Relazione di Verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2021

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Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA I.C. "FABRIANI" SPILAMBERTO

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

Relazione di Verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2021 1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale dell' Esercizio Finanziario 2021.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2021 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 12/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

1 Avanzo di amministrazione presunto 273.276,93 -0,01 0,00 0,00

2 Vincolato 174.105,87 -0,01 0,00 0,00

1 Non vincolato 99.171,06 0,00 0,00 0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

3 Finanziamenti dallo Stato 18.286,66 43.327,44 61.614,10 37.780,74

1 Dotazione ordinaria 18.286,66 110,00 18.396,66 18.396,66

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00 43.217,44 43.217,44 19.384,08

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 49.986,38 2.294,41 52.280,79 0,00

4 Comune vincolati 49.986,38 2.294,41 52.280,79 0,00

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Data di stampa: 14-06-2021 09:02 Pagina 2 di 6

6 Contributi da privati 16.700,00 13.970,00 30.670,00 4.920,00

1 Contributi volontari da famiglie 10.000,00 4.170,00 14.170,00 4.420,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 700,00 0,00 700,00 0,00

9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 0,00 500,00 500,00 500,00

12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 0,00 9.300,00 9.300,00 0,00

12 - Altre entrate

12 Altre entrate 0,00 0,01 0,01 0,01

2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,00 0,01 0,01 0,01

Totale Analisi Entrate

Importo da PA

Importo da Programma Annuale 358.249,97

Variazione al 14/06/2021 59.591,85

Accertato al 14/06/2021 144.564,90

Riscosso al 14/06/2021 42.700,75

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3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Impegnato Pagato

A Attività amministrativo-didattiche 141.964,75 42.826,45 33.937,72 16.800,63

1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 29.581,94 18.384,08 9.979,18 9.094,68

2 Funzionamento amministrativo 35.484,69 0,01 7.940,80 5.723,09

3 Didattica 44.576,28 24.442,36 16.017,74 1.982,86

5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 32.321,84 0,00 0,00 0,00

P - Progetti

P Progetti 173.275,04 16.765,41 16.454,60 9.739,60

1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 67.423,46 1,00 3.391,60 3.391,60

2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 84.027,69 15.764,41 13.063,00 6.348,00

4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 21.823,89 1.000,00 0,00 0,00

R - Fondo di riserva

R Fondo di riserva 1.286,66 0,00 0,00 0,00

98 Fondo di riserva 1.286,66 0,00 0,00 0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

Importo

Spese previste nel Programma Annuale 316.526,45

Variazione al 14/06/2021 59.591,86

Impegnato al 14/06/2021 50.392,32

Pagato al 14/06/2021 26.540,23

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Prevista nel PA Aggiornata al 14/06/2021

Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A 41.723,52 41.723,51

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4. Conclusioni

-ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

-VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

-VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie e sono state essenzialmente dovute alle mutate esigenze causate dall’emergenza sanitaria – COVID-19;

-CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2021 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

L’impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all’a.s. 2020/2021.

Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell’Istruzione hanno permesso alla nostra scuola di fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare per quanto riguarda il supporto della Didattica a Distanza Integrata e il Progetto “Piano Scuola Estate”.

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono appena stati attivati e/o sono nelle fasi finali della loro attuazione.

Si ritiene che la dotazione finanziaria dell’Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2021 a.s. 2021/2022.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell’offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell’Istruzione; importante in questo senso sono state anche la sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni di Volontariato del territorio.

La situazione emergenziale, che ha colpito il paese, ha spinto la nostra scuola a cercare nuove strade per perseguire il proprio fine; questo periodo “buio” è stato un’occasione per dimostrare che il mondo dell’istruzione, anche in un momento così difficile e imprevedibile, riesce e vuole andare avanti; si è cercato di individuare nuovi modi per essere vicini anche ai bambini più piccoli e alle loro famiglie.

La sfida più difficile superata, è stata quella di mantenere il rapporto educativo con gli studenti più fragili, i ragazzi a rischio dispersione scolastica e gli alunni che normalmente fruiscono di sostegno per garantire a tutti il diritto all’istruzione.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell’ E.F. 2021:

• Modello H Bis “Attuazione Programma Annuale E.F. 2021”;

• Modello j “Situazione Amministrativa” ;

• Modelli I “Rendiconto Progetti-Attività” Entrate e Uscite.

Data: 14-06-2021 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sara Serri Silvia Rossi

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