RENDICONTO DEL TESORIERE
DESCRIZIONE
RESIDUI COMPETENZA
TOTALE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
CONTO
1 di 1
Esercizio 2018
8.692.958,65 RISCOSSIONI (+)
0,00
PAGAMENTI (-)
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018
8.692.958,65 20.828.792,39 18.941.045,80
0,00 0,00 0,00 10.580.705,24
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 10.461.330,18 23.974,47 143.349,53 10.580.705,24
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
IL TESORIERE SAN GIMIGNANO, LI 31/12/2018
15.690.174,77 5.138.617,62
15.252.135,87 3.688.909,93
10.580.705,24 DIFFERENZA
(-) (+) DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE