Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

(1)

O GGETTO n. 2040

Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna per gli anni 2021-2022-2023. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 19 novembre 2020, n. 68)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) AMICO Federico Alessandro 26) MASTACCHI Marco

2) BARCAIUOLO Michele 27) MONTALTI Lia

3) BARGI Stefano 28) MONTEVECCHI Matteo

4) BERGAMINI Fabio 29) MORI Roberta

5) BESSI Gianni 30) MUMOLO Antonio

6) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 31) OCCHI Emiliano

7) BONDAVALLI Stefania 32) PARUOLO Giuseppe

8) BULBI Massimo 33) PELLONI Simone

9) CALIANDRO Stefano 34) PETITTI Emma

10) CASTALDINI Valentina 35) PICCININI Silvia

11) CATELLANI Maura 36) PIGONI Giulia

12) COSTA Andrea 37) PILLATI Marilena

13) COSTI Palma 38) RAINIERI Fabio

14) DAFFADA’ Matteo 39) RANCAN Matteo

15) DELMONTE Gabriele 40) RONTINI Manuela

16) FABBRI Marco 41) ROSSI Nadia

17) FACCI Michele 42) SABATTINI Luca

18) FELICORI Mauro 43) SONCINI Ottavia

19) GIBERTONI Giulia 44) STRAGLIATI Valentina

20) IOTTI Massimo 45) TAGLIAFERRI Giancarlo

21) LISEI Marco 46) TARASCONI Katia

22) LIVERANI Andrea 47) TARUFFI Igor

23) MALETTI Francesca 48) ZAMBONI Silvia

24) MARCHETTI Daniele 49) ZAPPATERRA Marcella

25) MARCHETTI Francesca

E’assente il consigliere Pompignoli.

Presiede il vicepresidente Fabio Rainieri.

Segretari: Lia Montalti e Fabio Bergamini.

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL ) AL/2020/0026324 del 15/12/2020 11:59:44

(2)

_________________________________________

L'Assemblea legislativa

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 68 del 19 novembre 2020, recante “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2021-2022-2023 ”;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed in particolare gli articoli 10 e 11 riguardanti i bilanci di previsione finanziari e i relativi schemi di bilancio;

Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;

Preso atto che il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;

Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e programmi di spesa in macroaggregati;

Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023

dell’Assemblea legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9

al D.Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di

previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli

equilibri e dai documenti allegati;

(3)

Dato atto del parere del Collegio dei revisori dei conti, prot. AL/2020/25106 del 2 dicembre 2020 (qui allegato);

Previa votazione palese dei presenti, all’unanimità dei votanti, d e l i b e r a

a) di approvare il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023 dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, così come proposto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 68 del 19 novembre 2020, allegata alla presente per parte integrante e sostanziale e così composto:

- Previsione delle Entrate;

- Previsione delle Spese;

- Riepilogo generale Entrate per titoli;

- Riepilogo generale Spese per titoli;

- Riepilogo generale Spese per missioni;

- Quadro generale riassuntivo;

- Equilibri di bilancio;

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

- Allegato a/1) Risultato di amministrazione – quote accantonate;

- Allegato a/2) Risultato di amministrazione – quote vincolate;

- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2021- 2022-2023);

- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

- Nota integrativa;

- Elenco analitico dei capitoli di spesa finanziati da risorse vincolate;

(4)

b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

GR/lt

(5)

1) Petitti Emma Presidente

2) Rainieri Fabio Vicepresidente

3) Zamboni Silvia Vicepresidente

4) Bergamini Fabio Consigliere Segretario

5) Montalti Lia Consigliere Segretario

6) Tagliaferri Giancarlo Consigliere Questore

7) Tarasconi Katia Consigliere Questore

Questo giovedì 19 del mese di novembre

dell' anno 2020 Bologna

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI ANNI 2021-2022-2023.

Oggetto:

si è riunito in

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

Funge da Consigliere Segretario: Montalti Lia

Struttura proponente:

UPA/2020/63 del 20/10/2020 Proposta:

SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE

DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Iter di approvazione previsto: Delibera UP

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità:

MARESCA LEA espresso in data 18/11/2020

Parere di regolarità amministrativa di Merito:

DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 18/11/2020

Visto di Regolarità Contabile - ENTRATE:

FALANGA GIUSEPPA espresso in data 18/11/2020

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: MARESCA LEA espresso in data 18/11/2020

Responsabile del procedimento: Giuseppa Falanga

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )Assemblea Legislativa ( AOO_AL )allegato al NP/2020/3248 del 19/11/2020

(6)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli articoli 10 e 11 riguardanti i bilanci di previsione finanziari ed i relativi schemi di bilancio;

Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 118/2001, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs n.118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;

Preso atto che il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;

Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs.

n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati;

Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023 dell’Assemblea legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;

Dato atto che sul progetto di bilancio di previsione finanziario, dovrà essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs.

n.118/2011;

(7)

- n.37 dell’11 giugno 2020 “Documento di pianificazione strategica 2020-2022 della Direzione generale Assemblea legislativa” che definisce le priorità politiche e gli obiettivi strategici da perseguire da parte delle strutture dell’Assemblea nel corso del triennio;

- n. 2 dell’8 gennaio 2020, recante: “Approvazione Piano

triennale di prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (PTPC 2020-2022)”;

- n. 87 del 15 novembre 2017 “Modifiche alla delibera UP n.

32 del 3/05/2017 (Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea legislativa: introduzione della “scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuti di stato”)”;

- n. 31 del 21 aprile 2016 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i servizi della Direzione generale – Assemblea legislativa e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifica alla delibera 67/2014”;

Richiamata altresì, la determinazione n. 458 del 2 luglio 2019 “Provvedimento di nomina dei Responsabili del procedimento per il Servizio Funzionamento e gestione” con la quale la titolare della P.O. “Programmazione finanziaria e gestione della spesa” è stata nominata responsabile del procedimento “Predisposizione del bilancio di previsione del bilancio di assestamento e delle variazioni di competenza dell’Assemblea legislativa”;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

A voti unanimi

(8)

presente deliberazione, così composto:

- Previsione delle Entrate;

- Previsione delle Spese;

- Riepilogo generale Entrate per titoli;

- Riepilogo generale Spese per titoli;

- Riepilogo generale Spese per missioni;

- Quadro generale riassuntivo;

- Equilibri di bilancio;

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

- Allegato a/1) Risultato di amministrazione – quote accantonate;

- Allegato a/2) Risultato di amministrazione – quote vincolate;

- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2021-2022-2023);

- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

- Nota integrativa;

- Elenco analitico dei capitoli di spesa finanziati da risorse vincolate;

- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;

b) di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell’entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, parte integrante della presente deliberazione;

c) di presentare all’Assemblea legislativa regionale il

progetto “Bilancio di previsione finanziario per gli anni

2021-2022-2023”, unitamente ai documenti allegati,

richiedendone l’approvazione a norma di legge, previa

acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei

(9)

(10)

Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea Legislativa Regionale

2021 - 2022 - 2023

(11)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2021

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa

624.305,23

538.740,65

4.771.651,50

308.250,16

0,00

7.760.731,43

0,00

2.240.728,51

0,00

9.389.684,80

0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte tasse

e proventi assimilati

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10102 Tipologia 102: Tributi

destinati al finanziamento della sanità

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi

devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10104 Tipologia 104:

Compartecipazioni di tributi

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi

perequativi da

Amministrazioni Centrali

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(12)

10000 Totale TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti

correnti da Amministrazioni pubbliche

91.420,19

previsioni di competenza previsioni di cassa

17.831.124,38 17.922.544,57

17.831.124,38 17.831.124,38

20102 Tipologia 102: Trasferimenti

correnti da Famiglie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti

correnti da Imprese

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti

correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti

correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

10.200,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

32.000,00 42.200,00

37.333,00 47.533,00

38.000,00 38.000,00

20000 Totale TITOLO 2

Trasferimenti correnti

101.620,19

previsioni di competenza previsioni di cassa

17.863.124,38 17.964.744,57

17.868.457,38 17.970.077,57

17.869.124,38 17.869.124,38

TITOLO 3: Entrate extratributarie

2

(13)

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

30200 Tipologia 200: Proventi

derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

11.000,00 12.952,81

10.000,00 10.000,00

9.000,00 9.000,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate

da redditi da capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e

altre entrate correnti

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

266.178,42 296.664,52

215.000,00 215.000,00

120.000,00 120.000,00

30000 Totale TITOLO 3

Entrate extratributarie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

277.178,42 309.617,33

225.000,00 225.000,00

129.000,00 129.000,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in

conto capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40300 Tipologia 300: Altri

trasferimenti in conto capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(14)

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate

in conto capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40000 Totale TITOLO 4

Entrate in conto capitale

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di

attività finanziarie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di

crediti di breve termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione

crediti di medio-lungo termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate

per riduzione di attività finanziarie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

4

(15)

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione

Prestiti a breve termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione

Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di

indebitamento

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60000 Totale TITOLO 6

Accensione prestiti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni

da istituto tesoriere/cassiere

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

70000 Totale TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per

partite di giro

3.928,55

previsioni di competenza previsioni di cassa

4.082.000,00 4.115.928,55

4.082.000,00 4.085.928,55

4.082.000,00 4.082.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per

conto terzi

671,39

previsioni di competenza previsioni di cassa

252.000,00 252.671,39

212.000,00 212.671,39

120.000,00 120.000,00

(16)

90000 Totale TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

4.599,94

previsioni di competenza previsioni di cassa

4.334.000,00 4.368.599,94

4.294.000,00 4.298.599,94

4.202.000,00 4.202.000,00

TOTALE TITOLI

106.220,13

previsioni di competenza

previsioni di cassa

22.474.302,80 22.642.961,84

22.387.457,38 22.493.677,51

22.200.124,38 22.200.124,38

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

106.220,13

previsioni di competenza

previsioni di cassa

28.409.000,18 30.403.693,27

24.628.185,89 31.883.362,31

22.200.124,38 22.200.124,38

6

(17)

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 0,00 0,00

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 2.360.701,02 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

15.927.991,13

(0,00) 17.015.784,12

13.803.752,43 (7.394.845,19) (0,00) 16.164.453,45

13.697.461,38 (87.980,74) (0,00)

13.575.929,38 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Organi istituzionali 2.360.701,02 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

15.927.991,13

(0,00) 17.015.784,12

13.803.752,43 (7.394.845,19) (0,00) 16.164.453,45

13.697.461,38 (87.980,74) (0,00)

13.575.929,38 (0,00) (0,00)

0102 Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Segreteria generale 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(18)

(0,00) 3.569.283,02

(972.785,16) (0,00) 4.170.589,96

(339.771,34) (0,00)

(86.759,89) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 343.747,32 previsione di competenza

837.182,61

(0,00) 884.975,22

137.000,00 (17.500,00) (0,00) 480.747,32

96.000,00 (17.500,00) (0,00)

91.000,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività

finanziarie

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1.604.532,28 previsione di competenza di cui già impegnato

4.002.232,34

(0,00) 4.454.258,24

3.046.805,00 (990.285,16) (0,00) 4.651.337,28

2.981.105,00 (357.271,34) (0,00)

2.975.500,00 (86.759,89) (0,00)

0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(19)

(0,00) 0,00

(0,00) (0,00) 0,00

(0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0106 Programma 6 Ufficio tecnico

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(20)

(0,00) 0,00

(0,00) (0,00) 0,00

(0,00) (0,00)

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti 459.751,03 previsione di competenza

1.001.816,70

(0,00) 1.151.700,64

781.000,00 (583.614,55) (0,00) 1.240.751,03

705.000,00 (167.222,50) (0,00)

704.000,00 (128.948,30) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 399.833,65 previsione di competenza

884.958,04

(0,00) 1.152.365,48

452.000,00 (284.242,00) (0,00) 851.833,65

386.000,00 (284.242,00) (0,00)

386.000,00 (213.182,00) (0,00)

Statistica e sistemi informativi 859.584,68 previsione di competenza di cui già impegnato

1.886.774,74

(0,00) 2.304.066,12

1.233.000,00 (867.856,55) (0,00) 2.092.584,68

1.091.000,00 (451.464,50) (0,00)

1.090.000,00 (342.130,30) (0,00)

0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(21)

Titolo 1 Spese correnti 31.823,88 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

119.771,54

(0,00) 144.221,27

127.800,00 (2.400,00) (0,00) 159.623,88

106.800,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Risorse umane 31.823,88 previsione di competenza

119.771,54

(0,00) 144.221,27

127.800,00 (2.400,00) (0,00) 159.623,88

106.800,00 (0,00) (0,00)

0111 Programma 11 Altri servizi generali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(22)

(0,00) 0,00

(0,00) (0,00) 0,00

(0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

4.856.641,86 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

21.936.769,75

(0,00) 23.918.329,75

18.211.357,43 (9.255.386,90) (0,00) 23.067.999,29

17.876.366,38 (896.716,58) (0,00)

17.748.229,38 (428.890,19) (0,00)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 1 Fondo di riserva

1.464.893,37

(0,00) 1.464.893,37

1.479.669,82 (0,00) (0,00) 1.479.669,82

101.758,00 (0,00) (0,00)

229.895,00 (0,00) (0,00)

Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

1.464.893,37

(0,00) 1.464.893,37

1.479.669,82 (0,00) (0,00) 1.479.669,82

101.758,00 (0,00) (0,00)

229.895,00 (0,00) (0,00)

2002 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

30.178,42

(0,00) 30.178,42

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

30.178,42

(0,00) 30.178,42

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(23)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

643.158,64

(0,00) 643.158,64

643.158,64 (0,00) (0,00) 643.158,64

20.000,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri fondi 0,00 previsione di competenza

643.158,64

(0,00) 643.158,64

643.158,64 (0,00) (0,00) 643.158,64

20.000,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza

2.138.230,43

(0,00) 2.138.230,43

2.122.828,46 (0,00) (0,00) 2.122.828,46

121.758,00 (0,00) (0,00)

249.895,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

4.334.000,00

(0,00) 4.347.133,09

4.294.000,00 (17.500,00) (0,00) 4.294.000,00

4.202.000,00 (0,00) (0,00)

Servizi per conto terzi - Partite di giro

4.334.000,00

(0,00) 4.347.133,09

4.294.000,00 (17.500,00) (0,00) 4.294.000,00

4.202.000,00 (0,00) (0,00)

9902 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

(24)

(0,00) 0,00

(0,00) (0,00) 0,00

(0,00) (0,00)

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza

4.334.000,00

(0,00) 4.347.133,09

4.294.000,00 (17.500,00) (0,00) 4.294.000,00

4.202.000,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONI 4.856.641,86 previsione di competenza

28.409.000,18

(0,00) 30.403.693,27

24.628.185,89 (9.272.886,90) (0,00) 29.484.827,75

22.200.124,38 (896.716,58) (0,00)

22.200.124,38 (428.890,19) (0,00)

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.856.641,86 previsione di competenza

28.409.000,18

(0,00) 30.403.693,27

24.628.185,89 (9.272.886,90) (0,00) 29.484.827,75

22.200.124,38 (896.716,58) (0,00)

22.200.124,38 (428.890,19) (0,00)

(25)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all'1/1/2021

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa

538.740,65

4.771.651,50

308.250,16

0,00

7.760.731,43

0,00

2.240.728,51

0,00

9.389.684,80

0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 101.620,19 previsioni di competenza

previsioni di cassa

17.863.124,38 17.964.744,57

17.868.457,38 17.970.077,57

17.869.124,38 17.869.124,38

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

277.178,42 309.617,33

225.000,00 225.000,00

129.000,00 129.000,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

4.599,94 previsioni di competenza previsioni di cassa

4.334.000,00 4.368.599,94

4.294.000,00 4.298.599,94

4.202.000,00 4.202.000,00

(26)

previsioni di cassa 22.642.961,84 22.493.677,51

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 106.220,13 previsioni di competenza

previsioni di cassa

28.409.000,18 30.403.693,27

24.628.185,89 31.883.362,31

22.200.124,38 22.200.124,38

(27)

TITOLO 1 Spese correnti 4.113.060,89 previsioni di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa

22.352.859,53

(0,00) 24.019.219,48

19.745.185,89 (8.953.644,90) (0,00) 23.858.246,78

17.516.124,38 (594.974,58) (0,00)

17.521.124,38 (215.708,19) (0,00)

TITOLO 2 Spese in conto capitale 743.580,97 previsioni di competenza

1.722.140,65

(0,00) 2.037.340,70

589.000,00 (301.742,00) (0,00) 1.332.580,97

482.000,00 (301.742,00) (0,00)

477.000,00 (213.182,00) (0,00)

TITOLO 3 Spese per incremento attività

finanziarie

0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsioni di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute

da istituto tesoriere/cassiere

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

4.334.000,00

(0,00) 4.347.133,09

4.294.000,00 (17.500,00) (0,00) 4.294.000,00

4.202.000,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI 4.856.641,86 previsioni di competenza di cui già impegnato

28.409.000,18

(0,00) 30.403.693,27

24.628.185,89 (9.272.886,90) (0,00) 29.484.827,75

22.200.124,38 (896.716,58) (0,00)

22.200.124,38 (428.890,19) (0,00)

(28)

(0,00) 30.403.693,27

(9.272.886,90) (0,00) 29.484.827,75

(896.716,58) (0,00)

(428.890,19) (0,00)

(29)

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

4.856.641,86 previsioni di competenza di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa

21.936.769,75

(0,00) 23.918.329,75

18.211.357,43 (9.255.386,90) (0,00) 23.067.999,29

17.876.366,38 (896.716,58) (0,00)

17.748.229,38 (428.890,19) (0,00)

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsioni di competenza

di cui già impegnato

2.138.230,43

(0,00) 2.138.230,43

2.122.828,46 (0,00) (0,00) 2.122.828,46

121.758,00 (0,00) (0,00)

249.895,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsioni di competenza

di cui già impegnato

4.334.000,00

(0,00) 4.347.133,09

4.294.000,00 (17.500,00) (0,00) 4.294.000,00

4.202.000,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONI 4.856.641,86 previsioni di competenza di cui già impegnato

28.409.000,18

(0,00) 30.403.693,27

24.628.185,89 (9.272.886,90) (0,00) 29.484.827,75

22.200.124,38 (896.716,58) (0,00)

22.200.124,38 (428.890,19) (0,00)

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.856.641,86 previsioni di competenza di cui già impegnato

28.409.000,18

(0,00) 30.403.693,27

24.628.185,89 (9.272.886,90) (0,00) 29.484.827,75

22.200.124,38 (896.716,58) (0,00)

22.200.124,38 (428.890,19) (0,00)

(30)

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 9.389.684,80

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

2.240.728,51 0,00

0,00 0,00

Disavanzo di Amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti -di cui fondo pluriennale vincolato

23.858.246,78 19.745.185,89 (0,00 )

17.516.124,38 (0,00 )

17.521.124,38 (0,00 )

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 17.970.077,57 17.868.457,38 17.869.124,38 17.869.124,38

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 225.000,00 225.000,00 129.000,00 129.000,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato

1.332.580,97 589.000,00 (0,00 )

482.000,00 (0,00 )

477.000,00 (0,00 )

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

(0,00 )

0,00

(0,00 )

0,00

(0,00 )

Totale entrate finali 18.195.077,57 18.093.457,38 17.998.124,38 17.998.124,38 Totale spese finali 25.190.827,75 20.334.185,89 17.998.124,38 17.998.124,38

TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00 0,00 (0,00 )

0,00 (0,00 )

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

4.298.599,94 4.294.000,00 4.202.000,00 4.202.000,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 4.294.000,00 4.294.000,00 4.202.000,00 4.202.000,00

Totale titoli 22.493.677,51 22.387.457,38 22.200.124,38 22.200.124,38 Totale titoli 29.484.827,75 24.628.185,89 22.200.124,38 22.200.124,38 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 31.883.362,31 24.628.185,89 22.200.124,38 22.200.124,38 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 29.484.827,75 24.628.185,89 22.200.124,38 22.200.124,38

Fondo di cassa finale presunto 2.398.534,56

(31)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) 18.093.457,38 17.998.124,38 17.998.124,38

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti (-) 19.745.185,89 17.516.124,38 17.521.124,38

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 589.000,00 482.000,00 477.000,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d#investimento (+) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale (-) 589.000,00 482.000,00 477.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Ripiano Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale 589.000,00- 482.000,00- 477.000,00-

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

A) Equilibrio di parte corrente 589.000,00 482.000,00 477.000,00 Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

(-) 0,00 0,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

(+) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 589.000,00 482.000,00 477.000,00

(32)