COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 175 del 02/11/2017
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017/2019. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI..
L’anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di novembre alle ore 15:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017/2019. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI.
LA GIUNTA COMUNALE Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati;
- deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019;
- deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 07.03.2017 è stato approvato il piano degli obiettivi e delle performances per gli esercizi 2017-2019;
- ed inoltre i seguenti atti di variazione al bilancio 2017/2019:
deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 11.1.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
determinazione dirigenziale n. 107 del 2.3.2017 di riaccertamento parziale dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;
deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 20.3.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 29.3.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 29.3.2017 di approvazione del riaccertamento dei residui relativi al rendiconto 2016 e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;
deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 6.4.2017 di approvazione di variazione agli stanziamenti di cassa 2017;
deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 28.4.2017 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2016;
deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 28.4.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 30.5.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 6.6.2017 di approvazione di variazioni agli stanziamenti finanziari del PEG 2017/2019;
delibera di Consiglio comunale n. 33 del 28.7.2017 di approvazione “Assestamento generale del bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;
delibera di Giunta Comunale n. 36 del 18.8.2017 di approvazione variazione schede PDO settore lavori pubblici e servizi per il territorio;
delibera di Giunta Comunale n. 141del 14.9.2017 di approvazione della variazione agli stanziamenti finanziari del PEG 2017/219 e della pesatura degli obiettivi oltre che di modifica alla PDO settore polizia municipale;
delibera di Giunta Comunale n. 146 del 28.9.2017 di approvazione della variazione agli stanziamenti finanziari del PEG 2017/219
deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 30.10.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
Ravvisata la necessità di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 alle variazioni finanziarie apportate con la richiamata ultima deliberazione C.C. 53 del 30.10.2017, allegati sub lettere A (competenza 2017), B (cassa 2017) e C (competenza 2018);
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il PEG aggiornato e le variazioni adottate con deliberazione 53/2017 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere A, B e C a farne parte integrante e sostanziale;
2) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco BASSI GIACOMO
IL Segretario
COPPOLA ELEONORA
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 14 del 24/10/2017
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
305003 3050203002 383 / 0 RIMBORSI DA ELTRI COMUNI PER CELEBRAZIONI ECCIDIO MONTEMAGGIO
0,00
268,05 0,00
268,05 0,00 268,05
301003 3010201999 389 / 0 PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
20.000,00
5.100,00 0,00
5.100,00 0,00 25.100,00
301003 3010201029 402 / 0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE
1.000,00
500,00 0,00
500,00 0,00 1.500,00
301003 3010201999 418 / 0 DIRITTI DI NOTIFICA 200,00
150,00 0,00
150,00 0,00 350,00
301003 3010201020 482 / 3 INTROITI PARCHEGGI LAVORATORI NON RESIDENTI
12.000,00
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 15.000,00
301003 3010301003 540 / 0 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI E TOMBE
90.000,00
18.000,00 0,00
18.000,00 0,00 108.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 14 del 24/10/2017
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 31.000,00
2.041,42 0,00
2.041,42 0,00 33.041,42
301003 3010301003 604 / 1 CONCESSIONE IN USO LOCALI 8.000,00
1.200,00 0,00
1.200,00 0,00 9.200,00
305003 3059999 713 / 1 PROVENTI DIVERSI - INDENNIZZI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI
5.000,00
0,00 4.000,00
0,00 4.000,00 1.000,00
305003 3059999 713 / 2 PROVENTI DIVERSI - ALTRI INDENNIZZI ASSICURATIVI
5.000,00
4.358,13 0,00
4.358,13 0,00 9.358,13
305003 3050201001 714 / 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI COMUNI E PROVINCIA
11.489,58
8.000,00 0,00
8.000,00 0,00 19.489,58
305003 3050201001 714 / 3 RIMBORSI SPESE PERSONALE ELEZIONI, CENSIMENTI, REFERENDUM
