Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2020

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo ”Via Paribeni 10”

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA )  06/9090078 e 06/9092689 fax 06/9090078

rmic8cb00b@pec.istruzione.it - rmic8cb00b@istruzione.it www.icparibenimentana.edu.it

Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584

Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 14 luglio 2020 VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

VISTI

 il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 8 in data 17 dicembre 2019;

 il D.I. 129/2018 art. 10;

 la delibera n. 2 del consiglio di Istituto del 17 dicembre 2019 con la quale è stata approvata la modifica all’area progettuale del PTOF;

CONSIDERATE:

 la relazione della DS e della DSGA;

 l'analisi delle entrate e delle destinazioni di spesa che ha evidenziato il lavoro finalizzato a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico, nel rispetto del PTOF, svolto in questa prima parte dell'anno, sia prima che dopo la sospensione delle attività didattiche per il Covid;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA

all’unanimità la relazione di verifica al programma annuale A.F. 2020, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE

BARBARA MARCAZZAN MICHELE CANNONE

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2020.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 8 del 17/12/2019.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

1 Avanzo di amministrazione presunto 281.711,43 -17.960,88 0,00 0,00

2 Vincolato 209.051,89 -47.095,13 0,00 0,00

1 Non vincolato 72.659,54 29.134,25 0,00 0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

3 Finanziamenti dallo Stato 17.893,99 37.396,21 55.290,20 55.290,20

1 Dotazione ordinaria 17.893,99 0,00 17.893,99 17.893,99

2 Dotazione perequativa 0,00 968,00 968,00 968,00

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00 36.428,21 36.428,21 36.428,21

4 - Finanziamenti dalla Regione Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

4 Finanziamenti dalla Regione 14.665,20 0,00 0,00 0,00

1 Dotazione ordinaria 14.665,20 0,00 0,00 0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

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5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 186.561,82 850,00 55.390,49 55.390,49

4 Comune vincolati 186.561,82 0,00 54.540,49 54.540,49

6 Altre Istituzioni vincolati 0,00 850,00 850,00 850,00

6 - Contributi da privati Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

6 Contributi da privati 35.000,00 0,00 26.751,50 11.063,50

1 Contributi volontari da famiglie 15.000,00 0,00 18.674,00 7.544,00

4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00 0,00 5.749,50 1.913,50

10 Altri contributi da famiglie vincolati 5.000,00 0,00 2.328,00 1.606,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

12 Altre entrate 0,00 0,00 28,33 28,33

1 Interessi 0,00 0,00 4,58 4,58

3 Altre entrate n.a.c. 0,00 0,00 23,75 23,75

Totale Analisi Entrate

Importo da PA

Importo da Programma Annuale 535.832,44

Variazione al 30/06/2020 20.285,33

Accertato al 30/06/2020 137.460,52

Riscosso al 30/06/2020 121.772,52

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3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Impegnato Pagato

A Attività amministrativo-didattiche 48.643,99 133.238,05 55.945,50 55.803,06

1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 250,00 26.100,95 34.607,77 34.607,77

2 Funzionamento amministrativo 13.393,99 55.125,56 3.641,32 3.612,42

3 Didattica 20.000,00 49.504,74 15.144,94 15.056,40

5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00 1.505,57 2.209,27 2.209,27

6 Attività di orientamento 0,00 1.001,23 342,20 317,20

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Impegnato Pagato

P Progetti 209.227,02 55.587,32 102.075,42 102.075,42

1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 1.000,00 2.209,32 0,00 0,00

2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 203.227,02 48.800,03 97.317,77 97.317,77

4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 5.000,00 4.577,97 4.757,65 4.757,65

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Impegnato Pagato

R Fondo di riserva 500,00 0,00 0,00 0,00

98 Fondo di riserva 500,00 0,00 0,00 0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

Importo

Spese previste nel Programma Annuale 258.371,01

Variazione al 30/06/2020 188.825,37

Impegnato al 30/06/2020 158.020,92

Pagato al 30/06/2020 157.878,48

Prevista nel PA Aggiornata al 30/06/2020

Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A 277.461,43 108.921,39

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4. Conclusioni

L'analisi delle entrate e delle destinazioni di spesa ha evidenziato il lavoro finalizzato a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico, nel rispetto del PTOF, svolto in questa prima parte dell'anno, sia prima che dopo la sospensione delle attività didattiche per il Covid.

L'offerta formativa ha potuto attuarsi anche nella surreale circostanza della pandemia, quando siamo stati chiamati a "fare"

ed "essere" Scuola, nelll'incombenza di una emergenza sanitaria che ha portato con sé emergenza sociale ed economica, traendo da questa circostanza grande determinazione e rafforzando la comunità educante per:

- educare, rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;

- motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle capacità individuali;

- guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;

- realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali;

- prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, per promuovere in ogni alunno il successo formativo;

- orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro;

- favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere;

- costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole, ente locale e realtà sociali e culturali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta formativa;

- fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti e personale scolastico tutto;

- creare significative alleanze educative (genitori e territorio);

- diffondere la cultura della qualità.

A partire dai riscontri che abbiamo monitorato e registrato e per l'onestà che ci contraddistingue, possiamo ritenere ragionevolemente che, pur permanendo importanti spazi di miglioramento, sui quali lavoreremo intensamente fin dall'immediato futuro, il percorso intrapreso può considerarsi coerente ed efficace in relazione agli obiettivi dati.

