Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 04/12/2017 Proposta PRP - 1121 / 2017
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 333.470,54 0,00 0,00 333.470,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.775.200,00 0,00 0,00 1.775.200,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2017 previsioni di cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 4.848.922,33 0,00 0,00 4.848.922,33
previsione di competenza 4.303.368,97 31.900,00 0,00 4.335.268,97
previsione di cassa 6.225.526,47 31.900,00 0,00 6.257.426,47
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 16.000,00 2.000.000,00 0,00 2.016.000,00
previsione di cassa 16.000,00 2.000.000,00 0,00 2.016.000,00
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 5.676,00 0,00 0,00 5.676,00
previsione di competenza 316.000,00 32.000,00 0,00 348.000,00
previsione di cassa 321.676,00 32.000,00 0,00 353.676,00
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 4.854.598,33 0,00 0,00 4.854.598,33
6.699.268,97
4.635.368,97 2.063.900,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 6.563.202,47 2.063.900,00 0,00 8.627.102,47
0,00 8.343.740,76
residui presunti 0,00 8.343.740,76
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 30.048.472,43 2.063.900,00 0,00 32.112.372,43
24.010.408,75
previsione di competenza 2.063.900,00 0,00 26.074.308,75
8.343.740,76
0,00 39.748.577,13
previsione di cassa
30.124.490,18 residui presunti
2.063.900,00
0,00
2.063.900,00 37.684.677,13
28.060.590,18
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.343.740,76
0,00
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Data 04/12/2017 Proposta PRP - 1121 / 2017
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2017 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 17.807,28 0,00 0,00 17.807,28
previsione di competenza 175.280,60 2.200.000,00 0,00 2.375.280,60
previsione di cassa 188.822,60 2.200.000,00 0,00 2.388.822,60
residui presunti
previsione di cassa
103.758,32
2.916.860,73 103.758,32
716.860,73
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2.848.366,82
2.200.000,00 0,00
648.366,82 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 1.068.528,70 0,00 0,00 1.068.528,70
previsione di cassa 4.285.171,37 2.200.000,00 0,00 6.485.171,37
3.830.235,34 0,00 6.030.235,34
previsione di competenza 2.200.000,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 2.402.192,29 0,00 0,00 2.402.192,29
previsione di competenza 2.638.975,17 0,00 29.000,00 2.609.975,17
previsione di cassa 2.681.885,58 0,00 29.000,00 2.652.885,58
residui presunti
previsione di cassa
2.443.005,30
2.821.821,62 2.443.005,30
2.850.821,62
0,00
0,00
0,00
29.000,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
2.739.975,17
0,00 29.000,00
2.768.975,17 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 4.834.649,93 0,00 0,00 4.834.649,93
previsione di cassa 6.295.792,77 0,00 29.000,00 6.266.792,77
5.592.224,64 29.000,00 5.563.224,64
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 230.849,88 0,00 0,00 230.849,88
previsione di competenza 2.719.099,78 0,00 3.200,00 2.715.899,78
previsione di cassa 2.737.991,77 0,00 3.200,00 2.734.791,77
residui presunti
previsione di cassa
230.849,88
2.734.791,77 230.849,88
2.737.991,77
0,00
0,00
0,00
3.200,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
2.715.899,78
0,00 3.200,00
2.719.099,78 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 448.443,83 0,00 0,00 448.443,83
previsione di cassa 3.477.745,37 0,00 3.200,00 3.474.545,37
3.335.318,05 3.200,00 3.332.118,05
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 04/12/2017 Proposta PRP - 1121 / 2017
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2017 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 59.367,76 0,00 0,00 59.367,76
previsione di competenza 96.867,93 0,00 40.000,00 56.867,93
previsione di cassa 140.367,03 0,00 40.000,00 100.367,03
residui presunti
previsione di cassa
94.355,17
282.855,93 94.355,17
322.855,93
0,00
0,00
0,00
40.000,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
220.039,95
0,00 40.000,00
260.039,95 previsione di competenza
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti 94.355,17 0,00 0,00 94.355,17
previsione di cassa 322.855,93 0,00 40.000,00 282.855,93
260.039,95 40.000,00 220.039,95
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.019.546,54 0,00 0,00 1.019.546,54
previsione di competenza 812.951,18 0,00 63.900,00 749.051,18
previsione di cassa 1.224.991,23 0,00 63.900,00 1.161.091,23
residui presunti
previsione di cassa
1.194.364,53
2.367.219,84 1.194.364,53
2.431.119,84
0,00
0,00
0,00
63.900,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
1.842.163,66
0,00 63.900,00
1.906.063,66 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 1.427.987,34 0,00 0,00 1.427.987,34
previsione di cassa 3.050.592,65 0,00 63.900,00 2.986.692,65
2.292.063,66 63.900,00 2.228.163,66
previsione di competenza 0,00
10.450.161,53
2.200.000,00 30.422.432,26
previsione di cassa
10.450.161,53 0,00
136.100,00 0,00
residui presunti
32.486.332,26 30.124.490,18 136.100,00
28.060.590,18 2.200.000,00 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
28.060.590,18 2.200.000,00
2.200.000,00 136.100,00
136.100,00 residui presunti
30.422.432,26
0,00
32.486.332,26
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 10.450.161,53
previsione di competenza 30.124.490,18
0,00
previsione di cassa
10.450.161,53
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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