AVVISO
n.16326 18 Settembre 2014 MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:Borsa Italiana Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BEI
Oggetto
:'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI' Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 19/09/2014 gli strumenti finanziari "EIB SEK 2.250 per cent. Bonds due 12th March, 2019" e "EIB NZD 4.25 per cent. Bonds due 10th September, 2018" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-002144 del 18/09/2014 di Borsa Italiana
Società emittente:
BEI
Titoli: "EIB SEK 2.250 per cent. Bonds due 12th March, 2019"
(Codice ISIN XS1015120964)
"EIB NZD 4.25 per cent. Bonds due 10th September, 2018" (Codice ISIN XS1107496439)
Rating Emittente:
BEI Società di Rating Long Term
Moody's Aaa
Standard & Poor's AAA Fitch Ratings AAA
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
19/09/2014
Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing: n.a.
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 210.000 relativamente al titolo "EIB SEK 2.250 per cent.
Bonds due 12th March, 2019" (XS1015120964) 40.000 relativamente al titolo "EIB NZD 4.25 per cent.
Bonds due 10th September, 2018" (XS1107496439) Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-002144 del 18/09/2014 di Borsa
Italiana
N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio
Minimo Lotto minimo di negoziazione
Divisa di
Trattazione Rimborso a
scadenza Scadenza Prezzo di
Rimborso Godimento Data Stacco
Prima Cedola
Cedola Periodicità della cedola Tasso
cedola in corso
su base annua
Tasso cedola periodale
Instrument Id
1 XS1015120964 BEI Senior 1750000000 10000 10000 10000 SEK Unica Soluzione 12/03/19 100 15/01/14 12/03/14 Tasso Fisso Annuale 2,25 764714 3 XS1107496439 BEI Senior 125000000 1000 1000 1000 NZD Unica Soluzione 10/09/18 100 10/09/14 10/09/15 Tasso Fisso Annuale 4,25 4,25 764715
N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione
1 XS1015120964 BEI TF 2,25% MZ19 SEK 210000 30/360 Corso Secco
3 XS1107496439 BEI TF 4,25% ST18 NZD 40000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco
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Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"EIB SEK 2.250 per cent. Bonds due 12th March, 2019"(XS1015120964)
"EIB NZD 4.25 per cent. Bonds due 10th September, 2018"(XS1107496439)
Provvedimento n. LOL-002144
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI;
a decorrere dal 19 settembre 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali NZD 1.000 per i titoli denominati in NZD, in nominali SEK 10.000 per i titoli denominati in SEK. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 18 settembre 2014
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto Livia Gasperi
1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it.
2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.
