Municipio Roma IV
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Supporto alla Direzione. Organizzazione, programmazione e gestione economico finanziaria. Coordinamento entrate municipali, assistenza Organi Istituzionali
UFFICIO ECONOMATO
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO CE/1811/2019 del 24/09/2019
NUMERO PROTOCOLLO CE/131245/2019 del 24/09/2019
Oggetto: Liquidazione alla ALEX OFFICE & BUSINESS S.r.l. della fattura n. 0644/EL del 29.05.2019 di € 818,74 (IVA inclusa) prot. CE118545 del 06.09.2019 relativa alla fornitura di materiale informatico di consumo per il Municipio IV per l'anno 2019. Contratto rep. n. 12966 del 03.05.2018. CIG 69277006E3.
IL DIRETTORE
ISABELLA COZZA
Responsabile procedimento: Rossana Simone Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
ISABELLA COZZA Visto di regolarità contabile.
GIUSY RUIZ
rif: 201900057469 Repertorio: CE /1811/2019 del 24/09/2019 Pagina 1 di 5
PREMESSO CHE
Con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 19.02.2018 il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa-Centrale Unica degli Acquisti ha provveduto all'aggiudicazione in favore di Alex Office & Businnes per la fornitura di materiale informatico per le Strutture di Roma Capitale e con Determinazione Dirigenziale del DRS n. 271 del 21.05.2018 ha provveduto alla rimodulazione degli impegni ;
Visto il contratto rep. 12966 del 03.05.2018 stipulato con la ditta Alex Office & Business s.r.l.
Visto l'ordine 500000318 effettuato on-line dal Municipio IV sul portale della Ditta aggiudicataria dell'appalto;
Vista la regolarità della fornitura come da attestazione prot. CE/127346/2019 allegata e parte integrante del presente provvedimento;
Vista la fattura n. 0644/EL del 05/09/2019 prot. CE/118545 del 06/09/2019 pari ad 818,74.= (IVA al 22% compresa) presentata dalla Alex Office & Business S.r.l.
Visti gli artt. 184 e 151 comma 4 del D.lg. 267/00;
Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
Visto il CIG n. 69277006E3;
Vista la regolarità della posizione contributiva come da D.U.R.C. allegato;
Vista la tracciabilità dei flussi finanziari della Alex Office & Business S.r.l.
Dato atto che sono state compilate le check list;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa:
di liquidare alla Alex Office Business S.r.l. con sede legale in Via San Pasquale n. 52/54 - 82100 Benevento (Cod.
Cred. n. 96607) la fattura n. 0644/EL del 05.09.2019, prot. CE/118545 del 06/09/2019 pari ad €.818,74.= di cui €. 671,10 per imponibile ed €. 147,64 per IVA al 22% come da ordine n. 500000318 - IBAN IT49Y0538515000000000004227;
La spesa complessiva di € 818,74 grava sul capitolo/articolo 1308815/814 (ex posizione finanziaria U10301020060MAI CdR EOI impegno 3190001336 subimpegno 4190000235)
e che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 dovranno essere emessi mandati di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, ordinativi di incasso legati ai suddetti mandati per importi pari all'IVA, da imputare sull'accertamento di entrata n. 2019/267, già registrato alla risorsa 9100462/11387.
Dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.50/2016, che tutti gli atti relativi a questa procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo www.comune.roma .it con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016 e nel rispetto delle Linee Guida di cui al provvedimento n. 243/2014 del Garante per la protezione dei dati personali.
Di attestare il rispetto della normativa a tutela della Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003;
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
Di attestare altresì che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.
9, comma 1, lett. a) punto 2, della legge 3 agosto 2009, n. 102;
Di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, da parte del Responsabile della Ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7 del TUEL.
Di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
La spesa complessiva di €. 881,74.= (IVA compresa) grava sul capitolo/articolo 1308815/814 ( ex posizione finanziaria U10301020060MAI) C.d.R. EOI del Bilancio del 2019 – Impegno 3190001336 - Subimpegno 4190000235. Numero elenco liquidazione JRoma76625
Capitolo 1308815 /814 Codice 01.01.1 MATERIALE INFORMATICO - EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI 819,28 Impegno 2019/1336/1900235Atto A/DD0SM/2018/123
efficace dal 01/03/2018
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER
GLI UFFICI DI ROMA CAPITALE 819,28
Codice CUP: Codice CIG: 69277006E3
FA 0644/EL 05/09/2019 05/10/2019 818,74
'' (Prot. 118545 del 06/09/2019) E - IT49Y0538515000000000004227
Documento firmato digitalmente da Direttore IV Municipio (Dott.ssa Isabella Cozza)
Le firme, in formato digitale, vengono apposte ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2015 n. 82 e della correlata normativa vigente.
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
POSTILLA) Nell'oggetto della D.D. al punto ANNULLASI:
"fattura n. 0644/EL del 29.05.2019"
LEGGASI:
"fattura n. 0644/EL del 05.09.2019"
EMESSO MANDATO 122997/2019 (Distinta n. 3509/2019);
REGISTRATO O.I. 57477/2019 (distinta n. 2530/2019).
Atto A/DD0SM/2018/123 efficace dal 01/03/2018 rif:
201900057469
Atto A/DD0SM/2018/123 efficace dal 01/03/2018
Repertorio: CE /1811/2019 del 24/09/2019
Atto A/DD0SM/2018/123 efficace dal 01/03/2018
Pagina 3 di 5 Atto A/DD0SM/2018/123 efficace dal 01/03/2018
IL DIRETTORE ISABELLA COZZA
Elenco Allegati
DESCRIZIONE
check_list_liquidazione_Euro_818_74.pdf
Durc_INAIL_17769106__SCAD._11.12.2019.pdf
DOCUMENTO.pdf
dichiarazione_tracciabilità_flussi_finanziari.pdf
Pos_3_16F_DD__271_2018.pdf
Pos__3_16F__Contratto_di_affidamento.pdf
Pos_3_16F_DD_98_2018_Aggiudicazione_definitiva.pdf
CE20190118545_Fattura_Elettronica_Euro_818_74.pdf
ordine_500000318.pdf
ATTESTAZIONE.pdf
Atto A/DD0SM/2018/123 efficace dal 01/03/2018 rif:
201900057469
Atto A/DD0SM/2018/123 efficace dal 01/03/2018
Repertorio: CE /1811/2019 del 24/09/2019
Atto A/DD0SM/2018/123 efficace dal 01/03/2018
Pagina 5 di 5 Atto A/DD0SM/2018/123 efficace dal 01/03/2018
