RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
01 Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,00 0,00 247,00 247,00
10 Altre spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,00 0,00 247,00 247,00
100 - MENSA DOCENTI Da RESIDUI ANNI PRGRESSI COMUNE DI FRASCATI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,00 0,00 247,00 247,00
02 Beni di consumo 4.400,00 1.018,00 5.418,00 4.038,00 3.696,26 341,74 1.380,00 437,01 152,06 284,95 626,69
01 Carta cancelleria e stampati 3.400,00 495,36 3.895,36 2.515,36 2.233,62 281,74 1.380,00 410,61 125,66 284,95 566,69
1 - Carta 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 125,66 125,66 0,00 0,00
2 - Cancelleria 2.000,00 495,36 2.495,36 2.495,36 2.213,62 281,74 0,00 284,95 0,00 284,95 566,69
3 - Stampati 500,00 0,00 500,00 20,00 20,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giornali e pubblicazioni 500,00 190,00 690,00 690,00 630,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
1 - Giornali e riviste 500,00 190,00 690,00 690,00 630,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
03 Materiali e accessori 500,00 332,64 832,64 832,64 832,64 0,00 0,00 26,40 26,40 0,00 0,00
8 - Materiale tecnico-specialistico 0,00 198,24 198,24 198,24 198,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - Materiale informatico e software 500,00 134,40 634,40 634,40 634,40 0,00 0,00 26,40 26,40 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 68.295,44 70.244,53 138.539,97 106.130,08 44.927,49 61.202,59 32.409,89 14.473,11 14.323,01 150,10 61.352,69
01 Consulenza 5.000,00 0,00 5.000,00 3.248,81 3.248,81 0,00 1.751,19 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Consulenza tecnico-Scientifica 5.000,00 0,00 5.000,00 3.248,81 3.248,81 0,00 1.751,19 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Assistenza medico-sanitaria 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Formazione e aggiornamento 600,00 0,00 600,00 163,68 136,85 26,83 436,32 0,00 0,00 0,00 26,83
1 - Formazione professionale generica 600,00 0,00 600,00 163,68 136,85 26,83 436,32 0,00 0,00 0,00 26,83
06 Manutenzione ordinaria 400,00 0,00 400,00 128,10 120,40 7,70 271,90 70,27 70,27 0,00 7,70
5 - Manutenzione ordinaria hardware 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,27 70,27 0,00 0,00
6 - Manutenzione ordinaria software 400,00 0,00 400,00 128,10 120,40 7,70 271,90 0,00 0,00 0,00 7,70
07 Noleggi, locazioni e leasing 7.382,63 0,00 7.382,63 2.031,19 1.967,47 63,72 5.351,44 200,42 200,42 0,00 63,72
Progetto/attività
A 01 Funzionamento amministrativo generale
Pag. 1 di 3
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.500,00 0,00 3.500,00 2.031,19 1.967,47 63,72 1.468,81 200,42 200,42 0,00 63,72
4 - Licenze d'uso di software 3.882,63 0,00 3.882,63 0,00 0,00 0,00 3.882,63 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Servizi ausiliari 53.412,81 70.164,53 123.577,34 98.978,30 37.873,96 61.104,34 24.599,04 14.052,42 14.052,32 0,10 61.104,44
4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio 100,00 0,00 100,00 14,10 14,10 0,00 85,90 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Terziarizzazione servizi 53.312,81 70.164,53 123.477,34 98.964,20 37.859,86 61.104,34 24.513,14 14.052,42 14.052,32 0,10 61.104,44
11 Servizi finanziari 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00
1 - Servizi di tesoreria 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00
04 Altre spese 600,00 0,00 600,00 126,05 126,05 0,00 473,95 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Amministrative 600,00 0,00 600,00 126,05 126,05 0,00 473,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Oneri postali e telegrafici 600,00 0,00 600,00 126,05 126,05 0,00 473,95 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Beni d'investimento 5.342,00 3.978,00 9.320,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00 3.040,70 3.040,70 0,00 0,00
03 Beni mobili 5.342,00 3.978,00 9.320,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00 3.040,70 3.040,70 0,00 0,00
7 - Mobili e arredi per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,70 51,70 0,00 0,00
11 - Hardware 5.342,00 3.978,00 9.320,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00 2.989,00 2.989,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 78.637,44 75.240,53 153.877,97 110.294,13 48.749,80 61.544,33 43.583,84 18.197,82 17.515,77 682,05 62.226,38
99 Partite di giro 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale partite di giro 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Data 31/12/2018
Progetto/attività
A 01 Funzionamento amministrativo generale
IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
A 01 Funzionamento amministrativo generale
Pag. 3 di 3
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
02 Beni di consumo 7.550,00 1.125,67 8.675,67 2.104,70 2.102,90 1,80 6.570,97 1.858,82 1.852,82 6,00 7,80
01 Carta cancelleria e stampati 7.550,00 0,00 7.550,00 979,03 977,23 1,80 6.570,97 1.281,32 1.275,32 6,00 7,80
2 - Cancelleria 7.100,00 0,00 7.100,00 917,52 917,52 0,00 6.182,48 1.215,06 1.209,06 6,00 6,00
3 - Stampati 450,00 0,00 450,00 61,51 59,71 1,80 388,49 66,26 66,26 0,00 1,80
03 Materiali e accessori 0,00 1.125,67 1.125,67 1.125,67 1.125,67 0,00 0,00 577,50 577,50 0,00 0,00
6 - Accessori per attività sportive e ricreative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,50 577,50 0,00 0,00
7 - Strumenti tecnico-specialistici 0,00 1.067,09 1.067,09 1.067,09 1.067,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Materiale tecnico-specialistico 0,00 58,58 58,58 58,58 58,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.939,20 19.034,16 32.973,36 15.477,81 732,66 14.745,15 17.495,55 3.542,46 0,00 3.542,46 18.287,61 02 Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali
13.939,20 17.072,80 31.012,00 14.662,19 0,00 14.662,19 16.349,81 3.542,46 0,00 3.542,46 18.204,65
7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 13.939,20 17.072,80 31.012,00 14.662,19 0,00 14.662,19 16.349,81 3.542,46 0,00 3.542,46 18.204,65
04 Promozione 0,00 1.145,74 1.145,74 0,00 0,00 0,00 1.145,74 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00 1.145,74 1.145,74 0,00 0,00 0,00 1.145,74 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Noleggi, locazioni e leasing 0,00 815,62 815,62 815,62 732,66 82,96 0,00 0,00 0,00 0,00 82,96
1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 0,00 815,62 815,62 815,62 732,66 82,96 0,00 0,00 0,00 0,00 82,96
04 Altre spese 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Amministrative 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Diversi 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Beni d'investimento 4.422,50 1.558,71 5.981,21 844,30 844,30 0,00 5.136,91 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Beni mobili 4.422,50 1.558,71 5.981,21 844,30 844,30 0,00 5.136,91 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 4.422,50 -1.968,73 2.453,77 844,30 844,30 0,00 1.609,47 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Hardware 0,00 3.318,14 3.318,14 0,00 0,00 0,00 3.318,14 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Materiale bibliografico 0,00 209,30 209,30 0,00 0,00 0,00 209,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 25.961,70 21.718,54 47.680,24 18.476,81 3.729,86 14.746,95 29.203,43 5.401,28 1.852,82 3.548,46 18.295,41 Progetto/attività
A 02 Funzionamento didattico generale
Data 31/12/2018
IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
A 02 Funzionamento didattico generale
Pag. 2 di 2
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
01 Personale 3.303,78 0,00 3.303,78 0,00 0,00 0,00 3.303,78 145,55 0,00 145,55 145,55
01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,45 0,00 145,45 145,45
3 - Ritenute erariali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,45 0,00 145,45 145,45
09 Altre indennità 2.489,66 0,00 2.489,66 0,00 0,00 0,00 2.489,66 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Compensi netti 1.651,15 0,00 1.651,15 0,00 0,00 0,00 1.651,15 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 227,81 0,00 227,81 0,00 0,00 0,00 227,81 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Ritenute erariali 610,70 0,00 610,70 0,00 0,00 0,00 610,70 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 814,12 0,00 814,12 0,00 0,00 0,00 814,12 0,10 0,00 0,10 0,10
1 - IRAP 211,63 0,00 211,63 0,00 0,00 0,00 211,63 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - INPDAP 602,49 0,00 602,49 0,00 0,00 0,00 602,49 0,10 0,00 0,10 0,10
Totale spese progetto 3.303,78 0,00 3.303,78 0,00 0,00 0,00 3.303,78 145,55 0,00 145,55 145,55
Data 31/12/2018
IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
A 03 Spese di personale
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
06 Beni d'investimento 1.671,73 0,00 1.671,73 0,00 0,00 0,00 1.671,73 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Beni mobili 1.671,73 0,00 1.671,73 0,00 0,00 0,00 1.671,73 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Impianti e attrezzature 1.671,73 0,00 1.671,73 0,00 0,00 0,00 1.671,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 1.671,73 0,00 1.671,73 0,00 0,00 0,00 1.671,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Data 31/12/2018
IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
A 04 Spese d'investimento
Pag. 1 di 1
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 113.299,17 95.020,78 208.319,95 201.173,22 199.781,39 1.391,83 7.146,73 4.665,22 4.665,22 0,00 1.391,83 13 Visite e viaggi d'istruzione 113.299,17 95.020,78 208.319,95 201.173,22 199.781,39 1.391,83 7.146,73 4.665,22 4.665,22 0,00 1.391,83 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 113.299,17 95.020,78 208.319,95 201.173,22 199.781,39 1.391,83 7.146,73 4.665,22 4.665,22 0,00 1.391,83 Totale spese progetto 113.299,17 95.020,78 208.319,95 201.173,22 199.781,39 1.391,83 7.146,73 4.665,22 4.665,22 0,00 1.391,83
Data 31/12/2018
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GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
P 54 VISITE ISTRUZIONE
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
02 Beni di consumo 1.152,56 0,00 1.152,56 274,78 274,78 0,00 877,78 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 1.152,56 0,00 1.152,56 274,78 274,78 0,00 877,78 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Strumenti tecnico-specialistici 1.152,56 0,00 1.152,56 274,78 274,78 0,00 877,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 1.152,56 0,00 1.152,56 274,78 274,78 0,00 877,78 0,00 0,00 0,00 0,00
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GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
P 59 SPERIMENTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Pag. 1 di 1
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
01 Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 0,00 1,93 1,93
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 0,00 1,93 1,93
3 - INPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 0,00 1,93 1,93
02 Beni di consumo 2.680,75 -434,32 2.246,43 330,99 330,99 0,00 1.915,44 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giornali e pubblicazioni 500,00 -434,32 65,68 0,00 0,00 0,00 65,68 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Giornali e riviste 500,00 -434,32 65,68 0,00 0,00 0,00 65,68 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 2.180,75 0,00 2.180,75 330,99 330,99 0,00 1.849,76 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Strumenti tecnico-specialistici 2.180,75 0,00 2.180,75 330,99 330,99 0,00 1.849,76 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.193,00 1.601,00 13.794,00 11.781,70 11.081,00 700,70 2.012,30 66,00 66,00 0,00 700,70
05 Formazione e aggiornamento 2.448,00 0,00 2.448,00 2.003,00 2.003,00 0,00 445,00 66,00 66,00 0,00 0,00
1 - Formazione professionale generica 2.448,00 0,00 2.448,00 2.003,00 2.003,00 0,00 445,00 66,00 66,00 0,00 0,00
06 Manutenzione ordinaria 1.000,00 2.928,00 3.928,00 2.928,00 2.928,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori
0,00 2.928,00 2.928,00 2.928,00 2.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Manutenzione ordinaria hardware 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Noleggi, locazioni e leasing 8.745,00 -1.327,00 7.418,00 6.850,70 6.150,00 700,70 567,30 0,00 0,00 0,00 700,70
4 - Licenze d'uso di software 8.745,00 -1.327,00 7.418,00 6.850,70 6.150,00 700,70 567,30 0,00 0,00 0,00 700,70
04 Altre spese 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Partecipazione ad organizzazioni 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Beni d'investimento 0,00 434,32 434,32 434,32 434,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Beni mobili 0,00 434,32 434,32 434,32 434,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Impianti e attrezzature 0,00 434,32 434,32 434,32 434,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 15.073,75 1.601,00 16.674,75 12.747,01 12.046,31 700,70 3.927,74 67,93 66,00 1,93 702,63 Progetto/attività
P 64 PROGETTO AUTONOMIA
Data 31/12/2018
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GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
P 64 PROGETTO AUTONOMIA
Pag. 2 di 2
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
02 Beni di consumo 2.148,96 0,00 2.148,96 0,00 0,00 0,00 2.148,96 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 2.148,96 0,00 2.148,96 0,00 0,00 0,00 2.148,96 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Accessori per attività sportive e ricreative 648,96 0,00 648,96 0,00 0,00 0,00 648,96 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - Materiale informatico e software 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.570,17 41.988,60 44.558,77 40.259,00 39.731,70 527,30 4.299,77 103,09 103,09 0,00 527,30 02 Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali
2.456,50 34.866,50 37.323,00 33.316,51 32.903,30 413,21 4.006,49 0,00 0,00 0,00 413,21
7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.456,50 34.866,50 37.323,00 33.316,51 32.903,30 413,21 4.006,49 0,00 0,00 0,00 413,21
07 Noleggi, locazioni e leasing 113,67 797,00 910,67 714,99 600,90 114,09 195,68 103,09 103,09 0,00 114,09
1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 113,67 797,00 910,67 714,99 600,90 114,09 195,68 103,09 103,09 0,00 114,09
12 Assicurazioni 0,00 6.325,10 6.325,10 6.227,50 6.227,50 0,00 97,60 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi 0,00 6.325,10 6.325,10 6.227,50 6.227,50 0,00 97,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale spese progetto 4.719,13 41.988,60 46.707,73 40.259,00 39.731,70 527,30 6.448,73 103,09 103,09 0,00 527,30
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GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
P 65 CONTRIBUTO ALUNNI
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.180,39 0,00 3.180,39 0,00 0,00 0,00 3.180,39 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Formazione e aggiornamento 3.180,39 0,00 3.180,39 0,00 0,00 0,00 3.180,39 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Formazione professionale generica 3.180,39 0,00 3.180,39 0,00 0,00 0,00 3.180,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 3.180,39 0,00 3.180,39 0,00 0,00 0,00 3.180,39 0,00 0,00 0,00 0,00
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GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
P 66 EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Pag. 1 di 1
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
02 Beni di consumo 9.268,64 -148,00 9.120,64 6.146,33 5.874,80 271,53 2.974,31 841,68 841,68 0,00 271,53
03 Materiali e accessori 9.268,64 -148,00 9.120,64 6.146,33 5.874,80 271,53 2.974,31 841,68 841,68 0,00 271,53
5 - Accessori per uffici, alloggi, mense 168,64 0,00 168,64 6,90 6,90 0,00 161,74 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Accessori per attività sportive e ricreative 1.000,00 -145,00 855,00 25,99 25,99 0,00 829,01 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Strumenti tecnico-specialistici 600,00 -3,00 597,00 0,00 0,00 0,00 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Materiale tecnico-specialistico 2.500,00 -1.113,44 1.386,56 0,00 0,00 0,00 1.386,56 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 5.000,00 1.113,44 6.113,44 6.113,44 5.841,91 271,53 0,00 841,68 841,68 0,00 271,53
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 6.145,00 6.645,00 950,20 950,20 0,00 5.694,80 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
0,00 4.339,80 4.339,80 145,00 145,00 0,00 4.194,80 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 0,00 4.339,80 4.339,80 145,00 145,00 0,00 4.194,80 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Manutenzione ordinaria 0,00 805,20 805,20 805,20 805,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori
0,00 805,20 805,20 805,20 805,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Visite e viaggi d'istruzione 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre spese 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Amministrative 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Diversi 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Beni d'investimento 1.871,00 7.926,00 9.797,00 0,00 0,00 0,00 9.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Beni immobili 0,00 4.782,00 4.782,00 0,00 0,00 0,00 4.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Impianti sportivi 0,00 4.782,00 4.782,00 0,00 0,00 0,00 4.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Beni mobili 1.871,00 3.144,00 5.015,00 0,00 0,00 0,00 5.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Mobili e arredi per ufficio 1.871,00 3.144,00 5.015,00 0,00 0,00 0,00 5.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 11.639,64 13.926,00 25.565,64 7.099,53 6.828,00 271,53 18.466,11 841,68 841,68 0,00 271,53 Progetto/attività
P 68 COMUNE DI FRASCATI
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IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
P 68 COMUNE DI FRASCATI
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RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
02 Beni di consumo 3.133,50 0,10 3.133,60 0,00 0,00 0,00 3.133,60 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 3.133,50 0,10 3.133,60 0,00 0,00 0,00 3.133,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Vestiario 2.333,50 0,00 2.333,50 0,00 0,00 0,00 2.333,50 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Materiale tecnico-specialistico 800,00 0,10 800,10 0,00 0,00 0,00 800,10 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124,20 2.124,20 0,00 0,00
