1 TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE
1 1 Categoria 01 - IMPOSTE
1011001 ACCERTAMENTI ICI 2003 E SUCCESSIVI 30.000,00 30.000,00 40.000,00 70.000,00 1011075 TASI 190.000,00 190.000,00 1011101 IMU 553.734,68 490.000,00 30.000,00 460.000,00 1011125 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 18,00 2.000,00 2.000,00 1011150 ADDIZIONALE IRPEF 260.000,00 260.000,00 260.000,00 1011175 ADD.LE COM.LE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 4.980,63
1011475 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 1090505/2 21.200,00 21.200,00 3.880,00 25.080,00
Totale Categoria 01 869.933,31 803.200,00 233.880,00 30.000,00 1.007.080,00
1 2 Categoria 02 - TASSE
1021300 TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU. 530.000,00 530.000,00 530.000,00
1021301 TARI 642.000,00 642.000,00 1021425 ADDIZIONALE ERARIALE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 53.000,00 53.000,00 53.000,00
Totale Categoria 02 583.000,00 583.000,00 642.000,00 583.000,00 642.000,00
1 3 Categoria 03
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
1030011 TRASFERIMENTI ERARIALI 711.445,25 695.205,00 128.886,00 566.319,00 1031350 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2.500,00 4.000,00 4.000,00
Totale Categoria 03 713.945,25 699.205,00 128.886,00 570.319,00
Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
01 IMPOSTE 869.933,31 803.200,00 233.880,00 30.000,00 1.007.080,00 02 TASSE 583.000,00 583.000,00 642.000,00 583.000,00 642.000,00 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 713.945,25 699.205,00 128.886,00 570.319,00
Totale TITOLO I 2.166.878,56 2.085.405,00 875.880,00 741.886,00 2.219.399,00
2 TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
2 1 Categoria 01
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO
2012025 CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO 12.640,49 405.641,00 255.508,00 150.133,00
Totale Categoria 01 12.640,49 405.641,00 255.508,00 150.133,00
2 3 Categoria 03
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
2032125 CONTRIB. REGIONALE PER SCUOLA MATERNA PRIVATA
INT. 1040105/1 6.363,00 9.083,00 9.083,00 2032175 CONTRIB. REGIONALE PER TRASPORTI SCOLASTICI
INT. 1040502/3 1.813,28 1.100,00 1.100,00 2032200 CONTRIB. REGIONALE PER INTERV.VARI DIR. STUDIO
INT. 1040505/1 7.863,06 822,00 822,00 2032201 FORNITURA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO 1040505/4 23.334,00 10.541,00 14.459,00 25.000,00 2032300 CONTRIB. REGIONALE REFEZIONE SCOLASTICA 1040503/7 14.922,43 11.982,00 11.982,00
Totale Categoria 03 54.295,77 33.528,00 14.459,00 47.987,00
2 5 Categoria 05
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2052256 RIMBORSO ONERI SEGRETERIA CONVENZIONATA 15.000,00 42.000,00 57.000,00 2052257 RIMBORSI DA PIANO DI ZONA 8.000,00 52.000,00 7.000,00 59.000,00 2052258 CONTRIBUTI DA UNIONE 2.000,00
Totale Categoria 05 10.000,00 67.000,00 49.000,00 116.000,00
Riassunto TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 12.640,49 405.641,00 255.508,00 150.133,00 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER
FUNZIONI DELEGATE 54.295,77 33.528,00 14.459,00 47.987,00 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO 10.000,00 67.000,00 49.000,00 116.000,00
Totale TITOLO II 76.936,26 506.169,00 63.459,00 255.508,00 314.120,00
3 TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3 1 Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
3013025 DIRITTI DI SEGRETERIA 2.577,44 6.000,00 6.000,00 3013050 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ROGITI 2.522,07 10.000,00 10.000,00 3013075 DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE 810,00 1.000,00 1.000,00 3013100 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 5.000,00 5.000,00 3013125 DIRITTI SEGRETERIA EX D.L. N. 289/1992 1.354,00 1.354,00 3013175 SANZ.AMM.VE VIOLAZ.REGOLAM.COM.LI E CODICE DELLA STRADA 65.988,50 30.000,00 30.000,00 3013176 LISTE DI CARICO VIOLAZIONI C.D.S. ANNI 2008 E SEGUENTI 167.000,00 167.000,00
3013200 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 883,47 1.200,00 1.200,00 3013225 PROVENTI COLONIE MINORI 2.953,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 3013250 PROVENTI COLONIE ANZIANI 7.281,00 7.300,00 2.900,00 4.400,00 3013265 PROVENTI MENSA SCOLASTICA 8.065,00 10.000,00 10.000,00 3013275 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Totale Categoria 01 91.080,48 243.854,00 2.000,00 170.900,00 74.954,00
3 2 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
3023255 C.O.S.A.P 60.000,00 60.000,00 60.000,00 3023260 ENTRATE DA CONVENZIONI 60.000,00 80.000,00 140.000,00 3023300 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI 843,95 1.000,00 1.000,00 3023325 FITTI REALI DI FABBRICATI 994,00 1.700,00 1.700,00
Totale Categoria 02 61.837,95 122.700,00 80.000,00 202.700,00
