Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

(1)

Beneficiario (c)

Documento Oggetto Documento Contabile

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

Registrazione Protocollo Mandato

(a) ^Ponderato_(a)*(d)

NOLEGGIO CASSONE ED INTERVENTO AUTISTA CON AUTOCARRO

0013303

31/03/2010 07/04/2016

12000180 20/04/2010 4712 20/05/2010 660,98 2.149 1.420.446,02

INTERVENTO OPERAIO CON AUTOCARRO 0013303

31/03/2010 07/04/2016

12000173 20/04/2010 4630 20/05/2010 680,77 2.149 1.462.974,73

SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 0013300

30/04/2010 07/04/2016

12000269 24/05/2010 4714 23/06/2010 522,66 2.115 1.105.425,90

INTERVENTO CON AUTOCARRO 0013303

31/03/2011 07/04/2016

12000206 28/04/2011 4633 28/05/2011 503,71 1.776 894.588,96

SERVIZIO IN CONVENZIONE RITIRO RIFIUTO C.E.R.

0013300

30/11/2011 07/04/2016

12001121 09/01/2012 4713 08/02/2012 891,33 1.520 1.354.821,60

INTERVENTI PER SMALTIMENTO ELETTRODOMESTICI E TELEVISIONI 0013300

30/12/2011 07/04/2016

12001363 12/01/2012 4631 11/02/2012 271,63 1.517 412.062,71

INTERVENTI PER SMALTIMENTO ELETTRODOMESTICI E TELEVISIONI 0013300

30/12/2011 07/04/2016

12001363 12/01/2012 4632 11/02/2012 99,21 1.517 150.501,57

6 VISITE GUIDATE DUE PASSI IN CITTA' ANNO 2011

0046337

10/07/2012 20/04/2016

46 06/08/2012 5251 05/09/2012 480,00 1.323 635.040,00

PIANO PER LA PRIMA INFANZIA II ANNUALITA' 0012431

13/06/2013 28/04/2016

1/2013 01/07/2013 5864 31/07/2013 5.413,86 1.002 5.424.687,72

INTERVENTO SERVIZIO IN CONVENZIONE PER UFF. IMPIANTI TECNOLOGICI 0013300

31/12/2013 07/04/2016

2013121663 19/02/2014 4635 21/03/2014 179,93 748 134.587,64

SPESE AFFITTO E ACCONTO SERVIZI MESE DI MARZO 2014 UTENZA N. 101458

0000738

12/03/2014 28/04/2016

18248/2014 09/04/2014 5855 09/05/2014 249,21 720 179.431,20

SPESE AMMINISTRAZIONE E ACCONTO SERVIZI MESE DI APRILE 2014 UTENZA N.5280

0000738

13/03/2014 28/04/2016

24532/2014 09/04/2014 5858 09/05/2014 249,21 720 179.431,20

OPERATORE CON AUTOCARRO VASCA 0013300

28/02/2014 07/04/2016

2014120115 09/04/2014 4634 09/05/2014 269,89 699 188.653,11

CONTRIBUTO AL PROGETTO PIANO INDIRIZZAMENTO PARCHEGGI ANNO 2012 0011142

31/12/2012 22/04/2016

157 30/05/2014 5526 29/06/2014 16.200,00 663 10.740.600,00

CONTRIBUTO AL PROGETTO PIANO INDIRIZZAMENTO PARCHEGGI ANNO 2012 0011142

31/12/2012 22/04/2016

157 30/05/2014 5527 29/06/2014 135,00 663 89.505,00

2 MEDAGLIE CON RESINA E CORDINO IN PELLE PER POLIZIA LOCALE

0050182

06/03/2014 20/04/2016

051/2014 24/07/2014 23/07/2014 5232 22/08/2014 14,00 607 8.498,00

MANIFESTI A COLORI NOTTE BIANCA 0004028

30/06/2014 14/04/2016

481 21/07/2014 17/07/2014 4985 * 29/08/2014 225,70 594 134.065,80

STORNATA CON N.D.C. 337 DEL 27.10.2015 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE SIG. S.T. MAGGIO/GIUGNO

0042827

30/06/2014 28/04/2016

327 10/07/2014 09/07/2014 5862 * 30/08/2014 6.380,89 607 3.873.200,23

STORNATA CON NC. 336 AE DEL 27/10/2015 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE VOUCHER SOCIALE GIUGNO SERVIZIO ASSISTENZA

DOMICILIARE E ACCESSORIA A DISABILI CENTRO LA FINESTRA DI MALNATE 0042827

30/06/2014 29/04/2016

319 10/07/2014 09/07/2014 6018 * 30/08/2014 19.227,20 608 11.690.137,60

VERIFICA VALUTAZIONE AMBIENTALE VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALL'ADP REALIZZAZIONE TEATRO COMUNALE 0036968

09/04/2014 04/04/2016

6 12/08/2014 06/08/2014 4524 05/09/2014 83,20 577 48.006,40

(2)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

VERIFICA VALUTAZIONE AMBIENTALE VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALL'ADP REALIZZAZIONE TEATRO COMUNALE 0036968

09/04/2014 04/04/2016

6 12/08/2014 06/08/2014 4524 05/09/2014 10.067,20 577 5.808.774,40

SETTEMBRE RETTE RICOVERO ANZIANO G.G. STORNO PARZIALE CON NC 21 DEL 30/03/2016

0054625

12/10/2014 28/04/2016

42/00 24/10/2014 22/10/2014 5859 * 21/11/2014 2.093,08 524 1.096.773,92

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO C.O. POLIZIA LOCALE CIG. 553983721D --- STORNATA CON N.ACCR. 49 --- CHIUSA SU PCC

0034856

31/10/2014 16/05/2016

1467 21/11/2014 13/11/2014 6721 * 13/12/2014 21.267,00 520 11.058.840,00

FORNITURA CASSETTA PRO ORGANIZER 0000221

29/11/2014 29/04/2016

2090/VA 12/12/2014 09/12/2014 6014 08/01/2015 27,80 477 13.260,60

WIRWLESS LAN ADAPTER EPSON 0011394

04/12/2014 29/04/2016

1025 19/12/2014 11/12/2014 6016 10/01/2015 131,50 475 62.462,50

MANUTENZIONE MEZZO LAND ROVER ZA264GM CIG 0479320B5D

0034974

24/07/2014 29/04/2016

1695 22/12/2014 15/12/2014 6017 14/01/2015 231,96 471 109.253,16

MANUTENZIONE MEZZO FIAT PUNTO YA037AH CIG 479320B5D

0034974

29/08/2014 29/04/2016

1904 19/12/2014 15/12/2014 6017 14/01/2015 249,30 471 117.420,30

MANUTENZIONE MEZZO FIAT STILO DE062NZ CIG 0479320B5D

0034974

29/08/2014 29/04/2016

1902 22/12/2014 18/12/2014 6017 14/01/2015 276,57 471 130.264,47

MANUTENZIONE MEZZO ALFA ROMEO EC352FN CIG 479320B5

0034974

29/08/2014 29/04/2016

1906 19/12/2014 15/12/2014 6017 14/01/2015 776,87 471 365.905,77

RETTA Z.B. MESE DI NOVEMBRE 2014 0033639

30/11/2014 21/04/2016

389/00 08/01/2015 30/12/2014 5499 29/01/2015 205,37 448 92.005,76

ROTOLI ELIMINACODE E PILE PER UFFICI COM UNALI

0000430

05/12/2014 29/04/2016

008199 18/12/2014 10/12/2014 6012 05/02/2015 36,34 449 16.316,66

ROTOLI ELIMINACODE E PILE PER UFFICI COM UNALI

0000430

05/12/2014 29/04/2016

008199 18/12/2014 10/12/2014 6013 05/02/2015 14,57 449 6.541,93

TASCAPANE PER IL VERDE PUBBLICO 0000430

05/12/2014 29/04/2016

008213 18/12/2014 10/12/2014 6015 05/02/2015 18,30 449 8.216,70

FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER POLIZIA LOCALE

0000221

31/12/2014 28/04/2016

2274/VA 16/01/2015 08/01/2015 5856 07/02/2015 39,64 446 17.679,44

SPESE TELEFONICHE VIA DEI PRATI PROTEZIONE CIVILE I BIMESTRE - NULLA DA PAGARE

0014257

12/01/2015 02/05/2016

8B00050241 03/02/2015 28/01/2015 6020 27/02/2015 0,53** 430 227,90

SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2015 UTENZA 810782

0014257

05/12/2014 28/04/2016

8B01549584 15/01/2015 07/01/2015 5865 02/03/2015 11,65 423 4.927,95

0014257

05/12/2014 28/04/2016

8B01542982 15/01/2015 07/01/2015 5865 02/03/2015 11,71 423 4.953,33

0014257

05/12/2014 28/04/2016

8B01544799 15/01/2015 07/01/2015 5865 02/03/2015 12,10 423 5.118,30

AVVISI M.AV. EMESSI NEL MESE DI GENNAIO 2015

0029035

12/02/2015 07/06/2016

415/2015 25/02/2015 17/02/2015 8072 19/03/2015 5.192,95 446 2.316.055,70

STORNO A FATTURA N. 481/2014 DEL 30.06.2014

0004028

17/02/2015 14/04/2016

67 25/02/2015 16/04/2015 4985 * 22/03/2015 -42,70 389 -16.610,30

SERVICE STATION HP DESIGN JET 0002708

24/02/2015 31/05/2016

1908 13/03/2015 04/03/2015 7824 03/04/2015 145,18** 424 61.556,32

FORNITURA MATERIALE 0056052

27/02/2015 08/06/2016

37 24/03/2015 16/03/2015 8099 15/04/2015 139,95** 420 58.779,00

(3)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

IDROTERMOSANITARIO PER SC. ELEM.

MARCONI E MAGAZZINO IMP. TERMICI AVVISI MAV EMESSI MESE DI FEBBRAIO 2015 PER INTROITO RETTE NIDI, MATERNE E REFEZ. SC. DELL'OBBLIGO (B-C2-C1) 0029035

13/03/2015 07/06/2016

650/2015 26/03/2015 19/03/2015 8072 18/04/2015 5.196,65 416 2.161.806,40

ISCRIZIONE SOCI D'OBBLIGO ANNO 2014 0001144

31/12/2014 14/04/2016

87 21/04/2015 13/04/2015 4984 13/05/2015 1.141,87 337 384.810,19

AVVISI M.AV. EMESSI NEL MESE DI MARZO 2015 PER SCUOLE MATERNE - NIDI - SC.OBBLIGO

0029035

27/04/2015 07/06/2016

397/FE/2015 05/05/2015 29/04/2015 8072 29/05/2015 5.170,75 375 1.939.031,25

AVVISI MAV EMESSI PER INTROITO RETTE NIDI, MATERNE E SC. DELL'OBBLIGO - APR.

2015 0029035

12/05/2015 07/06/2016

538/FE/2015 22/05/2015 14/05/2015 8072 13/06/2015 5.209,60 360 1.875.456,00

fornitura mat. idrotermosanitario per fontanelle P.zza Battistero e Sc. Elem. IV Novembre e V.

Adriatico 0056052

30/04/2015 08/06/2016

01/PA 26/05/2015 18/05/2015 8099 17/06/2015 101,44** 357 36.214,08

VENDITA "PANCHINE,CARTELLONISTICA E GIOCHI" - STORNO PARZIALE DI EURO 2.243,19 (N.D.C. N. 12/B DEL 18.11.2015) STORNO PARZ. NC. 2/1B DI ¿ 42.014,34 0000169

15/05/2015 18/04/2016

4/B 03/06/2015 26/05/2015 5053 * 25/06/2015 44.257,53 298 13.188.743,94

SCISSIONE PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT -

"TELEFONIA MOBILE - 3° BIMESTRE 2015 CVONSPP 5 - CIG 38123399A8 - CONTRATTO N. 888000601517 (IN ATTESA N.D.A. PER CIG ERRATO - STORNATA CON NC

6920160319021711 - /2016 0014257

01/06/2015 29/04/2016

301580089386 17/06/2015 08/06/2015 6004 * 01/07/2015 1.303,31** 303 394.902,93

NON RL UFF. IVA - INVIATA MAIL 12/06 - RICHIESTA N.C. A STORNO TOTALE FATT. E RIEMISSIONE FATTURA CON COD. NATUTRA OPERAZIONE CORRETTO (N1 PER BOLLO) ufficio di riferimento AREA VI Servizi Sociali - impegno di spesa n.866 anno 2015 - determina di af

0041179

06/06/2015 19/05/2016

03/2015/PA 15/06/2015 08/06/2015 7129 * 08/07/2015 1.751,81 316 553.571,96

A.P. SYSTEMS S.R.L./1500862/S-2015/7259 -

"ATTIVAZIONE NELL'ATTUALE ITER DELIBERE E DETERMINE DELLA FIRMA DIGITALE - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA" -STORNO PARZIALE CON NC 160225/S

0026269

29/05/2015 12/05/2016

1500862/S 11/06/2015 08/06/2015 6625 * 08/07/2015 5.950,00** 309 1.838.550,00

Storno fattura n. 03/2015/PA del 06-06-2015 per errata fatturazione

0041179

18/06/2015 19/05/2016

01/2015/NC 25/06/2015 19/06/2015 7129 * 19/07/2015 -1.751,81 305 -534.302,05

*STORNATA CON N.C. 427/PA DEL 31/10/15*COMPILAZIONE MUD. RIFIUTI PRODOTTI E SMALTITI ANNO 2014 - CIG 4113879059

0024140

31/05/2015 16/05/2016

87/PA 30/11/2015 23/06/2015 6738 * 23/07/2015 119,80 298 35.700,40

RICARICHE 1/6/2014/31/5/2015 0014257

15/06/2015 02/05/2016

FP15113726 03/07/2015 29/06/2015 6020 29/07/2015 20,00** 278 5.560,00

(4)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

NOTA DI CREDITO TOTALE SU FATTURA N.

1467 DEL 31-10-14 CAUSA ERRATA ESPOSIZIONE COSTI. (CIG): 553983721D - CHIUSA SU PCC

0034856

30/06/2015 16/05/2016

49 14/07/2015 03/07/2015 6721 * 02/08/2015 -21.267,00 288 -6.124.896,00

AVVISI MAV EMESSI MESE DI MAGGIO 2015 PER INTROITO RETTE NIDI, SC. MATERNE E SC. DELL'OBBLIGO

0029035

12/06/2015 07/06/2016

803/FE/2015 20/07/2015 09/07/2015 8072 08/08/2015 5.155,95 304 1.567.408,80

SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI CIG 6088025D26 0048783

25/06/2015 14/04/2016

100433 28/07/2015 20/07/2015 4950 * 19/08/2015 45,00** 239 10.755,00

Willis Italia Spa/2015/000006-2015 - LLOYD'S - RC Patrimoniale - A1B49361 -

IDPOLIZZA=834814 - ( N.C. PER STORNO TOTALE NOTA ADDEBITO N. 2015/000015) 0044814

24/04/2015 18/04/2016

2015/000006 30/07/2015 22/07/2015 5054 * 21/08/2015 -195,00 241 -46.995,00

AVVISI MAV EMESSI MESE DI GIUGNO 2015 PER INTROITO RETTE NIDI, MATERNE E SC.

DELL'OBBLIGO 0029035

22/07/2015 07/06/2016

965/FE/2015 28/07/2015 23/07/2015 8072 22/08/2015 5.133,75 290 1.488.787,50

INSTALLAZIONE RETE WI-FI AL SERVIZIO DEL MUSEO DELL'ISOLINO VIRGINIA - CIG 6221726AB5

0060017

24/07/2015 18/04/2016

FATTPA 33_15 28/07/2015 27/07/2015 5060 26/08/2015 1.792,01 236 422.914,36

INSTALLAZIONE RETE WI-FI AL SERVIZIO DEL MUSEO DELL'ISOLINO VIRGINIA - CIG 6221726AB5

0060017

24/07/2015 18/04/2016

FATTPA 33_15 28/07/2015 27/07/2015 5061 26/08/2015 2.707,99 236 639.085,64

CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE

ANIMAZIONE/SPETTACOLI DI ARTE DI STRADA NEL PERIODO NATALIZIO 0056382

25/05/2015 20/04/2016

25 MAGGIO 2015

28/08/2015 236

30/07/2015 29/07/2015 5252 100,00 23.600,00

FORNITURA REGISTRI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 0001977

28/07/2015 04/05/2016

000123/PA 03/08/2015 30/07/2015 6168 29/08/2015 142,50** 249 35.482,50

ACCONTO SERVIZI/AFFITTO ATTIVITA' COMMERCIALI/SPESE DI AMMINISTRAZIONE cod.contr.: 65037; cod.UI: 72344;Indirizzo:Via SANGALLO 27 - 21100 Varese

VA;perio.fatt.:Mensile 0000738

27/07/2015 19/05/2016

VA5/18330/2015 04/08/2015 31/07/2015 7121 30/08/2015 703,86** 263 185.115,18

FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI CAMPI SPORTIVI - CIG 5278669F72

0056402

30/04/2015 01/06/2016

43/2015/V2 18/05/2015 11/05/2015 7915 30/08/2015 342,70** 276 94.585,20

ACCONTO SERVIZI/AFFITTO ALLOGGI/AFFITTO BOX/SPESE DI

AMMINISTRAZIONE/SPESE DI RISCOSSIONE cod.contr.: 78911; cod.UI: 71457;Indirizzo:Via RIVECCIO 19 19 - 21100 Varese VA;perio.fatt.:

0000738

27/07/2015 10/06/2016

VA5/18338/2015 04/08/2015 31/07/2015 8234 30/08/2015 1.279,31** 285 364.603,35

(5)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

Mensile

FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI CAMPI SPORTIVI - CIG 5278669F72

0056402

30/04/2015 01/06/2016

43/2015/V2 18/05/2015 11/05/2015 7914 30/08/2015 170,80** 276 47.140,80

ACCONTO SERVIZI AFFITTO ALLOGGI SPESE DI AMMINISTRAZIONE SPESE DI

RISCOSSIONE

cod.contr.: 60414; cod.UI: 70867;Indirizzo:Via MONFALCONE 14 - 21100 Varese

27/07/2015 10/06/2016

VA5/18328/2015 04/08/2015 31/07/2015 8233 30/08/2015 574,19** 285 163.644,15

Internet One Srl/FATTPA 39_15-2015/14383,8 -

"N. 5 Access Point uso esterno N. 1 Access Point uso interno N. 1 Hotspot Prima Cappella N. 1 Hotspot Piazzale Pogliaghi N. 1 Hotspot Balconata Mosè N. 1 Hotspot Baroffio N. 1 Hotspot Funicolare N. 1 Hotsp

0060017

01/08/2015 18/04/2016

FATTPA 39_15 12/08/2015 04/08/2015 5062 03/09/2015 11.790,00** 228 2.688.120,00

STORNATA PARZIALMENTE CON NC N. 55 Prestazioni di accoglimento, nel sottoindicato periodo, dei minori vari Luglio 2015

0011070

31/07/2015 08/06/2016

171 14/08/2015 07/08/2015 8101 * 06/09/2015 11.566,41** 276 3.192.329,16

RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE AVVISI MAV - LUG. 2015

0029035

12/08/2015 07/06/2016

1195/FE/2015 20/08/2015 13/08/2015 8072 12/09/2015 3.222,70 269 866.906,30

TELGRAM-TRAFF.NAZ. Mag/15 0026215

25/08/2015 01/06/2016

8015099166 28/08/2015 25/08/2015 7867 * 24/09/2015 12,86** 251 3.227,86

TELGRAM-TRAFF.NAZ. Giu/15 0026215

02/09/2015 27/06/2016

8015104133 04/09/2015 02/09/2015 9552 * 02/10/2015 20,55** 269 5.527,95

MATERIALE INFORMATICO CIG 520288113A 0030631

31/08/2015 17/05/2016

0010003819 14/09/2015 07/09/2015 6751 * 07/10/2015 22,88** 223 5.102,24

MATERIALE INFORMATICO CIG 520288113A 0030631

31/08/2015 17/05/2016

0010003820 14/09/2015 07/09/2015 6751 * 07/10/2015 9,99** 223 2.227,77

RC Patrimoniale - Merloni - Demolizione gradonata e rifacimento pavimentazione - Piazza Repubblica - Varese - A1B51994 -

IDPOLIZZA=834814 CIG 6324083E5F CUP B34E15000950004

0044814

07/09/2015 18/04/2016

2015/000064 16/09/2015 09/09/2015 5054 * 09/10/2015 195,00 192 37.440,00

STORNO PARZIALE FATT. N. 8408/2015/V1 DEL 27/2/15 - FORNITURA VESTIARIO PER 0056402

31/08/2015 01/04/2016

298/2015/V2 16/09/2015 09/09/2015 4393 * 09/10/2015 1.394,00** 175 243.950,00

(6)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

OPERATRICI NIDI COM.LI - CIG 5278669F72 STORNATA CON N.C. 5 DEL 7/09/2015 - RESTAURO CONSERVATIVO VIALI PARCO VILLA AUGUSTA SECONDO SAL RELATIVO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 360 DEL 15-04-2015

0010797

07/09/2015 18/04/2016

4 22/09/2015 14/09/2015 5056 * 14/10/2015 25.654,51 187 4.797.393,37

EREDI PISONI MARTINO SRL/5/06- 2015/4409,99 - "SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO ANNO 2014"

0058080

17/09/2015 28/04/2016

5/06 24/09/2015 17/09/2015 5861 * 17/10/2015 4.409,99 194 855.538,06

EREDI PISONI MARTINO SRL/6/06-2015/4410 -

"SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ANNO 2015"

0058080

17/09/2015 28/04/2016

6/06 24/09/2015 17/09/2015 5861 * 17/10/2015 4.410,00 194 855.540,00

JOLLISPORT SRL/1/PA-2015/811,3 - "GIACCHE DPI PER MOTOCICLISTI AGENTI POLIZIA LOCALE TAGLIA L" - CIG Z571547F83 0061852

09/09/2015 14/04/2016

1/PA 24/09/2015 18/09/2015 4953 18/10/2015 665,00** 179 119.035,00

***STORNATA CON NCA N. 9/C DEL 25/02/2016**** Quarto canone bimestrale 0010115

01/09/2015 21/04/2016

25/E 25/09/2015 21/09/2015 5524 * 21/10/2015 1.652,00** 183 302.316,00

cod.contr.: 60315; cod.UI: 71743;Indirizzo:Via MONTELLO 94 - 21100 Varese

17/09/2015 10/06/2016

VA5/18513/2015 30/09/2015 22/09/2015 8231 22/10/2015 441,00** 232 102.312,00

AFFITTO ATTIVITA' COMMERCIALI/SPESE RISCOSSIONE/cod.contr.: 60546; cod.UI:

70198;Indirizzo:Via ORIANI 121 - 21100 Varese VA;perio.fatt.:Mensile

0000738

21/09/2015 10/06/2016

VA5/18686/2015 28/09/2015 22/09/2015 8232 22/10/2015 928,47** 232 215.405,04

RECUPERO COSTI VARI convenzione 16030 Oneri per ispezioni annuali ed interventi manutenzione ordinaria cavalcavia anno 2011/RECUPERO COSTI VARI convenzione 16030 Oneri per ispezioni annuali ed interventi manutenzione ordinaria 2012 cig XE0147CAF7 0001040

28/09/2015 12/04/2016

0050010037 05/10/2015 28/09/2015 4875 28/10/2015 5.426,56** 167 906.235,52

RECUPERO COSTI VARI convenzione 16030 Oneri per ispezioni annuali ed interventi manutenzione ordinaria cavalcavia anno 2011/RECUPERO COSTI VARI convenzione 16030 Oneri per ispezioni annuali ed interventi manutenzione ordinaria 2012 cig XE0147CAF7 0001040

28/09/2015 12/04/2016

0050010037 05/10/2015 28/09/2015 4877 28/10/2015 1.512,32** 167 252.557,44

RECUPERO COSTI VARI convenzione 16030 Oneri per ispezioni annuali ed interventi manutenzione ordinaria cavalcavia anno 2011/RECUPERO COSTI VARI convenzione 0001040

28/09/2015 12/04/2016

0050010037 05/10/2015 28/09/2015 4874 28/10/2015 5.426,56** 167 906.235,52

(7)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

16030 Oneri per ispezioni annuali ed interventi manutenzione ordinaria 2012 cig XE0147CAF7 RECUPERO COSTI VARI convenzione 16030 Oneri per ispezioni annuali ed interventi manutenzione ordinaria cavalcavia anno 2011/RECUPERO COSTI VARI convenzione 16030 Oneri per ispezioni annuali ed interventi manutenzione ordinaria 2012 cig XE0147CAF7 0001040

28/09/2015 12/04/2016

0050010037 05/10/2015 28/09/2015 4876 28/10/2015 5.426,56** 167 906.235,52

SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PUM DEL PGTU E DEL PDT DEL COMUNE DI VARESE DI SUPPORTO ALLA

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO cig 0103975ADF

0028398

30/09/2015 05/04/2016

035\PA2015 05/10/2015 30/09/2015 4579 30/10/2015 40.860,00** 158 6.455.880,00

INTEGRAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PUM DEL PGTU E DEL PDT DEL COMUNE DI VARESE DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO CONTRATTO 30802 REP SEGRETARIO GENERALE DETERMINA DIRIGENZIALE 517 DEL 07/6/2013 0028398

30/09/2015 05/04/2016

036\PA2015 05/10/2015 30/09/2015 4580 30/10/2015 6.000,00** 158 948.000,00

FORNITURA TONER SAMSUNG CLT- K4092S/ELS NERO

0030631

09/09/2015 17/05/2016

0010003849 21/09/2015 11/09/2015 6750 31/10/2015 22,88** 199 4.553,12

Poltrona EXPO LIGHT 0010115

30/09/2015 19/05/2016

29/E 05/10/2015 01/10/2015 7122 31/10/2015 286,89** 201 57.664,89

VENDITA CAUSALE RIEMESSA FATTURA 10003599 DEL 31/8/2015 - FORNITURA TONER UFFICI COMUNALI CIG 520288113A

0030631

04/09/2015 17/05/2016

0010003839 15/09/2015 08/09/2015 6751 * 31/10/2015 891,20** 199 177.348,80

PARZIALE STORNO CON N.C.A. 135 - Inserimento in C.D.D. Settembre 2015 0001069

30/09/2015 04/04/2016

104 05/10/2015 01/10/2015 4511 * 31/10/2015 19.730,00 156 3.077.880,00

Prestazioni di accoglimento, nel sottoindicato periodo, Settembre 2015 utenti diversi 0011070

30/09/2015 05/04/2016

228 13/10/2015 06/10/2015 4548 * 05/11/2015 11.163,30** 152 1.696.821,60

*STORNATA CON N.C. 1 DEL 31/10/15*CORSO DI CHITARRA PER VARESE CORSI

PRIMAVERA 2015 0030523

06/10/2015 05/04/2016

01 11/11/2015 06/10/2015 4564 * 05/11/2015 640,50** 152 97.356,00

Prestazioni di accoglimento, nel sottoindicato periodo, Settembre 2015 utenti diversi 0011070

30/09/2015 05/04/2016

228 13/10/2015 06/10/2015 4549 05/11/2015 780,00** 152 118.560,00

CIG. 5278669F72 BLOUSON PATRIOT ETICHETTA FLOCCATA CUCITA PETTO VESTIARIO CIMITERI

0056402

30/09/2015 01/04/2016

317/2015/V2 19/10/2015 09/10/2015 4391 08/11/2015 79,50** 145 11.527,50

"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Cartasi S.p.A. 800324722 Codice Personale

d'identificazione 030006928 Per i costi telef. visiti 0062642

30/09/2015 12/04/2016

2516695 19/10/2015 09/10/2015 4825 08/11/2015 53,85** 156 8.400,60

(8)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

cartasi.it -menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254324160000031 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de

CIG. 5278669F72 BLOUSON PATRIOT ETICHETTA FLOCCATA CUCITA PETTO VESTIARIO FABBRI

0056402

30/09/2015 01/04/2016

315/2015/V2 19/10/2015 09/10/2015 4390 08/11/2015 53,00** 145 7.685,00

"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Cartasi S.p.A. 800324722 Codice Personale

d'identificazione 030006936 Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it -menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254324160000032 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione de 0062642

30/09/2015 12/04/2016

2516696 19/10/2015 09/10/2015 4827 08/11/2015 56,68** 156 8.842,08

LAVAGGIO AUTOVETTURE CIG 58292132BE 0058837

30/09/2015 01/04/2016

6/FE 20/10/2015 12/10/2015 4395 11/11/2015 90,00** 142 12.780,00

STORNATACON NC. 014094-S PER

MANCANZA DI CIG- Servizio di rassegna stampa e web. Canone per il periodo: 14/07/15 - 13/10/15

0056921

13/10/2015 25/05/2016

013896-S 20/10/2015 13/10/2015 7435 * 12/11/2015 1.700,00** 195 331.500,00

Intervento educativo a carattere osservativo valutativo a favore del sig. A.V. "progetto Vita Indipendente"

0042124

30/09/2015 09/05/2016

FATTPA 116_15 22/10/2015 14/10/2015 6494 13/11/2015 1.700,00** 178 302.600,00

*STORNO TOTALE FATT. N. 15000006 DEL 31/7/15*PRELIEVO MATERIALI E PROVE REAZIONE AL FUOCO C/O PAVIMENTO NIDO BIZZOZERO

0012756

30/09/2015 12/05/2016

15000014 19/10/2015 09/10/2015 6622 * 15/11/2015 -1.329,80 179 -238.034,20

*STORNATA CON N.C. 15000014 DEL 30/9/15*PROVE DI REAZIONE AL FUOCO DEL PAVIMENTO IN GOMMA C/O NIDO BIZZOZERO 0012756

31/07/2015 12/05/2016

15000006 19/10/2015 04/08/2015 6622 * 15/11/2015 1.329,80 179 238.034,20

PEDANA PER SEGGIOLONE IN USO 0027259

15/09/2015 10/06/2016

3/745 28/09/2015 21/09/2015 8229 15/11/2015 4,08** 208 848,64

PEDANA PER SEGGIOLONE IN USO 0027259

15/09/2015 10/06/2016

3/745 28/09/2015 21/09/2015 8228 15/11/2015 102,10** 208 21.236,80

CANONE DI LOCAZIOEN CIG. Z8B0CDC4DF 0002708

12/10/2015 05/04/2016

000682/002 23/10/2015 19/10/2015 4559 18/11/2015 2.306,84** 139 320.650,76

CANONE DI LOCAZIOEN CIG. Z8B0CDC4DF 0002708

12/10/2015 05/04/2016

000682/002 23/10/2015 19/10/2015 4560 18/11/2015 529,39** 139 73.585,21

STORNO FATTURA 6/06 0058080

19/10/2015 28/04/2016

10/06 26/10/2015 20/10/2015 5861 * 19/11/2015 -4.410,00 161 -710.010,00

STORNO FATTURA 5/06 CIG. 570742299F 0058080

19/10/2015 28/04/2016

9/06 26/10/2015 20/10/2015 5861 * 19/11/2015 -4.409,99 161 -710.008,39

SERVIZIO SMALTIMENTO AMIANTO CIG.

570742299F 0058080

20/10/2015 28/04/2016

11/06 26/10/2015 20/10/2015 5861 * 19/11/2015 2.391,20 161 384.983,20

Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - 0058820

22/07/2015 01/04/2016

26 30/10/2015 22/10/2015 4394 21/11/2015 162,77** 132 21.485,64

(9)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

"BUONI PASTO MESI DI GIUGNO E LUGLIO"

FG. CARTA FILIGRANATA PER REGISTRO STATO CIVILE F.TO 48X70 GR.93/FG. CARTA ADESIVA GR.90 F.TO 50X70 CIG 6018814270 0013419

19/10/2015 05/04/2016

3476/PA 28/10/2015 22/10/2015 4563 21/11/2015 947,50** 136 128.860,00

VIRAS SAS DI VILLA LUIGI E C./000038/PA- 2015/187,68 - "ACQUISTO MATERIALI"

0000430

22/10/2015 01/04/2016

000038/PA 30/10/2015 23/10/2015 4425 22/11/2015 65,83** 131 8.623,73

0000430

22/10/2015 01/04/2016

000038/PA 30/10/2015 23/10/2015 4427 22/11/2015 17,26** 131 2.261,06

0000430

22/10/2015 01/04/2016

000038/PA 30/10/2015 23/10/2015 4429 22/11/2015 40,25** 131 5.272,75

0000430

22/10/2015 01/04/2016

000038/PA 30/10/2015 23/10/2015 4426 22/11/2015 30,50** 131 3.995,50

0000430

22/10/2015 01/04/2016

000038/PA 30/10/2015 23/10/2015 4428 22/11/2015 27,08** 131 3.547,48

STATO FINALE LAVORI VALORIZZAZIONE STORICA E NATURALISTICA DEL

PORTICCIOLO DI CAPOLAGO. CONTRATTO IN DATA DEL 23/01/2015 NR. 31617 DD - N.864 DEL 04/09/2014 - CIG 5617153D48

0052224

26/10/2015 04/05/2016

11 PA 13/11/2015 28/10/2015 6160 27/11/2015 14.084,22** 159 2.239.390,98

STATO FINALE LAVORI VALORIZZAZIONE STORICA E NATURALISTICA DEL

PORTICCIOLO DI CAPOLAGO. CONTRATTO IN DATA DEL 23/01/2015 NR. 31617 DD - N.864 DEL 04/09/2014 - CIG 5617153D48

0052224

26/10/2015 04/05/2016

11 PA 13/11/2015 28/10/2015 6161 27/11/2015 389,93** 159 61.998,87

FORNITURA TUTE PER DIPENDENTI NIDI COMUNALI - CIG 5278669F72

0056402

31/07/2015 01/04/2016

220/2015/V2 18/08/2015 11/08/2015 4393 * 30/11/2015 1.445,50** 123 177.796,50

SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E c/o VARESE VIA ORRIGONI 5 AREA SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE 2015 (CIG): 4822622990 0033215

30/09/2015 04/05/2016

9117002440 23/10/2015 19/10/2015 6176 30/11/2015 3.742,41** 156 583.815,96

NOLEGGIO APPARATI MANUTENZIONE TERMINALI

0014257

15/10/2015 29/04/2016

301580150422 13/11/2015 02/11/2015 6004 * 02/12/2015 1.071,93** 149 159.717,57

0014257

15/10/2015 29/04/2016

301580150422 13/11/2015 02/11/2015 6005 02/12/2015 26,66** 149 3.972,34

0014257

15/10/2015 29/04/2016

301580150422 13/11/2015 02/11/2015 6006 02/12/2015 21,42** 149 3.191,58

0014257

15/10/2015 29/04/2016

301580150422 13/11/2015 02/11/2015 6007 02/12/2015 77,00** 149 11.473,00

PARZIALE STORNO CON N.C.A. 135 - inserimento in C.D.D. Ottobre 2015 utenti diversi 0001069

31/10/2015 04/04/2016

119 05/11/2015 02/11/2015 4512 * 02/12/2015 19.730,00 124 2.446.520,00

(10)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

Prima quota onorari nel giudizio avanti il CDS promosso da Carbotermo per ottemperanza, come da preventivo e delibera di incarico n. 495 del 27.10.2015.

0012505

02/11/2015 18/04/2016

117 10/11/2015 03/11/2015 5052 * 03/12/2015 3.806,40 137 521.476,80

CIG. 63482326C4 Progetto formativo Volontari Servizio Civile anno 2015 ****STORNATA TOTALMENTE CON FATTURA 1/FE****

0041820

03/11/2015 28/04/2016

2 11/11/2015 04/11/2015 5863 * 04/12/2015 951,60 146 138.933,60

Sistema WiFi - Casa Museo Pogliaghi - N°1 Access Point per uso esterno - Licenza Wizone - Attivazione, configurazione e collaudo - (CIG):

Z1D13FBC72 0060017

04/11/2015 18/04/2016

FATTPA 61_15 12/11/2015 05/11/2015 5062 05/12/2015 1.270,00** 135 171.450,00

Periodo : 01/10/15 - 31/10/15 INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG.RA F. C. COME DA VS.

COMUNICAZIONE PROT GEN. 32265 DEL 04/06/2014

0058638

01/11/2015 14/04/2016

56/PA 12/11/2015 06/11/2015 4931 06/12/2015 1.401,92** 130 182.249,60

*STORNO TOT. FATT. N. 01 DEL

6/10/15*PRESTAZ. DOCENTE VARESE CORSI PRIMAVERA 2015

0030523

31/10/2015 05/04/2016

1 11/11/2015 06/11/2015 4564 * 06/12/2015 640,50** 121 77.500,50

Nota Credito N. 337 AE - STORNO TOTALE FATTURA N. 327 DEL 30/06/2014

0042827

27/10/2015 28/04/2016

337 AE 13/11/2015 09/11/2015 5862 * 09/12/2015 -6.380,89 141 -899.705,49

La Casalinda Srl/5656/FPA-2015/86,96 -

"ACQUISTO MATERIALE DIVERSO"

0044838

29/10/2015 01/06/2016

5656/FPA 16/11/2015 09/11/2015 7856 09/12/2015 71,28** 175 12.474,00

"ACQUISTO MATERIALE VARIO"

0044838

31/10/2015 01/06/2016

5943/FPA 17/11/2015 09/11/2015 7856 09/12/2015 229,80** 175 40.215,00

"ACQUISTO MATERIALE DIVERSO "

0044838

29/10/2015 05/04/2016

5595/FPA 16/11/2015 09/11/2015 4565 09/12/2015 296,82** 118 35.024,76

"ACQUISTO MATERIALE DIVERSO"

0044838

29/10/2015 05/04/2016

5657/FPA 16/11/2015 09/11/2015 4565 09/12/2015 475,20** 118 56.073,60

"ACQUISTO MATERIALE VARIO"

0044838

29/10/2015 05/04/2016

5596/FPA 16/11/2015 09/11/2015 4565 09/12/2015 676,44** 118 79.819,92

CIG. 5280284433 FORNITURA SCARPE 0027841

31/10/2015 05/04/2016

2315 17/11/2015 09/11/2015 4571 09/12/2015 258,00** 118 30.444,00

Nota Credito N. 336 - STORNO TOTALE FATTURA N. 319 DEL 30/06/2014 0042827

27/10/2015 29/04/2016

336 AE 13/11/2015 09/11/2015 6018 * 09/12/2015 -19.227,20 142 -2.730.262,40

LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSI 0058837

31/10/2015 05/04/2016

7-FE 17/11/2015 09/11/2015 4568 09/12/2015 113,00** 118 13.334,00

FATT. PER CORRISP. RELATIVI AI SERV.

FORNITINELL AMBITO DEL CONTR. DI RIASS.

ORG.VO DELCOMUNE DI VARESE-SAL AL 31/7/2015 CIG 5972994E90

0060512

30/10/2015 04/05/2016

2715300392 17/11/2015 09/11/2015 6166 09/12/2015 27.615,00** 147 4.059.405,00

FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL - MATERIALE VARIO UFFICIO CIMITERIALE

****STORNATA TOTALMENTE DA N.C. 136/VP 0000221

31/10/2015 05/04/2016

124/VP 20/11/2015 16/11/2015 4562 * 16/12/2015 51,75** 111 5.744,25

(11)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

****

*STORNATA CON N.D.C. 000002-2015 PA DEL 23.11*CIG X0715AEDBA - VALORIZZAZIONE DEL SACRO MONTE SOPRA VARESE, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPENDIO BARAGIOLA, CHALET IN LEGNO, AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI ESTERNI 0062391

13/11/2015 14/04/2016

000001-2015-PA 20/11/2015 16/11/2015 4980 * 16/12/2015 4.130,00** 120 495.600,00

TELESETTLAGHI SRL/8-2015/1423,33 -

"REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA

PROGRAMMA ISTITUZIONALE SETTIMANALE ANNO 2014/15/16 COME DA DET. DIR. 841 DEL 27/08/14 ACCONTO 2015 "

0004642

17/11/2015 14/04/2016

8 25/11/2015 17/11/2015 4932 17/12/2015 1.166,66** 119 138.832,54

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE SUL LAGO DI VARESE 0012768

16/11/2015 14/04/2016

35 19/11/2015 17/11/2015 4948 17/12/2015 14.132,07** 119 1.681.716,33

GIUDICI CAR SERVICE GROUP SRL/38/P- 2015/146,08 -"RIPARAZIONE E

MANUTENZIONE AUTO"

0061733

14/10/2015 05/04/2016

38/P 24/11/2015 17/11/2015 4561 17/12/2015 119,74** 110 13.171,40

Nota di credito su fatt. n. 117 (Prima quota onorari nel giudizio avanti il CDS promosso da

Carbotermo per ottemperanza, come da preventivo e delibera di incarico n. 495 del 27/10/2015).

0012505

16/11/2015 18/04/2016

135 26/11/2015 17/11/2015 5052 * 17/12/2015 -3.806,40 123 -468.187,20

Codice Utenza TG 124608-20041115 (CIG):

631469078 SERVIZIO TELGRAM-TRAFF.NAZ.

Luglio 2015 0026215

17/11/2015 14/04/2016

8015136902 26/11/2015 17/11/2015 4922 17/12/2015 4,29** 119 510,51

Storno fattura n.2 - Progetto formativo volontari Servizio Civile anno 2015

0041820

17/11/2015 28/04/2016

1/FE 26/11/2015 17/11/2015 5863 * 17/12/2015 -951,60 133 -126.562,80

FORNITURA TERMOVENTILATORE 0000221

31/10/2015 19/05/2016

134/VP 24/11/2015 18/11/2015 7123 18/12/2015 37,60** 153 5.752,80

STORNO "PARZIALE SU FATTURA N. 4/B DEL 15.05.2015 DI EURO 44.257,53"

0000169

18/11/2015 18/04/2016

12/B 27/11/2015 18/11/2015 5053 * 18/12/2015 -2.243,19 122 -273.669,18

Canone assistenza software Gestione Inventario - per il periodo 01/01/2015 - 30/09/2015. Rif.

Ordine nr 588 del 19/11/2015 CIG 64267788F9 0030932

19/11/2015 17/05/2016

115 27/11/2015 19/11/2015 6816 19/12/2015 971,27** 150 145.690,50

Canone assistenza software Ecovar - "Canone assistenza software Ecovar per il periodo 01/01/2015 - 30/09/2015. Rif. Ordine nr 587 del 19/11/2015 CIG 64267788F9"

0030932

19/11/2015 17/05/2016

114 27/11/2015 19/11/2015 6816 19/12/2015 3.086,25** 150 462.937,50

FORNITURA CARTA PER CENTRO STAMPA - (CIG): 6018814270

0013419

19/10/2015 05/04/2016

3442/PA 29/10/2015 22/10/2015 4563 19/12/2015 1.123,00** 108 121.284,00

MANIFESTAZIONE SCAMBIO CULTURALE 0062464

19/11/2015 09/06/2016

49 27/11/2015 19/11/2015 8148 19/12/2015 270,00 173 46.710,00

(12)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

LUCERA CITTA' D'ARTE E VARESE CITTA' GIARDINO - VISITE GUIDATE SUL

TERRITORIO - DD N.881 DEL 30 /09/15 IMP.DI SPESA 2015-3298/0 - CIG Z19163337D VENDITA - "ITALIA OGGI - Formato: 6 MODULI - 2 COL - Note: D.D. n.1324 del 22.12.2014;

impegno di spesa:2014-4305 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STAMPANTE DIGITALE IN BIANCO E NERO E SOFTWARE PER GESTIONE UNITA' DI STA

0026142

17/11/2015 05/04/2016

2015SH0009648 27/11/2015 19/11/2015 4574 19/12/2015 300,00** 108 32.400,00

Canone assistenza software Gestione Inventario - per il periodo 01/01/2015 - 30/09/2015. Rif.

Ordine nr 588 del 19/11/2015 CIG 64267788F9 0030932

19/11/2015 17/05/2016

115 27/11/2015 19/11/2015 6817 19/12/2015 318,73** 150 47.809,50

C/VENDITA SHOP - "ACQUISTO MATERIALE VARIO - CIG. Z6E15C0964"

0027259

19/11/2015 14/04/2016

3/978 30/11/2015 23/11/2015 4935 23/12/2015 736,00** 113 83.168,00

RETTE MINORI SETTEMBRE 2015 0033192

23/11/2015 14/04/2016

2/487 27/11/2015 23/11/2015 4927 23/12/2015 812,10** 113 91.767,30

RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX ROCCOLO SETTECENTESCO AD USO BAR DEI GIARDINI ESTENSI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 856 DEL 17/09/2015 - C.I.G. 630334225F 0061722

20/11/2015 05/04/2016

FATTPA 2_15 30/11/2015 23/11/2015 4578 * 23/12/2015 39.775,02** 104 4.136.602,08

VALORIZZAZIONE DEL SACRO MONTE SOPRA VARESE, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPENDIO BARAGIOLA, CHALET IN LEGNO, AFFIDAMENTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI ESTERNI CIG X0715AEDBA CUP B37J14000010002

0062391

23/11/2015 14/04/2016

000003-2015-PA 30/11/2015 24/11/2015 4980 * 24/12/2015 4.130,00** 112 462.560,00

STORNO TOTALE FATTURA 000001-2015-PA DEL 13/11/2015

0062391

23/11/2015 14/04/2016

000002-2015-PA 30/11/2015 24/11/2015 4980 * 24/12/2015 4.130,00** 112 462.560,00

TELGRAM-TRAFF.NAZ. Ago/15 (CIG):

6314690708 0026215

25/11/2015 14/04/2016

8015141511 30/11/2015 25/11/2015 4923 25/12/2015 38,54** 111 4.277,94

ONORARIO PROFESSIONALE - N° 10 INCONTRI DI ARTE TERAPIA (dal 18/08/15 al 27/10/15) C/O C.D.I. VIA MASPERO - PROGETTO: "Vita Indipendente"

0059907

16/11/2015 07/04/2016

FATTPA 1_15 03/12/2015 26/11/2015 4708 26/12/2015 314,00 103 32.342,00

*STORNO TOT. FATT. N. 87/PA DEL 31/5/15*RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO E COMPILAZIONE FORMULARIO PER RIFIUTI RACCOLTI C/O C.D.I. V. MASPERO ANNO 2014 - CIG 0024140

31/10/2015 16/05/2016

427/PA 30/11/2015 26/11/2015 6738 * 26/12/2015 -119,80 142 -17.011,60

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE EDIFICI SCOLASTICI 0005227

27/11/2015 03/05/2016

19/PA 03/12/2015 27/11/2015 6023 27/12/2015 37.250,00** 128 4.768.000,00

(13)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

COMUNALI - SFL - CIG - XAC15A7385 OPERA SRL - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: LA NUOVA DENUNCIA UNIEMENS - M.L.

0033771

27/11/2015 20/05/2016

279 03/12/2015 27/11/2015 7158 27/12/2015 350,00 145 50.750,00

STORNO TOTALE FATTURA N. 124/VP 0000221

25/11/2015 05/04/2016

136/VP 09/12/2015 30/11/2015 4562 * 30/12/2015 51,75** 97 5.019,75

STORNATA CON NC. 3VP FILO PROF.TONDO MM.3,3X15MT UFFICIO CIMITERIALE 0000221

25/11/2015 05/04/2016

137/VP 04/12/2015 30/11/2015 4562 * 30/12/2015 9,75** 97 945,75

MIORELLI SERVICE S.P.A. - Servizio di pulizia straordinaria de lle vetrate esterne ed interne presso info Point di p.zza Monte Grappa nel mese di ottobre 2015 - Codice Cig Z5B14D5818 0057909

27/11/2015 17/05/2016

3903/66 03/12/2015 30/11/2015 6821 31/12/2015 130,00** 138 17.940,00

MIORELLI SERVICE S.P.A.Servizio di pulizia straordinaria de lle vetrate esterne ed interne presso info Point di p.zza Monte Grappa nel mese di novembre 2015 - Codice Cig Z5B14D5818 DETER. N. 458

0057909

27/11/2015 17/05/2016

3904/66 03/12/2015 30/11/2015 6822 31/12/2015 130,00** 138 17.940,00

CIG. 5615413167 CARTA IGIENICA ROTOLO SPIRALE ECOGREEN CREMAN

0044838

31/10/2015 01/06/2016

5944/FPA 17/11/2015 09/11/2015 7856 31/12/2015 214,04** 153 32.748,12

SMONTAGGIO E MONTAGGIO E BILANCIATURE PANDA TARGA EH908RL AREA 12 - (CIG): 5770614D4E

0003652

26/10/2015 05/04/2016

161/E 09/11/2015 03/11/2015 4566 31/12/2015 10,00** 96 960,00

Fornitura Materiale Editoriale (CIG): Z45123B65A D.D. N. 1436/2014

0036533

14/10/2015 05/04/2016

6215912154 22/10/2015 14/10/2015 4569 31/12/2015 1.578,25** 96 151.512,00

SERVIZIO DI RIPRISTINO COME DA CAPITOLATO EFFETTUATO PRESSO SEDE VARESE CORSI P.ZZA MOTTA, CASTELLO DI MASNAGO E MAGAZZINO V. MONTE SANTO - CIG 5435499BA9

0057909

23/11/2015 27/06/2016

3873/66 30/11/2015 26/11/2015 9529 31/12/2015 345,38 179 61.823,02

Manuten. periodo 01/01/2015-30/06/2015 archivio servizi civici - (CIG): 6353972790

0000445

26/10/2015 05/04/2016

245/00002 03/11/2015 27/10/2015 4570 31/12/2015 1.879,85** 96 180.465,60

SERVIZIO DI RIPRISTINO COME DA CAPITOLATO EFFETTUATO PRESSO SEDE VARESE CORSI P.ZZA MOTTA, CASTELLO DI MASNAGO E MAGAZZINO V. MONTE SANTO - CIG 5435499BA9

0057909

23/11/2015 27/06/2016

3873/66 30/11/2015 26/11/2015 9530 31/12/2015 2.145,61 179 384.064,19

RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO E COMPILAZIONE MUD PER RIFIUTI - C.D.I. V.

MASPERO - CIG 556214355 0024140

31/10/2015 16/05/2016

428/PA 30/11/2015 26/11/2015 6735 31/12/2015 100,00** 137 13.700,00

per inserimento in C.D.D. Novembre 2015 0001069

30/11/2015 04/04/2016

128 10/12/2015 02/12/2015 4513 01/01/2016 19.730,00 94 1.854.620,00

IL MILLEPIEDI ONLUS - SOCIETA' 0049922

24/11/2015 01/04/2016

140/PA 10/12/2015 02/12/2015 4412 01/01/2016 6.690,00** 91 608.790,00

(14)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

COOPERATIVA SOCIALE/140/PA-2015/6957,6 -

"FREQUENZE MESE DI OTTOBRE"

Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 1081_15- 2015/152 - "Corso del 26/11/2015: "Tributi Locale"

- Sede: Varese"

0001287

02/12/2015 12/04/2016

FATTPA 1081_15

02/01/2016 101

10/12/2015 03/12/2015 4909 152,00 15.352,00

CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE - CIG 63482906A1 - DETERMINA N.RO 808 DEL 02/09/15 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA EX ART.6 D.M. 17/06/2014

0061981

02/12/2015 10/06/2016

15/PA 10/12/2015 03/12/2015 8186 02/01/2016 4.440,00 160 710.400,00

co.mar srl/FATTPA 15_15-2015/20810,43 -

"Interventi di sostituzione del pontile galleggiante di attracco isolino virginia danneggiato dal maltempo - CIG 6230804E1B"

0061764

02/12/2015 15/04/2016

FATTPA 15_15 10/12/2015 03/12/2015 5034 02/01/2016 17.057,73** 104 1.774.003,92

INDENNITA' PROCEDURA 54/2014 0059586

29/07/2015 16/06/2016

1 /2015 PA MED

02/01/2016 166

11/12/2015 03/12/2015 8942 200,00** 33.200,00

co.mar srl/FATTPA 15_15-2015/20810,43 -

"Interventi di sostituzione del pontile galleggiante di attracco isolino virginia danneggiato dal maltempo - CIG 6230804E1B"

0061764

02/12/2015 15/04/2016

FATTPA 15_15 10/12/2015 03/12/2015 5035 02/01/2016 558,43** 104 58.076,72

PROGETTO VITA INDIPENDENTE R.G.

NOVEMBRE 0061900

02/12/2015 06/05/2016

27PA 11/12/2015 03/12/2015 6319 02/01/2016 2.019,30** 125 252.412,50

Codice Utenza: TG 124608-20041115

Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - "TELGRAM-TRAFF.NAZ.

Set/15 . CIG 6314690708"

0026215

02/12/2015 06/05/2016

8015145686 10/12/2015 03/12/2015 6355 02/01/2016 12,86** 125 1.607,50

RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS/2015054927-2015/305 - "Corsera Lombard--Legale-GARA ESPERITA

STAMPANTE-COMUNE DI VARESE-"

0050376

30/11/2015 05/04/2016

2015054927 10/12/2015 03/12/2015 4573 02/01/2016 250,00** 94 23.500,00

COOPERATIVA SOCIALE SIM-PATIA/124PA- 2015/406,01 - "Retta diurno mese di novembre per P.C."

0040381

02/12/2015 21/06/2016

124PA 10/12/2015 03/12/2015 9183 02/01/2016 390,39** 171 66.756,69

GIUDICI CAR SERVICE GROUP SRL/67/P- 2015/2003,01 -

"RIPARAZIONE/MANUTENZIONE"

0061733

17/11/2015 14/04/2016

67/P 10/12/2015 04/12/2015 4947 03/01/2016 1.641,81** 102 167.464,62

ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE COMUNE DI BARASSO, BODIO L., CAZZAGO B., GALLIATE L., INARZO, LOZZA - PRESSO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI VARESE CIG 60534107F4 DET. 1455/20144 0035151

01/12/2015 21/04/2016

08E/2015 11/12/2015 04/12/2015 5520 * 03/01/2016 3.210,06 109 349.896,54

STORNATA CON NC 1E/2015 DOPPIA FATTURAZIONE MAGRINI IMMACOLATA - ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.1455 DEL 0035151

01/12/2015 21/04/2016

8E/2015 11/12/2015 04/12/2015 5520 * 03/01/2016 3.210,06 109 349.896,54

(15)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

30/12/2014 - CIG 60534107F4

Prestazioni socio-assistenziali ed educative Utente: R.E. Mese di novembre

0030882

03/12/2015 06/05/2016

101 11/12/2015 04/12/2015 6344 03/01/2016 2.793,00** 124 346.332,00

AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V./7638-2014/183 -

"SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PROFESSIONALE CON STETOSCOPIO E BRACCIALE PEDIATRICO" - "ESIGIBILITA' IMMEDIATA PERCHE' EMESSA NEL 2014 "

0052769

30/12/2014 07/04/2016

7638 11/12/2015 04/12/2015 4628 03/01/2016 76,25 95 7.243,75

AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V./7638-2014/183 -

"SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PROFESSIONALE CON STETOSCOPIO E BRACCIALE PEDIATRICO" - "ESIGIBILITA' IMMEDIATA PERCHE' EMESSA NEL 2014 "

0052769

30/12/2014 07/04/2016

7638 11/12/2015 04/12/2015 4629 03/01/2016 106,75 95 10.141,25

JASSY TESSILE S.r.L./61/PA-2015/25,38 -

"ACQUISTO VESTIARIO"

0061062

30/11/2015 01/04/2016

61/PA 11/12/2015 04/12/2015 4411 03/01/2016 20,80** 89 1.851,20

JASSY TESSILE S.r.L./62/PA-2015/48,07 -

"ACQUISTO VESTIARIO"

0061062

30/11/2015 01/04/2016

62/PA 11/12/2015 04/12/2015 4411 03/01/2016 39,40** 89 3.506,60

ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS/2151/F-2015/623 - "RETTA 2151F del 30/11/2015 - A. C. - MESE DI NOVEMBRE"

0058261

30/11/2015 11/05/2016

2151/F 11/12/2015 04/12/2015 6546 03/01/2016 623,00 129 80.367,00

MANUTENZIONE FAX UFFICI VARI E NIDI COM.LI - CIG 5944241ED6

0029725

30/11/2015 14/04/2016

7PA/2015 10/12/2015 07/12/2015 4944 06/01/2016 829,80** 99 82.150,20

RETTA MENSILE NOVEMBRE - "PROGETTO VITA INDIPENDENTE" - D.D. 1299/2014 0029331

30/11/2015 14/04/2016

2/202 11/12/2015 07/12/2015 4928 06/01/2016 749,00** 99 74.151,00

***STORNATA CON N.D.A. N. CR-NC-000016 DEL 29/02/2016 - COMM.NR. 0727228 C/C - 170/0371283 - "ACQUISTO LIBRI"

0000129

30/11/2015 07/04/2016

CR-FT-014675 11/12/2015 07/12/2015 4701 * 06/01/2016 93,50 92 8.602,00

SERVIZIO PULIZIA C/O SEDI VARESE CORSI V. PERGINE, V.LE ADRIATICO, V.LE

IPPODROMO E V. CANETTA - CIG 5435499BA9 0057909

30/11/2015 17/05/2016

4179/66 14/12/2015 09/12/2015 6827 08/01/2016 73,54 130 9.560,20

SERVIZIO PULIZIA C/O SEDE VARESE CORSI V. MONTELLO NOV. 2015 - CIG 5435499BA9 0057909

30/11/2015 17/05/2016

4177/66 14/12/2015 09/12/2015 6827 08/01/2016 434,09 130 56.431,70

Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieta' comunale novembre cig 5435499BA9

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7467 08/01/2016 392,14** 138 54.115,32

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7467 08/01/2016 508,80** 138 70.214,40

(16)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7467 08/01/2016 1.062,13** 138 146.573,94

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7468 08/01/2016 1.782,23** 138 245.947,74

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7469 08/01/2016 284,98** 138 39.327,24

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7471 08/01/2016 299,47** 138 41.326,86

STORNO TOTALE FT 11 06 2010215 0058080

09/12/2015 28/04/2016

14/06 16/12/2015 09/12/2015 5861 * 08/01/2016 -2.391,20 111 -265.423,20

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7463 08/01/2016 10.551,40** 138 1.456.093,20

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7464 08/01/2016 1.452,91** 138 200.501,58

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7466 08/01/2016 247,88** 138 34.207,44

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7470 08/01/2016 648,65** 138 89.513,70

SERVIZIO PULIZIA C/O MAGAZZINO V.

MONTESANTO NOV. 2015 - CIG 5435499BA9 0057909

30/11/2015 17/05/2016

4175/66 14/12/2015 09/12/2015 6807 08/01/2016 97,64 130 12.693,20

Servizio di pulizia effettuato press o il Magazzino 0057909

30/11/2015 17/05/2016

4176/66 16/12/2015 09/12/2015 6808 08/01/2016 156,24** 130 20.311,20

(17)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

sito in Via Monte Santo novembre cig 5335499BA9

SERVIZIO PULIZIA C/O UFF. CASTELLO MASNAGO - CIG 5435499BA9

0057909

30/11/2015 17/05/2016

4178/66 14/12/2015 09/12/2015 6825 08/01/2016 126,63 130 16.461,90

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7472 08/01/2016 97,39** 138 13.439,82

Cooperativa Sociale Educarte a r.l. onlus/FATTPA 35_15-2015/80 - "Iscrizione Elena Imperiali Convegno 27 e 28 novembre"

0062769

06/12/2015 12/04/2016

FATTPA 35_15 14/12/2015 09/12/2015 4908 08/01/2016 80,00 95 7.600,00

STORNO PARZIALE FATTURA N. 100433/2015 0048783

20/11/2015 14/04/2016

200219 16/12/2015 09/12/2015 4950 * 08/01/2016 38,82** 97 3.765,54

FORNITURA E TRASPORTO ACETILENE 0000323

30/11/2015 14/04/2016

1603285 16/12/2015 09/12/2015 4934 08/01/2016 327,08** 97 31.726,76

0057909

30/11/2015 25/05/2016

4174/66 16/12/2015 09/12/2015 7465 08/01/2016 227,99** 138 31.462,62

Servizio di pulizia effettuato press o la Scuola Settembrini CIG 5335499BA9 NOVEMBRE 0057909

30/11/2015 17/05/2016

4182/66 16/12/2015 09/12/2015 6826 08/01/2016 56,20** 130 7.306,00

Servizio di pulizia effettuato presso scuole diverse cig 5335499BA9

0057909

30/11/2015 17/05/2016

4180/66 16/12/2015 09/12/2015 6826 08/01/2016 294,17** 130 38.242,10

SERVIZIO PULIZIA C/O SC. PRIMARIA SETTEMBRINI - CIG 5435499BA9 0057909

30/11/2015 17/05/2016

4181/66 14/12/2015 09/12/2015 6828 08/01/2016 35,12 130 4.565,60

FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL/149/VP-2015/74,8 - "ACQUISTO MATERIALI"

0000221

30/11/2015 14/04/2016

149/VP 17/12/2015 10/12/2015 4919 09/01/2016 61,31** 96 5.885,76

STORNATA CON NC 5VP FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL/148/VP- 2015/312,84 -"MATERIALE VARIO UFFICIO CIMITERIALE "

0000221

30/11/2015 14/04/2016

148/VP 17/12/2015 10/12/2015 4926 * 09/01/2016 256,43** 96 24.617,28

GASPAROLI S.R.L./2/SEZIONALE 3- 2015/4112,28 - " CIG. 60145893DB - contratto 11/02/2015 - ordine di servizio 24/02/2015 - lavori piazza Montegrappa - lavori uffici via Como - lavori Scuola Mazzini "

0060202

16/11/2015 04/05/2016

2/SEZIONALE 3 17/12/2015 11/12/2015 6178 10/01/2016 3.370,72** 115 387.632,80

PULIZIA GRAFFITI C/O SC. PRIMARIA MAZZINI - CIG 60145893DB

0060202

30/11/2015 04/05/2016

5/SEZIONALE 3 15/12/2015 11/12/2015 6179 10/01/2016 621,47 115 71.469,05

Contratto/Ordine IMPEGNO 2015 3648/0 Del 0062686

10/12/2015 19/05/2016

22 17/12/2015 11/12/2015 7095 10/01/2016 150,00 130 19.500,00

(18)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

2015-11-27 - " Quota di partecipazione al Seminario "Durabilita' delle costruzioni - Le indagini in sito e tecniche di consolidamento"

Varese, 2 dicembre 2015"

FORNITURA MATERIALE C.I.G. X4A1112F36 0001364

30/11/2015 12/04/2016

32 21/12/2015 11/12/2015 4891 10/01/2016 433,55** 93 40.320,15

PLOTT COLORI TAVOLE TECHICHE CIG 6027609C4A

0002607

30/11/2015 04/05/2016

000193/D15 11/12/2015 04/12/2015 6180 10/01/2016 182,00** 115 20.930,00

MATERIALE VARIO AREA XI - VERDE

PUBBLICO DETERM.DIRIG.N.309 DEL 29/04/15 0000221

30/11/2015 04/05/2016

143/VP 21/12/2015 11/12/2015 6181 10/01/2016 236,63** 115 27.212,45

VISTITA DOMICILIARE NOVEMBRE 0012797

09/12/2015 07/06/2016

FEL/2015/1403 21/12/2015 11/12/2015 8075 10/01/2016 56,39 149 8.402,11

VISITE FISCALI COCQUIO 0012797

10/12/2015 07/06/2016

FEL/2015/1406 21/12/2015 11/12/2015 8075 10/01/2016 58,58 149 8.728,42

VISITA DOMICILIARE FERIALE NOVEMBRE 0012797

10/12/2015 07/06/2016

FEL/2015/1410 21/12/2015 11/12/2015 8075 10/01/2016 234,13 149 34.885,37

Contratto/Ordine IMPEGNO 2015 3539/0 Del 2015-11-11 - "ING. BERTANI

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ESTERNO "DURABILITA' DELLE COSTRUZIONI LE INDAGINI IN SITO E TECNICHE DI

CONSOLIDAMENTO" IL 2/12/2015 "

0062686

10/12/2015 12/04/2016

21 17/12/2015 11/12/2015 4914 10/01/2016 75,00 93 6.975,00

STORNATA CON NC 11/16 DEL 24/2 TE.BE.SCO. SRL/938/15-2015/606,18 -

"PAGAMENTO NS COMPETENZE PARI AL 12 PERC. SU LIQUIDAZIONE DI EURO 4140.62 PER GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO:

FEBBRAIO/AGOSTO 2015"

0012543

09/12/2015 18/04/2016

938/15 21/12/2015 11/12/2015 5051 * 10/01/2016 606,18 99 60.011,82

Abbonamento annuo NORMALE a decorrere dal 01/12/2015 Determinazione dirigenziale n. 1335 del 23/12/2014

0033662

10/12/2015 06/05/2016

21/PA/2015 21/12/2015 11/12/2015 6343 10/01/2016 188,52** 117 22.056,84

ANTARES FT. 85 - CIG. ZC81314716 ACQUISTO PORT DP4801 DMR VHF TAST,BATT, BT, CBATT E GPS CARICA BATTERIA - STORNO TOTALE CON NC 95 DEL 0034856

31/10/2015 07/06/2016

85 12/11/2015 06/11/2015 8043 * 11/01/2016 37.199,00** 148 5.505.452,00

La Casalinda Srl - CIG 5615413167 - ORDINE N.

567 0044838

12/11/2015 14/04/2016

6152/FPA 20/11/2015 16/11/2015 4937 12/01/2016 209,16** 93 19.451,88

FORNITURA DETERSIVO PER C.D.I. V.

MASPERO E ASTE TELESCOPICHE PER SC.

MEDIA A. FRANK - CIG 5615413167 0044838

12/11/2015 14/04/2016

6153/FPA 18/11/2015 16/11/2015 4941 12/01/2016 58,07** 93 5.400,51

FORNITURA DETERSIVO PER C.D.I. V.

MASPERO E ASTE TELESCOPICHE PER SC.

MEDIA A. FRANK - CIG 5615413167 0044838

12/11/2015 14/04/2016

6153/FPA 18/11/2015 16/11/2015 4940 12/01/2016 68,93** 93 6.410,49

(19)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

comuni, enti locali, e consorzi di comun - alla c.s.a dott.Visconti dd. 1077/2015

0001196

14/12/2015 06/05/2016

1215008953 23/12/2015 14/12/2015 6357 13/01/2016 3.082,08** 114 351.357,12

CIG: Z7C153E6BA Area XI^ - Esigibilità IVA:

Determinazione dirigenziale n.659 del 05.08.15 Patrimonio verde pubblico e tutela ambientale 0058301

02/12/2015 17/05/2016

51/2015 23/12/2015 14/12/2015 6758 13/01/2016 2.208,15** 125 276.018,75

02/12/2015 17/05/2016

51/2015 23/12/2015 14/12/2015 6759 13/01/2016 30.000,00** 125 3.750.000,00

02/12/2015 17/05/2016

51/2015 23/12/2015 14/12/2015 6760 13/01/2016 6.145,60** 125 768.200,00

STORNATA CON NC 19/2015/PA FORNITURA SABBIONE

0010613

30/11/2015 14/04/2016

16/2015/PA 23/12/2015 14/12/2015 4918 * 13/01/2016 6.888,74** 92 633.764,08

STORNO PARZIALE CON NC 37 DEL 01/03/2016 OTTOBRE VOUCHER SOCIALI MINORI

0005037

09/12/2015 10/06/2016

264E 22/12/2015 14/12/2015 8221 * 13/01/2016 12.087,52** 149 1.801.040,48

STORNO PARZIALE CON NC 36 DEL 01/03/2016 SETTEMBRE VOUCHER SOCIALI MINORI

0005037

09/12/2015 10/06/2016

263E 22/12/2015 14/12/2015 8226 * 13/01/2016 10.808,67** 149 1.610.491,83

Storno parziale fatt. 171 del 31/07/2015 PROGETTO UNA CASA PER DUE BAMBINI Ibrahima Sane Periodo: Luglio 2015 0011070