4.238,14
18.812,02 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 3 di 14 del 24/10/2017
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
305003 3050201001 714 / 3 RIMBORSI SPESE PERSONALE ELEZIONI, CENSIMENTI, REFERENDUM
4.238,14
18.812,02 0,00 23.050,16
404004 4040201 757 / 0 ALIENAZIONI DI TERRENI 33.500,00
0,00 17.500,00
0,00 17.500,00 16.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 4 di 14 del 24/10/2017
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.384.402,79 0,00 0,00 5.384.402,79
Titolo 2 310.511,80 0,00 0,00 310.511,80
Titolo 3 7.424.508,89 61.429,62 4.000,00 7.481.938,51
Titolo 4 4.910.868,97 0,00 17.500,00 4.893.368,97
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 23.730.292,45 61.429,62 21.500,00 23.770.222,07
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
333.470,54 0,00 0,00 333.470,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 1.111.200,00 0,00 0,00 1.111.200,00
27.116.473,88 61.429,62 21.500,00 27.156.403,50
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP
SINDACO
9.370,92
780,91 0,00
780,91 0,00 10.151,83
01011 1030201002 15 / 2 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
3.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 5.000,00
01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 8.024,40
200,00 0,00
200,00 0,00 8.224,40
01081 1030207006 130 / 1 SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE
7.464,00
1.464,00 0,00
1.464,00 0,00 8.928,00
01021 1040102018 134 / 3 QUOTA ADESIONE CONSORZIO TERRE CABLATE
5.460,00
273,00 0,00
273,00 0,00 5.733,00
01081 1030211999 153 / 2 AGGIORNAMENTI INTRANET - SERVIZI VARI
7.000,00
0,00 3.538,90
0,00 3.538,90 3.461,10
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO
8.500,00
100,00 0,00
100,00 0,00 8.600,00
01041 1030203 187 / 1 SPESE PER AGGIO
RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI
10.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 15.000,00
01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI
ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE
9.000,00
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 10.500,00
01111 1010102002 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale
1.000,00
500,00 0,00
500,00 0,00 1.500,00
01111 1030102001 332 / 5 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)
13.000,00
0,00 2.264,00
0,00 2.264,00 10.736,00
01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE
105.000,00
0,00 9.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE
105.000,00
0,00 9.000,00 96.000,00
20011 1100101001 358 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 14.518,40
0,00 8.324,29
0,00 8.324,29 6.194,11
03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA
MUNICIPALE - UTENZE
11.500,00
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 13.000,00
03011 1099904 493 / 1 RIMBORSI PER SOMME NON
DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE
3.732,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 4.732,00
04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE
DELL'INFANZIA - utenze
36.500,00
6.000,00 0,00
6.000,00 0,00 42.500,00
04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
PRIMARIA - UTENZE
33.000,00
0,00 7.500,00
0,00 7.500,00 25.500,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA - UTENZE
42.500,00
0,00 3.000,00
0,00 3.000,00 39.500,00
04061 1030205 654 / 9 SPESE GENERALI REFEZIONE
SCOLASTICA - UTENZE
1.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 0,00
05021 1030102 715 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA
COMUNALE - (Economato)
2.500,00
500,00 0,00
500,00 0,00 3.000,00
05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 2.500,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.500,00
05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE
13.500,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 11.500,00
05021 1030205 744 / 9 SPESE GENERALI INIZIATIVE CULTURALI VARIE - UTENZE
1.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE
14.000,00
0,00 4.000,00
0,00 4.000,00 10.000,00
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
44.500,00
12.500,00 0,00
12.500,00 0,00 57.000,00
10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO
PARCHEGGI
30.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 25.000,00
10051 1030102 966 / 4 SPESE PER ACQUISTO RICAMBI
PER PARCHEGGI
0,00
26.000,00 0,00
26.000,00 0,00 26.000,00
10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI -
UTENZE
27.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 29.000,00
10051 1030209 978 / 1 CANONE SERVIZIO
MANUTENZIONE PARCHEGGI SKIDATA SRL
64.000,00
0,00 12.461,10
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
10051 1030209 978 / 1 CANONE SERVIZIO
MANUTENZIONE PARCHEGGI SKIDATA SRL
64.000,00
0,00 12.461,10 51.538,90
10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 120.000,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 135.000,00
10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE
135.000,00
28.000,00 0,00
28.000,00 0,00 163.000,00
10021 1030102 1035 / 1 SPESE ACQUISTO BENI SERV TRAPORTO PUBBLICO
5.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 0,00
11011 1030209 1164 / 3 SPESE GENERALI PROTEZIONE
CIVILE - SERVIZI (Ufficio tecnico)
18.250,00
6.000,00 0,00
6.000,00 0,00 24.250,00
09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE
31.500,00
500,00 0,00
500,00 0,00 32.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
12011 1030209 1340 / 3 SPESE GENERALI NIDO
D'INFANZIA - SERVIZI (UT)
6.000,00
5.500,00 0,00
5.500,00 0,00 11.500,00
12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI NIDO
D'INFANZIA - UTENZE
11.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 9.000,00
12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE
8.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 10.000,00
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
40.000,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 47.000,00
12091 1100401 1488 / 4 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CIMITERI - Polizze assicurative (Economato)
500,00
0,00 500,00
0,00 500,00 0,00
14041 1030102 1812 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA
(Economato)
1.500,00
700,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
14041 1030102 1812 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA
(Economato)
1.500,00
700,00 0,00 2.200,00
14041 1030205 1814 / 9 SPESE GENERALI FARMACIA - UTENZE
2.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.000,00
01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)
70.000,00
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 5.000,00
04022 2020109003 2492 / 3 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE (Fin. alienazioni)
0,00
16.000,00 0,00
16.000,00 0,00 16.000,00
04022 2020109003 2492 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE (Fin. av. corrente)
0,00
95.000,00 0,00
95.000,00 0,00 95.000,00
04022 2020109003 2492 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE - (Fin. av. amm.ne)
0,00
159.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
04022 2020109003 2492 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE - (Fin. av. amm.ne)
0,00
159.000,00 0,00 159.000,00
06012 2020109016 2880 / 5 RIFACIMENTO CAMPO CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
avanzo corrente)
30.000,00
0,00 30.000,00
0,00 30.000,00 0,00
06012 2020109016 2880 / 6 RIFACIMENTO CAMPO CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
avanzo amministrazione)
20.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
12092 2020109 3780 / 3 STRAORD MANUTENZIONE
CIMITERI - (fin alienazioni)
33.500,00
0,00 33.500,00
0,00 33.500,00 0,00
12092 2020109 3780 / 6 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CIMITERI - (Fin.
Av. Amm. ne)
150.000,00
0,00 149.000,00
0,00 149.000,00 1.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 14 di 14 del 24/10/2017
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.489.460,24 126.017,91 68.588,29 12.546.889,86
Titolo 2 8.912.395,18 270.000,00 287.500,00 8.894.895,18
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 27.116.473,88 396.017,91 356.088,29 27.156.403,50
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
27.116.473,88 396.017,91 356.088,29 27.156.403,50
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 14 del 24/10/2017
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
305003 3050203002 383 / 0 RIMBORSI DA ELTRI COMUNI PER CELEBRAZIONI ECCIDIO MONTEMAGGIO
0,00
268,05 0,00
268,05 0,00 268,05
301003 3010201999 389 / 0 PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
20.100,00
5.100,00 0,00
5.100,00 0,00 25.200,00
301003 3010201029 402 / 0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE
1.000,00
500,00 0,00
500,00 0,00 1.500,00
301003 3010201999 418 / 0 DIRITTI DI NOTIFICA 200,00
150,00 0,00
150,00 0,00 350,00
301003 3010201020 482 / 3 INTROITI PARCHEGGI LAVORATORI NON RESIDENTI
12.000,00
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 15.000,00
301003 3010301003 540 / 0 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI E TOMBE
90.000,00
18.000,00 0,00
18.000,00 0,00 108.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 14 del 24/10/2017
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 61.596,85
2.041,42 0,00
2.041,42 0,00 63.638,27
301003 3010301003 604 / 1 CONCESSIONE IN USO LOCALI 8.000,00
1.200,00 0,00
1.200,00 0,00 9.200,00
305003 3059999 713 / 1 PROVENTI DIVERSI - INDENNIZZI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI
5.000,00
0,00 4.000,00
0,00 4.000,00 1.000,00
305003 3059999 713 / 2 PROVENTI DIVERSI - ALTRI INDENNIZZI ASSICURATIVI
5.000,00
4.358,13 0,00