3 5 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI
3053525 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 41.331,65 45.461,00 45.461,00
Totale Categoria 05 41.331,65 45.461,00 45.461,00
Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 91.080,48 243.854,00 2.000,00 170.900,00 74.954,00 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 61.837,95 122.700,00 80.000,00 202.700,00 05 PROVENTI DIVERSI 41.331,65 45.461,00 45.461,00
Totale TITOLO III 194.250,08 412.015,00 82.000,00 170.900,00 323.115,00
4 TITOLO IV
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
4 1 Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
4014025 ALIENAZIONE DI FABBRICATI 472.000,00 59.779,00 531.779,00 4014075 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE-LOCULI-COLOMB.) 18.213,00 161.000,00 141.000,00 20.000,00
Totale Categoria 01 18.213,00 633.000,00 59.779,00 141.000,00 551.779,00
4 2 Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
4024175 CONTRIBUTI DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE 50.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00
Totale Categoria 02 50.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00
4 3 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
4034096 CONTRIBUTO REGIONALE PUG 15.000,00 4034208 FONDI REGIONALI PER INVESTIMENTI
INT. 2060201/3 E 2040301/2 1.000.000,00 998.000,00 598.000,00 400.000,00
Totale Categoria 03 1.015.000,00 998.000,00 598.000,00 400.000,00
4 5 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
4052351 CONTRIBUTO DA BPM 500,00 500,00 4054300 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE 78.841,14 90.000,00 41.000,00 49.000,00
Totale Categoria 05 78.841,14 90.500,00 41.000,00 49.500,00
Riassunto TITOLO IV
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 18.213,00 633.000,00 59.779,00 141.000,00 551.779,00 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 50.000,00 1.250.000,00 1.300.000,00 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 1.015.000,00 998.000,00 598.000,00 400.000,00 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 78.841,14 90.500,00 41.000,00 49.500,00
Totale TITOLO IV 1.112.054,14 1.771.500,00 1.309.779,00 780.000,00 2.301.279,00
5 TITOLO V
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
5 1 Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
5015025 PRELEVAMENTO DI SOMME PER FABBISOGNI DI CASSA 2.711.197,44 2.800.000,00 2.800.000,00
Totale Categoria 01 2.711.197,44 2.800.000,00 2.800.000,00
5 3 Categoria 03 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI
5035901 MUTUI CASSA DD.PP. 50.001,00 50.001,00
Totale Categoria 03 50.001,00 50.001,00
Riassunto TITOLO V
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
01 ANTICIPAZIONI DI CASSA 2.711.197,44 2.800.000,00 2.800.000,00 03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI 50.001,00 50.001,00
Totale TITOLO V 2.711.197,44 2.800.000,00 50.001,00 2.850.001,00
6 TITOLO VI
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 58.312,30 100.000,00 100.000,00 6020000 RITENUTE ERARIALI 146.575,68 250.000,00 250.000,00 6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 14.787,60 51.500,00 51.500,00 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 10.000,00 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 74.731,55 400.000,00 400.000,00 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 990,00 10.329,00 10.329,00 6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 4.491,34 41.550,00 41.550,00
Totale TITOLO VI 299.888,47 863.379,00 863.379,00
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I 2.166.878,56 2.085.405,00 875.880,00 741.886,00 2.219.399,00 TITOLO II 76.936,26 506.169,00 63.459,00 255.508,00 314.120,00 TITOLO III 194.250,08 412.015,00 82.000,00 170.900,00 323.115,00 TITOLO IV 1.112.054,14 1.771.500,00 1.309.779,00 780.000,00 2.301.279,00 TITOLO V 2.711.197,44 2.800.000,00 50.001,00 2.850.001,00 TITOLO VI 299.888,47 863.379,00 863.379,00
Totale 6.561.204,95 8.438.468,00 2.381.119,00 1.948.294,00 8.871.293,00
Avanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 6.561.204,95 8.438.468,00 2.381.119,00 1.948.294,00 8.871.293,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 60.000,00 60.000,00
1 TITOLO I SPESE CORRENTI
1 1 Funzione 01
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 01
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
1010101 PERSONALE 47.370,63 49.659,00 49.659,00 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.840,86 5.755,00 5.755,00 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 44.645,35 88.574,00 9.100,00 97.674,00 1010105 TRASFERIMENTI 13.200,00 6.600,00 6.600,00 13.200,00 1010106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 192.653,40 183.567,00 7.837,00 175.730,00 1010107 IMPOSTE E TASSE 4.156,17 4.200,00 4.000,00 8.200,00 1010108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 43.231,49 83.500,00 65.000,00 18.500,00
