RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
02 Beni di consumo 6.496,15 75,00 6.571,15 1.441,22 1.441,22 0,00 5.129,93 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Carta cancelleria e stampati 4.200,00 0,00 4.200,00 708,80 708,80 0,00 3.491,20 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giornali e pubblicazioni 500,00 0,00 500,00 290,00 290,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 1.796,15 75,00 1.871,15 442,42 442,42 0,00 1.428,73 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 110.593,60 37.760,36 148.353,96 142.386,47 126.610,15 15.776,32 5.967,49 14.708,34 14.708,34 0,00 15.776,32 02 Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Manutenzione ordinaria 1.000,00 1.125,00 2.125,00 2.315,00 2.315,00 0,00 -190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Noleggi, locazioni e leasing 500,00 0,00 500,00 84,00 84,00 0,00 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Utenze e canoni 5.900,00 0,00 5.900,00 3.574,89 2.506,89 1.068,00 2.325,11 0,00 0,00 0,00 1.068,00
09 Servizi di ristorazione 0,00 3.200,00 3.200,00 3.191,22 3.191,22 0,00 8,78 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Servizi ausiliari 89.693,60 37.629,06 127.322,66 124.415,76 109.707,44 14.708,32 2.906,90 14.708,34 14.708,34 0,00 14.708,32
12 Assicurazioni 13.000,00 -4.193,70 8.806,30 8.805,60 8.805,60 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre spese 1.100,00 25.918,81 27.018,81 27.002,35 26.767,35 235,00 16,46 0,00 0,00 0,00 235,00
01 Amministrative 1.100,00 45,47 1.145,47 1.145,06 1.145,06 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Imposte 0,00 25.873,34 25.873,34 25.857,29 25.622,29 235,00 16,05 0,00 0,00 0,00 235,00
Totale spese progetto 118.189,75 63.754,17 181.943,92 170.830,04 154.818,72 16.011,32 11.113,88 14.708,34 14.708,34 0,00 16.011,32
99 Partite di giro 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00
01 Anticipo al Direttore S.G.A. 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00
Totale partite di giro 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00
Data 31/12/2015
Progetto/attività
A 01 Funzionamento amministrativo generale
IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Bonsaver Progetto/attività
A 01 Funzionamento amministrativo generale
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
02 Beni di consumo 19.421,33 2.648,90 22.070,23 14.379,45 14.379,45 0,00 7.690,78 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Carta cancelleria e stampati 14.571,33 316,90 14.888,23 10.674,96 10.674,96 0,00 4.213,27 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giornali e pubblicazioni 2.100,00 0,00 2.100,00 1.115,24 1.115,24 0,00 984,76 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 2.750,00 2.332,00 5.082,00 2.589,25 2.589,25 0,00 2.492,75 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 5.383,67 7.383,67 5.652,84 5.652,84 0,00 1.730,83 1.449,95 1.449,95 0,00 0,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali
0,00 3.748,67 3.748,67 3.425,00 3.425,00 0,00 323,67 1.449,95 1.449,95 0,00 0,00
06 Manutenzione ordinaria 2.000,00 0,00 2.000,00 946,04 946,04 0,00 1.053,96 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Utenze e canoni 0,00 1.135,00 1.135,00 781,80 781,80 0,00 353,20 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre spese 0,00 8.150,00 8.150,00 4.184,61 4.184,61 0,00 3.965,39 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Borse di studio 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Imposte 0,00 6.650,00 6.650,00 2.684,61 2.684,61 0,00 3.965,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 21.421,33 16.182,57 37.603,90 24.216,90 24.216,90 0,00 13.387,00 1.449,95 1.449,95 0,00 0,00
Data 31/12/2015
IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Bonsaver Progetto/attività
A 02 Funzionamento didattico generale
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
01 Personale 12.650,00 3.000,00 15.650,00 11.615,61 11.615,61 0,00 4.034,39 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 4.480,00 -1.650,00 2.830,00 2.242,31 2.242,31 0,00 587,69 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 5.020,00 4.640,00 9.660,00 6.503,45 6.503,45 0,00 3.156,55 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 3.150,00 10,00 3.160,00 2.869,85 2.869,85 0,00 290,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 12.650,00 3.000,00 15.650,00 11.615,61 11.615,61 0,00 4.034,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Data 31/12/2015
IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Bonsaver Progetto/attività
A 03 Spese di personale
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
06 Beni d'investimento 13.400,00 5.681,97 19.081,97 15.018,31 15.018,31 0,00 4.063,66 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Beni mobili 13.400,00 5.681,97 19.081,97 15.018,31 15.018,31 0,00 4.063,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 13.400,00 5.681,97 19.081,97 15.018,31 15.018,31 0,00 4.063,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Data 31/12/2015
IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Bonsaver Progetto/attività
A 04 Spese d'investimento
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
01 Personale 500,00 0,00 500,00 160,00 160,00 0,00 340,00 1.009,02 1.009,02 0,00 0,00
05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 376,79 0,00 376,79 147,47 147,47 0,00 229,32 760,37 760,37 0,00 0,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 123,21 0,00 123,21 12,53 12,53 0,00 110,68 248,65 248,65 0,00 0,00
02 Beni di consumo 976,41 0,00 976,41 0,00 0,00 0,00 976,41 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Carta cancelleria e stampati 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 476,41 0,00 476,41 0,00 0,00 0,00 476,41 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.300,00 -300,00 4.000,00 1.998,36 1.998,36 0,00 2.001,64 800,00 800,00 0,00 0,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali
2.300,00 -300,00 2.000,00 1.998,36 1.998,36 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Formazione e aggiornamento 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 800,00 800,00 0,00 0,00
04 Altre spese 500,00 300,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Partecipazione ad organizzazioni 500,00 0,00 500,00 800,00 800,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Imposte 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 6.276,41 0,00 6.276,41 2.958,36 2.958,36 0,00 3.318,05 1.809,02 1.809,02 0,00 0,00
Data 31/12/2015
IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Bonsaver Progetto/attività
P 01 Formazione, sicurezza e progetti di rete 2015
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
02 Beni di consumo 690,09 210,00 900,09 207,00 207,00 0,00 693,09 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Carta cancelleria e stampati 690,09 0,00 690,09 0,00 0,00 0,00 690,09 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giornali e pubblicazioni 0,00 210,00 210,00 207,00 207,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.000,00 27.460,44 39.460,44 23.452,14 23.452,14 0,00 16.008,30 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali
12.000,00 27.460,44 39.460,44 23.452,14 23.452,14 0,00 16.008,30 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre spese 0,00 2.271,50 2.271,50 430,00 430,00 0,00 1.841,50 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Imposte 0,00 2.271,50 2.271,50 430,00 430,00 0,00 1.841,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 12.690,09 29.941,94 42.632,03 24.089,14 24.089,14 0,00 18.542,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Data 31/12/2015
IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Bonsaver Progetto/attività
P 02 Laboratori con esperti esterni 2015
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
01 Personale 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.000,00 18.693,03 38.693,03 29.453,98 29.165,98 288,00 9.239,05 0,00 0,00 0,00 288,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali
0,00 860,00 860,00 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Servizi per trasferte 2.000,00 -116,00 1.884,00 784,00 784,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Visite e viaggi d'istruzione 18.000,00 17.949,03 35.949,03 27.809,98 27.521,98 288,00 8.139,05 0,00 0,00 0,00 288,00
04 Altre spese 0,00 2.122,97 2.122,97 1.660,00 1.660,00 0,00 462,97 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Imposte 0,00 2.122,97 2.122,97 1.660,00 1.660,00 0,00 462,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 21.000,00 19.816,00 40.816,00 31.113,98 30.825,98 288,00 9.702,02 0,00 0,00 0,00 288,00
Data 31/12/2015
IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Bonsaver Progetto/attività
P 03 Visite didattiche e scambi culturali 2015
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
01 Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00
05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,72 783,72 0,00 0,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,28 256,28 0,00 0,00
02 Beni di consumo 3.036,00 -231,97 2.804,03 1.472,27 1.472,27 0,00 1.331,76 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 3.036,00 -231,97 2.804,03 1.472,27 1.472,27 0,00 1.331,76 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.500,00 -200,00 11.300,00 8.756,37 8.756,37 0,00 2.543,63 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
7.500,00 -200,00 7.300,00 6.020,01 6.020,01 0,00 1.279,99 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Visite e viaggi d'istruzione 4.000,00 0,00 4.000,00 2.736,36 2.736,36 0,00 1.263,64 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre spese 0,00 200,00 200,00 183,61 183,61 0,00 16,39 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Imposte 0,00 200,00 200,00 183,61 183,61 0,00 16,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 14.536,00 -231,97 14.304,03 10.412,25 10.412,25 0,00 3.891,78 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00
Data 31/12/2015
IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Bonsaver Progetto/attività
P 04 Attività sportive 2015
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 21.000,00 3.215,00 24.215,00 21.506,59 21.506,59 0,00 2.708,41 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali
20.000,00 3.215,00 23.215,00 21.146,59 21.146,59 0,00 2.068,41 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Manutenzione ordinaria 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Noleggi, locazioni e leasing 500,00 0,00 500,00 360,00 360,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre spese 0,00 85,00 85,00 79,20 79,20 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Imposte 0,00 85,00 85,00 79,20 79,20 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 21.000,00 3.300,00 24.300,00 21.585,79 21.585,79 0,00 2.714,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Data 31/12/2015
IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Bonsaver Progetto/attività
P 05 Scuola di musica 2015
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
01 Personale 10.600,00 7.361,50 17.961,50 10.005,82 10.005,82 0,00 7.955,68 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.900,00 5.600,00 8.500,00 2.580,31 2.580,31 0,00 5.919,69 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 5.600,00 400,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.100,00 1.361,50 3.461,50 2.425,51 2.425,51 0,00 1.035,99 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Beni di consumo 8.900,00 9.050,00 17.950,00 10.363,18 10.312,20 50,98 7.586,82 0,00 0,00 0,00 50,98
01 Carta cancelleria e stampati 2.900,00 3.750,00 6.650,00 3.581,74 3.581,74 0,00 3.068,26 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 6.000,00 5.300,00 11.300,00 6.781,44 6.730,46 50,98 4.518,56 0,00 0,00 0,00 50,98
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 115.500,00 62.732,42 178.232,42 164.992,06 158.331,47 6.660,59 13.240,36 349,08 349,08 0,00 6.660,59 02 Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali
47.000,00 21.000,00 68.000,00 63.340,63 60.613,48 2.727,15 4.659,37 0,00 0,00 0,00 2.727,15
03 Servizi per trasferte 61.000,00 36.320,46 97.320,46 97.461,95 94.008,51 3.453,44 -141,49 349,08 349,08 0,00 3.453,44
05 Formazione e aggiornamento 4.000,00 4.450,00 8.450,00 1.946,40 1.946,40 0,00 6.503,60 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Noleggi, locazioni e leasing 2.000,00 0,00 2.000,00 426,00 426,00 0,00 1.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Utenze e canoni 1.500,00 961,96 2.461,96 1.817,08 1.337,08 480,00 644,88 0,00 0,00 0,00 480,00
04 Altre spese 45.000,00 194.050,72 239.050,72 68.332,12 54.332,12 14.000,00 170.718,60 0,00 0,00 0,00 14.000,00
02 Partecipazione ad organizzazioni 45.000,00 189.000,00 234.000,00 65.490,00 51.490,00 14.000,00 168.510,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
04 Imposte 0,00 5.050,72 5.050,72 2.842,12 2.842,12 0,00 2.208,60 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Beni d'investimento 3.000,00 890,00 3.890,00 3.069,67 3.069,67 0,00 820,33 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Beni mobili 3.000,00 890,00 3.890,00 3.069,67 3.069,67 0,00 820,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 183.000,00 274.084,64 457.084,64 256.762,85 236.051,28 20.711,57 200.321,79 349,08 349,08 0,00 20.711,57
Data 31/12/2015
Progetto/attività
P 06 Europole 2015
IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Bonsaver Progetto/attività
P 06 Europole 2015
