Verbale di Liquidazione

(1)

Verbale di Liquidazione

VERBALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE A <SERVIZI VARI>

PREMESSO CHE con la Direttiva prot. N. 1759/DG del 17/02/2001 vengono impartite precise disposizioni riconoscendo piena autonomia e responsabilità nell’ambito delle proprie competenze ai dirigenti per l’esercizio delle proprie funzioni;

DATTO ATTO che presso il verbalizzante Servizio SISTEMI INFORMATIVI pervengono periodicamente, inviate dal Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie, le fatture di varie ditte per SERVIZI VARI in relazione alle attività del suddetto Servizio;

VERIFICATA la regolarità nelle fatturazioni da parte dei fornitori interessati, con particolare riferimento alla tipologia, estensione, qualità e dimensione delle prestazioni e/o tipologia di bene acquistato e del corrispettivo, in relazione agli atti autorizzativi corrispondenti, ed ai relativi contratti/ordinativi emessi;

TENUTO CONTO che a seguito di avvenuto riscontro tecnico ed amministrativo per le fatture sotto elencate si attesta la piena rispondenza con la normativa, che prevede la verifica della regolarità del documento D.U.R.C. e l’inserimento del codice C.I.G. e - qualora fosse necessario - anche del C.U.P. in fase di compilazione a sistema della liquidazione informatica;

DATO ATTO CHE

Nell’elenco di seguito allegato, prodotto dal Sistema Amministrativo-Contabile AMC-SISaR, timbrato e firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio, sono riportate tutte le fatture che si intende trasmettere al Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie per l’adozione degli opportuni provvedimenti di pagamento:

TENUTO CONTO DI QUANTO SOPRA

Il dott. Piergiorgio Annicchiarico, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, attesta la regolarità della spesa sostenuta ed autorizza, con il presente Verbale, il pagamento delle suddette fatture, per un totale di € 306.101,24 IVA inclusa come di seguito suddivisi:

• € 673,29 conto CO.GE. n. A102010501 relativo a Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, Budget Finanziario dell’ anno 2017

• € 2.135,00 conto CO.GE. n. A102020204 relativo a Fabbricati Indisponibili, Budget Finanziario dell’anno 2017

• € 55.540,48 conto CO.GE. n. A102020701 relativo a Macchine d’ufficio elettroniche, Budget Finanziario dell’ anno 2017

• € 17.039,24 conto CO.GE. n. A506010106 relativo a Elaborazione dati, Budget Finanziario dell’ anno 2017

• € 64.507,63 conto CO.GE n. A506020103 relativo a Telefonia, Budget Finanziario dell’ anno 2017

• € 19.559,98 conto CO.GE. n. A507010101 relativo a Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate, Budget Finanziario dell’anno 2017

• € 14.475,68 conto CO.GE. n. A507040101 relativo a Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche programmate, Budget Finanziario dell’anno 2017

• € 183,00 conto CO.GE. n. A507050102 relativo a Manutenzioni software a richiesta, Budget Finanziario

dell’ anno 2017

(2)

www.aslsassari.it Direzione Generale via Catalocchino, 11

Sistemi Informativi via Monte Grappa, 82

• € 47.407,37 conto CO.GE. n. A508030102 relativo a Canoni di leasing - area non sanitaria, Budget Finanziario dell’anno 2017

• € 15.341,50 conto CO.GE. n. A514030609 relativo a Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati), Budget Finanziario dell’ anno 2017

Dichiara inoltre che tali spese saranno rendicontate trimestralmente con una apposita Determinazione Dirigenziale riepilogativa di tutti i Verbali di Liquidazione adottati nel periodo.

Sassari, lì 14/11/2017

Dott. Piergiorgio Annicchiarico - Responsabile del Servizio ________________________________

Sig.ra Maria Pia Barsi - Segretario Verbalizzante _________________________________

Firmato digitalmente da BARSI MARIA PIA Data: 2017.11.14 12:41:52 +01'00'

Firmato digitalmente da ANNICCHIARICO PIER GIORGIO

Data: 2017.11.16 15:34:44 +01'00'

(3)

Conti

Autorizzazione: Adesione alla Convenzione CONSIP CT6 ¿ Lotto2, attiva dal 04/02/2014 per la ¿Fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e servizi correlati per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell¿art. 26 legge n.488/1999 e dell¿art.58 Legge N.388/2000¿. Affidamento

UASI - 2017 - 1 - 5

Codice Descrizione

A507010101 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Tipo Num. Data Num N.Sca. Dt.Sca.

Beneficiario: 1340685 VITROCISET S.P.A.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: 6067047D8E - ASL1 - Adesione alla Convenzione CONSIP CT6- Lotto 2 per la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e servizi correlati per le PA

N.Dt. 1200000182 30/06/2017

Estr. 1E 2017

2017

07/09/2017 19224

1 1

236548 02/09/2017

Conto A507010101 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate

19 559,98

- - -

- - - -

Totale 19 559,98

19 559,98 Totale

Firmato digitalmente da

ANNICCHIARICO PIER GIORGIO

Data: 2017.11.16 15:33:38 +01'00'

(4)

Conti

Autorizzazione: Proroga del Servizio del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per l¿esercizio della rete geografica della ASL 1 di Sassari. CIG

5241439C48.

UASI - 2017 - 1 - 12

A506020103 Telefonia

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 936712 OLIVETTI S.P.A.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: 639468442C - ASL 1 - Servizio del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per l'esercizio della rete geografica della ASL di Sassari

N.Dt. 0000007880 24/04/2017

Estr. 1E 2017

2017

11/09/2017 19893

1 1

236584 25/06/2017

Conto A506020103 - Telefonia

15 956,21

- - -

- - - -

CIG: 639468442C - ASL 1 - Servizio del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per l'esercizio della rete geografica della ASL di Sassari

N.Dt. 0000009312 17/05/2017

Estr. 1E 2017

2017

11/09/2017 19903

1 1

236592 17/07/2017

15 956,21

- - -

- - - -

Totale 31 912,42

31 912,42

Totale

(5)

Conti

Autorizzazione: Convenzione CONSIP CT5, ordinativo n.513863 del 18/01/2013 Approvazione del Progetto Esecutivo.

UASI - 2017 - 1 - 14

A508030102 Canoni di leasing - area non sanitaria

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 1340685 VITROCISET S.P.A.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: 4644423B18 - ASL 1 - Convenzione Consip "Assistenza e manutenzione di centrali telefoniche"

N.Dt. 1200000183 30/06/2017

Estr. 1E 2017

2017

07/09/2017 19226

1 1

236554 02/09/2017

Conto A508030102 - Canoni di leasing - area non sanitaria

47 407,37

- - -

- - - -

Totale 47 407,37

47 407,37

Totale

(6)

Conti

Autorizzazione: Sub Autorizzazione - Procedura negoziata relativa al Piano di Manutenzione ed Assistenza del Sistema Informativo Aziendale della ASSL di Sassari 2017 (PMA 2017) ¿ Approvazione delle offerte triennali 2017 ¿ 2019 e aggiudicazione definitiva del PMA 2017 UASI - 2017 - 1 - 36

A506030401 Costi per altri servizi non sanitari

A507040101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche programmate A507050101 Manutenzioni software programmate

A508020102 Canoni hardware e software - area non sanitaria

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 1347068 METEDA SRL

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: 6890660085 - ASSL SS - PMA 2017/2019 - Servizi di Manutenzione Software e Assistenza triennale per Rete Diabetologica Eurotouch / MyStar Connect

N.Dt. 119/1 31/05/2017

Estr. 1E 2017

2017

07/09/2017 19318

1 1

236599 31/07/2017

Conto A507050101 - Manutenzioni software programmate

4 197,75

- - -

- - - -

N.Dt. 141/1 30/06/2017

Estr. 1E 2017

2017

07/09/2017 19330

1 1

236603 29/08/2017

4 197,75

- - -

- - - -

N.Dt. 197/1 30/09/2017

Estr. 1E 2017

2017

24/10/2017 24765

1 1

236606 01/12/2017

4 197,75

- - -

- - - -

Totale 12 593,25

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 14304 HONEYWELL SRL

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: 6890645423 - ASSL SS - PMA 2017/2019 - Servizi di Manutenzione Software e Assistenza triennale per Rilevatori Presenza - Concerto

N.Dt. 7480296377 20/07/2017

Estr. 1E 2017

2017

26/07/2017 16170

1 1

232833 18/09/2017

Conto A507040101 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche programmate

3 618,92

- - -

- - - -

N.Dt. 7480294268 01/07/2017

Estr. 1E 2017

2017

07/09/2017 19290

1 1

232835 03/09/2017

3 618,92

- - -

- - - -

(7)

N.Dt. 7480296375 20/07/2017

Estr. 1E 2017

2017

07/09/2017 19293

1 1

232838 18/09/2017

3 618,92

- - -

- - - -

N.Dt. 7480303353 01/10/2017

Estr. 1E 2017

2017

20/10/2017 24547

1 1

232841 17/12/2017

3 618,92

- - -

- - - -

Totale 14 475,68

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 16573 EXTRA INFORMATICA SRL

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: 68906242CF - ASSL SS - PMA 2017/2019 - Servizi di Manutenzione Software e Assistenza per Sophos Antivirus (triennale) e Servizio Veterinario (semestrale)

N.Dt. 000104E/17 31/05/2017

Estr. 1E 2017

2017

04/08/2017 16979

1 1

232791 30/07/2017

Conto A508020102 - Canoni hardware e software - area non sanitaria

20 434,99

- - -

- - - -

N.Dt. 000103E/17 31/05/2017

Estr. 1E 2017

2017

04/08/2017 16977

1 1

236641 30/07/2017

12 017,00

- - -

- - - -

N.Dt. 000109E/17 30/06/2017

Estr. 1E 2017

2017

04/08/2017 16981

1 1

236657 02/09/2017

12 017,00

- - -

- - - -

Totale 44 468,99

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 930289 ATHENA SRL

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: Z291C794FC - ASSL SS - PMA 2017/2019 - Servizio di Manutenzione (ordinaria) e Assistenza per sottosistemi applicativi "PreVengo", "Consulto", "HDA",

"Depenalizzazione"

N.Dt. 5/244 11/07/2017

Estr. 1E 2017

2017

03/11/2017 25226

1 1

236661 11/09/2017

4 298,56

- - -

- - - -

(8)

CIG: Z291C794FC - ASSL SS - PMA 2017/2019 - Servizio di Manutenzione (ordinaria) e Assistenza per sottosistemi applicativi "PreVengo", "Consulto", "HDA",

"Depenalizzazione"

N.Dt. 5/317 12/10/2017

Estr. 1E 2017

2017

03/11/2017 25231

1 1

236663 11/12/2017

4 298,56

- - -

- - - -

Totale 8 597,12

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 951205 PROVECO S.R.L.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: 6890671996 - ASSL SS - PMA 2017/2019 - Servizi di Manutenzione Software e Assistenza triennale per Sistema MAP - Gestione Autoparco

N.Dt. 182 26/09/2017

Estr. 1E 2017

2017

03/10/2017 22819

1 1

232818 26/11/2017

668,87

- - -

- - - -

N.Dt. 145 28/06/2017

Estr. 1E 2017

2017

03/10/2017 22821

1 1

232822 27/08/2017

668,87

- - -

- - - -

N.Dt. 135 31/05/2017

Estr. 1E 2017

2017

03/10/2017 22822

1 1

232825 04/08/2017

668,87

- - -

- - - -

Totale 2 006,61

82 141,65

Totale

(9)

Conti

Autorizzazione: Sub Autorizzazione - Autorizzazione a contrarre, ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e contestuale affidamento per la parte di competenza dell¿ASSL 1 di Sassari, del "Servizio di lettura ottica, data entry, elaborazione dati e archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-2

UASI - 2017 - 1 - 39

A506030401 Costi per altri servizi non sanitari

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 1383104 INTERDATA S.R.L.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: 7067906C88 - ASSL SS - Servizio di lettura ottica, data entry, elaborazione dati e archiviazione delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (PSA-2) dal 01/05/2017 al 31/10/2017 (nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di gara)

N.Dt. 199 12/09/2017

Estr. 1E 2017

2017

12/10/2017 23882

1 1

232850 11/11/2017

Conto A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari

1 572,10

- - -

- - - -

Totale 1 572,10

1 572,10

Totale

(10)

Conti

Autorizzazione: Sub Autorizzazione - Contratto¿ponte con l¿attuale fornitore (Olivetti S.p.A.) nell¿ambito del contratto quadro CONSIP SPC vigente, sino a completamento delle procedure di adesione al nuovo Contratto Quadro CONSIP ¿Sistema Pubblico di Connettività¿ (cosiddetto ¿ SPC 2 Connettività) e successiva migrazione

UASI - 2017 - 1 - 41

A506020103 Telefonia

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 936712 OLIVETTI S.P.A.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: 7078285191 - ASSL SS - Contratto-ponte con l'attuale fornitore nell'ambito del contratto quadro Consip SPC vigente, sino a completamento delle procedure di adesione al nuovo contratto quadro Consip e successiva migrazione

N.Dt. 0000012639 14/07/2017

Estr. 1E 2017

2017

11/09/2017 19915

1 1

236594 15/09/2017

16 338,36

- - -

- - - -

CIG: 7078285191 - ASSL SS - Contratto-ponte con l'attuale fornitore nell'ambito del contratto quadro Consip SPC vigente, sino a completamento delle procedure di adesione al nuovo contratto quadro Consip e successiva migrazione

N.Dt. 0000014642 08/08/2017

Estr. 1E 2017

2017

11/09/2017 19918

1 1

236596 08/10/2017

16 256,85

- - -

- - - -

Totale 32 595,21

32 595,21

Totale

(11)

Conti

Autorizzazione: Sub Autorizzazione - Determina a contrarre e contestuale

affidamento - ai sensi dell¿art. 63 comma 2) punto c), nell¿ambito della soglia di spesa consentita dall¿art. 36 comma 2 lettera a) - per l¿acquisizione in estrema urgenza di un servizio di verifica esterna di sicurezza infrastrutturale e applicativa ICT per l¿ATS

UASI - 2017 - 1 - 42

A514030609 Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati)

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 11941 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: Z871EC7BA5 - ASSL SS - Acquisizione in estrema urgenza di un servizio di verifica esterna di sicurezza infrastrutturale e applicativa ICT

N.Dt. 6820170620005619 28/06/2017

Estr. 1E 2017

2017

28/09/2017 22133

1 1

232748 30/08/2017

Conto A514030609 - Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati)

15 341,50

- - -

- - - -

Totale 15 341,50

15 341,50

Totale

(12)

Conti

Autorizzazione: Sub Autorizzazione - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento dei servizio di supporto ICT in ambito di sistema informativo ospedaliero e gestione dei flussi informativi sanitari, per l'ASSL di Sassari, all'Operatore Economico Extra Informatica S.r.l., dal 23.08.2017 al 23.11.2017, per il tempo strettamente

UASI - 2017 - 1 - 48

A506010106 Elaborazione dati

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 16573 EXTRA INFORMATICA SRL

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: 7173156397 - ASSL SS - Affidamento dei servizi di supporto ICT in ambito di sistema informativo ospedaliero e gestione dei flussi informativi sanitari - Dal 23-08-17 al 23-11-2017

N.Dt. 000179E/17 29/09/2017

Estr. 1E 2017

2017

12/10/2017 23907

1 1

232856 28/11/2017

Conto A506010106 - Elaborazione dati

13 490,92

- - -

- - - -

CIG: 7173156397 - ASSL SS - Affidamento dei servizi di supporto ICT in ambito di sistema informativo ospedaliero e gestione dei flussi informativi sanitari - Dal 23-08-17 al 23-11-2017

N.Dt. 000178E/17 29/09/2017

Estr. 1E 2017

2017

17/10/2017 24254

1 1

232870 28/11/2017

Conto A506010106 - Elaborazione dati

3 548,32

- - -

- - - -

Totale 17 039,24

17 039,24

Totale

(13)

Conti

Autorizzazione: UASI - 2017 - 4 - 4 ACQUISTI IN ECONOMIA mail del 09/05/2017

A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche

A507040102 Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 17332 TECNIT S.R.L.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: ZC31EAAA68 - ASSL SS - Fornitura Telefono Cordless Siemens

N.Dt. 41/B 26/07/2017

Estr. 1E 2017

2017

13/09/2017 20521

1 1

236567 02/10/2017

Conto A102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

46,36

- - -

- - - -

Totale 46,36

46,36

Totale

(14)

Conti

Autorizzazione: UASI - 2017 - 4 - 5 mail del 06/06/2017

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 17332 TECNIT S.R.L.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: Z4E1F098FE - ASSL SS - Acquisto apparecchi telefonici analogici

N.Dt. 40/B 24/07/2017

Estr. 1E 2017

2017

13/09/2017 20519

1 1

236556 24/09/2017

2 203,32

- - -

- - - -

Totale 2 203,32

2 203,32

Totale

(15)

Conti

Autorizzazione: UASI - 2017 - 4 - 7 ACQUISTI IN ECONOMIA mail del 29/06/2017

A102020204 Fabbricati indisponibili A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 1345572 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: ZBC1EFDDF5 - ASSL SS - Acquisto n.86 moduli RAM DDR2 per PC ricondizionati

N.Dt. 5424/PA/2017 23/08/2017

Estr. 1E 2017

2017

07/09/2017 19309

1 1

232741 22/10/2017

2 403,72

- - -

- - - -

Totale 2 403,72

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 950653 TESI SRL - TELECOMUNICAZIONI

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: Z901F2E56A - ASSL SS - Ampliamento cablaggio strutturato c/o Ospedale Civile Alghero

