CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURARENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2019

(1)

Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l’anno 2019

L’assemblea plenaria nella seduta del 20 maggio 2020 ha approvato il rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l’anno 2019

(2)

I 34.461.966,00 - 34.461.966,00 34.461.966,00 34.461.966,00 -

Contributo del MEF per Autogoverno della

Magistratura (Cap.2195 PDG: 1 e 2) 34.461.966,00 - 34.461.966,00 34.461.966,00 34.461.966,00 -

II ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 1.638.034,00 110.313,90 1.748.347,90 949.776,03 949.776,03 - TOTALE ENTRATE CORRENTI 36.100.000,00 110.313,90 36.210.313,90 35.411.742,03 35.411.742,03 - V Entrate per Attivita' Cooperazione

Int.le e progetti esteri -

300.000,00

300.000,00 300.000,00 150.000,00

150.000,00

Totale categorie 36.100.000,00 410.313,90 36.510.313,90 35.711.742,03 35.561.742,03 150.000,00

III

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anni

precedenti 16.520.000,00 1.815.686,10 18.335.686,10 18.335.686,10 18.335.686,10 -

- avanzo di gestione e avanzo vincolato

2.817.180,00

188.891,68 3.006.071,68 3.006.071,68 3.006.071,68 - avanzo libero 13.702.820,00 1.626.794,42 15.329.614,42 15.329.614,42 15.329.614,42

TOTALE ENTRATE 52.620.000,00 2.226.000,00 54.846.000,00 54.047.428,13 53.897.428,13 150.000,00 IV Partite di giro (+) 12.000.000,00 - 12.000.000,00 9.965.368,20 9.965.368,20

-

Partite di giro (-) - 12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 9.965.368,20 - 9.965.368,20

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 52.620.000,00 2.226.000,00 54.846.000,00 54.047.428,13 53.897.428,13 150.000,00

(A) (B) (C=A+B) (D) (E) (F=D-E) (G=C-D)

I Spese per compensi ed altri assegni ai

Componenti CSM 5.715.000,00 0,00 5.715.000,00 4.842.785,60 4.842.785,60 - 872.214,40 II Spese per stipendi ed altri assegni al

personale in servizio al CSM 25.037.943,27 0,00 25.037.943,27 23.674.329,69 23.534.360,02 139.969,67 1.363.613,58 III Acquisto di bene i servizi 15.901.842,73 0,00 15.901.842,73 11.374.271,48 3.507.052,17 7.867.219,31 4.527.571,25 IV Poste non classificabili in altre voci 1.510.000,00 110.313,90 1.620.313,90 98.254,22 71.672,86 26.581,36 1.522.059,68 TOTALE USCITE 48.164.786,00 110.313,90 48.275.099,90 39.989.640,99 31.955.870,65 8.033.770,34 8.285.458,91 VII Categoria-Cooperazione int.le e prog.

Esteri 0,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 7.182,65 142.817,35 150.000,00

TOTALE USCITE DI CATEGORIA 48.164.786,00 410.313,90 48.575.099,90 40.139.640,99 31.963.053,30 8.176.587,69 8.435.458,91 VI Avanzo di gestione, vincolato e avanzo

non applicato disponibile sul patrimonio 4.455.214,00 1.815.686,10 6.270.900,10 - - - 6.270.900,10 TOTALE USCITE 52.620.000,00 2.226.000,00 54.846.000,00 40.139.640,99 31.963.053,30 8.176.587,69 14.706.359,01 V Partite di giro (+) 12.200.000,00 -200.000,00 12.000.000,00 9.964.057,92 9.962.247,64 1.810,28 2.035.942,08

Partite di giro (-) - 12.200.000,00 200.000,00 - 12.000.000,00 - 9.964.057,92 - 9.962.247,64 - 2.035.942,08 TOTALE GENERALE 52.620.000,00 2.226.000,00 54.846.000,00 40.139.640,99 31.963.053,30 8.178.397,97 14.706.359,01

Variazioni Somme pagate ECONOMIE

Previsioni

iniziali Somme rimaste

da pagare Previsioni

definitive

Cat.

USCITE Somme

impegnate

(3)

FONDO DI CASSA

1

ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO (DECRETO MEF 28/12/2017)

1.101

SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA (CAP. 2195- PDG 1)

Totale Capitolo 101

30.030.997,00 0,00 0,00 30.030.997,00 30.030.997,00 0,00 30.030.997,00 0,00

1.102

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CSM (CAP. 2195-PDG2)

Totale Capitolo 102

4.430.969,00 0,00 0,00 4.430.969,00 4.430.969,00 0,00 4.430.969,00 0,00

Totale Categoria 1

34.461.966,00 0,00 0,00 34.461.966,00 34.461.966,00 0,00 34.461.966,00 0,00

2

ENTRATE EVENTUALI DIVERSE

2.201

RILASCIO COPIE

Totale Capitolo 201

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.800,26 0,00 2.800,26 7.199,74

2.202

ASSENZE RETRIBUITE

Totale Capitolo 202

63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 16.969,17 0,00 16.969,17 46.030,83

(4)

2.205

RECUPERO SPESE VARIE

Totale Capitolo 205

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 12.062,73 0,00 12.062,73 2.937,27

2.206

FINANZIAMENTI EUROPEI

Totale Capitolo 206

35.905,24 0,00 0,00 35.905,24 20.034,66 0,00 20.034,66 15.870,58

2.208

VARIE

Totale Capitolo 208

20.008,84 0,00 0,00 20.008,84 30.544,76 0,00 30.544,76 10.535,92

2.209

PARTECIPAZIONI PRESTAZIONI CSM

Totale Capitolo 209

320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 143.702,43 0,00 143.702,43 176.297,57

2.210

INGEGNERIZZAZIONE

Totale Capitolo 210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.211

CREDITO IMPOSTE E TRIBUTI

Totale Capitolo 211

974.119,92 0,00 0,00 974.119,92 413.883,55 0,00 413.883,55 560.236,37

(5)

2.212

INTERESSI SUI CONTI CORRENTI CSM

Totale Capitolo 212

200.000,00 110.313,90 0,00 310.313,90 309.778,47 0,00 309.778,47 535,43

Totale Categoria 2

1.638.034,00 110.313,90 0,00 1.748.347,90 949.776,03 0,00 949.776,03 798.571,87

3

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3.302

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI

Totale Capitolo 302

16.520.000,00 1.815.686,10 0,00 18.335.686,10 0,00 0,00 0,00 18.335.686,10

Totale Categoria 3

16.520.000,00 1.815.686,10 0,00 18.335.686,10 0,00 0,00 0,00 18.335.686,10

4

IMPOSTE ERARIALI (IRPEF E ADDIZIONALI)

4.400

PARTITE DI GIRO

Totale Capitolo 400

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 9.965.368,20 0,00 9.965.368,20 2.034.631,80

Totale Categoria 4

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 9.965.368,20 0,00 9.965.368,20 2.034.631,80

(6)

5

PROGETTO "ALBANIA 2019-2020)

5.500

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROGETTI ESTERI

Totale Capitolo 500

0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 0,00

Totale Categoria 5

0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 0,00

(7)

RIEPILOGO ENTRATE

Totale Categoria 1

34.461.966,00 0,00 0,00 34.461.966,00 34.461.966,00 0,00 34.461.966,00 0,00

Totale Categoria 2

1.638.034,00 110.313,90 0,00 1.748.347,90 949.776,03 0,00 949.776,03 798.571,87

Totale Categoria 3

16.520.000,00 1.815.686,10 0,00 18.335.686,10 0,00 0,00 0,00 18.335.686,10

Totale Categoria 4

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 9.965.368,20 0,00 9.965.368,20 2.034.631,80

Totale Categoria 5

0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 0,00

TOTALE TITOLI ENTRATE

64.620.000,00 2.226.000,00 0,00 66.846.000,00 45.527.110,23 150.000,00 45.677.110,23 0,00 21.168.889,77 FONDO DI CASSA

TOTALE ENTRATE

64.620.000,00 2.226.000,00 0,00 66.846.000,00 45.527.110,23 150.000,00 45.677.110,23 0,00 21.168.889,77

(8)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

1

SPESE PER COMPENSI ED ALTRI ASSEGNI AI COMPONENTI CSM

1.010

ASSEGNO MENSILE AL

VICEPRESIDENTE ED AI COMPONENTI LAICI DEL CSM

Totale Capitolo 10

1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00

1.020

INDENNITà PER CESSAZIONE DALLA CARICA AI COMPONENTI LAICI ELETTI DAL PARLAMENTO

Totale Capitolo 20

315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00

1.030

SPESE PER INDENNITà DI SEDUTA AI COMPONENTI ART. 40 LEGGE 195/1958

Totale Capitolo 30

2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,00 1.846.447,95 0,00 1.846.447,95 293.552,05

1.040

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITà MISSIONE COMPONENTI DEL CSM NON RESIDENTI A ROMA, ART.40 L.195/58, E PER

MISSIONE NEL TERRITORIO NAZ

Totale Capitolo 40

1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.104.399,12 0,00 1.104.399,12 245.600,88

(9)

1.050

RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL CSM PER ATTIVITA'

ALL'ESTERO.

Totale Capitolo 50

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.938,53 0,00 1.938,53 18.061,47

1.060

ONERI A CARICO DEL CSM IN RELAZIONE ALLE SPESE DELLA I°

CATEGORIA DEL BILANCIO.

