Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO 03/07/2017 - prot. 407

REGIONE LAZIO

PROPOSTA N. 11667 DEL 22/06/2017 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA' Area: TRASPORTO SU GOMMA

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(FRATINI PALMIRA) (FABRIZIO BERNARDO) (B. FABRIZIO) (VICARIO C.CECCONI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA'

(Civita Michele) ___________________________

L'ASSESSORE

POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO

(Sartore Alessandra) ()

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ASSESSORE IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Autorizzazione alla sottoscrizione dell'"accordo di pagamento" per la corresponsione alla Società Co.Tra.L. S.p.A. degli oneri finanziari da questa sostenuti per i ritardi nell'erogazione del corrispettivo nel periodo 01.01.2013 - 31.12.2015. Autorizzazione alla spesa di complessivi €.35.141.083,49 - Esercizio finanziario 2017 e 2018. Capitolo D41922.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

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03/07/2017 - prot. 407

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione dell’“accordo di pagamento” per la corresponsione alla Società COTRAL S.p.A. degli oneri finanziari da questa sostenuti per i ritardi nell’erogazione del corrispettivo nel periodo 01.01.2013 - 31.12.2015. Autorizzazione alla spesa di complessivi

€.35.141.083,49 - Esercizio finanziario 2017 e 2018. Capitolo D41922.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, Mobilità di concerto con l’Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 22/10/1993, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20.11.2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e s.m. i.;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 16 del 28/12/2016 "Documento di Economia e Finanza regionale 2017. Anni 2017 - 2019";

VISTA la Legge regionale 31/12/2016 n. 17, concernente: "Legge di stabilità regionale 2017 -2019" e la Legge regionale 31/12/2016 n. 18, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 31/12/2016 n. 857 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 31/12/2016 n. 858 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 201 Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTO la Deliberazione di Giunta regionale 17 Gennaio 2017, n. 14, recante:

"Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo l0, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017 -2019";

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. nn. 44312 del 30/01/2017 e n.

262081 del 23/05/2017 sulla gestione del Bilancio 2017-2019 con la quale si

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individuano le modalità operative relative alla gestione del Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2017-2018;

PREMESSO

- che la Regione, a far data dal 16/01/2013, è Socio Unico di COTRAL Spa;

- che detta Società svolge il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma di competenza della Regione Lazio , affidatogli in “house providing”, con contratto di servizio da ultimo sottoscritto in data 28.10.2011;

- che, in relazione ai ritardi nel pagamento del corrispettivo previsto per il servizio reso, COTRAL, negli anni, ha sostenuto oneri finanziari connessi ad indisponibilità di liquidità per detti ritardi, dando corso ad operazioni di cessioni di credito, con pagamento di interessi, spese e commissioni sulle anticipazioni ricevute dai vari operatori finanziari;

- che sino al 31.12.2012, la richiesta alla Regione di detti oneri finanziari ed ogni altra pendenza all’epoca dovuta, è stata risolta mediante due specifici precedenti

“accordi di pagamento”, rispetto alle pretese di COTRAL, autorizzati con precedenti proprie deliberazioni: deliberazione della G.R. n. 946 del 11/12/2009 e deliberazione della G.R.n. 323 del 03.06.2014, su favorevole parere dell’Avvocatura Regionale resi, ai sensi dell’art 553/bis del Regolamento regionale, rispettivamente con nota n. 256824 del 07/12/2009 e nota n.224586 del 14.04.2014;

- che anche successivamente al 31/12/2012 il pagamento del corrispettivo nei confronti di COTRAL S.p.A. è stato praticato in ritardo rispetto agli impegni contrattuali con questa assunti, in ragione della ben nota emergenza di liquidità risoltasi soltanto in seguito al D.L. n.35/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che tuttavia ha permesso di regolarizzare detti pagamenti solo successivamente al 2015.

