VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 200 del 05/12/2017
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017/2019. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI..
L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 16:45 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Assente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017/2019. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI.
LA GIUNTA COMUNALE Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati;
- deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019;
- deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 07.03.2017 è stato approvato il piano degli obiettivi e delle performances per gli esercizi 2017-2019;
- ed inoltre i seguenti atti di variazione al bilancio e peg 2017/2019:
deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 11.1.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
determinazione dirigenziale n. 107 del 2.3.2017 di riaccertamento parziale dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;
deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 20.3.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 29.3.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 29.3.2017 di approvazione del riaccertamento dei residui relativi al rendiconto 2016 e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;
deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 6.4.2017 di approvazione di variazione agli stanziamenti di cassa 2017;
deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 28.4.2017 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2016;
deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 28.4.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 30.5.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 6.6.2017 di approvazione di variazioni agli stanziamenti finanziari del PEG 2017/2019;
delibera di Consiglio comunale n. 33 del 28.7.2017 di approvazione “Assestamento generale del bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
delibera di Giunta Comunale n. 36 del 18.8.2017 di approvazione variazione schede PDO settore lavori pubblici e servizi per il territorio;
delibera di Giunta Comunale n. 141del 14.9.2017 di approvazione della variazione agli stanziamenti finanziari del PEG 2017/2019 e della pesatura degli obiettivi oltre che di modifica alla PDO settore polizia municipale;
delibera di Giunta Comunale n. 146 del 28.9.2017 di approvazione della variazione agli stanziamenti finanziari del PEG 2017/2019
delibera di Giunta Comunale n. 175 del 2.11.2017 di approvazione della variazione agli stanziamenti finanziari del PEG 2017/2019
deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
Ravvisata la necessità di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 alle variazioni finanziarie apportate con la richiamata ultima deliberazione C.C. n. 63 del 30.11.2017, allegati sub lettere A (competenza 2017) e B (cassa 2017);
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
1) di approvare il PEG aggiornato e le variazioni adottate con deliberazione C.C. n. 63/2017 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere A e B a farne parte integrante e sostanziale;
2) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco BASSI GIACOMO
IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 15 del 22/11/2017
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
101011 1010106001 4 / 1 IUC - QUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - attività ordinaria
1.650.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 1.660.000,00
201012 2010102001 141 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCAVO ARCHEOLOGICO VILLA AIANO
36.600,00
0,00 6.600,00
0,00 6.600,00 30.000,00
201012 2010102002 344 / 1 CONTRIBUTO PROVINCIA PER GESTIONE TPL URBANO
0,00
150.550,92 0,00
150.550,92 0,00 150.550,92
201012 2010102003 346 / 0 CONTRIBUTI DA COMUNI 8.301,05
0,00 8.301,05
0,00 8.301,05 0,00
201012 2010102003 346 / 3 CONTRIBUTI DA COMUNI - VARI 0,00
8.301,05 0,00
8.301,05 0,00 8.301,05
301003 3010201999 389 / 0 PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
25.100,00
800,00 0,00
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
301003 3010201999 389 / 0 PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
25.100,00
800,00 0,00 25.900,00
301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI
5.000,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 6.000,00
301003 3010201999 418 / 0 DIRITTI DI NOTIFICA 350,00
100,00 0,00
100,00 0,00 450,00
302003 3020201001 424 / 0 PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI AI
10.000,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 11.000,00
302003 3020201001 426 / 1 PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE -
170.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 150.000,00
302003 3020201001 426 / 2 PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE -
80.000,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 110.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 3 di 15 del 22/11/2017
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
302003 3020201 427 / 0 PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE -
15.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 17.000,00
301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI
520.000,00
45.000,00 0,00
45.000,00 0,00 565.000,00
301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.580.000,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 2.610.000,00
301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.190.000,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 1.240.000,00
301003 3010201019 532 / 0 PROVENTI BAGNI PUBBLICI (serv. rilev. Iva)
164.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 184.000,00
301003 3010301003 540 / 0 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI E TOMBE
108.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 128.000,00
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
301003 3010101002 566 / 1 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - vendita beni
760.000,00
115.000,00 0,00
115.000,00 0,00 875.000,00
305003 3050203002 566 / 2 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - rimborsi
320.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 330.000,00
301003 3010302002 587 / 0 PROVENTI DA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
154.789,76
7.700,00 0,00
7.700,00 0,00 162.489,76
301003 3010301003 604 / 1 CONCESSIONE IN USO LOCALI 9.200,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 10.200,00
301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
325.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 345.000,00
305003 3059999 713 / 2 PROVENTI DIVERSI - ALTRI INDENNIZZI ASSICURATIVI
9.358,13
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 11.358,13
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 5 di 15 del 22/11/2017
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
305003 3050201001 714 / 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI COMUNI E PROVINCIA
19.489,58
6.635,76 0,00
6.635,76 0,00 26.125,34
305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 41.296,27
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 43.296,27
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
1.560.000,00
0,00 258.000,00
0,00 258.000,00 1.302.000,00
0 9999999999999999 / 2 Avanzo di Amministrazione investimenti
1.111.200,00
664.000,00 0,00
664.000,00 0,00 1.775.200,00
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.384.402,79 10.000,00 0,00 5.394.402,79
Titolo 2 310.511,80 158.851,97 14.901,05 454.462,72
Titolo 3 7.481.938,51 364.235,76 20.000,00 7.826.174,27
Titolo 4 4.893.368,97 0,00 258.000,00 4.635.368,97
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 23.770.222,07 533.087,73 292.901,05 24.010.408,75
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
333.470,54 0,00 0,00 333.470,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 1.111.200,00 664.000,00 0,00 1.775.200,00
27.156.403,50 1.197.087,73 292.901,05 28.060.590,18
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 15 del 22/11/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
01021 1030299999 129 / 1 SPESE GENERALI URP - SERVIZI 13.466,00
0,00 3.880,00
0,00 3.880,00 9.586,00
01111 1030219 131 / 5 SPESE PER SISTEMA DI
CONSERVAZIONE ARCHIVIO DIGITALE
1.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 0,00
01021 1030299003 134 / 5 QUOTA ADESIONE
ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LA MEMORIA DELLA
1.960,00
0,00 1.800,00
0,00 1.800,00 160,00
01051 1020199999 230 / 0 QUOTA GESTIONE CONSORZIO DI BONIFICA
7.700,00
1.400,00 0,00
1.400,00 0,00 9.100,00
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
3.500,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 5.500,00
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
22.000,00
5.000,00 0,00
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
22.000,00
5.000,00 0,00 27.000,00
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
45.000,00
9.500,00 0,00
9.500,00 0,00 54.500,00
01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE
96.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 98.000,00
01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"
(LIQ1)
60.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 70.000,00
20021 1100103001 356 / 0 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
490.427,04
12.700,00 0,00
12.700,00 0,00 503.127,04
03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI
14.000,00
0,00 7.000,00
0,00 7.000,00 7.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 15 del 22/11/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE
DELL'INFANZIA - utenze
42.500,00
0,00 3.000,00
0,00 3.000,00 39.500,00
04021 1030102 583 / 1 SPESE PER ACQUISTO ARREDI
E ATTREZZATURE
3.200,00
0,00 3.200,00
0,00 3.200,00 0,00
04061 1030205 654 / 9 SPESE GENERALI REFEZIONE
SCOLASTICA - UTENZE
0,00
100,00 0,00
