COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 28/04/2017

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. VARIAZIONI.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 08:40, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Assente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente

MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Assente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolò, Antonelli Marco.

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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. VARIAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, GU Serie Generale n.

297 del 21.12.2016 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2017);

Richiamate:

-Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2016 di approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati;

-Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;

-Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2017 di approvazione del PEG 2017-2019 - Parte finanziaria;

-Determinazione dirigenziale n. 107 del 02.03.2017 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;

-Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;

-Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;

- Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2017 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2016 e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;

-Consiglio Comunale n. 24 in data odierna di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016;

Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni di bilancio 2017/2019:

- Maggiori entrate correnti 2017 per complessivi euro 17.250,00 derivanti da un contributo regionale finalizzato a studi di microzonazione sismica;

- Maggiori spese correnti 2017 per complessivi euro 17.250,00 derivanti da quanto segue:

• maggiori spese per studi di microzonazione sismica, per complessivi euro 17.250,00;

• storni fra spese di personale, per complessivi euro 61.240,82 (con economia per arrotondamenti per euro 0,03 stornata a fondo riserva);

• maggiori spese di gestione ordinaria per acquisto di beni e servizi per complessivi euro 40.041,15 derivanti dall'esercizio 2016; in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 tali spese sono state eliminate dall'esercizio 2016 (e la relativa economia è confluita nel risultato di ammnistrazione 2016) e sono state ristanziate nel 2017 per lo stesso importo risparmiato nel 2016; questo aumento di spesa corrente 2017 è stato finanziato con storno dal fondo di riserva;

• maggiori contributi settore sport per euro 8.000,00 finanziati con riduzione pari importo di spese del servizio ambiente;

• maggiori contributi settore cultura per euro 30.000,00 finanziati con riduzione pari importo spese per servizi settore cultura;

• maggiori contributi per sito archeologico Aiano per euro 15.000,00, per progetto

doposcuola per euro 2.000,00 ed altre maggiori spese di gestione ordinaria per

settore servizi alla cultura e alla persona per euro 20.964,88, finanziate con

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662,79;

-Spese per nuovi investimenti per complessivi euro 309.200,00 derivanti da quanto segue:

• lavori edili ed impiantistici per utilizzo immobile Fugnano, per euro 20.200,00;

• lavori edili ed impiantistici per nuovi locali URP, per euro 50.000,00;

• manutenzione straordinaria mura centro storico – vicoli Rocca, per euro 15.000,00 (progettazione);

• variante lavori nuova scuola materna, per euro 100.000,00;

• acquisto arredi scolastici ed altri beni mobili per nuova scuola materna, per euro 50.000,00;

• interventi manutenzioni straordinarie strade comunali, per euro 13.000,00;

• asfaltature strade comunali, per euro 20.000,00;

• lavori straordinari cimitero Castel San Gimignano, per euro 50.000,00;

e finanziati come segue:

- per euro 309.200,00 con applicazione avanzo di amministrazione 2016;

- per euro 9.000,00 da economie di spesa 2017 derivanti dalla gara di affidamento della progettazione interventi manutenzione straordinaria Torrione Mangiapecore;

Richiamato l’art. 1 comma 468 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) con il quale si prevede che “Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;

d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118;

e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.”;

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “A”, elenco variazioni competenza 2017;

- Allegato “B”, elenco variazioni cassa 2017;

- Allegato “C”, prospetto pareggio di bilancio 2017/2019;

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- Allegato “D”, stampa variazioni per tesoriere anno 2017;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “E”;

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Pietroni, Calvaresi, Rossi) Astenuti n. 00

DELIBERA

1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017/2019, stanziamenti competenza e cassa, come da prospetti allegati sub lettere “A” e “B”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2017/2019 sono in linea con i vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “C”;

3) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria”

di cui alla lettera “D”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

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Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Pietroni, Calvaresi, Rossi) Astenuti n. 00

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO GAMBERUCCI MARIO

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 8

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 417 / 2017

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 200.832,76

17.250,00 0,00

17.250,00 0,00 218.082,76

Avanzo di Amministrazione investimenti 735.000,00

309.200,00 0,00

309.200,00 0,00 1.044.200,00

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Riepilogo Stanziamento Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.334.644,00 0,00 0,00 5.334.644,00

Titolo 2 200.832,76 17.250,00 0,00 218.082,76

Titolo 3 6.570.540,37 0,00 0,00 6.570.540,37

Titolo 4 6.063.268,97 0,00 0,00 6.063.268,97

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 23.869.286,10 17.250,00 0,00 23.886.536,10

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

333.470,54 0,00 0,00 333.470,54

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 735.000,00 309.200,00 0,00 1.044.200,00