Totale Servizio 01 350.097,90 421.855,00 19.700,00 72.837,00 368.718,00
Servizio 01 02
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1010201 PERSONALE 219.522,48 258.200,00 12.900,00 271.100,00 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 48.097,00 46.310,00 4.167,00 42.143,00 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 135.597,08 102.900,00 2.200,00 105.100,00 1010205 TRASFERIMENTI 6.500,00 6.500,00 1010207 IMPOSTE E TASSE 10.000,00 11.000,00 4.000,00 15.000,00
Totale Servizio 02 413.216,56 424.910,00 19.100,00 4.167,00 439.843,00
Servizio 01 03
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE
1010301 PERSONALE 128.411,22 125.730,00 5.000,00 120.730,00 1010307 IMPOSTE E TASSE 8.687,26 9.035,00 9.035,00
Totale Servizio 03 137.098,48 134.765,00 5.000,00 129.765,00
Servizio 01 04
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 230,00 1.000,00 1.000,00 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 200,00 6.800,00 7.000,00 1010405 TRASFERIMENTI 168.205,00 165.205,00 3.000,00
Totale Servizio 04 230,00 169.405,00 6.800,00 165.205,00 11.000,00
Servizio 01 05
GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.901,64 3.500,00 3.500,00 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.433,85 14.000,00 14.000,00 1010507 IMPOSTE E TASSE 850,00 850,00 850,00
Totale Servizio 05 20.185,49 18.350,00 18.350,00
Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO
1010601 PERSONALE 70.850,00 65.000,00 10.700,00 75.700,00 1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 25.616,78 25.700,00 3.900,00 21.800,00 1010607 IMPOSTE E TASSE 4.458,28 5.000,00 1.000,00 6.000,00
Totale Servizio 06 100.925,06 95.700,00 11.700,00 3.900,00 103.500,00
Servizio 01 07
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
1010701 PERSONALE 63.702,09 65.154,00 200,00 65.354,00 1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.453,50 2.500,00 2.500,00 1010707 IMPOSTE E TASSE 4.228,76 4.400,00 4.400,00
Totale Servizio 07 70.384,35 72.054,00 200,00 72.254,00
Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI
1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.679,35 7.000,00 3.000,00 4.000,00 1010808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 36.000,00 36.000,00
1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 24.500,00 24.500,00 1010811 FONDO DI RISERVA 11.500,00 11.500,00
Totale Servizio 08 5.679,35 43.000,00 36.000,00 39.000,00 40.000,00
Totale Funzione 01 1.097.817,19 1.380.039,00 93.500,00 290.109,00 1.183.430,00
1 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio 03 01 POLIZIA MUNICIPALE
1030101 PERSONALE 170.242,70 137.000,00 7.000,00 130.000,00 1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.986,52 6.200,00 1.250,00 7.450,00 1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 500,00 500,00 1030107 IMPOSTE E TASSE 11.200,00 9.000,00 9.000,00
Totale Servizio 01 186.429,22 152.700,00 1.250,00 7.000,00 146.950,00
Servizio 03 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA
1030303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Servizio 03 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale Funzione 03 196.429,22 162.700,00 1.250,00 7.000,00 156.950,00
1 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA
1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 500,00 500,00 500,00 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.998,74 15.000,00 15.000,00 1040105 TRASFERIMENTI 6.363,00 9.083,00 9.083,00
Totale Servizio 01 16.861,74 24.583,00 24.583,00
Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.578,70 2.600,00 2.600,00 1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.532,79 21.880,00 21.880,00 1040205 TRASFERIMENTI 6.789,65 13.000,00 13.000,00
Totale Servizio 02 39.901,14 37.480,00 37.480,00
Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA
1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 465,08 467,00 467,00 1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.793,88 25.600,00 25.600,00 1040305 TRASFERIMENTI 4.973,75
1040306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 21.629,37 20.668,00 1.178,00 19.490,00
Totale Servizio 03 47.862,08 46.735,00 1.178,00 45.557,00
Servizio 04 05
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
1040502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 11.567,16 11.100,00 11.100,00 1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 38.804,56 43.321,00 4.700,00 48.021,00 1040505 TRASFERIMENTI 30.153,00 11.363,00 14.459,00 25.822,00 1040507 IMPOSTE E TASSE 1.927,00 1.927,00
Totale Servizio 05 80.524,72 67.711,00 19.159,00 86.870,00
Totale Funzione 04 185.149,68 176.509,00 19.159,00 1.178,00 194.490,00
1 5 Funzione 05
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio 05 01
