COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

(1)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 141 del 14/09/2017

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI, APPROVAZIONE PESATURA OBIETTIVI E MODIFICA PDO..

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 17:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Assente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(2)

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI, APPROVAZIONE PESATURA OBIETTIVI E MODIFICA PDO.

LA GIUNTA COMUNALE Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati;

- deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019;

- deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 07.03.2017 è stato approvato il piano degli obiettivi e delle performances per gli esercizi 2017-2019;

- ed inoltre i seguenti atti di variazione al bilancio 2017/2019:

deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 11.1.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;

determinazione dirigenziale n. 107 del 2.3.2017 di riaccertamento parziale dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;

deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 20.3.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;

deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 29.3.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;

deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 29.3.2017 di approvazione del riaccertamento dei residui relativi al rendiconto 2016 e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;

deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 6.4.2017 di approvazione di variazione agli stanziamenti di cassa 2017;

deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 28.4.2017 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2016;

deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 28.4.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;

deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 30.5.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;

deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 6.6.2017 di approvazione di variazioni agli stanziamenti finanziari del PEG 2017/2019;

delibera di Consiglio comunale n. 33 del 28.7.2017 di approvazione “Assestamento generale del bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

delibera di Giunta Comunale n. 36 del 18.8.2017 di approvazione variazione schede PDO settore lavori pubblici e servizi per il territorio;

Ravvisata la necessità di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 alle variazioni finanziarie apportate con la richiamata ultima deliberazione C.C. 33 del 28.7.2017, secondo i contenuti degli allegati sub lettere A (competenza 2017), B (cassa 2017) e C (competenza 2018);

Visti i verbali predisposti dal nucleo di valutazione relativi a alla pesatura degli obiettivi ed all’assegnazione agli obiettivi della graduazione prevista ai sensi dell’art. 59 c. 3 lett. (a del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, propedeutica per l’assegnazione ai settori delle risorse destinate alla premialità (allegato D);

Valutata la necessità di variare i contenuti delle schede degli obiettivi n. 23 e n. 24

(3)

approvati con deliberazione G.C. n. 36 del 07.03.2017 secondo quanto meglio definito nell’allegato sub E;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare il PEG aggiornato e le variazioni adottate con deliberazione C.C. n. 33 del 28.07.2017 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere A, B, C ed E a farne parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto ed approvare i verbali del Nucleo di Valutazione del 17.5.2017 relativi alla pesatura degli obiettivi ed all’assegnazione agli obiettivi della graduazione prevista ai sensi dell’art 59 c. 3 lett. (a del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, propedeutica per l’assegnazione ai settori delle risorse destinate alla premialità (allegato D);

3) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Segretario

COPPOLA ELEONORA

(4)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 24 del 19/07/2017

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 636 / 2017

201012 2010101001 106 / 1 CONTRIBUTI STATO - ALTRI 131.000,00

17.729,34 0,00

17.729,34 0,00 148.729,34

201012 2010101001 107 / 2 CONTRIBUTO MININTERNO DIP.

LIBERTA' CIVILI

0,00

25.500,00 0,00

25.500,00 0,00 25.500,00

301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI

420.000,00

30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 450.000,00

301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.170.000,00

330.000,00 0,00

330.000,00 0,00 2.500.000,00

301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.000.000,00

110.000,00 0,00

110.000,00 0,00 1.110.000,00

301003 3010201019 532 / 0 PROVENTI BAGNI PUBBLICI (serv. rilev. Iva)

150.000,00

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 154.000,00

301003 3010101002 566 / 1 PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE - vendita beni

710.000,00

(5)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 24 del 19/07/2017

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

710.000,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 760.000,00

301003 3010301003 607 / 0 CANONE D'USO SERVIZIO DISTRIBUZIONE METANO

40.000,00

0,00 4.465,35

0,00 4.465,35 35.534,65

301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

290.000,00

35.000,00 0,00

35.000,00 0,00 325.000,00

304003 3040203002 676 / 1 DIVIDENDO INTESA SPA 0,00

52.868,36 0,00

52.868,36 0,00 52.868,36

404004 4040201 757 / 0 ALIENAZIONI DI TERRENI 0,00

33.500,00 0,00

33.500,00 0,00 33.500,00

402004 4020101001 792 / 0 CONTRIBUTO STATALE PER INVESTUIMENTI SITO UNESCO

"CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO"

