Allegato 1 alla variazione di bilancio, articolata secondo le unità di voto del C.C. (art. 164 c.1 TUEL)
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
Previsioni aggiornate alla
precedente delibera
VARIAZIONI Previsioni
aggiornate alla delibera in
oggetto In aumento In diminuzione
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 49.907,28 0,00 0,00 49.907,28 previsione di competenza 151.444,30 600,00 0,00 152.044,30 previsione di cassa 201.351,58 0,00 0,00 201.351,58 Totale programma residui presunti 49.907,28 0,00 0,00 49.907,28 previsione di competenza 166.444,30 600,00 0,00 167.044,30 previsione di cassa 216.351,58 0,00 0,00 216.351,58 Programma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 383,00 0,00 0,00 383,00 previsione di competenza 13.877,04 0,00 0,00 13.877,04 previsione di cassa 14.260,04 0,00 0,00 14.260,04 Totale programma residui presunti 383,00 0,00 0,00 383,00 previsione di competenza 13.877,04 0,00 0,00 13.877,04 previsione di cassa 14.260,04 0,00 0,00 14.260,04 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 145.977,12 0,00 0,00 145.977,12 previsione di competenza 213.840,35 0,00 7.500,00 206.340,35 previsione di cassa 361.217,47 0,00 0,00 361.217,47 Totale programma residui presunti 156.996,02 0,00 0,00 156.996,02 previsione di competenza 228.840,35 0,00 7.500,00 221.340,35 previsione di cassa 387.236,37 0,00 0,00 387.236,37 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 28.990,69 0,00 0,00 28.990,69 previsione di competenza 189.868,29 0,00 400,00 189.468,29 previsione di cassa 218.858,98 0,00 0,00 218.858,98 Totale programma residui presunti 28.990,69 0,00 0,00 28.990,69 previsione di competenza 189.868,29 0,00 400,00 189.468,29 previsione di cassa 218.858,98 0,00 0,00 218.858,98 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 39.728,60 0,00 0,00 39.728,60 previsione di competenza 85.847,34 2.000,00 0,00 87.847,34 previsione di cassa 125.575,94 0,00 0,00 125.575,94 Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 18.230,00 0,00 0,00 18.230,00 previsione di cassa 18.230,00 0,00 0,00 18.230,00 Totale programma residui presunti 39.728,60 0,00 0,00 39.728,60 previsione di competenza 104.077,34 2.000,00 0,00 106.077,34 previsione di cassa 143.805,94 0,00 0,00 143.805,94 Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 25.565,46 0,00 0,00 25.565,46 previsione di competenza 252.859,04 0,00 17.000,00 235.859,04 previsione di cassa 278.424,50 0,00 0,00 278.424,50 Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 169.269,72 0,00 0,00 169.269,72 previsione di competenza 333.200,00 23.000,00 0,00 356.200,00 previsione di cassa 502.469,72 0,00 0,00 502.469,72 Totale programma residui presunti 194.835,18 0,00 0,00 194.835,18 previsione di competenza 586.059,04 6.000,00 0,00 592.059,04 previsione di cassa 780.894,22 0,00 0,00 780.894,22 Programma 8 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 23.500,00 0,00 10.442,03 13.057,97 previsione di cassa 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00 Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 23.500,00 0,00 10.442,03 13.057,97 previsione di cassa 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 198.273,35 0,00 0,00 198.273,35 previsione di competenza 1.572.076,20 0,00 6.205,73 1.565.870,47 previsione di cassa 1.769.125,13 0,00 0,00 1.769.125,13 Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 122.876,49 0,00 0,00 122.876,49 previsione di competenza 128.009,07 22.500,00 0,00 150.509,07 previsione di cassa 250.885,56 0,00 0,00 250.885,56 Totale programma residui presunti 321.149,84 0,00 0,00 321.149,84 previsione di competenza 1.700.085,27 16.294,27 0,00 1.716.379,54 previsione di cassa 2.020.010,69 0,00 0,00 2.020.010,69 TOTALE MISSIONE residui presunti 814.615,25 0,00 0,00 814.615,25 previsione di competenza 3.271.080,84 6.552,24 0,00 3.277.633,08 previsione di cassa 4.085.871,67 0,00 0,00 4.085.871,67
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 37.044,73 0,00 0,00 37.044,73 previsione di competenza 554.732,60 4.850,00 0,00 559.582,60 previsione di cassa 589.777,33 0,00 0,00 589.777,33 Totale programma residui presunti 41.644,73 0,00 0,00 41.644,73 previsione di competenza 554.732,60 4.850,00 0,00 559.582,60 previsione di cassa 594.377,33 0,00 0,00 594.377,33 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE residui presunti 41.644,73 0,00 0,00 41.644,73 previsione di competenza 554.732,60 4.850,00 0,00 559.582,60 previsione di cassa 594.377,33 0,00 0,00 594.377,33 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 28.689,62 0,00 0,00 28.689,62 previsione di competenza 49.300,00 0,00 0,00 49.300,00 previsione di cassa 81.989,39 0,00 0,00 81.989,39 Totale programma residui presunti 105.702,87 0,00 0,00 105.702,87 previsione di competenza 182.795,00 0,00 0,00 182.795,00 previsione di cassa 292.497,64 0,00 0,00 292.497,64 Programma 7 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 81.697,64 0,00 0,00 81.697,64 previsione di competenza 337.730,00 0,00 0,00 337.730,00 previsione di cassa 419.427,64 0,00 0,00 419.427,64 Totale programma residui presunti 81.697,64 0,00 0,00 81.697,64 previsione di competenza 337.730,00 0,00 0,00 337.730,00 previsione di cassa 419.427,64 0,00 0,00 419.427,64 TOTALE MISSIONE residui presunti 230.352,98 0,00 0,00 230.352,98 previsione di competenza 614.306,00 0,00 0,00 614.306,00 previsione di cassa 848.658,75 0,00 0,00 848.658,75 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 21.747,83 0,00 0,00 21.747,83 previsione di competenza 96.467,51 9.500,00 0,00 105.967,51 previsione di cassa 118.215,34 0,00 0,00 118.215,34 Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 2.129,61 0,00 0,00 2.129,61 previsione di competenza 45.000,00 0,00 22.500,00 22.500,00 previsione di cassa 47.129,61 0,00 0,00 47.129,61 Totale programma residui presunti 23.877,44 0,00 0,00 23.877,44 previsione di competenza 141.467,51 0,00 13.000,00 128.467,51 previsione di cassa 165.344,95 0,00 0,00 165.344,95 TOTALE MISSIONE residui presunti 37.836,72 0,00 0,00 37.836,72 previsione di competenza 146.467,51 0,00 13.000,00 133.467,51 previsione di cassa 184.304,23 0,00 0,00 184.304,23 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 32.552,66 0,00 0,00 32.552,66 previsione di competenza 152.023,54 0,00 0,00 152.023,54 previsione di cassa 184.576,20 0,00 0,00 184.576,20
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 Totale programma residui presunti 99.552,66 0,00 0,00 99.552,66 previsione di competenza 152.023,54 0,00 0,00 152.023,54 previsione di cassa 251.576,20 0,00 0,00 251.576,20 TOTALE MISSIONE residui presunti 106.277,93 0,00 0,00 106.277,93 previsione di competenza 687.023,54 0,00 0,00 687.023,54 previsione di cassa 793.301,47 0,00 0,00 793.301,47 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 38.524,62 0,00 0,00 38.524,62 previsione di competenza 72.700,00 0,00 3.000,00 69.700,00 previsione di cassa 111.224,62 0,00 0,00 111.224,62 Totale programma residui presunti 38.524,62 0,00 0,00 38.524,62 previsione di competenza 72.700,00 0,00 3.000,00 69.700,00 previsione di cassa 111.224,62 0,00 0,00 111.224,62 Programma 4 Servizio idrico integrato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 7.008,96 0,00 0,00 7.008,96 previsione di competenza 39.373,20 0,00 3.000,00 36.373,20 previsione di cassa 46.382,16 0,00 0,00 46.382,16 Totale programma residui presunti 38.932,13 0,00 0,00 38.932,13 previsione di competenza 145.610,96 0,00 3.000,00 142.610,96 previsione di cassa 184.543,09 0,00 0,00 184.543,09 TOTALE MISSIONE residui presunti 1.072.245,25 0,00 0,00 1.072.245,25 previsione di competenza 3.070.705,50 0,00 6.000,00 3.064.705,50 previsione di cassa 4.142.950,75 0,00 0,00 4.142.950,75 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 215.627,05 0,00 0,00 215.627,05 previsione di competenza 600.457,00 0,00 10.000,00 590.457,00 previsione di cassa 816.084,05 0,00 0,00 816.084,05 Totale programma residui presunti 585.289,36 0,00 0,00 585.289,36 previsione di competenza 1.358.108,16 0,00 10.000,00 1.348.108,16 previsione di cassa 1.955.397,52 0,00 0,00 1.955.397,52 TOTALE MISSIONE residui presunti 585.289,36 0,00 0,00 585.289,36 previsione di competenza 1.358.608,16 0,00 10.000,00 1.348.608,16 previsione di cassa 1.955.897,52 0,00 0,00 1.955.897,52 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 7.210,00 0,00 0,00 7.210,00 previsione di competenza 46.000,00 0,00 8.000,00 38.000,00 previsione di cassa 53.210,00 0,00 0,00 53.210,00 Totale programma residui presunti 14.810,00 0,00 0,00 14.810,00 previsione di competenza 46.000,00 0,00 8.000,00 38.000,00
previsione di cassa 60.810,00 0,00 0,00 60.810,00 Programma 2 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 11.774,00 0,00 0,00 11.774,00 previsione di competenza 131.000,00 3.000,00 0,00 134.000,00 previsione di cassa 142.774,00 0,00 0,00 142.774,00 Totale programma residui presunti 11.774,00 0,00 0,00 11.774,00 previsione di competenza 131.000,00 3.000,00 0,00 134.000,00 previsione di cassa 142.774,00 0,00 0,00 142.774,00 Programma 3 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 154.325,94 0,00 0,00 154.325,94 previsione di competenza 52.230,00 0,00 10.000,00 42.230,00 previsione di cassa 206.555,94 0,00 0,00 206.555,94 Totale programma residui presunti 154.325,94 0,00 0,00 154.325,94 previsione di competenza 52.230,00 0,00 10.000,00 42.230,00 previsione di cassa 206.555,94 0,00 0,00 206.555,94 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 119.016,43 0,00 0,00 119.016,43 previsione di cassa 119.016,43 0,00 0,00 119.016,43 Totale programma residui presunti 36.456,79 0,00 0,00 36.456,79 previsione di competenza 265.233,24 0,00 0,00 265.233,24 previsione di cassa 304.785,61 0,00 0,00 304.785,61 TOTALE MISSIONE residui presunti 841.989,61 0,00 0,00 841.989,61 previsione di competenza 950.015,65 0,00 15.000,00 935.015,65 previsione di cassa 1.795.100,64 0,00 0,00 1.795.100,64 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 23.392,69 0,00 0,00 23.392,69 previsione di competenza 39.100,00 6.500,00 0,00 45.600,00 previsione di cassa 62.492,69 0,00 0,00 62.492,69 Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 9.331,16 0,00 0,00 9.331,16 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 9.331,16 0,00 0,00 9.331,16 Totale programma residui presunti 32.723,85 0,00 0,00 32.723,85 previsione di competenza 39.100,00 6.500,00 0,00 45.600,00 previsione di cassa 71.823,85 0,00 0,00 71.823,85 TOTALE MISSIONE residui presunti 32.723,85 0,00 0,00 32.723,85 previsione di competenza 39.100,00 6.500,00 0,00 45.600,00 previsione di cassa 71.823,85 0,00 0,00 71.823,85
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 2.100,00 21.828,75 0,00 23.928,75 previsione di cassa 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 2.100,00 21.828,75 0,00 23.928,75 previsione di cassa 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 TOTALE MISSIONE residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 267.571,59 21.828,75 0,00 289.400,34 previsione di cassa 169.100,00 0,00 0,00 169.100,00
MISSIONE 50 Debito pubblico
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 508.078,06 400,11 0,00 508.478,17 previsione di cassa 511.600,56 0,00 0,00 511.600,56 Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 508.078,06 400,11 0,00 508.478,17 previsione di cassa 511.600,56 0,00 0,00 511.600,56 TOTALE MISSIONE residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 508.078,06 400,11 0,00 508.478,17 previsione di cassa 511.600,56 0,00 0,00 511.600,56 TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 3.936.914,12 0,00 0,00 3.936.914,12 previsione di competenza 13.820.405,46 0,00 3.868,90 13.816.536,56 previsione di cassa 17.667.933,46 0,00 0,00 17.667.933,46 TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 3.936.914,12 0,00 0,00 3.936.914,12 previsione di competenza 13.820.405,46 0,00 3.868,90 13.816.536,56 previsione di cassa 17.667.933,46 0,00 0,00 17.667.933,46
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
Previsioni aggiornate alla
precedente delibera
VARIAZIONI Previsioni
aggiornate alla delibera in
oggetto In aumento In diminuzione
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.835.469,51 0,00 0,00 1.835.469,51 previsione di competenza 6.050.817,45 0,00 0,00 6.050.817,45 previsione di cassa 7.216.286,96 0,00 0,00 7.216.286,96 TOTALE TITOLO residui presunti 1.850.083,86 0,00 0,00 1.850.083,86 previsione di competenza 7.422.082,04 0,00 0,00 7.422.082,04 previsione di cassa 8.602.165,90 0,00 0,00 8.602.165,90 TITOLO 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 145.714,16 0,00 0,00 145.714,16 previsione di competenza 633.261,34 0,00 0,00 633.261,34 previsione di cassa 778.975,50 0,00 0,00 778.975,50 TOTALE TITOLO residui presunti 310.006,92 0,00 0,00 310.006,92 previsione di competenza 634.261,34 0,00 0,00 634.261,34
previsione di cassa 944.268,26 0,00 0,00 944.268,26 TITOLO 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
residui presunti 120.292,11 0,00 0,00 120.292,11 previsione di competenza 342.595,87 2.131,10 0,00 344.726,97 previsione di cassa 463.929,08 0,00 0,00 463.929,08 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 180.379,12 0,00 0,00 180.379,12 previsione di competenza 248.062,90 0,00 29.000,00 219.062,90 previsione di cassa 436.982,02 0,00 0,00 436.982,02 TOTALE TITOLO residui presunti 337.489,99 0,00 0,00 337.489,99 previsione di competenza 658.511,77 0,00 26.868,90 631.642,87 previsione di cassa 1.005.582,86 0,00 0,00 1.005.582,86 TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti residui presunti 731.124,65 0,00 0,00 731.124,65 previsione di competenza 1.230.796,41 0,00 0,00 1.230.796,41 previsione di cassa 1.961.921,06 0,00 0,00 1.961.921,06 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali residui presunti 459,00 0,00 0,00 459,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 459,00 0,00 0,00 459,00 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 451.695,00 23.000,00 0,00 474.695,00 previsione di cassa 451.695,00 0,00 0,00 451.695,00 TOTALE TITOLO residui presunti 731.583,65 0,00 0,00 731.583,65 previsione di competenza 1.682.491,41 23.000,00 0,00 1.705.491,41 previsione di cassa 2.414.075,06 0,00 0,00 2.414.075,06 TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 3.388.268,23 0,00 0,00 3.388.268,23 previsione di competenza 13.820.405,46 0,00 3.868,90 13.816.536,56 previsione di cassa 15.320.919,02 0,00 0,00 15.320.919,02 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 3.388.268,23 0,00 0,00 3.388.268,23 previsione di competenza 13.820.405,46 0,00 3.868,90 13.816.536,56 previsione di cassa 15.320.919,02 0,00 0,00 15.320.919,02