N.Dt. FATTPA 5_17 30/06/2017

Estr. 1E 2017

2017

12/09/2017 20429

1 1

236573 29/08/2017

Conto A102020204 - Fabbricati indisponibili

183,00

- - -

- - - -

Totale 183,00

2 586,72

Totale

(16)

Conti

Autorizzazione: UASI - 2017 - 4 - 8 ACQUISTI IN ECONOMIA - mail del 29/06/2017

A102010501 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 1361717 GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: Z1D1F2E7C1 - ASSL SS - Licenza software legge 190 anno 2017 + Modifica applicativo per ATS

N.Dt. 07000161 30/06/2017

Estr. 1E 2017

2017

08/09/2017 19580

1 1

236532 30/08/2017

Conto A102010501 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

237,90

- - -

- - - -

Totale 237,90

237,90

Totale

(17)

Conti

Autorizzazione: UASI - 2017 - 4 - 10 ACQUISTI IN ECONOMIA: mail del 22/08/2017

A102020204 Fabbricati indisponibili

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 950653 TESI SRL - TELECOMUNICAZIONI

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: ZA01FB4035 - ASSL SS - Ampliamento cablaggio strutturato c/o Servizio Acquisti - San Camillo

N.Dt. FATTPA 7_17 30/08/2017

Estr. 1E 2017

2017

12/09/2017 20436

1 1

236575 29/10/2017

1 037,00

- - -

- - - -

CIG: ZA01FB4035 - ASSL SS - Ampliamento cablaggio strutturato c/o Servizio Acquisti - San Camillo

N.Dt. FATTPA 8_17 30/08/2017

Estr. 1E 2017

2017

12/09/2017 20440

1 1

236579 29/10/2017

915,00

- - -

- - - -

Totale 1 952,00

1 952,00

Totale

(18)

Conti

Autorizzazione: UASI - 2017 - 4 - 11 ACQUISTI IN ECONOMIA mail del 29/09/2017

A507040102 Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta A507050102 Manutenzioni software a richiesta

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 1439275 SOFTWAREUNO INS SRL

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: ZA620225B0 - ASSL SS - Servizi di assistenza a richiesta

N.Dt. 528/PA 31/07/2017

Estr. 1E 2017

2017

07/09/2017 19406

1 1

232827 08/10/2017

Conto A507050102 - Manutenzioni software a richiesta

183,00

- - -

- - - -

Totale 183,00

183,00

Totale

(19)

Conti

Autorizzazione: Sub Autorizzazione - Procedura di RDO mediante MePA - Completamento dell¿informatizzazione per la Sicurezza Trasfusionale nella ASSL Sassari. Affidamento definitivo. CIG:

70899289AA UASI - 2017 - 5 - 16

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 12122 FATICONI S.P.A.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: 70899289AA - ASSL SS - Acquisizione materiale hardware per il completamento dell'informatizzazione per la Sicurezza Trasfusionale nella ASSL Sassari

N.Dt. 000990PA 28/07/2017

Estr. 1E 2017

2017

31/07/2017 16531

1 1

232782 26/09/2017

48 159,50

- - -

- - - -

Totale 48 159,50

48 159,50

Totale

(20)

Conti

Autorizzazione: UASI - 2017 - 6 - 3 PROGETTI: mail del 16/06/2017 (DET. RAS 1583/2016)

A102010501 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 1345572 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: Z7B1F056AF - ASSL SS - Acquisti RAS Hardware Huawei P10 Plus

N.Dt. 4291/PA/2017 26/06/2017

Estr. 1E 2017

2017

07/09/2017 19303

1 1

232737 27/08/2017

816,38

- - -

- - - -

CIG: Z511F05626 - ASSL SS - Acquisti RAS Hardware Huawei P9

N.Dt. 4471/PA/2017 03/07/2017

Estr. 1E 2017

2017

07/09/2017 19307

1 1

232738 02/09/2017

1 911,20

- - -

- - - -

Totale 2 727,58

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Beneficiario: 743249 C2 S.R.L.

Anno Riga

- Anno - - - - -

CIG: Z101F05742 - ASSL SS - Acquisti RAS Software Office Pro2016

N.Dt. 4086 30/06/2017

Estr. 1E 2017

2017

21/09/2017 21345

1 1

232814 08/09/2017

Conto A102010501 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

435,39

- - -

- - - -

Totale 435,39

3 162,97 Totale

Totale 306 101,24

Firmato digitalmente da BARSI MARIA PIA Data: 2017.11.14 12:42:48 +01'00'