35.000,00

27.000,00 0,00

(6)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 24 del 19/07/2017

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

35.000,00

27.000,00 0,00 62.000,00

402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)

2.740.000,00

0,00 1.020.000,00

0,00 1.020.000,00 1.720.000,00 405004 4050101001 878 / 0 PROVENTI DERIVANTI DAL

RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE 10/77)

260.000,00

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 256.000,00

0 9999999999999999 / 2 Avanzo di Amministrazione investimenti

1.044.200,00

29.000,00 0,00

29.000,00 0,00 1.073.200,00

(7)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Pagina 4 di 24 del 19/07/2017

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.334.644,00 0,00 0,00 5.334.644,00

Titolo 2 254.682,76 43.229,34 0,00 297.912,10

Titolo 3 6.575.929,95 611.868,36 4.465,35 7.183.332,96

Titolo 4 6.063.268,97 60.500,00 1.024.000,00 5.099.768,97

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 23.928.525,68 715.597,70 1.028.465,35 23.615.658,03

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

333.470,54 0,00 0,00 333.470,54

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 1.044.200,00 29.000,00 0,00 1.073.200,00

27.247.707,11 744.597,70 1.028.465,35 26.963.839,46

(8)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01011 1030102009 8 / 2 SPESE GENERALI DI

RAPPRESENTANZA - BENI (Economato) - DL 78/2010

1.800,00

0,00 300,00

0,00 300,00 1.500,00

01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP

SINDACO

11.000,00

0,00 1.629,08

0,00 1.629,08 9.370,92

01011 1030202 39 / 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA

PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (Ecomomato) - DL 78/2010

500,00

300,00 0,00

300,00 0,00 800,00

01021 1010101 57 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD

2.451,00

0,00 2.451,00

0,00 2.451,00 0,00

01021 1010201 57 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD (effettivi)

583,34

0,00 583,34

0,00 583,34 0,00

(9)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01021 1030102 90 / 2 SPESE GENERALI URP - BENI

(Economato)

1.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.500,00

01021 1030216999 122 / 3 SPESE PER

COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA'

0,00

12.000,00 0,00

12.000,00 0,00 12.000,00

01111 1030211006 124 / 3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI

19.516,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 24.516,00

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica

35.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 55.000,00

01021 1030299999 129 / 2 SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)

1.500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 2.000,00

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE

2.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 7.000,00

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 9.533,61

23,21 0,00

23,21 0,00 9.556,82

01031 1099901 168 / 0 RESTITUZIONE ALLO STATO

MAGGIORI CONTRIBUTI E MAGGIORE FSC

300.000,00

0,00 174.031,81

0,00 174.031,81 125.968,19

TRIBUTI

70.118,09

0,00 1.889,68

0,00 1.889,68 68.228,41

TRIBUTI (effettivi)

19.390,15

0,00 548,76

0,00 548,76 18.841,39

01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 6.006,21

0,00 163,89

0,00 163,89 5.842,32

01051 1030207 226 / 0 SPESE AFFITTO IMMOBILI PER SVOLGIMENTO SERVIZI

43.000,00

0,00 30.217,04

0,00 30.217,04 12.782,96

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01051 1020199999 230 / 0 QUOTA GESTIONE CONSORZIO DI BONIFICA

5.500,00

2.200,00 0,00

2.200,00 0,00 7.700,00

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

1.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.500,00

01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

35.039,04

1.175,63 0,00

1.175,63 0,00 36.214,67

01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE

9.885,93

285,08 0,00

285,08 0,00 10.171,01

01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO

APPLICAZIONE NUOVO 557

74.092,84

5.679,86 21.000,00

5.679,86 21.000,00 58.772,70

01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI

12.000,00

5.000,00 0,00

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

12.000,00

5.000,00 0,00 17.000,00

01111 1030102 332 / 8 ACQUISTO BENI PER

AUTOVETTURE - spese economali varie

1.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 2.000,00

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

35.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 40.000,00

01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E

12.000,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 15.000,00

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

107.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 105.000,00

01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)

