COMUNE DI FONDI ( Provincia di Latina)

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COMUNE DI FONDI

( Provincia di Latina)

ORIGINALE

N.

4 ~ 6

.1 9 MtiG.2011

SETTORE

BILANCIO E FINANZE

DETERMINAZIONE N°

l f

DEL

1

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1'1

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267)

OGGETTO: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA

IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot n. 18207/P del 29/04/2010 con la quale il Sindaco pro-tempore ha confermato al dotto Cosmo Mitrano l'incarico di Dirigente del Settore Bilancio e Finanze conferito con Decreto sindacale, Prot. n.28143_del11/08/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali;

Vista la nota del 01/04/2011 con la quale la Soc. LION SRL richiede il rimborso della somma di € 825,66 erroneamente versata al Comune di Fondi con bollettini di versamento n. 513/2011 di € 650,56 e n 51212011 di € 175,00 con causale "oneri 3% costo di costruzione";

Vista, altresì, la nota prot. n. 21188/P del 18/05/2011, agli atti dell'ufficio, con la quale il dirigente del settore 4 comunica che a carico della Soc. Lion srl con sede in Fondi - via Amale Rosso - non risultano pratiche edilizie inevase e che quindi la società non ha nulla da versare nei confronti di questo Ente;

Ritenuto dover restituire la somma di € 825,66 erroneamente versata, assumendo relativo impegno di di spesa sul cap 5005 (partite di giro) cod. 4000005, ed introitare lo stesso importo al cap. di entrata 6005 (partite di giro) cod 6050000;

Dato atto che:

la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

VISTI:

• La deliberazione del commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 23/11/09 con all'oggetto "Art 9 del D.L. 78/2009 -definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

• La deliberazione di GM n. 168 del 28/04120 Il con all'oggetto "art 169 del D .1gs 18 agosto 2000 n.

267 e s.m.i.- approvazione Piano esecutivo di Gestione Esercizio 2011 e piano degli obiettivi";

• Il bilancio di previsione 2011 come approvato nella seduta di Consiglio Comunale n. 23 del 03/02/11 con all'oggetto "Bilancio di Previsione 2011-pluriennale2011/2013 Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 e documenti allegati"

• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

• il vigente Regolamento di contabilità;

• lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di restituire la somma di € 825,66, erroneamente versata al Comune di Fondi con bollettini di versamento n. 513/2011 di € 650,56 e n 512/2011 di € 175,00 con causale "oneri 3% costo di costruzione, alla Soc.

Lion srl con sede in Fondi LT - via Amale rosso, 3 int. 1 P.I. 02038330599 con bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 13 S 01030 73970000063112563;

Di introitare la somma di € 825,66 al cap. ,di entrata 6005 (partite di giro) cod 6050000, accertamento n.

40112011 ;

Di impegnare la somma complessiva di € 825,66 sul Cap 5005 (partita di giro) cod. intervento 4000005 del bilancio 2011-imp 560/11 ;

La spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

CERTIFICATO D I IMPEGNO

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec.

- - - -

2011 2011 4 00 00 05 5005 4000005

Numero Data Delibera

- - - - - - - - 560 16/05/2011

SOMMA DA RESTITUIRE ALLA SOC. LION SRL IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATE

Importo 825,66 Previsione

Impegnato

Differenza

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo

5005 O / 2011 SERVIZI PER CONTO TERZI

500.000,00

6.510,93

493.489,07

Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni di spesa

Fondi

'fIo)' '

Il Responsabile Del pr mento

Visto di Compatibilità finanziaria Ai sensi d~12009

l

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.1gs 18/08/2000 n. 267 sull' apposizione del visto di regolarità contabile.

Fondi)

Y~S ) 7f)~'

Visto di disponibilità finanziaria Ai sensi del DL 78/2009

Positivo D Negativo

Il Responsabile del proce' nto

Si attesta

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap imp.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL DIRIGENTE

del bilancio 20 Il

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal ..

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