SPESE Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: 07-12-2017 n.protocollo:36 Rif delibera del n. COMUNE DI TURI Allegato 314/12/2017158

(1)

COMUNE DI TURI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: 07-12-2017 n.protocollo: 36

Rif delibera del n.

SPESE

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

Previsioni aggiornate alla

precedente delibera

VARIAZIONI Previsioni

aggiornate alla delibera in

oggetto In aumento In diminuzione

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti

59.437,07 0,00 0,00 59.437,07

previsione di competenza

168.146,66 0,00 0,00 168.146,66

previsione di cassa

216.221,81 8.851,92 0,00 225.073,73

Totale programma residui presunti

59.437,07 0,00 0,00 59.437,07

183.146,66 0,00 0,00 183.146,66

previsione di cassa

231.221,81 8.851,92 0,00 240.073,73

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo ¹ Spese correnti residui presunti

39.988,39 0,00 0,00 39.988,39

226.896,93 0,00 0,00 226.896,93

previsione di cassa

255.885,32 11.000,00 0,00 266.885,32

54.847,99 0,00 0,00 54.847,99

231.896,93 0,00 0,00 231.896,93

previsione di cassa

275.744,92 11.000,00 0,00 286.744,92

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

45.288,17 0,00 0,00 45.288,17

180.567,36 0,00 0,00 180.567,36

previsione di cassa

223.855,53 2.000,00 0,00 225.855,53

14/12/2017 158

(2)

45.288,17 0,00 0,00 45.288,17

180.567,36

0,00

180.567,36

previsione di cassa

223.855,53

2.000,00

0,00

225.855,53

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo ² Spese in conto capitale residui presunti

19.611,90

0,00

19.611,90

348.115,10

0,00

348.115,10

previsione di cassa

337.059,56

30.667,44

0,00

367.727,00

69.330,32

0,00

69.330,32

419.605,10

0,00

419.605,10

previsione di cassa

458.267,98

30.667,44

0,00

488.935,42

Programma 6 Ufficio tecnico

26.508,94

0,00

26.508,94

251.228,68

0,00

251.228,68

previsione di cassa

279.489,37

0,00

1.751,75

277.737,62

299.187,10

0,00

299.187,10

286.228,68

0,00

286.228,68

previsione di cassa

587.167,53

0,00

1.751,75

585.415,78

Programma 11 Altri servizi generali

466.713,21

0,00

466.713,21

1.492.357,63

0,00

1.492.357,63

previsione di cassa

1.904.024,52

53.866,02

0,00

1.957.890,54

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti

22.077,23

0,00

22.077,23

15.859,91

0,00

15.859,91

previsione di cassa

57.077,23

0,00

19.140,09

37.937,14

488.790,44

0,00

488.790,44

1.508.217,54

0,00

1.508.217,54

previsione di cassa

1.961.101,75

34.725,93

0,00

1.995.827,68 TOTALE MISSIONE residui presunti

(3)

1.054.938,28 0,00 0,00 1.054.938,28

3.103.261,83

0,00

3.103.261,83

previsione di cassa

4.068.182,30

85.493,54

0,00

4.153.675,84

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

32.987,15

0,00

32.987,15

536.108,31

0,00

536.108,31

previsione di cassa

565.295,46

3.800,00

0,00

569.095,46

32.987,15

0,00

32.987,15

536.108,31

0,00

536.108,31

previsione di cassa

565.295,46

3.800,00

0,00

569.095,46

TOTALE MISSIONE residui presunti

32.987,15

0,00

32.987,15

536.108,31

0,00

536.108,31

previsione di cassa

565.295,46

3.800,00

0,00

569.095,46

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica

0,00

364.332,56

0,00

364.332,56

previsione di cassa

380.000,00

0,00

15.667,44

364.332,56

24.003,29

0,00

24.003,29

413.014,56

0,00

413.014,56

previsione di cassa

452.685,29

0,00

15.667,44

437.017,85

Programma 7 Diritto allo studio

60.136,89

0,00

60.136,89

315.600,00

0,00

315.600,00

previsione di cassa

363.936,89

11.800,00

0,00

375.736,89

60.136,89

0,00

60.136,89

315.600,00

0,00

315.600,00

(4)

previsione di cassa 363.936,89

11.800,00

0,00

375.736,89

129.717,87

0,00

129.717,87

819.014,56

0,00

819.014,56

previsione di cassa

952.599,87

0,00

3.867,44

948.732,43

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

21.223,26

0,00

21.223,26

160.359,16

0,00

160.359,16

previsione di cassa

176.382,42

5.200,00

0,00

181.582,42

21.223,26

0,00

21.223,26

160.359,16

0,00

160.359,16

previsione di cassa

176.382,42

5.200,00

0,00

181.582,42

21.223,26

0,00

21.223,26

160.359,16

0,00

160.359,16

previsione di cassa

176.382,42

5.200,00

0,00

181.582,42

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero

26.361,01

0,00

26.361,01

55.462,00

0,00

55.462,00

previsione di cassa

83.973,01

0,00

2.150,00

81.823,01

0,00

47.391,70

0,00

47.391,70

previsione di cassa

197.391,70

0,00

150.000,00

47.391,70

26.361,01

0,00

26.361,01

102.853,70

0,00

102.853,70

previsione di cassa

281.364,71

0,00

152.150,00

129.214,71

26.361,01

0,00

26.361,01

(5)

102.853,70 0,00 0,00 102.853,70

previsione di cassa

281.364,71

0,00

152.150,00

129.214,71

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

24.447,00

0,00

24.447,00

44.134,00

0,00

44.134,00

previsione di cassa

66.331,00

2.234,12

0,00

68.565,12

24.447,00

0,00

24.447,00

44.134,00

0,00

44.134,00

previsione di cassa

66.331,00

2.234,12

0,00

68.565,12

24.447,00

0,00

24.447,00

44.134,00

0,00

44.134,00

previsione di cassa

66.331,00

2.234,12

0,00

68.565,12

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

13.547,42

0,00

13.547,42

183.027,84

0,00

183.027,84

previsione di cassa

188.544,51

8.030,75

0,00

196.575,26

73.226,45

0,00

73.226,45

233.027,84

0,00

233.027,84

previsione di cassa

298.223,54

8.030,75

0,00

306.254,29

73.226,45

0,00

73.226,45

1.638.443,94

0,00

1.638.443,94

previsione di cassa

1.703.639,64

8.030,75

0,00

1.711.670,39 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 3 Rifiuti

805.434,80

0,00

805.434,80

2.625.386,63

0,00

2.625.386,63

previsione di cassa

(6)

3.390.320,24 40.501,19 0,00 3.430.821,43

0,00

46.476,18

0,00

46.476,18

previsione di cassa

0,00

46.476,18

0,00

46.476,18

805.434,80

0,00

805.434,80

2.671.862,81

0,00

2.671.862,81

previsione di cassa

3.390.320,24

86.977,37

0,00

3.477.297,61 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

25.990,90

0,00

25.990,90

105.578,70

0,00

105.578,70

previsione di cassa

156.325,60

0,00

24.756,00

131.569,60

2.356,85

0,00

2.356,85

95.000,00

0,00

95.000,00

previsione di cassa

102.356,85

0,00

5.000,00

97.356,85

28.347,75

0,00

28.347,75

200.578,70

0,00

200.578,70

previsione di cassa

258.682,45

0,00

29.756,00

228.926,45

895.084,80

0,00

895.084,80

3.039.025,64

0,00

3.039.025,64

previsione di cassa

3.876.889,07

57.221,37

0,00

3.934.110,44 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

301.515,19

0,00

301.515,19

542.500,00

0,00

542.500,00

previsione di cassa

824.015,19

20.000,00

0,00

844.015,19

69.919,79

0,00

69.919,79

1.435.190,85

0,00

1.435.190,85

previsione di cassa

(7)

1.555.110,64 0,00 50.000,00 1.505.110,64

371.434,98

0,00

371.434,98

1.977.690,85

0,00

1.977.690,85

previsione di cassa

2.379.125,83

0,00

30.000,00

2.349.125,83

371.434,98

0,00

371.434,98

1.978.190,85

0,00

1.978.190,85

previsione di cassa

2.379.625,83

0,00

30.000,00

2.349.625,83 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

6.366,35

0,00

6.366,35

478.820,94

0,00

478.820,94

previsione di cassa

461.887,29

23.300,00

0,00

485.187,29

6.819,95

0,00

6.819,95

478.820,94

0,00

478.820,94

previsione di cassa

462.340,89

23.300,00

0,00

485.640,89

Programma 3 Interventi per gli anziani

154.737,04

0,00

154.737,04

188.610,04

0,00

188.610,04

previsione di cassa

337.347,08

6.000,00

0,00

343.347,08

154.737,04

0,00

154.737,04

188.610,04

0,00

188.610,04

previsione di cassa

337.347,08

6.000,00

0,00

343.347,08

Programma 5 Interventi per le famiglie

593.024,91

0,00

593.024,91

280.758,50

0,00

280.758,50

previsione di cassa

901.283,41

0,00

27.500,00

873.783,41

593.024,91

0,00

593.024,91

280.758,50

0,00

280.758,50

(8)

previsione di cassa 901.283,41

0,00

27.500,00

873.783,41

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

28.752,60

0,00

28.752,60

137.086,57

0,00

137.086,57

previsione di cassa

165.994,25

0,00

155,08

165.839,17

0,00

68.046,13

0,00

68.046,13

previsione di cassa

693.926,99

0,00

625.880,86

68.046,13

28.752,60

0,00

28.752,60

205.132,70

0,00

205.132,70

previsione di cassa

859.921,24

0,00

626.035,94

233.885,30

792.761,90

0,00

792.761,90

1.375.655,27

0,00

1.375.655,27

previsione di cassa

2.752.653,11

0,00

624.235,94

2.128.417,17

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1.795,59

0,00

1.795,59

13.400,00

0,00

13.400,00

previsione di cassa

20.645,59

0,00

5.450,00

15.195,59

8.178,17

0,00

8.178,17

13.400,00

0,00

13.400,00

previsione di cassa

27.028,17

0,00

5.450,00

21.578,17

8.178,17

0,00

8.178,17

13.400,00

0,00

13.400,00

previsione di cassa

27.028,17

0,00

5.450,00

21.578,17

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

0,00

(9)

previsione di competenza 58.014,21

0,00

58.014,21

previsione di cassa

150.369,23

0,00

173.453,23

-23.084,00

0,00

58.014,21

0,00

58.014,21

previsione di cassa

150.369,23

0,00

173.453,23

-23.084,00

0,00

476.464,93

0,00

476.464,93

previsione di cassa

150.369,23

0,00

173.453,23

-23.084,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo ⁴ Rimborso Prestiti residui presunti

0,00

528.570,94

0,00

528.570,94

previsione di cassa

525.176,64

3.394,30

0,00

528.570,94

0,00

528.570,94

0,00

528.570,94

previsione di cassa

525.176,64

3.394,30

0,00

528.570,94

0,00

528.570,94

0,00

528.570,94

previsione di cassa

525.176,64

3.394,30

0,00

528.570,94

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo ⁷ Uscite per conto terzi e partite di giro residui presunti 254.274,07

0,00

254.274,07

2.275.273,29

0,00

2.275.273,29

previsione di cassa

2.513.056,80

14.155,63

0,00

2.527.212,43

254.274,07

0,00

254.274,07

2.275.273,29

0,00

2.275.273,29

previsione di cassa

2.513.056,80

14.155,63

0,00

2.527.212,43

(10)

254.274,07 0,00 0,00 254.274,07

2.275.273,29

0,00

2.275.273,29

previsione di cassa

2.513.056,80

14.155,63

0,00

2.527.212,43

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti

3.711.046,81

0,00

3.711.046,81

previsione di competenza

16.129.414,35

0,00

16.129.414,35

previsione di cassa

20.103.664,05

0,00

809.626,90

19.294.037,15

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

3.711.046,81

0,00

3.711.046,81

16.129.414,35

0,00

16.129.414,35

20.103.664,05

0,00

809.626,90

19.294.037,15

(11)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

Previsioni aggiornate alla

precedente delibera

VARIAZIONI Previsioni

aggiornate alla delibera in

oggetto In aumento In diminuzione

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia ¹⁰¹ Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti

1.882.442,43

0,00

1.882.442,43

5.814.348,79

0,00

5.814.348,79

previsione di cassa

6.777.033,22

46.648,07

0,00

6.823.681,29

TOTALE TITOLO residui presunti

1.882.442,43

0,00

1.882.442,43

7.386.718,69

0,00

7.386.718,69

previsione di cassa

8.207.146,78

46.648,07

0,00

8.253.794,85 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti

103.176,76

0,00

103.176,76

1.069.975,84

0,00

1.069.975,84

previsione di cassa

1.179.152,60

0,00

6.000,00

1.173.152,60

154.197,72

0,00

154.197,72

1.070.475,84

0,00

1.070.475,84

previsione di cassa

1.230.673,56

0,00

6.000,00

1.224.673,56 TITOLO 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

residui presunti

160.121,46

0,00

160.121,46

729.197,08

0,00

729.197,08

previsione di cassa

873.509,84

17.259,56

0,00

890.769,40

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti

7.624,16

0,00

7.624,16

235.289,05

0,00

235.289,05

previsione di cassa

334.413,21

0,00

91.500,00

242.913,21

202.004,51

0,00

202.004,51

(12)

previsione di competenza 1.035.086,13

0,00

1.035.086,13

previsione di cassa

1.312.781,94

0,00

74.240,44

1.238.541,50 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti residui presunti

331.111,69

0,00

331.111,69

1.982.086,45

0,00

1.982.086,45

previsione di cassa

2.308.180,54

0,00

150.000,00

2.158.180,54 Tipologia ³⁰⁰ Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti

0,00

98.095,23

0,00

98.095,23

previsione di cassa

100.000,00

0,00

1.904,77

98.095,23

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

residui presunti

612,00

0,00

612,00

3.360,00

0,00

3.360,00

previsione di cassa

640.612,00

0,00

636.640,00

3.972,00

745.926,66

0,00

745.926,66

2.238.541,68

0,00

2.238.541,68

previsione di cassa

3.617.995,51

0,00

788.544,77

2.829.450,74 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia ²⁰⁰ Entrate per conto terzi residui presunti

162.431,64

0,00

162.431,64

356.273,29

0,00

356.273,29

previsione di cassa

491.217,14

27.487,79

0,00

518.704,93

162.431,64

0,00

162.431,64

2.275.273,29

0,00

2.275.273,29

previsione di cassa

2.410.217,14

27.487,79

0,00

2.437.704,93

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti

3.211.272,92

0,00

3.211.272,92

16.129.414,35

0,00

16.129.414,35

17.083.084,89

0,00

794.649,35

16.288.435,54

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

3.211.272,92

0,00

3.211.272,92 previsione di competenza

(13)

16.129.414,35 0,00 0,00 16.129.414,35

17.083.084,89

0,00

794.649,35

16.288.435,54