30/11/2015 08/06/2016

288 24/12/2015 15/12/2015 8101 * 14/01/2016 4.914,10** 146 717.458,60

VISITA DOMICILIARE NOVEMBRE 0012797

14/12/2015 20/05/2016

FEL/2015/1447 24/12/2015 15/12/2015 7155 14/01/2016 57,59 127 7.313,93

VISITA DOMICILIARE NOVEMBRE 0012797

14/12/2015 20/05/2016

FEL/2015/1443 24/12/2015 15/12/2015 7155 14/01/2016 58,19 127 7.390,13

VISITE DOMICILIARI NOVEMBRE 0012797

15/12/2015 20/05/2016

FEL/2015/1480 24/12/2015 15/12/2015 7155 14/01/2016 89,50 127 11.366,50

VISITE DOMICILIARI NOVEMBRE 0012797

14/12/2015 20/05/2016

FEL/2015/1460 24/12/2015 15/12/2015 7155 14/01/2016 118,98 127 15.110,46

VISITE DOMICILIARI VARESE NOVEMBRE 0012797

14/12/2015 20/05/2016

FEL/2015/1431 24/12/2015 15/12/2015 7155 14/01/2016 416,94 127 52.951,38

Storno parziale fatt. 228 del 30/09/2015 PROGETTO UNA CASA PER DUE BAMBINI Ibrahima Sane Periodo: Settembre 2015 0011070

30/11/2015 05/04/2016

290 24/12/2015 15/12/2015 4548 * 14/01/2016 4.829,10** 82 395.986,20

AGORA' 97 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FPA - M.E. Retta minori- NOVEMBRE Imp.Spesa 2015 3631-11

0032216

09/12/2015 04/05/2016

FPA/230 24/12/2015 15/12/2015 6203 14/01/2016 2.940,00** 111 326.340,00

Ottobre 2015 - assistenza minori 0000943

15/12/2015 09/05/2016

635/2015 24/12/2015 15/12/2015 6414 14/01/2016 3.926,40 116 455.462,40

GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 1a RATA (C1-C2-B-O-E)

0001042

15/12/2015 04/05/2016

0950920159900 027800

14/01/2016 111

23/12/2015 15/12/2015 6219 2.512,52** 278.889,72

0001042

15/12/2015 04/05/2016

0950920159900 027800

14/01/2016 111

23/12/2015 15/12/2015 6220 5.422,51** 601.898,61

GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 0001042

15/12/2015 04/05/2016

0950920159900 23/12/2015 15/12/2015 6221 14/01/2016 10.854,54** 111 1.204.853,94

(20)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

1a RATA (C1-C2-B-O-E) 027800

0001042

15/12/2015 04/05/2016

0950920159900 027800

14/01/2016 111

23/12/2015 15/12/2015 6222 2.913,77** 323.428,47

0001042

15/12/2015 04/05/2016

0950920159900 027800

14/01/2016 111

23/12/2015 15/12/2015 6223 9.317,24** 1.034.213,64

0001042

15/12/2015 04/05/2016

0950920159900 027800

14/01/2016 111

23/12/2015 15/12/2015 6224 221.123,63** 24.544.722,93

0001042

15/12/2015 04/05/2016

0950920159900 027800

14/01/2016 111

23/12/2015 15/12/2015 6225 16.124,03** 1.789.767,33

0001042

15/12/2015 04/05/2016

0950920159900 027800

14/01/2016 111

23/12/2015 15/12/2015 6226 5.461,53** 606.229,83

0001042

15/12/2015 04/05/2016

0950920159900 027800

14/01/2016 111

23/12/2015 15/12/2015 6227 6.635,43** 736.532,73

0001042

15/12/2015 04/05/2016

0950920159900 027800

14/01/2016 111

23/12/2015 15/12/2015 6228 9.235,01** 1.025.086,11

Partecipazione di NICOLETTA PAGANINI alla terza giornata di Formazione Integrata Iva/Irap 2015 Milano,5 novembre 2015

0026454

15/12/2015 12/04/2016

131/03 24/12/2015 16/12/2015 4910 15/01/2016 90,00 88 7.920,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE ALL'INTERNO DEL BACINO DELLA ROGGIA DEL RETICOLO MINORE COD.

61.11 NEL TRATTO ATTIGUO ALLA VIA MOLINETTO IN LOCALITA' BREGAZZANA CIG X7915A7380 CUP B34H15001460004

0051420

15/12/2015 16/06/2016

01/PA 28/12/2015 16/12/2015 8932 15/01/2016 34.027,56** 153 5.206.216,68

FORNITURA MATERIALE 0062083

30/11/2015 14/04/2016

2/6/2015 24/12/2015 16/12/2015 4921 15/01/2016 68,50** 90 6.165,00

STORNATA CON NCA N. 38 DEL 10/12/2015 - ASSOCIAZIONE IN REGIME EX LEGGE N.

398/1991 - "NO SPLIT PAYEMENT - IL CAVEDIO DEI PICCOLI - CENTRO ESTIVO 2015"

0025808

10/12/2015 18/04/2016

37 28/12/2015 17/12/2015 5055 * 16/01/2016 3.073,18 93 285.805,74

ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE FILM

"EDUCAZIONE SIBERIANA" CIG Z7E158F386 0010323

14/12/2015 06/05/2016

22/E/2015 28/12/2015 17/12/2015 6328 16/01/2016 550,00** 111 61.050,00

FATTURA ELETTRONICA - LAVAGGIO AUTO COMUNALI"

0058837

30/11/2015 14/04/2016

8-FE 28/12/2015 17/12/2015 4920 16/01/2016 139,00** 89 12.371,00

Attività psicologica Servizio tutela minori, Distretto Sociale di Varese - "cig 63187204B2 - mese di novembre"

0061886

16/12/2015 21/04/2016

FATTPA 4_15 28/12/2015 17/12/2015 5515 16/01/2016 1.594,01 96 153.024,96

SERVIZIO PULIZIA C/O UFFICI MUSEO CASTELLO MASNAGO NOV.V2015 - CIG 5435499BA9

0057909

30/11/2015 27/06/2016

4322/66 24/12/2015 17/12/2015 9528 16/01/2016 219,22 163 35.732,86

(21)

Numero

(b) (d)=(c)-(b)

Progetto VITA INDIPENDENTE - ACQUOLINA IN BOCCA

0049922

09/12/2015 08/04/2016

158/PA 29/12/2015 18/12/2015 4729 17/01/2016 181,48** 82 14.881,36

NOVEMBRE RETTE FREQUENZA CSE SFA 0049922

09/12/2015 21/06/2016

159/PA 29/12/2015 18/12/2015 9209 17/01/2016 6.044,00** 156 942.864,00

IV TRIMESTRE RETTE RICOVERO MINORE S.B.M.

0055580

17/12/2015 04/05/2016

125 29/12/2015 18/12/2015 6216 17/01/2016 5.451,82** 108 588.796,56

IV TRIMESTRE RETTE RICOVERO MINORE S.T.

0055580

17/12/2015 04/05/2016

126 29/12/2015 18/12/2015 6216 17/01/2016 5.451,82** 108 588.796,56

FATTURE PA - "PERNOTTAMENTO E SERVIZIO EDUCATIVO PER IL IV TRIMESTRE 2015 C/O CASA SAN CARLO PER H.A.S.M. - DETER. DIRIG. N. 1103 DEL 03/12/2015 0055580

17/12/2015 04/05/2016

124 29/12/2015 18/12/2015 6216 17/01/2016 5.451,82** 108 588.796,56

Prestazione: canone o.l.. P.G.42773-31145 Contributo Conai Assolto - "

0052826

27/11/2015 29/06/2016

5009917 29/12/2015 18/12/2015 9836 17/01/2016 16.347,00** 164 2.680.908,00

Progetto VITA INDIPENDENTE - ACQUOLINA IN BOCCA

0049922

09/12/2015 07/04/2016

158/PA 29/12/2015 18/12/2015 4720 17/01/2016 133,02** 81 10.774,62

Alpiq Energia Italia S.p.A/ CIG 4786732833 - maggio-agosto 2014

0052361

14/12/2015 05/04/2016

1503672 24/12/2015 15/12/2015 4529 18/01/2016 1.313,12** 78 102.423,36

Alpiq Energia Italia S.p.A/ CIG 4786732833 - maggio-agosto 2014

0052361

14/12/2015 05/04/2016

1503672 24/12/2015 15/12/2015 4530 18/01/2016 491,75** 78 38.356,50

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1413 DEL 29.12.2014 C.I.G. X4A1112F36 RIPARAZIONE PORTA CON PERNO

0001364

18/12/2015 04/05/2016

33 29/12/2015 21/12/2015 6210 20/01/2016 230,00** 105 24.150,00

deter n. 731 del 19.08.2015 Prestazione di manodopera, nolo di macchinari ed attrezzature per lavori di consolidamento degli argini ed alveo del torrente Simonina nellapos;area della grotta della Madonnina di Bobbiate CIG. XA115A737F CUP B34H150014

0001838

18/12/2015 01/04/2016

47/E 29/12/2015 21/12/2015 4414 20/01/2016 19.731,89** 72 1.420.696,08

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA - UTENTE P.S. - MESE DI NOVEMBRE 2015 0058619

30/11/2015 21/06/2016

204 28/12/2015 22/12/2015 9164 21/01/2016 221,00 152 33.592,00

OTTOBRE BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI

0058820

15/12/2015 05/04/2016

47 30/12/2015 22/12/2015 4526 21/01/2016 152,40** 75 11.430,00

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE MESE SETTEMBRE CIG.

63482158BC 0057454

07/10/2015 09/06/2016

41 A 30/12/2015 22/12/2015 8142 21/01/2016 480,00 140 67.200,00

NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.2 DEL 20/11/15 - RECUPERO FUNZIONALE EX ROCCOLO

SETTECENTESCO AD USO BAR DEI GIARDINI ESTENSI CIG: 630334225F

0061722

21/12/2015 05/04/2016

FATTPA 3_15 30/12/2015 22/12/2015 4578 * 21/01/2016 39.775,02** 75 2.983.126,50