[Luogo] Data: 12-07-2020 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Gabriella Pelosi ANNA FOGGIA

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 12/07/2020 Esercizio finanziario 2020 Livello 1 Livello 2 ENTRATE Programmazione alla data (Importi in euro) Somme accertate (Importi in euro) Somme riscosse (Importi in euro)

Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) a b c d = b-c

1Avanzo di amministrazione presunto263.750,550,00 1Non vincolato101.793,790,00 2Vincolato161.956,760,00 2Finanziamenti dall' Unione Europea0,00 1Fondi sociali europei (FSE)0,00 2Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)0,00 3Altri finanziamenti dall'Unione Europea0,00 3Finanziamenti dallo Stato55.290,2055.290,2055.290,200,00 1Dotazione ordinaria17.893,9917.893,9917.893,990,00 2Dotazione perequativa968,00968,00968,000,00 3Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)0,00 4Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)0,00 5Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato0,00 6Altri finanziamenti vincolati dallo Stato36.428,2136.428,2136.428,210,00 4Finanziamenti dalla Regione14.665,200,00 1Dotazione ordinaria14.665,200,00 2Dotazione perequativa0,00 3Altri finanziamenti non vincolati0,00 4Altri finanziamenti vincolati0,00 5Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche187.411,8255.390,4955.390,490,00 1Provincia non vincolati0,00 2Provincia vincolati0,00 3Comune non vincolati0,00 4Comune vincolati186.561,8254.540,4954.540,490,00 5Altre Istituzioni non vincolati0,00 6Altre Istituzioni vincolati850,00850,00850,000,00

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Livello 2 ENTRATE Programmazione alla data (Importi in euro) Somme accertate (Importi in euro) Somme riscosse (Importi in euro)

Somme rimaste da (Importi in euro) a b c

6Contributi da privati35.000,0026.751,5011.063,50 1Contributi volontari da famiglie15.000,0018.674,007.544,00 2Contributi per iscrizione alunni 3Contributi per mensa scolastica 4Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero15.000,005.749,501.913,50 5Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6Contributi per copertura assicurativa personale 7Altri contributi da famiglie non vincolati 8Contributi da imprese non vincolati 9Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 10Altri contributi da famiglie vincolati5.000,002.328,001.606,00 11Contributi da imprese vincolati 12Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 7Proventi da gestioni economiche 1Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo 2Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 3Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo 4Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 5Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo 6Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 7Attività convittuale 8Rimborsi e restituzione somme 1Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 2Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 3Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali 4Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 5Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

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Livello 1 Livello 2 ENTRATE Programmazione alla data (Importi in euro) Somme accertate (Importi in euro) Somme riscosse (Importi in euro)

Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) a b c d = b-c

Imprese 6Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP0,00 9Alienazione di beni materiali0,00 1Alienazione di Mezzi di trasporto stradali0,00 2Alienazione di Mezzi di trasporto aerei0,00 3Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua0,00 4Alienazione di mobili e arredi per ufficio0,00 5Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze0,00 6Alienazione di mobili e arredi per laboratori0,00 7Alienazione di mobili e arredi n.a.c.0,00 8Alienazione di Macchinari0,00 9Alienazione di impianti0,00 10Alienazione di attrezzature scientifiche0,00 11Alienazione di macchine per ufficio0,00 12Alienazione di server0,00 13Alienazione di postazioni di lavoro0,00 14Alienazione di periferiche0,00 15Alienazione di apparati di telecomunicazione0,00 16Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile0,00 17Alienazione di hardware n.a.c.0,00 18Alienazione di Oggetti di valore0,00 19Alienazione di diritti reali0,00 20Alienazione di Materiale bibliografico0,00 21Alienazione di Strumenti musicali0,00 22Alienazioni di beni materiali n.a.c.0,00 10Alienazione di beni immateriali0,00 1Alienazione di software0,00 2Alienazione di Brevetti0,00

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Livello 2 ENTRATE Programmazione alla data (Importi in euro) Somme accertate (Importi in euro) Somme riscosse (Importi in euro)

Somme rimaste da (Importi in euro) a b c

3Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 4Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11Sponsor e utilizzo locali 1Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 2Diritti reali di godimento 3Canone occupazione spazi e aree pubbliche 4Proventi da concessioni su beni 12Altre entrate28,3328,33 1Interessi4,584,58 2Interessi attivi da Banca d'Italia 3Altre entrate n.a.c.23,7523,75 13Mutui 1Mutui 2Anticipazioni da Istituto cassiere Totale entrate556.117,77137.460,52121.772,52

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ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS Esercizio finanziario 2020 Livello 1 Livello 2 SPESE Programmazione alla data (Importi in euro) Somme impegnate (Importi in euro) Somme pagate (Importi in euro) Somme rimaste da pagare (Importi in euro) a b c d = b-c

A.Attività amministrativo-didattiche181.882,0456.045,5055.903,06142,44

A.1

Funzionamento generale e decoro della Scuola26.350,9534.607,7734.607,770,00

A.2

Funzionamento amministrativo68.519,553.741,323.712,4228,90

A.3

Didattica69.504,7415.144,9415.056,4088,54

A.4

Alternanza Scuola-Lavoro0,00

A.5

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero16.505,572.209,272.209,270,00

A.6

Attività di orientamento1.001,23342,20317,2025,00 P.Progetti264.814,34102.075,42102.075,420,00

P.1

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"3.209,320,00

P.2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"252.027,0597.317,7797.317,770,00

P.3

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"0,00

P.4

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"9.577,974.757,654.757,650,00

P.5

Progetti per "Gare e concorsi"0,00 G.Gestioni economiche0,00

G.1

Azienda agraria0,00

G.2

Azienda speciale0,00

G.3

Attività per conto terzi0,00

G.4

Attività convittuale0,00 R.Fondo di riserva500,000,00

R.98

Fondo di riserva500,000,00 Totale spese447.196,38158.120,92157.978,48142,44 Z.Disponibilità Finanziaria da programmare108.921,39 Totale a pareggio556.117,77

Data __/__/____ IL DIRETTORE S.G.A. Maria Gabriella Pelosi

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