Produrre valore, ridurre distanze
TPER mobilità e sostenibilità
Tper
Identità
TPER è una delle poche aziende del TPL in Italia che ha già acquisito attraverso bandi di gara i servizi di mobilità che gestisce
TPER è una società partecipata a capitale pubblico che svolge servizi di trasporto locale automobilistico e ferroviario, sia direttamente sia attraverso società controllate e partecipate.
Tper si configura come azienda della mobilità del territorio, svolgendo servizi di interesse generale come il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, il trasporto ferroviario regionale, il car sharing, il bike sharing, il servizio sosta.
Tper si posiziona oggi al sesto posto per fatturato tra gli operatori di trasporto passeggeri in Italia ed è la più grande azienda
dell’Emilia-Romagna per numeri e volumi di servizio nel settore del trasporto pubblico di persone.
La società non è soggetta a controllo da parte di un azionista di riferimento.
Gli azionisti di Tper sono:
Regione Emilia-Romagna 46,13%
Comune di Bologna 30,11%
Città Metropolitana di Bologna 18,79%
ACT Reggio Emilia 3,06%
Provincia di Ferrara 1,01%
Comune di Ferrara 0,65%
Provincia di Mantova 0,04%
Provincia di Modena 0,04%
Provincia di Parma 0,04%
Ravenna Holding 0,04%
Provincia di Reggio Emilia 0,04%
Provincia di Rimini 0,04%
Il gruppo
5
Mission e vision
• Per perseguire gli obiettivi di sostenibilità e qualità, TPER ha improntato il proprio posizionamento strategico in un’ottica industriale,
• procedendo alla realizzazione di un’impresa ben strutturata dal punto di vista degli asset, delle risorse e dell’organizzazione
• puntando all’efficacia gestionale e alla qualità dei servizi per i viaggiatori, con l’obiettivo di crescere nei servizi e sul territorio.
• La missione di TPER come azienda della mobilità pubblica è di rispondere in modo efficace, efficiente ed economico ai bisogni dell’utenza, configurandosi come azienda della mobilità sostenibile, competitiva, innovativa e
trasparente.
• Nel perseguire tali obiettivi, la visione dell’azienda è quella di migliorare la qualità della vita e dell’ambiente, a vantaggio dei viaggiatori e più in
generale del territorio in cui si opera.
Servizi automobilistici
Area urbana ed extraurbana di Bologna
Nel 2016 Tper ha trasportato 127.650.680 passeggeri nel bacino bolognese, gestendo complessivamente 84 linee urbane, 22 suburbane, 124 extraurbane e 12 di Prontobus a chiamata (km complessivamente gestiti con il Prontobus:
1.216.347).
Servizio di Trasporto Pubblico su
gomma Bacino di Bologna Km offerti
Servizio urbano Bologna 17.654.622
Servizio urbano altri comuni 715.002
Servizio suburbano ed extraurbano Bologna 16.775.397 Linee specializzate, riservate e noleggi 60.163
Totale Km offerti 35.205.174
Servizio di Trasporto Pubblico su gomma
Bacino di Ferrara Km offerti
Servizio urbano Ferrara 2.195.344
Servizio extraurbano Ferrara 5.609.029
(di cui Servizio a chiamata Taxibus extraurbano) 1.138.696 Linee specializzate, riservate e noleggi 8.620
Totale Km offerti 8.952.689
L’azienda nel 2016 ha trasportato nell’area di Ferrara 12.682.818 passeggeri. Le linee sono 22 nell’area urbana di Ferrara suddivise in 11 urbane, 9 urbane a destinazione scolastica, 1 Taxibus e una linea per la zona industriale. Le linee extraurbane risultano complessivamente 59 e su 13 è disponibile il servizio a chiamata Taxibus.
Area urbana ed extraurbana di Ferrara
Indice medio qualità 7/10
Partnership con soci privati attraverso società consortili di
scopo (Agi, Coerbus, Cosepuri, La Valle, Saca)
Servizi ferroviari
I passeggeri complessivamente trasportati da Tper nel 2016 sono stati oltre 10,5 milioni. Nel 2016 sono stati percorsi oltre 5,8 milioni di km.
TOTALE Consuntivo 2016
Km di servizio totali 5.815.418 Km di servizio (Diesel) 2.005.959 Km di servizio (Elettrici) 3.310.390 Km di servizio con bus sostitutivi 499.069
Tper gestisce in partnership con Trenitalia il trasporto passeggeri in ambito
ferroviario per la regione Emilia-Romagna, su linee regionali e nazionali. Tper
opera il 30% del servizio regionale a fronte del 70% erogato dal partner.
Servizi per la mobilità
22 punti 173
oltre 6000
BIKESHARING
46 60 1332
8000 oltre 80%
CARSHARING
TPER 2014
Verifica sosta su strada, gestione parcheggi in struttura, emissione contrassegni, gestione car e bike sharing
P
52000 820
8
SOSTA
Altre aree di business
9
Ferroviario Merci Manutenzione ferroviaria Collegamento aeroportuale
Nell'ambito della gestione dei servizi di Trasporto Ferroviario TPER ha scorporato in Mafer la gestione dei servizi di manutenzione dei mezzi ferroviari.
Mafer inizialmente nasce quindi come scorporo del ramo FER, nell'ottica di promuovere, anche attraverso contributi esterni, lo sviluppo di competenze adeguate alla manutenzione dei nuovi mezzi elettrici in acquisizione.
TPER gestisce le attività di trasporto ferroviario merci tramite la società controllata Dinazzano Po S.p.A., costituita nel 2002.
Attività gestite
LOGISTICA
1
SERVIZI DI MANOVRA
2
TRASPORTO MERCI
3
TPER è azionista di Marconi Express, soggetto veicolo per l'attuazione del progetto People Mover, in virtù di accordi con Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC), soggetto aggiudicatario, per subentrare nella gestione dell’opera e del servizio di trasporto, a valle del suo completamento.
Attività gestite
Mafer gestisce interamente le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi ferroviari passeggeri e merci per il gruppo, utilizzando le officine messe a disposizione da FER.
Attività gestite
A valle della realizzazione dell'opera Marconi Express gestirà il collegamento diretto in sede segregata tra il nuovo complesso della Stazione Centrale di Bologna e l’Aeroporto Marconi.
Altri progetti
L'SFM
La FILOVIARIZZAZIONE
PIMBO:
valore del progetto 372 M49 Crealis Neo Impianti
TPGV:
valore del progetto 182 MGestione moderna dei cantieri
integrata con le esigenze cittadine
punti informativi
container merci per esercenti
servizi di cantiere per persone con disabilità
Tper è soggetto attuatore di progetti complessi per la mobilità, che ridurranno gli impatti ambientali complessivi del trasporto, rafforzeranno l'interscambio e miglioreranno l'offerta del servizio di
trasporto
Stazione appaltante
Direzione lavori
Pimbo – filoviarizzazione e SFM
11
Emilio
12
Il progetto Emilio (ex Crealis NEO) ha l’obiettivo di completare lo sviluppo di una nuova generazione di filobus di linea.
Valore del progetto: 182.000.000 € Lavori e infrastrutture: 120.000.000 €
Gestione moderna dei cantieri integrata con le esigenze cittadine
punti informativi
container merci per esercenti
servizi di cantiere per persone con disabilità
People mover – Tper azionista e soggetto gestore
13
• Sistema di trasporto con monorotaia per collegare l'aeroporto con la stazione ferroviaria in 7 min.
• Affidabile e confortevole, sarà un servizio di alta frequenza con viaggi ogni 4 min.
Valore del progetto: 115.000.000 € Consegna: 2019
L’investimento è realizzato in project financing, la società veicolo Marconi Express è partecipata da Integra al 75% e Tper al 25%. Partecipa al progetto Aeroporto Marconi, con anche un supporto di SFP
MEZZI
Per il futuro obiettivo dell’Azienda è incrementare ancora il proprio impegno per il rinnovo del parco mezzi, necessario per far crescere ancora sia la sostenibilità ambientale sia la qualità del servizio.
Tra i nuovi investimenti:
• Treni ETR
• Nuovi Filobus Crealis
• Mezzi a metano
• Bus ibridi
• Bus Euro 6
FLUSSI Nuovo ERP
Georeferenziazione mezzi Gestione elettronica documenti
Digitalizzazione processi aziendali
L’innovazione come obiettivo strategico
UTENTI
Il percorso intrapreso negli ultimi anni in campo digitale e nei processi di dematerializzazione dei titoli di viaggio sta cominciando a dare sensibili risultati ad ampio raggio in termini di operatività e di soddisfazione dell’utenza.
– Open data – 10 app
– Informazione alle fermate e a bordo dei bus – Info in tempo reale: Hellobus e Chiamatreno – Informazioni agli abbonati e agli utenti registrati
sul sito
– Sito web e abbonamenti on line – Acquisto e ricarica titoli di viaggio
– Servizio web acquisto biglietti Aerobus e FICO – Dematerializzazione dei titoli di viaggio
Compliance
Ha ottenuto il Certificato di Eccellenza, riconoscimento che viene consegnato ad una selezione di imprese che hanno dimostrato un impegno volontario responsabile nella propria governance aziendale, avendo raggiunto le tre certificazioni a fronte delle norme e standard internazionali:
Certificazione di Servizio UNI EN 13816 per le 2 linee urbane di Bologna 27 (dal 2013)e 35 (nel 2015)
Avviato percorso per certificazione UNI ISO 37001 (anticorruzione)
UNI EN ISO 9001 (qualità)
UNI EN ISO 14001 (ambiente)
BS OHSAS 18001 (personale)
Tper ha definito e mantenuto un sistema di gestione integrato della qualità.
Certificazioni
Tper inoltre in programma di procedere alla transizione del
sistema di gestione alla nuova norma ISO 45001, entro un anno
dalla pubblicazione della nuova norma.
Etica, trasparenza e legalità
TPER:
• ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs 231/2001
• ha approvato e diffuso il Codice Etico aziendale
• ha designato la funzione di internal audit con relativo piano annuale
• ha nominato l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare su funzionamento, efficacia, adeguatezza ed osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
• elabora e presenta annualmente il “Bilancio di sostenibilità”
• ha sottoscritto nel 2016 il protocollo di legalità fra Confindustria e Prefettura
• ha ottenuto nel corso del 2017 il "Rating di legalità", riconoscimento etico sviluppato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia
• ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite
Il rispetto delle regole
1 Campagne informativa per il rispetto delle buone regole di viaggio
2 Maggiori Controlli
3 Nuova Organizzazione 4 Campagna Dipendenti 5 Diminuzione Evasione 6 Aumento Vendite e Ricavi
Ogni campagna coinvolge tutta l'azienda.
È un momento importante di
comunicazione con l'utenza
Sostenibilità ambientale
Cambia il movimento:
verso un nuovo approccio alla mobilità
La Commissione europea, ha fissato l'obiettivo di ridurre entro il 2050 le emissioni di carbonio da trasporto del 60% rispetto ai livelli del 1990, e di dimezzare entro il 2030 l'uso di mezzi-alimentati convenzionalmente nel trasporto urbano.
Altri obiettivi si riferiscono all’impatto in termini sociali della mobilità, ad esempio la possibilità di avvicinarsi a zero decessi negli incidenti di trasporto su strada entro il 2050.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario promuovere:
lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologie di trasporto sostenibili,
il trasporto a basse emissioni,
una maggiore efficienza energetica dei veicoli
la gestione razionale e organizzata della domanda di trasporto.
Mobilità e sostenibilità ambientale:
le leve e l’impegno di Tper
Lo sviluppo del tpl in alternativa all’uso di auto/moto di proprietà
L’utilizzo di mezzi a sempre minore impatto
L’attenzione al risparmio delle
risorse ambientali in quanto azienda di servizi
Migliorare accessibilità e qualità del servizio, perché sia preferibile rispetto al trasporto privato
Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto ambientale
Attenzione ai consumi aziendali e all’impatto energetico e ambientale
L’impegno di Tper
Mezzi Tper – barriere, comfort, spazi
Rispetto alle barriere architettoniche, 669 bus sono dotati di pedana per agevolare l’utilizzo del mezzo da parte di persone a ridotta mobilità (attivo il servizio di prenotazione).
Per quanto riguarda invece il comfort 978 bus sono dotati di aria condizionata integrale. In sostanza, contando il numero di passeggeri che usufruiscono del servizio solo l’1,2% dei posti-bus non è climatizzato.
Migliorare accessibilità e qualità del servizio, perché sia preferibile rispetto al trasporto privato
60% dei bus privi di
barriere
architettoniche
90% dei bus climatizzati (98,8%
dell’utenza)
Mezzi Tper e impatto ambientale
La leva fondamentale della sostenibilità
ambientale di Tper è rappresentata dalle attività per ridurre - compatibilmente con le risorse a
disposizione – gli impatti ambientali della
propria flotta, che si articola su quattro direttrici:
Trasporto urbano: impiego di veicoli elettrici
Trasporto suburbano: impiego di veicoli alimentati a metano (strategia avviata nel 2001 (CNG)
Trasporto extraurbano: impiego alimentati a metano liquido (LNG) e mezzi a ridotto
impatto
Trasporto ferroviario: sostituzione di treni diesel con treni elettrici.
Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto
è in progetto anche la conversione di mezzi dal gasolio al metano liquido con modalità dual fuel, gasolio-LNG, o puro LNG, che ha emissioni inferiori anche rispetto allo standard Euro 6 in quanto non produce particolato. Gli investimenti costanti in questa direzione consentono oggi a Tper di avere oggi circa 267 autobus a metano attivi, per una capienza pari a 27.328
passeggeri.
Nel trasporto ferroviario, sono stati complessivamente acquistati 14 nuovi treni elettrici
In particolare, sono stati acquistati 49 filobus crealis neo «Emilio», allo studio l’utilizzo di nuovi materiali rotabili
elettrici
Mezzi Tper e impatto ambientale - gomma
Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto
26% dei bus a metano
13% elettrici o ibridi
82% dei bus dotati di
sistemi per la riduzione delle emissioni
68 veicoli interurbani e suburbani 12 ibridi urbani
5 minibus
49 Crealis Emilio
2016
Nuovi investimenti 2017 (miglioramento impatto
ambientale)
35% dei km oggi coperto da treni elettrici, 8 volte quello che accadeva nel 2007
nuovi 14 treni ETR
Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto
Mezzi Tper e impatto ambientale – ferro
Da 49 a 90 treni,
da 8 a 40 treni elettrici
Mezzi Tper – consumi
Si possono osservare due trend:
1) Riduzione complessiva dell’energia utilizzata (miglioramento
dell’efficienza
energetica dei mezzi) 2) Riduzione dell’utilizzo
del gasolio, a fronte dell’utilizzo di fonti più pulite (incluso il
metano).
Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto
Nel 2016 il 39% dei
mezzi è a ridotto
impatto ambientale
Impatto sull’ambiente:
auto propria o treno Tper? Viaggio di 35 km
Per i treni si è considerato di un dato relativo al riempimento medio, per l’automobile un utilizzo medio pari a 1,5 persone per auto, che corrisponde al dato medio di riempimento auto europeo (Fonte EcoPassenger).
Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto
Diossido di carbonio Carburante
Particolato
Ossido di azoto
Idrocarburi non metanici
Gas serra, riscaldamento globale
Consumo risorse, energie non rinnovabili
Tossicità per l’uomo
Acidificazione eutrofizzazione
Smog estivo, ozono
Impatto Tper su ambiente e costi
viaggio ferrara codigoro
CO2 COSTO PARTICOLATO
KG € G
MOTO 7,90 16,8 0,94 AUTOBUS diesel TPER 5,80 4,5 0,94 CAR SHARING (IBRIDA) TPER 7,06 42,0 - TRENO DIESEL TPER 5,04 4,5 0,84 AUTO PROPRIA 11,17 42,0 1,34
VIAGGIO A/R
Tper è in grado di fornire un’ampia disponibilità di scelte di trasporto alternative. Si presenta l’impatto in termini di CO2 prodotta ipotizzando di compiere uno stesso viaggio per lavoro, su una distanza di 40 km. Si evidenziano i valori più bassi di CO2, costo e particolato.
Viaggio A/R 40 km
Realizzare nuovi investimenti per materiale rotabile a ridotto impatto
Per ridurre l'impatto acustico generato dai depositi sono state installate barriere e dove ciò non era possibile ci si è adoperati per limitare il problema riducendo il numero di mezzi che fa scalo per la notte in questi depositi.
Tutti gli scarichi idrici sono certificati e godono di una autorizzazione che avrà una durata pluriennale. I depositi di maggiori dimensioni sono dotati di impianti di depurazione delle acque che ne consentano il riutilizzo.
L'8% è prodotto da teleriscaldamento. Non sono stati incrementati i consumi a parità di altre condizioni
Più del 90% dei rifiuti prodotti da Tper viene smaltito come rifiuto speciale. Di questi circa il 65 % sono avviati ad attività di recupero
Impatto acustico
Risorse idriche
Consumi energetici
Rifiuti
Attenzione ai consumi aziendali e all’impatto energetico e ambientale
2014 2015 2016
Minori Emissioni di CO2 (gas serra)
7,20 7,29 7,41
Minore Diossina prodotta rispetto agli stessi viaggi percorsi in macchina
1,11 1,26 1,33
Minori T di particolato 0,10 0,12 0,13
Minori T di ossido di azoto
(gas serra) 4,64 5,28 5,58
Impatto
rispetto agli stessi viaggi percorsi in macchina (ipotesi
riempimento bus al 50% )
Minore impatto ambientale per aver utilizzato i mezzi Tper
MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DOVUTA A:
1) INCREMENTO PASSEGGERI DEL TPL
2) UTILIZZO DI MEZZI A MINORE IMPATTO (PER EFFETTO NUOVI INVESTIMENTI)
Sostenibilità sociale
Le persone
2016 2015
Dirigenti 12 12
Quadri 53 47
Impiegati 288 300
Operai 2165 2146
Apprendisti 7 2
Collaboratori 1 1
Totale 2526 2508
Il 99,5% del personale è assunto con
contratto a tempo indeterminato
Nel corso del 2017 Tper ha assunto 57 nuovi
dipendenti di cui 48 nuovi conducenti di bus full-time
2014 2015 2016
Lavoratori
2531 2508 2526
Ore di formazione medie
procapite
8 9 15
% di lavoratori che hanno partecipato almeno a un
evento formativo
16% 20% 35%
Indice di frequenza degli
infortuni
47,5 44,5 44
Rinnovo contrattazione di II livello
Nel 2017 è stata siglata un’importante intesa, con le OO.SS. aziendali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, FA UGL, con la quale si è concluso positivamente il percorso per il rinnovo della contrattazione di secondo livello di Tper SpA.
Elementi di rilievo:
riconoscimenti economici complessivi ai lavoratori, sia per la parte fissa che per quella dei sistemi premianti collegati ai risultati aziendali
erogazione di una somma Una Tantum per ciascun dipendente
miglioramento dell’operatività finalizzata all’incremento della qualità dei servizi offerti;
introduzione di un sistema di welfare aziendale per tutte le categorie di dipendenti con l’obiettivo di offrire specifici pacchetti di “beni e servizi”
previsione di forme di lavoro innovative, per alcuni specifici settori, che agevolino la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro (smart working) nella prospettiva di incrementare il benessere e l’engagement dei dipendenti
Politiche tariffarie mirate
Per promuovere la mobilità sostenibile agevolazioni per utenza più debole in accordo con le istituzioni
gratuità abbonamento bambini fino 13 anni (Comune di Bologna)
agevolazioni
per anziani a basso reddito (contributi Regione e enti locali)
Sono state inoltre stipulate convenzioni con Enti e aziende per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici a importi convenzionati, in particolare accordi di mobility management.
Accordo con Università di Bologna per abbonamenti agli studenti.
abbonamenti agevolati
per i giovani entro i 27 anni
Progetti e attività sociali e culturali
Educazione alla
mobilità sostenibile: 3.200 studenti partecipanti nel 2016
Sostenibilità economica e
analisi dell’impatto
Dati bilancio
2015 2016
Ricavi delle vendite e corrispettivi per servizi minimi 213.202.193 217.623.954
Altri ricavi e proventi 43.316.672 34.733.357
Valore della produzione 256.518.865 252.357.312
Costi esterni operativi 108.717.874 106.495.689
Costi del personale 109.890.518 114.194.101
Margine operativo lordo 37.910.473 31.667.522
Ammortamenti al netto di contributi 7.439.983 7.603.166 Accantonamenti e svalutazioni 13.612.498 8.387.282
Risultato operativo 16.857.993 15.677.074
Proventi / (Oneri) finanziari 25.216 (251.620)
Risultato ante imposte 16.883.209 15.425.454
Imposte d'esercizio (9.514.744) (7.662.527)
Risultato d'esercizio 7.368.465 7.762.927
Altre informazioni
Patrimonio netto 112.730.150 120.493.077
Dipendenti al 31/12 2.508 2.526
Numero unità equivalenti personale media dell'esercizio 2.437 2.433
Distribuzione valore creato
Tper agisce in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
In tal senso opera cercando di sviluppare valore a favore di:
altre imprese (fornitori di beni o servizi),
persone (in primis i lavoratori),
redistribuzione sociale (attraverso le imposte versate),
ricostruzione del patrimonio affidato (attraverso gli ammortamenti),
attraverso la remunerazione degli investimenti per i finanziatori (oneri finanziari e utile per gli azionisti pubblici)
fornitori beni 11%
fornitori servizi 26%
godimento beni di terzi
4%
lavoratori 46%
ricostruzionepa trimonio
3%
istituti finanziari
0%
accantonamenti 3%
oneri diversi 1%
imposte nazionali e
locali 3%
utile 3%
composizione valore 2016
Fattori esterni di produzione: gli acquisti di Tper
Complessivamente i costi per materie prime ammontano a 28 milioni di euro, mentre i costi per
servizi sono pari a 65 milioni (dati 2016)
I Fornitori di Tper – localizzazione geografica
Si riepiloga l’origine geografica dei fornitori considerando la sede legale e gli importi versati (esclusi investimenti).
Complessivamente i primi 260 fornitori corrispondono al 90% delle spese per materie prime e servizi di Tper. Dal grafico si evince come in termini numerici la maggior parte di questi fornitori è localizzata in Emilia Romagna, ma guardando la
ripartizione della spesa la situazione è distribuita più omogeneamente fra le regioni Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia, seguita dal Lazio.
GLI ACQUISTI DI TPER SEGUONO IL QUADRO REGOLATORIO CON PROCEDURE DI TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE
valore aggiunto creato anno (mln €)
Dal gruppo (Tper e controllate)* 162,9 Dalla prima linea di fornitori (mat prime e servizi)* 26,8
Dall’indotto* 9,5 Per Investimenti** 135,4
Fattori interni di produzione e creazione di valore del territorio: personale e investimenti
Per valore aggiunto si intendono le risorse destinate alla remunerazione dei fattori di produzione interni.
Si tratta quindi di risorse destinate alla remunerazione del personale, ai costi d’uso del capitale
(ammortamenti, oneri finanziari), alla redistribuzione economica e
all’acquisto di servizi pubblici
(imposte), alla remunerazione degli azionisti o alla creazione di riserve (utili).
Si indica il valore creato per gestione ordinaria da Tper e controllate, dalla prima linea di fornitura, dalla
gestione degli investimenti.
* Analisi del valore esteso Tper, dati interni e fornitori (questionario + dati Bilancio data base AiDA)
** Applicazione metodologia CDP agli investimenti medi/anno Tper Tper
162,9mln€
Fornitori 26,8mln€
Indotto 9,5mln€
INVESTIMENTI
135,4mln€
336 MLN€
Impatto di Tper sulla creazione di valore:
effetto sull’occupazione
Nel grafico si indica l’effetto di Tper sull’occupazione, indicando il numero di persone che lavorano per Tper e controllate, la stima del personale coinvolto nella prima linea di fornitura di Tper, infine il numero di persone della gestione degli investimenti.
Impatto su lavoro – persone anno
Dal gruppo (Tper e controllate)* 2.779 Dalla prima linea di fornitori (mat prime e servizi)* 583
Dall’indotto* 168 Per Investimenti** 3.594
* Analisi del valore esteso Tper, dati interni e fornitori (questionario + dati Bilancio data base AiDA)
** Applicazione metodologia CDP agli investimenti medi/anno Tper Tper
2779
Fornitori 583
Indotto 168
INVESTIMENTI
3594
TOT STIMA NUM OCCUPATI 7124
Sviluppo industriale
Dati bilancio – forecast 2017
valori in K€ Consuntivo 2016 Preconsuntivo 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 102.689 101.829
Corrispettivi da contratto di servizio 115.709 118.524
Contributi da enti pubblici 5.252 5.020
Contributi rinnovo CCNL anni precedenti e malattia 12.890 12.890
Altri ricavi e proventi (esclusi contributi c/inv) 15.091 13.855
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 251.632 252.118
Materie prime (27.733) (27.565)
Prestazioni di servizi (65.451) (70.401)
Godimento di beni di terzi (10.055) (10.162)
Personale (114.931) (116.700)
Oneri diversi di gestione (2.365) (2.612)
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (220.536) (227.440)
EBITDA 31.096 24.678
Ammortamenti netti (7.603) (9.848)
Accantonamenti e Svalutazioni (8.787) (187)
EBIT 14.706 14.643
Proventi e oneri finanziari (252) (1.432)
Proventi e oneri straordinari 1.109 172
EBT 15.563 13.382
Imposte (7.800) (5.500)
RISULTATO DI ESERCIZIO 7.763 7.882
Piano investimenti
• Investimenti nel Ramo d'azienda Bologna
, interventi sull'infrastruttura gestita per conto di SRM (es. filovie 13 e 14, impianto di rifornimento metano liquido presso deposito Ferrarese, adeguamento del deposito di Battindarno)• Investimenti previsti dal Contratto di Servizio di Bologna e Ferrara
per nuovi mezzi• Grandi progetti
Completamento progetto TPGV Crealis
Progettazione e Realizzazione Progetto PIMBO
• Investimenti nel settore Ferroviario
, con l'acquisto di convogli Stadler in totale autofinanziamento, quale anticipo dell'impiego di mezzi nuovi previsto dalla gara aggiudicata• Innovazione
sistemi informativi aziendali, sistemi di pagamento, nuove tecnologie211 mln di euro
di investimenti
Di cui 156 mln in
autofinanziamento
Piano investimenti
211 mln di euro di investimenti
Migliorare l’efficienza energetica e l’impatto ambientale dei mezzi
Migliorare l’intermodalità
Aumentare la qualità dei servizi e il comfort
Sviluppare innovazione e nuove tecnologie
Valorizzare il patrimonio
Finanziamento degli investimenti
Nel 2017 Tper ha emesso BOND con le seguenti caratteristiche:
• Private Placement
• Collocamento alla borsa di Dublino il 15 settembre 2017
• Obbligazioni non convertibili
• Importo pari a 95mln di euro
• Tasso fisso 1,85%
• Durata 7 anni
• Bookrunner Gruppo Imi
• Destinazione: finanziamento investimenti
Produrre valore, ridurre le distanze
Tper: mobilità e sostenibilità
Giovedì 23 Novembre 2017 h 10.30
Confindustria Emilia, Via San Domenico 4 Bologna
Il Gruppo è partecipato da Enti Pubblici della Regione Emilia Romagna. I tre soci principali detengono complessivamente il 95% della società.
Struttura dei soci Governance
Collegio dei revisori Consiglio di Amministrazione
3 members
Assemblea degli azionisti 46.13% 30.11% 18.79%
Altri enti pubblici*
* Province di Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini, Ravenna Holding
4.97%
Tper è partecipata da Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna
• Tper non ha partecipazioni di controllo
• Non sussistono accordi che prevedono patti di voto unanime
Il consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri nominati dai soci con voti di lista:
• Presidente e AD
• 2 consiglieri indipendenti
Stable shareholder structure, Corporate Governance
Mappa degli stakeholder
stakeholder funzioni coinvolte aspettative strumenti
Azionisti
Direzione, affari generali, area commerciale, comunicazione e PR
Definizione obiettivi societari, confronto sui risultati
assemblee, incontri, presentazioni, scambi di comunicazioni
Agenzie della mobilità e altri enti di regolazione, amministrazioni statali, altri enti
Direzione, affari generali, area amministrativa
Condivisione standard qualità, pianificazione servizi, verifica risultati
incontri, presentazioni, scambi di comunicazioni
Utenti… o clienti e associazioni di
categoria Area commerciale Maggiore conoscenza delle
aspettative
indagini customer satisfaction, mystery client, incontri CCU
Lavoratori (dipendenti e non dipendenti)
e rappresentanza sindacale Human Resources Condivisione valori e
obiettivi
assemblee, momenti di formazione, incontri dedicati, intranet, aree ristoro Fornitori di beni servizi e lavori Acquisti Garanzia domanda ampia procedure di selezione, scambio di
documentazione, incontri Comunità locali e collettività Comunicazione e public
relations
creazione di valore
condiviso campagne di comunicazione
Operatori del settore Direzione condivisione obiettivi
comuni e benchmarking
Assemblee, Gruppi di lavoro, conference call, one-to-one Università, istituti di ricerca
Direzione Contributo alla crescita culturale
Progetti di ricerca, momenti di incontro e confronto
Matrice di materialità
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 2 4 6 8 10
analisi sostenibilità
immagine-reputazione brand
consumi energetici
qualità servizi gestione rifiuti
emissioni Co2 intermodalità
investimenti comunità locale presenza sul mercato
salute e sicurezza lavoratori fornitori locali
pratiche approvvigionamento
performance economica concorrenza
sicurezza rilevanza per gli
stakeholder
rilevanza per Tper
Sicurezza, competitività,
ambiente e qualità in
cima alle priorità
Produrre valore, ridurre le distanze
Tper: mobilità e sostenibilità
Giovedì 23 Novembre 2017 h 10.30
Confindustria Emilia, Via San Domenico 4 Bologna
