AVVISO
n.14010 14 Luglio 2016 MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:BORSA ITALIANA Societa' oggetto
dell'Avviso
:
Repubblica Federale Tedesca
Oggetto
:'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Repubblica Federale Tedesca'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 15/07/2016 gli strumenti finanziari "Bund 0% due on 15th August 2026" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-003053 del 14/07/2016 di Borsa Italiana.
Società emittente:
Repubblica Federale Tedesca
Titolo: "Bund 0% due on 15th August 2026" (Codice ISIN DE0001102408)
Rating Emittente:
Repubblica Federale Tedesca Società di Rating Long Term
Moody's Aaa
Standard & Poor's AAA Fitch Ratings AAA
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
15/07/2016
Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing: CC&G
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Termini di liquidazione: Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-003053 del 14/07/2016 di Borsa Italiana
N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale
Taglio Minimo
Lotto minimo di negoziazione
Divisa di Trattazione
Rimborso a scadenza
Scadenza Prezzo di Rimborso
Godimento Data Stacco
Prima Cedola
Cedola Periodicità della cedola
Tasso cedola in corso
su base annua
Instrument Id
1 DE0001102408 Repubblica Federale Tedesca Senior 5000000000 0,01 0,01 1000 EUR Unica Soluzione 15/08/26 100 15/07/16 15/08/17 Tasso Fisso Annuale 0 798191
N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione
1 DE0001102408 BUND TF 0% AG26 EUR 25000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco
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Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"Bund 0% due on 15th August 2026"(DE0001102408)
Provvedimento n. LOL-003053
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da Repubblica Federale Tedesca;
a decorrere dal 15 luglio 2016, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 14 luglio 2016
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto Livia Gasperi
1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it.
2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.
