COMUNE DI GASSINO TORINESE Città Metropolitana di Torino

(1)

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 80 in data 28/12/2017

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E DEI RELATIVI ALLEGATI.

L’anno duemiladiciasette, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 17.30 nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome Pres. Cognome Nome Pres.

CUGINI Paolo Sì

VARETTO Maria Carla Sì

PIGNATTA Carlo Sì

BELLAN Arrigo Sì

TROPEA Rosetta Maria Sì

MARTINOTTI Emilio Sì

MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea Sì

CORRADO Cristian Sì

CASCIANO Antonio Sì

MOLINARI Giuseppe Sì

LO PORTO Rossana No

^(G)*

AVALTRONI Carmen Sì

GAZZARA Maurizio Sì

*(G) = assente giustificato Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE . È presente l’Assessore esterno Signora Elena CHINAGLIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

(2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

il bilancio di previsione 2018-2020 deve essere redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

le previsioni di bilancio devono essere coerenti con il documento unico di programmazione (Dup) redatto ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che:

il bilancio di previsione 2018-2020 è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

le entrate sono classificate per titoli, tipologie e categorie, mentre le spese sono classificate per missioni, programmi e titoli;

le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 2018-2020;

in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti che si prevede di realizzare e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi;

al bilancio sono allegati i seguenti documenti previsti dal D. Lgs. 118/2011:

 il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2017;

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

 la nota integrativa;

 la relazione dell’organo di revisione;

 il piano degli indicatori di bilancio di cui all’art. 18 bis del D.lgs. n. 118/2011;

(3)

 il prospetto previsto dall’art. 1, comma 468, della L. 232/2016 dimostrativo della coerenza fra le previsioni di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica;

 le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.

865, e 5 agosto 1978, n. 4557, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e fabbricato;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Richiamate le seguenti deliberazioni:

 n. 69 adottata dal C.C. in data odierna, relativa alla “Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione piano finanziario e relazione di accompagnamento gestione servizio rifiuti per l’anno 2018.”;

 n. 70 adottata dal C.C. in data odierna, relativa alla “Tassa sui Rifiuti (TARI – componente IUC): approvazione delle tariffe per l’anno 2018.”;

 n. 71 adottata dal C.C. in data odierna, relativa alla “Imposta Municipale Propria (IMU – componente IUC): conferma delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2018.”;

 n. 72 adottata dal C.C. in data odierna, relativa al “Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI – componente IUC): conferma delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2018.”;

 n. 73 adottata dal C.C. in data odierna, riguardante la conferma dell’aliquota e della soglia di esenzione ai fini dell’applicazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l’anno 2018;

 n. 74 adottata dal C.C. in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, riguardante l'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale e la definizione dei relativi costi e della percentuale di copertura dei medesimi con entrate specificatamente destinate e/o con tariffe e contribuzioni;

 n. 75 adottata dal C.C. in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, concernente

la ricognitoria delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e delle tariffe e dei prezzi

pubblici dei servizi locali per l'anno 2018;

(4)

diritto di superficie per l'anno 2018;

 n. 78 adottata dal C.C. in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, afferente determinazioni in merito all'approvazione dei programmi e la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi di cui alla L.R. n. 15/1989 per l'anno 2018;

 n. 66 adottata dal C.C. in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche per il periodo 2018-2020, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 n. 150 adottata dalla G.C. in data 30 novembre 2017, relativa alla presa d’atto del contenuto negativo del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2018;

 n. 152 adottata dalla G.C. in data 30 novembre 2017, afferente la determinazione dell'indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori per l'anno 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 30 novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020, dello schema di bilancio di previsione 2018-2020 e dei relativi allegati.";

Vista la deliberazione n. 67 adottata dal C.C. in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, comprensivo del Programma triennale delle opere pubbliche, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, della programmazione triennale di fabbisogno del personale e del Piano di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ed altri beni per il contenimento delle spese di funzionamento;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 30 novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Ripartizione delle quote derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada ai sensi dell'art.

208, 4° comma, del D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla legge n. 120/2010, relative all'anno 2018.”;

Vista la deliberazione n. 120 del 17 ottobre 2017, con cui la Giunta Comunale ha adottato il programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, redatto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 66 adottata dal C.C. in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, redatto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 79 adottata dal C.C. in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2018;

Dato atto che:

(5)

le previsioni di bilancio garantiscono il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui all’art. 1, comma 557, della L. 296/2006.

gli stanziamenti del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa rispettano i limiti stabiliti dall’art. 166 del D. Lgs. 267/2000.

lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è conforme alle disposizioni del D. Lgs.

118/2011 ed è stato calcolato come dettagliatamente specificato nella nota integrativa allegata allo schema di bilancio.

le previsioni di bilancio garantiscono il rispetto delle norme disciplinanti il Pareggio di Bilancio per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 1 commi 465 e seguenti della legge n. 232/2016, come dimostrato dal prospetto allegato bilancio di previsione 2018-2020;

le previsioni di spesa risultano rispettose dei vincoli di legge previsti per alcune specifiche voci;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs.

267/2000 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 con funzione autorizzatoria;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità con riferimento al procedimento di formazione del bilancio di previsione, nonché la vigente normativa in materia di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP);

Vista inoltre la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, a mero titolo conoscitivo;

Dato atto che copia degli schemi degli atti contabili di programmazione è stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell'Ente con le modalità ed entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui deve intendersi come materialmente riportata ed approvata;

2. Di approvare il bilancio di previsione 2018-2020 costituito dalle previsioni delle entrate e delle

spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese

di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il

quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

(6)

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

 la deliberazione n. 70 adottata dal C.C. in data odierna, relativa alla “Tassa sui Rifiuti (TARI – componente IUC): approvazione delle tariffe per l’anno 2018.”;

 la deliberazione n. 71 adottata dal C.C. in data odierna, relativa alla “Imposta Comunale Propria (IMU – componente IUC): conferma delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2018.”;

 la deliberazione n. 72 adottata dal C.C. in data odierna, relativa al “Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI – componente IUC): conferma delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2018.”;

 la deliberazione n. 73 adottata dal C.C. in data odierna, riguardante la conferma dell’aliquota e della soglia di esenzione ai fini dell’applicazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l’anno 2018;

 la deliberazione n. 74 adottata dal C.C. in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, riguardante l'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale e la definizione dei relativi costi e della percentuale di copertura dei medesimi con entrate specificatamente destinate e/o con tariffe e contribuzioni;

 la deliberazione n. 77 adottata dal C.C. in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, concernente la verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da cedersi in proprietà od in diritto di superficie per l'anno 2018;

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale riferita al 2016, come da disposizioni vigenti;

 il prospetto previsto dall’art. 1, comma 468, della L. 232/2016 dimostrativo della coerenza fra le previsioni di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica.

 la nota integrativa;

 la relazione dell’organo di revisione contabile.

 il piano degli indicatori di bilancio di cui all’art. 18 bis del D.lgs. n. 118/2011;

4. Di prendere atto della proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, a mero titolo conoscitivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio

interessato;

(7)

Consiglieri presenti n. 12 Consiglieri astenuti n. -- Consiglieri votanti n. 12 Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 4 (Cons. VARETTO – BELLAN – MARTINOTTI – CORRADO)

D E L I B E R A

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della separata votazione effettuata in forma palese:

Consiglieri presenti n. 12 Consiglieri astenuti n. -- Consiglieri votanti n. 12 Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 4 (Cons. VARETTO – BELLAN – MARTINOTTI – CORRADO)

accertato e proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto

comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto.