26.879.267,53 326.450,00 0,00 27.205.717,53

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 8

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Positive

Variazioni Negative

PRP - 417 / 2017

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 143.600,00

8.349,64 2.861,20

8.349,64 2.861,20 149.088,44

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 306.802,92

8.350,26 713,78

8.350,26 713,78 314.439,40

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

528.951,95

0,00 1.937,48

0,00 1.937,48 527.014,47

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

139.037,33

1.477,12 0,00

1.477,12 0,00 140.514,45

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

453.422,96

19.280,30 0,00

19.280,30 0,00 472.703,26

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

34.265,28

70.200,00 0,00

70.200,00 0,00 104.465,28

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 156.682,15

1.539,52 0,13

1.539,52 0,13 158.221,54

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Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 417 / 2017

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

108.149,38

20.362,95 0,00

20.362,95 0,00 128.512,33

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

132.834,89

1.860,50 12.923,01

1.860,50 12.923,01 121.772,38

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 169.069,62

3.029,94 6.141,37

3.029,94 6.141,37 165.958,19

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.582.721,24

9.527,01 15.567,99

9.527,01 15.567,99 1.576.680,26

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 477.728,24

19.559,75 2.162,79

19.559,75 2.162,79 495.125,20

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 55.800,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 55.800,00

04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 1.859.144,07

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 1.959.144,07

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 8

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 417 / 2017

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

2.260.975,17

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 2.310.975,17

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 652.159,17

4.006,58 5,79

4.006,58 5,79 656.159,96

05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale

2.878.999,78

15.000,00 9.000,00

15.000,00 9.000,00 2.884.999,78

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

494.510,23

59.145,97 46.286,35

59.145,97 46.286,35 507.369,85

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 173.259,03

8.000,00 87,01

8.000,00 87,01 181.172,02

07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 112.400,00

8.615,42 0,00

8.615,42 0,00 121.015,42

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

167.019,01

9.053,46 334,15

9.053,46 334,15 175.738,32

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Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 417 / 2017

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

227.900,00

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00 219.900,00

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 998.795,45

0,00 26.926,69

0,00 26.926,69 971.868,76

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

953.951,18

33.000,00 0,00

33.000,00 0,00 986.951,18

11011 Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti 13.300,00

1.511,20 0,00

1.511,20 0,00 14.811,20

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

231.801,96

5.324,32 38,48

5.324,32 38,48 237.087,80

12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 156.427,62

327,38 0,00

327,38 0,00 156.755,00

12081 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo- Spese correnti

10.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 8.000,00

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ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 8

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 417 / 2017

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale

146.521,02

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 196.521,02

14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti

65.573,62

0,45 33,64

0,45 33,64 65.540,43

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

924.658,83

0,08 0,08

0,08 0,08 924.658,83

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

34.820,00

175,00 5.523,00

175,00 5.523,00 29.472,00

20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 95.902,53

0,00 40.703,91

0,00 40.703,91 55.198,62

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Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.389.869,21 194.496,85 177.246,85 12.407.119,21

Titolo 2 8.774.779,86 318.200,00 9.000,00 9.083.979,86

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 26.879.267,53 512.696,85 186.246,85 27.205.717,53

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

26.879.267,53 512.696,85 186.246,85 27.205.717,53

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ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 8

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Positive

Variazioni Negative

PRP - 417 / 2017

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 417.654,49

17.250,00 0,00

17.250,00 0,00 434.904,49

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Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 7.332.998,93 0,00 0,00 7.332.998,93

Titolo 2 417.654,49 17.250,00 0,00 434.904,49

Titolo 3 8.263.825,13 0,00 0,00 8.263.825,13

Titolo 4 8.042.202,47 0,00 0,00 8.042.202,47

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.901.768,76 0,00 0,00 3.901.768,76

Totale Entrate 29.958.449,78 17.250,00 0,00 29.975.699,78

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

37.594.654,48 17.250,00 0,00 37.611.904,48

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 8

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 417 / 2017

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 152.165,85

8.349,64 2.861,20

8.349,64 2.861,20 157.654,29

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 359.495,91

8.350,26 713,78

8.350,26 713,78 367.132,39

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

638.664,62

0,00 1.937,48

0,00 1.937,48 636.727,14

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

139.039,52

1.477,12 0,00

1.477,12 0,00 140.516,64

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

508.574,87

19.280,30 0,00

19.280,30 0,00 527.855,17

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

47.807,28

70.200,00 0,00

70.200,00 0,00 118.007,28

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 165.548,68

1.539,52 0,13

1.539,52 0,13 167.088,07

(17)