98.300,00

0,00 5.000,00

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

98.300,00

0,00 5.000,00 93.300,00

01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.010,44

101,97 0,00

101,97 0,00 3.112,41

20031 1100104 357 / 2 ACCANTONAMENTO FONDO

RINNOVI CONTRATTUALI

15.000,00

21.000,00 0,00

21.000,00 0,00 36.000,00

20031 1100199 357 / 4 ACCANTONAMENTO FONDO

CONTENZIOSI IN CORSO

0,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00

20011 1100101001 358 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 35.588,20

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 25.588,20

03011 1030102 442 / 7 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)

1.300,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 2.300,00

03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI

22.250,00

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

22.250,00

0,00 17.250,00

0,00 17.250,00 5.000,00

03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)

1.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.500,00

03011 1100401 468 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato) Polizze

2.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 1.500,00

04011 1030299 566 / 1 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - SERVIZI

5.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 10.000,00

DELL'INFANZIA - utenze

30.000,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 33.000,00

04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

PRIMARIA - UTENZE

45.000,00

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 39.000,00

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

04061 1030215006 654 / 4 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO MENSA

322.000,00

14.000,00 0,00

14.000,00 0,00 336.000,00

04061 1030215002 656 / 1 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - appalto servizio

230.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 235.000,00

05021 1030102 714 / 2 SPESE GENERALI MUSEO -

(Economato)

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

05021 1030299003 722 / 2 QUOTA ADESIONE BIBLIOTECA

"REDOS"

800,00

0,00 18,80

0,00 18,80 781,20

05021 1020101 764 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP PER INCARICHI VARI

500,00

0,00 500,00

0,00 500,00 0,00

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE

25.000,00

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00 17.000,00

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE

40.000,00

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 44.500,00

10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO

PARCHEGGI

25.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 30.000,00

10051 1030102 966 / 7 SPESE GENERALI SERVIZIO

PARCHEGGI - BENI (spese economali)

1.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.500,00

PIAZZE - SERVIZI (UT)

51.000,00

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 55.500,00

10051 1100401 974 / 4 SPESE MANUTENZIONI VIE E

PIAZZE - polizze assicurative (economato)

3.000,00

0,00 300,00

0,00 300,00 2.700,00

10051 1030209 977 / 1 SPESE PREST SERVIZIO

PARCHEGGI

30.000,00

15.000,00 0,00

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

PARCHEGGI

30.000,00

15.000,00 0,00 45.000,00

PARCHEGGI (Uff Tecnico)

12.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 14.000,00

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI -

UTENZE

20.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 22.000,00

10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 125.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 100.000,00

10051 1099904 992 / 0 RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI PER TARIFFE NON DOVUTE

0,00

500,00 0,00

500,00 0,00 500,00

10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO

320.000,00

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 324.500,00

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

11011 1030102 1154 / 2 SPESE GENERALI PER

PROTEZIONE CIVILE (Economato)

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

11011 1030209 1164 / 3 SPESE GENERALI PROTEZIONE

CIVILE - SERVIZI (Ufficio tecnico)

1.000,00

17.250,00 0,00

17.250,00 0,00 18.250,00

09041 1040302001 1229 / 0 QUOTA TRASFERIMENTO A PUBLISERVIZI PER

AMMORTAMENTO

51.200,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 52.200,00

09031 1030299 1263 / 3 SPESE PER EMERGENZA

AMBIENTALE

3.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 5.000,00

09021 1030102 1300 / 4 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - BENI (spese economali)

800,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.300,00

09021 1030299 1302 / 2 SPESE PARCHI E GIARDINI - SERVIZI - (Economato)