06 Manutenzione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124,20 2.124,20 0,00 0,00
1 - Manutenzione ordinaria immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124,20 2.124,20 0,00 0,00
06 Beni d'investimento 3.030,30 5.308,63 8.338,93 0,00 0,00 0,00 8.338,93 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Beni mobili 3.030,30 5.308,63 8.338,93 0,00 0,00 0,00 8.338,93 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Mobili e arredi per ufficio 3.030,30 0,00 3.030,30 0,00 0,00 0,00 3.030,30 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Hardware 0,00 5.308,63 5.308,63 0,00 0,00 0,00 5.308,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 6.163,80 5.308,73 11.472,53 0,00 0,00 0,00 11.472,53 2.124,20 2.124,20 0,00 0,00
Data 31/12/2018
IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
P 70 USO LOCALI
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
02 Beni di consumo 76,81 0,00 76,81 0,00 0,00 0,00 76,81 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 76,81 0,00 76,81 0,00 0,00 0,00 76,81 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Accessori per attività sportive e ricreative 76,81 0,00 76,81 0,00 0,00 0,00 76,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 76,81 0,00 76,81 0,00 0,00 0,00 76,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Data 31/12/2018
IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
P 75 I MILLE DI MIGUEL
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RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.969,07 0,00 1.969,07 0,00 0,00 0,00 1.969,07 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Visite e viaggi d'istruzione 1.969,07 0,00 1.969,07 0,00 0,00 0,00 1.969,07 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 1.969,07 0,00 1.969,07 0,00 0,00 0,00 1.969,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 1.969,07 0,00 1.969,07 0,00 0,00 0,00 1.969,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Data 31/12/2018
IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO Progetto/attività
P 76 PROGETTO COMENIUS
RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
01 Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,38 0,00 437,38 437,38
09 Altre indennità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,45 0,00 209,45 209,45
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,80 0,00 63,80 63,80
3 - Ritenute erariali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,65 0,00 145,65 145,65
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,93 0,00 227,93 227,93
1 - IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,25 0,00 59,25 59,25
2 - INPDAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,68 0,00 168,68 168,68
02 Beni di consumo 11,16 0,00 11,16 0,00 0,00 0,00 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 11,16 0,00 11,16 0,00 0,00 0,00 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Materiale tecnico-specialistico 11,16 0,00 11,16 0,00 0,00 0,00 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese progetto 11,16 0,00 11,16 0,00 0,00 0,00 11,16 437,38 0,00 437,38 437,38
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P 77 QUA.SI.SA.F.A. PON 2014-20 - 10.8.1.A1- FESRPON-LA_2015-304
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RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione Programma
zione
Variazioni Programma zione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
(1)residua disponibil.
finanziaria
Iniziali Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j
01 Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,45 281,41 19,04 19,04
09 Altre indennità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,45 281,41 19,04 19,04
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,50 85,71 5,79 5,79
3 - Ritenute erariali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,95 195,70 13,25 13,25
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 289,62 0,00 289,62 0,00 0,00 0,00 289,62 400,00 0,00 400,00 400,00
05 Formazione e aggiornamento 289,62 0,00 289,62 0,00 0,00 0,00 289,62 400,00 0,00 400,00 400,00
1 - Formazione professionale generica 289,62 0,00 289,62 0,00 0,00 0,00 289,62 400,00 0,00 400,00 400,00
Totale spese progetto 289,62 0,00 289,62 0,00 0,00 0,00 289,62 700,45 281,41 419,04 419,04
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P 78 PON 2014-20 10.8.1.A1 FESR PON-LA 2015-378- SCUOLA HI-TECH