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.440,00 2.000,00 2.000,00 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.903,68 6.000,00 6.000,00
Totale Servizio 01 4.343,68 8.000,00 8.000,00
Servizio 05 02
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1050202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 120,00 120,00 1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.382,65 5.000,00 5.000,00 1050205 TRASFERIMENTI 580,00 600,00 600,00
Totale Servizio 02 3.962,65 5.720,00 5.720,00
Totale Funzione 05 8.306,33 13.720,00 13.720,00
1 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio 06 02
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 300,00 300,00 300,00 1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 500,00 500,00 500,00 1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.057,86 1.968,00 94,00 1.874,00
Totale Servizio 02 2.857,86 2.768,00 94,00 2.674,00
Servizio 06 03
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
1060305 TRASFERIMENTI 7.650,00 5.000,00 5.000,00
Totale Servizio 03 7.650,00 5.000,00 5.000,00
Totale Funzione 06 10.507,86 7.768,00 94,00 7.674,00
1 8 Funzione 08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 08 01
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.500,00 1.500,00 2.250,00 3.750,00 1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 142.695,20 162.700,00 37.500,00 200.200,00 1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 29.779,00 28.100,00 1.761,00 26.339,00
Totale Servizio 01 173.974,20 192.300,00 39.750,00 1.761,00 230.289,00
Totale Funzione 08 173.974,20 192.300,00 39.750,00 1.761,00 230.289,00
1 9 Funzione 09
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 09 04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.131,16 1.200,00 1.200,00 1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 225,56
Totale Servizio 04 1.356,72 1.200,00 1.200,00
Servizio 09 05
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 590.296,00 590.296,00 590.296,00 1090505 TRASFERIMENTI 21.200,00 21.200,00 3.880,00 25.080,00
Totale Servizio 05 611.496,00 611.496,00 3.880,00 615.376,00
Servizio 09 06
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
1090602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 500,00 500,00 500,00 1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.603,36 7.700,00 3.500,00 4.200,00 1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.057,86
Totale Servizio 06 10.161,22 8.200,00 3.500,00 4.700,00
Totale Funzione 09 623.013,94 620.896,00 3.880,00 3.500,00 621.276,00
1 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 10 01
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.202,00 9.100,00 9.100,00
Totale Servizio 01 4.202,00 9.100,00 9.100,00
Servizio 10 03
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
1100303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.000,00 20.000,00
Totale Servizio 03 20.000,00 20.000,00
Servizio 10 04
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 38.279,00 57.500,00 5.500,00 52.000,00 1100405 TRASFERIMENTI 19.999,69 13.420,00 13.420,00
Totale Servizio 04 58.278,69 70.920,00 5.500,00 65.420,00
Servizio 10 05
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1100501 PERSONALE 25.760,45 27.765,00 27.765,00 1100502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 166,00 166,00 1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.498,69 1.500,00 1.500,00 1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 17.562,70 16.913,00 681,00 16.232,00 1100507 IMPOSTE E TASSE 1.725,90 1.800,00 1.800,00
Totale Servizio 05 46.547,74 48.144,00 681,00 47.463,00
Totale Funzione 10 109.028,43 148.164,00 6.181,00 141.983,00
1 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio 11 02
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
1110202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 39,93 58,00 58,00 1110203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.171,41 1.200,00 1.200,00
Totale Servizio 02 1.211,34 1.258,00 1.258,00
Totale Funzione 11 1.211,34 1.258,00 1.258,00
Riassunto TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO 1.097.817,19 1.380.039,00 93.500,00 290.109,00 1.183.430,00 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 196.429,22 162.700,00 1.250,00 7.000,00 156.950,00 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 185.149,68 176.509,00 19.159,00 1.178,00 194.490,00 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 8.306,33 13.720,00 13.720,00 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 10.507,86 7.768,00 94,00 7.674,00 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 173.974,20 192.300,00 39.750,00 1.761,00 230.289,00 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE 623.013,94 620.896,00 3.880,00 3.500,00 621.276,00 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 109.028,43 148.164,00 6.181,00 141.983,00 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1.211,34 1.258,00 1.258,00
Totale TITOLO I 2.405.438,19 2.703.354,00 157.539,00 309.823,00 2.551.070,00
2 TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
2 1 Funzione 01
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 02
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE 500,00 500,00
Totale Servizio 02 500,00 500,00
Totale Funzione 01 500,00 500,00
2 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA
2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 50.000,00 250.000,00 300.000,00
Totale Servizio 01 50.000,00 250.000,00 300.000,00
Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 31.000,00 31.000,00
Totale Servizio 02 31.000,00 31.000,00
Totale Funzione 04 50.000,00 281.000,00 331.000,00
2 8 Funzione 08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio 08 01
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 472.000,00 59.779,00 531.779,00
Totale Servizio 01 472.000,00 59.779,00 531.779,00
Servizio 08 02
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.000.000,00 1.000.000,00
Totale Servizio 02 1.000.000,00 1.000.000,00
Totale Funzione 08 472.000,00 1.059.779,00 1.531.779,00
2 9 Funzione 09
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio 09 01
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 962.500,00 962.500,00
2090102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 3.000,00 3.000,00 2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 15.000,00
Totale Servizio 01 15.000,00 962.500,00 3.000,00 962.500,00 3.000,00
Servizio 09 02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
2090201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 400.000,00 400.000,00
Totale Servizio 02 400.000,00 400.000,00
Servizio 09 03
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
2090301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 58.000,00 58.000,00
Totale Servizio 03 58.000,00 58.000,00
Servizio 09 04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.000.000,00
Totale Servizio 04 1.000.000,00
Totale Funzione 09 1.015.000,00 1.020.500,00 403.000,00 1.020.500,00 403.000,00
2 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio 10 05
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 17.985,80 161.000,00 141.000,00 20.000,00
Totale Servizio 05 17.985,80 161.000,00 141.000,00 20.000,00
Totale Funzione 10 17.985,80 161.000,00 141.000,00 20.000,00
Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO 500,00 500,00 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 50.000,00 281.000,00 331.000,00 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 472.000,00 1.059.779,00 1.531.779,00 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE 1.015.000,00 1.020.500,00 403.000,00 1.020.500,00 403.000,00 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 17.985,80 161.000,00 141.000,00 20.000,00
Totale TITOLO II 1.032.985,80 1.704.000,00 1.743.779,00 1.161.500,00 2.286.279,00
3 TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3 1 Funzione 01
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio 01 03
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE
3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 2.711.197,44 2.800.000,00 2.800.000,00 3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 342.386,54 307.735,00 62.830,00 370.565,00 3010305 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI 26.000,00
Totale Servizio 03 3.079.583,98 3.107.735,00 62.830,00 3.170.565,00
Totale Funzione 01 3.079.583,98 3.107.735,00 62.830,00 3.170.565,00
Riassunto TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO 3.079.583,98 3.107.735,00 62.830,00 3.170.565,00
Totale TITOLO III 3.079.583,98 3.107.735,00 62.830,00 3.170.565,00
4 TITOLO IV
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 58.312,30 100.000,00 100.000,00 4000002 RITENUTE ERARIALI 146.575,68 250.000,00 250.000,00 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 14.787,60 51.500,00 51.500,00 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 10.000,00 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 74.731,55 400.000,00 400.000,00 4000006 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 990,00 10.329,00 10.329,00 4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 4.491,34 41.550,00 41.550,00
Totale TITOLO IV 299.888,47 863.379,00 863.379,00
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I 2.405.438,19 2.703.354,00 157.539,00 309.823,00 2.551.070,00 TITOLO II 1.032.985,80 1.704.000,00 1.743.779,00 1.161.500,00 2.286.279,00 TITOLO III 3.079.583,98 3.107.735,00 62.830,00 3.170.565,00 TITOLO IV 299.888,47 863.379,00 863.379,00
Totale 6.817.896,44 8.378.468,00 1.964.148,00 1.471.323,00 8.871.293,00
Disavanzo di amministrazione 60.000,00 60.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 6.817.896,44 8.438.468,00 1.964.148,00 1.531.323,00 8.871.293,00
