VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(1)

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, BILANCIO PLURIENNALE 204/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

L’ anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di settembre, alle ore 17,10, nella Sala elle

Adunanze sita nella Sede Comunale di Noci, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria, seduta di prima convocazione, convocato con nota del 10.9.2014 prot. n. 14221 previo

recapito di avviso scritto a tutti i Consiglieri.

Presiede il sig. Stanislao MOREA - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe Salvatore ALEMANNO

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

In totale sono presenti N. 14 Consiglieri su n. 16 assegnati al Comune. E ’ presente il Sindaco dott. Domenico NISI (15).

Intervengono con funzione referente gli Assessori : Gentile Giovanni Marino, Notarnicola Giuseppe, e Plantone Pietro.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, essendo i Consiglieri intervenuti in numero legale, trattandosi di seduta di prima convocazione, dichiara aperta la trattazione dell’argomento in oggetto.

N.D’ORD COGNOME E NOME PRESENTEASSENTE

N.D'ORD. COGNOME E NOME ^PRESENTE^ASSENTE 1 CONFORTI Paolo 1 9 MARTELLOTTA Anna 8 2 LOBIANCO Angela 2 10 NEGRO Paolo 9 3 GENTILE Francesco Angelo 3 11 DE MARCO Vincenzo 10 4 D’APRILE Giuseppe 4 12 LOCOROTONDO Antonio 2 5 PARCHITELLI Lucia

1 1 13 MEZZAPESA Fortunato 11 6 NOTARNICOLA Fabrizio 5 14 LIPPOLIS Mariano 12 7 LIPPOLIS Vittorio 6 15 MOREA Stanislao 13 8 MASTROPASQUA Giuseppe 7 16 COLONNA Orazio 14

(2)

Successivamente si registrano gli interventi dei consiglieri D’Aprile, Lobianco, Colonna, Sindaco(risponde alle varie domande), cons. Conforti (fa riferimento alla not ifica dell’avviso pervenuto per il presente argomento), Presidente del Consiglio, Conforti, Presidente del Consiglio, Conforti, Notarnicola Fabrizio, Colonna, Conforti, Sindaco, Lobianco, Colonna, Conforti, Notarnicola Fabrizio e Sindaco.

Gli interventi ,se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente contenuti nel verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi come riportati nel verbale di adunanza;

RICHIAMATI gli articoli 151e 162 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, che nel dettare i principi in materia di contabilità e bilancio, dispongono che gli enti locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione per l’anno successivo, rispettando criteri di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario e pubblicità;

VISTO il D. Lgs n. 170 del 12 aprile 2006;

VISTO il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012;

VISTO il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, il differimento al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;

CONSIDERATO che, in base alle norme citate, il Bilancio è corredato di una

Relazione Previsionale e Programmatica e di un Bilancio Pluriennale di durata pari a

quella della Regione di appartenenza;

(3)

RILEVATO, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi;

ATTESO che la Giunta Comunale con atto 141 del 20 agosto 2014 ha

approvato gli schemi del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale 2014/2016;

DATO ATTO, che le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Presidente del Consiglio e i gettoni di presenza dovuti ai Consiglieri comunali ed ai componenti degli organi collegiali, sono riconfermate negli importi dell'anno 2013 e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

DATO ATTO, inoltre, che l'addizionale comunale all'IRPEF è pari 0,50%

(zerovirgolaquaranta) punti percentuali per l’anno 2014, modificata con precedente atto consiliare n. 38 del 16.9.2014;

CONSIDERATO che le tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono rimaste invariate;

CONSIDERATO, inoltre, che la Tassa sui rifiuti urbani (TARI) è stata istituita con atto consiliare n. 29 dell’8 agosto 2014 e le relative tariffe sono state approvate con la successiva delibera consiliare n. 30 dell’8 agosto 2014;

VISTA la deliberazione consiliare n. 31 dell’8 agosto 2014 con la quale si approva il Regolamento per l’applicazione del Tributo dei Servizi Indivisibili (TASI) e la successiva delibera di C.C. n. 32 dell’8 agosto 2014 di approvazione delle tariffe,

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del citato D. Lgs. n° 267/2000, sono

allegati al bilancio i seguenti documenti:

(4)

produttive e terziarie, con i relativi prezzi di cessione;



La deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell’8 agosto 2014, con la quale si approva il Piano Triennale delle OO.PP.;



La deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16.9.2014, con la quale si individuano gli immobili da alienare;



La deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell’8 agosto 2014, con la quale è istituita la (TARI) per l’anno 2014;



La deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dell’8 agosto 2014, con la quale è istituita la (TASI) per l’anno 2014



La deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 20 agosto 2014, con la quale sono definite le contribuzione degli utenti dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2014;



La deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 20 agosto 2014, con la quale si individuano i beni demaniali ricadenti nel territorio comunale suscettibili di dismissioni;

VISTE, altresì:



La deliberazione del della Giunta Comunale n. 140 del 20 agosto 2014, esecutiva a norma di legge, con la quale si prende atto del Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento 2014/2016;



La nuova tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (art. 45, D. Lgs. 504/1992 e D.M. Interno 6/5/1999, n. 227);



Visto il Piano Generale di Sviluppo adeguato alla programmazione;

RICHIAMATI gli artt. 42, 151 e 162 del D. Lgs. 267/2000 Ordinamenti Enti Locali ed il D.P.R. 31/01/1996, n. 194;

VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

(5)

Economico-Finanziario:

FAVOREVOLE. F.to Rag. D’ALENA

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dall’art. 239, comma 1 lett. b) del citato D. Lgs. n° 267/2000, prot. n.

