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ARCA VITA. Valore complessivo.., complessis o % sul totale attivita. Situazione al i

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(1)

ARCA VITA

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (coniparto) CONTROL SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

... Situazione a fine

Situazione aliI -12-2020

ATTIVITÀ’ esercizio precedente

. /osul totale

Valore complessivo .., Valore complessis o % sul totale attivita attivita

A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 9.827.817,35 94,97 9.069.443,85 90,65

AI.Titoli di debilo 116.465.61 1,13

AI.1. Titoli di Stato 116.465.61 1.13

AI.2._Obbligazioni_ed_altri_titoli_assimilabili AI.3._Titoli_strutturali_ed_altri_strumenti_ibridi A2._Titoli_azionari

A3. Parti di O.I.C.R. 9.711.351.74 93,84 9.069.443,85 90,65

B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI Bl. Titoli di debito

BI.I._Titoli_di_Stato

BI.2._Obblinazioni_e_altri_titoli_assintilabili BI.3._Titoli_strutturati_ed_altri_strumenti_ibridi B2._Titoli_azionari

B3._Parti_di_O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Ci._Neoziali_(da_specificare_ulteriormente)

Cl.I._Opzione_-_Cali_Asiatica_su_Fondi_Comuni_di_Investimento CI.2._Contratto_swap

Cl.3._Opzione_su_basket_titoli_azionari_internazionali_Acquistate Cl.4._Opzione_cali_su_titoli_obbliuazionari

C2._Non_negoziati_(da_specificare_ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA’

MONETARIE

E. DEPOSITI BANCARI 434.128,91 4,19 841.145,77 8.41

F. Liquidità da impegnare per operazioni da renolare 82.799,14 0,80 89.061.94 0,89

G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI

FI. ALTRE ATTIVITÀ’ 4.040,88 0,04 4.993,68 0.05

HI. Ratei attivi l48.89

H2. Altri attivi (da specificare) 3.891.99 0,04 4.993,68 0,05

H2.I._Crediti_d’imposta

112.2. Crediti per ritenute 0,51 3,44

H2.3. Crediti diversi 0.03 0,03

[12.4. Commissioni retrocesse 3.89 1.45 0,04 4.990,2) 0.05

[12.7._Rettifiche_dividendi

TOTALE ATTIVITÀ’ 10.348.786,28 100.00 10.004.645,24 100,00

. . Situazione a fine

PASSIVITÀ’ E NETTO Situazione ali1-12-2020

esercizio precedente Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale

¶. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Il._Negoziati_(da_specificare_ulterionumenuc) 12. Non_negoziati_(da_specificare_ulteriormente)

E. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ’ MONETARIE -38.087.36 75,13

1. ALTRE PASSIVITA’ -12.608,09 24,87 -12.605,02 100,00

l’4I._Ratei_passivi

M2._Spese_pubblicazione_quota M3.Spese revisione rendiconto

M4.Commissione di gestione -12.608,09 24,87 -12.605,02 100.00

M5._Passivit)m_diverse

TOTALE PASSIVITA’ -50.695,45 100,00 -12.605,02 100,00

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 10.298.090,83 9.992.040,22

Numero delle quote in circolazione 663.543,23250 657.693,00 150

Valore unitario delle quote 15,520 15,193

Movimenti delle quote dell’esercizio I trimestre Il trimestre III trimestre IV trimestre

Quoteemesse 17.547,01900 8.851,04600 9.683,66800 11.379,75400

Quote rimborsate 28.507,37100 3.987,54600 3.563,18200 5.553,15700

l)ata: 01-03-2021 Firma: l,’Arnministratore Delegato

(2)

rer ieimprese cne nannoauouaiounOCflC[iUK

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

Firma: L’Amministratore Delegato

77

ARCA VITA

Schema di rendiconto (lei fondiinterni assicurativi

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO(coniparto) CONTROL SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

‘‘“NTI FINAN7.IARI

Rendiconto al 31-I 2-2020

Allegato 2

Al. PROVENTI DA U’VESTIMENTI 32.33482

Al. I Interessi e altripros enti St(titoli di debito 91 5.39 Al .2. Dividendi e altripros etsti su titoli azionari

AI.3.Proventisuparti di 0.1CR. 31.419,43

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZ 3.713,55

A2.I Titoli di debito -2.77

A2.2. Titoli azionari

A2.3. Parti di 0.1CR. 13.716,32

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZF 310.545,77

A3.I. Titoli di debito 6.277,93

Rendiconto esercizio precedente

A3.2. Titoli di caale C .isu

Bl. RISUL1

B_STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I REALIZZATI

3 1.241.68 176,83

3 1.064.85 215.502.71 5 19.00

215.983,71 573.505,99

571 sflq gq

s neuoziati DII.Sut

81.2. Sut B2. RISULTi

..,LI.SuSti B2.2. Su st

‘UsuRaIo estic C. INTERESSI CI. SU DEP(

1(14 7t57 1t4

TI NONRPAtt77ATI

nlifinanziari 356.594,14 821.250,38

ineon7iati

TT IVI ITt ISANCARI

C2.SII MIiTIJI E PRESTITIGARANTITI

-122.30 -5,09

-5,09

O. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -10.031,13 3.579,76

DI. RISULTATI REALIZZATI 0.31 3.72

D2. RISULTATI NON REALIZZATi -10.031,44 3.576.04

E. PROVENTI SU CREDITI F,ALTRI PROVENTI

FI. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

F2. PROVENTI DIVERSI

‘UsuRaIo lordo della eestione di portafoIio 336.440,71 824.825,05

G. ONERI FINANZIARI E D’INVESTIMENTO (specificare) G I. Bolli,spese e commissioni

‘Usultato netto della esIione di portafoalio 346.440,71 824.825,05

Il. ONERI DI GESTIONE -143.542.43 -140.872,85

H I. Commissione diCestione -I 43.752.96 -139.884,26

H2.Spesepubblicazione quota

1-13. Spese di Cestione. amministrazione e custodia -789,47 -988.59

H4.Altri oneri di Cestione

I, ALTRI RICAVI E ONERI 16,382,19 23.662,46

Il.Altriricasi 16.382,19 23.662.46

12. Altricosti

‘.Jtile/perdita della gestione del Fondo 218.280,47 707.614.66

SEZIONE DI CONFRONTO*

F7IflN f)I (‘ONIRONTO*

I IlVolattltta dtctttarata

in icate soltanto tn caso di gestione passiva

Per le imprese che non hanno adottato un benchmark Data: 01-03-2021

liRendimento della nestione Il lI 2.1 511 Ilvolatilità della izestione I L

(3)

ARCA VITA

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato I

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (coniparto) MEDIUM SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

. Situazione a fine

Situazione al 3 1-12-2020

ATTI VITA O

esercizio precedente

/osul totale .

Valore complessis o . . Valore complessis o % sul totale attivita attis ta

4. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 12.065.384,46 94.76 12.337.744,47 94,45

AI.Titoli di debito 217.470,00 .7] 872.012.25 6.68

All. Titoli di Stato 2 17.470.00 1.71 872.0 12.25 6.68

AI.2._ObbIiazioni_ed_altri_titoli_assimilabili AI.3. Titoli strutturali ed altri strumenti ibridi A2._Titoli_azionari

A3. Parti di 0.1CR. I 1.847.914,46 93.05 I 1.465.732,22 87,77

.STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI Bl._Titoli_di_debito

BI.t._Titoli_di_Stato

B1.2. ObbIiazioni e altri titoli assimilabili lit.3._Titoli_strutturati_ed_altri_strumenti_ibridi 82. Titoli_azionari

B3._Parti_di_O.I.C.R.

.STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Ci._Nenoziati_(da_specificare_ulteriormente)

CII. Opzione_-_CalI_Asiatica_su_Fondi_Comuni_di_Investimento Cl.2._Contratto_swap

CI.3._Opzione_su_basket_titoli_azionari_internazionali_Acquistate Cl.4._Opzione_calI_su_titoli_obbliazionari

C2._Non_ne2oziati_(da_specificare_ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTI VITA’

MONETARIE

E. DEPOSITI BANCARI 551.799,01 4,33 578.025,59 4.42

F,Liquidità da inipeanare per operazioni da renolare 110.255,80 0,87 135.015,82 1,03

G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI

H. ALTRE ATTI VITA’ 5.244,61 0.04 12.054,46 0.09

III. Ratei attivi 874.32 0,01 5.670,64 0,04

H2. Altri attivi (da specificare) 4.370,29 0.03 6.383,82 0,05

112.1. Crediti_d’imposta

1-12.2. Crediti per ritenute 0,65 2,15

112.3. Crediti_diversi

H2.4. Commissioni retrocesse 4.369,64 0.03 6.381,67 0,05

H2.7._Rettifiche_dividendi

TOTALE ATTI VITA’ 12.732.683,88 100,00 13.062.840,34 100,00

... Situazione a fine

PASSIVITA’ E NETTO Situazione al 3 1-12-2020

esercizio precedente Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il._Negoziati_(da_specilìcare_ulterioritsettte) 12. Noti tiegoziati (da specificare u]teriortnente)

L.PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA’ MONETARIE -31.121,27 62,45 -24.295,18 55,05

M. ALTRE PASSIVITA’ -18.709.47 37,55 -19.834,47 44,95

Ml. Ratei_passivi

M2._Spese_pubblicazione_quota M3. Spese res isione rendiconto

M’I. Consusissione di gestione -18.709.47 37,55 -19.834.47 44,95

MS._Passività_diverse

TOTALE PASSIVITA’ -49.830,71 100,00 -44.129,65 100,00

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 12.682.853.1.’ 13.018.710,69

Numero delle quote in circolazione 705.921.58647 739.536,04547

Valore unitario delle quote 17.966 17.604

2,los imenli delle quote dell’esercizio I trimestre Il trimestre Il] trimestre IV trimestre

Quote emesse 12.591.69500 7.527,37200 6.260.38600 10.088,46500

Quote riniborsate 36.290.35000 7.651,70900 8.778.99000 17.361.32800

Data: 01-03-2021 Firma: L’Amministratore Delegato

(4)

ARCA VITA

Schenia di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (colliparto) MEDIUM SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

. Rendiconto esercizio

Rendiconto al 31-l2-2020

precedente

.STRUMENTI FINANZIARI

Al. PROVENTI DA INVESTIMENT] 58.150.79 94.395.27

Al.!. Interessi e altri proventi su titoli di debito 2.3! 4,65 25.447,30

Al.2._Dividendi_e_altri_proventi_su_titoli_azionari

A1.3. Proventi su parti di 0.1CR. 55.836,14 68.947,97

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -23.246,77 553.327,99

A2.l Titoli di debito 13.652,36 36.995,14

A2.2._Titoli_azionari

A2.3. Parti di 0.1CR. -36.899,13 516.332,85

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 505.2! 6,72 1.457.384,0!

A3.!. Titoli di debito 4.080,00 43.934,75

A3.2._Titoli_di_capitale

A3.3. Parti di 0.1CR. 501.136,72 1.413.449,26

Risultato gestione strumenti finanziari 540,t20,7’ 2.t05.107,27

‘3. STRUMENTI FINANZIARI DERtVATI Bl._RISULTATI_REALIZZATI

Bl.!._Su_strumenti_neCoziati BI.2._Su_strumenti_non_neuoziati 82. RISULTATI_NON_REALIZZATI

B2._I._Su_strumenti_neCoziati 82.2. Su_strumenti_non_negoziati

Risultato gestione strumenti finanziari derivati

C. INTERESSI ATTIVI -302,19 -166,09

CI. SU DEPOSITI BANCARI -302,19 -166.09

C2._SU_MUTUI_E_PRESTITI_GARANTITI

D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -105.924,35 40.485,98

DI. RISULTATI REALIZZATI 2.940,96 2.929.86

D2. RISULTATI NON REALIZZAL -108.865,3! 37.556,12

E. PROVENTI SU CREDITI F.ALTRI PROVENTI

FI. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

F2._PROVENTI_DIVERSI

Risultato lordo della gestione di portafoglio 433.894,20 2.145.427,t6

G. ONERI FINANZIARI E D’INVESTIMENTO (specificare) G I._Bolli,_spese_e_commissioni

Risultato netto della gestione di portafoglio 433.894,20 2.145.427,16

H. ONERI DI GESTIONE -213.837,72 -222.185,27

H I. Commissione di gestione -2 I 1.940,27 -22! .035.1

H2._Spese_pubblicazione_quota

113. Spese di gestione, amministrazione e custodia -1.897,45 -1.1 50,16

H4._Altri_oneri_di_gestione

I. ALTRI RICAVI E ONERI t7.6t6,53 29.351,23

Il. Altri ricavi 17.616,53 29.351,23

12. Altri_costi

‘Jtile/perdita della gestione del Fondo 237.673,01 1.952.593.12

SEZIONE DI CONFRONTO*

IRendimento della gestiom I I Volatilità della gestione

I

IRendimento del benchmark I I I Volatilità del benchmark

IDifTerenza I I I IVolatilità dichiarata ,

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark in icate soltanto in caso di gestione passiva indicate soltanto in caso di gestione attisa

SEZIONE DI CONFRONTO*

liRendimento dellagestione liii 2.0611 IVolatilità della gestione I I 8.3III

IVolati lità dichiarata I I

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

l)ata: 01-03-2021 Firma: L’Amministratore Delegato

(5)

ARCA VITA

Schema di rendiconto dei fondi interni assicuratki Allegato I

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) POWER SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

. Situazione a fine

Situazione al 31-] 2-2020

ATTIVITÀ’ O

esercizio_precedente

. /osul totale

Valore complessivo . Valore complessivo % sul totale attivita attis ta

.STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 9.717.571.80 94,21 10.391.435,84 94,15

A1.Titoli di debito 434.498.60 3,94

AI.I. Titoli di Stato 434.498,60 3.94

A 1.2._Obbligazioni_ed_altri_titoli_assirnilabili AI.3._Titoli_strutturati_ccl_altri_strumenti_ibridi A2. Titoli azionari

A3. Parti di 0.1CR. 9.717.571,80 94,21 9.956.937,24 90,21

Il. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI Bl._Titoli_di_debito

81.1. Titoli_di_Stato

Bt.2._Obbligazioni_e_altri_titoli_assimilabili BI.3._Titoli_strutturali_ed_altri_strumenti_ibridi B2._Titoli_azionari

B3._l’arti_di_O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CI. Negoziati_(da_specificare_ulteriormente)

CI.1._Opzione_-_Cali_Asiatica_su_Fondi_Coniuni_di_Investiniento Cl.2._Contralto_swap

C1.3._Opzione_su_hasket_titoli_azionari_internazionali_Acquistate C1.4._Opzione_cali_su_titoli_obbligazionari

C2._Non_negoziati_(da_specificare_ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTI VITA’

MONETARIE

E, DEPOSITI BANCARI 474.014,76 4.60 508.329,81 4,61

F,Littuidità da impegnare per operazioni da regolare 118.723.63 1,15 127.192.17 1,15

G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI

H. ALTRE ATTI VITA’ 4.212,89 0,04 10.697,12 0,10

111. Ratei attivi 4.613,07 0,04

112. Altri attivi (da specificare) 4.212,89 0,04 6.084,05 0,06

H2.l._Crediti_d’imposta

112.2. Crediti per ritenute 0.51 1,71

H2.3._Crediti_diversi

112.4. Commissioni retrocesse 4.212,38 0.04 6.082,34 0,06

112.7._Rettifiche_diviclencli

TOTALE ATTIVITÀ’ 10.314.523,08 100.00 11.037.654,94 100,00

... Situazione a fine

PASSI VITA’ E N ETTO Situazione al 31-12-2020

esercizio precedente Valore complessis o % sul totale Valore complessi’o % sul totale I, STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il._Negoziati_(da_specificare_ulteriormente) 12. Non_tiegoziati_(da_specificare_ulteriormente)

‘.PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA’ MONETARIE -48.882,7t 74,38 -54.418,22 74,47

I. ALTRE PASSIVITÀ’ -t6.839,78 25,62 -18.652,41 25,53

Mt. Ratei passivi

M2._Spese_pubblicazione_quota M3.Spese res isione rendiconto

M4. Comittissione di gestione -16.839.78 25.62 -18.652.41 25.53

MS._Passiviid_diverse

TOTALE PASSI VITA’ -65.722,49 100,00 -73.070,63 100,00

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 10.248.800,59 10.964.584,31

Numero delle quote in circolazione 602.553.60577 652.823.38077

Valore unitario delle quote I 7.009 16,796

Movimenti delle quote dell’esercizio I trimestre Il trimestre III trimestre IV trimestre

Quote emesse 5.965,91300 6.991,47800 5.953.04600 11.052,02900

Quote rimborsate 41.470,26100 6.949.51900 13.412.88300 18.399,57800

Data: 01-03-2021 Firma: L’Amministratore Delegato

(6)

B2.2. Su strumenti non negoziati LlItatc_... strumenti finanzi:

C. INTERESSI ATTIVI CI. SU DEPOSITI BANCARI

C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLAGFTIONF C’AMRI

DI. RISULTATI REALIZZATI D2. RISULTATI NON REALIZZAT:

E. PROVENTI SU CREE F. AlTRI PROVENTI

FI. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

F2. PROVFNTt14TVFRSI

Risultato lordo della uestione di portafo G. ONERI FINANZIARI E D’INVESTI

GI. Bolli. st

H.

HI. Commissione di Cestione H2. Spese pubblicazione quota

H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia 1-14 Altrioneridi netione

JL

ir

il li

I.2711

Per le imprese che non hanno adottato un benchinark

Data: 01-03-2021

I

Firma: L’Amnsinistratore Delegato

ARCA VITA

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) POWER SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

A.V10115.TCMTIFIM.cMVI AOl

Rendiconto al 3 1-12-2020

Allegato 2

Rendiconto esercizio precedente

Al. PROVENTI DA INVESTIMENTI 47.0 15.04

AI. I. Interessi e altri proventi su titoli di debito 1.414,47 Al_.2._Dividendi_e_altri_proventi_su_titoli_azionari

Al.3. Proventi su parti di 0.1CR. 45.600,57

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZi -99.616,31

A2. I Titoli di debito 1 1.505,04

A2.2. Titoli azionari

A2.3. Parti di 0.1CR. -Il 1.121,35

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 383.966, 16

A3.l. Titoli di debito A3.2. Titoli di capitale Al 2 Pn,t diflt ( Risultato gestione B. STRUMENTI]

Bl. RISULTATI REALIZZATI

Bl I. Sii strumenti neuo7iati

DERIVATI

65.560.45 12.0 19.06

53 .5 4 1.39 627.639,32 15.374.50

612.264,82 1.510.149,16 33.264,90 476 R4 26

t4t 7

B2. RISULTATI NON REALE 82.1. Sci strumenti negoziati

383 966 t6

lanziari 331.364,89 2.203.348,93

ATI

-403.61 -402 6t

-140.02 -140,02

8.180.82 -88086.32

36.893.93 3.216,26 33.677.67

inettoi

,I ‘12

portafoglio 251.055,7? 2.240.102,84

-191.203.54

-i Aii iii, 2,1

-189.119.56 -2 .083 .98

-207.132,02 -205.736,89 -1.395.13

.ALTRI RICAVI E ONERI 17.115,1! 29.966.81

Il. Altri ricavi 17.115,11 29.966.8

12. Altri_costi

Utile/perdita della gestione del Fondo 76.967,3 2.062.937,63

SEZIONE DI CONFRONTO* endimento della Cestione endimento de enchmark )ifferenza

* Per le impreseche hanno adottato un benchmark

5*5 indicate soltanto in caso di gestione attiva

Il lI

Il_____

lE

Il Ii

I benchmark**

±iarata

indicate soltantoin caso di gestione passiva

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