RENDICONTO DEL TESORIERE
DESCRIZIONE
RESIDUI COMPETENZA
TOTALE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
CONTO
1 di 1
Esercizio 2020
10.463.984,23 RISCOSSIONI (+)
0,00
PAGAMENTI (-)
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020
10.463.984,23 15.613.789,76 14.019.216,61
0,00 0,00 0,00 12.058.557,38
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 12.058.557,38 86.304,23 28.022,07 12.000.275,22
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
IL TESORIERE SAN GIMIGNANO, LI 31/12/2020
13.406.552,06 2.207.237,70
12.211.264,72 1.807.951,89
12.058.557,38 DIFFERENZA
(-) (+) DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE
