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Variazione n. 9 al Bilancio di previsione 2021
Il giorno 05 agosto 2021, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 9 al Bilancio di previsione per l’e.f. 2021 approvato dal Ministero vigilante con ns prot. n. 1148 del 14 gennaio 2021.
La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e dall’articolo 23.3 e 23.7 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità deliberato nella sua forma definitiva dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11.
La variazione è relativa alle uscite secondo il dettaglio che segue:
Variazioni in USCITA
Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica
Progetto PON Coding e Robotica
Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra capitoli (competenza e cassa):
Il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni”, viene incrementato di € 10.000,00 (competenza e cassa);
Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene diminuito di € 5.000,00 (competenza e cassa);
Il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento”, viene diminuito di € 5.000,00 (competenza e cassa);
Progetto PON Formazione del personale scolastico
Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati per euro 24.925,11 (competenza e cassa):
Il capitolo 1121913 'Indennità di missione e di trasferta', viene incrementato di € 2.000,00 (competenza e cassa);
Il capitolo 1129052 'Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato', viene incrementato di € 7.109,80 (competenza e cassa);
Il capitolo 1129102 'Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento', viene incrementato di € 2.386,76 (competenza e cassa);
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Il capitolo 1129121 'Irap a valere sui progetti in affidamento', viene incrementato di € 2.093,54 (competenza e cassa);
Il capitolo 1129142 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti', viene incrementato di € 2.104,41 (competenza e cassa);
Il capitolo 1129202 'Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato', viene incrementato di € 265,37 (competenza e cassa);
Il capitolo 1131905 'Rimborso per viaggio e trasloco', viene diminuito di € 2.000,00 (competenza e cassa);
Il capitolo 1131928 'Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza', viene diminuito di € 8.246,69 (competenza e cassa);
Il capitolo 1131930 'Collaborazioni coordinate e a progetto', viene incrementato di € 19.211,92 (competenza e cassa);
Progetto PON Piccole Scuole
Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra capitoli (competenza e cassa):
Il capitolo 1131901 'Pubblicazioni', viene incrementato di € 5.000,00 (competenza e cassa);
Il capitolo 1131933 'Stampa e rilegatura', viene incrementato di € 2.500,00 (competenza e cassa);
Il capitolo 1131954 'Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione', viene diminuito di € 7.500,00 (competenza e cassa).
Piano Triennale delle Attività Struttura di ricerca 4 (Fondi di istituto)
Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra capitoli (competenza e cassa):
Il capitolo 1131901 'Pubblicazioni', viene incrementato di € 1.700,00 (competenza e cassa);
Il capitolo 1131909 'Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni', viene incrementato di € 800,00 (competenza e cassa);
Il capitolo 1131934 'Altri servizi ausiliari n.a.c.', viene diminuito di € 1.500,00 (competenza e cassa);
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Il capitolo 1131945 'Trasporti, traslochi e facchinaggio', viene diminuito di € 1.000,00 (competenza e cassa);
Progetto Io oriento
Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa del capitolo di bilancio di seguito indicato per euro 20.000,00 (competenza e cassa):
Il capitolo 212.1902 'Macchinari', viene incrementato di € 20.000,00 (competenza e cassa);
Piano Triennale delle Attività Struttura di ricerca 10 (Fondi di Istituto)
Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con compensazione tra capitoli (competenza e cassa):
Il capitolo 113.1954 ‘Servizi per l’interoperabilità e la cooperazione', viene incrementato di € 15.000,00 (competenza e cassa);
Il capitolo 113.1940 ‘Servizio di monitoraggio della qualità dei servizi’ viene diminuito di € 10.000 (competenza e cassa);
Il capitolo 113.1909 ‘Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni’ viene diminuito di
€ 3.000 (competenza e cassa);
Il capitolo 113.1901 ‘Pubblicazioni’ viene diminuito di € 2.000,00 (competenza e cassa);
Infine, al fine di provvedere ad una corretta previsione di spesa per l’affidamento ministeriale relativo alle Eccellenze a.s. 2018/2019 si rende necessario modificare la previsione di spesa del capitolo di bilancio di seguito indicato per € - 51.679,82 (competenza e cassa):
Il capitolo 114.1900 ‘Trasferimenti correnti a Ministero dell`Istruzione - Istituzioni scolastiche', viene diminuito di € 51.679,82 (competenza e cassa);
Missione Ricerca e Innovazione, Programma comunitari e collaborazioni internazionali
Progetto Erasmus+ funzionamento
Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa del capitolo di bilancio di seguito indicato con compensazione tra capitolo (competenza e cassa):
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Il capitolo 113.2954 ‘Servizi per l’interoperabilità e la cooperazione', viene incrementato di € 20.000,00 (competenza e cassa);
Il capitolo 113.2909 ‘Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni', viene diminuito di
€ 20.000,00 (competenza e cassa);
Missione Ricerca e Innovazione, Programma Servizi Affari Generali per le amministrazioni di competenza
Area informatica: Viste le caratteristiche della convenzione Consip Server 3 –Lotto 4 che, all’interno della struttura non include un backplane di connettività tra le diverse macchine si rende necessario prevederne uno esterno, da realizzare tramite 2 switch specifici da acquisire in maniera autonoma, al fine di mantenere la richiesta configurazione iper-convergente. Si rende necessario pertanto una variazione di bilancio, con l’incremento di € 35.000,00 del capitolo 212.3911 Apparati di telecomunicazione e il contestuale decremento di pari importo del capitolo 212.3909 Server.
Area affari generali e Servizi Giuridico-Amministrativi: Ai fini della stipula del nuovo contratto di concessione con l’Agenzia del Demanio per l’immobile del nucleo di Roma è necessario versare un deposito cauzionale di € 8.603,00 - ad integrazione del deposito cauzionale a suo tempo costituito per la precedente concessione – pari ad una trimestralità del predetto canone. Si procede pertanto ad incrementare di € 8.603,00 il capitolo 411.904 -Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi e diminuire contestualmente di € 8.603,00 il capitolo 411.903 Altre uscite per partite di giro n.a.c.. Le stesse variazioni sono fatte ai corrispondenti capitoli in entrata.
Inoltre per procedere al pagamento del contributo annuale di associazione al CODIGER, Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani, cui Indire ha aderito fin dal 2013 si procede ad incrementare di € 200,00 il capitolo 113.3943 - “Quote di associazione” e diminuire contestualmente di € 200,00 il capitolo 113.3902 “Carta, cancelleria e stampati”.
La variazione (nella competenza e nella cassa) è riepilogata nel prospetto riportato di seguito:
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Riepilogo delle Uscite per Programma Ricerca per la Didattica
Capitolo Eccellenze 18-19
Pon coding e robotica
Pon formazione
personale scolastica
Struttura 4 Pon piccole
scuole Io oriento Struttura 10 totale capitoli
Competenza e Cassa
Competenza e Cassa
Competenza e Cassa
Competenza e Cassa
Competenza e
Cassa Competen za e Cassa
Competenza e
Cassa Competenza Cassa
112 1913 2.000,00 2.000,00 2.000,00
112 9052 7.109,80 7.109,80 7.109,80
112 9102 2.386,76 2.386,76 2.386,76
112 9121 2.093,54 2.093,54 2.093,54
112 9142 2.104,41 2.104,41 2.104,41
112 9202 265,37 265,37 265,37
113 1928 - 8.246,69 - 8.246,69 - 8.246,69
113 1930 19.211,92 19.211,92 19.211,92
113 1901 10.000,00 1.700,00 5.000,00 - 2.000,00 14.700,00 14.700,00
113 1905 - 5.000,00 - 2.000,00 - 7.000,00 - 7.000,00
113 1909 800,00 - 3.000,00 - 2.200,00 - 2.200,00
113 1933 2.500,00 2.500,00 2.500,00
113 1934 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00
113 1940 - 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00
113 1945 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
113 1954 - 7.500,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00
113 9052 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00
114 1900 - 51.679,82 - 51.679,82 - 51.679,82
212 1902
20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale -51.679,82 0,00 24.925,11 0,00 0,00 20.000,00 0,00 -6.754,71 -6.754,71
Riepilogo delle Uscite per Programma comunitari e collaborazioni internazionali
Capitolo Erasmus+
funzionamento totale capitoli
Competenza e
Cassa Competenza Cassa
113 2954 20.000,00 20.000,00 20.000,00 113 2909 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00
Totale 0,00 0,00 0,00
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Riepilogo delle Uscite per Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza
Capitoli Articoli Competenza e cassa
212 3911 35.000,00
212 3909 -35.000,00
411 904 8.603,00
411 903 -8.603,00
113 3943 200,00
113 3902 -200,00
0,00
Riepilogo delle Entrate
411 904 8.603,00
411 903 -8.603,00
Riepilogo delle Uscite per capitolo
Capitoli Competenza Cassa
112 1913 2.000,00 2.000,00 112 9052 7.109,80 7.109,80 112 9102 2.386,76 2.386,76 112 9121 2.093,54 2.093,54 112 9142 2.104,41 2.104,41 112 9202 265,37 265,37 113 1928 - 8.246,69 - 8.246,69 113 1930 19.211,92 19.211,92 113 1901 14.700,00 14.700,00 113 1905 - 7.000,00 - 7.000,00 113 1909 - 2.200,00 - 2.200,00 113 1933 2.500,00 2.500,00 113 1934 - 1.500,00 - 1.500,00 113 1940 - 10.000,00 - 10.000,00 113 1945 - 1.000,00 - 1.000,00 113 1954 7.500,00 7.500,00 113 9052 - 5.000,00 - 5.000,00 114 1900 - 51.679,82 - 51.679,82 212 1902 20.000,00 20.000,00 113 2954 20.000,00 20.000,00 113 2909 - 20.000,00 - 20.000,00 212 3911 35.000,00 35.000,00 212 3909 - 35.000,00 - 35.000,00 INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Protocollo Interno N. 27087/2021 del 06-08-2021 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
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411 904 8.603,00 8.603,00 411 903 - 8.603,00 - 8.603,00 113 3943 200,00 200,00 113 3902 - 200,00 - 200,00 - 6.754,71 - 6.754,71
La variazione prevede maggiori entrate per euro 8.603 che si compensano con le minori entrate di pari importo. La variazione prevede nel Programma “Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza” maggiori uscite pari ad euro 43.803,00 che si compensano con le minori uscite pari ad euro 43.803,00. Nel programma “Servizi comunitari e collaborazioni” la variazione prevede maggiori uscite per euro 20.000,00 che si compensano con le minori uscite, infine, nel programma “Ricerca per la didattica” la variazione prevede maggiori uscite per euro 143.674,80 e minori uscite pari ad euro 150.429,51. La differenza pari ad euro – 6.754,71 va ad incrementare l’avanzo di amministrazione vincolato alla data del 31.12.2020.
DIRETTORE GENERALE Flaminio Galli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
FF/gc Uffici mittenti:
-Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo.
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