Determinazione Dirigenziale

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Municipio Roma IV

U.O. Amministrativa e Affari Generali

Supporto alla Direzione. Organizzazione, programmazione e gestione economico finanziaria. Coordinamento entrate municipali, assistenza Organi Istituzionali

UFFICIO ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CE/1977/2019 del 23/10/2019

NUMERO PROTOCOLLO CE/143735/2019 del 23/10/2019

Oggetto: Liquidazione alla Risorse per Roma S.p.A. della fattura n. 223 del 08.10.2019 prot. n. CE 136440 del 08.10.2019 pari ad € 6.629,52 relativa all'attività di portierato e prima accoglienza presso il Municipio IV per il mese di Agosto 2019. Contratto SU/18210/2018 CE165677/2018.

IL DIRETTORE

FABRIZIO MAZZENGA

Responsabile procedimento: Rossana Simone Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

FABRIZIO MAZZENGA Visto di regolarità contabile.

GIUSY RUIZ

rif: 201900066275 Repertorio: CE /1977/2019 del 23/10/2019 Pagina 1 di 5

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PREMESSO CHE

Con DGC n. 193/2018, la Giunta Capitolina ha proceduto all’approvazione del nuovo contratto di servizi tra Roma Capitale e la Società Risorse per Roma S.p.A., affidando alla stessa Società le attività di portierato e prima accoglienza presso sedi istituzionali ed altri immobili nella disponibilità dell’amministrazione, (periodo contrattuale dal 01.04.2018 al 31.12.2020);

che, secondo quanto disposto dalla deliberazione sopra citata, ogni Struttura Capitolina, direttamente beneficiaria del servizio in questione, è responsabile, per la parte di competenza, sia della gestione contrattuale sia della successiva fase di liquidazione delle competenze dovute, utilizzando risorse a loro destinate, in forza della pianificazione iniziale della spesa effettuata dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, che mantiene invece, quale Stazione appaltante, lefunzioni di monitoraggio e controllo della spesa, per tutta la fase esecutiva;

Che in data 22.11.2018 è stato stipulato il contratto con Risorse per Roma prot. SU/18210/2018 - CE/165677/2018;

Vista la conformità del servizio come da attestazione allegata prot. n. CE/141627 del 18.10.2019;

Vista la fattura n. 223 del 08.10.2019 pari ad € 6.629,52 (IVA al 22% compresa) presentata da Risorse per Roma S.p.A

Visti gli artt. 184 e 151 comma 4 del D.lg. 267/00;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della S.p.A. Risorse per Roma.

Dato atto che sono state compilate le check list di autocontrollo; Verificata la regolarità contributiva come da D.U.R.C. allegato

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati:

il pagamento a favore di Risorse per Roma S.p.A con sede legale in Piazzale degli Archivi n. 34-36 - 00144 Roma - P.

IVA n. 04906911005 - (Cod. Cred. n. 82091) della fattura n. 223 del 08.10.2019 prot. n. CE/136440 del 08.10.2019 di € 6.629,52 di cui € 5.434,03 per imponibile ed € 1.195,49 per IVA al 22% relativa al servizio di attività di portierato e prima accoglienza a favore del Municipio IV per il mese di Agosto 2019 – IBAN IT54M0100503218000000000079;

e che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, ordinativi di incasso legati ai suddetti mandati per importi pari all'IVA, da imputare sull'accertamento di entrata n. 2019267 già registrato alla

risorsa 9100462/11387.

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attestare il rispetto della normativa a tutela della Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Di attestare altresì che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente Determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. a) punto 2, della Legge 3 agosto 2009, n. 102;

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e art.7 del D.P.R. 62/2013.

La spesa di € 6.629,52 (IVA compresa) grava come segue:

- 1309130/1668 CdR. 0PV, impegno 2019/3303/1900735 (ex posizione finanziaria U103021300102VC impegno n. 3190003303 sub impegno n. 4190000735) del Bilancio 2019. Numero elenco liquidazione JRoma 85359.

Capitolo 1309130

/1668 Codice 01.03.1

SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI

2.559.524,86

Impegno 2019/3303/1900735 Atto

A/DD0AD/2018/560 efficace dal 08/11/2018

ATTIVITA' DI PORTIERATO E PRIMA

ACCOGLIENZA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE ACQUISITE CON MODALITA' CENTRALIZZATA DAL DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA BENI E SERVIZI E AFFIDATO ALLA SOCIETA' RISORSE PER ROMA S.P.A., PER IL PERIODO 1 APRILE 2018 FINO AL 31/12/2020 CONTRATTO DI SERVIZIO PROT SU/18210/18 (APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DELI.

G.C. N. 193/18) STRUTTURA MUNICIPIO ROMA IV

83.152,08

Codice CUP: Codice CIG: AFFIDAMENTI_IN_HOUSE

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo

82091 RISORSE PER ROMA SPA

FA 223 08/10/2019 07/11/2019 6.629,52

Attività di servizio a supporto del Dipartimento della Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza - Servizi di portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale - Contratto di Servizio 2019 - Agosto 2019 - D (Prot. 136440 del 08/10/2019)

E - IT54M0100503218000000000079 - BANCA B.N.L

Le firme in formato digiitale, vengono apposte ai sensi dell’art. 24 del Decreto Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

sull’originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’ente ai sensi del Decreto L.gs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente

SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI

rif:

201900066275

SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE

CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - 0PV - DIREZIONE FORNITURE CENTRALIZZATE BENI E SERVIZI

Repertorio:

CE /1977/2019 del 23/10/2019

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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

EMESSO MANDATO 141875/2019 - Distinta n. 3913/2019.

REGISTRATO O.I. 65294/2019 - Distinta n. 2853/2019.

IL DIRETTORE FABRIZIO MAZZENGA

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Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CE201900141627_verifica_di_conformità.pdf

CE20190136440_Fattura_Elettronica_lotto_n.1740218886_euro_6.629_52.pdf

DURC_SCAD._30.11.2019.pdf

CE20180165677_SU20180018210_ContrattoDiServizio_R.p.R._2018.pdf

CE20180165677_SU20180018382_099930923.pdf

DD_IMPEGNO_SU17298.pdf

DGC_193_2018.pdf

TRACCIABILITA'.pdf

check_list_liquidazione_agosto.pdf

rif:

201900066275

Repertorio:

CE /1977/2019 del 23/10/2019

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