Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 14/03/2018 Proposta PRP - 184 / 2018
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 264.174,23 0,00 0,00 264.174,23
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.332.326,01 0,00 0,00 3.332.326,01
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 2.312.598,42 0,00 0,00 2.312.598,42
previsione di competenza 5.334.644,00 0,00 7.662,21 5.326.981,79
previsione di cassa 6.341.403,00 0,00 7.662,21 6.333.740,79
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1
10000 residui presunti 2.312.598,42 0,00 0,00 2.312.598,42
5.326.981,79
5.334.644,00 0,00 7.662,21
previsione di competenza
previsione di cassa 6.341.403,00 0,00 7.662,21 6.333.740,79
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 714.207,23 0,00 0,00 714.207,23
previsione di competenza 5.870.686,28 1.603,05 0,00 5.872.289,33
previsione di cassa 6.366.745,11 1.603,05 0,00 6.368.348,16
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 170.845,98 0,00 0,00 170.845,98
previsione di competenza 458.385,57 4.779,45 0,00 463.165,02
previsione di cassa 627.534,03 4.779,45 0,00 632.313,48
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.345.447,20 0,00 0,00 1.345.447,20
6.613.454,35
6.607.071,85 6.382,50 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 7.533.366,94 6.382,50 0,00 7.539.749,44
0,00 7.031.556,29
residui presunti 0,00 7.031.556,29
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 24.990.425,41 6.382,50 7.662,21 24.989.145,70
22.567.200,66
previsione di competenza 6.382,50 7.662,21 22.565.920,95
7.031.556,29
7.662,21 33.682.104,35
previsione di cassa
26.812.421,19 residui presunti
6.382,50
0,00
6.382,50 33.683.384,06
26.813.700,90
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.031.556,29
7.662,21
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 107.966,59 0,00 0,00 107.966,59
previsione di competenza 277.580,34 1.500,00 0,00 279.080,34
previsione di cassa 357.666,47 1.500,00 0,00 359.166,47
residui presunti
previsione di cassa
107.966,59
359.166,47 107.966,59
357.666,47
0,00
1.500,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
279.080,34
1.500,00 0,00
277.580,34 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 55.033,89 0,00 0,00 55.033,89
previsione di competenza 403.289,01 0,00 50.000,00 353.289,01
previsione di cassa 428.440,54 0,00 50.000,00 378.440,54
residui presunti
previsione di cassa
55.033,89
378.440,54 55.033,89
428.440,54
0,00
0,00
0,00
50.000,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 403.289,01 0,00 50.000,00 353.289,01
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 16.190,00 0,00 0,00 16.190,00
previsione di competenza 139.725,65 50.000,00 0,00 189.725,65
previsione di cassa 142.822,36 50.000,00 0,00 192.822,36
residui presunti
previsione di cassa
16.190,00
192.822,36 16.190,00
142.822,36
0,00
50.000,00
0,00
0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
189.725,65
50.000,00 0,00
139.725,65 previsione di competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 56.986,96 0,00 0,00 56.986,96
previsione di competenza 441.168,23 2.019,96 0,00 443.188,19
previsione di cassa 462.682,65 2.019,96 0,00 464.702,61
residui presunti
previsione di cassa
61.952,05
3.019.182,94 61.952,05
3.017.162,98
0,00
2.019,96
0,00
0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
955.522,66
2.019,96 0,00
953.502,70 previsione di competenza
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 28.606,42 0,00 0,00 28.606,42
previsione di competenza 144.310,15 0,00 0,00 144.310,15
previsione di cassa 164.035,36 0,00 0,00 164.035,36
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 14.401,35 0,00 0,00 14.401,35
previsione di competenza 141.108,74 0,00 0,00 141.108,74
previsione di cassa 149.249,02 0,00 1.141,36 148.107,66
residui presunti
previsione di cassa
20.426,32
173.107,66 20.426,32
174.249,02
0,00
0,00
0,00
1.141,36 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
166.108,74
0,00 0,00
166.108,74 previsione di competenza
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 8.889,42 0,00 0,00 8.889,42
previsione di competenza 185.748,25 0,00 1.637,46 184.110,79
previsione di cassa 187.097,02 0,00 1.637,46 185.459,56
residui presunti
previsione di cassa
8.889,42
185.459,56 8.889,42
187.097,02
0,00
0,00
0,00
1.637,46 Totale Programma 10 Risorse umane
184.110,79
0,00 1.637,46
185.748,25 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 387.478,81 0,00 0,00 387.478,81
previsione di competenza 1.471.117,27 4.500,00 0,00 1.475.617,27
previsione di cassa 1.553.645,20 4.500,00 0,00 1.558.145,20
residui presunti
previsione di cassa
387.478,81
1.558.145,20 387.478,81
1.553.645,20
0,00
4.500,00
0,00
0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.475.617,27
4.500,00 0,00
1.471.117,27 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 752.741,45 0,00 0,00 752.741,45
previsione di cassa 6.397.624,21 58.019,96 52.778,82 6.402.865,35
4.080.390,21 51.637,46 4.086.772,71
previsione di competenza 58.019,96
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 113.126,31 0,00 0,00 113.126,31
previsione di competenza 250.900,00 0,00 1.742,95 249.157,05
previsione di cassa 279.383,98 0,00 1.533,87 277.850,11
residui presunti
previsione di cassa
147.495,15
312.218,95 147.495,15
313.752,82
0,00
0,00
0,00
1.533,87 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
249.157,05
0,00 1.742,95
250.900,00 previsione di competenza
0903 Programma 03 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 394.804,34 0,00 0,00 394.804,34
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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 14/03/2018 Proposta PRP - 184 / 2018
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0903 Programma 03 Rifiuti
previsione di competenza 2.299.718,00 9.893,65 0,00 2.309.611,65
previsione di cassa 2.510.058,72 9.893,65 0,00 2.519.952,37
residui presunti
previsione di cassa
394.804,34
2.519.952,37 394.804,34
2.510.058,72
0,00
9.893,65
0,00
0,00 Totale Programma 03 Rifiuti
2.309.611,65
9.893,65 0,00
2.299.718,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 542.299,49 0,00 0,00 542.299,49
previsione di cassa 2.912.972,54 9.893,65 1.533,87 2.921.332,32
2.639.779,00 1.742,95 2.647.929,70
previsione di competenza 9.893,65
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 475.800,00 0,00 15.812,91 459.987,09
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti
previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
459.987,09
0,00 15.812,91
475.800,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 178.564,54 0,00 0,00 178.564,54
645.663,06 15.812,91 629.850,15
previsione di competenza 0,00
7.469.032,53
67.913,61 28.322.071,98
previsione di cassa
7.469.032,53 0,00
54.312,69 0,00
residui presunti
28.335.672,90 26.812.421,19 69.193,32
26.813.700,90 67.913,61 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
26.813.700,90 67.913,61
67.913,61 54.312,69
69.193,32 residui presunti
28.322.071,98
0,00
28.335.672,90
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.469.032,53
previsione di competenza 26.812.421,19
0,00
previsione di cassa
7.469.032,53
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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