100,00 0,00 100,00
05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE
102.872,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 103.872,00
05021 1040401 761 / 5 CONTRIBUTI PER SCAVO
ARCHEOLOGICO VILLA ROMANA DI AIANO
61.600,00
0,00 6.600,00
0,00 6.600,00 55.000,00
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
57.000,00
13.104,82 0,00
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
57.000,00
13.104,82 0,00 70.104,82
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
55.500,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 60.500,00
10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE
163.000,00
2.900,00 0,00
2.900,00 0,00 165.900,00
11011 1030102 1154 / 1 SPESE GENERALI PER
PROTEZIONE CIVILE
300,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 7.300,00
09021 1030209 1302 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)
113.000,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 114.000,00
09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE
32.000,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 33.000,00
12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI
EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA
2.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 15 del 22/11/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI
EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA
2.000,00
0,00 999,60
0,00 999,60 1.000,40
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
47.000,00
0,00 3.000,00
0,00 3.000,00 44.000,00
12041 1030299 1420 / 1 SPESE PARI OPPORTUNITA' 4.500,00
0,00 138,54
0,00 138,54 4.361,46
12091 1099904 1512 / 0 RIMBORSO LOCULI LIBERATI IN ANTICIPO
1.000,00
100,00 0,00
100,00 0,00 1.100,00
14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 750.000,00
105.000,00 0,00
105.000,00 0,00 855.000,00
05012 2020110999 2040 / 6 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO TORRIONE MANGIAPECORE (Fin. avanzo amm.ne)
91.000,00
0,00 1.000,00
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
05012 2020110999 2040 / 6 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO TORRIONE MANGIAPECORE (Fin. avanzo amm.ne)
91.000,00
0,00 1.000,00 90.000,00
04022 2020109003 2492 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE - (Fin. av. amm.ne)
159.000,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 209.000,00
04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTE (Fin.
av. amm.ne)
150.000,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 175.000,00
04012 2020109003 2494 / 5 REALIZZAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO PER SISTEMA ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA MATERNA - Fin. av. corrente
0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
05022 2020105 2732 / 6 ACQUISTO ATTREZZATURE ED
IMPIANTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (Fin Av. Ammne)
40.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 15 del 22/11/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
05022 2020109 2759 / 6 ACQUISTO ATTREZZATURE ED
IMPIANTI TEATRO DEI LEGGIERI - (Fin. Av. ammne)
35.000,00
0,00 30.000,00
0,00 30.000,00 5.000,00
10052 2020109 3099 / 6 ASFALTATURE E
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (Fin. Av.
20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
10052 2020109 3106 / 4 PROGETTO NUOVE SCUOLE -
INTERVENTI VIABILITA' (Fin.
contributi)
260.000,00
0,00 258.000,00
0,00 258.000,00 2.000,00
10052 2020305001 3106 / 5 PROGETTO NUOVE SCUOLE - INTERVENTI VIABILITA' (fin Av.
corrente)
0,00
300.000,00 0,00
300.000,00 0,00 300.000,00
10052 2020109 3106 / 6 PROGETTO NUOVE SCUOLE -
INTERVENTI VIABILITA' (fin Av.
amm.ne)
40.000,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 70.000,00
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
20032 2050199999 4300 / 0 ACCANTONAMENTO FONDO INVESTIMENTI
0,00
650.000,00 0,00
650.000,00 0,00 650.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 15 di 15 del 22/11/2017
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.546.889,86 178.804,82 30.618,14 12.695.076,54
Titolo 2 8.894.895,18 1.105.000,00 349.000,00 9.650.895,18
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 27.156.403,50 1.283.804,82 379.618,14 28.060.590,18
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
27.156.403,50 1.283.804,82 379.618,14 28.060.590,18
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
101011 1010106001 4 / 1 IUC - QUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - attività ordinaria
1.762.093,19
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 1.772.093,19
201012 2010102001 141 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCAVO ARCHEOLOGICO VILLA AIANO
36.600,00
0,00 6.600,00
0,00 6.600,00 30.000,00
201012 2010102002 344 / 1 CONTRIBUTO PROVINCIA PER GESTIONE TPL URBANO
150.250,42
150.550,92 0,00
150.550,92 0,00 300.801,34
201012 2010102003 346 / 0 CONTRIBUTI DA COMUNI 8.301,05
0,00 8.301,05
0,00 8.301,05 0,00
201012 2010102003 346 / 3 CONTRIBUTI DA COMUNI - VARI 0,00
8.301,05 0,00
8.301,05 0,00 8.301,05
301003 3010201999 389 / 0 PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
25.200,00
800,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 14 del 22/11/2017
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
301003 3010201999 389 / 0 PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
25.200,00
800,00 0,00 26.000,00
301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI
5.000,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 6.000,00
301003 3010201999 418 / 0 DIRITTI DI NOTIFICA 350,00
100,00 0,00
100,00 0,00 450,00
302003 3020201001 424 / 0 PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI AI
10.020,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 11.020,00
302003 3020201001 426 / 1 PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE -
177.193,15
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 157.193,15
302003 3020201001 426 / 2 PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE -
346.269,11
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 376.269,11
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
302003 3020201 427 / 0 PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE -
44.480,24
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 46.480,24
301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI
651.691,99
45.000,00 0,00
45.000,00 0,00 696.691,99
301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.580.000,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 2.610.000,00
301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.190.000,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 1.240.000,00
301003 3010201019 532 / 0 PROVENTI BAGNI PUBBLICI (serv. rilev. Iva)
169.828,08
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 189.828,08
301003 3010301003 540 / 0 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI E TOMBE
108.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 128.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 4 di 14 del 22/11/2017
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
301003 3010101002 566 / 1 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - vendita beni
765.901,00
115.000,00 0,00
115.000,00 0,00 880.901,00
305003 3050203002 566 / 2 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - rimborsi
359.191,47
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 369.191,47
301003 3010302002 587 / 0 PROVENTI DA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
169.617,56
7.700,00 0,00
7.700,00 0,00 177.317,56
301003 3010301003 604 / 1 CONCESSIONE IN USO LOCALI 9.200,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 10.200,00
301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
425.055,70
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 445.055,70
305003 3059999 713 / 2 PROVENTI DIVERSI - ALTRI INDENNIZZI ASSICURATIVI
9.358,13
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 11.358,13
PARTE I ENTRATA
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
305003 3050201001 714 / 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI COMUNI E PROVINCIA
19.489,58
6.635,76 0,00
6.635,76 0,00 26.125,34
305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 61.846,53
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 63.846,53
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
1.560.000,00
0,00 258.000,00
0,00 258.000,00 1.302.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 6 di 14 del 22/11/2017
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 7.382.757,72 10.000,00 0,00 7.392.757,72
Titolo 2 527.333,53 158.851,97 14.901,05 671.284,45
Titolo 3 9.175.223,27 364.235,76 20.000,00 9.519.459,03
Titolo 4 6.821.202,47 0,00 258.000,00 6.563.202,47
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.901.768,76 0,00 0,00 3.901.768,76
Totale Entrate 29.808.285,75 533.087,73 292.901,05 30.048.472,43
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
37.444.490,45 533.087,73 292.901,05 37.684.677,13
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
01021 1030299999 129 / 1 SPESE GENERALI URP - SERVIZI 17.906,68
0,00 3.880,00
0,00 3.880,00 14.026,68
01111 1030219 131 / 5 SPESE PER SISTEMA DI
CONSERVAZIONE ARCHIVIO DIGITALE
1.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 0,00
01021 1030299003 134 / 5 QUOTA ADESIONE
ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LA MEMORIA DELLA
1.960,00
0,00 1.800,00
0,00 1.800,00 160,00
01051 1020199999 230 / 0 QUOTA GESTIONE CONSORZIO DI BONIFICA
18.500,00
1.400,00 0,00
1.400,00 0,00 19.900,00
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
7.439,55
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 9.439,55
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
28.875,18
5.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 14 del 22/11/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
28.875,18
5.000,00 0,00 33.875,18
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
56.401,37
9.500,00 0,00
9.500,00 0,00 65.901,37
01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE
101.670,31
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 103.670,31
01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"
(LIQ1)
69.444,07
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 79.444,07
03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI
77.640,50
0,00 70.640,50
0,00 70.640,50 7.000,00
04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE
DELL'INFANZIA - utenze
48.169,05
0,00 3.000,00
0,00 3.000,00 45.169,05
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
04021 1030102 583 / 1 SPESE PER ACQUISTO ARREDI
E ATTREZZATURE
3.200,00
0,00 3.200,00
0,00 3.200,00 0,00
04061 1030205 654 / 9 SPESE GENERALI REFEZIONE
SCOLASTICA - UTENZE
1.999,90
0,00 900,00
0,00 900,00 1.099,90
05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE
133.472,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 134.472,00
05021 1040401 761 / 5 CONTRIBUTI PER SCAVO
ARCHEOLOGICO VILLA ROMANA DI AIANO
61.600,00
0,00 6.600,00
0,00 6.600,00 55.000,00
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
69.940,34
13.104,82 0,00
13.104,82 0,00 83.045,16
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
64.913,12
5.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 14 del 22/11/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
64.913,12
5.000,00 0,00 69.913,12
10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE
163.021,10
2.900,00 0,00
2.900,00 0,00 165.921,10
11011 1030102 1154 / 1 SPESE GENERALI PER
PROTEZIONE CIVILE
300,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 7.300,00
09021 1030209 1302 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)
123.635,52
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 124.635,52
09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE
32.000,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 33.000,00
12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI
EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA
2.211,58
0,00 999,60
0,00 999,60 1.211,98
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
47.000,00
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
47.000,00
0,00 3.000,00
0,00 3.000,00 44.000,00
12041 1030299 1420 / 1 SPESE PARI OPPORTUNITA' 4.500,00
0,00 138,54
0,00 138,54 4.361,46
12091 1099904 1512 / 0 RIMBORSO LOCULI LIBERATI IN ANTICIPO
1.000,00
100,00 0,00
100,00 0,00 1.100,00
14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 799.755,83
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 899.755,83
05012 2020110999 2040 / 6 INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO TORRIONE MANGIAPECORE (Fin. avanzo amm.ne)
91.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 90.000,00
04022 2020109003 2492 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE - (Fin. av. amm.ne)
159.000,00
45.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 14 del 22/11/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
04022 2020109003 2492 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE - (Fin. av. amm.ne)
159.000,00
45.000,00 0,00 204.000,00
04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTE (Fin.
av. amm.ne)
150.000,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 175.000,00
04012 2020109003 2494 / 5 REALIZZAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO PER SISTEMA ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA MATERNA - Fin. av. corrente
0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
05022 2020105 2732 / 6 ACQUISTO ATTREZZATURE ED
IMPIANTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (Fin Av. Ammne)
40.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 0,00
05022 2020109 2759 / 6 ACQUISTO ATTREZZATURE ED
IMPIANTI TEATRO DEI LEGGIERI - (Fin. Av. ammne)
35.000,00
0,00 30.000,00
0,00 30.000,00 5.000,00
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 1072 / 2017
10052 2020109 3099 / 6 ASFALTATURE E
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (Fin. Av.
20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
10052 2020109 3106 / 4 PROGETTO NUOVE SCUOLE -
INTERVENTI VIABILITA' (Fin.
contributi)
260.000,00
0,00 258.000,00
0,00 258.000,00 2.000,00
10052 2020305001 3106 / 5 PROGETTO NUOVE SCUOLE - INTERVENTI VIABILITA' (fin Av.
corrente)
0,00
150.000,00 0,00
150.000,00 0,00 150.000,00
10052 2020109 3106 / 6 PROGETTO NUOVE SCUOLE -
INTERVENTI VIABILITA' (fin Av.
amm.ne)
40.000,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 70.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 14 di 14 del 22/11/2017
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 14.034.612,54 161.004,82 95.158,64 14.100.458,72
Titolo 2 10.178.370,97 300.000,00 349.000,00 10.129.370,97
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 4.177.984,11 0,00 0,00 4.177.984,11
Totale Spese 30.405.586,08 461.004,82 444.158,64 30.422.432,26
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.405.586,08 461.004,82 444.158,64 30.422.432,26
