogo 314.000,00

Realizzazione nuova scuola materna capoluogo 184.000,00

Realizzazione nuova palestra scolastica capoluogo 146.000,00

Intervento POR-Francigena - Lotto chiesa Santa Chiara e polo museale 121.000,00 Interventi su impiantistica e sistema sicurezza Teatro dei Leggieri 30.000,00 Manutenzioni straordinarie impianti sportivi - interventi abbattimento barriere

architettoniche 20.000,00

Asfaltature strade comunali (Capassi e Piandornella) 50.000,00

Progetto TVCC sicurezza 180.000,00

Nuove attrezzature sistema TVCC x gestione parcheggi comunali 10.000,00

Realizzazione nuovo parcheggio scuole capoluogo 25.000,00

Manutenzioni straordinarie parcheggio Montemaggio 50.000,00

Manutenzioni straordinarie strade comunali 24.450,00

Rifacimento manto usura marciapiede strada Santa Lucia 50.000,00

Acquisto mezzi gestione manutenzioni patrimonio UTC 23.000,00

Acquisto e posa arredo urbano e altri beni mobili parchi e giardini 60.000,00 Lavori costruzione nuovi loculi Cimitero Castelsangimignano 183.500,00 Interventi di riqualificazione presidio Santa Fina 2.085.000,00 Totale 4.837.950,00

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000 ;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “A”, elenco variazioni competenza 2018;

- Allegato “B”, elenco variazioni cassa 2018;

- Allegato “C”, prospetto verifica saldi pareggio di bilancio 2018/2020;

- Allegato “D”, stampa variazioni per tesoriere anno 2018;

Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2018-2020 in base al contenuto di quanto approvato col presente atto;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239

comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “E”;

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Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini Vice-Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Pietroni, Mennucci, Rossi) Astenuti n. 00

DELIBERA

1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020, stanziamenti competenza e cassa, come da prospetti allegati sub lettere “A” (variazione competenza 2018) e “B” (variazione cassa 2018), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2018/2020 sono in linea con i vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “C”;

3) di integrare ed aggiornare il DUP 2018-2020 in base a quanto approvato col presente atto;

4) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici allegato 8/1 D.Lgs. 118/2011 di cui alla lettera “D”, relativi variazioni di bilancio, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente;

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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Pietroni, Mennucci, Rossi) Astenuti n. 00

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 10 del 22/11/2018

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1190 / 2018

101011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati

5.326.981,79

209.000,00 0,00

209.000,00 0,00 5.535.981,79

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 315.158,00

6.409,99 6.409,99

6.409,99 6.409,99 315.158,00

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

6.553.201,22

336.500,00 1.555,09

336.500,00 1.555,09 6.888.146,13

302003 Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

277.500,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 278.500,00

304003 Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale 618,28

1.246,75 0,00

1.246,75 0,00 1.865,03

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 515.608,98

50.000,00 23.551,00

50.000,00 23.551,00 542.057,98

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 3.748.456,68

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 10 del 22/11/2018

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

780.000,00 1.037.000,00

780.000,00 1.037.000,00 3.491.456,68

405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 353.000,00

10.000,00 63.000,00

10.000,00 63.000,00 300.000,00

Avanzo di Amministrazione non vincolato 0,00

2.639.000,00 0,00

2.639.000,00 0,00 2.639.000,00

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 10 del 22/11/2018

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.364.282,93 209.000,00 0,00 5.573.282,93

Titolo 2 315.158,00 6.409,99 6.409,99 315.158,00

Titolo 3 7.348.928,48 388.746,75 25.106,09 7.712.569,14

Titolo 4 4.136.506,68 790.000,00 1.100.000,00 3.826.506,68

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 22.864.876,09 1.394.156,74 1.131.516,08 23.127.516,75

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

420.303,79 0,00 0,00 420.303,79

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.258.950,00 2.639.000,00 0,00 4.897.950,00

