Anno 47 29 dicembre 2016 N. 389Parte seconda - N. 312

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Anno 47 29 dicembre 2016 N. 389

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 312

BOLLETTINO UFFICIALE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 DICEMBRE 2016, N. 101

Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna per gli anni 2017 - 2018 - 2019. (Proposta dell’Ufficio di Presidenza in data 10 novembre 2016, n. 67) 2

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3712 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 3539 Proposta recante: “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2017-2018-2019”. A firma del Consigliere:

Pruccoli 123

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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 DICEMBRE 2016, N. 101

Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislati- va della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2017 - 2018 - 2019. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 10 no- vembre 2016, n. 67)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 10 novembre 2016, recante “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2017-2018-2019”;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cor- retto ed integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decre- to legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed in particolare gli articoli 10 e 11 ineren- ti ai bilanci di previsione finanziari e ai relativi schemi di bilancio;

Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguando- si ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dall’e- sercizio finanziario 2015;

Preso atto che dall’anno 2016, il bilancio di previsio- ne finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;

Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.Lgs.

n. 118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allega- to, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e programmi di spesa in macroaggregati;

Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019 dell’Assemblea legislativa regio- nale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione del- le entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;

Preso atto:

- del parere del Collegio dei Revisori dei conti, prot.

AL/2016/54973 del 28 novembre 2016 (qui allegato);

- del parere favorevole espresso al riguardo dalla commis- sione assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”, giusta nota prot. AL/2016/56331 del 6 dicembre 2016;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, delibera

a) di approvare, così come proposto dall’Ufficio di Presi- denza con deliberazione n. 67 del 10 novembre 2016 allegata alla presente per parte integrante e sostanziale, il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019 dell’As- semblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/

2011, parte integrante e sostanziale della presente delibera- zione, così composto:

- Previsione delle Entrate;

- Previsione delle Spese;

- Riepilogo generale Entrate per titoli;

- Riepilogo generale Spese per titoli;

- Riepilogo generale Spese per missioni;

- Quadro generale riassuntivo;

- Equilibri di bilancio;

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

- Composizione per missioni e programmi del fondo plu- riennale vincolato (2017 - 2018 - 2019);

- Nota integrativa;

- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;

b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino

Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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Num. Reg. Proposta: UPA/2016/76 ---

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare gli articoli 10 e 11 inerenti ai bilanci di previsione finanziari e ai relativi schemi di bilancio;

Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 118/2001, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs n.118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;

Preso atto che dall’anno 2016, il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;

Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs. n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati;

Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018- 2019 dell’Assemblea Legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;

Dato atto che sul progetto di bilancio di previsione finanziario, dovrà essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 72 del D.

Lgs. n.118/2011;

Testo dell'atto

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Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 21 aprile 2016 in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i Servizi della Direzione generale – Assemblea legislativa e all’esercizio delle funzioni dirigenziali;

Dato atto dei pareri allegati;

A maggioranza dei presenti, con il voto contrario del Consigliere questore Tommaso Foti

D E L I B E R A

a) di approvare il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017- 2018-2019 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così composto:

- Previsione delle Entrate;

- Previsione delle Spese;

- Riepilogo generale Entrate per titoli;

- Riepilogo generale Spese per titoli;

- Riepilogo generale Spese per missioni;

- Quadro generale riassuntivo;

- Equilibri di bilancio;

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2017 - 2018 - 2019);

- Nota integrativa;

- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;

b) di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell’entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, parte integrante della presente deliberazione;

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c) di presentare all’Assemblea Legislativa regionale il progetto “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019”, unitamente ai documenti allegati, richiedendone l’approvazione a norma di legge, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei conti e passaggio illustrativo nella Commissione competente in materia di bilancio.

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Bilancio di prev isione finanziario dell ’As semblea Legisl ativa Regionale 20 17 - 2018 - 2019 A llegat o part e int egrant e - 1

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BILANCIODIPREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019

FondopluriennalevincolatoperspesecorrentiFondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale

UtilizzoavanzodiAmministrazione-dicuiavanzoutilizzatoanticipatamente-dicuiUtilizzoFondoanticipazionidiliquidità(DL35/2013esuccessivemodificheerifinanziamenti)FondodiCassaall'1/1/2017 previsionidicompetenza

previsionidicompetenza

previsionidicassa 60.676,34

138.598,10

3.265.025,42

0,00

5.198.506,60 0,000,000,000,000,00

8.570.111,41 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

TITOLO1:Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa10101Tipologia101:Impostetasseeproventiassimilati 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 10102Tipologia102:Tributidestinatialfinanziamentodellasanità 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 10103Tipologia103:Tributidevolutieregolatialleautonomiespeciali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

10104Tipologia104:Compartecipazioniditributi 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 10301Tipologia301:FondiperequatividaAmministrazioniCentrali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

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BILANCIODIPREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 10000TotaleTITOLO1 Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

TITOLO2:Trasferimenticorrenti20101Tipologia101:TrasferimenticorrentidaAmministrazionipubbliche 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 19.900.062,6920.344.062,69 19.656.363,9213.815.699,91 18.421.376,0618.435.825,06 20102Tipologia102:TrasferimenticorrentidaFamiglie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

20103Tipologia103:TrasferimenticorrentidaImprese 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 20104Tipologia104:TrasferimenticorrentidaIstituzioniSocialiPrivate 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 20105Tipologia105:Trasferimenticorrentidall'UnioneEuropeaedalRestodelMondo 7.500,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 25.000,0032.500,00 25.000,0032.500,00 25.000,0025.000,00

20000TotaleTITOLO2 Trasferimenticorrenti7.500,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 19.925.062,6920.376.562,69 19.681.363,9213.848.199,91 18.446.376,0618.460.825,06

TITOLO3:Entrateextratributarie

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BILANCIODIPREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 30100Tipologia100:Venditadibenieservizieproventiderivantidallagestionedeibeni 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

30200Tipologia200:Proventiderivantidall'attivitàdicontrolloerepressionedelleirregolaritàedegliilleciti 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 30300Tipologia300:Interessiattivi24,10previsionidicompetenzaprevisionidicassa 500,00511,32 100,00124,10 100,00100,00

30400Tipologia400:Altreentratedaredditidacapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 30500Tipologia500:Rimborsiealtreentratecorrenti 32.212,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 91.000,00123.222,95 65.862,0098.074,00 20.000,0020.000,00 30000TotaleTITOLO3 Entrateextratributarie32.236,10previsionidicompetenzaprevisionidicassa 91.500,00123.734,27 65.962,0098.198,10 20.100,0020.100,00 TITOLO4:Entrateincontocapitale40100Tipologia100:Tributiincontocapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

40200Tipologia200:Contributiagliinvestimenti 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 40300Tipologia300:Altritrasferimentiincontocapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

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BILANCIODIPREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 40400Tipologia400:Entratedaalienazionedibenimaterialieimmateriali 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

40500Tipologia500:Altreentrateincontocapitale 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 40000TotaleTITOLO4 Entrateincontocapitale0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 TITOLO5:Entratedariduzionediattivitàfinanziarie50100Tipologia100:Alienazionediattivitàfinanziarie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

50200Tipologia200:Riscossionedicreditidibrevetermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 50300Tipologia300:Riscossionecreditidimedio-lungotermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 50400Tipologia400:Altreentrateperriduzionediattivitàfinanziarie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

50000TotaleTITOLO5 Entratedariduzionediattivitàfinanziarie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

TITOLO6:Accensioneprestiti

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BILANCIODIPREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 60100Tipologia100:Emissionedititoliobbligazionari 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

60200Tipologia200:AccensionePrestitiabrevetermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 60300Tipologia300:AccensioneMutuiealtrifinanziamentiamediolungotermine 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 60400Tipologia400:Altreformediindebitamento 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

60000TotaleTITOLO6 Accensioneprestiti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 TITOLO7:Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere70100Tipologia100:Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

70000TotaleTITOLO7 Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 TITOLO9:Entratepercontoterziepartitedigiro90100Tipologia100:Entrateperpartitedigiro 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 5.043.460,005.045.926,32 4.357.000,004.357.000,00 4.357.000,004.357.000,00

90200Tipologia200:Entratepercontoterzi 18.269,33previsionidicompetenzaprevisionidicassa 804.000,00804.821,39 94.000,00112.269,33 94.000,0094.000,00

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BILANCIODIPREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019 90000TotaleTITOLO9 Entratepercontoterziepartitedigiro 18.269,33previsionidicompetenzaprevisionidicassa 5.847.460,005.850.747,71 4.451.000,004.469.269,33 4.451.000,004.451.000,00

TOTALETITOLI58.005,43previsionidicompetenzaprevisionidicassa 25.864.022,6926.351.044,67 24.198.325,9218.415.667,34 22.917.476,0622.931.925,06 TOTALEGENERALEDELLEENTRATE58.005,43previsionidicompetenzaprevisionidicassa 29.328.322,5531.549.551,27 24.198.325,9226.985.778,75 22.917.476,0622.931.925,06

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BILANCIODIPREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019

Disavanzodeterminatodaldebitoautorizzatoenoncontratto0,000,00Ripianodisavanzoanticipazionidiliquidità0,000,000,000,00

MISSIONE1Serviziistituzionali,generaliedigestione0101Programma1OrganiistituzionaliTitolo1Spesecorrenti1.273.430,96previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 14.775.077,53(0,00)15.616.666,71 14.106.577,00(398.375,58)(0,00)15.380.007,96 14.191.976,06(162.659,78)(0,00) 14.321.425,06(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma1 Organiistituzionali1.273.430,96previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 14.775.077,53(0,00)15.616.666,71 14.106.577,00(398.375,58)(0,00)15.380.007,96 14.191.976,06(162.659,78)(0,00) 14.321.425,06(0,00)(0,00) 0102Programma2SegreteriageneraleTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Segreteriagenerale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

0103Programma3Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,provveditorato

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Titolo1Spesecorrenti678.432,87previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.827.980,00(0,00)4.487.946,19 2.940.500,00(1.424.875,83)(0,00)3.618.932,87 2.732.000,00(792.699,09)(0,00) 2.582.000,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale72.840,93previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 91.500,00(0,00)159.561,68 112.500,00(21.500,00)(0,00)185.340,93 87.500,00(0,00)(0,00) 87.500,00(0,00)(0,00)

Titolo3Speseperincrementoattivitàfinanziarie 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma3 Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,provveditorato 751.273,80previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.919.480,00(0,00)4.647.507,87 3.053.000,00(1.446.375,83)(0,00)3.804.273,80 2.819.500,00(792.699,09)(0,00) 2.669.500,00(0,00)(0,00)

0104Programma4GestionedelleentratetributarieeservizifiscaliTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma4 Gestionedelleentratetributarieeservizifiscali 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

0105Programma5Gestionedeibenidemanialiepatrimoniali

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Titolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma5 Gestionedeibenidemanialiepatrimoniali 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) 0106Programma6UfficiotecnicoTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma6 Ufficiotecnico0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

0107Programma7Elezionieconsultazionipopolari-AnagrafeestatocivileTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

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Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma7 Elezionieconsultazionipopolari-Anagrafeestatocivile 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

0108Programma8StatisticaesistemiinformativiTitolo1Spesecorrenti317.573,50previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 758.870,02(0,00)1.150.297,30 807.200,00(192.200,29)(0,00)1.124.773,50 759.200,00(114.114,18)(0,00) 782.200,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale367.763,74previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 632.598,10(0,00)841.668,53 280.000,00(167.432,80)(0,00)647.763,74 240.000,00(0,00)(0,00) 252.000,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma8 Statisticaesistemiinformativi685.337,24previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.391.468,12(0,00)1.991.965,83 1.087.200,00(359.633,09)(0,00)1.772.537,24 999.200,00(114.114,18)(0,00) 1.034.200,00(0,00)(0,00) 0109Programma9Assistenzatecnico-amministrativaaglientilocaliTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma9 Assistenzatecnico-amministrativaaglientilocali 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

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0110Programma10RisorseumaneTitolo1Spesecorrenti77.260,83previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 308.312,00(0,00)359.275,96 210.800,00(0,00)(0,00)288.060,83 195.800,00(0,00)(0,00) 195.800,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma10 Risorseumane77.260,83previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 308.312,00(0,00)359.275,96 210.800,00(0,00)(0,00)288.060,83 195.800,00(0,00)(0,00) 195.800,00(0,00)(0,00) 0111Programma11AltriservizigeneraliTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma11 Altriservizigenerali0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

0112Programma12Politicaregionaleunitariaperiserviziistituzionali,generaliedigestioneTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

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Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma12 Politicaregionaleunitariaperiserviziistituzionali,generaliedigestione 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONE1Serviziistituzionali,generaliedigestione 2.787.302,83previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 20.394.337,65(0,00)22.615.416,37 18.457.577,00(2.204.384,50)(0,00)21.244.879,83 18.206.476,06(1.069.473,05)(0,00) 18.220.925,06(0,00)(0,00) MISSIONE20Fondieaccantonamenti2001Programma1FondodiriservaTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.926.524,90(0,00)1.926.524,90 249.748,92(0,00)(0,00)249.748,92 240.000,00(0,00)(0,00) 240.000,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma1 Fondodiriserva0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.926.524,90(0,00)1.926.524,90 249.748,92(0,00)(0,00)249.748,92 240.000,00(0,00)(0,00) 240.000,00(0,00)(0,00) 2002Programma2FondocreditididubbiaesigibilitàTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Fondocreditididubbiaesigibilità0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

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2003Programma3AltrifondiTitolo1Spesecorrenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.160.000,00(0,00)1.160.000,00 1.040.000,00(0,00)(0,00)1.040.000,00 20.000,00(0,00)(0,00) 20.000,00(0,00)(0,00) Titolo2Speseincontocapitale0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

Titolo4RimborsoPrestiti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma3 Altrifondi0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 1.160.000,00(0,00)1.160.000,00 1.040.000,00(0,00)(0,00)1.040.000,00 20.000,00(0,00)(0,00) 20.000,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONE20Fondieaccantonamenti0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 3.086.524,90(0,00)3.086.524,90 1.289.748,92(0,00)(0,00)1.289.748,92 260.000,00(0,00)(0,00) 260.000,00(0,00)(0,00) MISSIONE99Servizipercontoterzi9901Programma1Servizipercontoterzi-PartitedigiroTitolo7Uscitepercontoterziepartitedigiro150,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 5.847.460,00(0,00)5.847.610,00 4.451.000,00(0,00)(0,00)4.451.150,00 4.451.000,00(0,00)(0,00) 4.451.000,00(0,00)(0,00)

TotaleProgramma1 Servizipercontoterzi-Partitedigiro 150,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 5.847.460,00(0,00)5.847.610,00 4.451.000,00(0,00)(0,00)4.451.150,00 4.451.000,00(0,00)(0,00) 4.451.000,00(0,00)(0,00)

9902Programma2Anticipazioniperilfinanziamentodelsistemasanitarionazionale

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Titolo7Uscitepercontoterziepartitedigiro0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TotaleProgramma2 Anticipazioniperilfinanziamentodelsistemasanitarionazionale 0,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONE99Servizipercontoterzi150,00previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 5.847.460,00(0,00)5.847.610,00 4.451.000,00(0,00)(0,00)4.451.150,00 4.451.000,00(0,00)(0,00) 4.451.000,00(0,00)(0,00) TOTALEMISSIONI2.787.452,83previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 29.328.322,55(0,00)31.549.551,27 24.198.325,92(2.204.384,50)(0,00)26.985.778,75 22.917.476,06(1.069.473,05)(0,00) 22.931.925,06(0,00)(0,00)

TOTALEGENERALEDELLASPESA2.787.452,83previsionedicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionedicassa 29.328.322,55(0,00)31.549.551,27 24.198.325,92(2.204.384,50)(0,00)26.985.778,75 22.917.476,06(1.069.473,05)(0,00) 22.931.925,06(0,00)(0,00)

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BILANCIODIPREVISIONERIEPILOGOGENERALEENTRATEPERTITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019

FondopluriennalevincolatoperspesecorrentiFondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale

UtilizzoavanzodiAmministrazione

-dicuiavanzoutilizzatoanticipatamente-dicuiUtilizzoFondoanticipazionidiliquidità(DL35/2013esuccessivemodificazioni)

FondodiCassaall'1/1/2017 previsionidicompetenza

previsionidicompetenza

previsionidicassa 60.676,34

138.598,10

3.265.025,42

0,00

5.198.506,60 0,000,000,000,000,00

8.570.111,41 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

10000TITOLO1Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 20000TITOLO2Trasferimenticorrenti7.500,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 19.925.062,6920.376.562,69 19.681.363,9213.848.199,91 18.446.376,0618.460.825,06

30000TITOLO3Entrateextratributarie32.236,10previsionidicompetenzaprevisionidicassa 91.500,00123.734,27 65.962,0098.198,10 20.100,0020.100,00 40000TITOLO4Entrateincontocapitale0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

50000TITOLO5Entratedariduzionediattivitàfinanziarie 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 60000TITOLO6Accensioneprestiti0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00

70000TITOLO7Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere 0,00previsionidicompetenzaprevisionidicassa 0,000,00 0,000,00 0,000,00 90000TITOLO9Entratepercontoterziepartitedigiro 18.269,33previsionidicompetenzaprevisionidicassa 5.847.460,005.850.747,71 4.451.000,004.469.269,33 4.451.000,004.451.000,00

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A llegat o part e int egrant e - 4

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BILANCIODIPREVISIONERIEPILOGOGENERALEENTRATEPERTITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019

TOTALETITOLI58.005,43previsionidicompetenzaprevisionidicassa 25.864.022,6926.351.044,67 24.198.325,9218.415.667,34 22.917.476,0622.931.925,06 TOTALEGENERALEDELLEENTRATE58.005,43previsionidicompetenzaprevisionidicassa 29.328.322,5531.549.551,27 24.198.325,9226.985.778,75 22.917.476,0622.931.925,06

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BILANCIODIPREVISIONERIEPILOGOGENERALEDELLESPESEPERTITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019

Disavanzodeterminatodaldebitoautorizzatoenoncontratto0,000,000,000,00Ripianodisavanzoanticipazionidiliquidità0,000,000,000,00

TITOLO1Spesecorrenti2.346.698,16previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 22.756.764,45(0,00)24.700.711,06 19.354.825,92(2.015.451,70)(0,00)21.701.524,08 18.138.976,06(1.069.473,05)(0,00) 18.141.425,06(0,00)(0,00) TITOLO2Speseincontocapitale440.604,67previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 724.098,10(0,00)1.001.230,21 392.500,00(188.932,80)(0,00)833.104,67 327.500,00(0,00)(0,00) 339.500,00(0,00)(0,00)

TITOLO3Speseperincrementoattivitàfinanziarie 0,00previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TITOLO4RimborsoPrestiti0,00previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00)

TITOLO5ChiusuraAnticipazioniricevutedaistitutotesoriere/cassiere 0,00previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 0,00(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00)0,00 0,00(0,00)(0,00) 0,00(0,00)(0,00) TITOLO7Uscitepercontoterziepartitedigiro 150,00previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 5.847.460,00(0,00)5.847.610,00 4.451.000,00(0,00)(0,00)4.451.150,00 4.451.000,00(0,00)(0,00) 4.451.000,00(0,00)(0,00)

TOTALETITOLI2.787.452,83previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 29.328.322,55(0,00)31.549.551,27 24.198.325,92(2.204.384,50)(0,00)26.985.778,75 22.917.476,06(1.069.473,05)(0,00) 22.931.925,06(0,00)(0,00)

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BILANCIODIPREVISIONERIEPILOGOGENERALEDELLESPESEPERTITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019

TOTALEGENERALEDELLESPESE2.787.452,83previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 29.328.322,55(0,00)31.549.551,27 24.198.325,92(2.204.384,50)(0,00)26.985.778,75 22.917.476,06(1.069.473,05)(0,00) 22.931.925,06(0,00)(0,00)

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BILANCIODIPREVISIONERIEPILOGOGENERALEDELLESPESEPERMISSIONI RIEPILOGODELLEMISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUIPRESUNTIALTERMINEDELL'ESERCIZIOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIDEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTEQUELLOCUISIRIFERISCEILBILANCIO PREVISIONIANNO2017 PREVISIONIDELL'ANNO2018 PREVISIONIDELL'ANNO2019

Disavanzodeterminatodaldebitoautorizzatoenoncontratto0,000,000,000,00Ripianodisavanzoanticipazionidiliquidità0,000,000,000,00

TOTALEMISSIONE1Serviziistituzionali,generaliedigestione 2.787.302,83previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 20.394.337,65(0,00)22.615.416,37 18.457.577,00(2.204.384,50)(0,00)21.244.879,83 18.206.476,06(1.069.473,05)(0,00) 18.220.925,06(0,00)(0,00) TOTALEMISSIONE20Fondieaccantonamenti0,00previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 3.086.524,90(0,00)3.086.524,90 1.289.748,92(0,00)(0,00)1.289.748,92 260.000,00(0,00)(0,00) 260.000,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONE99Servizipercontoterzi150,00previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 5.847.460,00(0,00)5.847.610,00 4.451.000,00(0,00)(0,00)4.451.150,00 4.451.000,00(0,00)(0,00) 4.451.000,00(0,00)(0,00)

TOTALEMISSIONI2.787.452,83previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 29.328.322,55(0,00)31.549.551,27 24.198.325,92(2.204.384,50)(0,00)26.985.778,75 22.917.476,06(1.069.473,05)(0,00) 22.931.925,06(0,00)(0,00) TOTALEGENERALEDELLESPESE2.787.452,83previsionidicompetenzadicuigiàimpegnatodicuifondopluriennalevincolatoprevisionidicassa 29.328.322,55(0,00)31.549.551,27 24.198.325,92(2.204.384,50)(0,00)26.985.778,75 22.917.476,06(1.069.473,05)(0,00) 22.931.925,06(0,00)(0,00)

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BILANCIODIPREVISIONEQUADROGENERALERIASSUNTIVO ENTRATE CASSAANNODIRIFERIMENTODELBILANCIO COMPETENZAANNODIRIFERIMENTODELBILANCIO COMPETENZAANNO2018 COMPETENZAANNO2019 SPESE CASSAANNODIRIFERIMENTODELBILANCIO COMPETENZAANNODIRIFERIMENTODELBILANCIO COMPETENZAANNO2018 COMPETENZAANNO2019

Fondodicassapresuntoall'iniziodell'esercizio8.570.111,41 Utilizzoavanzopresuntodiamministrazione-dicuiUtilizzoFondoanticipazionidiliquidità(DL35/2013esuccessivemodificheerifinanziamenti) 0,000,00 0,000,00 0,000,00 Disavanzodeterminatodaldebitoautorizzatoe

noncontratto

Ripianodisavanzoanticipazionidiliquidità 0,000,000,000,00 Fondopluriennalevincolato0,000,000,00

TITOLO1-Entratecorrentidinaturatributaria,contributivaeperequativa 0,000,000,000,00TITOLO1-Spesecorrenti

-dicuifondopluriennalevincolato 21.701.524,0819.354.825,92(0,00) 18.138.976,06(0,00) 18.141.425,06(0,00) TITOLO2-Trasferimenticorrenti13.848.199,9119.681.363,9218.446.376,0618.460.825,06 TITOLO3-Entrateextratributarie98.198,1065.962,0020.100,0020.100,00 TITOLO4-Entrateincontocapitale0,000,000,000,00 TITOLO2-Speseincontocapitale-dicuifondopluriennalevincolato 833.104,67392.500,00(0,00) 327.500,00(0,00) 339.500,00(0,00) TITOLO5-Entratedariduzionediattivitàfinanziarie 0,000,000,000,00TITOLO3-Speseperincrementoattivitàfinanziarie-dicuifondopluriennalevincolato 0,000,00(0,00) 0,00(0,00) 0,00(0,00)

Totaleentratefinali13.946.398,0119.747.325,9218.466.476,0618.480.925,06Totalespesefinali22.534.628,7519.747.325,9218.466.476,0618.480.925,06 TITOLO6-Accensioneprestiti0,000,000,000,00TITOLO4-RimborsoPrestiti-dicuiFondoanticipazionidiliquidità(DL

35/2013esuccessivemodificheerifinanziamenti) 0,000,00(0,00) 0,00(0,00) 0,00(0,00) TITOLO7-Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere 0,000,000,000,00TITOLO5-ChiusuraAnticipazioniricevutedaistitutotesoriere/cassiere 0,000,000,000,00

TITOLO9-Entratepercontoterziepartitedigiro 4.469.269,334.451.000,004.451.000,004.451.000,00TITOLO7-Uscitepercontoterziepartitedigiro4.451.150,004.451.000,004.451.000,004.451.000,00

Totaletitoli18.415.667,3424.198.325,9222.917.476,0622.931.925,06Totaletitoli26.985.778,7524.198.325,9222.917.476,0622.931.925,06

TOTALECOMPLESSIVOENTRATE26.985.778,7524.198.325,9222.917.476,0622.931.925,06TOTALECOMPLESSIVOSPESE26.985.778,7524.198.325,9222.917.476,0622.931.925,06Fondodicassafinalepresunto0,00

A llegat o part e int egrant e - 7

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(27)

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2017

COMPETENZA ANNO

2018

COMPETENZA ANNO

2019 Utilizzo risultato di amministrazione presuntoper il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+) -

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾ (-) - - -

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) - - -

Entrate titoli 1-2-3 (+) 19.747.325,92 18.466.476,06 18.480.925,06

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾ (+) - - -

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) - - -

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti⁽³⁾ (+) - - -

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) - - - Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) - - -

Spese correnti (-) 19.354.825,92 18.138.976,06 18.141.425,06

- di cui fondo pluriennale vincolato - - -

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) - - -

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ⁽⁴⁾ (-) - - -

Rimborso prestiti (-) - - -

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - - -

- di cui per estinzione anticipata di prestiti - - -

A) Equilibrio di parte corrente 392.500,00 327.500,00 339.500,00 Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento (**) (+) - - -

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) - - -

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) - - -

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) - - -

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) - - -

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche⁽²⁾ (-) - - -

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾ (-) - - -

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) - - - Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) - - -

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) - - -

Spese in conto capitale (-) 392.500,00 327.500,00 339.500,00

- di cui fondo pluriennale vincolato - - -

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) - - -

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) - - -

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) - - -

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) - - -

B) Equilibrio di parte capitale - 392.500,00 - 327.500,00 - 339.500,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazioneal finanziamento di attività finanziarie (**) (+) - - -

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) - - -

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) - - -

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) - - -

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) - - -

C) Variazioni attività finanziaria - - - EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) - 0,00 - 0,00 - 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁵⁾

A) Equilibrio di parte corrente 392.500,00 327.500,00 339.500,00

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-) -

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-) - - -

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) - - -

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) - - -

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+) - - - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+) - - -

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) - - -

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 392.500,00 327.500,00 339.500,00

A) Equilibrio di parte corrente 392.500,00 327.500,00 339.500,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) (-) -

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 392.500,00 327.500,00 339.500,00

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni )*

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali ⁽⁶⁾

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

1

Allegato parte integrante - 8

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(28)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 3.265.025,42 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 199.274,44 (+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 24.476.404,81 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 21.688.273,45 - Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 - + Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 -

= Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione

dell'anno N 6.252.431,22

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 32.262,56 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 321.194,45 - Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,69 + Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 73.765,87 - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 ⁽¹⁾ 196.600,50

