Anno 49 11 gennaio 2018 N. 6Parte seconda - N. 5

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Anno 49 11 gennaio 2018 N. 6

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 129

Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

per gli anni 2018-2019-2020. (Proposta dell’Ufficio di Presidenza in data 15 novembre 2017, n. 84)

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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEL- LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N.

129 Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2018-2019-2020.

(Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 15 novembre 2017, n. 84)

L'Assemblea legislativa

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 84 del 15 novembre 2017, recante “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2018-2019-2020”;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 corretto ed integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (Dispo- sizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazio- ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed in particolare gli artico- li 10 e 11 inerenti ai bilanci di previsione finanziari e ai relativi schemi di bilancio;

Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei docu- menti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dall’esercizio finan- ziario 2015;

Preso atto che dall’anno 2016, il bilancio di previsione finan- ziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;

Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.Lgs.

n. 118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e programmi di spesa in macroaggregati;

Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 dell’Assemblea legislativa regionale,

sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D.Lgs.

118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal qua- dro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;

Preso atto:

- del parere del Collegio dei Revisori dei conti, prot.

AL/2017/63151 del 4 dicembre 2017 (qui allegato);

- del parere favorevole espresso al riguardo dalla commissio- ne assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”, giusta nota prot. AL/2017/63771 del 5 dicembre 2017;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, delibera

a) di approvare, così come proposto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 84 del 15 novembre 2017 allegata alla pre- sente per parte integrante e sostanziale, il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 dell’Assemblea legisla- tiva della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così composto:

- Previsione delle Entrate;

- Previsione delle Spese;

- Riepilogo generale Entrate per titoli;

- Riepilogo generale Spese per titoli;

- Riepilogo generale Spese per missioni;

- Quadro generale riassuntivo;

- Equilibri di bilancio;

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione pre- sunto;

- Composizione per missioni e programmi del fondo plurien- nale vincolato (2018-2019-2020);

- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dub- bia esigibilità;

- Nota integrativa;

- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;

b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uf-

ficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare gli articoli 10 e 11 inerenti ai bilanci di previsione finanziari e ai relativi schemi di bilancio;

Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 118/2001, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs n.118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;

Preso atto che dall’anno 2016, il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;

Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs.

n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati;

Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 dell’Assemblea legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;

Testo dell'atto

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Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 6 del 25 gennaio 2017 “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 8 del 01 febbraio 2017 “Piano della performance della Direzione generale - Assemblea legislativa per il triennio 2017-2019”;

- n. 32 del 03 maggio 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Direzione Generale - Assemblea legislativa”;

Dato atto dei pareri allegati;

A voti unanimi

D E L I B E R A

a) di approvare il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D. Lgs. n.

118/2011, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così composto:

- Previsione delle Entrate;

- Previsione delle Spese;

- Riepilogo generale Entrate per titoli;

- Riepilogo generale Spese per titoli;

- Riepilogo generale Spese per missioni;

- Quadro generale riassuntivo;

- Equilibri di bilancio;

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2018 - 2019 - 2020);

- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

- Nota integrativa;

- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva

per spese impreviste;

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b) di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell’entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, parte integrante della presente deliberazione;

c) di presentare all’Assemblea legislativa regionale il

progetto “Bilancio di previsione finanziario per gli anni

2018-2019-2020”, unitamente ai documenti allegati,

richiedendone l’approvazione a norma di legge, previa

acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei

conti e passaggio illustrativo nella Commissione

competente in materia di bilancio.

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Bilancio di prev isione finanziario dell ’As semblea Legisl ativa Regionale 20 18 - 201 9 - 20 20 A llegat o part e int egrant e - 1

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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 20

Fondo pluriennale vincolato per spese correntiFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo diAmministrazione- di cui avanzo utilizzato anticipatamente- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)Fondo di Cassa all'1/1/2018 previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa 153.144,83 230.839,81 6.581.620,30

0,00

8.349.408,70 0,00 0,00 572.308,43 572.308,43

0,00

9.973.276,61 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa10101Tipologia 101: Imposte tassee proventi assimilati 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10102Tipologia 102: Tributidestinati al finanziamentodella sanità 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10103Tipologia 103: Tributidevoluti e regolati alleautonomie speciali 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10104Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10301Tipologia 301: Fondiperequativi daAmministrazioni Centrali 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti20101Tipologia 101: Trasferimenticorrenti da Amministrazionipubbliche 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 19.041.424,32 19.041.424,32 18.004.276,06 18.004.276,06 17.814.125,06 17.814.125,06 20102Tipologia 102: Trasferimenticorrenti da Famiglie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20103Tipologia 103: Trasferimenticorrenti da Imprese 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20104Tipologia 104: Trasferimenticorrenti da Istituzioni SocialiPrivate 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20105Tipologia 105: Trasferimenticorrenti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo 12.000,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 40.000,00 47.500,00 32.000,00 44.000,00 32.000,00 32.000,00

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 12.000,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 19.081.424,32 19.088.924,32 18.036.276,06 18.048.276,06 17.846.125,06 17.846.125,06

TITOLO 3: Entrate extratributarie

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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 20 30100Tipologia 100: Vendita dibeni e servizi e proventiderivanti dalla gestione deibeni 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30200Tipologia 200: Proventiderivanti dall'attività dicontrollo e repressione delleirregolarità e degli illeciti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30300Tipologia 300: Interessi attivi 26,50 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 100,00 126,10 150,00 176,50 150,00

30400Tipologia 400: Altre entrateda redditi da capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30500Tipologia 500: Rimborsi ealtre entrate correnti 34.265,16 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 96.862,00 130.518,60 26.970,32 61.235,48 20.000,00 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 34.291,66 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 96.962,00 130.644,70 27.120,32 61.411,98 20.150,00 TITOLO 4: Entrate in conto capitale40100Tipologia 100: Tributi inconto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40200Tipologia 200: Contributi agliinvestimenti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40300Tipologia 300: Altritrasferimenti in conto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 40400Tipologia 400: Entrate daalienazione di beni materiali eimmateriali 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40500Tipologia 500: Altre entratein conto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie50100Tipologia 100: Alienazione diattività finanziarie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50200Tipologia 200: Riscossione dicrediti di breve termine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50300Tipologia 300: Riscossionecrediti di medio-lungotermine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50400Tipologia 400: Altre entrateper riduzione di attivitàfinanziarie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione diattività finanziarie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 20 60100Tipologia 100: Emissione dititoli obbligazionari 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60200Tipologia 200: AccensionePrestiti a breve termine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60300Tipologia 300: AccensioneMutui e altri finanziamenti amedio lungo termine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60400Tipologia 400: Altre forme diindebitamento 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70100Tipologia 100: Anticipazionida istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro90100Tipologia 100: Entrate perpartite di giro 3.928,55 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 4.357.000,00 4.361.089,60 4.282.000,00 4.285.928,55 4.282.000,00

90200Tipologia 200: Entrate perconto terzi 671,39 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 94.000,00 112.119,33 117.000,00 117.671,39 117.000,00

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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi epartite di giro 4.599,94 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 4.451.000,00 4.473.208,93 4.399.000,00 4.403.599,94 4.399.000,00 4.399.000,00

TOTALE TITOLI 50.891,60 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 23.629.386,32 23.692.777,95 22.462.396,38 22.513.287,98 22.265.275,06 22.265.275,06 TOTALE GENERALEDELLE ENTRATE 50.891,60 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 30.594.991,26 32.042.186,65 23.034.704,81 32.486.564,59 22.265.275,06 22.265.275,06

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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIDELL'ANNO

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 1Servizi istituzionali,generali e di gestione0101 Programma 1Organi istituzionali Titolo 1Spese correnti 2.215.087,67 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 16.950.939,96 (0,00) 17.632.593,77 14.095.539,29 (730.515,63)(0,00) 16.310.626,96 13.310.920,06 (172.063,13) Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00

Totale Programma 1 Organi istituzionali 2.215.087,67 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 16.950.939,96

(0,00) 17.632.593,77 14.095.539,29 (730.515,63)(0,00) 16.310.626,96 13.310.920,06 (172.063,13) 0102 Programma 2Segreteria generale Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00

Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 Totale Programma 2 Segreteria generale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 0103 Programma 3Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1Spese correnti 692.126,91 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 2.939.420,27 (0,00) 3.340.105,37 2.611.000,00 (1.447.382,60)(0,00) 3.303.126,91 2.628.000,00 (610.716,65)

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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 Titolo 2Spese in conto capitale 98.754,97 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 218.920,00 (0,00) 238.409,32 99.000,00 (3.700,00)(0,00) 197.754,97 99.000,00 (3.700,00)(0,00) 95.000,00 (0,00)(0,00)

Titolo 3Spese per incremento attivitàfinanziarie 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato 790.881,88 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 3.158.340,27

(0,00) 3.578.514,69 2.710.000,00 (1.451.082,60)(0,00) 3.500.881,88 2.727.000,00 (614.416,65)(0,00) 2.701.000,00 (194.490,29)(0,00) 0104 Programma 4Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)

Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) 0105 Programma 5Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)

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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIDELL'ANNO Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 0106 Programma 6Ufficio tecnico Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00

Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 Totale Programma 6 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 0107 Programma 7Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00

Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00

3

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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 0108 Programma 8Statistica e sistemi informativi Titolo 1Spese correnti 292.671,96 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 890.621,20 (0,00) 1.094.949,46 628.505,00 (408.882,31)(0,00) 921.176,96 531.320,00 (142.079,97)(0,00) 532.230,00 (142.079,97)(0,00)

Titolo 2Spese in conto capitale 1.153.228,12 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 1.630.794,81 (0,00) 1.720.322,16 619.200,00 (259.718,20)(0,00) 1.772.428,12 332.000,00 (0,00)(0,00) 240.000,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi 1.445.900,08 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 2.521.416,01

(0,00) 2.815.271,62 1.247.705,00 (668.600,51)(0,00) 2.693.605,08 863.320,00 (142.079,97)(0,00) 772.230,00 (142.079,97)(0,00) 0109 Programma 9Assistenzatecnico-amministrativa agli enti locali Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)

Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 9 Assistenzatecnico-amministrativaagli enti locali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) 0110 Programma 10Risorse umane Titolo 1Spese correnti 43.666,02 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 133.800,00 (0,00) 184.555,34 99.300,00 (18.800,00)(0,00) 142.966,02 77.800,00 (0,00)(0,00) 65.800,00 (0,00)(0,00)

4

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Totale Programma 10 Risorse umane 43.666,02 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 133.800,00

(0,00) 184.555,34 99.300,00 (18.800,00)(0,00) 142.966,02 77.800,00 0111 Programma 11Altri servizi generali Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00

Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 0112 Programma 12Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00

Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per iservizi istituzionali, generali e digestione 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00

5

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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 TOTALE MISSIONE 1Servizi istituzionali,generali e digestione 4.495.535,65 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 22.764.496,24

(0,00) 24.210.935,42 18.152.544,29 (2.868.998,74)(0,00) 22.648.079,94 16.979.040,06 (928.559,75)(0,00) 16.940.150,06 (336.570,26)(0,00) MISSIONE20Fondi e accantonamenti2001 Programma 1Fondo di riserva Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 2.285.497,82 (0,00) 2.285.497,82 432.972,00 (0,00)(0,00) 432.972,00 867.235,00 (0,00)(0,00) 906.125,00 (0,00)(0,00)

Totale Programma 1 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 2.285.497,82

(0,00) 2.285.497,82 432.972,00 (0,00)(0,00) 432.972,00 867.235,00 (0,00)(0,00) 906.125,00 (0,00)(0,00) 2002 Programma 2Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)

Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) 2003 Programma 3Altri fondi Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 1.093.997,20 (0,00) 1.093.997,20 50.188,52 (0,00)(0,00) 50.188,52 20.000,00 (0,00)(0,00) 20.000,00 (0,00)(0,00)

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Titolo 4Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 Totale Programma 3 Altri fondi 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 1.093.997,20

(0,00) 1.093.997,20 50.188,52 (0,00)(0,00) 50.188,52 20.000,00 TOTALE MISSIONE 20Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 3.379.495,02

(0,00) 3.379.495,02 483.160,52 (0,00)(0,00) 483.160,52 887.235,00 MISSIONE99Servizi per conto terzi9901 Programma 1Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7Uscite per conto terzi e partite di giro 756,21 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 4.451.000,00 (0,00) 4.451.756,21 4.399.000,00 (0,00)(0,00) 4.399.756,21 4.399.000,00

Totale Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite digiro 756,21 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 4.451.000,00

(0,00) 4.451.756,21 4.399.000,00 (0,00)(0,00) 4.399.756,21 4.399.000,00 9902 Programma 2Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Titolo 7Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00

Totale Programma 2 Anticipazioni per il finanziamentodel sistema sanitario nazionale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 TOTALE MISSIONE 99Servizi per conto terzi 756,21 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 4.451.000,00

(0,00) 4.451.756,21 4.399.000,00 (0,00)(0,00) 4.399.756,21 4.399.000,00 (0,00)(0,00) 4.399.000,00 (0,00)(0,00) TOTALE MISSIONI 4.496.291,86 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 30.594.991,26

(0,00) 32.042.186,65 23.034.704,81 (2.868.998,74)(0,00) 27.530.996,67 22.265.275,06 (928.559,75)(0,00) 22.265.275,06 (336.570,26)(0,00) TOTALE GENERALEDELLA SPESA 4.496.291,86 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 30.594.991,26

(0,00) 32.042.186,65 23.034.704,81 (2.868.998,74)(0,00) 27.530.996,67 22.265.275,06 (928.559,75)(0,00) 22.265.275,06 (336.570,26)(0,00)

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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 20

Fondo pluriennale vincolato per spese correntiFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo diAmministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni)

Fondo di Cassa all'1/1/2018 previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa 153.144,83 230.839,81 6.581.620,30

0,00

8.349.408,70 0,00 0,00 572.308,43 572.308,43

0,00

9.973.276,61 0,00 0,00 0,00 0,00 10000 TITOLO 1Entrate correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20000 TITOLO 2Trasferimenti correnti 12.000,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 19.081.424,32 19.088.924,32 18.036.276,06 18.048.276,06 17.846.125,06 30000 TITOLO 3Entrate extratributarie 34.291,66 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 96.962,00 130.644,70 27.120,32 61.411,98 20.150,00

40000 TITOLO 4Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000 TITOLO 5Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60000 TITOLO 6Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000 TITOLO 7Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90000 TITOLO 9Entrate per conto terzi e partite digiro 4.599,94 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 4.451.000,00 4.473.208,93 4.399.000,00 4.403.599,94 4.399.000,00

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A llegat o part e int egrant e - 4

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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020

TOTALETITOLI 50.891,60 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 23.629.386,32 23.692.777,95 22.462.396,38 22.513.287,98 22.265.275,06 22.265.275,06 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 50.891,60 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 30.594.991,26 32.042.186,65 23.034.704,81 32.486.564,59 22.265.275,06 22.265.275,06

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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 20

TITOLO 1Spese correnti 3.243.552,56 previsioni di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisioni di cassa 24.294.276,45

(0,00) 25.631.698,96 17.917.504,81 (2.605.580,54)(0,00) 21.161.057,37 17.435.275,06 (924.859,75) TITOLO 2Spese in conto capitale 1.251.983,09 previsioni di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisioni di cassa 1.849.714,81

(0,00) 1.958.731,48 718.200,00 (263.418,20)(0,00) 1.970.183,09 431.000,00 (3.700,00) TITOLO 3Spese per incremento attivitàfinanziarie 0,00 previsioni di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisioni di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 TITOLO 4Rimborso Prestiti 0,00 previsioni di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisioni di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 TITOLO 5Chiusura Anticipazioni ricevuteda istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisioni di cassa 0,00

(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 TITOLO 7Uscite per conto terzi e partite digiro 756,21 previsioni di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisioni di cassa 4.451.000,00

(0,00) 4.451.756,21 4.399.000,00 (0,00)(0,00) 4.399.756,21 4.399.000,00 TOTALE TITOLI 4.496.291,86 previsioni di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisioni di cassa 30.594.991,26

(0,00) 32.042.186,65 23.034.704,81 (2.868.998,74)(0,00) 27.530.996,67 22.265.275,06 (928.559,75)

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A llegat o part e int egrant e - 5

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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIONIDELL'ANNO 2019 PREVISIONIDELL'ANNO 2020 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.496.291,86 previsioni di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisioni di cassa 30.594.991,26

(0,00) 32.042.186,65 23.034.704,81 (2.868.998,74)(0,00) 27.530.996,67 22.265.275,06 (928.559,75)(0,00) 22.265.275,06 (336.570,26)(0,00)

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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2018 PREVISIDELL'ANNO

TOTALE MISSIONE 1Servizi istituzionali,generali e digestione 4.495.535,65 previsioni di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolatoprevisioni di cassa 22.764.496,24

(0,00) 24.210.935,42 18.152.544,29 (2.868.998,74)(0,00) 22.648.079,94 16.979.040,06 (928.559,75)

TOTALE MISSIONE 20Fondi e accantonamenti 0,00 previsioni di competenza

(0,00) 3.379.495,02 483.160,52 (0,00)(0,00) 483.160,52 887.235,00

TOTALE MISSIONE 99Servizi per conto terzi 756,21 previsioni di competenza

(0,00) 4.451.756,21 4.399.000,00 (0,00)(0,00) 4.399.756,21 4.399.000,00

TOTALE MISSIONI 4.496.291,86 previsioni di competenza

(0,00) 32.042.186,65 23.034.704,81 (2.868.998,74)(0,00) 27.530.996,67 22.265.275,06 (928.559,75) TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.496.291,86 previsioni di competenza

(0,00) 32.042.186,65 23.034.704,81 (2.868.998,74)(0,00) 27.530.996,67 22.265.275,06 (928.559,75)

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BILANCIO DI PREVISIONEQUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE CASSAANNO DIRIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZAANNO DIRIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZAANNO2019 COMPETENZAANNO2020 SPESE CASSAANNO DIRIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZAANNO DIRIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZAANNO2019 COMPETENZAANNO2020

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 9.973.276,61

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/2013 e successivemodifiche erifinanziamenti) 572.308,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti

-di cui fondo pluriennale vincolato 21.161.057,37 17.917.504,81 (0,00 ) 17.435.275,06 (0,00 ) 17.531.275,06 (0 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 18.048.276,06 18.036.276,06 17.846.125,06 17.846.125,06 TITOLO 3 - Entrate extratributarie 61.411,98 27.120,32 20.150,00 20.150,00 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale- di cui fondo pluriennale vincolato 1.970.183,09 718.200,00 (0,00 ) 431.000,00 (0,00 ) 335.000,00 (0 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attivitàfinanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

(0,00 ) 0,00

(0

Totale entrate finali 18.109.688,04 18.063.396,38 17.866.275,06 17.866.275,06 Totale spese finali 23.131.240,46 18.635.704,81 17.866.275,06 17.866.275,06 TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 (0,00 ) 0,00 (0,00 ) 0,00 (0 TITOLO 7 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute daistituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite digiro 4.403.599,94 4.399.000,00 4.399.000,00 4.399.000,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 4.399.756,21 4.399.000,00 4.399.000,00 4.399.000,00

Totale titoli 22.513.287,98 22.462.396,38 22.265.275,06 22.265.275,06 Totale titoli 27.530.996,67 23.034.704,81 22.265.275,06 22.265.275,06

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 32.486.564,59 23.034.704,81 22.265.275,06 22.265.275,06 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 27.530.996,67 23.034.704,81 22.265.275,06 22.265.275,06 Fondo di cassa finale presunto 4.955.567,92

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BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO 2018

COMPETENZA ANNO 2019

COMPETENZA ANNO 2020 Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 572.308,43 0,00 0,00 Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) 18.063.396,38 17.866.275,06 17.866.275,06

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti (-) 17.917.504,81 17.435.275,06 17.531.275,06

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 718.200,00 431.000,00 335.000,00 Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d#investimento (+) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da

amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale (-) 718.200,00 431.000,00 335.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00 B) Equilibrio di parte capitale 718.200,00- 431.000,00- 335.000,00- Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00 C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

Allegato parte integrante - 8

(28)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 6.581.620,30

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 383.984,64

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 19.327.913,18

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 21.560.750,88

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 - (+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 - (+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017 -

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione

dell'anno 2018 4.732.767,24

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017 3.506.672,77 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 2.486.045,72 - Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 - + Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017 - + Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 33.105,60 - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 ⁽¹⁾ 258.623,54

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017⁽²⁾ 5.527.876,35

Parte accantonata ⁽³⁾

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017⁽⁴⁾ 0,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) ⁽⁵⁾ 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti⁽⁵⁾ 0,00

Fondo perdite società partecipate⁽⁵⁾ 0,00

Fondo contenzioso⁽⁵⁾ 0,00

Altri accantonamenti di cui: Fondo derivante da provvedimenti legislativi in corso, Fondo restituzione

contributi versati e Fondo accantonamento assicurazioni⁽⁵⁾ 2.825.497,82 B) Totale parte accantonata 2.825.497,82 Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -

Vincoli derivanti da trasferimenti AGCOM 55.268,63

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: Consulta degli emiliano-romagnoli nel monddo 489.821,40

Altri vincoli: sequestri conservvativi 27.218,40

C) Totale parte vincolata 572.308,43 Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti - E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.130.070,10

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti AGCOM 55.268,63 Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente: Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo 489.821,40 Utilizzo altri vincoli: sequestri conservativi 27.218,40 572.308,43 (* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) (2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

(5)

(6)

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾ 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 ⁽⁷⁾ :

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

Indicare l'importo del fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.