X LEGISLATURA - SEDUTA N . 266 D ELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR . N . 226
DEL 15 OTTOBRE 2019
Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna
O GGETTO n. 8936
Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna per gli anni 2020-2021-2022. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 3 ottobre 2019, n. 60)
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:
1) BAGNARI Mirco 23) PARUOLO Giuseppe
2) BENATI Fabrizio 24) PETTAZZONI Marco
3) BERTANI Andrea 25) PICCININI Silvia
4) BESSI Gianni 26) POLI Roberto
5) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 27) POMPIGNOLI Massimiliano
6) BOSCHINI Giuseppe 28) PRODI Silvia
7) CALIANDRO Stefano 29) PRUCCOLI Giorgio
8) CALLORI Fabio 30) RANCAN Matteo
9) CAMPEDELLI Enrico 31) RAVAIOLI Valentina
10) CARDINALI Alessandro 32) RONTINI Manuela
11) DELMONTE Gabriele 33) ROSSI Nadia
12) FACCI Michele 34) SABATTINI Luca
13) GALLI Andrea 35) SALIERA Simonetta
14) GIBERTONI Giulia 36) SENSOLI Raffaella
15) IOTTI Massimo 37) SERRI Luciana
16) LIVERANI Andrea 38) SONCINI Ottavia
17) LORI Barbara 39) TAGLIAFERRI Giancarlo
18) MARCHETTI Daniele 40) TARASCONI Katia
19) MARCHETTI Francesca 41) TARUFFI Igor
20) MOLINARI Gian Luigi 42) TORRI Yuri
21) MONTALTI Lia 43) ZAPPATERRA Marcella
22) MUMOLO Antonio 44) ZOFFOLI Paolo
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Bargi, Calvano e Mori; sono, inoltre, assenti i consiglieri Alleva, Rainieri e Sassi.
Presiede la vicepresidente dell’Assemblea legislativa Ottavia Soncini.
Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri.
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL ) AL/2019/0022689 del 16/10/2019 14:19:58
__________________________________________
L'Assemblea legislativa
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 60 del 3 ottobre 2019, recante “Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2020-2021-2022 ”;
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed in particolare gli articoli 10 e 11 riguardanti i bilanci di previsione finanziari e i relativi schemi di bilancio;
Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;
Preso atto che il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;
Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e programmi di spesa in macroaggregati;
Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022
dell’Assemblea legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9
al D.Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di
previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli
equilibri e dai documenti allegati;
Progr. n. 226 2
Preso atto:
- del parere del Collegio dei Revisori dei conti, prot. AL/2019/21940 del l’8 ottobre 2019 (qui allegato);
- del parere favorevole espresso al riguardo dalla C ommissione assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzion ali”, giusta nota prot. AL/2019/22019 del 9 ottobre 2019;
Previa votazione palese dei presenti,
d e l i b e r a
a) di approvare il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022 dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, così come proposto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 60 del 3 ottobre 2019, allegata alla presente per parte integrante e sostanziale e così composto:
- Previsione delle Entrate;
- Previsione delle Spese;
- Riepilogo generale Entrate per titoli;
- Riepilogo generale Spese per titoli;
- Riepilogo generale Spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2020- 2021-2022);
- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Nota integrativa;
- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;
* * * *
GR/lt
1) Saliera Simonetta Presidente
2) Rancan Matteo Consigliere Segretario
3) Torri Yuri Consigliere Segretario
4) Pruccoli Giorgio Consigliere Questore
5) Tagliaferri Giancarlo Consigliere Questore
Delibera Num. 60 del 03/10/2019
Questo giovedì 03 del mese di ottobre
dell' anno 2019 Bologna
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI ANNI 2020 - 2021 - 2022.
Oggetto:
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
si è riunito nella residenza di
l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:
Funge da Consigliere Segretario: Rancan Matteo
X Legislatura
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi
Seduta Num. 28
Struttura proponente:
UPA/2019/60 del 01/10/2019 Proposta:
SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE
DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Iter di approvazione previsto: Delibera UP
Parere di regolarità amministrativa di Legittimità:
MARESCA LEA espresso in data 02/10/2019
Parere di regolarità amministrativa di Merito:
DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 02/10/2019 Visto di Regolarità Contabile -
ENTRATE:
MARESCA LEA espresso in data 02/10/2019
Visto di Regolarità Contabile - SPESE: MARESCA LEA espresso in data 03/10/2019
Responsabile del procedimento: Giuseppa Falanga
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli articoli 10 e 11 riguardanti i bilanci di previsione finanziari ed i relativi schemi di bilancio;
Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 118/2001, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs n.118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;
Preso atto che il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;
Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs.
n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati;
Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022 dell’Assemblea legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;
Dato atto che sul progetto di bilancio di previsione finanziario, dovrà essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs.
n.118/2011;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 07 del 30 gennaio 2019 “Approvazione degli obiettivi del Piano della performance per il triennio 2019-2021”;
- n. 05 del 30 gennaio 2019 “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia- Romagna (P.T.P.C. 2019-2021)”;
- n. 98 del 30 ottobre 2018 “Documento di pianificazione strategica 2019 -2021 della Direzione generale -Assemblea legislativa”;
- n. 31 del 21 aprile 2016 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i servizi della Direzione generale – Assemblea legislativa e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifica alla delibera 67/2014”;
- n. 87 del 15 novembre 2017 “Modifiche alla delibera UP n.
32 del 3/05/2017 (Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale - Assemblea legislativa: introduzione della “scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuti di stato”)”;
Richiamata altresì, la determinazione n. 458 del 2 luglio 2019 “Provvedimento di nomina dei Responsabili del procedimento per il Servizio Funzionamento e gestione” con la quale la titolare della P.O. “Programmazione finanziaria e gestione della spesa” è stata nominata responsabile del procedimento “Predisposizione del bilancio di previsione del bilancio di assestamento e delle variazioni di competenza dell’Assemblea legislativa”;
Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;
Dato atto dei pareri allegati;
A voti unanimi
D E L I B E R A
a) di approvare il progetto di bilancio di previsione
finanziario per gli anni 2020-2021-2022 dell’Assemblea
- Riepilogo generale Entrate per titoli;
- Riepilogo generale Spese per titoli;
- Riepilogo generale Spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2020 - 2021 - 2022);
- Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Nota integrativa;
- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;
b) di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell’entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, parte integrante della presente deliberazione;
c) di presentare all’Assemblea legislativa regionale il
progetto “Bilancio di previsione finanziario per gli anni
2020-2021-2022”, unitamente ai documenti allegati,
richiedendone l’approvazione a norma di legge, previa
acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei
conti e passaggio illustrativo alla competente
Commissione assembleare.
Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea Legislativa Regionale
2020 - 2021 - 2022
Allegato parte integrante - 1
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2020
previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa
592.657,03
640.807,65
5.355.195,31
768.046,14
0,00
9.129.140,50
183.000,00
0,00
308.250,16
308.250,16
0,00
7.077.359,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte tasse
e proventi assimilati
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10102 Tipologia 102: Tributi
destinati al finanziamento della sanità
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10103 Tipologia 103: Tributi
devoluti e regolati alle autonomie speciali
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10104 Tipologia 104:
Compartecipazioni di tributi
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10301 Tipologia 301: Fondi
perequativi da
Amministrazioni Centrali
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
PREVISIONI DELL'ANNO 2022
10000 Totale TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti
correnti da Amministrazioni pubbliche
91.420,19
previsioni di competenza previsioni di cassa
17.424.024,38 17.516.244,57
17.831.124,38 17.922.544,57
17.831.124,38 17.831.124,38
20102 Tipologia 102: Trasferimenti
correnti da Famiglie
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20103 Tipologia 103: Trasferimenti
correnti da Imprese
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti
correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti
correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
10.200,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
34.000,00 43.450,00
32.000,00 42.200,00
32.000,00 32.000,00
20000 Totale TITOLO 2
Trasferimenti correnti
101.620,19previsioni di competenza previsioni di cassa
17.458.024,38 17.559.694,57
17.863.124,38 17.964.744,57
17.863.124,38 17.863.124,38
TITOLO 3: Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30200 Tipologia 200: Proventi
derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30300 Tipologia 300: Interessi attivi
26,15previsioni di competenza previsioni di cassa
430,00 457,07
2.200,00 2.226,15
200,00 200,00
30400 Tipologia 400: Altre entrate
da redditi da capitale
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30500 Tipologia 500: Rimborsi e
altre entrate correnti
58.598,81
previsioni di competenza previsioni di cassa
141.000,00 161.573,51
221.000,00 279.598,81
72.000,00 72.000,00
30000 Totale TITOLO 3
Entrate extratributarie
58.624,96previsioni di competenza previsioni di cassa
141.430,00 162.030,58
223.200,00 281.824,96
72.200,00 72.200,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100: Tributi in
conto capitale
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40200 Tipologia 200: Contributi agli
investimenti
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40300 Tipologia 300: Altri
trasferimenti in conto capitale
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
PREVISIONI DELL'ANNO 2022
40400 Tipologia 400: Entrate da
alienazione di beni materiali e immateriali
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40500 Tipologia 500: Altre entrate
in conto capitale
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40000 Totale TITOLO 4
Entrate in conto capitale
0,00previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
50100 Tipologia 100: Alienazione di
attività finanziarie
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50200 Tipologia 200: Riscossione di
crediti di breve termine
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50300 Tipologia 300: Riscossione
crediti di medio-lungo termine
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50400 Tipologia 400: Altre entrate
per riduzione di attività finanziarie
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50000 Totale TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60200 Tipologia 200: Accensione
Prestiti a breve termine
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60300 Tipologia 300: Accensione
Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60400 Tipologia 400: Altre forme di
indebitamento
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60000 Totale TITOLO 6
Accensione prestiti
0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70100 Tipologia 100: Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
70000 Totale TITOLO 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00
previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100: Entrate per
partite di giro
33.928,55
previsioni di competenza previsioni di cassa
4.042.000,00 4.076.043,24
4.042.000,00 4.075.928,55
4.042.000,00 4.042.000,00
90200 Tipologia 200: Entrate per
conto terzi
671,39
previsioni di competenza previsioni di cassa
117.000,00 117.671,39
157.000,00 157.671,39
117.000,00 117.000,00
5
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
PREVISIONI DELL'ANNO 2022
90000 Totale TITOLO 9
Entrate per conto terzi e partite di giro
34.599,94
previsioni di competenza previsioni di cassa
4.159.000,00 4.193.714,63
4.199.000,00 4.233.599,94
4.159.000,00 4.159.000,00
TOTALE TITOLI
194.845,09previsioni di competenza
previsioni di cassa
21.758.454,38 21.915.439,78
22.285.324,38 22.480.169,47
22.094.324,38 22.094.324,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
194.845,09previsioni di competenza
previsioni di cassa
28.347.114,37 31.044.580,28
22.776.574,54 29.557.529,07
22.094.324,38 22.094.324,38
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 0,00 0,00
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 1.642.761,69 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.428.752,38
(0,00) 17.592.525,63
14.185.025,02 (392.759,37) (0,00) 15.827.786,71
13.737.419,38 (108.372,60) (0,00)
13.812.419,38 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Organi istituzionali 1.642.761,69 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.428.752,38
(0,00) 17.592.525,63
14.185.025,02 (392.759,37) (0,00) 15.827.786,71
13.737.419,38 (108.372,60) (0,00)
13.812.419,38 (0,00) (0,00)
0102 Programma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Segreteria generale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Titolo 1 Spese correnti 559.260,05 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.762.000,76
(0,00) 3.217.857,83
2.656.500,00 (1.268.882,61) (0,00) 3.215.760,05
2.585.605,00 (368.995,47) (0,00)
2.579.605,00 (29.297,17) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 328.402,79 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
631.259,26
(0,00) 715.031,14
113.000,00 (5.000,00) (0,00) 441.402,79
83.000,00 (0,00) (0,00)
83.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3 Spese per incremento attività
finanziarie
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
887.662,84 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.393.260,02
(0,00) 3.932.888,97
2.769.500,00 (1.273.882,61) (0,00) 3.657.162,84
2.668.605,00 (368.995,47) (0,00)
2.662.605,00 (29.297,17) (0,00)
0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
(0,00) 0,00
(0,00) (0,00) 0,00
(0,00) (0,00)
(0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0106 Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 6
Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 176.695,56 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
789.422,60
(183.000,00) 800.532,46
626.500,00 (434.505,25) (0,00) 803.195,56
634.904,00 (341.638,75) (0,00)
616.500,00 (2.533,70) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 351.357,79 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
777.389,39
(0,00) 1.565.141,11
539.000,00 (128.160,00) (0,00) 890.357,79
416.000,00 (0,00) (0,00)
351.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 8
Statistica e sistemi informativi 528.053,35 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.566.811,99
(183.000,00) 2.365.673,57
1.165.500,00 (562.665,25) (0,00) 1.693.553,35
1.050.904,00 (341.638,75) (0,00)
967.500,00 (2.533,70) (0,00)
0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 9
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 1 Spese correnti 7.520,32 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
144.231,64
(0,00) 153.703,14
125.800,00 (20.500,00) (0,00) 133.320,32
75.800,00 (10.000,00) (0,00)
75.800,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 10
Risorse umane 7.520,32 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
144.231,64
(0,00) 153.703,14
125.800,00 (20.500,00) (0,00) 133.320,32
75.800,00 (10.000,00) (0,00)
75.800,00 (0,00) (0,00)
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 11
Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
3.065.998,20 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
21.533.056,03
(183.000,00) 24.044.791,31
18.245.825,02 (2.249.807,23) (0,00) 21.311.823,22
17.532.728,38 (829.006,82) (0,00)
17.518.324,38 (31.830,87) (0,00)
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 1 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.014.869,82
(0,00) 2.197.869,82
281.561,00 (0,00) (0,00) 281.561,00
382.596,00 (0,00) (0,00)
397.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.014.869,82
(0,00) 2.197.869,82
281.561,00 (0,00) (0,00) 281.561,00
382.596,00 (0,00) (0,00)
397.000,00 (0,00) (0,00)
2002 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
640.188,52
(0,00) 640.188,52
50.188,52 (0,00) (0,00) 50.188,52
20.000,00 (0,00) (0,00)
20.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3
Altri fondi 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
640.188,52
(0,00) 640.188,52
50.188,52 (0,00) (0,00) 50.188,52
20.000,00 (0,00) (0,00)
20.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.655.058,34
(0,00) 2.838.058,34
331.749,52 (0,00) (0,00) 331.749,52
402.596,00 (0,00) (0,00)
417.000,00 (0,00) (0,00)
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.458,37 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.159.000,00
(0,00) 4.161.730,63
4.199.000,00 (0,00) (0,00) 4.200.458,37
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 1
Servizi per conto terzi - Partite di giro
1.458,37 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.159.000,00
(0,00) 4.161.730,63
4.199.000,00 (0,00) (0,00) 4.200.458,37
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
9902 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 2
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.458,37 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.159.000,00
(0,00) 4.161.730,63
4.199.000,00 (0,00) (0,00) 4.200.458,37
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONI 3.067.456,57 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
28.347.114,37
(183.000,00) 31.044.580,28
22.776.574,54 (2.249.807,23) (0,00) 25.844.031,11
22.094.324,38 (829.006,82) (0,00)
22.094.324,38 (31.830,87) (0,00)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.067.456,57 previsione di competenza
di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
28.347.114,37
(183.000,00) 31.044.580,28
22.776.574,54 (2.249.807,23) (0,00) 25.844.031,11
22.094.324,38 (829.006,82) (0,00)
22.094.324,38 (31.830,87) (0,00)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo di Cassa all'1/1/2020
previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa
640.807,65
5.355.195,31
768.046,14
0,00
9.129.140,50
0,00
308.250,16
308.250,16
0,00
7.077.359,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 101.620,19 previsioni di competenza
previsioni di cassa
17.458.024,38 17.559.694,57
17.863.124,38 17.964.744,57
17.863.124,38 17.863.124,38
30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 58.624,96 previsioni di competenza
previsioni di cassa
141.430,00 162.030,58
223.200,00 281.824,96
72.200,00 72.200,00
40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
34.599,94 previsioni di competenza previsioni di cassa
4.159.000,00 4.193.714,63
4.199.000,00 4.233.599,94
4.159.000,00 4.159.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TOTALE TITOLI 194.845,09 previsioni di competenza previsioni di cassa
21.758.454,38 21.915.439,78
22.285.324,38 22.480.169,47
22.094.324,38 22.094.324,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 194.845,09 previsioni di competenza
previsioni di cassa
28.347.114,37 31.044.580,28
22.776.574,54 29.557.529,07
22.094.324,38 22.094.324,38
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 0,00 0,00
TITOLO 1 Spese correnti 2.386.237,62 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
22.779.465,72
(183.000,00) 24.602.677,40
17.925.574,54 (2.116.647,23) (0,00) 20.311.812,16
17.436.324,38 (829.006,82) (0,00)
17.501.324,38 (31.830,87) (0,00)
TITOLO 2 Spese in conto capitale 679.760,58 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
1.408.648,65
(0,00) 2.280.172,25
652.000,00 (133.160,00) (0,00) 1.331.760,58
499.000,00 (0,00) (0,00)
434.000,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 3 Spese per incremento attività
finanziarie
0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 4 Rimborso Prestiti 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
0,00
(0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0,00 (0,00) (0,00)
0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di
giro
1.458,37 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
4.159.000,00
(0,00) 4.161.730,63
4.199.000,00 (0,00) (0,00) 4.200.458,37
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE TITOLI 3.067.456,57 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
28.347.114,37
(183.000,00) 31.044.580,28
22.776.574,54 (2.249.807,23) (0,00) 25.844.031,11
22.094.324,38 (829.006,82) (0,00)
22.094.324,38 (31.830,87) (0,00)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PREVISIONI ANNO 2020
PREVISIONI DELL'ANNO 2021
PREVISIONI DELL'ANNO 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.067.456,57 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
28.347.114,37
(183.000,00) 31.044.580,28
22.776.574,54 (2.249.807,23) (0,00) 25.844.031,11
22.094.324,38 (829.006,82) (0,00)
22.094.324,38 (31.830,87) (0,00)
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
3.065.998,20 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
21.533.056,03
(183.000,00) 24.044.791,31
18.245.825,02 (2.249.807,23) (0,00) 21.311.823,22
17.532.728,38 (829.006,82) (0,00)
17.518.324,38 (31.830,87) (0,00)
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
2.655.058,34
(0,00) 2.838.058,34
331.749,52 (0,00) (0,00) 331.749,52
402.596,00 (0,00) (0,00)
417.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.458,37 previsioni di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
4.159.000,00
(0,00) 4.161.730,63
4.199.000,00 (0,00) (0,00) 4.200.458,37
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
4.159.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONI 3.067.456,57 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
28.347.114,37
(183.000,00) 31.044.580,28
22.776.574,54 (2.249.807,23) (0,00) 25.844.031,11
22.094.324,38 (829.006,82) (0,00)
22.094.324,38 (31.830,87) (0,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.067.456,57 previsioni di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa
28.347.114,37
(183.000,00) 31.044.580,28
22.776.574,54 (2.249.807,23) (0,00) 25.844.031,11
22.094.324,38 (829.006,82) (0,00)
22.094.324,38 (31.830,87) (0,00)
BILANCIO DI PREVISIONE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE
CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
COMPETENZA ANNO
2021
COMPETENZA ANNO
2022
SPESE
CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
COMPETENZA ANNO
2021
COMPETENZA ANNO
2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 7.077.359,60
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
308.250,16 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Disavanzo di Amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
0,00 0,00
0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 183.000,00 0,00 0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti -di cui fondo pluriennale vincolato
20.311.812,16 17.925.574,54 (0,00 )
17.436.324,38 (0,00 )
17.501.324,38 (0,00 )
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 17.964.744,57 17.863.124,38 17.863.124,38 17.863.124,38
TITOLO 3 - Entrate extratributarie 281.824,96 223.200,00 72.200,00 72.200,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato
1.331.760,58 652.000,00 (0,00 )
499.000,00 (0,00 )
434.000,00 (0,00 )
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
(0,00 )
0,00
(0,00 )
0,00
(0,00 )
Totale entrate finali 18.246.569,53 18.086.324,38 17.935.324,38 17.935.324,38 Totale spese finali 21.643.572,74 18.577.574,54 17.935.324,38 17.935.324,38
TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità
0,00 0,00 (0,00 )
0,00 (0,00 )
0,00 (0,00 )
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
4.233.599,94 4.199.000,00 4.159.000,00 4.159.000,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 4.200.458,37 4.199.000,00 4.159.000,00 4.159.000,00
Totale titoli 22.480.169,47 22.285.324,38 22.094.324,38 22.094.324,38 Totale titoli 25.844.031,11 22.776.574,54 22.094.324,38 22.094.324,38 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 29.557.529,07 22.776.574,54 22.094.324,38 22.094.324,38 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 25.844.031,11 22.776.574,54 22.094.324,38 22.094.324,38
Fondo di cassa finale presunto 3.713.497,96
Allegato parte integrante - 7
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 183.000,00 0,00 0,00
Entrate titoli 1-2-3 (+) 18.086.324,38 17.935.324,38 17.935.324,38
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
Spese correnti (-) 17.925.574,54 17.436.324,38 17.501.324,38
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
A) Equilibrio di parte corrente 652.000,00 499.000,00 434.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d#investimento (+) 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-) 0,00 0,00 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Spese in conto capitale (-) 652.000,00 499.000,00 434.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00
Ripiano Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00
B) Equilibrio di parte capitale 652.000,00- 499.000,00- 434.000,00-
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00
C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00