Anno 50 21 ottobre 2019 N. 332
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA
Parte seconda - N. 258
BOLLETTINO UFFICIALE
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 15 OTTOBRE 2019, N. 226
Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2020-2021-2022. (Delibera dell’Ufficio di Presidenza in data 3 ottobre 2019, n. 60) 2
ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 8984 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 8936 Proposta recante: “Bilancio
di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni
2020-2021-2022”. A firma dei Consiglieri: Bertani, Taruffi, Pruccoli, Torri, Prodi 139
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 15 OTTOBRE 2019, N. 226
Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2020-2021-2022.
(Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 3 ottobre 2019, n. 60)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 60 del 3 ottobre 2019, recante “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2020- 2021-2022”;
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposi- zioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or- ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed in particolare gli articoli 10 e 11 riguardanti i bilanci di previsione finanziari e i relativi schemi di bilancio;
Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguan- dosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei docu- menti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dall’esercizio finan- ziario 2015;
Preso atto che il bilancio di previsione finanziario adottato se- condo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;
Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.Lgs. n.
118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e programmi di spesa in macroaggregati;
Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022 dell’Assemblea legislativa regionale, sul- la base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D.Lgs.
118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal qua- dro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;
Preso atto:
- del parere del Collegio dei Revisori dei conti, prot.
AL/2019/21940 dell’8 ottobre 2019 (qui allegato);
- del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissio- ne assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”, giusta nota prot. AL/2019/22019 del 9 ottobre 2019;
Previa votazione palese dei presenti, delibera
a) di approvare il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022 dell’Assemblea legislativa della Re- gione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, così come proposto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 60 del 3 ottobre 2019, allegata alla presente per parte integrante e sostanziale e così composto:
- Previsione delle Entrate;
- Previsione delle Spese;
- Riepilogo generale Entrate per titoli;
- Riepilogo generale Spese per titoli;
- Riepilogo generale Spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione pre- sunto;
- Composizione per missioni e programmi del fondo plurien- nale vincolato (2020-2021-2022);
- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dub- bia esigibilità;
- Nota integrativa;
- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;
b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uf-
ficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna .
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 3 OTTOBRE 2019, N.60
Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2020 - 2021 - 2022
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli articoli 10 e 11 riguardanti i bilanci di previsione finanziari ed i relativi schemi di bilancio;
Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 118/2001, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs n.118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;
Preso atto che il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;
Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs.
n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati;
Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022 dell’Assemblea legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;
Dato atto che sul progetto di bilancio di previsione finanziario, dovrà essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs.
n.118/2011;
Testo dell'atto
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 07 del 30 gennaio 2019 “Approvazione degli obiettivi del Piano della performance per il triennio 2019-2021”;
- n. 05 del 30 gennaio 2019 “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia- Romagna (P.T.P.C. 2019-2021)”;
- n. 98 del 30 ottobre 2018 “Documento di pianificazione strategica 2019 -2021 della Direzione generale -Assemblea legislativa”;
- n. 31 del 21 aprile 2016 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i servizi della Direzione generale – Assemblea legislativa e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifica alla delibera 67/2014”;
- n. 87 del 15 novembre 2017 “Modifiche alla delibera UP n.
32 del 3/05/2017 (Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea legislativa: introduzione della “scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuti di stato”)”;
Richiamata altresì, la determinazione n. 458 del 2 luglio 2019 “Provvedimento di nomina dei Responsabili del procedimento per il Servizio Funzionamento e gestione” con la quale la titolare della P.O. “Programmazione finanziaria e gestione della spesa” è stata nominata responsabile del procedimento “Predisposizione del bilancio di previsione del bilancio di assestamento e delle variazioni di competenza dell’Assemblea legislativa”;
Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;
Dato atto dei pareri allegati;
A voti unanimi
D E L I B E R A
a) di approvare il progetto di bilancio di previsione
finanziario per gli anni 2020-2021-2022 dell’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D. Lgs. n.
118/2011, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così composto:
- Previsione delle Entrate;
- Previsione delle Spese;
- Riepilogo generale Entrate per titoli;
- Riepilogo generale Spese per titoli;
- Riepilogo generale Spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2020 - 2021 - 2022);
- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Nota integrativa;
- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;
b) di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell’entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, parte integrante della presente deliberazione;
c) di presentare all’Assemblea legislativa regionale il
progetto “Bilancio di previsione finanziario per gli anni
2020-2021-2022”, unitamente ai documenti allegati,
richiedendone l’approvazione a norma di legge, previa
acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei
conti e passaggio illustrativo alla competente
Commissione assembleare.
Bilanc io di prev isi on e fina nzia rio dell’ Asse mblea Le gisla tiva Regiona le
2020 - 20 2 1 - 20 2 2 A llegat o part e int egrant e - 1
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo di Cassa all'1/1/2020 previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di cassa 592.657,03 640.807,65 5.355.195,31 768.046,14
0,00
9.129.140,50 183.000,00
0,00
308.250,16
308.250,16
0,00
7.077.359,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101Tipologia 101: Imposte tassee proventi assimilati 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10102Tipologia 102: Tributidestinati al finanziamentodella sanità 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10103Tipologia 103: Tributidevoluti e regolati alleautonomie speciali 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10104Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10301Tipologia 301: Fondiperequativi daAmministrazioni Centrali 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
20101Tipologia 101: Trasferimenticorrenti da Amministrazionipubbliche 91.420,19 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 17.424.024,38 17.516.244,57 17.831.124,38 17.922.544,57 17.831.124,38 17.831.124,38 20102Tipologia 102: Trasferimenticorrenti da Famiglie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 20103Tipologia 103: Trasferimenticorrenti da Imprese 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 20104Tipologia 104: Trasferimenticorrenti da Istituzioni SocialiPrivate 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20105Tipologia 105: Trasferimenticorrenti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo 10.200,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 34.000,00 43.450,00 32.000,00 42.200,00 32.000,00 32.000,00
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 101.620,19 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 17.458.024,38
17.559.694,57 17.863.124,38
17.964.744,57 17.863.124,38 17.863.124,38
TITOLO 3: Entrate extratributarie
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022 30100Tipologia 100: Vendita dibeni e servizi e proventiderivanti dalla gestione deibeni 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30200Tipologia 200: Proventiderivanti dall'attività dicontrollo e repressione delleirregolarità e degli illeciti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30300Tipologia 300: Interessi attivi 26,15 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 430,00
457,07 2.200,00
2.226,15 200,00 200,00 30400Tipologia 400: Altre entrateda redditi da capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 30500Tipologia 500: Rimborsi ealtre entrate correnti 58.598,81 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 141.000,00
161.573,51 221.000,00
279.598,81 72.000,00 72.000,00 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 58.624,96 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 141.430,00
162.030,58 223.200,00
281.824,96 72.200,00 72.200,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
40100Tipologia 100: Tributi inconto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 40200Tipologia 200: Contributi agliinvestimenti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 40300Tipologia 300: Altritrasferimenti in conto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022 40400Tipologia 400: Entrate daalienazione di beni materiali eimmateriali 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40500Tipologia 500: Altre entratein conto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
50100Tipologia 100: Alienazione diattività finanziarie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 50200Tipologia 200: Riscossione dicrediti di breve termine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 50300Tipologia 300: Riscossionecrediti di medio-lungotermine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50400Tipologia 400: Altre entrateper riduzione di attivitàfinanziarie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione diattività finanziarie 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022 60100Tipologia 100: Emissione dititoli obbligazionari 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 60200Tipologia 200: AccensionePrestiti a breve termine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 60300Tipologia 300: AccensioneMutui e altri finanziamenti amedio lungo termine 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60400Tipologia 400: Altre forme diindebitamento 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70100Tipologia 100: Anticipazionida istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
90100Tipologia 100: Entrate perpartite di giro 33.928,55 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 4.042.000,00
4.076.043,24 4.042.000,00
4.075.928,55 4.042.000,00 4.042.000,00 90200Tipologia 200: Entrate perconto terzi 671,39 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 117.000,00
117.671,39 157.000,00
157.671,39 117.000,00 117.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONEENTRATE TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi epartite di giro 34.599,94 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 4.159.000,00
4.193.714,63 4.199.000,00
4.233.599,94 4.159.000,00 4.159.000,00 TOTALE TITOLI 194.845,09 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 21.758.454,38
21.915.439,78 22.285.324,38
22.480.169,47 22.094.324,38 22.094.324,38 TOTALE GENERALEDELLE ENTRATE 194.845,09 previsioni di competenzaprevisioni di cassa 28.347.114,37
31.044.580,28 22.776.574,54
29.557.529,07 22.094.324,38 22.094.324,38
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
Disavanzo di Amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MISSIONE 1Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 1Organi istituzionali
Titolo 1Spese correnti 1.642.761,69 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 16.428.752,38
(0,00)
17.592.525,63 14.185.025,02 (392.759,37)(0,00)
15.827.786,71 13.737.419,38 (108.372,60)(0,00) 13.812.419,38 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 1 Organi istituzionali 1.642.761,69 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 16.428.752,38
(0,00) 17.592.525,63 14.185.025,02 (392.759,37)(0,00) 15.827.786,71 13.737.419,38 (108.372,60)(0,00) 13.812.419,38 (0,00)(0,00)
0102 Programma 2Segreteria generale
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 2 Segreteria generale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0103 Programma 3Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
1
A llegat o part e int egrant e - 3
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
Titolo 1Spese correnti 559.260,05 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 2.762.000,76
(0,00)
3.217.857,83 2.656.500,00 (1.268.882,61)(0,00)
3.215.760,05 2.585.605,00 (368.995,47)(0,00) 2.579.605,00 (29.297,17)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 328.402,79 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 631.259,26
(0,00)
715.031,14 113.000,00 (5.000,00)(0,00)
441.402,79 83.000,00 (0,00)(0,00) 83.000,00 (0,00)(0,00) Titolo 3Spese per incremento attivitàfinanziarie 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato 887.662,84 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 3.393.260,02
(0,00) 3.932.888,97 2.769.500,00 (1.273.882,61)(0,00) 3.657.162,84 2.668.605,00 (368.995,47)(0,00) 2.662.605,00 (29.297,17)(0,00)
0104 Programma 4Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0105 Programma 5Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0106 Programma 6Ufficio tecnico
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 6 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0107 Programma 7Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0108 Programma 8Statistica e sistemi informativi
Titolo 1Spese correnti 176.695,56 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 789.422,60
(183.000,00)
800.532,46 626.500,00 (434.505,25)(0,00)
803.195,56 634.904,00 (341.638,75)(0,00) 616.500,00 (2.533,70)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 351.357,79 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 777.389,39
(0,00)
1.565.141,11 539.000,00 (128.160,00)(0,00)
890.357,79 416.000,00 (0,00)(0,00) 351.000,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi 528.053,35 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 1.566.811,99
(183.000,00) 2.365.673,57 1.165.500,00 (562.665,25)(0,00) 1.693.553,35 1.050.904,00 (341.638,75)(0,00) 967.500,00 (2.533,70)(0,00)
0109 Programma 9Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativaagli enti locali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
0110 Programma 10Risorse umane
Titolo 1Spese correnti 7.520,32 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 144.231,64
(0,00)
153.703,14 125.800,00 (20.500,00)(0,00)
133.320,32 75.800,00 (10.000,00)(0,00) 75.800,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 10 Risorse umane 7.520,32 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 144.231,64
(0,00) 153.703,14 125.800,00 (20.500,00)(0,00) 133.320,32 75.800,00 (10.000,00)(0,00) 75.800,00 (0,00)(0,00)
0111 Programma 11Altri servizi generali
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 11 Altri servizi generali 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
0112 Programma 12Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per iservizi istituzionali, generali e digestione 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
TOTALE MISSIONE 1Servizi istituzionali, generali e di
gestione 3.065.998,20 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 21.533.056,03
(183.000,00)
24.044.791,31 18.245.825,02 (2.249.807,23)(0,00)
21.311.823,22 17.532.728,38 (829.006,82)(0,00) 17.518.324,38 (31.830,87)(0,00)
MISSIONE 20Fondi e accantonamenti
2001 Programma 1Fondo di riserva
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 2.014.869,82
(0,00)
2.197.869,82 281.561,00 (0,00)(0,00)
281.561,00 382.596,00 (0,00)(0,00) 397.000,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 1 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 2.014.869,82
(0,00) 2.197.869,82 281.561,00 (0,00)(0,00) 281.561,00 382.596,00 (0,00)(0,00) 397.000,00 (0,00)(0,00)
2002 Programma 2Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
2003 Programma 3Altri fondi
Titolo 1Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 640.188,52
(0,00)
640.188,52 50.188,52 (0,00)(0,00)
50.188,52 20.000,00 (0,00)(0,00) 20.000,00 (0,00)(0,00)
Titolo 2Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
Titolo 4Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 3 Altri fondi 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 640.188,52
(0,00) 640.188,52 50.188,52 (0,00)(0,00) 50.188,52 20.000,00 (0,00)(0,00) 20.000,00 (0,00)(0,00)
TOTALE MISSIONE 20Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 2.655.058,34
(0,00)
2.838.058,34 331.749,52 (0,00)(0,00)
331.749,52 402.596,00 (0,00)(0,00) 417.000,00 (0,00)(0,00)
MISSIONE 99Servizi per conto terzi
9901 Programma 1Servizi per conto terzi - Partite di giro
Titolo 7Uscite per conto terzi e partite di giro 1.458,37 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 4.159.000,00
(0,00)
4.161.730,63 4.199.000,00 (0,00)(0,00)
4.200.458,37 4.159.000,00 (0,00)(0,00) 4.159.000,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite digiro 1.458,37 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 4.159.000,00
(0,00) 4.161.730,63 4.199.000,00 (0,00)(0,00) 4.200.458,37 4.159.000,00 (0,00)(0,00) 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
9902 Programma 2Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
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BILANCIO DI PREVISIONESPESE MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
Titolo 7Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00) Totale Programma 2 Anticipazioni per il finanziamentodel sistema sanitario nazionale 0,00 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa 0,00
(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
TOTALE MISSIONE 99Servizi per conto terzi 1.458,37 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 4.159.000,00
(0,00)
4.161.730,63 4.199.000,00 (0,00)(0,00)
4.200.458,37 4.159.000,00 (0,00)(0,00) 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
TOTALE MISSIONI 3.067.456,57 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 28.347.114,37
(183.000,00)
31.044.580,28 22.776.574,54 (2.249.807,23)(0,00)
25.844.031,11 22.094.324,38 (829.006,82)(0,00) 22.094.324,38 (31.830,87)(0,00)
TOTALE GENERALEDELLA SPESA 3.067.456,57 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa 28.347.114,37
(183.000,00)
31.044.580,28 22.776.574,54 (2.249.807,23)(0,00)
25.844.031,11 22.094.324,38 (829.006,82)(0,00) 22.094.324,38 (31.830,87)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo di Cassa all'1/1/2020 previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di cassa 592.657,03 640.807,65 5.355.195,31 768.046,14
0,00
9.129.140,50 183.000,00
0,00
308.250,16
308.250,16
0,00
7.077.359,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10000 TITOLO 1Entrate correnti di naturatributaria, contributiva e
perequativa 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20000 TITOLO 2Trasferimenti correnti 101.620,19 previsioni di competenza
previsioni di cassa 17.458.024,38
17.559.694,57 17.863.124,38
17.964.744,57 17.863.124,38 17.863.124,38
30000 TITOLO 3Entrate extratributarie 58.624,96 previsioni di competenza
previsioni di cassa 141.430,00
162.030,58 223.200,00
281.824,96 72.200,00 72.200,00
40000 TITOLO 4Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 50000 TITOLO 5Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60000 TITOLO 6Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 70000 TITOLO 7Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
90000 TITOLO 9Entrate per conto terzi e partite di
giro 34.599,94 previsioni di competenza
previsioni di cassa 4.159.000,00
4.193.714,63 4.199.000,00
4.233.599,94 4.159.000,00 4.159.000,00
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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
TOTALE TITOLI 194.845,09 previsioni di competenza
previsioni di cassa 21.758.454,38
21.915.439,78 22.285.324,38
22.480.169,47 22.094.324,38 22.094.324,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 194.845,09 previsioni di competenza
previsioni di cassa 28.347.114,37
31.044.580,28 22.776.574,54
29.557.529,07 22.094.324,38 22.094.324,38
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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
Disavanzo di Amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TITOLO 1Spese correnti 2.386.237,62 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 22.779.465,72
(183.000,00)
24.602.677,40 17.925.574,54 (2.116.647,23)(0,00)
20.311.812,16 17.436.324,38 (829.006,82)(0,00) 17.501.324,38 (31.830,87)(0,00)
TITOLO 2Spese in conto capitale 679.760,58 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 1.408.648,65
(0,00)
2.280.172,25 652.000,00 (133.160,00)(0,00)
1.331.760,58 499.000,00 (0,00)(0,00) 434.000,00 (0,00)(0,00) TITOLO 3Spese per incremento attivitàfinanziarie 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
TITOLO 4Rimborso Prestiti 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
TITOLO 5Chiusura Anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 0,00
(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00)
0,00 0,00 (0,00)(0,00) 0,00 (0,00)(0,00)
TITOLO 7Uscite per conto terzi e partite di
giro 1.458,37 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 4.159.000,00
(0,00)
4.161.730,63 4.199.000,00 (0,00)(0,00)
4.200.458,37 4.159.000,00 (0,00)(0,00) 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
TOTALE TITOLI 3.067.456,57 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 28.347.114,37
(183.000,00)
31.044.580,28 22.776.574,54 (2.249.807,23)(0,00)
25.844.031,11 22.094.324,38 (829.006,82)(0,00) 22.094.324,38 (31.830,87)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLODENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.067.456,57 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 28.347.114,37
(183.000,00)
31.044.580,28 22.776.574,54 (2.249.807,23)(0,00)
25.844.031,11 22.094.324,38 (829.006,82)(0,00) 22.094.324,38 (31.830,87)(0,00)
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BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNOPRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE ILBILANCIO PREVISIONIANNO 2020 PREVISIONIDELL'ANNO 2021 PREVISIONIDELL'ANNO 2022
Disavanzo di Amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1Servizi istituzionali, generali e di
gestione 3.065.998,20 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 21.533.056,03
(183.000,00)
24.044.791,31 18.245.825,02 (2.249.807,23)(0,00)
21.311.823,22 17.532.728,38 (829.006,82)(0,00) 17.518.324,38 (31.830,87)(0,00)
TOTALE MISSIONE 20Fondi e accantonamenti 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 2.655.058,34
(0,00)
2.838.058,34 331.749,52 (0,00)(0,00)
331.749,52 402.596,00 (0,00)(0,00) 417.000,00 (0,00)(0,00)
TOTALE MISSIONE 99Servizi per conto terzi 1.458,37 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 4.159.000,00
(0,00)
4.161.730,63 4.199.000,00 (0,00)(0,00)
4.200.458,37 4.159.000,00 (0,00)(0,00) 4.159.000,00 (0,00)(0,00)
TOTALE MISSIONI 3.067.456,57 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 28.347.114,37
(183.000,00)
31.044.580,28 22.776.574,54 (2.249.807,23)(0,00)
25.844.031,11 22.094.324,38 (829.006,82)(0,00) 22.094.324,38 (31.830,87)(0,00) TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.067.456,57 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa 28.347.114,37
(183.000,00)
31.044.580,28 22.776.574,54 (2.249.807,23)(0,00)
25.844.031,11 22.094.324,38 (829.006,82)(0,00) 22.094.324,38 (31.830,87)(0,00)
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A llegat o part e int egrant e - 6
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BILANCIO DI PREVISIONEQUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZA
ANNO2021 COMPETENZA
ANNO2022 SPESE CASSA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO COMPETENZA
ANNO2021 COMPETENZA
ANNO2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 7.077.359,60
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 308.250,16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Disavanzo di Amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e noncontratto 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 183.000,00 0,00 0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti
-di cui fondo pluriennale vincolato 20.311.812,16 17.925.574,54 (0,00 ) 17.436.324,38 (0,00 ) 17.501.324,38 (0,00 ) TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 17.964.744,57 17.863.124,38 17.863.124,38 17.863.124,38 TITOLO 3 - Entrate extratributarie 281.824,96 223.200,00 72.200,00 72.200,00 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato 1.331.760,58 652.000,00 (0,00 ) 499.000,00 (0,00 ) 434.000,00 (0,00 )
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività
finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
(0,00 ) 0,00
(0,00 ) 0,00
(0,00 )
Totale entrate finali 18.246.569,53 18.086.324,38 17.935.324,38 17.935.324,38 Totale spese finali 21.643.572,74 18.577.574,54 17.935.324,38 17.935.324,38 TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 (0,00 ) 0,00 (0,00 ) 0,00 (0,00 )
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro 4.233.599,94 4.199.000,00 4.159.000,00 4.159.000,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 4.200.458,37 4.199.000,00 4.159.000,00 4.159.000,00
Totale titoli 22.480.169,47 22.285.324,38 22.094.324,38 22.094.324,38 Totale titoli 25.844.031,11 22.776.574,54 22.094.324,38 22.094.324,38 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 29.557.529,07 22.776.574,54 22.094.324,38 22.094.324,38 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 25.844.031,11 22.776.574,54 22.094.324,38 22.094.324,38
Fondo di cassa finale presunto 3.713.497,96
A llegat o part e int egrant e - 7
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BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA
ANNO 2020 COMPETENZA
ANNO 2021 COMPETENZA
ANNO 2022 Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 308.250,16 0,00 0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 183.000,00 0,00 0,00
Entrate titoli 1-2-3 (+) 18.086.324,38 17.935.324,38 17.935.324,38
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
Spese correnti (-) 17.925.574,54 17.436.324,38 17.501.324,38
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
A) Equilibrio di parte corrente 652.000,00 499.000,00 434.000,00 Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d#investimento (+) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Spese in conto capitale (-) 652.000,00 499.000,00 434.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Ripiano Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00
B) Equilibrio di parte capitale 652.000,00- 499.000,00- 434.000,00- Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00 C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00