1.500,00

0,00 500,00

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

1.500,00

0,00 500,00 1.000,00

09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE

21.500,00

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 25.500,00

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI

54.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 59.000,00

GABINETTI PUBBLICI - BENI

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE

7.000,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 8.000,00

12071 1030299 1415 / 4 SPESE GENERALI BAGNI

PUBBLICI - SPESE ECONOMALI

1.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 500,00

PUBBLICI - UTENZE

22.000,00

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

PUBBLICI - UTENZE

22.000,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 28.000,00

12071 1040399999 1455 / 1 TRASFERIMENTO FTSA PER ATTIVITA' SOCIALI

85.000,00

87.000,00 0,00

87.000,00 0,00 172.000,00

14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 710.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 750.000,00

14041 1030299 1814 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA - Utenze (Economato)

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

01082 2020104 1935 / 1 ACQUISTI HARDWARE PER

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)

20.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 40.000,00

01052 2020109 2038 / 1 MANUT STRAORDINARIA

IMMOBILI DI PROPRIETA' VARI - (fin L 10/77)

30.000,00

0,00 25.000,00

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 18 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

30.000,00

0,00 25.000,00 5.000,00

01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)

0,00

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00 70.000,00

01052 2020109 2038 / 6 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo amm.ne)

20.200,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 40.200,00

01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI

50.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 60.000,00

IMPIANTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' - (Fin L10)

60.000,00

0,00 30.000,00

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 19 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

60.000,00

0,00 30.000,00 30.000,00

05012 2020110 2040 / 4 INTERVENTI CONSOLIDAMENTO

TORRIONE MANGIAPECORE - (fin contributi)

340.000,00

0,00 330.000,00

0,00 330.000,00 10.000,00

05012 2020110 2043 / 5 ACQUISTO BENI IMMOBILI - (Fin Avanzo corrente)

35.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 10.000,00

05012 2020110 2046 / 6 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA TORRE ARDINGHELLI (Fin. Av. amm.ne)

150.000,00

0,00 16.000,00

0,00 16.000,00 134.000,00

05012 2020305 2062 / 5 PROGETTAZIONE INTERVENTI FRANCIGENA-EX CARCERE (Fin.

av. corrente)

297.000,00

160.000,00 0,00

160.000,00 0,00 457.000,00

04062 2020101 2636 / 4 ACQUISTO SCUOLABUS (Fin Contrib)

100.000,00

0,00 100.000,00

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 20 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

100.000,00

0,00 100.000,00 0,00

05012 2020110008 2682 / 6 STRAORDINARIA

MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MUSEI E TEATRO (Fin. av. ammne)

15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00

05012 2020110 2694 / 1 MANUTSTRAORD TORRE

GROSSA E MUSEO (fin L 10/77)

0,00

168.000,00 0,00

168.000,00 0,00 168.000,00

05012 2020110 2694 / 5 RESTAURO CHIESA SANTA

CHIARA E POLO MUSEALE - (Fin.

avanzo corrente)

243.000,00

40.000,00 168.000,00

40.000,00 168.000,00 115.000,00

05022 2020105 2732 / 6 ACQUISTO ATTREZZATURE ED

IMPIANTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (Fin Av. Ammne)

20.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 40.000,00

IMPIANTI TEATRO DEI LEGGIERI - (Fin. Av. ammne)

20.000,00

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 21 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

20.000,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 35.000,00

06012 2020109016 2880 / 5 RIFACIMENTO CAMPO CALCETTO ULIGNANO - (Fin.

avanzo corrente)

0,00

30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 30.000,00

06012 2020105999 2888 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI (Fin. proventi concessioni edilizie)

0,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 6.000,00

10052 2020109 3108 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE STRADE, VIE E PIAZZE (fin. avanzo corrente)

0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00

10052 2020109 3110 / 1 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ULIGNANO - (Fin.

proventi rilascio concessioni edilizie)

80.000,00

0,00 80.000,00

0,00 80.000,00 0,00

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 22 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

10052 2020109 3111 / 1 MANUT. STRAORDINARIA VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI - MARCIAPIEDE BADIA ELMI PONTE BOCCACCIO - (Fin.

proventi rilascio concessioni

50.000,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 10.000,00

10052 2020109 3115 / 4 INTERVENTI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE STRADA SANTA LUCIA - (Fin. contributo)

200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00 0,00

10052 2020101 3130 / 6 RINNOVO PARCO MACCHINE E

AUTOMEZZI (Fin Avanzo amm.ne)

30.000,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 25.000,00

10052 2030102002 3138 / 5 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' (Fin.

0,00

71.000,00 0,00

71.000,00 0,00 71.000,00

08012 2020109 3261 / 1 ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE (fin L 10/77)

30.000,00

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 24.000,00

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 23 di 24 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

09042 2020109010 3404 / 5 INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE - (Av. corrente)

0,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 40.000,00

12092 2020109 3780 / 3 STRAORD MANUTENZIONE

CIMITERI - (fin alienazioni)

0,00

33.500,00 0,00

33.500,00 0,00 33.500,00

12092 2020305 3782 / 4 RISTRUTTURAZIONE CIMITERO ULIGNANO E CAMMINAMENTO - progettazione(Fin. Contr.)

40.000,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 0,00

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 24 di 24 del 19/07/2017

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.449.108,79 331.015,75 308.383,40 12.471.741,14

Titolo 2 9.083.979,86 773.500,00 1.080.000,00 8.777.479,86

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 27.247.707,11 1.104.515,75 1.388.383,40 26.963.839,46

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

27.247.707,11 1.104.515,75 1.388.383,40 26.963.839,46

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 24 del 20/07/2017

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

201012 2010101001 106 / 1 CONTRIBUTI STATO - ALTRI 134.225,25

17.729,34 0,00

17.729,34 0,00 151.954,59

201012 2010101001 107 / 2 CONTRIBUTO MININTERNO DIP.

LIBERTA' CIVILI

0,00

25.500,00 0,00

25.500,00 0,00 25.500,00

301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI

551.691,99

30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 581.691,99

301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.170.000,00

330.000,00 0,00

330.000,00 0,00 2.500.000,00

301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.000.000,00

110.000,00 0,00

110.000,00 0,00 1.110.000,00

301003 3010201019 532 / 0 PROVENTI BAGNI PUBBLICI (serv. rilev. Iva)

155.828,08

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 159.828,08

715.901,00

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 24 del 20/07/2017

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

715.901,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 765.901,00

301003 3010301003 607 / 0 CANONE D'USO SERVIZIO DISTRIBUZIONE METANO

40.000,00

0,00 4.465,35

0,00 4.465,35 35.534,65

301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

390.055,70

35.000,00 0,00

35.000,00 0,00 425.055,70

304003 3040203002 676 / 1 DIVIDENDO INTESA SPA 21.564,76

52.868,36 0,00

52.868,36 0,00 74.433,12

404004 4040201 757 / 0 ALIENAZIONI DI TERRENI 0,00

33.500,00 0,00

33.500,00 0,00 33.500,00

257.525,00

27.000,00 0,00

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 24 del 20/07/2017

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

257.525,00

27.000,00 0,00 284.525,00

2.740.000,00

0,00 1.020.000,00

0,00 1.020.000,00 1.720.000,00 405004 4050101001 878 / 0 PROVENTI DERIVANTI DAL

RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (LEGGE 10/77)

260.000,00

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 256.000,00

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Pagina 4 di 24 del 20/07/2017

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 7.332.998,93 0,00 0,00 7.332.998,93

Titolo 2 471.504,49 43.229,34 0,00 514.733,83

Titolo 3 8.269.214,71 611.868,36 4.465,35 8.876.617,72

Titolo 4 8.042.202,47 60.500,00 1.024.000,00 7.078.702,47

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.901.768,76 0,00 0,00 3.901.768,76

Totale Entrate 30.017.689,36 715.597,70 1.028.465,35 29.704.821,71

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

37.653.894,06 715.597,70 1.028.465,35 37.341.026,41

(32)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

RAPPRESENTANZA - BENI (Economato) - DL 78/2010

2.482,09

0,00 300,00

0,00 300,00 2.182,09

01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP

SINDACO

11.000,00

0,00 1.629,08

0,00 1.629,08 9.370,92

01011 1030202 39 / 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA

PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (Ecomomato) - DL 78/2010

860,00

300,00 0,00

300,00 0,00 1.160,00

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD

2.451,00

0,00 2.451,00

0,00 2.451,00 0,00

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD (effettivi)

583,34

0,00 583,34

0,00 583,34 0,00

(33)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01021 1030102 90 / 2 SPESE GENERALI URP - BENI

(Economato)

1.365,05

500,00 0,00

500,00 0,00 1.865,05

01021 1030216999 122 / 3 SPESE PER

COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA'

0,00

12.000,00 0,00

12.000,00 0,00 12.000,00

01111 1030211006 124 / 3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI

19.516,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 24.516,00

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica

35.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 55.000,00

01021 1030299999 129 / 2 SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)

1.500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 2.000,00

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE

2.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 7.000,00

(34)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 9.533,61

23,21 0,00

23,21 0,00 9.556,82

01031 1099901 168 / 0 RESTITUZIONE ALLO STATO

MAGGIORI CONTRIBUTI E MAGGIORE FSC

393.613,69

0,00 174.031,81

0,00 174.031,81 219.581,88

TRIBUTI

70.118,09

0,00 1.889,68

0,00 1.889,68 68.228,41

TRIBUTI (effettivi)

19.390,15

0,00 548,76

0,00 548,76 18.841,39

01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 6.006,21

0,00 163,89

0,00 163,89 5.842,32

01051 1030207 226 / 0 SPESE AFFITTO IMMOBILI PER SVOLGIMENTO SERVIZI

55.444,00

0,00 30.217,04

0,00 30.217,04 25.226,96

(35)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01051 1020199999 230 / 0 QUOTA GESTIONE CONSORZIO DI BONIFICA

16.500,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 18.500,00

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

1.282,40

500,00 0,00

500,00 0,00 1.782,40

01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

35.039,04

1.175,63 0,00

1.175,63 0,00 36.214,67

01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE

9.885,93

285,08 0,00

285,08 0,00 10.171,01

01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO

APPLICAZIONE NUOVO 557

74.092,84

5.679,86 21.000,00

5.679,86 21.000,00 58.772,70

18.875,18

5.000,00 0,00

(36)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

18.875,18

5.000,00 0,00 23.875,18

01111 1030102 332 / 8 ACQUISTO BENI PER

AUTOVETTURE - spese economali varie

1.698,04

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 2.698,04

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

46.401,37

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 51.401,37

01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E

16.535,42

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 19.535,42

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

112.670,31

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 110.670,31

110.451,90

0,00 5.000,00

(37)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

110.451,90

0,00 5.000,00 105.451,90

01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.010,44

101,97 0,00

101,97 0,00 3.112,41

03011 1030102 442 / 7 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)

1.715,71

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 2.715,71

22.890,50

0,00 17.250,00

0,00 17.250,00 5.640,50

03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)

1.613,82

500,00 0,00

500,00 0,00 2.113,82

03011 1100401 468 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato) Polizze

2.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 1.500,00

(38)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

DELL'INFANZIA - SERVIZI

9.169,52

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 14.169,52

DELL'INFANZIA - utenze

35.669,05

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 38.669,05

04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

PRIMARIA - UTENZE

56.581,62

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 50.581,62

04061 1030215006 654 / 4 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO MENSA

370.208,50

14.000,00 0,00

14.000,00 0,00 384.208,50

04061 1030215002 656 / 1 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - appalto servizio

313.227,64

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 318.227,64

05021 1030102 714 / 2 SPESE GENERALI MUSEO -

(Economato)

539,60

500,00 0,00

500,00 0,00 1.039,60

(39)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

05021 1030299003 722 / 2 QUOTA ADESIONE BIBLIOTECA

"REDOS"

800,00

0,00 18,80

0,00 18,80 781,20

05021 1020101 764 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP PER INCARICHI VARI

500,00

0,00 500,00

0,00 500,00 0,00

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE

26.412,88

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00 18.412,88

PIAZZE

52.940,34

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 57.440,34

10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO

PARCHEGGI

43.448,60

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 48.448,60

1.204,33

500,00 0,00

(40)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

1.204,33

500,00 0,00 1.704,33

PIAZZE - SERVIZI (UT)

60.413,12

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 64.913,12

10051 1100401 974 / 4 SPESE MANUTENZIONI VIE E

PIAZZE - polizze assicurative (economato)

3.000,00

0,00 300,00

0,00 300,00 2.700,00

PARCHEGGI

54.431,64

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 69.431,64

PARCHEGGI (Uff Tecnico)

12.381,45

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 14.381,45

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI -

UTENZE

20.683,21

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 22.683,21

(41)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 125.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 100.000,00

10051 1099904 992 / 0 RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI PER TARIFFE NON DOVUTE

0,00

500,00 0,00

500,00 0,00 500,00

10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO

488.706,35

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 493.206,35

PROTEZIONE CIVILE (Economato)

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

11011 1030209 1164 / 3 SPESE GENERALI PROTEZIONE

CIVILE - SERVIZI (Ufficio tecnico)

1.000,00

17.250,00 0,00

17.250,00 0,00 18.250,00

AMMORTAMENTO

51.200,00

1.000,00 0,00

(42)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

AMMORTAMENTO

51.200,00

1.000,00 0,00 52.200,00

09031 1030299 1263 / 3 SPESE PER EMERGENZA

AMBIENTALE

3.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 5.000,00

09021 1030102 1300 / 4 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - BENI (spese economali)

936,60

500,00 0,00

500,00 0,00 1.436,60

1.500,00

0,00 500,00

0,00 500,00 1.000,00

09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE

21.500,00

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 25.500,00

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI

60.257,86

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 65.257,86

(43)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

GABINETTI PUBBLICI - BENI

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE

7.386,38

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 8.386,38

PUBBLICI - SPESE ECONOMALI

1.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 500,00

PUBBLICI - UTENZE

22.000,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 28.000,00

12071 1040399999 1455 / 1 TRASFERIMENTO FTSA PER ATTIVITA' SOCIALI

164.621,07

87.000,00 0,00

87.000,00 0,00 251.621,07

14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 759.755,83

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 799.755,83

(44)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

14041 1030299 1814 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA - Utenze (Economato)

521,26

500,00 0,00

500,00 0,00 1.021,26

01082 2020104 1935 / 1 ACQUISTI HARDWARE PER

SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)

20.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 40.000,00

30.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 5.000,00

01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)

0,00

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00 70.000,00

01052 2020109 2038 / 6 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo amm.ne)

20.200,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 40.200,00

01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI

0,00

(45)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 18 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI

50.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 60.000,00

60.000,00

0,00 30.000,00

0,00 30.000,00 30.000,00

340.000,00

0,00 330.000,00

0,00 330.000,00 10.000,00

05012 2020110 2043 / 5 ACQUISTO BENI IMMOBILI - (Fin Avanzo corrente)

35.000,00

0,00 25.000,00

0,00 25.000,00 10.000,00

(46)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 19 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

05012 2020110 2046 / 6 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA TORRE ARDINGHELLI (Fin. Av. amm.ne)

150.000,00

0,00 16.000,00

0,00 16.000,00 134.000,00

05012 2020305 2062 / 5 PROGETTAZIONE INTERVENTI FRANCIGENA-EX CARCERE (Fin.

av. corrente)

297.000,00

160.000,00 0,00

160.000,00 0,00 457.000,00

100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00 0,00

05012 2020110008 2682 / 6 STRAORDINARIA

MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MUSEI E TEATRO (Fin. av. ammne)

15.000,00

0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00

05012 2020110 2694 / 1 MANUTSTRAORD TORRE

GROSSA E MUSEO (fin L 10/77)

0,00

168.000,00 0,00

168.000,00 0,00 168.000,00

(47)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 20 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