28.892.754,95 4.033.156,74 1.131.516,08 31.794.395,61

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 147.945,75

0,00 3.400,00

0,00 3.400,00 144.545,75

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 316.588,50

170,00 6.600,00

170,00 6.600,00 310.158,50

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

255.768,23

3.000,00 1.900,00

3.000,00 1.900,00 256.868,23

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

213.958,53

27.350,00 1.000,00

27.350,00 1.000,00 240.308,53

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

492.535,31

2.000,00 4.450,00

2.000,00 4.450,00 490.085,31

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

554.334,47

17.000,00 0,00

17.000,00 0,00 571.334,47

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 179.684,24

210,00 0,00

210,00 0,00 179.894,24

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

158.693,89

8.100,00 21.679,00

8.100,00 21.679,00 145.114,89

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

153.957,01

60,00 0,00

60,00 0,00 154.017,01

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 101.563,91

5.000,00 500,00

5.000,00 500,00 106.063,91

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.679.287,58

47.621,27 1.500,00

47.621,27 1.500,00 1.725.408,85

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 492.753,49

3.750,00 6.200,00

3.750,00 6.200,00 490.303,49

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 77.500,00

1.000,00 3.000,00

1.000,00 3.000,00 75.500,00

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

139.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 134.000,00

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

3.444.156,32

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00 3.514.156,32

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 772.317,45

60,00 20.300,00

60,00 20.300,00 752.077,45

05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale

3.358.120,67

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 3.348.120,67

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

554.845,21

2.600,00 23.700,00

2.600,00 23.700,00 533.745,21

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 182.630,09

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 192.630,09

07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 128.731,49

5.000,00 6.500,00

5.000,00 6.500,00 127.231,49

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

189.666,20

180,00 0,00

180,00 0,00 189.846,20

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

252.197,05

0,00 4.500,00

0,00 4.500,00 247.697,05

09022 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale

0,00

80.000,00 0,00

80.000,00 0,00 80.000,00

10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 298.500,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 258.500,00

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.139.185,80

18.637,65 45.500,00

18.637,65 45.500,00 1.112.323,45

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

566.228,02

587.000,00 50.000,00

587.000,00 50.000,00 1.103.228,02

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

254.212,47

450,00 177,24

450,00 177,24 254.485,23

12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 166.782,14

0,00 600,00

0,00 600,00 166.182,14

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

522.940,00

2.500,00 700,00

2.500,00 700,00 524.740,00

12072 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese in conto capitale

0,00

2.085.000,00 0,00

2.085.000,00 0,00 2.085.000,00

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

1.008.214,89

80.400,00 2.242,02

80.400,00 2.242,02 1.086.372,87

20021 Fondi e accantonamenti-Fondo crediti di dubbia esigibilità-Spese correnti 459.987,09

104.000,00 0,00

104.000,00 0,00 563.987,09

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 10 del 22/11/2018

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.911.269,70 322.088,92 199.448,26 13.033.910,36

Titolo 2 10.266.081,75 2.839.000,00 60.000,00 13.045.081,75

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 28.892.754,95 3.161.088,92 259.448,26 31.794.395,61

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

28.892.754,95 3.161.088,92 259.448,26 31.794.395,61

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 10 del 22/11/2018

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

101011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati

6.333.740,79

64.000,00 0,00

64.000,00 0,00 6.397.740,79

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 341.170,12

75,34 6.409,99

75,34 6.409,99 334.835,47

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

7.046.685,25

381.500,00 1.555,09

381.500,00 1.555,09 7.426.630,16

302003 Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

538.587,80

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 539.587,80

304003 Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale 618,28

1.246,75 0,00

1.246,75 0,00 1.865,03

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 683.915,69

50.000,00 23.551,00

50.000,00 23.551,00 710.364,69

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 10 del 22/11/2018

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

430.000,00 1.037.000,00

430.000,00 1.037.000,00 3.220.923,24

405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 360.297,43

10.000,00 63.000,00

10.000,00 63.000,00 307.297,43

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 10 del 22/11/2018

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 6.371.041,93 64.000,00 0,00 6.435.041,93

Titolo 2 341.170,12 75,34 6.409,99 334.835,47

Titolo 3 8.271.807,02 433.746,75 25.106,09 8.680.447,68

Titolo 4 4.223.270,67 440.000,00 1.100.000,00 3.563.270,67

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75

Totale Entrate 24.995.643,49 937.822,09 1.131.516,08 24.801.949,50

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

33.688.602,14 937.822,09 1.131.516,08 33.494.908,15

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 157.989,20

0,00 3.400,00

0,00 3.400,00 154.589,20

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 404.761,67

170,00 6.600,00

170,00 6.600,00 398.331,67

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

340.472,10

3.000,00 1.900,00

3.000,00 1.900,00 341.572,10

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

233.434,69

27.350,00 1.000,00

27.350,00 1.000,00 259.784,69

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

523.476,62

2.000,00 4.450,00

2.000,00 4.450,00 521.026,62

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

2.674.434,25

17.000,00 0,00

17.000,00 0,00 2.691.434,25

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 199.504,21

210,00 0,00

210,00 0,00 199.714,21

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

162.396,45

8.100,00 21.679,00

8.100,00 21.679,00 148.817,45

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

158.890,46

60,00 0,00

60,00 0,00 158.950,46

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 106.563,91

5.000,00 500,00

5.000,00 500,00 111.063,91

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.858.528,28

47.621,27 1.500,00

47.621,27 1.500,00 1.904.649,55

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 542.337,69

3.750,00 6.200,00

3.750,00 6.200,00 539.887,69

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 80.909,53

1.000,00 3.000,00

1.000,00 3.000,00 78.909,53

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

155.461,14

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 150.461,14

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

3.463.529,88

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00 3.533.529,88

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 890.336,03

60,00 20.300,00

60,00 20.300,00 870.096,03

05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale

3.438.412,11

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 3.428.412,11

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

632.911,40

2.600,00 23.700,00

2.600,00 23.700,00 611.811,40

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 201.865,55

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 211.865,55

07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 195.370,49

5.000,00 6.500,00

5.000,00 6.500,00 193.870,49

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

193.377,94

180,00 0,00

180,00 0,00 193.557,94

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

283.503,93

0,00 4.500,00

0,00 4.500,00 279.003,93

09022 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese in conto capitale

34.368,84

80.000,00 0,00

80.000,00 0,00 114.368,84

10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 522.244,75

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 482.244,75

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.250.191,39

17.707,65 45.500,00

17.707,65 45.500,00 1.222.399,04

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

700.695,19

457.000,00 50.000,00

457.000,00 50.000,00 1.107.695,19

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

263.360,95

450,00 177,24

450,00 177,24 263.633,71

12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 166.782,14

0,00 600,00

0,00 600,00 166.182,14

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

648.583,61

2.500,00 700,00

2.500,00 700,00 650.383,61

12072 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese in conto capitale

0,00

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00 200.000,00

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 10 del 22/11/2018

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1190 / 2018

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

1.105.961,55

80.400,00 2.242,02

80.400,00 2.242,02 1.184.119,53

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 10 del 22/11/2018

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 14.217.319,41 217.158,92 199.448,26 14.235.030,07

Titolo 2 12.701.264,44 824.000,00 60.000,00 13.465.264,44

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03

Totale Spese 32.931.151,38 1.041.158,92 259.448,26 33.712.862,04

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

32.931.151,38 1.041.158,92 259.448,26 33.712.862,04

(28)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 2018 2019 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da

entrate finali) (+) 420.303,79 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da

debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 3.348.625,07 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da

entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 3.768.928,86 0,00 0,00

AA) Avanzo di amministrazione per spesa di investimenti (quota applicata dal 3 ottobre

2018 Rif. Circolare 25/2018 MEF) (+) 4.127.950,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.573.282,93 5.334.644,00 5.334.644,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 315.158,00 198.477,08 198.477,08

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 7.712.569,14 6.527.520,43 6.520.108,03

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 3.826.506,68 2.766.000,00 4.110.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ (+) 250.000,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 13.033.910,36 12.044.410,81 12.036.126,78

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 563.987,09 475.800,00 475.800,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 10.000,00 5.000,00 5.000,00 H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ (-) 35.367,87 75.367,87 75.367,87

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 12.424.555,40 11.488.242,94 11.479.958,91

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 13.045.081,75 2.766.000,00 4.110.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020

quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)⁽²⁾ (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 13.045.081,75 2.766.000,00 4.110.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate

finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ 104.758,46 572.398,57 573.270,20 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato "C" proposta variazione di bilancio 2018/2020 "PRP 1190/2018"

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali -“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2 ) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

(29)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 22/11/2018 Proposta PRP - 1190 / 2018