4.358,13 0,00 9.358,13
305003 3050201001 714 / 2 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI COMUNI E PROVINCIA
11.489,58
8.000,00 0,00
8.000,00 0,00 19.489,58
305003 3050201001 714 / 3 RIMBORSI SPESE PERSONALE ELEZIONI, CENSIMENTI, REFERENDUM
4.238,14
18.812,02 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 3 di 14 del 24/10/2017
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
305003 3050201001 714 / 3 RIMBORSI SPESE PERSONALE ELEZIONI, CENSIMENTI, REFERENDUM
4.238,14
18.812,02 0,00 23.050,16
404004 4040201 757 / 0 ALIENAZIONI DI TERRENI 33.500,00
0,00 17.500,00
0,00 17.500,00 16.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE I ENTRATA
Pagina 4 di 14 del 24/10/2017
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 7.382.757,72 0,00 0,00 7.382.757,72
Titolo 2 527.333,53 0,00 0,00 527.333,53
Titolo 3 9.117.793,65 61.429,62 4.000,00 9.175.223,27
Titolo 4 6.838.702,47 0,00 17.500,00 6.821.202,47
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.901.768,76 0,00 0,00 3.901.768,76
Totale Entrate 29.768.356,13 61.429,62 21.500,00 29.808.285,75
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
37.404.560,83 61.429,62 21.500,00 37.444.490,45
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
01011 1030201002 15 / 2 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
3.792,08
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 5.792,08
01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 8.024,40
200,00 0,00
200,00 0,00 8.224,40
01081 1030207006 130 / 1 SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE
7.464,00
1.464,00 0,00
1.464,00 0,00 8.928,00
01021 1040102018 134 / 3 QUOTA ADESIONE CONSORZIO TERRE CABLATE
5.460,00
273,00 0,00
273,00 0,00 5.733,00
01081 1030211999 153 / 2 AGGIORNAMENTI INTRANET - SERVIZI VARI
8.830,00
0,00 3.538,90
0,00 3.538,90 5.291,10
01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO
11.805,00
100,00 0,00
100,00 0,00 11.905,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
01041 1030203 187 / 1 SPESE PER AGGIO
RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI
10.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 15.000,00
01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI
ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE
9.039,40
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 10.539,40
01111 1010102002 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale
1.190,63
500,00 0,00
500,00 0,00 1.690,63
01111 1030102001 332 / 5 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)
14.504,12
0,00 2.264,00
0,00 2.264,00 12.240,12
01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE
110.670,31
0,00 9.000,00
0,00 9.000,00 101.670,31
03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA
MUNICIPALE - UTENZE
11.697,01
1.500,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA
MUNICIPALE - UTENZE
11.697,01
1.500,00 0,00 13.197,01
03011 1099904 493 / 1 RIMBORSI PER SOMME NON
DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE
3.760,70
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 4.760,70
04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE
DELL'INFANZIA - utenze
42.169,05
6.000,00 0,00
6.000,00 0,00 48.169,05
04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
PRIMARIA - UTENZE
44.581,62
0,00 7.500,00
0,00 7.500,00 37.081,62
04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA - UTENZE
44.101,50
0,00 3.000,00
0,00 3.000,00 41.101,50
05021 1030102 715 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA
COMUNALE - (Economato)
3.150,05
500,00 0,00
500,00 0,00 3.650,05
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 7.883,24
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 6.883,24
05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE
17.815,18
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 15.815,18
05021 1030205 744 / 9 SPESE GENERALI INIZIATIVE CULTURALI VARIE - UTENZE
1.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 0,00
06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE
15.412,88
0,00 4.000,00
0,00 4.000,00 11.412,88
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
57.440,34
12.500,00 0,00
12.500,00 0,00 69.940,34
10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO
PARCHEGGI
48.448,60
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 43.448,60
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
10051 1030102 966 / 4 SPESE PER ACQUISTO RICAMBI
PER PARCHEGGI
0,00
26.000,00 0,00
26.000,00 0,00 26.000,00
10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI -
UTENZE
27.683,21
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 29.683,21
10051 1030209 978 / 1 CANONE SERVIZIO
MANUTENZIONE PARCHEGGI SKIDATA SRL
64.000,00
0,00 12.461,10
0,00 12.461,10 51.538,90
10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 120.000,00
15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 135.000,00
10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE
135.021,10
28.000,00 0,00
28.000,00 0,00 163.021,10
10021 1030102 1035 / 1 SPESE ACQUISTO BENI SERV TRAPORTO PUBBLICO
5.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
11011 1030209 1164 / 3 SPESE GENERALI PROTEZIONE
CIVILE - SERVIZI (Ufficio tecnico)
18.250,00
60.000,00 0,00
60.000,00 0,00 78.250,00
09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE
31.500,00
500,00 0,00
500,00 0,00 32.000,00
12011 1030209 1340 / 3 SPESE GENERALI NIDO
D'INFANZIA - SERVIZI (UT)
7.000,00
5.500,00 0,00
5.500,00 0,00 12.500,00
12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI NIDO
D'INFANZIA - UTENZE
14.529,90
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 12.529,90
12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE
8.386,38
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 10.386,38
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
40.000,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 47.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
12091 1100401 1488 / 4 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CIMITERI - Polizze assicurative (Economato)
500,00
0,00 500,00
0,00 500,00 0,00
14041 1030102 1812 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA
(Economato)
1.500,00
700,00 0,00
700,00 0,00 2.200,00
14041 1030205 1814 / 9 SPESE GENERALI FARMACIA - UTENZE
3.434,70
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 2.434,70
01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)
70.000,00
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 5.000,00
04022 2020109003 2492 / 3 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE (Fin. alienazioni)
0,00
16.000,00 0,00
16.000,00 0,00 16.000,00
04022 2020109003 2492 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE (Fin. av. corrente)
43.821,28
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
04022 2020109003 2492 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE (Fin. av. corrente)
43.821,28
95.000,00 0,00 138.821,28
04022 2020109003 2492 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTE - (Fin. av. amm.ne)
0,00
159.000,00 0,00
159.000,00 0,00 159.000,00
06012 2020109016 2880 / 5 RIFACIMENTO CAMPO CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
avanzo corrente)
30.000,00
0,00 30.000,00
0,00 30.000,00 0,00
06012 2020109016 2880 / 6 RIFACIMENTO CAMPO CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
avanzo amministrazione)
20.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
12092 2020109 3780 / 3 STRAORD MANUTENZIONE
CIMITERI - (fin alienazioni)
33.500,00
0,00 33.500,00
0,00 33.500,00 0,00
12092 2020109 3780 / 6 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CIMITERI - (Fin.
Av. Amm. ne)
150.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 14 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
12092 2020109 3780 / 6 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CIMITERI - (Fin.
Av. Amm. ne)
150.000,00
0,00 149.000,00
0,00 149.000,00 1.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017
PARTE II SPESA
Pagina 14 di 14 del 24/10/2017
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.914.639,54 179.237,00 59.264,00 14.034.612,54
Titolo 2 10.195.870,97 270.000,00 287.500,00 10.178.370,97
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 4.177.984,11 0,00 0,00 4.177.984,11
Totale Spese 30.303.113,08 449.237,00 346.764,00 30.405.586,08
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.303.113,08 449.237,00 346.764,00 30.405.586,08
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 3 del 24/10/2017
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.470.898,00 0,00 0,00 5.470.898,00
Titolo 2 200.832,76 0,00 0,00 200.832,76
Titolo 3 6.548.312,84 0,00 0,00 6.548.312,84
Titolo 4 3.680.000,00 0,00 0,00 3.680.000,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 21.600.043,60 0,00 0,00 21.600.043,60
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
21.600.043,60 0,00 0,00 21.600.043,60
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 2 di 3 del 24/10/2017
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 950 / 2017
01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO
3.500,00
13.500,00 0,00
13.500,00 0,00 17.000,00
01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)
100.000,00
0,00 13.500,00
0,00 13.500,00 86.500,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 3 del 24/10/2017
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.204.640,10 13.500,00 13.500,00 12.204.640,10
Titolo 2 3.680.000,00 0,00 0,00 3.680.000,00
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 21.600.043,60 13.500,00 13.500,00 21.600.043,60
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
21.600.043,60 13.500,00 13.500,00 21.600.043,60