05012 2020110 2694 / 5 RESTAURO CHIESA SANTA

CHIARA E POLO MUSEALE - (Fin.

avanzo corrente)

243.000,00

40.000,00 168.000,00

40.000,00 168.000,00 115.000,00

IMPIANTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (Fin Av. Ammne)

20.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 40.000,00

20.000,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 35.000,00

06012 2020109016 2880 / 5 RIFACIMENTO CAMPO CALCETTO ULIGNANO - (Fin.

avanzo corrente)

0,00

30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 30.000,00

06012 2020105999 2888 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI (Fin. proventi concessioni edilizie)

0,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 6.000,00

(48)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 21 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

10052 2020109 3108 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE STRADE, VIE E PIAZZE (fin. avanzo corrente)

0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00

10052 2020109 3110 / 1 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ULIGNANO - (Fin.

proventi rilascio concessioni edilizie)

80.000,00

0,00 80.000,00

0,00 80.000,00 0,00

10052 2020109 3111 / 1 MANUT. STRAORDINARIA VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI - MARCIAPIEDE BADIA ELMI PONTE BOCCACCIO - (Fin.

proventi rilascio concessioni

50.000,00

0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 10.000,00

200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00 0,00

30.000,00

0,00 5.000,00

(49)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 22 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

30.000,00

0,00 5.000,00 25.000,00

10052 2030102002 3138 / 5 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' (Fin.

0,00

71.000,00 0,00

71.000,00 0,00 71.000,00

08012 2020109 3261 / 1 ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE (fin L 10/77)

30.000,00

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 24.000,00

09042 2020109010 3404 / 5 INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE - (Av. corrente)

29.646,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 69.646,00

12092 2020109 3780 / 3 STRAORD MANUTENZIONE

CIMITERI - (fin alienazioni)

0,00

33.500,00 0,00

33.500,00 0,00 33.500,00

40.000,00

0,00 40.000,00

(50)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 23 di 24 del 20/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

40.000,00

0,00 40.000,00 0,00

(51)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 24 di 24 del 20/07/2017

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 13.858.350,78 299.815,75 298.383,40 13.859.783,13

Titolo 2 10.367.455,65 773.500,00 1.080.000,00 10.060.955,65

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.177.984,11 0,00 0,00 4.177.984,11

Totale Spese 30.418.409,00 1.073.315,75 1.378.383,40 30.113.341,35

30.418.409,00 1.073.315,75 1.378.383,40 30.113.341,35

(52)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 5 del 19/07/2017

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

2.390.000,00

880.000,00 0,00

880.000,00 0,00 3.270.000,00

(53)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 5 del 19/07/2017

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.470.898,00 0,00 0,00 5.470.898,00

Titolo 2 200.832,76 0,00 0,00 200.832,76

Titolo 3 6.548.312,84 0,00 0,00 6.548.312,84

Titolo 4 2.800.000,00 880.000,00 0,00 3.680.000,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 20.720.043,60 880.000,00 0,00 21.600.043,60

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

20.720.043,60 880.000,00 0,00 21.600.043,60

(54)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 5 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

0,00

30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 30.000,00

0,00

410.000,00 0,00

410.000,00 0,00 410.000,00

05012 2020110008 2682 / 4 STRAORDINARIA

MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MUSEI E TEATRO - (Fin. contributi)

0,00

80.000,00 0,00

80.000,00 0,00 80.000,00

10052 2020109 3110 / 4 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ULIGNANO - (Fin Contributi)

0,00

80.000,00 0,00

80.000,00 0,00 80.000,00

10052 2020109 3111 / 4 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI - (Fin Contr)

0,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 40.000,00

(55)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 5 del 19/07/2017

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

0,00

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00 200.000,00

0,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 40.000,00

(56)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 5 del 19/07/2017

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.204.640,10 0,00 0,00 12.204.640,10

Titolo 2 2.800.000,00 880.000,00 0,00 3.680.000,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 20.720.043,60 880.000,00 0,00 21.600.043,60

20.720.043,60 880.000,00 0,00 21.600.043,60

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)