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016⁽²⁾ 5.840.664,01

Parte accantonata ⁽³⁾

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016⁽⁴⁾

Fondo derivante da oneri per provvedimenti legislativi al 31/12/2016 ⁽⁵⁾ 1.000.000,00 Fondo restituzione contributi versati da Consiglieri regionali al 31/12/2016 1.305.497,82 Fondo accantonamento assicurazioni al 31/12/2016 10.000,00 Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2016 100.000,00 B) Totale parte accantonata 2.415.497,82 Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti 11.300,00 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 719.812,72 Altri vincoli: Quote derivanti da sequestri conservativi 24.248,28 C) Totale parte vincolata 755.361,00 Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.669.805,19

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente Utilizzo altri vincoli da specificare

0,00 (* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) (2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

(5)

(6)

(7)

Utilizzo quota vincolata

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾ 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 ⁽⁷⁾ :

Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N- 1.

Indicare l'importo del fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

1

Allegato parte integrante - 9

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(29)

Allegatob)-Fondopluriennalevincolato

C O M PO SIZ IO N E PE R M ISSIO N IE PRO G RAM M IDE L FO NDO PL URI E NNAL E VI NCO L AT O D ELL' ES ER C IZI O 2017 DI RI FE RI M E NT O DE L B IL ANCI O 2017

MISSIONIEPROGRAMMI Fondopluriennalevincolatoal31dicembredell'esercizio2016 Speseimpegnateneglieserciziprecedenticoncoperturacostituitadalfondopluriennalevincolatoeimputateall'esercizio2017 Quotadelfondopluriennalevincolatoal31dicembredell'esercizio2016nondestinataadessereutilizzatanell'esercizio2017erinviataall'esercizio2018esuccessivi Spesechesiprevedediimpegnarenell'esercizio2017,concoperturacostituitadalfondopluriennalevincolatoconimputazioneagliesercizi:

20182019 Annisuccessivi Imputazionenonancoradefinita Fondopluriennalevincolatoal31dicembredell'esercizio2017

(a)(b)(c)=(a)-(b)(d)(e)(f)(g)(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01MISSIONE01-Serviziistituzionali,generaliedigestione01Organiistituzionali0,000,000,000,000,000,000,000,0002Segreteriagenerale0,000,000,000,000,000,000,000,0003Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,provveditorato0,000,000,000,000,000,000,000,0004Gestionedelleentratetributarieeservizifiscali0,000,000,000,000,000,000,000,0005Gestionedeibenidemanialiepatrimoniali0,000,000,000,000,000,000,000,0006Ufficiotecnico0,000,000,000,000,000,000,000,0007Elezionieconsultazionipopolari-Anagrafeestatocivile0,000,000,000,000,000,000,000,0008Statisticaesistemiinformativi0,000,000,000,000,000,000,000,0009Assistenzatecnico-amministrativaaglientilocali0,000,000,000,000,000,000,000,0010Risorseumane0,000,000,000,000,000,000,000,0011Altriservizigenerali0,000,000,000,000,000,000,000,0012Politicaregionaleunitariaperiserviziistituzionali,generaliedigestione0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALEMISSIONE01-Serviziistituzionali,generaliedigestione0,000,000,000,000,000,000,000,00

02MISSIONE02-Giustizia01Ufficigiudiziari0,000,000,000,000,000,000,000,0002Casacircondarialeealtriservizi0,000,000,000,000,000,000,000,0003Politicaregionaleunitariaperlagiustizia0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALEMISSIONE02-Giustizia0,000,000,000,000,000,000,000,00

03MISSIONE03-Ordinepubblicoesicurezza01Polizialocaleeamministrativa0,000,000,000,000,000,000,000,0002Sistemaintegratodisicurezzaurbana0,000,000,000,000,000,000,000,0003Politicaregionaleunitariaperl'ordinepubblicoelasicurezza0,000,000,000,000,000,000,000,00TOTALEMISSIONE03-Ordinepubblicoesicurezza0,000,000,000,000,000,000,000,00

04MISSIONE04-Istruzioneedirittoallostudio01Istruzioneprescolastica0,000,000,000,000,000,000,000,0002Altriordinidiistruzionenonuniversitaria0,000,000,000,000,000,000,000,00

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