- che, pertanto a far data dal 01.01.2013 e sino al 31/12/2015, in relazione a crediti maturati e pagati in ritardo, rispetto a quanto in contratto previsto, COTRAL ha richiesto il pagamento degli interessi di cui al D.lgs. n.231/2002, emettendo le relative fatture;

- che l’Amministrazione regionale non ha dato corso al pagamento di dette fatture, non riconoscendo di fatto a COTRAL un credito commerciale e chiedendo comunque a quest’ultima di quantificare gli effettivi maggiori esborsi sostenuti per il ritardo nei pagamenti di che trattasi;

- che, infatti, parimenti al periodo precedente, a fronte delle richieste di COTRAL della corresponsione di detti oneri in termini di interessi di cui al D.Lgs 231/2002 come da fatturazione emessa, ed a fronte del calcolo degli oneri finanziari concretamente sostenuti da COTRAL in conseguenza dei ritardi nei pagamenti di cui trattasi, ancora una volta la REGIONE intende riconoscere a COTRAL soltanto questi ultimi, non procedendo, quindi, al saldo delle fatture emesse da Cotral a titolo di interessi ex D.Lgs 231/2002 per il ritardo subito nel pagamento del corrispettivo;

- che, infatti, la Regione Lazio, con nota n.162799 del 07.04.2016, a cui è seguita la nota n.472616 del 21.09.2016, ha richiesto a COTRAL la quantificazione di detti oneri finanziari sostenuti a seguito di ritardi subiti a partire dal 01.01.2013

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sino al 31.12.2015, dato che successivamente i pagamenti sono avvenuti con regolarità;

- che, quindi, in conseguenza del mancato tempestivo pagamento dei summenzionati crediti da parte della Regione, COTRAL SpA ha comunicato che dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, ha concretamente sostenuto oneri finanziari e spese, per addebiti riconducibili ai ritardio nei pagamenti della sola Regione, per un complessivo importo di €uro 35.141.083,49, come anche riportati nei bilanci di COTRAL approvati dall’Assemblea dei Soci, e come da dettaglio comunicato agli Uffici regionali con nota COTRAL n. 3710 del 20.02.2017 e dagli stessi Uffici controllato e verificato;

- che per addivenire al relativo accordo gli Uffici regionali, di concerto con COTRAL Spa, hanno predisposto uno specifico schema di “accordo di pagamento” su cui COTRAL si è pronunciato favorevolmente, giusta deliberazione del proprio C.d.A. n. 12 del 09.02.2017 e lettera del Presidente n.

3710 del 20.02.2017 ;

- che con nota n. 208086 del 07/04/2014 detto schema è stato trasmesso all’Avvocatura regionale per il parere di rito (art. 553/bis del Regolamento regionale);

- che nell’ambito di detto primo schema di “accordo”, oltre al pagamento degli oneri finanziari sostenuti da COTRAL e di cui la Regione intende farsi carico, si comprendeva anche il pagamento “ una tantum” di un ulteriore importo di

€.15.405.724,05, IVA compresa, a stralcio e transazione di quanto da COTRAL preteso a titolo di adeguamenti ISTAT sui contratti pregressi, dal 2002 al 2011, ed oggetto di uno specifico contenzioso avviato dalla stessa COTRAL contro la Regione Lazio;

- che l’Avvocatura regionale con nota n. 244821 del 15.05.2017 si è pronunciata su detto complessivo “accordo”, rendendo parere favorevole sulla parte riguardante gli oneri da COTRAL sostenuti per il ritardo nel pagamento del corrispettivo e dei quali la Regione intende farsi carico, suggerendo un approfondimento per la seconda parte dell’“accordo” proposto circa la risoluzione della controversia avviata da COTRAL per il mancato pagamento delle rivalutazioni ISTAT sui contratti di servizio, dal 2002 al 2011;

- che al fine di ottemperare alle osservazione dell’Avvocatura regionale lo schema di “accordo” di cui sopra è stato rielaborato, sottoponendolo nuovamente all’attenzione di COTRAL con nota n. 306538 del 15.06.2017 per una preventiva adesione;

- che, al riguardo COTRAL, con nota n. 18376 del 22.06.2017 ha risposto alla richiesta della Regione, dichiarandosi disponibile ad addivenire ad un “accordo”

di pagamenti ancorchè limitato a solo quanto oggetto, di fatturazione ai sensi del Dlg. 231/2002, relativamente al periodo 01.01.2013-31.12.2015;

CONSIDERATO, che, a fronte degli impegni di pagamento che saranno assunti dalla Regione con la sottoscrizione dell’ “accordo di pagamento” in questione, COTRAL rinuncia a far valere qualsiasi pretesa in relazione agli importi delle fatture ad oggi emesse a titolo di interessi ex D.Lgs. 231/2002 per il ritardo nel pagamento del corrispettivo subito dal 01/01/2013 al 31/12/2015, secondo quanto sopra meglio specificato;

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RITENUTO che detto “accordo di pagamento” sia favorevole anche per la Regione sia in termini economici, sia anche per un ordinato rapporto con la propria Azienda per il trasporto pubblico locale, il cui servizio è stato affidato in “ house providing”, finalizzato ad un regolare svolgimento del servizio;

VISTA la nota dell’Avvocatura regionale del 244821 n. 15.05.2017;

VISTA la nota della Struttura regionale competente diretta a COTRAL n.306538 del 15.06.2017;

VISTA la nota di COTRAL n. 18376 del 22.06.2017, acquisita al nostro protocollo n.

317488 del 22.06.2017;

VISTO lo schema di “Accordo di Pagamento” tra la Regione Lazio e COTRAL S.p.A., derivante dalla procedura come sopra descritta, allegato e parte integrante della presente deliberazione, con il quale la Regione si impegna al pagamento degli oneri finanziari da COTRAL sostenuti in ragione dei ritardi nel pagamento del corrispettivo praticato dalla stessa Regione relativamente al periodo 01/01/2013 – 31/12/2015, a fronte della rinuncia della stessa COTRAL a qualsiasi pretesa per le fatture emesse a titolo di pagamento di interessi ai sensi del D.Lgs.231/2002, per lo stesso periodo (01.01.2013- 31.12.2015) ;

ATTESO che le risorse necessarie all’attuazione del presente provvedimento possono gravare sul Capitolo D41922 del bilancio regionale e che in particolare

€.11.331.404,12 già sono state oggetto di accantonamento a detto titolo, giusta determina n.G15408 del 20.12.2016 ( imp. 35117/2016), € 16.000.000,00 il cui pagamento è previsto entro il 31/12/2017 risultano disponibili sul Cap. D41922 relativamente all’esercizio 2017 ed ancora € 7.809.679.37 risultano sempre disponibili sullo stesso Capitolo a valere sull’annualità 2018;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare lo schema di “accordo di pagamento”, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo il quale la Regione pagherà la somma di € 35.141.083,49 a stralcio e compensazione delle fatture da ^COTRAL emesse a titolo di interessi ex D.Lgs.231/2002 relativamente al periodo 01/01/2013 – 31/12/2015, che verranno a COTRAL corrisposti quali oneri finanziari diretti e indiretti da questa sostenuti per il ritardo nel pagamento del corrispettivo dalla Regione praticato nel pari periodo, a fronte della rinuncia della stessa COTRAL secondo quanto in premessa meglio rappresentato;

2. di stabilire che le risorse finanziarie necessarie all’attuazione del presente provvedimento gravano sul capitolo D41922 del bilancio della Regione Lazio relativamente all’esercizio 2017 e 2018, di cui €. 27.331.404,12 ( €.11.331.404,12 già impegno contabile n.35117/2016 ed €.16.000.000,00 nuovo impegno contabile) ed

€.7.809.679,37 nell’esercizio 2018;

- l’accantonamento delle risorse di cui sopra a cui non seguirà l'impegno, nel medesimo esercizio, darà luogo ad una economia di bilancio.

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ACCORDO DI PAGAMENTO TRA

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n.7, codice fiscale n.

80143490581, in persona del Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità – Arch. Manuela Manetti e del Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – Dott. Marco Marafini;

(la “Regione”).

E

la società Compagnia Trasporti Laziale – CO.TRA.L. - S.p.A., con sede legale in Roma, Via Bernardino Alimena, n.105, codice fiscale n. 06043731006, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 0942379, in persona del Presidente Avv. Amalia Colaceci, nata a Colleferro (RM) il 24.10.1963, domiciliata per la carica presso la sede sociale, dotato dei necessari poteri, giusta ………;

(la “Società”, ovvero “COTRAL”)

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La Regione e la Società (congiuntamente, le “Parti” e, ciascuna, una “Parte”).

PREMESSO:

che la COTRAL, Società di cui, dal 16.01.2013, la Regione è Socio Unico, ha svolto e svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano su gomma nel territorio regionale, in forza del Contratto di Servizio, da ultimo sottoscritto con la stessa Regione in data 28.10.2011:

che, in virtù di detto contratto di servizio, in relazione al ritardo nel pagamento dei corrispettivi praticato dalla Regione negli anni precedenti, COTRAL ha affrontato oneri finanziari connessi ad una non immediata disponibilità di liquidità, dovuti quindi a cessioni di credito pro soluto e/o ritardo dei pagamenti nei confronti dei creditori/fornitori con conseguente pagamento di interessi e quant’altro;

che sino al 31.12.2012, detti oneri finanziari, unitamente anche ad altre pendenze all’epoca dovute sono state risolte mediante specifici “Accordi di Pagamento”: Accordo del 11 dicembre 2009 ed Accordo del 17 giugno 2014) entrambi eseguiti ed andati a buon fine;

che, in relazione a pari ritardati pagamenti a far data dal 01.01.2013, COTRAL ha emesso nei confronti della Regione le seguenti fatture: n. 71/2013 del 30.09.2013 di Euro 3.690.739,13, n.

72/2013 del 30.09.2013 di Euro 114.347,08, n. 73/2013 del 30.09.2013 di Euro 6.370.776,25, n.

2

74/2013 del 30.09.2013 di Euro 5.681,00, n. 75/2013 del 30.09.2013 di Euro 4.853.910,86, n.

76/2013 del 30.09.2013 di Euro 61.354,75, n. 3/2014 del 10.01.2014 di Euro 81.014,24, n. 4/2014 del 10.01.2014 di Euro 121.852,49, n. 10/2014 del 10/01/2014 di Euro 2.909.114,72, n. 43/2014 del 03.04.2014 di Euro 2.715.611,97, n. 44/2014 del 03.04.2014 di Euro 143.991,32, n. 45/2014 del 03.04.2014 di Euro 115.697,53, n. 92/2014 del 03.07.2014 di Euro 3.661.227,95, n. 93/2014 del 03.07.2014 di Euro 237.439,90, n. 94/2014 del 03.07.2014 di Euro 116.983,06, n. 139/2014 del 02.10.2014 di Euro 4.105.200,40, n. 140/2014 del 02.10.2014 di Euro 297.485,62, n. 141/2014 del 02.10.2014 di Euro 53.337,73, n. 2/2015 del 07.01.2015 di Euro 2.594.241,33, n. 3/2015 del 07.01.2015 di Euro 178.595,46, n. 53/2015 del 03.04.2015 di Euro 2.135.014,41, n. 54/2015 del 03.04.2015 di Euro 195.535,01, n. 96/2015 del 03/07/2015 di Euro 860.227,30, n. 97/2015 del 03/07/2015 di Euro 157.815,99 e n. 158/2015 del 03/11/2015 di Euro 431.504,41 a fronte di richiesta di pagamento degli interessi di cui al D.lgs. 9.10.2002, n.231, per i corrispettivi non tempestivamente versati a COTRAL, per un complessivo alla data del 31.12.2015 di

€.36.208.699,91;

che, successivamente, a seguito di un chiarimento, giusta verbale del 26.05.2015, a fronte dell’importo di cui sopra (Euro 36.208.699,91), COTRAL emetteva la Nota di Credito n. 7/2015 del 03/11/2015 di complessivi Euro 556.678,09, a storno parziale di quota parte degli interessi di cui sopra di cui alle fatture sopra riportate, giungendo pertanto ad un credito preteso a detto titolo – (interessi 231/2002) - di 35.652.021,82 (€ 36.208.699,91 - € 556.678,09);

che, a fronte dei crediti maturati a far data dal 01.01.2013 e sino al 31.12.2015, proprio in ragione dei ritardi nel pagamento del corrispettivo da parte della Regione, COTRAL ha effettivamente dato corso ad operazioni di cessione “pro solvendo” degli stessi nei confronti di Società cessionarie, con pagamento di interessi, spese e commissioni da parte della stessa COTRAL sulle anticipazioni ricevute dalle Società cessionarie, e parimenti COTRAL, sempre in ragione dei ritardi di cui trattasi, ha procrastinato i pagamenti nei confronti dei propri creditori/fornitori dovendo poi pagare nei confronti di questi ultimi oneri finanziari a titolo di interessi;

che, relativamente ai crediti di cui sopra, al fine di addivenire ad un pari “Accordo di Pagamento”

rispetto a quelli già posti in essere nel 2009 e nel 2014, la Regione ha richiesto a COTRAL di quantificare e giustificare detti oneri a far data dal 01/01/2013, proprio ai fini del relativo riconoscimento da parte della Regione, con le stesse modalità di cui ai precedenti accordi;

che detti oneri sono stati quantificati e giustificati da COTRAL e comunicati alla Regione Lazio, così come riassunti nella “Tabella”, “allegato “A” al presente Accordo, per complessivi €.

35.141.083,49;

che, pertanto, con il presente atto la Regione intende riconoscere di essere debitrice nei confronti di COTRAL dell’importo complessivo di Euro 35.141.083,49 a titolo di oneri finaziari diretti e indiretti sostenuti dalla COTRAL nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 per il ritardo nel pagamento del corrispettivo nel pari periodo praticato dalla Regione;

che le Parti, con il presente atto, intendono concordare anche i tempi, le condizioni e le modalità di pagamento degli importi di cui sopra, comprensive di ogni eventuale ulteriore onere, quale, a titolo non esaustivo, le rivalutazioni monetarie, e ogni altro onere o spesa afferente il presente accordo;

che inoltre la Società ha interesse a monetizzare anche immediatamente, ed a titolo definitivo, gli importi che dovrà ricevere in virtù del presente accordo richiedendo la contestuale disponibilità alla Regione alle eventuali relative cessioni;

Dato Atto che la Società ha manifestato il proprio interesse e disponibilità ad addivenire ad un accordo, grazie al quale, pur rinunciando alla possibilità di vedersi riconosciuti gli Interessi ex D.Lgs 231/2002 ha la possibilità di monetizzare, nell’immediato, un importo soddisfacente e pari a tutti gli oneri finanziari e a tutte le spese sostenute in conseguenza al ritardo nei pagamenti da parte della Regione delle spettanze a tutto il 31.12.2015 (in particolare dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015), cristallizzando a detta data la situazione contabile presupposta;

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che a tal fine le parti intendono anche convenire, a saldo e stralcio, sulle somme eventualmente dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme come sopra riconosciute, e ogni altra spesa afferente al presente accordo, stabilendo che nulla è a Cotral dovuto a detto titolo e confermando l’importo onnicomprensivo riconosciuto a COTRAL in Euro 35.141.083,49;

DATO ATTO che, ai fini della presente procedura di riconciliazione dei crediti vantati da COTRAL a tutto il 31.12.2015, e al fine di dare la propria disponibilità, dando contezza anche della disponibilità finanziaria, con determinazione dirigenziale n. G04268 del 27/04/2016, la Regione aveva già individuato le relative risorse finanziarie nell’ambito delle quali si sarebbe potuto addivenire all’accordo;

che, pertanto, nel bilancio di previsione della Regione Lazio 2017 – 2019 al Capitolo D41922 sono riportati gli importi necessari per il pagamento di quanto si conviene a COTRAL con il presente atto;

TUTTOQUANTOSOPRAPREMESSO le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Ricognizione del rapporto contrattuale e delle prestazioni rese da COTRAL

La Regione e la Società si danno reciprocamente atto che il Contratto di Servizio che regola il rapporto tra le Parti in relazione ai servizi espletati da COTRAL è valido, efficace e vincolante fra le Parti.

3. Oggetto dell’accordo

3.1 La Regione riconosce di essere debitrice della Società di Euro 35.141.083,49, per oneri finanziari conseguenti il ritardo nella corresponsione dei pagamenti come in premessa meglio rappresentato e nel dettaglio riportato nel quadro sinottico, allegato “A” alla presente;

3.2 La Regione pagherà, pertanto, a stralcio e transazione di tutto quanto convenuto ivi compreso ogni onere accessorio, interesse e/o rivalutazione monetaria degli importi di cui sopra e ogni altra spesa sostenuta da COTRAL, anche per il presente atto, complessivi Euro 35.141.083,49 entro il termine essenziale del 30.06.2018, con le seguenti modalità: € 11.331.404,12 alla sottoscrizione del presente atto, € 16.000.000,00 entro il 31.12.2017, ed € 7.809.679.37 entro il 30.06.2018;

3.3 La Società, a seguito della formalizzazione del presente accordo, dichiara che l’incasso della suddetta somma di Euro 35.141.083,49 (euro trentacinque milioni centoquarantuno mila zeroottantatre/49), è pienamente soddisfatto di ogni propria richiesta circa i crediti avanzati per il periodo 31.01.2013 - 31.12.2015, nonché di ogni ulteriore pretesa circa la rivalutazione monetaria, imposta di registro ed ogni altra spesa eventualmente da effettuarsi per quanto al presente accordo e per gli effetti emetterà e trasmetterà le note di credito sulle fatture emesse con riferimento al periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed una nota di addebito per l’importo riconosciuto con il presente accordo;

3.4 Immediatamente dopo la formalizzazione del presente accordo, COTRAL - al fine eventualmente di ottenere liquidità ovvero di monetizzare la provvista anche prima della scadenza del pagamento - avrà la facoltà di cedere a terzi il credito di cui sopra;

3.5 In caso di inadempimento rispetto all’impegno di pagamento sopra assunto, sulle somme non pagate entro la scadenza prefissata, matureranno i soli interessi di legge.

4. Clausola risolutiva espressa.

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4.1 In caso di mancato pagamento, anche parziale, da parte di Regione della somma pattuita entro il termine essenziale del 30.06.2018, il contratto derivante dal presente accordo potrà ritenersi risolto di diritto per grave inadempimento della Regione e COTRAL avrà la facolta di dichiarare di volersi avvalere degli effetti della risoluzione di diritto di quanto alla presente.

4.2 Nel caso di mancato pagamento da parte della Regione della somma pattuita entro il termine essenziale del 30.06.2018, ove COTRAL eserciti la risoluzione di diritto, la presente transazione sarà dichiarata definitivamente risolta in danno della Regione e, conseguentemente, COTRAL sarà libera di agire giudizialmente nei confronti della Regione, per l’integrale riconoscimento delle proprie ragioni di credito come in premessa descritte, fatte salve le somme eventualmente già pagate dalla Regione in ottemperanza del presente “Accordo”.

5. Comunicazioni e Spese

5.1 La Regione e la Società, ai fini del presente “Accordo”, eleggono domicilio ai recapiti indicati al successivo paragrafo 6.2.

5.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente “Accordo” dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ovvero ogni altra modalità valida a verificare l’avvenuta ricezione, ai seguenti indirizzi:

Per la Regione Regione Lazio,

Via del Giorgione, 129 00147 Roma

c.a.: Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità – Arch. Manuela Manetti tel.: 06 /51688766 fax: 06 /51688859 PEC: territorio@regione.lazio.legalmail.it.

c.a. Dirigente Area Trasporto su Gomma – Ing. Bernardo M. Fabrizio tel.: 06 /51689430 PEC: trasporto_gomma@regione.lazio.legalmail.it.

Per la Società:

COTRAL SpA Via B. Alimena, n.105

c.a.: Presidente Avv. Amalia Colaceci

tel.: 06.72052483 PEC: cotra.spa@pec.cotralspa.it

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla formalizzazione del presente accordo in conformità alle precedenti disposizioni.

5.3 Le spese per la negoziazione e la formalizzazione del presente accordo (incluse le spese legali) resteranno a carico di chi le ha rispettivamente sostenute. Eventuali imposte e tasse afferenti il presente accordo saranno a carico della Parte che ha determinato la sottoposizione dello stesso a tali imposte e tasse.

6. Foro competente e varie

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6.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, validità, esecuzione e scioglimento del presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

6.2 Il presente accordo non ha natura novativa delle obbligazioni originariamente assunte dalle Parti.

Per la Regione Per la COTRAL

Direzione Regionale Territorio,Urbanistica,Mobilità Compagnia Trasporti Laziale S.p.A.

Arch. Manuela Manetti Il Presidente

Avv. Amalia Colaceci Direzione Regionale Programmazione Economica ,

Bilancio, Demanio e Patrimonio Dott. Marco Marafini

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’articolo 1341 c.c. si approvano specificamente le pattuizioni contenute negli articoli 3. (Oggetto dell’accordo), e 6 (Foro Competente).

Compagnia Trasporti Laziale S.p.A.

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Il Presidente

Avv. Amalia Colaceci

6 Allegato “A”

TABELLA SPESE COTRAL