(8)

ENTRATE

TITOLO

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno

2019 Previsioni dell'anno 2020 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 82.088,00

259.920,74

0,00 0,00

8.544.917,61

77.316,00 19.920,74

78.016,00 135.867,91 previsioni di competenza

previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

751.044,12 0,00

8.859.487,94 1.021.095,39 262.053,65

0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

1.475.170,38 previsioni di competenza 4.258.102,84 4.268.126,00 4.210.156,00 4.210.156,00

previsioni di cassa 4.562.510,80 4.401.828,71

10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsioni di cassa 0,00 0,00

10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

19.427,08 previsioni di competenza 638.308,00 630.190,00 621.810,00 613.430,00

previsioni di cassa 695.247,94 586.598,08

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa 1.494.597,46 4.896.410,84 4.823.586,00

10000 previsioni di competenza 4.898.316,00 4.831.966,00

previsioni di cassa 5.257.758,74 4.988.426,79

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

(9)

2018 2019

20102 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsioni di competenza 4.237,95 4.200,00 4.200,00 4.200,00

20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

20.200,00 previsioni di competenza 0,00 10.000,00 0,00 0,00

20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 previsioni di competenza 800,00 800,00 800,00 800,00

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 44.892,13 130.694,20 100.674,00

20000 previsioni di competenza 111.674,00 107.674,00

previsioni di cassa 244.545,67 150.716,13

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 previsioni di competenza 1.010,00 120,00 120,00 120,00

previsioni di cassa 1.018,50 120,00

30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 previsioni di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 68.823,30 previsioni di competenza 138.129,44 117.219,44 125.079,44 117.219,44

Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 1.055.712,95 870.244,97 908.073,44

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsioni di cassa

(10)

2018 2019

40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 103.679,59 previsioni di competenza 121.679,59 52.973,84 263.173,84 290.773,84

40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

0,00 previsioni di competenza 69.869,16 63.000,00 13.000,00 13.000,00

40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00 previsioni di competenza 580,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

previsioni di cassa 580,00 16.000,00

40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 32.722,38 previsioni di competenza 172.000,00 175.000,00 315.000,00 205.000,00

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 136.401,97 364.128,75 524.773,84

previsioni di cassa 400.103,45 416.779,59

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

50000 previsioni di competenza 0,00 0,00

previsioni di cassa 0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione di prestiti

60200 Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine

60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

(11)

2018 2019

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 0,00 previsioni di competenza 1.062.500,00 1.062.500,00 1.062.500,00 1.062.500,00

previsioni di cassa 1.062.500,00 1.062.500,00

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 12.214,11 previsioni di competenza 141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00

Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 12.214,11 1.203.500,00 1.203.500,00

90000 previsioni di competenza 1.203.500,00 1.203.500,00

2.743.818,62 7.464.978,76 7.560.607,28

TOTALE TITOLI previsioni di competenza 7.443.537,28 7.665.247,28

previsioni di cassa 7.812.037,60

2.743.818,62 9.499.171,92 7.774.491,19

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsioni di competenza 7.785.546,02 7.762.484,02

previsioni di cassa 16.356.955,21

8.431.165,71

17.290.653,65

(12)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 2018

Previsioni dell'anno 2019

Previsioni dell'anno 2020 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA Organi istituzionali

0101 01

9.139,90 previsione di competenza

previsione di cassa

52.655,00 55.140,00

64.279,90

55.140,00 55.140,00

Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

55.593,10 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00 0,00

0,00 Totale programma 01 Organi istituzionali 9.139,90 previsione di competenza

previsione di cassa

52.655,00 55.140,00

64.279,90

55.140,00 55.140,00

0,00 0,00

55.593,10 PROGRAMMA Segreteria generale

0102 02

previsione di cassa

286.227,00 276.200,00

290.577,96

273.427,00 274.017,00 Titolo 1 Spese correnti

di cui fondo pluriennale vincolato 10.584,00 9.261,00 9.961,00 9.828,00

0,00 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale programma 02 Segreteria generale 23.638,96 previsione di competenza

previsione di cassa

286.227,00 276.200,00

290.577,96

273.427,00 274.017,00

0,00 0,00

284.008,27 PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

0103 03

(13)

previsione di cassa

196.409,56 208.619,00

230.782,75

di cui già impegnato 10.303,97

9.529,27 8.547,27

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

previsione di cassa

196.409,56 208.619,00

230.782,75

212.835,00 230.685,00

9.529,27 8.547,27

214.397,97

PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0104 04

previsione di cassa

159.767,86 157.140,00

187.925,10

8.425,50 438,00

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

previsione di cassa

159.767,86 157.140,00

187.925,10

142.370,00 142.370,00

8.425,50 438,00

185.959,87

PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0105 05

previsione di cassa

82.316,71 59.420,00

65.109,79

59.500,00 59.500,00

8.702,30 0,00

103.155,53 6.588,03 previsione di competenza

previsione di cassa

32.816,40 31.100,00

28.358,03

10.000,00 11.300,00

0,00 0,00

32.816,40

(14)

Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsione di cassa

115.133,11 90.520,00

93.467,82

69.500,00 70.800,00

8.702,30 0,00

135.971,93

PROGRAMMA Ufficio tecnico

0106 06

previsione di cassa

392.569,33 349.996,00

431.054,58

0,00 0,00

previsione di cassa

102.110,14 40.000,00

63.521,11

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

108.071,66

Totale programma 06 Ufficio tecnico 134.080,69 previsione di competenza

previsione di cassa

494.679,47 389.996,00

494.575,69

352.996,00 352.996,00

0,00 0,00

521.928,75 PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile

0107 07

previsione di cassa

190.921,12 225.113,00

224.330,12

964,99 548,32

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile

previsione di cassa

190.921,12 225.113,00

224.330,12

232.973,00 225.113,00

964,99 548,32

202.712,48

PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi

0108 08

previsione di cassa

102.865,50 100.400,00

123.871,42

95.400,00 85.400,00

10.797,00 610,00

125.072,30

(15)

previsione di cassa

69.197,71 60.000,00

72.214,62

45.000,00 43.270,00

0,00 0,00

87.090,91 Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 53.688,84 previsione di competenza

previsione di cassa

172.063,21 160.400,00

196.086,04

140.400,00 128.670,00

10.797,00 610,00

212.163,21

PROGRAMMA Risorse umane

0110 10

previsione di cassa

200.460,52 181.656,00

137.556,86

2.933,84 1.907,00

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 10 Risorse umane 7.029,01 previsione di competenza

previsione di cassa

200.460,52 181.656,00

137.556,86

181.656,00 181.656,00

2.933,84 1.907,00

157.763,59 PROGRAMMA Altri servizi generali

0111 11

previsione di cassa

107.510,39 98.800,00

142.967,63

98.800,00 98.800,00

33.101,57 0,00

previsione di cassa

2.000,00 0,00

1.984,94

0,00 0,00

2.000,00 Totale programma 11 Altri servizi generali 46.152,57 previsione di competenza

previsione di cassa

109.510,39 98.800,00

144.952,57

98.800,00 98.800,00

33.101,57 0,00

137.683,20

(16)

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

357.859,76

previsione di cassa

previsione di competenza 1.977.827,24

2.064.534,81

1.843.584,00 1.760.097,00 1.760.247,00

di cui già impegnato 185.038,42

di cui fondo pluriennale vincolato 75.088,00 73.849,00 74.549,00 74.416,00

74.454,47 12.050,59

2.108.182,37

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa

0301 01

previsione di cassa

295.670,00 311.320,00

321.286,96

3.014,55 1.174,91

previsione di cassa

115.256,31 0,00

115.256,31

0,00 0,00

115.256,31 Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 128.829,09 previsione di competenza

previsione di cassa

410.926,31 311.320,00

436.543,27

311.147,00 311.147,00

3.014,55 1.174,91

420.003,56 PROGRAMMA Sistema integrato di sicurezza urbana

0302 02

previsione di cassa

11.640,00 10.000,00

11.211,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

previsione di cassa

19.469,14 21.000,00

17.200,00

11.000,00 9.000,00

0,00 0,00

24.882,65 Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 3.711,00 previsione di competenza

previsione di cassa

31.109,14 31.000,00

28.411,00

21.000,00 19.000,00

0,00 0,00

36.522,65

(17)