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 417 / 2017

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

129.401,49

20.362,95 0,00

20.362,95 0,00 149.764,44

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

140.117,07

1.860,50 12.923,01

1.860,50 12.923,01 129.054,56

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 169.069,62

3.029,94 6.141,37

3.029,94 6.141,37 165.958,19

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.752.906,02

9.527,01 15.567,99

9.527,01 15.567,99 1.746.865,04

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 503.205,93

19.559,75 2.162,79

19.559,75 2.162,79 520.602,89

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 65.638,57

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 65.638,57

04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 2.320.190,74

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 2.420.190,74

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 8

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 417 / 2017

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

2.308.885,58

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 2.358.885,58

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 804.281,72

2.720,47 5,79

2.720,47 5,79 806.996,40

05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale

2.897.891,77

15.000,00 9.000,00

15.000,00 9.000,00 2.903.891,77

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

610.725,56

59.145,97 46.286,35

59.145,97 46.286,35 623.585,18

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 192.575,91

8.000,00 87,01

8.000,00 87,01 200.488,90

07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 186.193,90

8.615,42 0,00

8.615,42 0,00 194.809,32

08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti

167.397,62

9.053,46 334,15

9.053,46 334,15 176.116,93

(19)

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 417 / 2017

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

258.779,86

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00 250.779,86

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.111.811,58

0,00 26.926,69

0,00 26.926,69 1.084.884,89

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

1.515.991,23

33.000,00 0,00

33.000,00 0,00 1.548.991,23

11011 Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti 27.288,80

1.511,20 0,00

1.511,20 0,00 28.800,00

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

238.217,55

5.324,32 38,48

5.324,32 38,48 243.503,39

12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 156.427,62

327,38 0,00

327,38 0,00 156.755,00

12081 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo- Spese correnti

10.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 8.000,00

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 8

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 417 / 2017

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale

146.521,02

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 196.521,02

14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti

66.978,62

0,45 33,64

0,45 33,64 66.945,43

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

978.189,68

0,08 0,08

0,08 0,08 978.189,68

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

57.911,03

175,00 5.523,00

175,00 5.523,00 52.563,03

(21)

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 13.740.082,98 193.210,74 136.542,94 13.796.750,78

Titolo 2 10.058.255,65 318.200,00 9.000,00 10.367.455,65

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.177.984,11 0,00 0,00 4.177.984,11

Totale Spese 29.990.941,20 511.410,74 145.542,94 30.356.809,00

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

29.990.941,20 511.410,74 145.542,94 30.356.809,00

(22)

2017 2018 2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 333.470,54 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal

2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 1.941.510,89 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate

finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 2.274.981,43 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.334.644,00 5.334.644,00 5.334.644,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 218.082,76 218.082,76 218.082,76

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 6.570.540,37 6.548.312,84 6.501.730,42

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 6.063.268,97 2.800.000,00 1.880.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.407.119,21 12.204.640,10 12.157.230,48 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾ (-) 462.562,12 473.400,00 473.400,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾ (-) 17.760,96 17.760,96 17.760,96 H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 11.926.796,13 11.713.479,14 11.666.069,52

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 9.083.979,86 2.800.000,00 1.880.000,00 I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾ (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)⁽³⁾ (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 9.083.979,86 2.800.000,00 1.880.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00 L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 prima degli effettio

delle cessioni anni precedenti -549.258,46 387.560,46 388.387,66

(integrazione G+M) Integrazione ufficio ragioneria Comune San Gimignano in attesa prospetto finale approvato dal MEF

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (solo per gli enti

locali) + 250.000,00 250.000,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. art. 1 della Legge n. 190/2014 (solo per gli enti locali) + 300.000,00 (N) EQUILIBRIO FINALE DOPO RESTITUZIONE QUOTE PATTO ORIZZONTALE GIA' CEDUTO (4)

con gli effetti delle restituzioni spettanti in seguito alle cessioni degli anni precedenti 741,54 637.560,46 388.387,66

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

COMUNE DI SAN GIMIGNANO BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio ) Allegato "C" proposta variazione bilancio "PRP 292/2017"

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

(23)

Data 19/04/2017 Proposta PRP - 417 / 2017

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 333.470,54 0,00 0,00 333.470,54

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 735.000,00 309.200,00 0,00 1.044.200,00

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2017 previsioni di cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97

previsione di competenza 200.832,76 17.250,00 0,00 218.082,76

previsione di cassa 417.654,49 17.250,00 0,00 434.904,49

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97

218.082,76

200.832,76 17.250,00 0,00

previsione di competenza

previsione di cassa 417.654,49 17.250,00 0,00 434.904,49

0,00 8.343.740,76

residui presunti 0,00 8.343.740,76

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 29.958.449,78 17.250,00 0,00 29.975.699,78

23.869.286,10

previsione di competenza 17.250,00 0,00 23.886.536,10

8.343.740,76

0,00 37.611.904,48

previsione di cassa

27.205.717,53 residui presunti

326.450,00

0,00 17.250,00

37.594.654,48 26.879.267,53

0,00 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.343.740,76

0,00

(24)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 19/04/2017 Proposta PRP - 417 / 2017

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2017 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 17.595,26 0,00 0,00 17.595,26

residui presunti

previsione di cassa

17.595,26

157.654,29 17.595,26

152.165,85

0,00

5.488,44

0,00

0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

149.088,44

5.488,44 0,00

143.600,00 previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generale

residui presunti

previsione di cassa

81.375,22

367.132,39 81.375,22

359.495,91

0,00

7.636,48

0,00

0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

314.439,40

7.636,48 0,00

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

previsione di competenza 528.951,95 0,00 1.937,48 527.014,47

previsione di cassa 638.664,62 0,00 1.937,48 636.727,14

residui presunti

previsione di cassa

374.472,32

636.727,14 374.472,32

638.664,62

0,00

1.937,48 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 528.951,95 0,00 1.937,48 527.014,47

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 7,66 0,00 0,00 7,66

residui presunti

previsione di cassa

7,66

140.516,64 7,66

139.039,52

0,00

1.477,12

0,00

0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

140.514,45

1.477,12 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(25)

Data 19/04/2017 Proposta PRP - 417 / 2017

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 17.807,28 0,00 0,00 17.807,28

residui presunti

previsione di cassa

103.758,32

645.862,45 103.758,32

556.382,15

0,00

89.480,30

0,00

0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

577.168,54

89.480,30 0,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

residui presunti

previsione di cassa

78.756,75

196.211,26 78.756,75

194.671,87

0,00

1.539,39

0,00

0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

180.389,00

1.539,39 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

residui presunti

previsione di cassa

27.735,58

149.764,44 27.735,58

129.401,49

0,00

20.362,95

0,00

0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

128.512,33

20.362,95 0,00

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

residui presunti

previsione di cassa

16.662,57

150.762,56 16.662,57

161.825,07

0,00

11.062,51 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

141.772,38

0,00 11.062,51

0110 Programma 10 Risorse umane

(26)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 19/04/2017 Proposta PRP - 417 / 2017

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0110 Programma 10 Risorse umane

residui presunti

previsione di cassa

8.017,06

165.958,19 8.017,06

169.069,62

0,00

3.111,43 Totale Programma 10 Risorse umane

165.958,19

0,00 3.111,43

0111 Programma 11 Altri servizi generali

previsione di competenza 1.582.721,24 0,00 6.040,98 1.576.680,26

previsione di cassa 1.752.906,02 0,00 6.040,98 1.746.865,04

residui presunti

previsione di cassa

360.147,96

1.746.865,04 360.147,96

1.752.906,02

0,00

6.040,98 Totale Programma 11 Altri servizi generali

1.576.680,26

0,00 6.040,98

1.582.721,24 previsione di competenza

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 1.068.528,70 0,00 0,00 1.068.528,70

previsione di cassa 4.253.622,12 125.984,68 22.152,40 4.357.454,40

3.797.705,18 22.152,40 3.901.537,46

previsione di competenza 125.984,68

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

residui presunti

previsione di cassa

42.784,78

520.602,89 42.784,78

503.205,93

0,00

17.396,96

0,00

0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

495.125,20

17.396,96 0,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 42.784,78 0,00 0,00 42.784,78

previsione di cassa 503.205,93 17.396,96 0,00 520.602,89

477.728,24 0,00 495.125,20

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

previsione di competenza 55.800,00 0,00 0,00 55.800,00

previsione di cassa 65.638,57 0,00 0,00 65.638,57

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 2.222.624,21 0,00 0,00 2.222.624,21

previsione di competenza 1.859.144,07 100.000,00 0,00 1.959.144,07

previsione di cassa 2.320.190,74 100.000,00 0,00 2.420.190,74

(27)

Data 19/04/2017 Proposta PRP - 417 / 2017

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

residui presunti

previsione di cassa

2.233.126,27

2.485.829,31 2.233.126,27

2.385.829,31

0,00

100.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

2.014.944,07

100.000,00 0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 2.402.192,29 0,00 0,00 2.402.192,29

residui presunti

previsione di cassa

2.443.005,30

2.566.021,62 2.443.005,30

2.516.021,62

0,00

50.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

2.479.175,17

50.000,00 0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

residui presunti

previsione di cassa

158.518,36

906.996,40 158.518,36

904.281,72

0,00

2.714,68

0,00

0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

756.159,96

4.000,79 0,00

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 4.834.649,93 0,00 0,00 4.834.649,93

previsione di cassa 5.806.132,65 152.714,68 0,00 5.958.847,33

5.096.278,41 0,00 5.250.279,20

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 230.849,88 0,00 0,00 230.849,88

residui presunti

previsione di cassa

230.849,88

2.903.891,77 230.849,88

2.897.891,77

0,00

6.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2.884.999,78

6.000,00 0,00

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale