COMUNE DI RESUTTANO
BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012
Parte I - Entrata
Risorsa
Accertamenti ultimo
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5 Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1 2
0,00 197.047,33 34.262,40 Avanzo di Amministrazione
0,00 0,00 0,00 Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati
0,00 0,00 34.262,40 Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti
0,00 0,00 0,00 Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento
0,00 197.047,33 0,00 Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati
Risorsa
Accertamenti ultimo
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5 Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1 2
Titolo 1
Entrate tributarie
Categoria 1 Imposte
1010010 Imposta comunale sugli immobili 110.710,09 108.500,00 0,00
1010020 Imposta Municipale Propria Abitazione principale 0,00 0,00 171.116,00
1010030 Imposta comunale sulla pubblicità 573,00 500,00 0,00
1010040 Addizionale comunale sul consumo della energia elettrica 20.667,80 20.000,00 0,00
1010050 Altre imposte 67.129,69 60.000,00 0,00
199.080,58 189.000,00 171.116,00 Totale Categoria 1
Imposte Categoria 3
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
1030110 Diritti sulle pubbliche affisioni 620,00 500,00 0,00
620,00 500,00 0,00 Totale Categoria 3
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Riepilogo Titolo 1
Entrate tributarie
199.080,58 189.000,00 171.116,00 Categoria 1
Imposte
0,00 0,00 0,00 Categoria 2
Tasse
620,00 500,00 0,00 Categoria 3
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
199.700,58 189.500,00 171.116,00 Totale Titolo 1
Entrate tributarie
Risorsa
Accertamenti ultimo
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5 Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1 2
Titolo 2
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.
Categoria 1
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
2010130 Trasferimenti correnti dello Stato a carattere generale 800.580,00 776.321,04 0,00
2010140 Trasferimenti correnti dello Stato finalizzati 61.606,33 62.608,94 0,00
862.186,33 838.929,98 0,00 Totale Categoria 1
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Categoria 2
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
2020160 Funzioni di polizia locale 10.913,82 8.500,00 0,00
2020180 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 0,00 1.000,00 1.000,00
10.913,82 9.500,00 1.000,00 Totale Categoria 2
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Categoria 3
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te
2030360 Altri contributi dalla regione per funzioni delegate 1.444.518,96 1.382.714,55 0,00
1.444.518,96 1.382.714,55 0,00 Totale Categoria 3
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te
Categoria 5
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico
2050440 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 70.989,70 109.727,59 8.236,85 - ELEZIONI EUROPEE E REFERENDUM -
70.989,70 109.727,59 8.236,85 Totale Categoria 5
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico
Riepilogo Titolo 2
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.
862.186,33 838.929,98 0,00 Categoria 1
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
10.913,82 9.500,00 1.000,00 Categoria 2
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
1.444.518,96 1.382.714,55 0,00 Categoria 3
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te
0,00 0,00 0,00 Categoria 4
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali
70.989,70 109.727,59 8.236,85 Categoria 5
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico
2.388.608,81 2.340.872,12 9.236,85 Totale Titolo 2
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.
Risorsa
Accertamenti ultimo
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5 Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1 2
Titolo 3
Entrate extratributarie
Categoria 1
Proventi dei servizi pubblici
3010450 Segreteria generale, personale e organizzazione 7.314,90 11.500,00 2.000,00
3010470 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 748,20 700,00 0,00
3010480 Altri servizi generali 27.150,73 12.913,65 11.536,35
3010510 Polizia municipale - Risorse finalizzate codice della strada 1.019,51 1.000,00 0,00
3010550 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 17.245,75 4.500,00 0,00
3010590 Proventi Stadio comunale, palazzo dello sport e altri im- pianti 910,00 1.000,00 0,00 sportivi
3010730 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 3.320,00 100,00 0,00
3010740 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.620,23 1.500,00 0,00
59.329,32 33.213,65 13.536,35 Totale Categoria 1
Proventi dei servizi pubblici Categoria 2
Proventi dei beni dell'ente
3020860 Gestione dei fabbricati 4.112,04 4.000,00 0,00
3020870 Gestione dei terreni 140,00 140,00 80,00
3020880 Gestione beni diversi 14.528,36 11.000,00 2.000,00
18.780,40 15.140,00 2.080,00 Totale Categoria 2
Proventi dei beni dell'ente Categoria 3
Interessi su anticipazioni e crediti
3030890 Interessi su depositi di denaro o valori mobiliari 195,54 500,00 0,00
195,54 500,00 0,00 Totale Categoria 3
Interessi su anticipazioni e crediti Riepilogo Titolo 3
Entrate extratributarie
59.329,32 33.213,65 13.536,35 Categoria 1
Proventi dei servizi pubblici
18.780,40 15.140,00 2.080,00 Categoria 2
Proventi dei beni dell'ente
195,54 500,00 0,00 Categoria 3
Interessi su anticipazioni e crediti
0,00 0,00 0,00 Categoria 4
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'
0,00 0,00 0,00 Categoria 5
Proventi diversi
78.305,26 48.853,65 15.616,35 Totale Titolo 3
Entrate extratributarie
Risorsa
Accertamenti ultimo
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5 Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1 2
Titolo 4
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti
Categoria 1
Alienazione di beni patrimoniali
4010960 Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili 16.219,00 5.000,00 5.000,00
4010970 Concessione di beni demaniali (aree,loculi ecc..) 0,00 3.900,00 7.652,72
16.219,00 8.900,00 12.652,72 Totale Categoria 1
Alienazione di beni patrimoniali Categoria 2
Trasferimenti di capitale dallo Stato
4021000 Fondo Nazionale speciale per gli Investimenti-Contrib.Stato 22.532,44 122.593,31 0,00 Trasferimenti straordinari di capitale dallo Stato
22.532,44 122.593,31 0,00 Totale Categoria 2
Trasferimenti di capitale dallo Stato Categoria 3
Trasferimenti di capitale dalla Regione
4031020 Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione 117.874,45 52.564,82 0,00
117.874,45 52.564,82 0,00 Totale Categoria 3
Trasferimenti di capitale dalla Regione Categoria 4
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico
4041040 Trasferimenti straordinari di capitale da altri enti pubblici 1.544.552,19 12.457,70 0,00
1.544.552,19 12.457,70 0,00 Totale Categoria 4
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico Categoria 5
Trasferimenti di capitale di altri soggetti
4051050 Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche 6.834,03 7.200,00 4.146,06
4051060 Trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti 20.502,06 21.600,00 12.429,12
27.336,09 28.800,00 16.575,18 Totale Categoria 5
Trasferimenti di capitale di altri soggetti Riepilogo Titolo 4
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti
16.219,00 8.900,00 12.652,72 Categoria 1
Alienazione di beni patrimoniali
22.532,44 122.593,31 0,00 Categoria 2
Trasferimenti di capitale dallo Stato
117.874,45 52.564,82 0,00 Categoria 3
Trasferimenti di capitale dalla Regione
1.544.552,19 12.457,70 0,00 Categoria 4
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico
27.336,09 28.800,00 16.575,18 Categoria 5
Trasferimenti di capitale di altri soggetti
Risorsa
Accertamenti ultimo
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5 Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1 2
0,00 0,00 0,00 Categoria 6
Riscossione di crediti
1.728.514,17 225.315,83 29.227,90 Totale Titolo 4
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti
Risorsa
Accertamenti ultimo
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5 Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1 2
Titolo 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Categoria 1
Anticipazioni di cassa
5011090 Anticipazioni di tesoreria 0,00 637.148,00 29.505,66
0,00 637.148,00 29.505,66 Totale Categoria 1
Anticipazioni di cassa Riepilogo Titolo 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
0,00 637.148,00 29.505,66 Categoria 1
Anticipazioni di cassa
0,00 0,00 0,00 Categoria 2
Finanziamenti a breve termine
0,00 0,00 0,00 Categoria 3
Assunzione di mutui e prestiti
0,00 0,00 0,00 Categoria 4
Emissione di prestiti obbligazionari
0,00 637.148,00 29.505,66 Totale Titolo 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Risorsa
Accertamenti ultimo
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5 Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1 2
Titolo 6
Entrate da servizi per conto di terzi
6010000 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 128.681,47 200.000,00 0,00
6020000 Ritenute erariali 197.305,19 300.000,00 0,00
6030000 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14.137,74 20.000,00 0,00
6040000 Depositi cauzionali 1.267,28 25.000,00 0,00
6050000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 110.021,47 400.000,00 0,00
6060000 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 23.724,03 50.000,00 0,00
6070000 Depositi per spese contrattuali 0,00 5.000,00 0,00
475.137,18 1.000.000,00 0,00 Totale Titolo 6
Entrate da servizi per conto di terzi
Risorsa
Accertamenti ultimo
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5 Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
1 2
Riepilogo dei Titoli
199.700,58 189.500,00 171.116,00 Titolo 1
Entrate tributarie
2.388.608,81 2.340.872,12 9.236,85 Titolo 2
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.
78.305,26 48.853,65 15.616,35 Titolo 3
Entrate extratributarie
1.728.514,17 225.315,83 29.227,90 Titolo 4
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti
0,00 637.148,00 29.505,66 Titolo 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
475.137,18 1.000.000,00 0,00 Titolo 6
Entrate da servizi per conto di terzi
4.870.266,00 4.441.689,60 254.702,76 Totale Entrata
0,00 197.047,33 34.262,40 Avanzo di Amministrazione
4.870.266,00 4.638.736,93 288.965,16 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
COMUNE DI RESUTTANO
BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012
Parte II - Spesa
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disavanzo di Amministrazione
Titolo 1 Spese correnti
Funzione 01
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo
Servizio 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
1 01 01 01 Personale 0,00 0,00 6.990,19 0,00 6.990,19
1 01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.236,82 199,90 500,00 0,00 699,90
1 01 01 03 Prestazioni di servizi 54.976,80 49.089,20 20.479,65 0,00 69.568,85
1 01 01 05 Trasferimenti 2.139,97 600,00 0,00 0,00 600,00
1 01 01 07 Imposte e tasse 3.753,33 3.645,40 2.049,73 0,00 5.695,13
83.554,07 63.106,92 53.534,50 30.019,57 0,00
Totale Servizio 1
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Servizio 02
Segreteria generale, personale e organizzazione
1 01 02 01 Personale 304.457,58 299.907,76 7.498,34 0,00 307.406,10
1 01 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 21.181,39 11.516,82 0,00 200,00 11.316,82
1 01 02 03 Prestazioni di servizi 65.888,87 86.616,84 0,00 42.182,04 44.434,80
1 01 02 05 Trasferimenti 10.639,59 8.403,81 6.656,48 0,00 15.060,29
2
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
1 01 02 07 Imposte e tasse 23.873,87 22.292,93 1.970,06 0,00 24.262,99
402.481,00 426.041,30 428.738,16 16.124,88 42.382,04
Totale Servizio 2
Segreteria generale, personale e organizzazione Servizio 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione
1 01 03 01 Personale 110.934,20 112.150,11 290,00 0,00 112.440,11
1 01 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 440,97 500,00 0,00 0,00 500,00
1 01 03 03 Prestazioni di servizi 18.096,84 19.150,00 0,00 453,11 18.696,89
1 01 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 03 07 Imposte e tasse 7.820,46 7.922,29 0,00 0,00 7.922,29
139.559,29 137.292,47 139.722,40 290,00 453,11
Totale Servizio 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione
Servizio 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1 01 05 03 Prestazioni di servizi 9.941,20 9.800,00 600,00 0,00 10.400,00
1 01 05 04 Utilizzo di beni di terzi 3.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
1 01 05 07 Imposte e tasse 2.400,00 2.400,00 0,00 423,99 1.976,01
14.876,01 15.841,20 14.700,00 600,00 423,99
Totale Servizio 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Servizio 06
Ufficio tecnico
3
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
1 01 06 01 Personale 191.755,54 192.118,04 290,00 0,00 192.408,04
1 01 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.425,61 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1 01 06 03 Prestazioni di servizi 3.000,00 2.000,00 3.500,00 0,00 5.500,00
1 01 06 07 Imposte e tasse 12.623,07 12.656,59 0,00 0,00 12.656,59
1 01 06 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
211.564,63 208.804,22 237.774,63 3.790,00 30.000,00
Totale Servizio 6 Ufficio tecnico Servizio 07
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co
1 01 07 01 Personale 127.500,03 127.746,18 240,00 0,00 127.986,18
1 01 07 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.082,56 1.570,00 0,00 270,00 1.300,00
1 01 07 03 Prestazioni di servizi 3.709,20 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
1 01 07 07 Imposte e tasse 8.527,16 8.552,28 0,00 0,00 8.552,28
141.938,46 142.818,95 141.968,46 240,00 270,00
Totale Servizio 7
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co Servizio 08
Altri servizi generali
1 01 08 01 Personale 639.924,34 623.787,29 19.383,51 0,00 643.170,80
1 01 08 03 Prestazioni di servizi 3.120,00 1.800,00 2.100,00 0,00 3.900,00
1 01 08 05 Trasferimenti 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
4
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
1 01 08 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00
1 01 08 07 Imposte e tasse 38.870,30 39.018,06 128,61 0,00 39.146,67
1 01 08 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 7.503,82 0,00 7.503,82
700.721,29 681.914,64 665.605,35 35.115,94 0,00
Totale Servizio 8 Altri servizi generali
1.694.694,75 1.675.819,70 1.682.043,50 86.180,39 73.529,14
Totale Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo
Funzione 03
Funzioni di polizia locale
Servizio 01 Polizia municipale
1 03 01 01 Personale 119.881,34 117.368,13 0,00 28.206,37 89.161,76
1 03 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 165,00 600,00 1.900,00 0,00 2.500,00
1 03 01 07 Imposte e tasse 7.991,20 7.830,40 0,00 1.477,04 6.353,36
98.015,12 128.037,54 125.798,53 1.900,00 29.683,41
Totale Servizio 1 Polizia municipale
98.015,12 128.037,54 125.798,53 1.900,00 29.683,41
Totale Funzione 3 Funzioni di polizia locale Funzione 04
Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 01 Scuola materna
1 04 01 03 Prestazioni di servizi 4.900,00 9.000,00 0,00 4.300,00 4.700,00
5
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
4.700,00 4.900,00 9.000,00 0,00 4.300,00
Totale Servizio 1 Scuola materna Servizio 02
Istruzione elementare
1 04 02 01 Personale 28.827,17 28.849,90 0,00 16.508,17 12.341,73
1 04 02 03 Prestazioni di servizi 21.940,05 31.000,00 7.900,00 0,00 38.900,00
1 04 02 07 Imposte e tasse 1.898,93 1.903,32 0,00 1.110,27 793,05
52.034,78 52.666,15 61.753,22 7.900,00 17.618,44
Totale Servizio 2 Istruzione elementare Servizio 03
Istruzione media
1 04 03 05 Trasferimenti 8.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
1 04 03 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 9.745,46 8.314,52 0,00 1.532,85 6.781,67
9.781,67 17.745,46 8.314,52 3.000,00 1.532,85
Totale Servizio 3 Istruzione media Servizio 05
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
1 04 05 01 Personale 79.537,77 79.758,83 0,00 0,00 79.758,83
1 04 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 22.529,21 18.315,22 0,00 6.968,83 11.346,39
1 04 05 03 Prestazioni di servizi 69.443,27 93.000,00 4.000,00 0,00 97.000,00
1 04 05 05 Trasferimenti 22.955,17 32.678,00 0,00 12.417,00 20.261,00
1 04 05 07 Imposte e tasse 5.792,27 5.809,53 0,00 0,00 5.809,53
6
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
214.175,75 200.257,69 229.561,58 4.000,00 19.385,83
Totale Servizio 5
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
280.692,20 275.569,30 308.629,32 14.900,00 42.837,12
Totale Funzione 4
Funzioni di istruzione pubblica Funzione 05
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Servizio 01
Biblioteche, musei e pinacoteche
1 05 01 01 Personale 58.970,47 59.109,55 48,00 0,00 59.157,55
1 05 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.414,23 4.000,00 500,00 0,00 4.500,00
1 05 01 03 Prestazioni di servizi 1.990,39 4.220,00 0,00 1.220,00 3.000,00
1 05 01 07 Imposte e tasse 3.939,16 3.952,50 0,00 0,00 3.952,50
70.610,05 69.314,25 71.282,05 548,00 1.220,00
Totale Servizio 1
Biblioteche, musei e pinacoteche Servizio 02
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale
1 05 02 05 Trasferimenti 3.700,00 14.000,00 0,00 13.700,00 300,00
300,00 3.700,00 14.000,00 0,00 13.700,00
Totale Servizio 2
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale
70.910,05 73.014,25 85.282,05 548,00 14.920,00
Totale Funzione 5
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Funzione 06
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Servizio 02
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
7
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
1 06 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 115,70 500,00 0,00 0,00 500,00
1 06 02 03 Prestazioni di servizi 7.399,97 5.870,00 880,00 0,00 6.750,00
7.250,00 7.515,67 6.370,00 880,00 0,00
Totale Servizio 2
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
7.250,00 7.515,67 6.370,00 880,00 0,00
Totale Funzione 6
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Funzione 07
Funzioni nel campo turistico
Servizio 02
Manifestazioni turistiche
1 07 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00
1 07 02 03 Prestazioni di servizi 9.000,00 13.500,00 0,00 4.500,00 9.000,00
11.000,00 10.000,00 16.500,00 0,00 5.500,00
Totale Servizio 2 Manifestazioni turistiche
11.000,00 10.000,00 16.500,00 0,00 5.500,00
Totale Funzione 7
Funzioni nel campo turistico Funzione 08
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Servizio 01
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
1 08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 509,75 1.000,00 0,00 500,00 500,00
1 08 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 42.508,37 39.998,41 0,00 2.655,25 37.343,16
37.843,16 43.018,12 40.998,41 0,00 3.155,25
Totale Servizio 1
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
8
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
Servizio 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi
1 08 02 03 Prestazioni di servizi 92.863,09 89.500,00 0,00 8.190,00 81.310,00
81.310,00 92.863,09 89.500,00 0,00 8.190,00
Totale Servizio 2
Illuminazione pubblica e servizi connessi
119.153,16 135.881,21 130.498,41 0,00 11.345,25
Totale Funzione 8
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Funzione 09
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte
Servizio 01
Urbanistica e gestione del territorio
1 09 01 03 Prestazioni di servizi 1.488,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.000,00 1.488,00 2.000,00 0,00 0,00
Totale Servizio 1
Urbanistica e gestione del territorio Servizio 03
Servizi di protezione civile
1 09 03 03 Prestazioni di servizi 1.754,00 3.769,29 0,00 2.169,29 1.600,00
1.600,00 1.754,00 3.769,29 0,00 2.169,29
Totale Servizio 3
Servizi di protezione civile Servizio 04
Servizio idrico integrato
1 09 04 03 Prestazioni di servizi 2.500,00 2.500,00 0,00 500,00 2.000,00
2.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 500,00
Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato Servizio 05
Servizio smaltimento rifiuti
9
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
1 09 05 05 Trasferimenti 118.535,57 70.000,00 23.633,32 0,00 93.633,32
1 09 05 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 3.296,57 3.067,44 0,00 242,50 2.824,94
1 09 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente 155.036,58 0,00 0,00 0,00 0,00
96.458,26 276.868,72 73.067,44 23.633,32 242,50
Totale Servizio 5
Servizio smaltimento rifiuti Servizio 06
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente
1 09 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.000,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
1 09 06 03 Prestazioni di servizi 4.184,02 5.000,00 0,00 700,00 4.300,00
1 09 06 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 2.597,29 2.416,76 0,00 191,06 2.225,70
10.025,70 13.781,31 10.916,76 0,00 891,06
Totale Servizio 6
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente
112.083,96 296.392,03 92.253,49 23.633,32 3.802,85
Totale Funzione 9
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale
Servizio 04
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per sona
1 10 04 03 Prestazioni di servizi 183.190,91 133.672,65 0,00 46.805,53 86.867,12
1 10 04 05 Trasferimenti 17.633,40 10.199,29 0,00 10.199,29 0,00
10
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
86.867,12 200.824,31 143.871,94 0,00 57.004,82
Totale Servizio 4
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per sona
Servizio 05
Servizio necroscopico e cimiteriale
1 10 05 01 Personale 25.324,25 25.338,44 27,00 0,00 25.365,44
1 10 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 140,50 1.000,00 0,00 700,00 300,00
1 10 05 03 Prestazioni di servizi 568,99 600,00 550,00 0,00 1.150,00
1 10 05 07 Imposte e tasse 1.696,48 1.713,45 0,00 0,00 1.713,45
28.528,89 27.730,22 28.651,89 577,00 700,00
Totale Servizio 5
Servizio necroscopico e cimiteriale
115.396,01 228.554,53 172.523,83 577,00 57.704,82
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizio 01
Affissioni e pubblicita'
1 11 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 75,00 150,00 0,00 0,00 150,00
150,00 75,00 150,00 0,00 0,00
Totale Servizio 1 Affissioni e pubblicita'
150,00 75,00 150,00 0,00 0,00
Totale Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo economico Funzione 12
Funzioni relative a servizi produttivi
Servizio 05 Farmacie
11
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
1 12 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riepilogo Titolo 1 Spese correnti
1.694.694,75 1.675.819,70 1.682.043,50 86.180,39 73.529,14
Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 2
Funzioni relative alla giustizia
98.015,12 128.037,54 125.798,53 1.900,00 29.683,41
Funzione 3
Funzioni di polizia locale
280.692,20 275.569,30 308.629,32 14.900,00 42.837,12
Funzione 4
Funzioni di istruzione pubblica
70.910,05 73.014,25 85.282,05 548,00 14.920,00
Funzione 5
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
7.250,00 7.515,67 6.370,00 880,00 0,00
Funzione 6
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
11.000,00 10.000,00 16.500,00 0,00 5.500,00
Funzione 7
Funzioni nel campo turistico
119.153,16 135.881,21 130.498,41 0,00 11.345,25
Funzione 8
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
112.083,96 296.392,03 92.253,49 23.633,32 3.802,85
Funzione 9
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte
115.396,01 228.554,53 172.523,83 577,00 57.704,82
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale
150,00 75,00 150,00 0,00 0,00
Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 12
Funzioni relative a servizi produttivi
2.509.345,25 2.830.859,23 2.620.049,13 128.618,71 239.322,59
Totale Titolo 1 Spese correnti
12
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
Titolo 2
Spese in conto capitale
Funzione 01
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo
Servizio 01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
2 01 01 01 Acquisizione di beni immobili 68.597,76 52.483,11 0,00 37.483,11 15.000,00
2 01 01 02 Espropri e servitu' onerose 0,00 14.152,94 0,00 0,01 14.152,93
2 01 01 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic 0,00 10.320,00 23.827,74 0,00 34.147,74 o-scientifiche
2 01 01 06 Incarichi professionali esterni 0,00 10.000,00 2.448,29 0,00 12.448,29
2 01 01 07 Trasferimenti di capitale 0,00 12.457,70 0,00 12.457,70 0,00
2 01 01 09 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
77.448,96 68.597,76 99.413,75 27.976,03 49.940,82
Totale Servizio 1
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
77.448,96 68.597,76 99.413,75 27.976,03 49.940,82
Totale Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo
Funzione 04
Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 01 Scuola materna
2 04 01 01 Acquisizione di beni immobili 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 1 Scuola materna
13
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
Servizio 02
Istruzione elementare
2 04 02 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Totale Servizio 2 Istruzione elementare
0,00 67.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Totale Funzione 4
Funzioni di istruzione pubblica Funzione 08
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Servizio 01
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
2 08 01 01 Acquisizione di beni immobili 33.597,73 24.555,02 8.282,72 0,00 32.837,74
32.837,74 33.597,73 24.555,02 8.282,72 0,00
Totale Servizio 1
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
32.837,74 33.597,73 24.555,02 8.282,72 0,00
Totale Funzione 8
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Funzione 09
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte
Servizio 01
Urbanistica e gestione del territorio
2 09 01 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 17.255,17 0,00 17.255,17
17.255,17 0,00 0,00 17.255,17 0,00
Totale Servizio 1
Urbanistica e gestione del territorio
17.255,17 0,00 0,00 17.255,17 0,00
Totale Funzione 9
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte
14
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale
Servizio 05
Servizio necroscopico e cimiteriale
2 10 05 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 3.900,00 7.652,72 0,00 11.552,72
11.552,72 0,00 3.900,00 7.652,72 0,00
Totale Servizio 5
Servizio necroscopico e cimiteriale
11.552,72 0,00 3.900,00 7.652,72 0,00
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizio 06
Servizi relativi all'artigianato
2 11 06 01 Acquisizione di beni immobili 1.544.552,19 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.544.552,19 0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 6
Servizi relativi all'artigianato
0,00 1.544.552,19 0,00 0,00 0,00
Totale Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo economico Riepilogo Titolo 2
Spese in conto capitale
77.448,96 68.597,76 99.413,75 27.976,03 49.940,82
Funzione 1
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 2
Funzioni relative alla giustizia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 3
Funzioni di polizia locale
0,00 67.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Funzione 4
Funzioni di istruzione pubblica
15
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 5
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 6
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 7
Funzioni nel campo turistico
32.837,74 33.597,73 24.555,02 8.282,72 0,00
Funzione 8
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
17.255,17 0,00 0,00 17.255,17 0,00
Funzione 9
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte
11.552,72 0,00 3.900,00 7.652,72 0,00
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale
0,00 1.544.552,19 0,00 0,00 0,00
Funzione 11
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 12
Funzioni relative a servizi produttivi
139.094,59 1.713.747,68 227.868,77 61.166,64 149.940,82
Totale Titolo 2
Spese in conto capitale
16
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
Titolo 3
Spese per rimborso di prestiti
Funzione 01
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo
Servizio 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione
3 01 03 01 Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 637.148,00 29.505,66 0,00 666.653,66
3 01 03 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 70.585,17 74.935,73 4.621,66 0,00 79.557,39
746.211,05 70.585,17 712.083,73 34.127,32 0,00
Totale Titolo 3
Spese per rimborso di prestiti
17
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
Titolo 4
Spese per servizi per conto di terzi
4 00 00 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 128.681,47 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4 00 00 02 Ritenute erariali 197.305,19 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
4 00 00 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 14.137,74 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4 00 00 04 Depositi cauzionali 1.267,28 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4 00 00 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 110.021,47 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
4 00 00 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 23.724,03 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4 00 00 07 Depositi per spese contrattuali 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.000.000,00 475.137,18 1.000.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 4
Spese per servizi per conto di terzi
18
Pag.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa
Intervento
Impegni ultimo
esercizio chiuso esercizio in corso Previsioni definitive
PREVISIONI DI COMPETENZA
3 4
VARIAZIONI in aumento
5
in diminuzione 6
SOMME RISULTANTI
7
Annota zioni
Codice e
Numero Denominazione
per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
8
1 2
Riepilogo dei Titoli
2.509.345,25 2.830.859,23 2.620.049,13 128.618,71 239.322,59
Titolo 1 Spese correnti
139.094,59 1.713.747,68 227.868,77 61.166,64 149.940,82
Titolo 2
Spese in conto capitale
746.211,05 70.585,17 712.083,73 34.127,32 0,00
Titolo 3
Spese per rimborso di prestiti
1.000.000,00 475.137,18 1.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 4
Spese per servizi per conto di terzi
4.394.650,89 5.090.329,26 4.560.001,63 223.912,67 389.263,41
Totale Spesa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Disavanzo di Amministrazione
4.394.650,89 5.090.329,26 4.560.001,63 223.912,67 389.263,41
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
