Riconciliazione fatture passive
La funzione "Riconciliazione fatture” verifica la corrispondenza tra le fatture acquisite nella gestione "Flussi fatture elettroniche passive" e quelle presenti sull'area riservata "Fatture e
Corrispettivi" del vostro cliente o della vostra azienda STUDIO XYZ (87418)
Nelle istallazioni PROFIS/az GA, in modalità multi-istanza,
il bottone "Riconciliazione fatture" è disponibile solo sulle istanze delle singole aziende.
Impostare i parametri di riconciliazione
Sono disponibili due modalità di interrogazione delle fatture presenti su "Fatture e Corrispettivi" mediante i Tipi di Elaborazione::
•Dal portale Fatture e Corrispettivi, si effettua l’accesso diretto all'area riservata delle ditte selezionate a video, con l'ausilio delle credenziali impostate nella configurazione della ditta;
•Dal file CSV, si indica la cartella in cui è stato salvato il file CSV, da cui estrarre i dati delle fatture, precedentemente scaricato dal portale.
STUDIO XYZ (87418)
Tipo elaborazione "Dal portale Fatture e Corrispettivi"
Selezionando come Tipo di Elaborazione: “Dal portale
"Fatture e Corrispettivi", si accede direttamente all'area riservata delle ditte selezionate a video (un massimo di 15 ditte alla volta), con l'ausilio delle credenziali impostate nella configurazione della ditta.
La riconciliazione analizza le fatture presenti nella sezione Fatture ricevute nel periodo selezionato nei parametri
L’opzione considera pure le Fatture che hanno la data emissione compresa nel periodo selezionato, ma che presentano la "data ricezione", nel mese successivo.
considerato che la fattura può essere inviata a SDI entro 12 gg dalla data emissione.
L’opzione Fatture messe a disposizione estrae quelle che l'AdE non è riuscita a consegnare al destinatario
È possibile selezionare fino ad un massimo di 15 Ditte alla volta
Attenzione: indicare un periodo non superiore ai 3 mesi.
Selezionando come Tipo di Elaborazione: Da file CSV, indicare la cartella in cui è stato salvato il file CSV, da cui estrarre i dati delle fatture, precedentemente scaricato dal portale "Fatture e Corrispettivi".
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Si può riconciliare una sola ditta alla volta, poiché il file CSV scaricato dal sito dell'AdE non contiene il
riferimento al contribuente cui appartengono le fatture.
Dopo evere impostato i dati si Avvia controllo che effettua la verifica della corrispondenza tra le fatture acquisite nella gestione "Flussi fatture elettroniche passive" e quelle presenti sull'area riservata dell’AdE "Fatture e Corrispettivi".
Confermando i parametri dellariconciliazione viene avviata l'elaborazione che elabora la griglia di
confronto tra le fatture presenti sul portale (o contenuta nel file CSV), con quelle presenti nei flussi dellefatture passive.
Per default vengono visualizzate solo le fatture con anomalie, ma si può allargare il filtro anche
alle fatture riconciliate che non presentano anomalie.
Dalla funzione di utilità "Verifica situazioni anomale", richiamabile dalla riconciliazione, scaricare la fattura, se transita mediante il canale HUB.