ASSICURAZIONE SANITARIA

Totale Capitolo 60

440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00

Totale Categoria 1

5.715.000,00 0,00 0,00 5.715.000,00 4.842.785,60 0,00 4.842.785,60 872.214,40

2

SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE CSM

2.070

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO AI MAGISTRATI ADDETTI ALLA SEGRETERIA, ALL'UFF.STUDI PER ATTIVITà IN ITALIA E ALL'ESTERO

Totale Capitolo 70

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 2.914,10 0,00 2.914,10 4.085,90

2.080

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA

SEGRETERIA DEL CSM ATTIVITà IN ITALIA E ALL'ESTERO

(10)

Totale Capitolo 80

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 2.134,12 0,00 2.134,12 12.865,88

2.090

SPESE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI MAGISTRATI SEGRETARI ED AL PERSONALE AMM.VO IN SERVIZIO PRESSO IL CSM

Totale Capitolo 90

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 264.320,33 35.679,67 300.000,00 0,00

2.100

INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 29 R.A.C. IN

SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CSM

Totale Capitolo 100

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 58.200,94 29.290,00 87.490,94 32.509,06

2.110

COMPETENZE FISSE IN FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DEL CSM

Totale Capitolo 110

15.251.000,00 0,00 0,00 15.251.000,00 14.320.197,23 0,00 14.320.197,23 930.802,77

2.120

INDENNITà CONSILIARE IN FAVORE DEI MAGISTRATI ADDETTI ALLA SEGRETERIA E ALL'UFFICIO STUDI

Totale Capitolo 120

1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 1.150.599,40 0,00 1.150.599,40 79.400,60

(11)

2.125

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO AL CSM

Totale Capitolo 125

633.000,00 0,00 0,00 633.000,00 574.377,94 0,00 574.377,94 58.622,06

2.130

COMPENSO PER LAVORO

STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE IN SERVIZIO PRESSO IL CSM - ART. 20 E 33 REG.PERSONALE

Totale Capitolo 130

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 806.889,20 0,00 806.889,20 93.110,80

2.140

SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PREVISTA DALL'ART.34 REG.PERSONALE, E PER ASSICURAZIONE SANITARIA PREVISTA ART. 29, 2° co, R.A.C.

Totale Capitolo 140

1.020.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00 913.213,25 0,00 913.213,25 106.786,75

2.145

FORMAZIONE LINGUISTICA PER COMPONENTI DEL CSM, MAGISTRATI ADDETTI ALLA SEGRETERIA E UFFICIO STUDI.

AGGIORNAMENTO PROF.LE PERSONALE IN SERVIZ

Totale Capitolo 145

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 250,00 75.000,00 75.250,00 44.750,00

(12)

2.150

ONERI A CARICO DEL CSM IN RELAZIONE ALLE ATTIVITà PREVISTE NELLA II° CATEGORIA DEL BILANCIO

Totale Capitolo 150

5.441.943,27 0,00 0,00 5.441.943,27 5.441.263,51 0,00 5.441.263,51 679,76

Totale Categoria 2

25.037.943,27 0,00 0,00 25.037.943,27 23.534.360,02 139.969,67 23.674.329,69 1.363.613,58

3

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

3.160

COMPENSI PER INCARICHI SPECIALI, INCARICHI

PROFESSIONALI ED ACCERTAMENTI TECNICI, NONCHè PER

TRADUTTORI ED INTERPRETI

Totale Capitolo 160

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 238.070,80 75.150,31 313.221,11 186.778,89

3.165

COMPENSI PER COLLABORAZIONI ESTERNE EX ART. 28 R.A.C.

PRESSO LA QUINTA COMMISSIONE

Totale Capitolo 165

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 7.812,00 2.188,00 10.000,00 50.000,00

3.170

SPESE PER ACQUISTO E RILEGATURA DI LIBRI, RIVISTE GIURIDICHE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI UTILI PER LA BIBLIOTECA DEL CSM

(13)

Totale Capitolo 170

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 58.969,79 5.701,56 64.671,35 5.328,65

3.180

SPESE PER LE PUBBLICAZIONI DEL CSM

Totale Capitolo 180

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 29.739,82 1.512,80 31.252,62 18.747,38

3.185

SPESE PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL C.S.M.

Totale Capitolo 185

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

3.190

SPESE PER ACQUISTO CARTA, MATERIALE DI CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO

Totale Capitolo 190

116.000,00 0,00 0,00 116.000,00 36.957,39 43.269,52 80.226,91 35.773,09

3.200

SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI IN USO AL CSM

Totale Capitolo 200

736.000,00 0,00 0,00 736.000,00 352.925,17 61.966,83 414.892,00 321.108,00

(14)

3.201

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI

REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CSM COFINANZIATE CON RISORSE ESTERNE

Totale Capitolo 201

5.339.232,82 0,00 0,00 5.339.232,82 407.029,98 3.421.754,95 3.828.784,93 1.510.447,89

3.210

SPESE PER ACQUISTO E NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE

FOTOCOPIATRICI ED ALTRE MACCHINE PER IL CENTRO STAMPA E PER GLI UFFICI DEL CSM

Totale Capitolo 210

290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 218.036,29 7.471,06 225.507,35 64.492,65

3.220

SPESE DI GESTIONE

DELL'ARCHIVIO

Totale Capitolo 220

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 30.000,00

3.230

SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA, ADATTAMENTO DEI LOCALI E IMPIANTI DEL CSM E PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

Totale Capitolo 230

490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 344.496,16 145.503,84 490.000,00 0,00

(15)

3.240

ACQUISTO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ARREDI E MOBILI

Totale Capitolo 240

135.000,00 60.000,00 0,00 195.000,00 156.585,29 38.414,71 195.000,00 0,00

3.250

SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Totale Capitolo 250

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 187.434,41 30.000,00 217.434,41 32.565,59

3.260

SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI

Totale Capitolo 260

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 345.871,82 34.576,68 380.448,50 19.551,50

3.270

SPESE TELEFONICHE: CANONI E TRAFFICO

Totale Capitolo 270

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 76.585,45 13.414,55 90.000,00 0,00

3.280

SPESE PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ARIA DEI LOCALI; FORNITURA DI ACQUA

Totale Capitolo 280

78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 35.258,52 5.920,37 41.178,89 36.821,11

(16)

3.290

SPESE POSTALI, SPEDIZIONI E TELEGRAFICHE

Totale Capitolo 290

22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 11.326,32 2.045,99 13.372,31 8.627,69

3.300

ACQUISTO, MANUTENZIONI, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI DI TRASPORTO.

ACQUISTO VIACARD, CARBURANTI ED ACCESSORI VARI

Totale Capitolo 300

115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 65.647,35 19.135,99 84.783,34 30.216,66

3.320

SPESE PER LA FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO AL PERSONALE AUTISTA ED AUSILIARIO IN SERVIZIO AL C.S.M.

Totale Capitolo 320

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

3.330

SPESE PER CANONI E TASSE

Totale Capitolo 330

110.000,00 0,00 15.000,00 95.000,00 88.257,56 0,00 88.257,56 6.742,44

3.340

RIMBORSO SPESE PER

PARTECIPANTI A SEMINARI ED EVENTI DELLE ARTICOLAZIONI CONSILIARI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

(17)

Totale Capitolo 340

65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 31.166,96 10.165,00 41.331,96 23.668,04

3.341

SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTA. SERVIZI DI CATERING PER EVENTI ORGANIZZATI DAL C.S.M.

Totale Capitolo 341

1.040.609,91 0,00 20.000,00 1.020.609,91 652.820,83 34.757,06 687.577,89 333.032,02

3.350

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Totale Capitolo 350

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.229,31 700,00 3.929,31 11.070,69

3.360

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE PERSONE ESTRANEE AL CSM CONVOCATE DAL CSM,

COMMISSIONI E SEZIONE DISCIPLINARE

Totale Capitolo 360

60.000,00 0,00 25.000,00 35.000,00 13.456,04 786,85 14.242,89 20.757,11

3.367

FONDO INVESTIMENTO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE IN USO AL CSM. COSTITUZIONE BANCA DATI GIURISPRUDENZA DI MERITO

Totale Capitolo 367

5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 95.374,91 3.902.783,24 3.998.158,15 1.701.841,85

(18)

3.370

ONERI A CARICO CSM IN RELAZIONE ALLE ATTIVITà PREVISTE NELLA III CATEGORIA DEL BILANCIO

Totale Capitolo 370

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

Totale Categoria 3

15.901.842,73 60.000,00 60.000,00 15.901.842,73 3.507.052,17 7.867.219,31 11.374.271,48 4.527.571,25

4

POSTE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

4.380

SPESE LEGALI E RISARCIMENTI ED ED ACCESSORI DERIVANTI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO ETC.

Totale Capitolo 380

110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 71.672,86 26.581,36 98.254,22 11.745,78

4.390

INTERESSI NETTI MATURATI SUI CONTI DI TESORERIA DEL CSM

Totale Capitolo 390

200.000,00 110.313,90 0,00 310.313,90 0,00 0,00 0,00 310.313,90

4.410

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

Totale Capitolo 410

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

(19)

Totale Categoria 4

1.510.000,00 110.313,90 0,00 1.620.313,90 71.672,86 26.581,36 98.254,22 1.522.059,68

5

PARTITE DI GIRO

5.500

PARTITE DI GIRO

Totale Capitolo 500

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 9.962.247,64 1.810,28 9.964.057,92 2.035.942,08

Totale Categoria 5

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 9.962.247,64 1.810,28 9.964.057,92 2.035.942,08

6

AVANZO DI GESTIONE (AVANZO VINCOLATO E AVANZO DI COMPETENZA)

6.600

AVANZO DI GESTIONE (AVANZO VINCOLATO E AVANZO DI COMPETENZA)

Totale Capitolo 600

4.455.214,00 2.076.794,42 261.108,32 6.270.900,10 0,00 0,00 0,00 6.270.900,10

Totale Categoria 6

4.455.214,00 2.076.794,42 261.108,32 6.270.900,10 0,00 0,00 0,00 6.270.900,10

7

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROGETTI ESTERI

7.710

RAFFORZAMENTO

(20)

Totale Capitolo 710

0,00 85.200,00 1.200,00 84.000,00 2.779,99 39.220,01 42.000,00 42.000,00

7.720

FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA

Totale Capitolo 720

0,00 77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00

7.730

VISITE DI STUDIO IN ITALIA

Totale Capitolo 730

0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

7.740

SVILUPPO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE PER LA FORMAZIONE

Totale Capitolo 740

0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

7.750

COSTI DI GESTIONE (AUDITING, COORD..)

Totale Capitolo 750

0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 4.402,66 23.097,34 27.500,00 27.500,00

Totale Categoria 7

0,00 301.200,00 1.200,00 300.000,00 7.182,65 142.817,35 150.000,00 150.000,00

(21)

RIEPILOGO SPESE

Totale Categoria 1

5.715.000,00 0,00 0,00 5.715.000,00 4.842.785,60 0,00 4.842.785,60 872.214,40

Totale Categoria 2

25.037.943,27 0,00 0,00 25.037.943,27 23.534.360,02 139.969,67 23.674.329,69 1.363.613,58

Totale Categoria 3

15.901.842,73 60.000,00 60.000,00 15.901.842,73 3.507.052,17 7.867.219,31 11.374.271,48 4.527.571,25

Totale Categoria 4

1.510.000,00 110.313,90 0,00 1.620.313,90 71.672,86 26.581,36 98.254,22 1.522.059,68

Totale Categoria 5

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 9.962.247,64 1.810,28 9.964.057,92 2.035.942,08

Totale Categoria 6

4.455.214,00 2.076.794,42 261.108,32 6.270.900,10 0,00 0,00 0,00 6.270.900,10

Totale Categoria 7

0,00 301.200,00 1.200,00 300.000,00 7.182,65 142.817,35 150.000,00 150.000,00

TOTALE TITOLI SPESE

64.620.000,00 2.548.308,32 322.308,32 66.846.000,00 41.925.300,94 8.178.397,97 50.103.698,91 0,00 16.742.301,09 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE

64.620.000,00 2.548.308,32 322.308,32 66.846.000,00 41.925.300,94 8.178.397,97 50.103.698,91 0,00 16.742.301,09

(22)

(A) (B) (C) (D)

I ENTRATE PROVENIENTI DAL

BILANCIO DELLO STATO -

II ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE

1.050.000,00

450.000,00 600.000,00

III AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -

TOTALE ENTRATE 1.050.000,00 450.000,00 - 600.000,00

Cat.

USCITE

SOMME RIMASTE DA PAGARE NELL'ESERCIZIO

SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO

MINORI IMPEGNI RESIDUI PERENTI SOMME RIMASTE DA PAGARE

(A) (B) (C) (D) (E)

I Spese per compensi ed altri assegni

ai Componenti CSM 322.502,35 322.502,35 0,00 -

II Spese per stipendi ed altri assegni al

personale in servizio al CSM 399.425,25 377.636,00 12.349,04 9.440,21

III Acquisto di beni e servizi 3.274.913,19 2.124.456,50 100.968,07 1.049.488,62

IV Poste non classificabili in altre voci 6.736,48 6.736,48 -

TOTALE USCITE 4.003.577,27 2.831.331,33 113.317,11 0,00 1.058.928,83

V Cat. V - Partite di giro 1.909,94 1.909,94

TOTALE GENERALE 4.005.487,21 2.833.241,27 113.317,11 0,00 1.058.928,83

(23)

F.C.

21.291.173,31

1

1.101

T Capitolo 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.030.997,00 30.030.997,00 0,00 0,00

1.102

T Capitolo 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.430.969,00 4.430.969,00 0,00 0,00

T Categoria 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.461.966,00 34.461.966,00 0,00 0,00

2

2.201

T Capitolo 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.800,26 7.199,74 0,00

2.202

T Capitolo 202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 16.969,17 46.030,83 0,00

(24)

2.205

T Capitolo 205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 12.062,73 2.937,27 0,00

2.206

T Capitolo 206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.905,24 20.034,66 15.870,58 0,00

2.208

T Capitolo 208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.008,84 30.544,76 10.535,92 0,00

2.209

T Capitolo 209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 143.702,43 176.297,57 0,00

2.210

T Capitolo 210 1.050.000,00 450.000,00 600.000,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 450.000,00 600.000,00 600.000,00

2.211

T Capitolo 211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.119,92 413.883,55 560.236,37 0,00

(25)

2.212

T Capitolo 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.313,90 309.778,47 535,43 0,00

T Categoria 2 1.050.000,00 450.000,00 600.000,00 1.050.000,00 0,00 2.798.347,90 1.399.776,03 1.398.571,87 600.000,00

3

3.302

T Capitolo 302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.335.686,10 0,00 18.335.686,10 0,00

T Categoria 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.335.686,10 0,00 18.335.686,10 0,00

4

4.400

T Capitolo 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 9.965.368,20 2.034.631,80 0,00

T Categoria 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 9.965.368,20 2.034.631,80 0,00

(26)

5

5.500

T Capitolo 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

T Categoria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

(27)

F.C.

21.291.173,31

C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.461.966,00 34.461.966,00 0,00 0,00

C

1.050.000,00 450.000,00 600.000,00 1.050.000,00 0,00 2.798.347,90 1.399.776,03 1.398.571,87 600.000,00

C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.335.686,10 0,00 18.335.686,10 0,00

C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 9.965.368,20 2.034.631,80 0,00

C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

C

1.050.000,00 450.000,00 600.000,00 1.050.000,00 0,00 89.187.173,31 45.977.110,23 21.918.889,77 750.000,00

(28)

1

1.010

T Capitolo 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00

1.020

T Capitolo 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00

1.030

T Capitolo 30 170.367,00 170.367,00 0,00 170.367,00 0,00 2.310.367,00 2.016.814,95 293.552,05 0,00

1.040

T Capitolo 40 104.197,74 104.197,74 0,00 104.197,74 0,00 1.454.197,74 1.208.596,86 245.600,88 0,00

(29)

1.050

T Capitolo 50 47.937,61 47.937,61 0,00 47.937,61 0,00 67.937,61 49.876,14 18.061,47 0,00

1.060

T Capitolo 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00

T Categoria 1 322.502,35 322.502,35 0,00 322.502,35 0,00 6.037.502,35 5.165.287,95 872.214,40 0,00

2

2.070

T Capitolo 70 743,39 743,39 0,00 743,39 0,00 7.743,39 3.657,49 4.085,90 0,00

2.080

(30)

T Capitolo 80 30,30 30,30 0,00 30,30 0,00 15.030,30 2.164,42 12.865,88 0,00

2.090

T Capitolo 90 57.032,83 44.127,54 556,25 44.683,79 12.349,04 357.032,83 308.447,87 48.584,96 36.235,92

2.100

T Capitolo 100 23.221,00 23.221,00 0,00 23.221,00 0,00 143.221,00 81.421,94 61.799,06 29.290,00

2.110

T Capitolo 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.251.000,00 14.320.197,23 930.802,77 0,00

2.120

T Capitolo 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 1.150.599,40 79.400,60 0,00

(31)

2.125

T Capitolo 125 187.879,88 187.879,88 0,00 187.879,88 0,00 820.879,88 762.257,82 58.622,06 0,00

2.130

T Capitolo 130 60.413,25 60.413,25 0,00 60.413,25 0,00 960.413,25 867.302,45 93.110,80 0,00

2.140

T Capitolo 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 913.213,25 106.786,75 0,00

2.145

T Capitolo 145 9.424,37 540,41 8.883,96 9.424,37 0,00 129.424,37 790,41 128.633,96 83.883,96

(32)

2.150

T Capitolo 150 60.680,23 60.680,23 0,00 60.680,23 0,00 5.502.623,50 5.501.943,74 679,76 0,00

T Categoria 2 399.425,25 377.636,00 9.440,21 387.076,21 12.349,04 25.437.368,52 23.911.996,02 1.525.372,50 149.409,88

3

3.160

T Capitolo 160 137.149,40 99.688,78 9.592,12 109.280,90 27.868,50 637.149,40 337.759,58 299.389,82 84.742,43

3.165

T Capitolo 165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 7.812,00 52.188,00 2.188,00

3.170

(33)

T Capitolo 170 19.359,17 15.540,79 3.818,38 19.359,17 0,00 89.359,17 74.510,58 14.848,59 9.519,94

3.180

T Capitolo 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 29.739,82 20.260,18 1.512,80

3.185

T Capitolo 185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

3.190

T Capitolo 190 38.465,97 36.517,75 0,00 36.517,75 1.948,22 154.465,97 73.475,14 80.990,83 43.269,52

3.200

T Capitolo 200 1.427.058,88 1.342.405,86 42.684,52 1.385.090,38 41.968,50 2.163.058,83 1.695.331,03 467.727,80 104.651,35

(34)

3.201

T Capitolo 201 617.206,65 106.277,57 510.929,08 617.206,65 0,00 5.956.439,47 513.307,55 5.443.131,92 3.932.684,03

3.210

T Capitolo 210 47.609,14 47.395,64 213,50 47.609,14 0,00 337.609,14 265.431,93 72.177,21 7.684,56

3.220

T Capitolo 220 72.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00 122.000,00 20.000,00 102.000,00 72.000,00

3.230

T Capitolo 230 94.388,97 77.154,11 15.955,32 93.109,43 1.279,54 584.388,97 421.650,27 162.738,70 161.459,16

(35)

3.240

T Capitolo 240 46.296,44 45.935,39 0,00 45.935,39 361,05 241.296,44 202.520,68 38.775,76 38.414,71

3.250

T Capitolo 250 34.525,54 34.525,54 0,00 34.525,54 0,00 284.525,54 221.959,95 62.565,59 30.000,00

3.260

T Capitolo 260 36.916,48 32.539,24 3.253,34 35.792,58 1.123,90 436.916,48 378.411,06 58.505,42 37.830,02

3.270

T Capitolo 270 594,00 0,00 0,00 0,00 594,00 93.547,20 76.585,45 16.961,75 13.414,55

3.280

T Capitolo 280 11.130,57 11.130,57 0,00 11.130,57 0,00 89.130,57 46.389,09 42.741,48 5.920,37

(36)

3.290

T Capitolo 290 3.694,14 2.521,49 0,00 2.521,49 1.172,65 25.694,14 13.847,81 11.846,33 2.045,99

3.300

T Capitolo 300 7.603,71 6.863,33 0,00 6.863,33 740,38 122.603,71 72.510,68 50.093,03 19.135,99

3.320

T Capitolo 320 55.693,24 52.798,69 2.894,55 55.693,24 0,00 65.693,24 52.798,69 12.894,55 12.894,55

3.330

T Capitolo 330 1.508,78 0,00 1.508,78 1.508,78 0,00 96.508,78 88.257,56 8.251,22 1.508,78

3.340

(37)

T Capitolo 340 11.664,24 1.452,00 0,00 1.452,00 10.212,24 86.829,24 32.618,96 54.210,28 10.165,00

3.341

T Capitolo 341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.609,91 652.820,83 367.789,08 34.757,06

3.350

T Capitolo 350 2.227,09 42,31 0,00 42,31 2.184,78 17.227,09 3.271,62 13.955,47 700,00

3.360

T Capitolo 360 8.210,93 8.181,17 26,00 8.207,17 3,76 43.210,93 21.637,21 21.573,72 812,85

3.367

T Capitolo 367 578.821,47 192.208,44 386.613,03 578.821,47 0,00 6.278.821,47 287.583,35 5.991.238,12 4.289.396,27

(38)

3.370

T Capitolo 370 22.788,38 11.277,83 0,00 11.277,83 11.510,55 52.788,38 41.277,83 11.510,55 0,00

T Categoria 3 3.274.913,19 2.124.456,50 1.049.488,62 3.173.945,12 100.968,07 19.189.874,07 5.631.508,67 13.558.365,40 8.916.707,93

4

4.380

T Capitolo 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 71.672,86 38.327,14 26.581,36

4.390

T Capitolo 390 6.736,48 6.736,48 0,00 6.736,48 0,00 317.050,38 6.736,48 310.313,90 0,00

4.410

T Capitolo 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00

(39)

T Categoria 4 6.736,48 6.736,48 0,00 6.736,48 0,00 1.627.050,38 78.409,34 1.548.641,04 26.581,36

5

5.500

T Capitolo 500 1.909,94 1.909,94 0,00 1.909,94 0,00 12.001.909,94 9.964.157,58 2.037.752,36 1.810,28

T Categoria 5 1.909,94 1.909,94 0,00 1.909,94 0,00 12.001.909,94 9.964.157,58 2.037.752,36 1.810,28

6

6.600

T Capitolo 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.270.900,10 0,00 6.270.900,10 0,00

T Categoria 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.270.900,10 0,00 6.270.900,10 0,00

7

7.710

(40)

T Capitolo 710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 2.779,99 81.220,01 39.220,01

7.720

T Capitolo 720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00 38.500,00

7.730

T Capitolo 730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 23.000,00

7.740

T Capitolo 740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 19.000,00

7.750

T Capitolo 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 4.402,66 50.597,34 23.097,34

T Categoria 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 7.182,65 292.817,35 142.817,35

(41)

C

322.502,35 322.502,35 0,00 322.502,35 0,00 6.037.502,35 5.165.287,95 872.214,40 0,00

C

399.425,25 377.636,00 9.440,21 387.076,21 12.349,04 25.437.368,52 23.911.996,02 1.525.372,50 149.409,88

C

3.274.913,19 2.124.456,50 1.049.488,62 3.173.945,12 100.968,07 19.189.874,07 5.631.508,67 13.558.365,40 8.916.707,93

C

6.736,48 6.736,48 0,00 6.736,48 0,00 1.627.050,38 78.409,34 1.548.641,04 26.581,36

C

1.909,94 1.909,94 0,00 1.909,94 0,00 12.001.909,94 9.964.157,58 2.037.752,36 1.810,28

C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.270.900,10 0,00 6.270.900,10 0,00

C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 7.182,65 292.817,35 142.817,35

C

4.005.487,21 2.833.241,27 1.058.928,83 3.892.170,10 113.317,11 70.864.605,36 44.758.542,21 26.106.063,15 9.237.326,80

(42)

2014 1.050.000,00 2015

2016 2017 2018

2019 450.000,00 - 450.000,00

Totale 4.500.000,00 4.500.000,00 3.900.000,00 600.000,00

Esercizio Impegni Pagamenti Residui passivi

2011 100.000,00 100.000,00 - 2012 1.377.711,00 483.375,88

2013 3.643.148,60

2014 -

2015 -

2016 913.608,85

2017 1.068.265,97

2018 549.530,10

2019 1.072.793,54

Totale 5.120.859,60 4.187.574,34 - 933.285,26 SALDO 620.859,60 QUOTA FINANZIATA CON FONDI CSM

SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA

(43)

Esercizio Impegni Pagamenti Residui passivi

2019 150.000,00 7.182,65 142.817,35

Totale 150.000,00 7.182,65 - 142.817,35

(44)

Categoria-Cooperazione int.le e prog. Esteri

Entrate accertate 300.000,00

Spese impegnate 150.000,00

Risultato della gestione della categoria 150.000,00

Risultato della gestione di competenza 3.857.484,03

Avanzo di amministrazione anni precedenti 18.335.686,10

Somme impegnate 8.284.072,71

Disponibilità 10.051.613,39

Maggiori residui attivi -

Minori residui passivi 113.317,11

Risultato della gestione dei residui 113.317,11

Risultato della gestione della competenza 3.857.484,03

Risultato della gestione dell'avanzo di amministrazione 10.051.613,39

Risultato della gestione dei residui 113.317,11

Risultato di amministrazione 14.022.414,53

Quota vincolata Residui attivi:

1. Reingegnerizzazione 600.000,00

2. Progetto Albania 150.000,00

Totale residui attivi 750.000,00 Residui passivi:

1. Indennità fine carica Comp. Csm- quota 2019 315.000,00 2. Interessi maturati sui c/c bancari anni 2014-2018 1.589.071,68 309.778,47

Totale residui passivi 2.213.850,15 Totale 2.963.850,15

Quota non vincolata 11.058.564,38

3. Interessi maturati sui c/c bancari anno 2019

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DELLA GESTIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI

(45)

Riscossioni

in conto competenza 45.527.110,23

in conto residui 450.000,00 45.977.110,23 + Pagamenti

in conto competenza 41.925.300,94

in conto residui 2.833.241,27 44.758.542,21 - Consistenza di cassa

a fine esercizio 22.509.741,33 22.509.741,33 + Residui attivi

degli esercizi precedenti 600.000,00

dell'esercizio 150.000,00 750.000,00 + Residui passivi

degli esercizi precedenti 1.058.928,83

dell'esercizio 8.178.397,97 9.237.326,80 - AVANZO totale (+) o

disavanzo totale (-) di

amministrazione 14.022.414,53

750.000,00

315.000,00

1.898.850,15

Totale quote vincolate 2.963.850,15

Quota non vincolata 11.058.564,38

Totale avanzo libero da distribuire 11.058.564,38 Quota vincolata (destinata al trattamento di fine carica anno

2019)

Interessi maturati sui conti CSM periodo 2014-2019 Quota vincolata per il progetto reingegnerizzazione e finanziamento prog. Albania

Ripartizione avanzo di amministrazione

(46)

RISCOSSIONI (+) 450.000,00 45.527.110,23 45.977.110,23 PAGAMENTI (-) 2.833.241,27 41.925.300,94 44.758.542,21

DIFFERENZA 22.509.741,33

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 22.509.741,33

(47)

Data provv. Tipo variazione Cat Cap Importo totale

3 3240 60.000,00

3 3330 - 15.000,00 3 3341 - 20.000,00 3 3360 - 25.000,00

3 4390 110.313,90

3 7700 300.000,00

Consuntivo 2018, quota avanzo di amministrazione non applicata o vincolata 1.815.686,10 Totale variazioni uscite 2.226.000,00 Assestamento bilancio anno 2019

04/12/2019

(48)

Beni di 2° cat. (biblioteca) 7.225,71 Beni di 3° cat. (informatici) 223.382,35 Crediti

Residui attivi 750.000,00 -

Residui perenti - Totale attività 23.557.787,56 Totale passività 9.237.326,80

Saldo netto

patrimoniale 14.320.460,76

totale a pareggio 23.557.787,56 totale a pareggio 23.557.787,56

(49)