I . N . A . I . L .
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
BILANCIO PLURIENNALE
2011
BILANCIO PLURIENNALE
Il bilancio pluriennale per gli esercizi 2011–2013 costituisce un allegato al progetto di bilancio. Per quanto di competenza in questo documento viene analizzato unicamente il triennale relativo alla sola gestione INAIL in senso stretto, senza considerare, cioè, l’ex ISPESL e l’ex IPSEMA, ancorché per questo secondo Ente soppresso venga presentato anche un elaborato triennale predisposto dai propri uffici competenti.
Nel suo insieme l’elaborato in analisi si compone di due distinti documenti:
un preventivo finanziario triennale redatto secondo lo schema del rendiconto decisionale annuale, unicamente per la parte di competenza, per UPB (fino alla suddivisione per “categorie”) e non è oggetto di approvazione;
un preventivo economico triennale, che affianca ai predetti riflessi finanziari, le previsioni delle poste di natura economica.
Dal momento che il bilancio in questione non è oggetto di approvazione, si sottolinea la mancanza di carattere autorizzativo per gli stanziamenti in esso inseriti.
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Sul piano metodologico, nella determinazione delle previsioni relative alle poste del bilancio pluriennale, si è seguito un percorso tecnico che ha portato alla costruzione del bilancio “a legislazione vigente”, ottenuto proiettando per ciascuno degli anni le risultanze previste per il 2011 secondo i criteri di andamento
“tendenziale” strettamente collegati alla natura della posta di
bilancio di volta in volta presa in considerazione.
Per quanto riguarda in particolare le entrate, le valutazioni dei prevedibili flussi pluriennali nel triennio 2011-2013 sono correlate alle prospettive dell'economia italiana nel periodo considerato come si desumono, in un’ottica di coerenza programmatoria pubblica, dalla Decisione di Finanza Pubblica 2011-2013 dello scorso 29 settembre.
In base alle attuali proiezioni, nel 2011 il tasso di crescita del prodotto interno lordo dovrebbe attestarsi intorno all’1,5 per cento, con una crescita media – nel periodo successivo – intorno al 1,7 per cento.
A questo primo indicatore, bisogna poi mettere in relazione le informazioni che provengono dall’andamento di altri indici macroeconomici, cui i flussi delle entrate sono correlati:
- l’andamento della massa delle retribuzioni, con un modesto incremento nominale nel medio periodo, stimato – a legislazione vigente – ad un valore che oscilla tra l’1,9 ed il 2,5 per cento;
- i livelli di occupazione, previsti sostanzialmente prossimi allo zero, frutto principalmente della modesta crescita del settore industriale, cui si contrappone la forte riduzione del settore agricolo;
- il tasso programmato di inflazione, per cui si è ritenuto opportuno confermare l’1,5 per cento per tutto il triennio considerato.
L’applicazione di questo quadro è stata poi opportunamente
messa in riferimento al contesto socio-economico in cui opera
l’INAIL, con particolare riferimento all’evoluzione normativa in
tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, nonché a
quanto indicato nella “Relazione programmatica 2011-2013”,
approvata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 5,
del 14 aprile 2010.
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Secondo tali indirizzi, pertanto, nel mantenere prudenzialmente inalterato il livello dei premi e contributi di assicurazione – in attesa della ripresa dopo il periodo di crisi mondiale – si è considerato il recupero dell’evasione ed elusione contributiva con incrementi del 40% per il 2012 e del 50% per il 2013 rispetto all’obiettivo 2010.
Relativamente alle entrate in conto capitale, invece, è stata prevista la prosecuzione della vendita degli immobili rientrati dalla SCIP, anche se a ritmi inferiori di quanto atteso nel 2011.
Sul versante delle spese, invece, si è tenuto conto dell’andamento dell'occupazione e delle retribuzioni nonché del prevedibile andamento del fenomeno infortunistico – per quanto riguarda in modo particolare le spese per prestazioni istituzionali – nonché dell’indice di inflazione al consumo che, superato finalmente il lungo periodo di crisi e stagnazione, viene previsto in lieve risalita.
Nel determinare le macrocategorie più significative del bilancio, poi, si è preso in considerazione l’incremento delle prestazioni dirette (indipendentemente dal completamento dell’iter per la rivalutazione del danno biologico) in misura forse anche superiore al 15 per mille previsto per il 2011; nonché l’incremento delle prestazioni per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione (anche se in misura minore da 75% per il 2012 e del 100% per il 2013) e quello degli investimenti nel settore della prevenzione.
Dovendo effettuare un quadro previsionale per il triennio
prossimo basandosi sulla legislazione vigente, poi, si è convenuto
considerare il contenimento delle spese per l’acquisto di beni e
servizi riducendole del -2,8% rispetto a quanto previsto nel 2011,
per entrambe gli anni 2012 e 2013.
Ugualmente, gli oneri diretti relativi al personale in attività di servizio sono stati mantenuti fermi sui livelli 2011, in ottemperanza al blocco del rinnovo dei CCNL previsto in sede legislativa, considerando unicamente lievi incrementi per le poste di natura non contrattualistica.
Ai risultati ottenuti in questo contesto “tendenziale” sono stati applicati gli effetti di “quadro strategico” derivanti dalla quantificazione di risorse disponibili per gli investimenti immobiliari in forma indiretta, prevedendo circa € 1.065 milioni per il 2011 e somme pressoché analoghe per il 2012 e 2013, sempre nel limite della percentuale del 7% delle disponibilità, fissata dall’art. 2, c.
488, della legge n. 244/2007.
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Il quadro dei risultati di medio periodo scaturiti, evidenzia la possibilità del sostanziale mantenimento di saldi economici e finanziari positivi per tutto il tirennio.
L’analisi del “bilancio pluriennale”, infatti, evidenzia il grado di
copertura finanziaria fin qui raggiunta, attraverso l’integrale
copertura di tutte le spese con tutte le entrate e una costante
crescita dell’attivo finanziario nel triennio, a “legislazione vigente”:
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Da qui la crescita continua dell’avanzo di amministrazione, che pone in evidenza il netto finanziario in essere alla fine di ogni esercizio, rivolto ad accertare la reale capacità dell’Istituto a svolgere finanziariamente la propria gestione.
Ugualmente in attivo, ancorché ridimensionato a seguito della contrazione delle entrate e della espansione delle prestazioni istituzionali, infine, risulta essere il risultato economico.
Tali risultati consentiranno di registrare un significativo e
rapido consolidamento dell’avanzo patrimoniale, nella
considerazione della negatività di tale saldo fino al 2009, per
effetto dell’abbassamento dei coefficienti di accantonamento per
la copertura delle rendite.
Avanzo di Amministrazione presunto € 24.441.851.052 24.605.309.052 24.772.955.052
Fondo iniziale di cassa presunto € --- --- ---
1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE
1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE
1.01.01.01 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti € 8.882.345.000 9.050.000.000 9.300.000.000
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
1.01.02.03 Trasferimenti da parte dello Stato € 402.400.000 402.400.000 402.400.000
1.01.02.04 Trasferimenti da parte delle Regioni " 400.000 400.000 400.000
1.1.3 - ALTRE ENTRATE
1.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 1.187.000 1.199.000 1.212.000
1.01.03.10 Entrate non classificabili in altre voci " 113.000.000 114.130.000 115.385.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI RAPPORTI CON LE AZIENDE € 9.399.332.000 9.568.129.000 9.819.397.000
2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA
2.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI2.1.3 - ALTRE ENTRATE
2.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 4.570.000 4.616.000 4.667.000
2.01.03.09 Poste correttive e compensative di spese correnti " 500.330.000 507.835.000 515.453.000
TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 504.900.000 512.451.000 520.120.000
3 - PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA
3.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI3.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
3 .01.02.06 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico € 90.000 90.000 90.000
3.1.3 - ALTRE ENTRATE
3..01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 8.250.000 8.333.000 8.425.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA € 8.340.000 8.423.000 8.515.000
4 - STRUMENTALE
4.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
4.1.3 - ALTRE ENTRATE
4.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 10.000 --- ---
4.01.03.08 Redditi e proventi patrimoniali " 72.799.000 73.527.000 74.336.000
4.01.03.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 18.330.000 18.605.000 18.884.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI STRUMENTALE € 91.139.000 92.132.000 93.220.000
5 - SUPPORTO
5.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
5.1.3 - ALTRE ENTRATE
5.01.03.07 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 30.000 30.000 30.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI SUPPORTO € 30.000 30.000 30.000
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI € 10.003.741.000 10.181.165.000 10.441.282.000
PARTE I - ENTRATA
PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE INAIL
CODICE DENOMINAZIONE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Anno Finanziario 2011
Anno Finanziario 2012
Anno Finanziario 2013
PARTE I - ENTRATA
PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE INAIL
CODICE DENOMINAZIONE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Anno Finanziario 2011
Anno Finanziario 2012
Anno Finanziario 2013
4 - STRUMENTALE
4.1 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E CESSIONE DI CREDITI
4.02.01.11 Alienazione di beni e diritti reali € 120.000.000 48.000.000 16.800.000
4.02.01.12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche " --- --- ---
4.02.01.13 Realizzo di valori mobiliari " 1.000.000 761.000 579.000
4.02.01.14 Riscossione di crediti " 54.001.000 54.811.000 55.633.000
4.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI
4.02.03.20 Assunzione di altri debiti finanziari € 3.000.000 3.066.000 3.133.000
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE SUPPORTO € 178.001.000 106.638.000 76.145.000
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 178.001.000 106.638.000 76.145.000
1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO1.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
1.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro € 89.278.000 89.617.000 89.961.000
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO RAPPORTI CON LE AZIENDE € 89.278.000 89.617.000 89.961.000
2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA
2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO2.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
2.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro € 313.220.000 315.418.000 317.649.000
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 313.220.000 315.418.000 317.649.000
4 - STRUMENTALE
4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
4.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
4.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro € 95.570.000 94.504.000 93.422.000
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO STRUMENTALE € 95.570.000 94.504.000 93.422.000
5 - SUPPORTO
5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
5.4.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
5.04.01.22 Entrate aventi natura di partite di giro € 273.278.000 273.877.000 274.485.000
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO SUPPORTO € 273.278.000 273.877.000 274.485.000
TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO € 771.346.000 773.416.000 775.517.000
PARTE I - ENTRATA
PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE INAIL
CODICE DENOMINAZIONE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Anno Finanziario 2011
Anno Finanziario 2012
Anno Finanziario 2013
Riepilogo dei titoli Rapporti con le aziende
Titolo I € 9.399.332.000 9.568.129.000 9.819.397.000
Titolo II " --- --- ---
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " 89.278.000 89.617.000 89.961.000
TOTALE ENTRATE RAPPORTI CON LE AZIENDE € 9.488.610.000 9.657.746.000 9.909.358.000
Riepilogo dei titoli Prestazioni di tutela assicurativa
Titolo I € 504.900.000 512.451.000 520.120.000
Titolo II " --- --- ---
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " 313.220.000 315.418.000 317.649.000
TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 818.120.000 827.869.000 837.769.000
Riepilogo dei titoli Prestazioni/Servizi di tutela integrata
Titolo I € 8.340.000 8.423.000 8.515.000
Titolo II " --- --- ---
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " --- --- ---
TOTALE ENTRATE PRESTAZIONI/SERVIZI DI TUTELA INTEGRATA € 8.340.000 8.423.000 8.515.000
Riepilogo dei titoli Strumentale
Titolo I € 91.139.000 92.132.000 93.220.000
Titolo II " 178.001.000 106.638.000 76.145.000
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " 95.570.000 94.504.000 93.422.000
TOTALE ENTRATE STRUMENTALE € 364.710.000 293.274.000 262.787.000
Riepilogo dei titoli Supporto
Titolo I € 30.000 30.000 30.000
Titolo II " --- --- ---
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " 273.278.000 273.877.000 274.485.000
TOTALE ENTRATE SUPPORTO € 273.308.000 273.907.000 274.515.000
Riepilogo complessivo dei titoli
Titolo I € 10.003.741.000 10.181.165.000 10.441.282.000
Titolo II " 178.001.000 106.638.000 76.145.000
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " 771.346.000 773.416.000 775.517.000
TOTALE ENTRATE DELL'ISTITUTO € 10.953.088.000 11.061.219.000 11.292.944.000
Disavanzo di Amministrazione presunto € --- --- ---
1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE
1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI1.1.1 - FUNZIONAMENTO
1.01.01.04 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi € 175.000 175.000 176.000
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
1.01.02.06 Trasferimenti passivi € 390.762.000 397.405.000 407.141.000
1.01.02.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 173.000.000 175.595.000 178.229.000
1.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 17.000.000 17.255.000 17.514.000
TOTALE USCITE CORRENTI RAPPORTI CON LE AZIENDE € 580.937.000 590.430.000 603.060.000
2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA
2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
2.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali € 6.463.570.000 6.590.000.000 6.730.000.000
2.01.02.06 Trasferimenti passivi " 136.109.000 138.423.000 141.814.000
2.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 4.500.000 4.568.000 4.637.000
TOTALE USCITE CORRENTI PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 6.604.179.000 6.732.991.000 6.876.451.000
3 - PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA
3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI3.1.1 - FUNZIONAMENTO
3.01.01.04 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi € 9.950.000 9.499.000 9.641.000
3.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
3.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali € 286.370.000 310.000.000 350.000.000
TOTALE USCITE CORRENTI PRESTAZIONI/SERVIZI TUTELA INTEGRATA € 296.320.000 319.499.000 359.641.000
4 - STRUMENTALE
4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI
4.1.1 - FUNZIONAMENTO
4.01.01.02 Oneri per il personale in attività di servizio € 570.653.000 577.000.000 581.000.000
4.01.01.04 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi " 233.828.000 228.300.000 229.525.000
4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
4.01.02.05 Uscite per prestazioni istituzionali € 44.600.000 45.269.000 46.174.000
4.01.02.06 Trasferimenti passivi " 5.910.000 6.010.000 6.157.000
4.01.02.07 Oneri finanziari " 1.000 1.000 1.000
4.01.02.09 Poste correttive e compensative di entrate correnti " 10.100.000 10.252.000 10.406.000
4.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 15.000.000 15.225.000 15.453.000
4.1.4 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
4.01.04.03 Oneri per il personale in quiescenza € 85.000.000 85.000.000 85.000.000
TOTALE USCITE CORRENTI STRUMENTALE € 965.092.000 967.057.000 973.716.000
5 - SUPPORTO
PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE INAIL
PARTE II - USCITA
PREVISIONI DI COMPETENZA
CODICE DENOMINAZIONE Anno Finanziario
2011
Anno Finanziario 2012
Anno Finanziario 2013
PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE INAIL
PARTE II - USCITA
PREVISIONI DI COMPETENZA
CODICE DENOMINAZIONE Anno Finanziario
2011
Anno Finanziario 2012
Anno Finanziario 2013
5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
5.01.02.06 Trasferimenti passivi € 45.000 46.000 47.000
5.01.02.08 Oneri tributari " 74.900.000 72.550.000 70.700.000
5.01.02.10 Spese non classificabili in altre voci " 90.479.000 91.836.000 93.214.000
TOTALE USCITE CORRENTI SUPPORTO € 173.518.000 171.639.000 170.488.000
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI € 8.620.046.000 8.781.616.000 8.983.356.000
4 - STRUMENTALE
4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
4.2.1 - INVESTIMENTI
4.02.01.11 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari € 184.031.000 23.460.000 22.697.000
4.02.01.12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche " 98.600.000 77.061.000 77.720.000
4.02.01.13 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari " 1.065.554.000 1.064.396.000 1.084.684.000
4.02.01.14 Concessione di crediti ed anticipazioni " 85.020.000 88.000.000 93.000.000
4.02.01.15 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio " 90.600.000 89.000.000 87.500.000
4.2.2 - ONERI COMUNI
4.02.02.20 Estinzione debiti diversi € 800.000 812.000 824.000
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE STRUMENTALE € 1.524.605.000 1.342.729.000 1.366.425.000
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE € 1.524.605.000 1.342.729.000 1.366.425.000
1 - RAPPORTI CON LE AZIENDE
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO1.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO
1.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro € 89.278.000 89.617.000 89.961.000
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO RAPPORTI CON LE AZIENDE € 89.278.000 89.617.000 89.961.000
2 - PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA
2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO2.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO
2.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro € 313.220.000 315.418.000 317.649.000
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 313.220.000 315.418.000 317.649.000
4 - STRUMENTALE
4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
4.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO
4.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro € 95.570.000 94.504.000 93.422.000
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO STRUMENTALE € 95.570.000 94.504.000 93.422.000
PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE INAIL
PARTE II - USCITA
PREVISIONI DI COMPETENZA
CODICE DENOMINAZIONE Anno Finanziario
2011
Anno Finanziario 2012
Anno Finanziario 2013
5 - SUPPORTO
5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
5.4.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO
5.04.01.22 Uscite aventi natura di partite di giro € 273.278.000 273.877.000 274.485.000
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO SUPPORTO € 273.278.000 273.877.000 274.485.000
TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO € 771.346.000 773.416.000 775.517.000
PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE INAIL
PARTE II - USCITA
PREVISIONI DI COMPETENZA
CODICE DENOMINAZIONE Anno Finanziario
2011
Anno Finanziario 2012
Anno Finanziario 2013
Riepilogo dei titoli Rapporti con le aziende
Titolo I € 580.937.000 590.430.000 603.060.000
Titolo II " --- --- ---
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " 89.278.000 89.617.000 89.961.000
TOTALE USCITE RAPPORTI CON LE AZIENDE € 670.215.000 680.047.000 693.021.000
Riepilogo dei titoli Prestazioni di tutela assicurativa
Titolo I € 6.604.179.000 6.732.991.000 6.876.451.000
Titolo II " --- --- ---
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " 313.220.000 315.418.000 317.649.000
TOTALE USCITE PRESTAZIONI DI TUTELA ASSICURATIVA € 6.917.399.000 7.048.409.000 7.194.100.000
Riepilogo dei titoli Prestazioni/Servizi di tutela integrata
Titolo I € 296.320.000 319.499.000 359.641.000
Titolo II " --- --- ---
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " --- --- ---
TOTALE USCITE PRESTAZIONI/SERVIZI DI TUTELA INTEGRATA € 296.320.000 319.499.000 359.641.000
Riepilogo dei titoli Strumentale
Titolo I € 965.092.000 967.057.000 973.716.000
Titolo II " 1.524.605.000 1.342.729.000 1.366.425.000
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " 95.570.000 94.504.000 93.422.000
TOTALE USCITE STRUMENTALE € 2.585.267.000 2.404.290.000 2.433.563.000
Riepilogo dei titoli Supporto
Titolo I € 173.518.000 171.639.000 170.488.000
Titolo II " --- --- ---
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " 273.278.000 273.877.000 274.485.000
TOTALE USCITE SUPPORTO € 446.796.000 445.516.000 444.973.000
Riepilogo complessivo dei titoli
Titolo I € 8.620.046.000 8.781.616.000 8.983.356.000
Titolo II " 1.524.605.000 1.342.729.000 1.366.425.000
Titolo III " --- --- ---
Titolo IV " 771.346.000 773.416.000 775.517.000
TOTALE USCITE DELL'ISTITUTO € 10.915.997.000 10.897.761.000 11.125.298.000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 9.931.142.000 10.107.638.000 10.366.946.000
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 24.409.929 25.630.000 26.912.000
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione --- --- ---
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni --- --- ---
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio --- --- ---
Totale valore della produzione (A) 9.955.551.929 10.133.268.000 10.393.858.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per prestazioni istituzionali 7.641.022.000 7.805.461.000 8.004.363.000
7) Per servizi 248.470.000 241.604.000 242.292.000
8) Per godimento di beni di terzi --- --- ---
9) Per il personale 741.653.000 756.600.000 770.060.000
a) slari e stipendi b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni 325.855.465 342.148.000 359.255.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 25.263.302 26.526.000 27.852.000
12) Accantonamenti per rischi 8.867.000 8.867.000 8.867.000
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 482.080.000 486.832.000 486.811.000
14) Oneri diversi di gestione --- --- ---
Totale costi (B) 9.473.210.767 9.668.038.000 9.899.500.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 482.341.162 465.230.000 494.358.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 400.000 320.000 256.000
16) Altri proventi finanziari 72.399.000 57.919.000 46.335.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi ed altri oneri finanziari 1.000 1.000 1.000
17-bis) Utili e perdite su cambi --- --- ---
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 72.798.000 58.238.000 46.590.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni --- --- ---
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni --- --- ---
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore --- --- ---
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 --- --- --- 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14--- --- --- 22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 4.375.000 2.521.000 2.430.000 23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui --- --- ---
Totale delle partite straordinarie 4.375.000 2.521.000 2.430.000 Anno 2012 Anno 2013
PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE INAIL
Anno 2011