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 420.303,79

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 2.258.950,00 2.639.000,00 0,00 4.897.950,00

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 2.312.598,42 275.755,63 0,00 2.588.354,05

previsione di competenza 5.326.981,79 209.000,00 0,00 5.535.981,79

previsione di cassa 6.333.740,79 64.000,00 0,00 6.397.740,79

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1

10000 residui presunti 2.312.598,42 275.755,63 0,00 2.588.354,05

5.573.282,93

5.364.282,93 209.000,00 0,00

previsione di competenza

previsione di cassa 6.371.041,93 64.000,00 0,00 6.435.041,93

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 54.957,83 145.615,31 0,00 200.573,14

previsione di competenza 315.158,00 0,00 0,00 315.158,00

previsione di cassa 341.170,12 0,00 6.334,65 334.835,47

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 54.957,83 145.615,31 0,00 200.573,14

315.158,00

315.158,00 0,00 0,00

previsione di cassa 341.170,12 0,00 6.334,65 334.835,47

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 714.207,23 357.525,65 0,00 1.071.732,88

previsione di competenza 6.553.201,22 334.944,91 0,00 6.888.146,13

previsione di cassa 7.046.685,25 379.944,91 0,00 7.426.630,16

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 456.697,65 123.155,32 0,00 579.852,97

previsione di competenza 277.500,00 1.000,00 0,00 278.500,00

previsione di cassa 538.587,80 1.000,00 0,00 539.587,80

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 3.696,34 0,00 3.078,06 618,28

previsione di competenza 618,28 1.246,75 0,00 1.865,03

previsione di cassa 618,28 1.246,75 0,00 1.865,03

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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 22/11/2018 Proposta PRP - 1190 / 2018

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 170.845,98 22.425,38 0,00 193.271,36

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.345.447,20 503.106,35 3.078,06 1.845.475,49

7.712.569,14

7.348.928,48 363.640,66 0,00

previsione di cassa 8.271.807,02 408.640,66 0,00 8.680.447,68

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 2.805.076,42 0,00 1.514.356,09 1.290.720,33

previsione di competenza 3.748.456,68 0,00 257.000,00 3.491.456,68

previsione di cassa 3.827.923,24 0,00 607.000,00 3.220.923,24

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 14.723,43 0,00 7.426,00 7.297,43

previsione di competenza 353.000,00 0,00 53.000,00 300.000,00

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

40000 residui presunti 2.819.799,85 2.050.000,00 1.521.782,09 3.348.017,76

3.826.506,68

4.136.506,68 0,00 310.000,00

previsione di cassa 4.223.270,67 0,00 660.000,00 3.563.270,67

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9

90000 residui presunti 498.752,99 0,00 410.399,24 88.353,75

3.700.000,00

3.700.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75

1.935.259,39 7.031.556,29

residui presunti 2.974.477,29 8.070.774,19

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 24.995.643,49 472.640,66 666.334,65 24.801.949,50

22.864.876,09

previsione di competenza 572.640,66 310.000,00 23.127.516,75

8.070.774,19

666.334,65 33.494.908,15

previsione di cassa

31.794.395,61 residui presunti

3.211.640,66

1.935.259,39

472.640,66 33.688.602,14

28.892.754,95

2.974.477,29 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.031.556,29

310.000,00

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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 22/11/2018 Proposta PRP - 1190 / 2018

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2018 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 25.281,60 0,00 15.238,15 10.043,45

residui presunti

previsione di cassa

10.043,45

164.589,20 25.281,60

167.989,20

0,00

15.238,15

3.400,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

154.545,75

0,00 3.400,00

157.945,75 previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generale

residui presunti

previsione di cassa

88.173,17

398.331,67 107.966,59

404.761,67

0,00

19.793,42

6.430,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

310.158,50

0,00 6.430,00

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 55.033,89 29.669,98 0,00 84.703,87

residui presunti

previsione di cassa

84.703,87

341.572,10 55.033,89

340.472,10

29.669,98

1.100,00

0,00

0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 255.768,23 1.100,00 0,00 256.868,23

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 16.190,00 3.286,16 0,00 19.476,16

residui presunti

previsione di cassa

19.476,16

259.784,69 16.190,00

233.434,69

3.286,16

26.350,00

0,00

0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

240.308,53

26.350,00 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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