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 132.540,09

previsione di competenza 442.035,45

464.954,27

342.320,00 332.147,00 330.147,00

di cui fondo pluriennale vincolato 3.440,00 3.467,00 3.467,00 3.467,00

3.014,55 1.174,91

456.526,21

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA Istruzione prescolastica

0401 01

previsione di cassa

48.750,00 49.150,00

64.632,77

49.150,00 49.150,00

0,00 0,00

previsione di cassa

246.642,60 16.500,00

252.412,01

9.500,00 9.500,00

0,00 0,00

246.642,60 Totale programma 01 Istruzione prescolastica 256.344,78 previsione di competenza

previsione di cassa

295.392,60 65.650,00

317.044,78

58.650,00 58.650,00

0,00 0,00

311.400,70 PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non

universitaria

0402 02

previsione di cassa

181.010,28 180.265,00

236.558,95

di cui fondo pluriennale vincolato 3.560,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa

429.002,85 82.600,00

166.012,97

24.500,00 34.100,00

0,00 0,00

435.231,95 Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non

universitaria

previsione di cassa

610.013,13 262.865,00

402.571,92

187.870,00 197.470,00

0,00 0,00

670.016,36

PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione

0406 06

(18)

previsione di cassa

398.080,00 427.360,00

511.529,52

265.876,72 172.816,78

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 84.169,52 previsione di competenza

previsione di cassa

398.080,00 427.360,00

511.529,52

427.360,00 427.360,00

265.876,72 172.816,78

473.819,70 PROGRAMMA Diritto allo studio

0407 07

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 505.001,22

1.231.146,22

755.875,00 673.880,00 683.480,00

di cui fondo pluriennale vincolato 13.560,00 0,00 0,00 0,00

265.876,72 172.816,78 1.455.236,76

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0502 02

(19)

previsione di cassa

105.385,72 101.130,00

137.973,34

7.738,06 0,00

previsione di cassa

29.000,00 12.900,00

11.030,00

12.900,00 12.900,00

0,00 0,00

29.000,00 Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale

previsione di cassa

134.385,72 114.030,00

149.003,34

114.030,00 114.030,00

7.738,06 0,00

157.598,67

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

38.843,34

149.003,34

114.030,00 114.030,00 114.030,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

7.738,06 0,00

157.598,67

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA Sport e tempo libero

0601 01

previsione di cassa

77.350,00 71.350,00

107.781,70

71.350,00 71.350,00

0,00 0,00

previsione di cassa

5.754,00 11.500,00

8.924,00

0,00 10.000,00

0,00 0,00

19.906,00 Totale programma 01 Sport e tempo libero 37.305,70 previsione di competenza

previsione di cassa

83.104,00 82.850,00

116.705,70

71.350,00 81.350,00

0,00 0,00

144.175,11

PROGRAMMA Giovani

0602 02

(20)

previsione di cassa

6.000,00 11.000,00

16.900,00

11.000,00 11.000,00

0,00 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Giovani 5.900,00 previsione di competenza

previsione di cassa

6.000,00 11.000,00

16.900,00

11.000,00 11.000,00

0,00 0,00

11.996,30 PROGRAMMA Politica regionale unitaria per i giovani,

lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

0603 03

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani,

lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 43.205,70

133.605,70

93.850,00 82.350,00 92.350,00

0,00 0,00

156.171,41

MISSIONE 07 Turismo

PROGRAMMA Sviluppo e valorizzazione del turismo

0701 01

(21)

previsione di cassa

19.571,97 20.020,00

31.400,17

20.020,00 20.020,00

919,82 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 11.380,17 previsione di competenza

previsione di cassa

19.571,97 20.020,00

31.400,17

20.020,00 20.020,00

919,82 0,00

30.721,77

Totale MISSIONE 07 Turismo 11.380,17

31.400,17

20.020,00 20.020,00 20.020,00

di cui già impegnato 919,82

919,82 0,00

30.721,77

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio

0801 01

previsione di cassa

42.438,00 64.330,00

64.614,46

52.330,00 43.330,00

0,00 0,00

previsione di cassa

76.125,37 1.000,00

6.006,40

6.000,00 4.000,00

0,00 0,00

76.125,37 Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 5.590,86 previsione di competenza

previsione di cassa

118.563,37 65.330,00

70.620,86

58.330,00 47.330,00

0,00 0,00

119.091,48 PROGRAMMA Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

0802 02

(22)

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 5.590,86

70.620,86

65.330,00 58.330,00 47.330,00

di cui già impegnato 438,36

0,00 0,00

119.091,48

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA Difesa del suolo

0901 01

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

0902 02

(23)

previsione di cassa

40.359,20 37.000,00

58.945,81

37.000,00 37.000,00

0,00 0,00

previsione di cassa

54.510,00 0,00

24,64

0,00 5.000,00

0,00 0,00

54.510,00 Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

previsione di cassa

94.869,20 37.000,00

58.970,45

37.000,00 42.000,00

0,00 0,00

103.391,30

PROGRAMMA Rifiuti

0903 03

previsione di cassa

1.620.313,87 1.440.580,00

1.845.692,87

1.440.580,00 1.440.580,00 Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 1.289.422,00

0,00 0,00

1.823.487,17 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Rifiuti 405.112,87 previsione di competenza

previsione di cassa

1.620.313,87 1.440.580,00

1.845.692,87

1.440.580,00 1.440.580,00

di cui già impegnato 1.289.422,00

0,00 0,00

1.823.487,17 PROGRAMMA Servizio idrico integrato

0904 04

previsione di cassa

22.827,43 25.271,76

39.466,37

23.627,83 22.126,03

0,00 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

(24)

Totale programma 04 Servizio idrico integrato 14.194,61 previsione di competenza

previsione di cassa

22.827,43 25.271,76

39.466,37

23.627,83 22.126,03

0,00 0,00

23.120,00 PROGRAMMA Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

0908 08

previsione di cassa

650,00 10.000,00

10.650,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale programma 08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

previsione di cassa

650,00 10.000,00

10.650,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

5.650,00

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

441.927,93

1.954.779,69

1.512.851,76 1.506.207,83 1.509.706,03

di cui già impegnato 1.290.672,00

0,00 0,00

1.955.648,47

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA Trasporto pubblico locale

1002 02

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

16.341,07 0,00

0,00 0,00

0,00

(25)

Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

16.341,07 0,00

0,00 0,00

0,00 PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali

1005 05

previsione di cassa

398.991,28 400.220,00

530.390,14

70.000,00 0,00

previsione di cassa

573.825,92 203.420,74

440.900,39

536.867,91 584.440,20 Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato 49.920,74 19.920,74 135.867,91 0,00

0,00 19.920,74

665.340,20 Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 442.906,66 previsione di competenza

previsione di cassa

972.817,20 603.640,74

971.290,53

951.742,32 984.860,20

di cui fondo pluriennale vincolato 49.920,74 19.920,74 135.867,91 0,00

70.000,00 19.920,74

1.150.518,55 Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 442.906,66

971.290,53

603.640,74 968.083,39 984.860,20

di cui fondo pluriennale vincolato 49.920,74 19.920,74 135.867,91 0,00

70.000,00 19.920,74

1.150.518,55

MISSIONE 11 Soccorso civile

PROGRAMMA Sistema di protezione civile

1101 01

previsione di cassa

16.625,00 12.200,00

19.257,67

9.300,00 9.300,00

0,00 0,00

previsione di cassa

10.882,00 2.000,00

1.400,00

2.000,00 2.000,00

0,00 0,00

10.882,00