Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli
AREA: RISORSE UMANEDETERMINAZIONE RCG N° 768/2022 DEL 06/06/2022 N° DetSet 25/2022 del 14/03/2022
Dirigente: ALESSANDRA IROSO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. N45441/2022 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL – CIG DERIVATO: 8895756215.
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 768/2022, composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Afragola, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio __________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
Documento di Consultazione
N° PAP-01899-2022 Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line dal 08/06/2022 al 23/06/2022 L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO
Firmato da
2 DSG N° 00768/2022 del 06/06/2022
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. N45441/2022 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL – CIG DERIVATO: 8895756215.
Premesso che :
_ Consip S.p.A. ha attivato convenzione per la fornitura di buoni pasto elettronici Bando 9 Lotto 9 Campania - CIG Consip n. 7990070E56 con la società EDENRED ITALIA SRL, con sede in Milano, alla Via G.B. Pirelli 18, C.F.: 01014660417;
_ con Determinazione Dirigenziale n. 1371/2021 del 28/09/2021 il Comune di Afragola ha aderito alla convenzione CONSIP Buoni Pasto elettronici Bando 9 Lotto 9 Campania per la fornitura di buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti comunali, per mesi 18, con il soggetto aggiudicatario ditta EDENRED ITALIA SRL., con sede in Milano, alla Via G.B. Pirelli 18, C.F.
01014660417, che ha offerto uno sconto del 19,80%;
_ con medesima Determinazione il Comune di Afragola ha approvato l’ordine diretto di acquisto, ODA, n. 6331087, mediante il quale si è proceduto ad affidare alla sopra descritta Società, la fornitura del servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti del Comune di Afragola, per mesi 18, per un importo, al netto del precitato sconto, di € 369.792,00 oltre IVA al 4% e, quindi, per un importo complessivo di € 384.583,68 incluso IVA;
_ ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010, è stato generato il codice CIG derivato 8895756215;
Atteso che occorre liquidare la fattura emessa dalla EDENRED ITALIA SRL, con sede in Milano, alla Via G.B. Pirelli 18, C.F.: 01014660417, per la fornitura di nr. 2972,00 Buoni pasto elettronici;
Vista la fattura N45441 del 07/03/2022, prot.nr. 12028/2022, progressivo nr. 1018/2022, dell’importo di € 19.843,45 IVA al 4% compresa, relativa alla fornitura di n. 2972,00 Buoni pasto, emessa da EDENRED ITALIA SRL;
Acquisto il DURC online prot n. INAIL_31329305 con scadenza validità 06/06/2022 dal quale si rileva la regolarità contributiva ed assicurativa della suindicata società nei confronti degli Enti INPS ed INAIL;
Acquisita la richiesta di verifica della regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.
602/73, Identificativo Univoco NR. 202200000796997 , la quale ha dato esito positivo - “Soggetto non Inadempiente”;
Dato Atto che la presente fattura è soggetta al sistema del c.d. “Split Payment” in quanto emessa successivamente alla data del 1 gennaio 2015;
Ritenuto provvedere in merito;
Si
propone di determinare:
1.di liquidare alla EDENRED ITALIA SRL, con sede legali in Milano, alla Via G.B. Pirelli 18, C.F.
01014660417 , la fattura in premessa indicata;
Documento di Consultazione
2. di far gravare la spesa complessiva di euro 19.843,45 al cap. 592/10 del bilancio d’esercizio 2022 - impegno nr. 16/2022;
3. la liquidazione della somma complessiva di € 19.843,45 a saldo della fattura in premessa indicata, a favore della EDENRED ITALIA SRL, avverrà a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto IBAN IT60K0538701665000042437895, per un importo pari ad € 19.080,24;
4.il Servizio Finanziario provvederà, successivamente, con proprio atto, alla liquidazione dell’IVA all’erario per € 763,21, ai sensi dell’art.1, comma 629 lett.b della legge del 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015 – split payment);
5. di inviare il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell’impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi.
L’Istruttore Amm.vo Contabile Dott. Francesco Pasquale Del
Prete
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;
Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ; Visti :
l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
DETERMINA
di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
dare atto che la presente determina:
è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.
Il DIRIGENTE Dott.ssa Alessandra Iroso
Documento di Consultazione
Firmato da
4 DSG N° 00768/2022 del 06/06/2022
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Durc On Line
Numero Protocollo INAIL_31329305 Data richiesta 06/02/2022 Scadenza validità 06/06/2022
Denominazione/ragione sociale EDENRED ITALIA SRL
Codice fiscale 01014660417
Sede legale VIA GBPIRELLI, 18 20124 MILANO (MI)
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
Documento di Consultazione
Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73
Identificativo Univoco Richiesta: 202200000796997 Codice Fiscale: 01014660417 Identificativo Pagamento: FATTURE Data Inserimento: 14/03/2022 - 9:38 Importo: 19080,24 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente Codice Utente: FFNFNC000
Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA
Documento di Consultazione
6 DSG N° 00768/2022 del 06/06/2022
Comune di Afragola – Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 25/2022 del 14/03/2022, avente oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA N. N45441/2022 PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED ITALIA SRL – CIG DERIVATO: 8895756215.
Dettaglio movimenti contabili
Creditore Causale Importo M P T Mac
ro Cap Art N. Imp. Anno N. Liq. Anno Liq.
EDENRED ITALIA
Srl Fattura senza causale € 19.843,45 592 10 16 2022 1450 2022
Totale Importo: € 19.843,45
Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed I riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell’art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull’impegno riportato nel prospetto.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
