Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC FUMANE - LORENZI B.

(1)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programma

zione

Variazioni Programma zione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

(1)residua disponibil.

finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti da pagare

Residui al 31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

01 Personale 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Indennità di missione 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 11.473,33 13.615,00 25.088,33 9.207,72 7.859,37 1.348,35 15.880,61 0,00 0,00 0,00 1.348,35

01 Carta cancelleria e stampati 1.750,00 4.385,00 6.135,00 3.379,37 2.227,04 1.152,33 2.755,63 0,00 0,00 0,00 1.152,33

1 - Carta 250,00 1.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 1.500,00 1.020,00 2.520,00 2.519,26 1.366,93 1.152,33 0,74 0,00 0,00 0,00 1.152,33

3 - Stampati 0,00 2.365,00 2.365,00 860,11 860,11 0,00 1.504,89 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 300,00 3.790,00 4.090,00 33,40 33,40 0,00 4.056,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Giornali e riviste 100,00 1.000,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Pubblicazioni, ecc 200,00 2.790,00 2.990,00 33,40 33,40 0,00 2.956,60 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 9.423,33 5.440,00 14.863,33 5.794,95 5.598,93 196,02 9.068,38 0,00 0,00 0,00 196,02

1 - Beni alimentari 300,00 1.500,00 1.800,00 2,40 2,40 0,00 1.797,60 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Accessori per uffici, alloggi, mense 1.256,65 440,00 1.696,65 28,11 28,11 0,00 1.668,54 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Accessori per attività sportive e ricreative 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Strumenti tecnico-specialistici 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 500,00 1.000,00 1.500,00 12,00 12,00 0,00 1.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Materiale informatico e software 1.000,00 1.000,00 2.000,00 212,07 16,05 196,02 1.787,93 0,00 0,00 0,00 196,02

10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 6.366,68 0,00 6.366,68 5.540,37 5.540,37 0,00 826,31 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 115.400,00 51.319,23 166.719,23 140.943,25 117.234,95 23.708,30 25.775,98 23.708,30 23.708,30 0,00 23.708,30

03 Servizi per trasferte 200,00 300,00 500,00 32,00 32,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

(2)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

6 - Manutenzione ordinaria software 1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.142,00 1.142,00 0,00 1.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 8.200,00 850,00 9.050,00 7.662,64 7.662,64 0,00 1.387,36 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Telefonia Fissa 8.200,00 200,00 8.400,00 7.561,00 7.561,00 0,00 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Altri canoni 0,00 650,00 650,00 101,64 101,64 0,00 548,36 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Servizi ausiliari 88.500,00 47.169,23 135.669,23 118.541,50 94.833,20 23.708,30 17.127,73 23.708,30 23.708,30 0,00 23.708,30

2 - Pulizia e lavanderia 88.500,00 47.169,23 135.669,23 118.541,50 94.833,20 23.708,30 17.127,73 23.708,30 23.708,30 0,00 23.708,30

12 Assicurazioni 15.000,00 0,00 15.000,00 13.565,11 13.565,11 0,00 1.434,89 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi 15.000,00 0,00 15.000,00 13.565,11 13.565,11 0,00 1.434,89 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre spese 4.933,32 600,00 5.533,32 3.198,89 3.106,58 92,31 2.334,43 0,00 0,00 0,00 92,31

01 Amministrative 4.933,32 0,00 4.933,32 2.700,99 2.608,68 92,31 2.232,33 0,00 0,00 0,00 92,31

1 - Oneri postali e telegrafici 1.500,00 0,00 1.500,00 944,58 944,58 0,00 555,42 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Diversi 2.933,32 0,00 2.933,32 1.520,58 1.520,58 0,00 1.412,74 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Rimborsi spese per i Revisori 500,00 0,00 500,00 235,83 143,52 92,31 264,17 0,00 0,00 0,00 92,31

04 Imposte 0,00 600,00 600,00 497,90 497,90 0,00 102,10 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Altre imposte 0,00 600,00 600,00 497,90 497,90 0,00 102,10 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 1.500,00 836,00 2.336,00 1.778,70 1.778,70 0,00 557,30 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 1.500,00 836,00 2.336,00 1.778,70 1.778,70 0,00 557,30 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Hardware 1.500,00 836,00 2.336,00 1.778,70 1.778,70 0,00 557,30 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Oneri finanziari 0,00 105,83 105,83 9,96 9,96 0,00 95,87 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Oneri su finanziamenti specifici 0,00 105,83 105,83 9,96 9,96 0,00 95,87 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Spese di tenuta conto 0,00 105,83 105,83 9,96 9,96 0,00 95,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 134.306,65 66.476,06 200.782,71 155.138,52 129.989,56 25.148,96 45.644,19 23.708,30 23.708,30 0,00 25.148,96

99 Partite di giro 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

Data 28/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

Carlo Bonsaver Progetto/attività

(4)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 0,00 19.108,76 19.108,76 19.108,76 19.108,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 0,00 19.108,76 19.108,76 19.108,76 19.108,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Buoni pasto 0,00 19.108,76 19.108,76 19.108,76 19.108,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 29.900,00 4.210,00 34.110,00 27.746,47 20.111,95 7.634,52 6.363,53 0,00 0,00 0,00 7.634,52

01 Carta cancelleria e stampati 15.000,00 1.285,00 16.285,00 15.326,50 13.010,79 2.315,71 958,50 0,00 0,00 0,00 2.315,71

1 - Carta 10.000,00 -1.400,00 8.600,00 8.144,60 6.520,74 1.623,86 455,40 0,00 0,00 0,00 1.623,86

2 - Cancelleria 5.000,00 2.385,00 7.385,00 7.068,10 6.376,25 691,85 316,90 0,00 0,00 0,00 691,85

3 - Stampati 0,00 300,00 300,00 113,80 113,80 0,00 186,20 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 1.400,00 1.575,00 2.975,00 1.716,39 1.598,49 117,90 1.258,61 0,00 0,00 0,00 117,90

1 - Giornali e riviste 1.000,00 100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Pubblicazioni, ecc 400,00 1.475,00 1.875,00 1.716,39 1.598,49 117,90 158,61 0,00 0,00 0,00 117,90

03 Materiali e accessori 13.500,00 1.350,00 14.850,00 10.703,58 5.502,67 5.200,91 4.146,42 0,00 0,00 0,00 5.200,91

5 - Accessori per uffici, alloggi, mense 2.500,00 0,00 2.500,00 2.373,22 990,62 1.382,60 126,78 0,00 0,00 0,00 1.382,60

6 - Accessori per attività sportive e ricreative 1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.312,78 1.312,78 0,00 1.187,22 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Strumenti tecnico-specialistici 3.000,00 500,00 3.500,00 876,96 876,96 0,00 2.623,04 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 3.000,00 -350,00 2.650,00 6.005,82 2.187,51 3.818,31 -3.355,82 0,00 0,00 0,00 3.818,31

9 - Materiale informatico e software 3.000,00 0,00 3.000,00 99,00 99,00 0,00 2.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 500,00 200,00 700,00 35,80 35,80 0,00 664,20 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.100,00 1.350,00 4.450,00 4.077,92 3.816,56 261,36 372,08 0,00 0,00 0,00 261,36

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

1.000,00 0,00 1.000,00 990,00 990,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.000,00 0,00 1.000,00 990,00 990,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Servizi per trasferte italia 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 2.100,00 1.000,00 3.100,00 2.826,56 2.826,56 0,00 273,44 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Manutenzione ordinaria hardware 1.350,00 500,00 1.850,00 1.824,68 1.824,68 0,00 25,32 0,00 0,00 0,00 0,00

A 02 Funzionamento didattico generale

(5)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

6 - Manutenzione ordinaria software 750,00 500,00 1.250,00 1.001,88 1.001,88 0,00 248,12 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 0,00 0,00 0,00 261,36 0,00 261,36 -261,36 0,00 0,00 0,00 261,36

8 - Altri canoni 0,00 0,00 0,00 261,36 0,00 261,36 -261,36 0,00 0,00 0,00 261,36

04 Altre spese 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Borse di studio 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Borse di studio e sussidi agli alunni 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 0,00 4.450,00 4.450,00 3.752,21 3.752,21 0,00 697,79 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 0,00 4.450,00 4.450,00 3.752,21 3.752,21 0,00 697,79 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Hardware 0,00 4.450,00 4.450,00 3.752,21 3.752,21 0,00 697,79 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 91,20 91,20 91,20 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Altre poste correttive 0,00 91,20 91,20 91,20 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Restituzione versamenti non dovuti 0,00 91,20 91,20 91,20 91,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 33.000,00 29.459,96 62.459,96 55.026,56 47.130,68 7.895,88 7.433,40 0,00 0,00 0,00 7.895,88

Data 28/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

A 02 Funzionamento didattico generale

(6)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 64.730,00 59.696,68 124.426,68 136.140,81 112.189,57 23.951,24 -11.714,13 7.500,00 5.486,52 2.013,48 25.964,72

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 20.846,36 46.747,14 67.593,50 74.746,57 68.685,00 6.061,57 -7.153,07 0,00 0,00 0,00 6.061,57

1 - Compensi netti 14.582,97 35.400,72 49.983,69 55.856,85 51.546,52 4.310,33 -5.873,16 0,00 0,00 0,00 4.310,33

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 1.907,44 5.725,36 7.632,80 7.344,88 6.725,97 618,91 287,92 0,00 0,00 0,00 618,91

3 - Ritenute erariali 4.355,95 5.621,06 9.977,01 11.544,84 10.412,51 1.132,33 -1.567,83 0,00 0,00 0,00 1.132,33

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 2.244,46 4.317,08 6.561,54 7.228,47 5.447,49 1.780,98 -666,93 0,00 0,00 0,00 1.780,98

1 - Compensi netti 1.570,10 3.482,96 5.053,06 5.688,59 4.218,03 1.470,56 -635,53 0,00 0,00 0,00 1.470,56

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 205,37 569,00 774,37 777,43 595,35 182,08 -3,06 0,00 0,00 0,00 182,08

3 - Ritenute erariali 468,99 265,12 734,11 762,45 634,11 128,34 -28,34 0,00 0,00 0,00 128,34

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 17.332,33 -6.050,00 11.282,33 11.223,99 2.247,99 8.976,00 58,34 5.720,00 4.130,00 1.590,00 10.566,00

1 - Compensi netti 11.494,89 -4.150,00 7.344,89 7.302,13 1.490,87 5.811,26 42,76 3.500,00 2.739,03 760,97 6.572,23

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 1.585,91 -550,00 1.035,91 1.026,98 205,67 821,31 8,93 520,00 377,89 142,11 963,42

3 - Ritenute erariali 4.251,53 -1.350,00 2.901,53 2.894,88 551,45 2.343,43 6,65 1.700,00 1.013,08 686,92 3.030,35

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 5.275,05 -3.900,00 1.375,05 1.297,40 1.297,40 0,00 77,65 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 3.498,44 -3.450,00 48,44 0,00 0,00 0,00 48,44 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 482,67 -130,00 352,67 352,47 352,47 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Ritenute erariali 1.293,94 -320,00 973,94 944,93 944,93 0,00 29,01 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 1.500,00 0,00 1.500,00 607,24 0,00 607,24 892,76 0,00 0,00 0,00 607,24

3 - Indennità di missione 1.500,00 0,00 1.500,00 607,24 0,00 607,24 892,76 0,00 0,00 0,00 607,24

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 17.531,80 18.582,46 36.114,26 41.037,14 34.511,69 6.525,45 -4.922,88 1.780,00 1.356,52 423,48 6.948,93

1 - IRAP 1.921,63 -1.650,00 271,63 1.281,49 518,52 762,97 -1.009,86 480,00 351,05 128,95 891,92

2 - INPDAP 5.470,99 -1.800,00 3.670,99 3.648,44 1.476,23 2.172,21 22,55 1.300,00 1.005,47 294,53 2.466,74

3 - INPS 0,00 50,00 50,00 48,00 0,00 48,00 2,00 0,00 0,00 0,00 48,00

5 - IRAP STIPENDI SUPPL. DOCENTI e A.T.A. 1.962,72 4.536,09 6.498,81 7.103,57 6.423,35 680,22 -604,76 0,00 0,00 0,00 680,22

6 - I.N.P.D.A.P. STIPENDI SUPPL DOCENTI E ATA 5.587,98 12.914,55 18.502,53 21.480,41 19.361,94 2.118,47 -2.977,88 0,00 0,00 0,00 2.118,47

7 - I.N.P.S. STIPENDI SUPPL DOCENTI E ATA 371,76 871,24 1.243,00 1.348,00 1.219,00 129,00 -105,00 0,00 0,00 0,00 129,00

Progetto/attività A 03 Spese di personale

(7)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

8 - TFR STIPENDI SUPPL.DOCENTI E ATA 2.216,72 3.660,58 5.877,30 6.127,23 5.512,65 614,58 -249,93 0,00 0,00 0,00 614,58

Totale spese progetto 64.730,00 59.696,68 124.426,68 136.140,81 112.189,57 23.951,24 -11.714,13 7.500,00 5.486,52 2.013,48 25.964,72

Data 28/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

A 03 Spese di personale

(8)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

02 Beni di consumo 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Materiale informatico e software 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 0,00 13.014,97 13.014,97 12.686,85 12.686,85 0,00 328,12 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 0,00 13.014,97 13.014,97 12.686,85 12.686,85 0,00 328,12 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Mobili e arredi per ufficio 0,00 7.364,00 7.364,00 7.260,00 7.260,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Hardware 0,00 5.650,97 5.650,97 5.426,85 5.426,85 0,00 224,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 3.000,00 10.014,97 13.014,97 12.686,85 12.686,85 0,00 328,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 28/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

A 04 Spese d'investimento

(9)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

02 Beni di consumo 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.500,00 0,00 9.500,00 4.534,66 4.311,66 223,00 4.965,34 0,00 0,00 0,00 223,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

3.500,00 0,00 3.500,00 2.990,16 2.990,16 0,00 509,84 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.500,00 0,00 3.500,00 2.990,16 2.990,16 0,00 509,84 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 6.000,00 0,00 6.000,00 1.544,50 1.321,50 223,00 4.455,50 0,00 0,00 0,00 223,00

2 - Formazione professionale specialistica 6.000,00 0,00 6.000,00 1.544,50 1.321,50 223,00 4.455,50 0,00 0,00 0,00 223,00

04 Altre spese 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Partecipazione ad organizzazioni 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 10.000,00 0,00 10.000,00 4.534,66 4.311,66 223,00 5.465,34 0,00 0,00 0,00 223,00

Data 28/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

P 01 FORMAZIONE E SICUREZZA 2012

(10)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

02 Beni di consumo 1.300,00 0,00 1.300,00 450,22 450,22 0,00 849,78 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Pubblicazioni, ecc 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 900,00 0,00 900,00 450,22 450,22 0,00 449,78 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 900,00 0,00 900,00 450,22 450,22 0,00 449,78 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 24.993,33 14.132,00 39.125,33 34.136,36 31.697,38 2.438,98 4.988,97 0,00 0,00 0,00 2.438,98 02 Prestazioni professionali e specialistiche non

consulenziali

24.893,33 11.432,00 36.325,33 31.524,55 29.085,57 2.438,98 4.800,78 0,00 0,00 0,00 2.438,98

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 24.893,33 11.432,00 36.325,33 31.524,55 29.085,57 2.438,98 4.800,78 0,00 0,00 0,00 2.438,98

05 Formazione e aggiornamento 0,00 2.700,00 2.700,00 2.611,81 2.611,81 0,00 88,19 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Formazione professionale specialistica 0,00 2.700,00 2.700,00 2.611,81 2.611,81 0,00 88,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 28/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

P 02 LABORATORI CON ESTERNI 2012

(11)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 36.000,00 23.648,00 59.648,00 53.541,75 51.351,75 2.190,00 6.106,25 0,00 0,00 0,00 2.190,00

03 Servizi per trasferte 500,00 780,00 1.280,00 510,00 510,00 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Servizi per trasferte all'estero 500,00 0,00 500,00 150,00 150,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 35.500,00 22.868,00 58.368,00 53.031,75 50.841,75 2.190,00 5.336,25 0,00 0,00 0,00 2.190,00

1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 35.500,00 22.868,00 58.368,00 53.031,75 50.841,75 2.190,00 5.336,25 0,00 0,00 0,00 2.190,00 Totale spese progetto 36.000,00 23.648,00 59.648,00 53.541,75 51.351,75 2.190,00 6.106,25 0,00 0,00 0,00 2.190,00

Data 28/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

P 03 VISITE DIDATTICHE E USCITE 2012

(12)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 0,00 1.118,00 1.118,00 1.118,00 1.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00 842,50 842,50 842,50 842,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 0,00 558,75 558,75 558,75 558,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 77,09 77,09 77,09 77,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Ritenute erariali 0,00 206,66 206,66 206,66 206,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 275,50 275,50 275,50 275,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - IRAP 0,00 71,61 71,61 71,61 71,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - INPDAP 0,00 203,89 203,89 203,89 203,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.118,00 5.000,00 25.118,00 14.706,70 14.706,70 0,00 10.411,30 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non

consulenziali

19.800,00 1.000,00 20.800,00 11.656,70 11.656,70 0,00 9.143,30 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 19.800,00 1.000,00 20.800,00 11.656,70 11.656,70 0,00 9.143,30 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00 3.750,00 3.750,00 3.050,00 3.050,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 0,00 3.750,00 3.750,00 3.050,00 3.050,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 20.118,00 6.118,00 26.236,00 15.824,70 15.824,70 0,00 10.411,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 28/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

P 04 ATTIVITA' SPORTIVE 2012

(13)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - IRAP 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 39.732,51 21.870,00 61.602,51 62.694,49 48.120,76 14.573,73 -1.091,98 0,00 0,00 0,00 14.573,73 02 Prestazioni professionali e specialistiche non

consulenziali

35.232,51 18.198,00 53.430,51 55.226,26 43.403,62 11.822,64 -1.795,75 0,00 0,00 0,00 11.822,64

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 35.232,51 18.198,00 53.430,51 55.226,26 43.403,62 11.822,64 -1.795,75 0,00 0,00 0,00 11.822,64

09 Servizi di ristorazione 4.500,00 3.672,00 8.172,00 7.468,23 4.717,14 2.751,09 703,77 0,00 0,00 0,00 2.751,09

1 - Mensa scolastica 4.500,00 3.672,00 8.172,00 7.468,23 4.717,14 2.751,09 703,77 0,00 0,00 0,00 2.751,09

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Altre poste correttive 0,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Restituzione versamenti non dovuti 0,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 28/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

P 05 INSIEME+ e DOPOSCUOLA 2012

(14)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 30.000,00 6.279,00 36.279,00 26.126,63 26.126,63 0,00 10.152,37 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non

consulenziali

29.500,00 6.279,00 35.779,00 25.724,63 25.724,63 0,00 10.054,37 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 29.500,00 6.279,00 35.779,00 25.724,63 25.724,63 0,00 10.054,37 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 400,00 0,00 400,00 372,00 372,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori

400,00 0,00 400,00 372,00 372,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 100,00 0,00 100,00 30,00 30,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - Noleggio e leasing di altri beni 100,00 0,00 100,00 30,00 30,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 30.000,00 6.279,00 36.279,00 26.126,63 26.126,63 0,00 10.152,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 28/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

P 06 SCUOLA DI MUSICA 2012

(15)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 4.751,87 0,00 4.751,87 175,16 175,16 0,00 4.576,71 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.900,00 0,00 3.900,00 132,00 132,00 0,00 3.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 2.000,00 0,00 2.000,00 87,54 87,54 0,00 1.912,46 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 1.100,00 0,00 1.100,00 12,08 12,08 0,00 1.087,92 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Ritenute erariali 800,00 0,00 800,00 32,38 32,38 0,00 767,62 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 851,87 0,00 851,87 43,16 43,16 0,00 808,71 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - IRAP 250,00 0,00 250,00 11,22 11,22 0,00 238,78 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - INPDAP 601,87 0,00 601,87 31,94 31,94 0,00 569,93 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 600,00 449,00 1.049,00 449,00 449,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 600,00 449,00 1.049,00 449,00 449,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Strumenti tecnico-specialistici 0,00 449,00 449,00 0,00 0,00 0,00 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Materiale informatico e software 500,00 0,00 500,00 449,00 449,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.200,00 3.674,00 13.874,00 9.511,01 9.433,01 78,00 4.362,99 10.970,00 9.041,18 1.928,82 2.006,82 02 Prestazioni professionali e specialistiche non

consulenziali

0,00 455,70 455,70 455,70 455,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 0,00 455,70 455,70 455,70 455,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Servizi per trasferte 0,00 1.518,30 1.518,30 1.361,20 1.283,20 78,00 157,10 0,00 0,00 0,00 78,00

1 - Servizi per trasferte italia 0,00 1.518,30 1.518,30 1.361,20 1.283,20 78,00 157,10 0,00 0,00 0,00 78,00

05 Formazione e aggiornamento 10.200,00 1.000,00 11.200,00 7.144,11 7.144,11 0,00 4.055,89 10.970,00 9.041,18 1.928,82 1.928,82

2 - Formazione professionale specialistica 10.200,00 1.000,00 11.200,00 7.144,11 7.144,11 0,00 4.055,89 10.970,00 9.041,18 1.928,82 1.928,82

13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00 700,00 700,00 550,00 550,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 07 PROGETTI IN RETE 2012

(16)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

Totale spese progetto 16.351,87 4.123,00 20.474,87 10.385,17 10.307,17 78,00 10.089,70 10.970,00 9.041,18 1.928,82 2.006,82

Data 28/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.

P 07 PROGETTI IN RETE 2012

(17)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 14.900,00 150,00 15.050,00 14.259,98 14.259,98 0,00 790,02 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 11.300,00 100,00 11.400,00 10.740,00 10.740,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 7.000,00 0,00 7.000,00 6.372,00 6.372,00 0,00 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 950,00 50,00 1.000,00 982,71 982,71 0,00 17,29 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Ritenute erariali 3.350,00 50,00 3.400,00 3.385,29 3.385,29 0,00 14,71 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 3.600,00 50,00 3.650,00 3.519,98 3.519,98 0,00 130,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - IRAP 900,00 30,00 930,00 912,90 912,90 0,00 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - INPDAP 2.700,00 0,00 2.700,00 2.599,08 2.599,08 0,00 100,92 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - INPS 0,00 20,00 20,00 8,00 8,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 5.800,00 1.162,00 6.962,00 3.872,14 3.872,14 0,00 3.089,86 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 1.000,00 0,00 1.000,00 473,65 473,65 0,00 526,35 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 800,00 0,00 800,00 473,65 473,65 0,00 326,35 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Stampati 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 4.800,00 1.162,00 5.962,00 3.398,49 3.398,49 0,00 2.563,51 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Accessori per attività sportive e ricreative 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Strumenti tecnico-specialistici 500,00 1.162,00 1.662,00 89,61 89,61 0,00 1.572,39 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 0,00 2.000,00 1.635,39 1.635,39 0,00 364,61 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Materiale informatico e software 2.000,00 0,00 2.000,00 1.673,49 1.673,49 0,00 326,51 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 119.300,00 114.718,95 234.018,95 160.690,34 147.091,57 13.598,77 73.328,61 3.000,00 3.000,00 0,00 13.598,77 02 Prestazioni professionali e specialistiche non

consulenziali

37.300,00 10.000,00 47.300,00 66.897,78 54.897,78 12.000,00 -19.597,78 3.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00

1 - Interpretariato e traduzioni 7.300,00 0,00 7.300,00 8.050,00 8.050,00 0,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 08 EUROPOLE 2012

(18)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

04 Promozione 0,00 7.000,00 7.000,00 4.558,76 4.391,90 166,86 2.441,24 0,00 0,00 0,00 166,86

1 - Pubblicità 0,00 7.000,00 7.000,00 4.558,76 4.391,90 166,86 2.441,24 0,00 0,00 0,00 166,86

05 Formazione e aggiornamento 1.500,00 10.000,00 11.500,00 5.104,02 5.104,02 0,00 6.395,98 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Formazione professionale specialistica 1.500,00 10.000,00 11.500,00 5.104,02 5.104,02 0,00 6.395,98 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 1.500,00 500,00 2.000,00 99,00 99,00 0,00 1.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Manutenzione ordinaria hardware 0,00 500,00 500,00 99,00 99,00 0,00 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 5.000,00 0,00 5.000,00 2.596,50 2.596,50 0,00 2.403,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.000,00 0,00 3.000,00 1.797,90 1.797,90 0,00 1.202,10 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto 2.000,00 0,00 2.000,00 798,60 798,60 0,00 1.201,40 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 4.000,00 0,00 4.000,00 2.471,10 2.471,10 0,00 1.528,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Telefonia Fissa 500,00 0,00 500,00 60,50 60,50 0,00 439,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Telefonia mobile 3.000,00 0,00 3.000,00 2.410,60 2.410,60 0,00 589,40 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Abbonamenti a banche dati 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 0,00 4.452,45 4.452,45 1.047,77 1.047,77 0,00 3.404,68 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 0,00 4.452,45 4.452,45 1.047,77 1.047,77 0,00 3.404,68 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Hardware 0,00 4.452,45 4.452,45 1.047,77 1.047,77 0,00 3.404,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 140.000,00 120.483,40 260.483,40 179.870,23 166.271,46 13.598,77 80.613,17 3.000,00 3.000,00 0,00 13.598,77

Data 28/03/2013

(19)

IL DIRETTORE S.G.A.