DETERMINA DEL DIRETTORE S.O. GESTIONE ATTIVITÀ' EDILE ED IMPIANTI.

(1)

PEDALI U N I T I

Numero 3^ jNÒ^Òr^Vz

Data £o[%\3oÀS

DETERMINA DEL DIRETTORE

S.O. GESTIONE ATTIVITÀ' EDILE ED IMPIANTI.

Oggetto: Servizio Gestione Energia - CIG 5879622191 contratto Rep. n. 670 del 19/04/2017 - Liquidazione fatture alla Ditta Siram Spa per canone e recupero costi relativi al periodo 01/01/2018-31/03/2018. Importo €. 2.155.790,84 Le.

IL DIRETTORE

S.O. GESTIONE ATTIVITÀ1 EDILE ED IMPIANTI

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile della S.O. Gestione Economico Finanziaria;

- D E T E R M I N A -

1. Di liquidare alla Siram S.p.a. l'importo complessivo di €. 2.155.790,84 i.c. di cui: € 1.767.041,67 per i canoni relativi alla manutenzione ordinaria e recupero costi per utenze del bar, del parcheggio, dei distributori automatici di snack, maturati nel periodo 01/01/2018 - 31/03/2018 come meglio indicato nel documento istruttorio, ed €. 388.749,17 per Iva;

2. Di dare atto che a fronte della spesa complessiva di Euro 2.155.790,84 (compresa IVA) la ditta Siram ha emesso le fatture elencate nel documento istruttorio che si liquidano contestualmente alla spesa relativa.

3. Di dare atto che della spesa complessiva di cui ai punti precedenti si terrà conto in sede di formalizzazione del budget 2018 e che, comunque, nelle more di detta formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1617 del 28.12.2017 - autorizzazioni di spesa registrate come di seguito specificato:

CANONE:

Impronta documento: 2A6CC446A37892131AAE8CB19DBBED3A6CAE905D, 38/01 del 18/07/2018AORTECN(_L)

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Numero ^RJ/fipfc&AV?

Data £&l^\$>{8

- n. 1/2018 sub 12 anno 2017 UÀ 1OA10 - conto co.ge. 0510010107 (Canone - quota manutenzione impianti) per€. 964.014,14;

- n. 1/2018 sub 11 anno 2018 UÀ 1OA10 - conto co.ge. 0510010105 (Canone - quota manutenzione fabbricati) per€. 183.621,74

- n. 1/2018 sub 9 anno 2018 UÀ 1OA10 - conto co.ge 0509020101 (Canone - quota energia elettrica) per€. 414.655,05;

- n. 1/2018 sub n. 10 anno 2018 UÀ 1OA10 - cono co.ge. 0509020103 (Canone - quota acqua) per€. 103.663,76;

- n. 1/2018 sub n. 8 anno 2018 UÀ 1OA10 - conto co.ge. 0509010107 (Canone - quota riscaldamento) per€. 476.853,31;

- n. 1/2018 sub 22 anno 2018 UÀ 1OA10 - conto co.ge 0509020101 (costi energia elettrica bar, distributore snack e parcheggio periodo 01/01/2018-31/03/2018) per

€.12.951,36;

- n. 1/2018 sub 23 anno 2018 UÀ 1OA10 - conto co.ge 0509020103 (costi acqua bar, distributore snack periodo 01/01/2018-31/03/2018) per€. 31,48.

4. Di trasmettere copia del presente atto alla S.O. Acquisizione Beni e servizi che darà seguito agli atti necessari per addebitare l'importo dei costi per l'energia elettrica ed acqua relativi al Bar, distributori automatici di snack e del parcheggio alle rispettive ditte titolari dei contratti di gestione.

5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.

26/96es.m.L

6. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 1 della L.R. 36 del 11/11/2013 e s.m.i. e sarà efficace dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda.

IL DIRETTORE DELLA

S.O. GESTIONE ATTIVITÀ' EDILE ED IMPIANTI

irciy Sergle*Cordiali

Impronta documento: 2A6CC446A37892131AAE8CB19DBBED3A6CAE905D, 38/01 del 18/07/2018 AORTECN(L)

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PEDALI UNITI

Numero 3 ^J /A Ofi&A V€

Data 3o l%\ iCvtS

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(S.O. Gestione Attività Edile ed Impianti)

Normativa di riferimento

• D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

• DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici.

• Contratto n. 670 del 19/04/2017.

Motivazione ed esito istruttoria

Con determina n. 316/DG del 07/04/2017, è stato affidato alla Siram S.p.a., il Servizio Gestione, Energia per la durata di anni 6.

In data 19/04/2017 tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I- G.M. Lancisi - G. Salesi e la Siram S.p.a. è stato stipulato il contratto n. 670 relativo al "SERVIZIO GESTIONE

ENERGIA".

In data 10/05/2017 con verbale prot. n. 28863 è avvenuta la consegna del patrimonio immobiliare ed impiantistico alla Siram S.p.a..

Per il contratto affidato, ad oggi, sono stati liquidati i seguenti importi:

Determina n.114/AORDNTE del 09/02/2018

- certificato di pagamento n. 1 canone periodo 11/05/2017-30/06/2017 €. 1.321.739,13;

- certificato di pagamento n. 1 lavori extracanone periodo 11/05/2017-30/06/2017 €. 42.688,19;

- certificato di pagamento n. 2 canone periodo 01/07/2017-30/09/2017 €. 2.161.681,55;

- certificato di pagamento n. 2 extracanone periodo 01/07/2017-30/09/2017 €. 122.253,63.

Determina n. 581/AORDNTE del 18/07/2018

- certificato di pagamento n. 3 canone periodo 01/10/2017-31/12/2017 €. 2.156.149,98;

- certificato di pagamento n. 3 extracanone periodo 01/10/2017-31/12/2017 €. 415.899,38.

Nel periodo 01/01/2018-31/03/2018 la Siram S.p.a. ha svolto il servizio di gestione energia, comprendente la fornitura di combustibili, energia elettrica ed acqua nonché l'esercizio, la conduzione e la manutenzione del patrimonio aziendale come analiticamente descritto al punto 2.1 del Capitolato

Tecnico Prestazionale.

Per l'attività sopra descritta il gestore, con nota prot. n. 41301 del 14/06/2018, ha trasmesso la

contabilità relativa:

- al canone perii periodo01/01/2018-31/03/2018;

Impronta documento: 2A6CC446A37892131AAE8CB19DBBED3A6CAE905D, 38/01 del 18/07/2018 AORTECN(_L)

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FEOALI IJISriTI

Numero 5%V/A°l2EyJ Tir Data ^o/^lib^

ai costi sostenuti dalla Siram, per l'Energia elettrica, l'acqua ed il Gas, relative al

funzionamento dei Bar, dei distributori automatici di snack e del parcheggio nello stesso periodo.

A seguito della contabilità prodotta è stato emesso il certificato di pagamento n. 4 per il canone,

allegato al presente atto.

Pertanto, con il presente documento, si liquidano le fatture emesse dalla Siram S.p.a. per il canone di manutenzione ordinaria e per i rimborsi dei costi sostenuti dal gestore per il funzionamento del parcheggio, dei distributori automatici di snack, dell'energia elettrica e del gas, come specificato nel

seguente elenco:

N.doc. data doc. imponibile IVA Totale oggetto fattura

2018004124 10/07/2018 € 1.756.400,00 € 386.408,00 € 2.142.808,00 canone periodo 01/01/2018-31/03/2018

2018004125 10/07/2018 € 8.923,17 € 1.963,10 € 10.886,27 recupero costi Liomatic periodo 01/01/2018- 31/03/2018

2018004126 10/07/2018 € 1.718,50 € 378,07

f

€ 2.096,57 recupero costi parcheggio esterno periodo 01/01/2018-31/03/2018

TOTALE € 1.767.041,67 € 388.749,17 € 2.155.790,84

L'importo dei costi per l'energia elettrica ed acqua relativi al Bar, distributori automatici di snack e del parcheggio saranno comunicati alla S.O. Acquisizione Beni e servizi che provvedere ad addebitarli alle rispettive ditte titolari dei contratti di gestione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede l'adozione di specifico provvedimento con le seguenti

finalità:

1. liquidare alla Siram S.p.a. l'importo complessivo di €. 2.155.790,84 i.c. di cui: € 1.767.041,67 per i canoni relativi alla manutenzione ordinaria e recupero costi per utenze del bar, del parcheggio, dei distributori automatici di snack, maturati nel periodo 01/01/2018 - 31/03/2018 come meglio indicato nel documento istruttorio, ed €. 388.749,17 per Iva;

2. dare atto che a fronte della spesa complessiva di Euro 2.155.790,84 (compresa IVA) la ditta Siram ha emesso le fatture elencate nel documento istruttorio che si liquidano contestualmente alla spesa relativa;

3. dare atto che della spesa complessiva di cui ai punti precedenti si terrà conto in sede di formalizzazione del budget 2018 e che, comunque, nelle more di detta formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1617 del 28.12.2017 - autorizzazioni di spesa registrate come di seguito specificato:

Impronta documento: 2A6CC446A37892131AAE8CB19DBBED3A6CAE905D, 38/01 del 18/07/2018 AORTECN(JL)

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tos e&) «matita

PEDALI U N I T I

Numero ^^KÀ/AO^òaJ ffc"

Data 30(ty&A&

CANONE:

- n. 1/2018 sub 12 anno 2017 UÀ 1OA10 - conto co.ge. 0510010107 (Canone - quota manutenzione impianti) per€. 964.014,14;

- n. 1/2018 sub 11 anno 2018 UÀ 1OA10 - conto co.ge. 0510010105 (Canone - quota manutenzione fabbricati) per€. 183.621,74

- n. 1/2018 sub 9 anno 2018 UÀ 1OA10 - conto co.ge 0509020101 (Canone - quota energia elettrica) per€. 414.655,05;

- n. 1/2018 sub n. 10 anno 2018 UÀ 1OA10 - cono co.ge. 0509020103 (Canone - quota acqua) per€. 103.663,76;

- n. 1/2018 sub n. 8 anno 2018 UÀ 1OA10 - conto co.ge. 0509010107 (Canone - quota riscaldamento) per€. 476.853,31;

- n. 1/2018 sub 22 anno 2018 UÀ 1OA10 - conto co.ge 0509020101 (costi energia elettrica bar, distributore snack e parcheggio periodo 01/01/2018-31/03/2018) per

€.12.951,36;

- n. 1/2018 sub 23 anno 2018 UÀ 1OA10 - conto co.ge 0509020103 (costi acqua bar, distributore snack periodo 01/01/2018-31/03/2018) per€. 31,48;

4. trasmettere copia del presente atto alla S.O. Acquisizione Beni e servizi che darà seguito agli atti necessari per addebitare l'importo dei costi per l'energia elettrica ed acqua relativi al Bar, distributori automatici di snack e del parcheggio alle rispettive ditte titolari dei contratti di

gestione;

5. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.

26/96es.m.L;

6. dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 1 della L.R. 36 del 11/11/2013 e s.m.i. e sarà

efficace dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda.

L' Addetto all'Istruttoria

N,

*

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Il Responsabile del Procedimento

xcfc^ SerokJ Cordiali /

Impronta documento: 2A6CC446A37892131AAE8CB19DBBED3A6CAE905D, 38/01 del 18/07/2018AORTECN(JL)

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PEDALI t ì N I T I

Numero C" ^A

ffìoRbUi

Data 2 O li jzolft

ATTESTAZIONE S.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Si prende atto delle autorizzazioni di spesa già assunte e si attesta sin d'ora che le spese di cui trattasi saranno contabilizzate, all'atto della relativa liquidazione, ai competenti conti co.ge. del bilancio 2018.

Il pagamento sarà subordinato alla verifica prevista dal D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 art. 48 bis modificato da D.L. n. 35 del 08.04.2013 art. 9, se dovuta.

Il Direttore d Econoi

(Dott.s

ALLEGATI -

Si allegano le seguent fatture:

Numero Data Imponibile IVA Totale

2018004124 10/07/2018 € 1.756.400,00 € 386.408,00 € 2.142.808,00

2018004125 10/07/2018 €8.923,17 € 1.963,10 € 10.886,27

2018004126 10/07/2018 € 1.718,50 € 378,07 € 2.096,57

1.767.041,67 388.749,17 2.155.790,84

Certificato di pagamento n. 4 per il canone a tutto il 31/03/2018

S.O. Gestione Finanziaria

ristina Vitali)

Impronta documento: 2A6CC446A37892131AAE8CB19DBBED3A6CAE905D, 38/01 del 18/07/2018 AORTECN(L)

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11/7/2018 iride, san ita marche, intra/iride/contabi lita.DocumentiPassivi.do

FATTURA ELETTRONICA

²⁴⁴⁶¹

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT13262400156 Progressivo di invio: SRM34898

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: UFLONM

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08786190150 Codice fiscale: 08786190150

Denominazione: SIRAM SPA

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo:Via Bisceglie, 95

CAP: 20152 Comune: Milano Provincia: MI Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI

Numero di iscrizione: 1245922 Capitale sociale: 199993092.00

Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01464630423

Denominazione: OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M.LANCISI -G.SALESI Dati della sede

Indirizzo: VIA CONCA 71 CAP: 60020

Comune: TORRETTE ANCONA Provincia: AN

Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.Qov. i

I Dati generali del documento

| Tipologia documento: TD01 (fattura) j Valuta importi: EUR

http://iride.sanitamarche.intra/iride/contabif ita.Documenti Passivi, do

Versione FPA12

1/3

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11/7/2018 iride.sanitamarche.intra/iride/conta bilita.DocumentiPassivi.do

Datadocumento: 2018-07-10 (10 Luglio 2018)

Numero documento: 2018004124 Importo totale documento: 2142808.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 670/24692

Datacontratto: 2017-04-19 (19Aprile 2017) Codice Unitario Progetto (CUP): F36J14000210002 Codice Identificativo Gara (CIG): 5879622191

Data contratto: 2017-04-19 (19 Aprile 2017) Codice Unitario Progetto (CUP): F36J14000210002 Codice Identificativo Gara (CIG): 5879622191

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: STAGIONE 2018Servizio Gestione Energia Conduzione, gestione e

manutenzione impianti tecnologici ed edifici Ospedali Riuniti - AnconaServizi a canone periodo

Gennaio/Marzo 2018 QuantitÀ: 1.00

Valore unitario: 1756400.00 Valore totale: 1756400.00 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali Tipo dato: Autorìz.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 1756400.00 Totale imposta: 386408.00

EsigibilitA IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento ModalitA : MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2018-07-10 (10 Luglio 2018) Termini di pagamento (in giorni): 60

Data scadenza pagamento: 2018-09-08 (08 Settembre 2018)

Importo: 1756400.00

Istituto finanziario: BANCA POP. MILANO Codice IBAN: IT82D0558401600000000062480 Codice ABI: 05584

Codice CAB: 01600

Codice BIC: BPMIITMMXXX

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 2018004124_FT_Gestione_Split Pay OSPEDALI RIUNITI zio

Formato: ZIP " " -" r

Nome dell'allegato: autoriz.zip

Formato: ZIP

Nome dell'allegato: dettaglio importi.zip

Formato: ZIP

Versioneprodottacon fogliodi stile Sdì www.fatturapa.oov.it

http://iride.sanitamarche.intra/iride/contabilita.DocumentiPassivi.do _2/3

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11/7/2018 iride.sanitamarche. intra/i ride/contabi lìta.DocumentiPassìvi.do

http://iride.sanitamarche. intra/iride/contabilita.DocumentiPassìvi.do 3/3

(10)

