Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'amministrazione Pubblica

(1)

Previdenza per i Dipendenti Previdenza per i Dipendenti Previdenza per i Dipendenti Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica dell'Amministrazione Pubblica dell'Amministrazione Pubblica dell'Amministrazione Pubblica

Direzione Centrale Ragioneria

Riaccertamento dei residui

Distribuzione per capitolo e struttura

(2)

Tipo CAPITOLO DESCRIZIONE ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA DIREZIONE

GENERALE EMILIA ROMAGNA FRIULI VEN.

GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA

ENTRATE 1.1.1.1.04 Contributi riscatto ai fini pensionistici -38.235 -14.001 -104.293 -27.589

ENTRATE 1.1.1.1.06 Contributi ricongiunzione ai fini

pensionistici -445.675 -53.546 -802.229

ENTRATE 1.1.2.4.01

Valori capitali contributi, indennità fine servizio, indennità una tantum e pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura di periodi assicurativi

-49.569 -218.205

ENTRATE 1.1.3.1.03 Proventi derivanti dalla gestione immobili

seconda cartolarizzazione -212.432 -66.026

ENTRATE 1.1.3.2.01 Fitti e canoni -162.975 -2.381.680 -25.884 -356.819

ENTRATE 1.1.3.2.03 Interessi su prestazioni previdenziali

ENTRATE 1.1.3.2.04 Interessi e proventi diversi -100

ENTRATE 1.1.3.2.05 Interessi su conti correnti bancari e postali -22 -6.522 -4.943 -11.281

ENTRATE 1.1.3.2.06 Interessi derivanti da locazioni immobili -1.339

ENTRATE 1.1.3.2.08 Interessi su concessione di crediti -308.318 -93 -70 -1.453

ENTRATE 1.1.3.2.14

Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso abitativo in

cartolarizzazione ENTRATE 1.1.3.2.15

Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso commerciale in cartolarizzazione

ENTRATE 1.1.3.3.01 Recupero prestazioni pensionistiche e

assicurazione sociale vita -57.498 -93.028 -975 -671 -1

ENTRATE 1.1.3.3.02 Recupero trattamenti di fine servizio e

previdenza complementare -4.137 -74.379

ENTRATE 1.1.3.3.03 Recupero prestazioni sociali -7.603

ENTRATE 1.1.3.3.04 Recupero prestazioni ai dipendenti cessati

dal servizio -218

ENTRATE 1.1.3.3.05 Recuperi diversi -2.021 -3.108

ENTRATE 1.1.3.3.06 Recupero spese sostenute per il personale -51.978

ENTRATE 1.1.3.3.08 Recupero di spese per l'acquisto di servizi -1.872

ENTRATE 1.1.3.3.09 Recupero di spese per la conduzione di

stabili da reddito -4.054 -729.967 -21.673

ENTRATE 1.1.3.3.10 Recupero di spese derivanti dalla gestione di immobili in cartolarizzazione

ENTRATE 1.1.3.3.11 Recupero di spese immobili seconda

cartolarizzazione -23.580 -60.375

ENTRATE 1.1.3.4.01 Proventi diversi -4.798 -77 -10.656

ENTRATE 1.1.3.4.02 Entrate per rette Convitti -15.171

ENTRATE 1.1.3.4.03 Entrate per rette Case di Soggiorno

ENTRATE 1.1.3.4.06 Entrate diverse -180

ENTRATE 1.2.1.4.01 Riscossione di mutui -145.341 -4.866.008 -274.000

ENTRATE 1.2.1.4.02 Riscossione di prestiti -603 -2.176 -60

(3)

Tipo CAPITOLO DESCRIZIONE

ENTRATE 1.1.1.1.04 Contributi riscatto ai fini pensionistici ENTRATE 1.1.1.1.06 Contributi ricongiunzione ai fini

pensionistici

ENTRATE 1.1.2.4.01

Valori capitali contributi, indennità fine servizio, indennità una tantum e pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura di periodi assicurativi

ENTRATE 1.1.3.1.03 Proventi derivanti dalla gestione immobili seconda cartolarizzazione

ENTRATE 1.1.3.2.01 Fitti e canoni

ENTRATE 1.1.3.2.03 Interessi su prestazioni previdenziali ENTRATE 1.1.3.2.04 Interessi e proventi diversi

ENTRATE 1.1.3.2.05 Interessi su conti correnti bancari e postali

ENTRATE 1.1.3.2.06 Interessi derivanti da locazioni immobili ENTRATE 1.1.3.2.08 Interessi su concessione di crediti ENTRATE 1.1.3.2.14

Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso abitativo in

cartolarizzazione ENTRATE 1.1.3.2.15

Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso commerciale in cartolarizzazione

ENTRATE 1.1.3.3.01 Recupero prestazioni pensionistiche e assicurazione sociale vita

ENTRATE 1.1.3.3.02 Recupero trattamenti di fine servizio e previdenza complementare

ENTRATE 1.1.3.3.03 Recupero prestazioni sociali

ENTRATE 1.1.3.3.04 Recupero prestazioni ai dipendenti cessati dal servizio

ENTRATE 1.1.3.3.05 Recuperi diversi

ENTRATE 1.1.3.3.06 Recupero spese sostenute per il personale ENTRATE 1.1.3.3.08 Recupero di spese per l'acquisto di servizi

ENTRATE 1.1.3.3.09 Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito

ENTRATE 1.1.3.3.10 Recupero di spese derivanti dalla gestione di immobili in cartolarizzazione

ENTRATE 1.1.3.3.11 Recupero di spese immobili seconda cartolarizzazione

ENTRATE 1.1.3.4.01 Proventi diversi ENTRATE 1.1.3.4.02 Entrate per rette Convitti

ENTRATE 1.1.3.4.03 Entrate per rette Case di Soggiorno ENTRATE 1.1.3.4.06 Entrate diverse

ENTRATE 1.2.1.4.01 Riscossione di mutui ENTRATE 1.2.1.4.02 Riscossione di prestiti

MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTO UMBRIA VENETO TOTALE

-1.329 -185.447

-1.301.450

-267.774

-28.846 -170.874 -7 -478.185

-754.235 -930.309 -95.968 -4.707.870

-40 -40

-7.301 -7.401

-552 -1 -1.915 -25.236

-4.903 -6.242

-54 -1.668 -311.657

-179.555 -30.981 -210.535

-38.414 -148.938 -187.352

-6.699 -1.287 -130.864 -149.271 -40.261 -77.417 -7 -557.978

-1.645 -2.414 -82.575

-7.603 -218

-84.085 -353 -74.284 -2.120 -942 -1.432 -168.346

-51.978

-600 -2.472

-36.769 -595.381 -8.735 -2 -1.396.582

-42.264 -42.264

-2.141 -826 -1.411 -16.654 -104.986

-35 -15 -15.582

-15.171

-1.659 -1.659

-180 -5.285.349

-10.677 -324 -13.839

(4)

GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA ENTRATE 1.2.1.4.04

Riscossione trattenute per premio compensativo dei rischi su mutui e prestiti concessi o garantiti dall'Ente

-9 -138

ENTRATE 1.2.1.4.05 Riscossione trattenute interessi, spese di

amministrazione e abbuoni su prestiti -58 -2.445

ENTRATE 1.2.1.4.06 Restituzione depositi cauzionali costituiti

presso terzi -1.033

ENTRATE 1.2.1.4.07 Riscossione di crediti ex art. 59 DPR 509/79 -197

ENTRATE 1.2.3.2.02 Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto -18.413 -34.685

ENTRATE 2.4.1.1.01 Ritenute erariali -540

ENTRATE 2.4.1.1.05 Partite sospese -1.424 -247.655 -53.869 -573.058 -78.373 -934 -50.081 -13.855 -4.147.529

ENTRATE 2.4.1.1.06 Partite di giro per la gestione di immobili in

cartolarizzazione -3.535.250

USCITE 6.1.1.1.01 Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi

agli Organi dell'Istituto -4.552.549

USCITE 6.1.1.2.01 Stipendi, ed altri assegni fissi al personale -4.538.785

USCITE 6.1.1.2.02

Compensi straordinario, incentivazione, produttività, turni pomeridiani, notturni e festivi

-6.401.800

USCITE 2.1.1.2.08 Spese per il servizio di mensa, asili nido e

trasporto collettivo -15.000 -89 -524

USCITE 2.1.1.2.10 Rimborsi diversi e spese varie -83.839

USCITE 2.1.1.3.01 Spese spedizioni postali e telefoniche -1.791 -177.581

USCITE 2.1.1.3.02 Spese per energia elettrica, acqua e

riscaldamento immobili strumentali -214.484

USCITE 2.1.1.3.03 Spese di trasporto e gestione automezzi -3.844

USCITE 2.1.1.3.04 Oneri per locazione di immobili strumentali -544 -2 -179 -3.670

USCITE 2.1.1.3.05 Spese di manutenzione e di adattamento

stabili strumentali (di proprietà) -15 -22 -9.426 -76.425 -1.704 -1.150 -496 -137 -74.622

USCITE 2.1.1.3.06 Spese di manutenzione e di adattamento

stabili strumentali (in affitto) -22 -200 -142 -134

USCITE 2.1.1.3.07 Spese per la gestione degli immobili da

reddito -90.980 -3.290 -28.396 -1.921.701

USCITE 6.1.1.3.08 Spese per la formazione e l'addestramento

del personale -119.648 -534

USCITE 2.1.1.3.09 Compensi ed onorari per commiss. e speciali

incarichi -31 -68 -9.337 -21.947 -120 -8.066

USCITE 2.1.1.3.11 Acquisto di Beni di consumo -10 -37 -306 -7.667 -945 -901 -285 -83 -465

USCITE 2.1.1.3.12 Acquisto di beni di consumo connessi al

sistema informativo -843 -4.543 -6.868 -310 -5.159 -307

(5)

ENTRATE 1.2.1.4.04

Riscossione trattenute per premio compensativo dei rischi su mutui e prestiti concessi o garantiti dall'Ente

ENTRATE 1.2.1.4.05 Riscossione trattenute interessi, spese di amministrazione e abbuoni su prestiti

ENTRATE 1.2.1.4.06 Restituzione depositi cauzionali costituiti presso terzi

ENTRATE 1.2.1.4.07 Riscossione di crediti ex art. 59 DPR 509/79

ENTRATE 1.2.3.2.02 Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto

ENTRATE 2.4.1.1.01 Ritenute erariali ENTRATE 2.4.1.1.05 Partite sospese

ENTRATE 2.4.1.1.06 Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione

USCITE 6.1.1.1.01 Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi agli Organi dell'Istituto

USCITE 6.1.1.2.01 Stipendi, ed altri assegni fissi al personale

USCITE 6.1.1.2.02

Compensi straordinario, incentivazione, produttività, turni pomeridiani, notturni e festivi

USCITE 2.1.1.2.08 Spese per il servizio di mensa, asili nido e trasporto collettivo

USCITE 2.1.1.2.10 Rimborsi diversi e spese varie USCITE 2.1.1.3.01 Spese spedizioni postali e telefoniche USCITE 2.1.1.3.02 Spese per energia elettrica, acqua e

riscaldamento immobili strumentali USCITE 2.1.1.3.03 Spese di trasporto e gestione automezzi USCITE 2.1.1.3.04 Oneri per locazione di immobili strumentali

USCITE 2.1.1.3.05 Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (di proprietà)

USCITE 2.1.1.3.06 Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (in affitto)

USCITE 2.1.1.3.07 Spese per la gestione degli immobili da reddito

USCITE 6.1.1.3.08 Spese per la formazione e l'addestramento del personale

USCITE 2.1.1.3.09 Compensi ed onorari per commiss. e speciali incarichi

USCITE 2.1.1.3.11 Acquisto di Beni di consumo

USCITE 2.1.1.3.12 Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo

-186 -1.514 -5.925 -7.772

-62 -700 -989 -4.253

-1.033

-197

-65 -16.927 -1.549 -71.639

-540

-1.026 -258 -14.209 -19.863 -1.327 -2 -83.976 -1.027 -2.805 -5.291.272

-3.535.250

-4.552.549

-4.538.785

-6.401.800

-26 -3.348 -18.988

-83.839

-134 -24 -179.530

-14 -214.498

-3.844

-339 -171 -108 -81 -1.000 -30 -6.124

-7.772 -619 -40 -288 -678 -169 -2.172 -200 -175.935

-19 -830 -1.309 -2.655

-6.600 -5.250 -10.497 -82 -12.562 -106.173 -2.185.529

-188 -120.370

-1.229 -80 -40.876

-2.755 -108 -158 -1.380 -1 -1.046 -254 -16.400

-13 -4.743 -1.730 -24.516

(6)

USCITE 2.1.1.3.13 Acquisto servizi tecnici e spese connesse -1.217 -4.889 -9.719 -10.725 -381.840 -41.834 -1.005 -13.958 -3.407 -173.731

USCITE 2.1.1.3.14 Acquisto servizi connessi con il sistema

informativo -831.510 -2.820

USCITE 2.1.1.3.16 Acquisto servizi amministrativi -2.965 -592 -2.803 -46.271 -1.492 -5.130 -5.101 -24.340

USCITE 6.1.1.3.16 Acquisto servizi amministrativi -25.910 -56.114 -17.324 -5.943 -3.767 -6.853 -1.225.951

USCITE 3.1.1.3.16 Acquisto servizi amministrativi -620

USCITE 2.1.1.3.18 Spese di pubblicità, oneri relativi al garante

per la radio diffusione e l'editoria -379

USCITE 2.1.1.3.19 Spese per pubblicazioni a cura dell'Istituto -74.966

USCITE 2.1.1.3.22 Spese per la gestione del patrimonio

immobiliare in service -35.773 -1.180.279

USCITE 2.1.1.3.27 Spese per la gestione in service del

patrimonio immobiliare in cartolarizzazione -567.643

USCITE 2.1.1.3.28 Spese per la gestione degli immobili in

cartolarizzazione -600 -11.266 -12.484 -6.687

USCITE 2.1.1.3.29 Spese immobili seconda cartolarizzazione -57.644 -285.747 -14.033 -68.476 -22.221 -2.282.382

USCITE 2.1.1.3.31 Spese condominiali immobili strumentali di

proprietà -3.233

USCITE 5.1.2.1.07 Spese per Strutture Sociali (Convitti, Case

Soggiorno e Istituto Magistrale) -200 -550 -409.597

USCITE 5.1.2.1.08 Spese centri vacanze -7.415.531

USCITE 5.1.2.1.09 Borse di studio e assegni universitari -1.025

USCITE 5.1.2.1.11 Spese per la formazione professionale dei

giovani -585.024 -45.000

USCITE 5.1.2.1.13 Spese per politiche sociali in favore degli

anziani -14.505 -3.875

USCITE 3.1.2.2.02 Costituzione di posizione assicurativa e

trasferimento di valori capitali ad altri Enti -16.924 -81.085 -9 -89

USCITE 2.1.2.3.01 Interessi passivi -22.678

USCITE 2.1.2.3.03 Spese bancarie e banco posta -5 -330

USCITE 2.1.2.4.01 Imposte, tasse e tributi diversi -1.005 -3.321 -276

USCITE 2.1.2.5.02 Rimborsi diversi altre entrate -1.847

USCITE 5.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni -120

USCITE 3.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni -2.520 -18.506 -911 -3.209

USCITE 4.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni -1.904 -64.591 -87 -1.684 -535 -1.945

USCITE 2.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni -9.050 -3.171 -277.878 -3.064 -855 -7.329

USCITE 2.2.1.1.01 Acquisto di immobili 362.811

USCITE 2.2.1.1.03 Manutenzione straordinaria di immobili da

reddito -310

USCITE 2.2.1.1.05 Manutenzione straordinaria di immobili

strumentali -1.984

(7)

USCITE 2.1.1.3.13 Acquisto servizi tecnici e spese connesse

USCITE 2.1.1.3.14 Acquisto servizi connessi con il sistema informativo

USCITE 2.1.1.3.16 Acquisto servizi amministrativi USCITE 6.1.1.3.16 Acquisto servizi amministrativi USCITE 3.1.1.3.16 Acquisto servizi amministrativi

USCITE 2.1.1.3.18 Spese di pubblicità, oneri relativi al garante per la radio diffusione e l'editoria

USCITE 2.1.1.3.19 Spese per pubblicazioni a cura dell'Istituto

USCITE 2.1.1.3.22 Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in service

USCITE 2.1.1.3.27 Spese per la gestione in service del patrimonio immobiliare in cartolarizzazione USCITE 2.1.1.3.28 Spese per la gestione degli immobili in

cartolarizzazione

USCITE 2.1.1.3.29 Spese immobili seconda cartolarizzazione

USCITE 2.1.1.3.31 Spese condominiali immobili strumentali di proprietà

USCITE 5.1.2.1.07 Spese per Strutture Sociali (Convitti, Case Soggiorno e Istituto Magistrale)

USCITE 5.1.2.1.08 Spese centri vacanze

USCITE 5.1.2.1.09 Borse di studio e assegni universitari USCITE 5.1.2.1.11 Spese per la formazione professionale dei

giovani

USCITE 5.1.2.1.13 Spese per politiche sociali in favore degli anziani

USCITE 3.1.2.2.02 Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti

USCITE 2.1.2.3.01 Interessi passivi

USCITE 2.1.2.3.03 Spese bancarie e banco posta USCITE 2.1.2.4.01 Imposte, tasse e tributi diversi USCITE 2.1.2.5.02 Rimborsi diversi altre entrate USCITE 5.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni USCITE 3.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni USCITE 4.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni USCITE 2.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni USCITE 2.2.1.1.01 Acquisto di immobili

USCITE 2.2.1.1.03 Manutenzione straordinaria di immobili da reddito

USCITE 2.2.1.1.05 Manutenzione straordinaria di immobili strumentali

-460 -1.710 -6.838 -5.137 -68 -10.025 -1.734 -2.197 -3.307 -673.801

-834.330

-970 -4.153 -1.938 -220 -2.653 -1.256 -169 -2.384 -102.438

-35 -19.548 -19.921 -47.107 -2.670 -1.431.143

-620

-10 -389

-74.966

-28.101 -1.244.152

-9.902 -577.545

-1.924 -9.286 -1.513 -600 -202 -44.563

-35.351 -147.652 -3.491 -10.830 -3.600 -348.577 -3.280.004

-3.233

-410.347 -7.415.531 -1.025

-6.000 -60.000 -696.024

-18.380

-98.107

-48 -22.726

-5 -340

-448 -250 -5.300

-1.847

-227 -500 -847

-1.327 -594 -2.822 -6.822 -240 -36.951

-2.539 -1.500 -3.479 -775 -79.038

-10.274 -530 -1.863 -802 -700 -10.964 -935 -327.414

362.811

-22.966 -23.276

-23.551 -25.536

(8)

USCITE 2.2.1.2.01 Acquisto immobilizzazioni informatiche 3.956

USCITE 2.2.1.2.02 Acquisto altre immobilizzazioni tecniche -8.862 -2.213 -18.862 -156

USCITE 2.2.1.2.04 Manutenzione straordinaria altre

immobilizzazioni tecniche -1.200

USCITE 2.2.1.2.05 Acquisto e restauri opere d'arte L. 717/49 -860.009

USCITE 5.2.1.4.01 Concessioni di mutui -462.627 -632.983 -66.732 -2.124.665 -3.976.247 -1.134.501 -6.358.593 -1.108.458 -6.043.092

USCITE 5.2.1.4.02 Concessioni di prestiti -11.500 -1.216

USCITE 5.2.1.4.04 Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti

(sul rinnovo prestiti) -504 -10

USCITE 5.2.1.4.05 Rimborso e storno di trattenute per interessi

su prestiti -940

USCITE 5.2.1.4.09 Rimborso rate prestiti versate in più USCITE 2.2.2.5.02 Restituzione di depositi cauzionali costituiti

presso l'Istituto

USCITE 2.4.1.1.01 Versamento ritenute erariali -325

USCITE 2.4.1.1.03 Versamento trattenute ed introiti conto terzi

USCITE 2.4.1.1.04 Pagamento di somme pagate per conto terzi -16

USCITE 2.4.1.1.05 Partite sospese -12.572 -19.811 -652.173 -2.468 -93.233 -8.086 -12.751.443

totale riaccertamento residui attivi -759.451 -3.714.626 -200.788 -5.826.443 -175.321 -19.161 -838.005 -920.378 -8.054.881 totale riaccertamento residui passivi -563.625 -638.071 -205.420 -2.630.016 -27.541.523 -4.134.327 -1.161.310 -6.576.639 -1.135.661 -26.326.326

(9)

USCITE 2.2.1.2.01 Acquisto immobilizzazioni informatiche USCITE 2.2.1.2.02 Acquisto altre immobilizzazioni tecniche

USCITE 2.2.1.2.04 Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche

USCITE 2.2.1.2.05 Acquisto e restauri opere d'arte L. 717/49

USCITE 5.2.1.4.01 Concessioni di mutui USCITE 5.2.1.4.02 Concessioni di prestiti

USCITE 5.2.1.4.04 Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti)

USCITE 5.2.1.4.05 Rimborso e storno di trattenute per interessi su prestiti

USCITE 5.2.1.4.09 Rimborso rate prestiti versate in più USCITE 2.2.2.5.02 Restituzione di depositi cauzionali costituiti

presso l'Istituto

USCITE 2.4.1.1.01 Versamento ritenute erariali

USCITE 2.4.1.1.03 Versamento trattenute ed introiti conto terzi

USCITE 2.4.1.1.04 Pagamento di somme pagate per conto terzi USCITE 2.4.1.1.05 Partite sospese

totale riaccertamento residui attivi totale riaccertamento residui passivi

3.956

-1 -20.818 -50.912

-1.200

-860.009 -1.396.745 -1.236 -1.651.774 -1.912.205 -257.350 -3.419.865 -1.594.137 -39.365 -1.556.697 -967.449 -34.704.719

-12.395 -44.136 -69.246

-245 -759

-360 -1.158 -2.458

-3.640 -3.640

-9 -1.182 -1.190

-325

-42.469 -42.469

-16

-727 -12.450 -16.929 -40.518 -13.610.410

-92.711 -1.545 -1.057.926 -2.177.658 -4.206 -158.054 -151.462 -77.417 -113.649 -4.246 -24.347.928 -1.422.701 -4.389 -1.813.561 -2.146.741 -290.320 -3.530.329 -1.728.894 -39.365 -1.632.649 -1.454.827 -84.976.695