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Variazione n. 8 al Bilancio di previsione 2020
Il giorno 28 luglio 2020, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 8 al Bilancio di previsione per l’e.f. 2020 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 4584 del 2 febbraio 2020.
La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e degli articoli 23.5 e 23.6 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità deliberato nella sua forma definitiva dal Consiglio di amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11.
La variazione è relativa alle uscite ed alle entrate secondo il dettaglio che segue:
Variazioni in ENTRATA
Considerato che la Commissione nel Delegation Agreement 2020-0023 (prot. 14475 del 14.05.2020) stipulato con INDIRE ha assegnato un contributo per i management costs destinato al funzionamento dell’Agenzia Erasmus+ pari a Euro 5.603.075,00 (accertamento n. 1181 del 17.06.2020) e che la previsione iniziale di è pari a euro 5.132.901,00, si procede ad un incremento della previsione di competenza e di cassa del capitolo 135.900 “Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea” per complessivi Euro 470.174,00.
Variazioni in USCITA
Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica
Progetto Editoria Digitale Scolastica
Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per un totale di € -15.787,32 (competenza e cassa):
Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di € 47.199,36;
Il capitolo 212.1902 “Macchinari”, viene incrementato di € 14.000,00;
Il capitolo 212.1905 “Postazioni di lavoro”, viene diminuito di € 24.000,00;
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Il capitolo 212.1913 “Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile”, viene incrementato di € 10.000,00;
Il capitolo 112.9052 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”, viene incrementato di € 19.206,61;
Il capitolo 112.9102 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento”, viene incrementato di € 6.032,46;
Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di € 1.901,07;
Il capitolo 112.9142 “Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spesa documentati per missione, corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti” viene incrementato di € 3.614,60;
Il capitolo 112.9202 “Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato” viene incrementato di € 657,30;
Missione Ricerca e Innovazione, Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali Progetto Funzionamento Erasmus+ 2020
Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per un totale di € 378.500,00 per la competenza ed € 337.725,00 per la cassa:
Il capitolo 113.2928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene incrementato per la competenza di € 300.000,00 e per la cassa di € 285.000,00;
Il capitolo 112.9122 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato per la competenza di € 25.000,00 e per la cassa di € 24.225,00;
Il capitolo 113.2959 “Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato per la competenza di € 50.000,00 e per la cassa di € 25.000,00;
Il capitolo 113.2946 “Spese postali” viene incrementato di € 3.500,00 (competenza e cassa);
La variazione (nella competenza e nella cassa) è riepilogata nel prospetto riportato di seguito:
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Riepilogo delle Entrate per capitolo
Capitolo Competenza Cassa
135 900 470.174,00 470.174,00
Riepilogo delle Uscite per Programma “Ricerca per la Didattica”
Riepilogo delle Uscite per Programma “Programmi comunitari e collaborazioni internazionali”
Capitolo Funzionamento Erasmus+ 2020 Totale per capitoli
Competenza Cassa Competenza Cassa
113 2928 300.000,00 285.000,00 300.000,00 285.000,00
112 9122 25.000,00 24.225,00 25.000,00 24.225,00
113 2959 50.000,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00
113 2946 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totale 378.500,00 337.725,00 378.500,00 337.725,00
Capitolo
Editoria digitale
scolastica Totale per capitoli
Competenza e cassa Competenza Cassa
212 1902 14.000,00 14.000,00 14.000,00
212 1905 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00
212 1913 10.000,00 10.000,00 10.000,00
112 9121 1.901,07 1.901,07 1.901,07
112 1913 -47.199,36 -47.199,36 -47.199,36
112 9052 19.206,61 19.206,61 19.206,61
112 9102 6.032,46 6.032,46 6.032,46
112 9142 3.614,60 3.614,60 3.614,60
112 9202 657,30 657,30 657,30
Totale -15.787,32 -15.787,32 -15.787,32
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Riepilogo delle uscite per Capitoli
La variazione prevede maggiori Entrate per euro 470.174,00 e maggiori Uscite per euro 362.712,68.
La differenza pari a euro 107.461,32 andrà ad incrementare una corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione vincolato.
IL DIRETTORE GENERALE Flaminio Galli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Capitoli Competenza Cassa
212 1902 14.000,00 14.000,00
212 1905
- 24.000,00
- 24.000,00
212 1913 10.000,00 10.000,00
112 9121 1.901,07 1.901,07
113 1909 - -
113 1928 - -
113 1930 - -
113 1952 - -
113 1959 - -
112 1913
- 47.199,36
- 47.199,36
112 9052 19.206,61 19.206,61
112 9102 6.032,46 6.032,46
112 9142 3.614,60 3.614,60
112 9202 657,30 657,30
113 2928 300.000,00 285.000,00
112 9122 25.000,00 24.225,00
113 2959 50.000,00 25.000,00
113 2946 3.500,00 3.500,00
362.712,68 321.937,68
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