11/7/2018 iride .san ita marche. intra/i ride/conta bi lita .DocumentiPassìvi.do

FATTURA ELETTRONICA ²⁴⁴⁶²

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT13262400156

Progressivo di invio: SRM34899

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Dati della sede

Indirizzo: Via Bisceglie, 95

CAP: 20152 Comune: Milano Provincia: MI Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro imprese: MI

Numero di iscrizione: 1245922 Capitate sociale: 199993092.00

Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente Dati anagrafici

Denominazione: OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M.LANCISI -G.SALESI

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONCA 71 CAP: 60020

Comune: TORRETTE ANCONA Provincia: AN

Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdì www.fatturapa.aov.it

Dati generali del documento

j Tipologia documento: TD01 (fattura) ] Valuta importi: EUR

http://iride.sanitamarche.intra/iride/contabilita.DocumentiPassìvi.do

Versione FPA12

jSS.lSyììSSMÌ&MffiE

Versione FPA12

1/3

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11/7/2018 iride.san itamarche, intra/i ride/conta bilita.DocumentiPassivi.do Data documento: 2018-07-10 (10 Luglio 2018)

Numero documento: 2018004125 Importo totale documento: 10886.27

Dati del contratto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: STAGIONE 2018Servizio Gestione Energia Conduzione, gestione e

manutenzione impianti tecnologici ed edifici Ospedali Riuniti - AnconaRecupero costi sostenuti per conto Liomatic per macchine distributrici bevande calde e fredde e snack - Periodo 01/01 -

31/03/2018 QuantitÀ: 1.00

Valore unitario: 8923.17 Valore totale: 8923.17

IVA (%): 22.00 Altri dati gestionali

Tipo dato: Autoriz.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

EsigibilitA IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento

ModalitA : MP05 (bonifico)

Decorrenzatermini di pagamento: 2018-07-10 (10 Luglio 2018) Termini di pagamento (in giorni): 60

Data scadenza pagamento: 2018-09-08 (08 Settembre 2018) Importo: 8923.17

Codice CAB: 01600

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 2018004125_FT_Gestione_Split_Pay_OSPEDALI_RIUNITI_.zip

Formato: ZIP

Nome dell'allegato: Autoriz.zip

Formato: ZIP

Nome dell'allegato: Dettaglio importi.zip

Formato: ZIP

Versione prodotta con foglio di stile Sdì www.fatfyrapa.aov.it

http://iride.sanita marche, intra/iride/contabilita. DocumentiPassìvi.do _2/3

(12)

11/7/2018 iride.san itamarche. intra/iride/contabilita. DocumentiPassìvi.do

http://iride.sanitamarche.intra/iride/contabilita.DocumentiPassivi.do 3/3

(13)

11/7/2018 iride.sanitamarche. intra/iride/contabilita. Documenti Passivi, do

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT13262400156 Progressivo di invio: SRM34900

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Dati della sede

Indirizzo: Via Bisceglie, 95

CAP: 20152 Comune: Milano Provincia: MI Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI

Numero di iscrizione: 1245922

Capitale sociale: 199993092.00

Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

24463

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Denominazione: OSPEDALI RIUNITI UMBERTO l G.M.LANCISI -G.SALESI

Dati della sede

l Indirizzo: VIA CONCA 71

l CAP: 60020

| Comune: TORRETTE ANCONA

l Provincia: AN

| Nazione: IT

i

•?.

ì I

Versione prodotta con foglio di stile Sdì www.fatturapa.aov.it

j Dati generali del documento j Tipologia documento: TD01 (fattura) :| Valuta importi: EUR

http://iride.sanitamarche.intra/irtde/contabilita.DocumentiPassivi.do

Versione FPA12

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11/7/2018 iride,san itamarche.intra/iride/contabilita.DocumentiPassìvi.do

1 Data documento: 2018-07-10 (10 Luglio 2018)

I Numero documento: 2018004126

j Importo totale documento: 2096.57

I Dati del contratto

'4 4

| Identificativo contratto: 670/24692

l Data contratto: 2018-04-19 (19 Aprile 2018) j Codice Unitario Progetto (CUP): F36J14000210002

| Codice Identificativo Gara (CIG): 5879622191

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: STAGIONE 2018Servizio Gestione Energia Conduzione, gestione e

manutenzione impianti tecnologici ed edifici Ospedali Riuniti - AnconaRecupero costi sostenuti per

] conto ditta di Gestione parcheggio esterno - Periodo 01/01 - 31/03/2018

1 QuantitÀ : 1.00

J Valore unitario: 1718.50

Valore totale: 1718.50

i IVA (%): 22.00 I} Altri dati gestionali

Tipo dato: Autoriz.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

f EsigibilitA IVA: S (scissione dei pagamenti)

1

Dati relativi al pagamento

ì

| Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) ] Dettaglio pagamento

i

Ì ModalìtÀ : MP05 (bonifico)

j Decorrenza termini di pagamento: 2018-07-10 (10 Luglio 2018)

Termini di pagamento (in giorni): 60

Datascadenza pagamento: 2018-09-08 (08 Settembre2018)

Importo: 1718.50

Codice CAB: 01600

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 2018004126_FT_Gestione_Split_Pay_OSPEDALI_RIUNITI_.zip

Formato: ZIP

Nome dell'allegato: Autoriz.zip

Formato: ZIP

Nome dell'allegato: Dettaglio importi.zip

Formato: ZIP

1i Versione prodotta confoglio di stileSdìwww.fattyirapa.gov.i

""WWftVW?-: nz&'X'ss.-s&<fltf*?&ttttirz

(15)

11/7/2018 iride.sanitamarche. intra/iride/contabilita. Documenti Passivi.do

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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

L'IMPRESA:

Contratto Servizio Gestione Energia - CUP F36J14000210002 - CIG 5879622191 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA SIRAM S.p.a.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4 SERVIZI A CANONE

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 4 DI EURO 2.155.790,84 IVA compresa

CERTIFICATI PRECEDENTI n° data importo IVAesclusa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28-nov-17 04-dic-17

18-giu-18

€ 1.083.392,72

€ 1.771.870,12

€ 1.767.336,05

TOTALE € 4.622.598,89 anticipazione €

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto sottoscritto in data 19/04/2017 repertorio n. 670 Prot. 24692 del 19/04/2017 con ilquale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei servizi e dei lavori previsti;

RISULTANDOdalla contabilità di cui al prot. 41301 del 14/06/2018 con riferimento al periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 che l'ammontare dei servizi a canone e delle relative compensazioni è quello in seguito riportato

Servizi a canone periodo 01/01/2018 - 31/03/2018 Recupero costi energia elettrica ed acqua Liomatic Recupero costi energia elettrica parcheggio gestione esterna

SOMMANO importi soggetti a ritenute

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute

SOMMANO LE DETRAZIONI CREDITO

per IVA al 22%

TOTALE GENERALE

CERTIFICA

€

1.756.400,00 8.923,17 1.718,50

€ 1.767.041,67

€ ^-

DETRAZIONI

€ ^-

€ 1.767.041,67

€ 388.749,17

€ 2.155.790,84

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso l'Impresa pari a € 1.767.041,67 oltre I.V.A. del 22% pari a € 388.749,17 per un ammontare complessivo di € 2.155.790,84

fatte salve successive verifiche

Data, 26/06/2018

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina dirigenziale del viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il * 0 LU6» 2fl]fl ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

il dirigMnte responsabile

COLLEGIO SINDACALE

La presente determina dirigenziale è stata inviata al Collegio Sindacale con

So US Aoì 2 0LUG, 2018

nota n. del

ESECUTIVITÀ'

La presentedetermina dirigenziale è stata dichiarata esecutiva ai sens i dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n 26/1996 e s.m.L

IL DIRIGER

piKf

^,E

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n.

di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,

pagine è conforme all'originale esistente agli atti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE