X LEGISLATURA - SEDUTA N . 88 D ELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR . N . 89
DEL 26 LUGLIO 2016
Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna
O GGETTO n. 2941
Assestamento - Primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna per gli anni 2016-2017-2018. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 13 luglio 2016, n. 54). ( Prot. DOC/2016/0000440 del 26/07/2016 )
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:
1) AIMI Enrico 25) PARUOLO Giuseppe
2) ALLEVA Piergiovanni 26) PETTAZZONI Marco
3) BAGNARI Mirco 27) PICCININI Silvia
4) BARGI Stefano 28) POLI Roberto
5) BERTANI Andrea 29) POMPIGNOLI Massimiliano
6) BESSI Gianni 30) PRODI Silvia
7) BIGNAMI Galeazzo 31) PRUCCOLI Giorgio
8) BOSCHINI Giuseppe 32) RAINIERI Fabio
9) CALIANDRO Stefano 33) RANCAN Matteo
10) CALVANO Paolo 34) RAVAIOLI Valentina
11) CAMPEDELLI Enrico 35) RONTINI Manuela
12) CARDINALI Alessandro 36) ROSSI Andrea, sottosegretario alla Presidenza
13) FABBRI Alan 37) ROSSI Nadia
14) FOTI Tommaso 38) SABATTINI Luca
15) GIBERTONI Giulia 39) SALIERA Simonetta
16) IOTTI Massimo 40) SASSI Gian Luca
17) LIVERANI Andrea 41) SENSOLI Raffaella
18) LORI Barbara 42) SERRI Luciana
19) MARCHETTI Daniele 43) SONCINI Ottavia
20) MARCHETTI Francesca 44) TARASCONI Katia
21) MOLINARI Gian Luigi 45) TARUFFI Igor
22) MONTALTI Lia 46) TORRI Yuri
23) MORI Roberta 47) ZAPPATERRA Marcella
24) MUMOLO Antonio 48) ZOFFOLI Paolo
Sono assenti il presidente della Giunta Bonaccini, il consigliere Delmonte.
Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Simonetta Saliera.
Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri.
Progr. n. 89
Oggetto n. 2941: Assestamento - Primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna per gli anni 2016- 2017-2018.
(Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 13 luglio 2016, n. 54)
_____________________________________
Prot. DOC/2016/0000440 del 26 luglio 2016
L'Assemblea legislativa Visti:
- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, L.R. 31 marzo 2005, n. 13;
- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’articolo 50;
Richiamate:
- la deliberazione assembleare n. 47 del 18/11/2015 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna per gli anni 2016-2017-2018”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 novembre 2015 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018;
Visti, inoltre:
- la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 13 aprile 2016 di “Riaccertamento ordinario dei residui dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e conseguente variazione al bilancio di previsione 2016-2018”;
- la delibera Assembleare n. 71 del 25 maggio 2016 di “Approvazione del rendiconto
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2015”;
Progr. n. 89 2
- il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa per l’amministrazione e la contabilità, approvato con delibera assembleare n. 105 del 27 febbraio 2013
Dato atto che la nota illustrativa viene approvata unitamente alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori (nota prot. AL/2016/35408 del 18/07/2016), qui allegato;
Preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione assembleare “Bilancio, Affari generali ed Istituzionali”, giusta nota prot. AL/2016/35674 del 20 luglio 2016;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, d e l i b e r a
a) di approvare, per i motivi indicati nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, la prima variazione generale del bilancio di previsione 2016-2017-2018 dell’Assemblea legislativa, così come proposto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 54 del 13 luglio 2016 allegata alla presente per parte integrante e sostanziale;
b) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
* * * *
GR/dn
1) Saliera Simonetta Presidente
2) Rainieri Fabio Vicepresidente
3) Soncini Ottavia Vicepresidente
4) Rancan Matteo Consigliere Segretario
5) Torri Yuri Consigliere Segretario
6) Foti Tommaso Consigliere Questore
54/2016 Progr.Num.
Questo giorno mercoledì 13 del mese di luglio
dell' anno 2016 Bologna
ASSESTAMENTO - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA PER GLI ANNI 2016-2017-2018.
Oggetto:
UPA/2016/59 Cod.documento
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Ufficio di Presidenza
si è riunito nella residenza di
l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:
Consigliere Segretario
Funge da Torri Yuri
X Legislatura
Num. Reg. Proposta: UPA/2016/59 ---
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti:
- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna“ per quanto applicabile;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’articolo 50;
Richiamati:
- la deliberazione assembleare n. 47 del 18/11/2015 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna per gli anni 2016-2017-2018”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 novembre 2015 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018;
- la determinazione n. 839 del 23 dicembre 2015 della Direzione Generale di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2018 della Direzione generale – Assemblea legislativa e di assegnazione ai dirigenti responsabili dei Servizi delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e la responsabilità, col conseguente potere di spesa, dell’attuazione delle attività rientrante nelle attribuzioni della propria struttura di cui sono responsabili;
Testo dell'atto
- la determinazione del Direttore generale dell’Assemblea legislativa n. 146 del 23 febbraio 2016 recante: “Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 della Direzione generale -Assemblea legislativa. Aggiornamento ed assegnazione risorse ai dirigenti”;
Viste inoltre:
- la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 13 aprile 2016 di “Riaccertamento ordinario dei residui dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia –Romagna e conseguente variazione al bilancio di previsione 2016-2018”;
- la delibera Assembleare n. 71 del 25 maggio 2016 di
“Approvazione del rendiconto dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015”;
- il regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale per l’amministrazione e la contabilità, approvato con delibera assembleare n. 105 del 27 febbraio 2013
Ritenuto, pertanto, di procedere, nell’ambito del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa regionale, alla variazione generale del bilancio di previsione 2016 – 2017 -2018 competenza e cassa;
Dato atto che la nota illustrativa viene approvata unitamente alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 21 aprile 2016 in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i Servizi della Direzione generale – Assemblea legislativa e all’esercizio delle funzioni dirigenziali;
Dato atto dei pareri allegati;
A voti unanimi
DELIBERA
a) di approvare, per i motivi indicati nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, la prima variazione generale del bilancio di previsione 2016 - 2017 - 2018
2
dell’Assemblea legislativa regionale composta dagli allegati di seguito indicati:
Tabella 1 Variazione delle Entrate;
Riepilogo delle Entrate per Titoli;
Tabella 2 Variazione delle Spese;
Riepilogo delle Spese per Titoli e per Missioni;
Quadro generale riassuntivo;
Prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
unitamente alla nota integrativa, ed all’aggiornamento dell’elenco delle spese obbligatorie, parti integranti e sostanziali del presente atto.
b) di presentare all’Assemblea legislativa regionale la presente variazione generale del bilancio di previsione 2016-2018, richiedendone l’approvazione a norma di legge, subordinatamente al parere espresso dal Collegio dei Revisori.
3
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2016
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00
0,00
3.265.025,42
0,00
0,00
472.112,76-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi
assimilati
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
1
Allegato parte integrante - 1
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
10000 Totale TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
373.066,94- 1.795.155,33
12.235.300,00- 11.828.900,00-
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
25.000,00 0,00
20000 Totale TITOLO 2
Trasferimenti correnti 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
373.066,94- 1.795.155,33
12.210.300,00- 11.828.900,00-
TITOLO 3: Entrate extratributarie
2
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
35.000,00 35.000,00
12.000,00 0,00
30000 Totale TITOLO 3
Entrate extratributarie 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
35.000,00 35.000,00
12.000,00 0,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
3
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
40000 Totale TITOLO 4
Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di attività
finanziarie
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
50000 Totale TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti
4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
60000 Totale TITOLO 6
Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
70000 Totale TITOLO 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
131.460,00- 131.460,00-
5
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
690.000,00- 690.000,00-
90000 Totale TITOLO 9
Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
821.460,00- 821.460,00-
TOTALE TITOLI 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
338.066,94- 1.830.155,33
13.019.760,00- 12.650.360,00-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
2.926.958,48 1.358.042,57
13.019.760,00- 12.650.360,00-
6
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità
Fondo di Cassa all'1/1/2016
previsioni di competenza previsioni di competenza
previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00
0,00
3.265.025,42
0,00
0,00
472.112,76-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
373.066,94- 1.795.155,33
12.210.300,00- 11.828.900,00-
30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
35.000,00 35.000,00
12.000,00 0,00
40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
Pagina 1
Allegato parte integrante - 2
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
821.460,00- 821.460,00-
TOTALE TITOLI 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
338.066,94- 1.830.155,33
13.019.760,00- 12.650.360,00-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
2.926.958,48 1.358.042,57
13.019.760,00- 12.650.360,00-
Pagina 2
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Disavanzo amministrazione 0,00
Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
626.150,50 (0,00) (0,00) 626.150,50
2.767.400,00- (0,00) (0,00)
2.378.850,00- (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
626.150,50 (0,00) (0,00) 626.150,50
2.767.400,00- (0,00) (0,00)
2.378.850,00- (0,00) (0,00)
0102 Programma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Segreteria generale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
1
Allegato parte integrante - 3
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
76.000,00- (0,00) (0,00) 76.000,00-
43.700,00- (0,00) (0,00)
42.850,00- (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
25.000,00 (0,00) (0,00) 25.000,00
20.000,00 (0,00) (0,00)
20.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
51.000,00- (0,00) (0,00) 51.000,00-
23.700,00- (0,00) (0,00)
22.850,00- (0,00) (0,00)
0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0106 Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 6
Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
3
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
13.000,00 (0,00) (0,00) 13.000,00
40.000,00- (0,00) (0,00)
40.000,00- (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
40.000,00 (0,00) (0,00) 40.000,00
40.000,00 (0,00) (0,00)
20.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 8
Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
53.000,00 (0,00) (0,00) 53.000,00
0,00 (0,00) (0,00)
20.000,00- (0,00) (0,00)
0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Totale Programma 9
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
231.968,00- (0,00) (0,00) 231.968,00-
9.467.200,00- (0,00) (0,00)
9.467.200,00- (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 10
Risorse umane 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
231.968,00- (0,00) (0,00) 231.968,00-
9.467.200,00- (0,00) (0,00)
9.467.200,00- (0,00) (0,00)
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 11
Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
5
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
396.182,50 (0,00) (0,00) 396.182,50
12.258.300,00- (0,00) (0,00)
11.888.900,00- (0,00) (0,00)
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 1 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.420.775,98 (0,00) (0,00) 1.420.775,98
90.000,00 (0,00) (0,00)
90.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.420.775,98 (0,00) (0,00) 1.420.775,98
90.000,00 (0,00) (0,00)
90.000,00 (0,00) (0,00)
2002 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
6
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
2003 Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.110.000,00 (0,00) (0,00) 1.110.000,00
30.000,00- (0,00) (0,00)
30.000,00- (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Altri fondi 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.110.000,00 (0,00) (0,00) 1.110.000,00
30.000,00- (0,00) (0,00)
30.000,00- (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.530.775,98 (0,00) (0,00) 2.530.775,98
60.000,00 (0,00) (0,00)
60.000,00 (0,00) (0,00)
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro
7
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
821.460,00- (0,00) (0,00)
821.460,00- (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
821.460,00- (0,00) (0,00)
821.460,00- (0,00) (0,00)
9902 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
821.460,00- (0,00) (0,00)
821.460,00- (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.926.958,48 (0,00) (0,00) 2.926.958,48
13.019.760,00- (0,00) (0,00)
12.650.360,00- (0,00) (0,00)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.926.958,48 (0,00) (0,00) 2.926.958,48
13.019.760,00- (0,00) (0,00)
12.650.360,00- (0,00) (0,00)
8
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Disavanzo amministrazione 0,00 0,00 0,00
Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
2.861.958,48 (0,00) (0,00) 2.861.958,48
12.258.300,00- (0,00) (0,00)
11.868.900,00- (0,00) (0,00)
TITOLO 2 Spese in conto capitale 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
65.000,00 (0,00) (0,00) 65.000,00
60.000,00 (0,00) (0,00)
40.000,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
821.460,00- (0,00) (0,00)
821.460,00- (0,00) (0,00)
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Allegato parte integrante - 4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TOTALE TITOLI 0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
2.926.958,48 (0,00) (0,00) 2.926.958,48
13.019.760,00- (0,00) (0,00)
12.650.360,00- (0,00) (0,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
2.926.958,48 (0,00) (0,00) 2.926.958,48
13.019.760,00- (0,00) (0,00)
12.650.360,00- (0,00) (0,00)
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ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
RIEPILOGO DELLE MISSIONI
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Disavanzo amministrazione 0,00 0,00 0,00
Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
396.182,50 0,00 0,00 396.182,50
12.258.300,00- (0,00) (0,00)
11.888.900,00- (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
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Allegato parte integrante - 5
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
RIEPILOGO DELLE MISSIONI
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Pagina 2
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
RIEPILOGO DELLE MISSIONI
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
2.530.775,98 0,00 0,00 2.530.775,98
60.000,00 (0,00) (0,00)
60.000,00 (0,00) (0,00)
Pagina 3
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
RIEPILOGO DELLE MISSIONI
DENOMINAZIONE RESIDUI PREVISIONI
ANNO 2016
PREVISIONI DELL'ANNO 2017
PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
821.460,00- (0,00) (0,00)
821.460,00- (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONI 0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
2.926.958,48 0,00 0,00 2.926.958,48
13.019.760,00- (0,00) (0,00)
12.650.360,00- (0,00) (0,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
2.926.958,48 0,00 0,00 2.926.958,48
13.019.760,00- (0,00) (0,00)
12.650.360,00- (0,00) (0,00)
Pagina 4
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2016 - 2018 PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
ENTRATE
CASSA ANNO DI RIFERIMENTO
DEL BILANCIO 2016
COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO
DEL BILANCIO 2016
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
SPESE
CASSA ANNO DI RIFERIMENTO
DEL BILANCIO 2016
COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO
DEL BILANCIO 2016
COMPETENZA ANNO
2017
COMPETENZA ANNO
2018
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio 472.112,76-
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
3.265.025,42 Disavanzo determinato dal debito
autorizzato e non contratto
0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00 Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità
0,00 0,00 0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti -di cui fondo pluriennale vincolato
2.861.958,48 2.861.958,48 0,00
12.258.300,00- 0,00
11.868.900,00- 0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 1.795.155,33 373.066,94- 12.210.300,00- 11.828.900,00-
TITOLO 3 - Entrate extratributarie 35.000,00 35.000,00 12.000,00 0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato
65.000,00 65.000,00 0,00
60.000,00 0,00
40.000,00 0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali 1.830.155,33 338.066,94- 12.198.300,00- 11.828.900,00- Totale spese finali 2.926.958,48 2.926.958,48 12.198.300,00- 11.828.900,00-
TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
0,00 0,00 821.460,00- 821.460,00- TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
0,00 0,00 821.460,00- 821.460,00-
Totale titoli 1.830.155,33 338.066,94- 13.019.760,00- 12.650.360,00- Totale titoli 2.926.958,48 2.926.958,48 13.019.760,00- 12.650.360,00-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.358.042,57 2.926.958,48 13.019.760,00- 12.650.360,00- TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.926.958,48 2.926.958,48 13.019.760,00- 12.650.360,00-
Fondo di cassa finale presunto 1.568.915,91-
