n.10304
Mittente del comunicato
:Borsa Italiana Societa' oggetto
dell'Avviso
:
ATLANTIA
Oggetto
:IDEM - FREE SHARE CAPITAL INCREASE: IMPACT ON STOCK
FUTURES CONTRACTS ON ATLANTIA SHARES
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE:
IMPATTO SUI CONTRATTI FUTURES SU AZIONI ATLANTIA
CONTRATTI OGGETTO DI RETTIFICA
Contratti futures su azioni Atlantia.
TERMINI
DELL’OPERAZIONE
Aumento gratuito del capitale sociale mediante assegnazione di una nuova azione ordinaria ogni 20 azioni ordinarie possedute (si vedano gli Avvisi di Borsa Italiana n. 3718 del 12 marzo 2012 e n. 20296 del 30 maggio 2012).
DATA DI EFFICACIA DELL’INTERVENTO DI RETTIFICA
Chiusura delle negoziazioni del 1 giugno 2012.
INTERVENTI DI RETTIFICA
Ai sensi dell’art. IA.9.1.14, comma 1, lettera b) delle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica incide sul prezzo di chiusura giornaliero e sul numero di titoli (lotto) oggetto dei contratti futures.
DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO DI RETTIFICA
L'intervento di rettifica avviene mediante l’applicazione del coefficiente K, calcolato secondo la seguente formula e arrotondato alla sesta cifra decimale.
952381 ,
0 =
= + N V K V
dove:
V = numero di vecchie azioni N = numero di nuove azioni
RETTIFICA DEI PREZZI DI CHIUSURA GIORNALIERI
K E
Eex = cum×
dove:
rettifica della
prima o giornalier chiusura
di prezzo Ecum =
rettifica la
dopo o giornalier chiusura
di prezzo Eex =
Il prezzo di chiusura giornaliero viene arrotondato alla quarta cifra decimale.
RETTIFICA DEL NUMERO DI AZIONI (LOTTO)
OGGETTO DEL
CONTRATTO FUTURES
525 1
500 × =
= K
Aex
dove:
rettifica la
dopo lotto azioni di numero
Aex = ( )
CONTRATTI RETTIFICATI Tutti i contratti futures su azioni Atlantia in negoziazione al termine della seduta del 1 giugno 2012.
CODICE ISIN I contratti rettificati verranno generati con un nuovo codice ISIN e presenteranno una "X" al termine della serie identificativa.
I contratti di nuova generazione manterranno il lotto pari a 500 azioni Atlantia.
I contratti rettificati saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla serata del 1 giugno 2012: http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.htm
Gli eventuali long order presenti sui book dei contratti futures su azioni Atlantia al termine della seduta di negoziazione del 1 giugno 2012 saranno cancellati.
Per qualunque tipo d’informazione sugli interventi di rettifica sui contratti futures su azioni, è possibile contattare il mercato IDEM al seguente indirizzo: IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it
FREE SHARE CAPITAL INCREASE:
IMPACT ON STOCK FUTURES CONTRACTS ON ATLANTIA SHARES
CONTRACTS TO BE ADJUSTED
Stock futures contracts on Atlantia shares.
DETAILS OF THE CORPORATE ACTION
Free share capital increase through the issue of one new ordinary share for every 20 ordinary shares held (please refer to Borsa Italiana Announcements nr. 3718 dated March 12th, 2012 and nr. 20296 dated May 30th, 2012).
DATE OF THE ADJUSTMENT
At the close of the trading session on June 1st, 2012.
ADJUSTMENT INTERVENTION
According to Borsa Italiana’s Instructions, art. IA.9.1.14, paragraph 1, sub-paragraph b), Borsa Italiana notifies that the daily closing prices and the number of shares (lot) underlying stock futures contracts shall be adjusted.
DESCRIPTION OF THE ADJUSTMENT
The adjustment intervention shall be done by applying the coefficient K calculated according to the following formula and rounded to six decimal places.
952381 .
0 =
= + N O K O
where:
O = number of old shares N = number of new shares
ADJUSTMENT OF THE DAILY CLOSING PRICES
K E Eex= cum×
where:
adjustment the
before price closing daily
Ecum =
adjustment the
after price closing daily
Eex =
Daily closing price shall be rounded to four decimal places.
ADJUSTMENT OF THE NUMBER OF SHARES (LOT) UNDERLYING THE STOCK FUTURES
CONTRACT
525 1
500 × =
= K
Aex
where:
adjustment the
after lot shares underlying of
number
Aex = ( )
ADJUSTED CONTRACTS All stock futures contracts on Atlantia shares open for trade at the close of the trading session on June 1st, 2012.
ISIN CODE The adjusted stock futures contracts shall be generated with a new ISIN code and have an “X” at the end of this.
The new contracts will maintain the lot size equal to 500 Atlantia shares.
The adjusted contracts will be available on our web site at the following URL at the close of the trading day on June 1st, 2012: http://www.borsaitaliana.it/derivati/primopiano/serierettificate.en.htm
The long orders on stock futures contracts on Atlantia shares active at the end of the trading session on June 1st, 2012 will be deleted.
For further information regarding the adjustment’s intervention on stock futures contracts, please contact the IDEM market at the following email address: IDEM.corporate-actions@borsaitaliana.it