14162 del 9 settembre 2014, allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO:

CHE il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2014 coincide anche con il termine ultimo di approvazione dello stato di attuazione dei programmi e dei

riequilibri di bilancio (30 settembre 2014);

CHE la gestione dell’esercizio 2014 è provvisoria e limitata, soprattutto nella parte dei nuovi investimenti;

CHE lo stato dei programmi è condizionato dalla gestione dell’esercizio provvisorio;

CHE gli equilibri di bilancio permangono sia nella parte corrente che nella parte dei residui attivi e passivi e che, alla data odierna, non sussistono ulteriori debiti fuori bilancio, ad eccezione di quello già inserito in bilancio, giuste attestazioni rese dai Responsabili gestionali;

VISTO l’art. 193 del T.U. degli Enti Locali;

RITENUTO di dover prendere atto, contestualmente al bilancio, dello stato dei programmi e del permanere degli equilibri dello stesso, essendo concomitante quest’ultimo provvedimento con la scadenza del bilancio e i cui dati previsionali non necessitano di variazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

VISTO l’ulteriore parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che

qui si allega;

(6)

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende trascritto;

- Di approvare il Piano Generale di Sviluppo adeguato alla nuova programmazione;

- di approvare il Bilancio annuale finanziario di pr evisione per l’anno 2014 di cui allo schema approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 141 del 20 agosto 2014 le cui risultanze finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:

TIT. I – Entrate tributarie € 8.634.013,96 TIT. II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti

dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate dalla Regione;

€ 784.199,85

TIT. III – Entrate extratributarie € 627.287,00 TIT. IV – Entrate da accensioni di prestiti € 36.383.037,67 TOTALE ENTRATE FINALI € 46.428.538,48 TIT. V – Entrate da accensioni di prestiti € 2.220.000,00 TIT. VI – Entrate da servizi per conto di terzi € 3.982.500,00

TOTALE € 52.631.038,48

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 524.696,17

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 53.155.734,65

ENTRATE

PREVISIONE DI

COMPETENZA

(7)

TIT. I – Spese corrente € 10.162.318,03 TIT. II – Spese in conto capitale € 38.808.937,67 TOTALE SPESE FINALI € 48.971.255,70 TIT. III – Spese per rimborso prestiti di terzi € 201.978,95 TIT. IV – Spese per servizi per conto di terzi € 3.982.500,00

TOTALE € 53.155.734,65

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE € = TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 53.155.734,65

3. di approvare, contestualmente, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014/2016, dando atto della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici;

4. di approvare i prospetti previsionali del Patto di Stabilità interno secondo le norme in materia di finanza pubblica;

5. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi, del permanere degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2014 e dell’assenza di ulteriori debiti fuori bilancio;

6. di dare atto che gli elaborati e tutti i documenti di cui al presente provvedimento sono allegati al solo originale;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.

134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 con voti favorevoli n.11 e n.5 contrari (Colonna, Lo bianco, D’Aprile, Conforti e Gentile Francesco), resi per alzata di mano.

(8)

PARTE PRIMA - ENTRATE

ESERCIZIO: 2014

(9)

Avanzo di Amministrazione -.--

86.653,03 438.043,14 524.696,17

-.--.----

86.653,03 438.043,14 524.696,17

-.-- --- TOTALE Categoria -.--

86.653,03 438.043,14 524.696,17

--- TOTALE Titolo

(10)

*---- RIASSUNTO Titolo ---*

Avanzo di Amministrazione

86.653,03 438.043,14 524.696,17

-.--

86.653,03 438.043,14

--- TOTALE Titolo 524.696,17

(11)

1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1.01 CATEGORIA 1^ - IMPOSTE

3.001.853,21 4.342.347,01 2.032.589,14 2.309.757,87

1.01.0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

100.000,00 100.000,00 100.000,00

1.01.0011 I.C.I. RECUPERO ANNI PREGRESSI

53.697,78 60.000,00 60.000,00

1.01.0030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

7.311,16 10.000,00 10.000,00

1.01.0040 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMODI ENERGIA ELETTRICA

590.728,00 607.600,00 607.600,00

1.01.0045 Addizionale comunale IRPEF

1.141,98 1.026,29 1.026,29

1.01.0050 ALTRE IMPOSTE (INVIM)

3.754.732,13 5.120.973,30 2.042.589,14 3.078.384,16

1.01 --- TOTALE Categoria 1.01 1.02 CATEGORIA 2^ - TASSE

191.710,40 218.000,00 218.000,00

1.02.0060 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDI AREE PUBBLICHE

2.042.423,88 5.000,00 5.000,00

1.02.0070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI SOLIDI URBANI

146.677,30 50.000,00 50.000,00

1.02.0071 TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI

218.508,06 5.000,00 5.000,00

1.02.0072 ADDIZIONALE ART.3 COMMA 39 LEGGE 549/95

2.655.708,00 85.494,50 2.741.202,50

1.02.0073 TARES(TARSU E QUOTA SERVIZI INDIVISIBILI)

2.599.319,64 2.933.708,00 25.494,50 2.959.202,50

1.02 --- TOTALE Categoria 1.02

(12)

1.03 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

29.071,55 35.000,00 35.000,00

1.03.0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

150,00 1.849.879,00 1.850.029,00

1.03.0120 ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATETRIBUTARIE

1.575.168,57 1.03.0121 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI

RIEQUILIBRIO

1.176.573,92 465.175,62 711.398,30

1.03.0122 FONDO DI SOLIDARIETA' STATALE

1.604.240,12 1.211.723,92 1.384.703,38 2.596.427,30

7.958.291,89 9.266.405,22 632.391,26 8.634.013,96

1 --- TOTALE Titolo 1

(13)

1

*---- RIASSUNTO Titolo 1 ---*

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

3.754.732,13 5.120.973,30 2.042.589,14 3.078.384,16

CATEGORIA 1^ - IMPOSTE 1.01

2.599.319,64 2.933.708,00 25.494,50 2.959.202,50

CATEGORIA 2^ - TASSE 1.02

1.604.240,12 1.211.723,92 1.384.703,38 2.596.427,30

CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1.03

7.958.291,89 9.266.405,22 632.391,26

1 --- TOTALE Titolo 1 8.634.013,96

(14)

2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

2.01 CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTTI DALLO STATO

290.928,98 273.881,61 2.921,67 270.959,94

2.01.0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATOA CARATTERE GENERALE

796.138,16 728.608,42 67.529,74

2.01.0131 ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO

25.981,62 22.592,00 2.592,00 20.000,00

2.01.0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATOFINALIZZATI

316.910,60 1.092.611,77 734.122,09 358.489,68

2.02 CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

30.000,00 30.000,00

2.02.0150 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONDI GESTIONE E DI CONTROLLO

171.673,50 161.039,00 83.394,00 77.645,00

2.02.0170 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

10.531,00 10.531,00

2.02.0180 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAE AI BENI CULTURALI

49.414,50 14.434,50 63.849,00

2.02.0200 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

124.472,16 124.473,00 500,00 123.973,00

2.02.0210 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E DEI TRASPORTI

79.112,51 130.243,17 130.243,17

2.02.0230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

(15)

375.258,17 505.700,67 79.990,50 425.710,17 2.02 --- TOTALE Categoria 2.02

2.04 CATEGORIA 4^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI

COMUNITATI E INTERNAZIONALI

6.000,00 6.000,00

2.04.0440 Risorsa 2.04.0440

6.000,00 6.000,00

2.05 CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2.500,00 2.05.0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIDA

ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2.500,00 2.05 --- TOTALE Categoria 2.05

694.668,77 1.604.312,44 820.112,59 784.199,85

(16)

2

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

316.910,60 1.092.611,77 734.122,09 358.489,68

CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTTI DALLO STATO

2.01

375.258,17 505.700,67 79.990,50 425.710,17

CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 2.02

6.000,00 6.000,00

CATEGORIA 4^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI

COMUNITATI E INTERNAZIONALI 2.04

2.500,00 CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI

E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2.05

694.668,77 1.604.312,44 820.112,59

2 --- TOTALE Titolo 2 784.199,85

(17)

3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3.01 CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

40.602,88 99.760,00 4.244,00 95.516,00

3.01.0450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE EDORGANIZZAZIONE

16.201,07 17.000,00 17.000,00

3.01.0470 ANAGRAFE, STATO CIVILE,

ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO

129.678,54 89.800,00 21.000,00 68.800,00

3.01.0480 ALTRI SERVIZI GENERALI

243,05 200,00 50,00 250,00

3.01.0490 UFFICI GIUDIZIARI

1.445,60 16.000,00 2.000,00 18.000,00

3.01.0500 POLIZIA MUNICIPALE

90.015,45 108.000,00 12.000,00 120.000,00

3.01.0510 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLASTRADA

161.675,57 147.345,00 5.760,00 141.585,00

3.01.0550 ASSISTENZA SCOLASTICA,

TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

3.145,71 11.000,00 11.000,00

3.01.0590 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI

24.939,65 32.720,00 740,00 31.980,00

3.01.0730 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICAE SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

25.860,05 25.891,01 391,01 25.500,00

3.01.0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1.000,00 1.000,00

3.01.0760 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

493.807,57 548.716,01 18.085,01 530.631,00

(18)

3.02 CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

8.948,94 55.450,00 19.600,00 35.850,00

3.02.0860 GESTIONE DEI FABBRICATI

100,00 100,00

3.02.0880 GESTIONE BENI DIVERSI

8.948,94 55.550,00 19.600,00 35.950,00

3.03 CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3.607,45 2.000,00 3.000,00 5.000,00

3.03.0890 INTERESSI SU DEPOSITI DIDENARO O VALORI MOBILIARI

3.607,45 2.000,00 3.000,00 5.000,00

3.03 --- TOTALE Categoria 3.03 3.05 CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI

2.461,33 173.375,65 117.669,65 55.706,00

3.05.0940 PROVENTI DIVERSI

2.461,33 173.375,65 117.669,65 55.706,00

508.825,29 779.641,66 152.354,66 627.287,00

(19)

3

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

493.807,57 548.716,01 18.085,01 530.631,00

CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.01

8.948,94 55.550,00 19.600,00 35.950,00

CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 3.02

3.607,45 2.000,00 3.000,00 5.000,00

CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3.03

2.461,33 173.375,65 117.669,65 55.706,00

CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI 3.05

508.825,29 779.641,66 152.354,66

3 --- TOTALE Titolo 3 627.287,00

(20)

4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

4.01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

6.000,00 6.000,00

4.01.0950 ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTIREALI SU BENI MOBILI

3.000,00 214.000,00 200.000,00 414.000,00

4.01.0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

43.833,07 265.000,00 265.000,00

4.01.0970 CESSIONE DI BENI DEMANIALI

100.000,00 100.000,00

4.01.0980 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALIDIVERSI

46.833,07 485.000,00 300.000,00 785.000,00

4.02 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

1.252.900,00 2.109.872,95 3.362.772,95

4.02.0990 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALEDALLO STATO

1.252.900,00 2.109.872,95 3.362.772,95

4.03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

2.110.733,91 35.582.396,21 7.045.907,99 28.536.488,22

4.03.1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALESTRAORDINARI DALLA REGIONE

2.110.733,91 35.582.396,21 7.045.907,99 28.536.488,22

(21)

4.04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

565.275,86 275,86 565.000,00

4.04.1040 TRASFERIMENTI DI CAPITALISTRAORDINARI DA ALTRI ENTIPUBBLICI

565.275,86 275,86 565.000,00

4.05 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

510.360,55 3.247.181,78 501.390,28 2.745.791,50

4.05.1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIEE SANZIONI URBANISTICHE

5.167.135,46 4.779.150,46 387.985,00

4.05.1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALESTRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI

510.360,55 8.414.317,24 5.280.540,74 3.133.776,50

2.667.927,53 46.299.889,31 9.916.851,64 36.383.037,67

(22)

4

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

46.833,07 485.000,00 300.000,00 785.000,00

CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 4.01

1.252.900,00 2.109.872,95 3.362.772,95

CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

4.02

2.110.733,91 35.582.396,21 7.045.907,99 28.536.488,22

CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4.03

565.275,86 275,86 565.000,00

CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

4.04

510.360,55 8.414.317,24 5.280.540,74 3.133.776,50

CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4.05

2.667.927,53 46.299.889,31 9.916.851,64

4 --- TOTALE Titolo 4 36.383.037,67

(23)

5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5.03 CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

2.800.000,00 730.000,00 2.070.000,00

5.03.1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITIE PRESTITI

150.000,00 150.000,00

5.03.1140 MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTIFINANZIARI

2.800.000,00 580.000,00 2.220.000,00

(24)

5

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

2.800.000,00 580.000,00 2.220.000,00

CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 5.03

2.800.000,00 580.000,00

5 --- TOTALE Titolo 5 2.220.000,00

(25)

6 TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6.01 Ritenute Previdenziali Assistenziali al Personale 253.568,19 400.000,00 400.000,00

6.02 Ritenute Erariali 607.819,13 1.060.000,00 1.060.000,00

6.03 Altre Ritenute al Personale per Conto di Terzi 67.742,77 120.000,00 120.000,00

6.04 Depositi Cauzionali 9.833,40 30.000,00 30.000,00

6.05 Rimborso Spese per Servizi per Conto di Terzi 52.344,60 2.270.000,00 2.270.000,00

6.06 Rimborso di Anticipazioni di Fondi per il Servizio

Economato 2.500,00 2.500,00 2.500,00

6.07 Depositi per Spese Contrattuali 6.563,58 100.000,00 100.000,00

1.000.371,67 3.982.500,00 3.982.500,00

(26)

1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 7.958.291,89 9.266.405,22 632.391,26 8.634.013,96 2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

694.668,77 1.604.312,44 820.112,59 784.199,85

3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 508.825,29 779.641,66 152.354,66 627.287,00

4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

2.667.927,53 46.299.889,31 9.916.851,64 36.383.037,67

5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI

PRESTITI 2.800.000,00 580.000,00 2.220.000,00

6 TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.000.371,67 3.982.500,00 3.982.500,00

TOTALE TITOLI ENTRATE 12.830.085,15 64.732.748,63 12.101.710,15 52.631.038,48

--- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 86.653,03 438.043,14 524.696,17

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 12.830.085,15 64.819.401,66 11.663.667,01 53.155.734,65

(27)

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2014

(28)

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME 1.697,15 1.698,00 1.698,00

1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 237.886,66 207.048,86 2.636,14 209.685,00

1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE 12.090,00 10.323,00 1.677,00 12.000,00

251.673,81 219.069,86 4.313,14 223.383,00

1.01.01 --- TOTALE Servizio 1.01.01 1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

1.01.02.01 PERSONALE 834.078,49 972.644,29 126.148,01 846.496,28

MATERIE PRIME 11.706,55 12.245,00 1.000,00 11.245,00

1.01.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.737,06 3.300,00 2.800,00 500,00

1.01.02.05 TRASFERIMENTI 17.241,74 1.353.879,01 1.263.774,42 90.104,59

1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 57.197,92 62.704,00 10.325,00 52.379,00

1.409.356,19 2.942.522,30 1.504.427,43 1.438.094,87

1.01.02 --- TOTALE Servizio 1.01.02

(29)

1.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

1.01.03.01 PERSONALE 70.052,00 69.835,00 84,00 69.751,00

MATERIE PRIME 14.625,01 15.500,00 9.000,00 6.500,00

1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE 4.749,00 4.723,00 94,00 4.629,00

122.143,40 134.085,00 13.178,00 120.907,00

1.01.03 --- TOTALE Servizio 1.01.03 1.01.04 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI

FISCALI

1.01.04.01 PERSONALE 41.251,00 40.826,00 430,00 41.256,00

MATERIE PRIME 1.611,03 2.800,00 1.000,00 1.800,00

1.01.04.05 TRASFERIMENTI 108.605,00 2.578,30 106.026,70

1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE 2.736,00 2.736,00 2.736,00

1.01.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE

CORRENTE 5.000,00 13.000,00 2.000,00 11.000,00

241.342,29 354.617,00 33.148,30 321.468,70

1.01.04 --- TOTALE Servizio 1.01.04 1.01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

(30)

1.01.05.01 PERSONALE 38.828,00 38.697,00 72,00 38.769,00 1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME 451,50 1.500,00 1.500,00

1.01.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.940,87 3.521,40 3.521,40

1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE 2.606,00 2.630,00 2.630,00

103.842,31 91.848,40 9.928,00 81.920,40

1.01.05 --- TOTALE Servizio 1.01.05 1.01.06 UFFICIO TECNICO

1.01.06.01 PERSONALE 396.472,13 365.490,00 74.948,00 440.438,00

MATERIE PRIME 2.924,07 3.525,00 500,00 3.025,00

1.01.06.05 TRASFERIMENTI 4.582,29 22.000,00 11.000,00 11.000,00

1.01.06.07 IMPOSTE E TASSE 26.431,71 24.857,00 4.541,00 29.398,00

451.827,65 584.961,65 11.964,35 596.926,00

1.01.06 --- TOTALE Servizio 1.01.06 1.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO

STATISTICO

1.01.07.01 PERSONALE 192.397,02 183.621,00 23.556,00 160.065,00

(31)

MATERIE PRIME 4.751,31 6.500,00 1.000,00 5.500,00

1.01.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.619,96 8.250,00 500,00 7.750,00

1.01.07.07 IMPOSTE E TASSE 12.924,00 12.232,00 3.780,00 8.452,00

CORRENTE 52.500,00 52.500,00

217.692,29 263.103,00 81.336,00 181.767,00

1.01.07 --- TOTALE Servizio 1.01.07 1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI

1.01.08.01 PERSONALE 2.000,00 35.940,57 32.792,74 68.733,31

1.01.08.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.575,00 24.000,00 24.000,00

1.01.08.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 26.205,36 26.000,00 1.000,00 25.000,00

1.01.08.05 TRASFERIMENTI 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1.01.08.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

DIVERSI 2.502,21

1.01.08.07 IMPOSTE E TASSE 2.430,29 2.251,57 4.681,86

CORRENTE 15.271,03 46.000,00 165.346,17 211.346,17

1.01.08.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 320.727,98 100.522,35 220.205,63

1.01.08.11 FONDO DI RISERVA 14.853,79 16.389,54 31.243,33

(32)

72.553,60 484.952,63 115.257,67 600.210,30 1.01.08 --- TOTALE Servizio 1.01.08

2.870.431,54 5.075.159,84 1.510.482,57 3.564.677,27

1.01 --- TOTALE Funzione 1.01 1.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 1.02.01 UFFICI GIUDIZIARI

MATERIE PRIME 500,00 500,00

1.02.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.800,00 12.800,00 500,00 12.300,00

DIVERSI 6.539,47 4.956,07 1.696,17 3.259,90

19.339,47 18.256,07 2.196,17 16.059,90

1.02 --- TOTALE Funzione 1.02 1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 1.03.01 POLIZIA MUNICIPALE

1.03.01.01 PERSONALE 420.313,43 384.002,28 33.958,28 350.044,00

MATERIE PRIME 16.658,30 23.060,00 7.676,00 15.384,00

1.03.01.05 TRASFERIMENTI 107,00 600,00 600,00

(33)

1.03.01.07 IMPOSTE E TASSE 27.267,34 25.584,10 1.776,10 23.808,00

489.695,91 463.596,48 19.610,38 443.986,10

1.03.01 --- TOTALE Servizio 1.03.01 1.03.02 POLIZIA COMMERCIALE

MATERIE PRIME 100,00 800,00 800,00

1.03.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 500,00 500,00 500,00

600,00 1.300,00 1.300,00

1.03.02 --- TOTALE Servizio 1.03.02 1.03.03 POLIZIA AMMINISTRATIVA

1.03.03.01 PERSONALE 75.402,66 56.762,00 8,00 56.770,00

MATERIE PRIME 878,42 1.000,00 1.000,00

1.03.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 500,00 500,00 500,00

1.03.03.07 IMPOSTE E TASSE 5.018,00 3.778,00 3.778,00

81.799,08 62.040,00 8,00 62.048,00

572.094,99 526.936,48 19.602,38 507.334,10

1.03 --- TOTALE Funzione 1.03 1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 1.04.01 SCUOLA MATERNA

1.04.01.01 PERSONALE 192.859,00 192.814,00 56.331,00 136.483,00

(34)

MATERIE PRIME 529,47 4.300,00 4.300,00

1.04.01.07 IMPOSTE E TASSE 12.811,00 12.811,00 3.896,00 8.915,00

269.904,96 280.425,00 41.227,00 239.198,00

1.04.01 --- TOTALE Servizio 1.04.01 1.04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

MATERIE PRIME 200,00 20.000,00 18.000,00 2.000,00

1.04.02.05 TRASFERIMENTI 5.000,00 5.000,00

76.771,83 82.000,00 12.000,00 94.000,00

1.04.02 --- TOTALE Servizio 1.04.02 1.04.03 ISTRUZIONE MEDIA

MATERIE PRIME 136.405,00 130.796,00 500,00 130.296,00

DIVERSI 1.713,11 1.126,82 628,04 498,78

210.393,78 209.922,82 18.871,96 228.794,78

1.04.03 --- TOTALE Servizio 1.04.03 1.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,

REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

(35)

1.04.05.01 PERSONALE 70.705,00 67.253,00 676,00 67.929,00 1.04.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME 53.494,95 58.000,00 2.500,00 60.500,00

1.04.05.05 TRASFERIMENTI 102.075,50 106.305,16 85.394,00 20.911,16

1.04.05.07 IMPOSTE E TASSE 9.928,28 6.703,00 300,00 6.403,00

488.122,58 493.871,41 132.918,00 360.953,41

1.045.193,15 1.066.219,23 143.273,04 922.946,19

1.04 --- TOTALE Funzione 1.04

1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

1.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1.05.01.01 PERSONALE 143.110,00 117.459,00 1.461,00 115.998,00

MATERIE PRIME 7.437,36 10.000,00 500,00 9.500,00

1.05.01.07 IMPOSTE E TASSE 9.462,00 7.797,00 1.889,00 5.908,00

172.343,66 155.690,00 3.650,00 159.340,00

1.05.01 --- TOTALE Servizio 1.05.01 1.05.02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI

DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

(36)

MATERIE PRIME 2.790,75 3.500,00 1.000,00 2.500,00

1.05.02.05 TRASFERIMENTI 10.000,00 6.000,00 6.000,00

51.790,75 40.531,00 12.269,00 52.800,00

224.134,41 196.221,00 15.919,00 212.140,00

1.05 --- TOTALE Funzione 1.05 1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E

RICREATIVO

1.06.02 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

MATERIE PRIME 3.000,00 5.000,00 8.000,00

DIVERSI 17.819,91 6.551,13 1.018,33 5.532,80

51.019,91 52.551,13 8.981,67 61.532,80

1.06.02 --- TOTALE Servizio 1.06.02 1.06.03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE

SPORTIVO E RICREATIVO

MATERIE PRIME 600,00 2.000,00 2.000,00

1.06.03.05 TRASFERIMENTI 1.000,00 1.000,00

(37)

600,00 3.000,00 3.000,00 1.06.03 --- TOTALE Servizio 1.06.03

51.619,91 55.551,13 8.981,67 64.532,80

1.06 --- TOTALE Funzione 1.06 1.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 1.07.01 SERVIZI TURISTICI

1.07.01.05 TRASFERIMENTI 10.089,56 10.100,00 10.100,00

10.089,56 10.100,00 10.100,00

1.07.01 --- TOTALE Servizio 1.07.01 1.07.02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE

MATERIE PRIME 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 34.780,00 14.434,50 49.214,50

12.089,56 44.880,00 4.334,50 49.214,50

1.07 --- TOTALE Funzione 1.07 1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E

DEI TRASPORTI

1.08.01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

MATERIE PRIME 10.500,00 25.200,00 25.000,00 200,00

1.08.01.05 TRASFERIMENTI 122.181,00 149.281,00 50.700,00 199.981,00

(38)

DIVERSI 14.719,30 12.431,10 2.396,30 10.034,80

239.494,29 316.640,86 11.074,94 327.715,80

1.08.01 --- TOTALE Servizio 1.08.01 1.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI

CONNESSI

DIVERSI 6.464,94 4.432,10 2.177,65 2.254,45

564.193,08 692.632,10 60.077,65 632.554,45

803.687,37 1.009.272,96 49.002,71 960.270,25

1.08 --- TOTALE Funzione 1.08 1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1.09.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.09.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 200,00 200,00

1.000,00 1.200,00 1.200,00

1.09.01 --- TOTALE Servizio 1.09.01 1.09.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE,

PIANI DI EDILIZIA ECON.POPOLARE

(39)

500,00 500,00

1.09.02 --- TOTALE Servizio 1.09.02 1.09.03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1.09.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME 1.004,30 3.500,00 3.500,00

10.254,30 13.500,00 13.500,00

1.09.03 --- TOTALE Servizio 1.09.03 1.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

MATERIE PRIME 850,23 1.500,00 1.500,00

1.09.04.05 TRASFERIMENTI 17.607,60 17.607,60

DIVERSI 32,62

16.382,85 32.500,00 17.607,60 50.107,60

1.09.04 --- TOTALE Servizio 1.09.04 1.09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1.09.05.01 PERSONALE 212.345,89 210.037,00 1.718,00 208.319,00

1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.929.089,68 2.210.225,00 117.350,00 2.327.575,00

(40)

1.09.05.05 TRASFERIMENTI 10.123,84 15.000,00 15.000,00

1.09.05.07 IMPOSTE E TASSE 13.480,00 13.480,00 1.671,00 11.809,00

2.181.621,38 2.465.292,00 113.961,00 2.579.253,00

1.09.05 --- TOTALE Servizio 1.09.05 1.09.06 PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO

1.09.06.01 PERSONALE 29.105,74 28.372,00 384,00 28.756,00

MATERIE PRIME 9.228,79 12.000,00 4.000,00 16.000,00

1.09.06.07 IMPOSTE E TASSE 1.967,00 1.897,00 1.897,00

90.952,13 103.094,20 7.558,80 110.653,00

2.300.210,66 2.616.086,20 139.127,40 2.755.213,60

1.09 --- TOTALE Funzione 1.09 1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

1.10.01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

1.10.01.05 TRASFERIMENTI 1.500,00 2.000,00 2.000,00

1.500,00 2.000,00 2.000,00

1.10.01 --- TOTALE Servizio 1.10.01 1.10.02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

(41)

MATERIE PRIME 156,09 4.000,00 4.000,00

1.10.02.05 TRASFERIMENTI 2.000,00 2.000,00

88.847,18 119.000,00 49.420,00 168.420,00

1.10.02 --- TOTALE Servizio 1.10.02 1.10.03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO

PER ANZIANI

DIVERSI 5.521,33 4.710,63 868,46 3.842,17

5.521,33 4.710,63 868,46 3.842,17

1.10.03 --- TOTALE Servizio 1.10.03 1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1.10.04.01 PERSONALE 159.081,00 163.844,00 4.835,00 159.009,00

MATERIE PRIME 2.395,79 3.400,00 2.200,00 5.600,00

1.10.04.05 TRASFERIMENTI 159.382,02 171.965,88 181.137,08 353.102,96

1.10.04.07 IMPOSTE E TASSE 10.656,00 10.748,00 385,00 10.363,00

562.650,28 618.101,17 173.555,08 791.656,25

1.10.04 --- TOTALE Servizio 1.10.04 1.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

(42)

1.10.05.01 PERSONALE 107.976,00 85.782,00 6.413,00 79.369,00 1.10.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME 299,07 4.100,00 3.000,00 1.100,00

1.10.05.07 IMPOSTE E TASSE 8.025,00 5.591,00 2.140,00 3.451,00

122.908,17 102.073,00 14.553,00 87.520,00

781.426,96 845.884,80 207.553,62 1.053.438,42

1.10 --- TOTALE Funzione 1.10 1.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO

1.11.02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 1.11.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI

MATERIE PRIME 1.200,00 1.200,00

28.777,50 40.834,50 10.000,00 50.834,50

1.11.02 --- TOTALE Servizio 1.11.02 1.11.03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

DIVERSI 915,76 694,03 237,53 456,50

1.915,76 1.694,03 237,53 1.456,50

1.11.03 --- TOTALE Servizio 1.11.03 1.11.04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

(43)

100,00 100,00

30.693,26 42.628,53 9.762,47 52.391,00

1.12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 1.12.06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

1.12.06.05 TRASFERIMENTI 7.746,85 4.000,00 4.000,00

7.746,85 100,00 4.000,00 4.100,00

8.718.668,13 11.497.196,24 1.334.878,21 10.162.318,03

(44)

1

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

DI GESTIONE E DI CONTROLLO 2.870.431,54 5.075.159,84 1.510.482,57 3.564.677,27

1.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 19.339,47 18.256,07 2.196,17 16.059,90

1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 572.094,99 526.936,48 19.602,38 507.334,10

1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 1.045.193,15 1.066.219,23 143.273,04 922.946,19

1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI

BENI CULTURALI 224.134,41 196.221,00 15.919,00 212.140,00

1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E

RICREATIVO 51.619,91 55.551,13 8.981,67 64.532,80

1.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 12.089,56 44.880,00 4.334,50 49.214,50

1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E

DEI TRASPORTI 803.687,37 1.009.272,96 49.002,71 960.270,25

1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 2.300.210,66 2.616.086,20 139.127,40 2.755.213,60

1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 781.426,96 845.884,80 207.553,62 1.053.438,42

1.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO 30.693,26 42.628,53 9.762,47 52.391,00

1.12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 7.746,85 100,00 4.000,00 4.100,00

8.718.668,13 11.497.196,24 1.334.878,21 10.162.318,03

(45)

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

DI GESTIONE E DI CONTROLLO

2.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

2.01.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2.01.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED

ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 600.000,00 600.000,00

2.01.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 9.831,24 47.116,50 9.116,50 38.000,00

59.831,24 697.116,50 609.116,50 88.000,00

2.01.01 --- TOTALE Servizio 2.01.01 2.01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 117.332,32 6.165.500,00 200.000,00 6.365.500,00

2.01.05.09 CONFERIMENTI DI CAPITALE 900,00 900,00

117.332,32 6.165.500,00 200.900,00 6.366.400,00

2.01.05 --- TOTALE Servizio 2.01.05 2.01.06 UFFICIO TECNICO

2.01.06.02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 17.705,74 50.000,00 137.985,00 187.985,00

2.01.06.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00

67.705,74 100.000,00 237.985,00 337.985,00

244.869,30 6.962.616,50 170.231,50 6.792.385,00

(46)

2.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 2.03.01 POLIZIA MUNICIPALE

ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 11.250,00 15.000,00 15.000,00

11.250,00 15.000,00 15.000,00

2.03 --- TOTALE Funzione 2.03 2.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 2.04.01 SCUOLA MATERNA

2.04.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 37.110,00 1.500.275,86 799.724,14 2.300.000,00

37.110,00 1.500.275,86 799.724,14 2.300.000,00

2.04.01 --- TOTALE Servizio 2.04.01 2.04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

2.04.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 453.455,00 627.000,00 900.000,00 1.527.000,00

453.455,00 627.000,00 900.000,00 1.527.000,00

2.04.02 --- TOTALE Servizio 2.04.02 2.04.03 ISTRUZIONE MEDIA

2.04.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 12.370,00 1.150.000,00 1.150.000,00

12.370,00 1.150.000,00 1.150.000,00

2.04.03 --- TOTALE Servizio 2.04.03 2.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,

REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

(47)

6.000,00 6.000,00 2.04.05 --- TOTALE Servizio 2.04.05

502.935,00 3.283.275,86 1.699.724,14 4.983.000,00

2.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

2.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

2.05.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3.481.359,47 1.433.586,52 2.047.772,95

3.481.359,47 1.433.586,52 2.047.772,95

2.05 --- TOTALE Funzione 2.05 2.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E

RICREATIVO

2.06.02 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

2.06.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 750.000,00 550.000,00 1.300.000,00

750.000,00 550.000,00 1.300.000,00

2.06 --- TOTALE Funzione 2.06 2.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 2.07.01 SERVIZI TURISTICI

2.07.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7.000,00 7.000,00

7.000,00 7.000,00

(48)

2.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

2.08.01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

2.08.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 507.836,30 13.652.333,55 3.527.333,55 10.125.000,00

507.836,30 13.652.333,55 3.527.333,55 10.125.000,00

2.08.01 --- TOTALE Servizio 2.08.01 2.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI

CONNESSI

131.612,59 81.612,59 50.000,00

507.836,30 13.783.946,14 3.608.946,14 10.175.000,00

2.08 --- TOTALE Funzione 2.08 2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2.09.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.840.799,68 528.939,96 4.311.859,72

4.840.799,68 528.939,96 4.311.859,72

2.09.01 --- TOTALE Servizio 2.09.01 2.09.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE,

PIANI DI EDILIZIA ECON.POPOLARE

2.09.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3.901.849,81 3.901.849,81

3.901.849,81 3.901.849,81

2.09.02 --- TOTALE Servizio 2.09.02 2.09.03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

(49)

2.09.03.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 21.200,00 21.200,00

61.200,00 61.200,00

2.09.03 --- TOTALE Servizio 2.09.03 2.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

444.398,91 4.290.420,00 4.290.420,00

2.09.04 --- TOTALE Servizio 2.09.04 2.09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

201.328,68 331.671,32 533.000,00

2.09.05 --- TOTALE Servizio 2.09.05 2.09.06 PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO

2.09.06.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 857.400,00 2.069.246,20 1.319.246,20 750.000,00

857.400,00 2.069.246,20 1.319.246,20 750.000,00

1.301.798,91 15.364.844,37 5.479.564,65 9.885.279,72

2.09 --- TOTALE Funzione 2.09 2.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

2.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

43.833,07 265.000,00 265.000,00

(50)

43.833,07 265.000,00 265.000,00 2.10 --- TOTALE Funzione 2.10

2.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2.11.02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

2.11.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00

1.000.000,00 700.000,00 300.000,00

2.11.02 --- TOTALE Servizio 2.11.02 2.11.04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

2.11.04.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.938.500,00 900.000,00 1.038.500,00

1.938.500,00 900.000,00 1.038.500,00

2.938.500,00 1.600.000,00 1.338.500,00

2.12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 2.12.01 DISTRIBUZIONE GAS

350.000,00 1.650.000,00 2.000.000,00

2.12.01 --- TOTALE Servizio 2.12.01 2.12.03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

2.12.03.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00

2.350.000,00 350.000,00 2.000.000,00

2.612.522,58 49.186.542,34 10.377.604,67 38.808.937,67

(51)

2

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

DI GESTIONE E DI CONTROLLO 244.869,30 6.962.616,50 170.231,50 6.792.385,00

2.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 11.250,00 15.000,00 15.000,00

2.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 502.935,00 3.283.275,86 1.699.724,14 4.983.000,00

2.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI

BENI CULTURALI 3.481.359,47 1.433.586,52 2.047.772,95

2.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E

RICREATIVO 750.000,00 550.000,00 1.300.000,00

2.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 7.000,00 7.000,00

2.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E

DEI TRASPORTI 507.836,30 13.783.946,14 3.608.946,14 10.175.000,00

2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 1.301.798,91 15.364.844,37 5.479.564,65 9.885.279,72

2.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 43.833,07 265.000,00 265.000,00

2.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO 2.938.500,00 1.600.000,00 1.338.500,00

2.12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 2.350.000,00 350.000,00 2.000.000,00

2.612.522,58 49.186.542,34 10.377.604,67 38.808.937,67

(52)

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

3.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 3.01.03.03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E

PRESTITI 465.048,22 153.163,08 9.022,48 162.185,56

3.01.03.05 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI

PLURIENNALI 39.793,39 39.793,39

465.048,22 153.163,08 48.815,87 201.978,95

(53)

3

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

DI GESTIONE E DI CONTROLLO 465.048,22 153.163,08 48.815,87 201.978,95

465.048,22 153.163,08 48.815,87 201.978,95

(54)

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

AL PERSONALE 253.568,19 400.000,00 400.000,00

4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI 607.819,13 1.060.000,00 1.060.000,00

4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER

CONTO TERZI 67.742,77 120.000,00 120.000,00

4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 9.833,40 30.000,00 30.000,00

4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI 52.344,60 2.270.000,00 2.270.000,00

4.00.00.06 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO

ECONOMATO 2.500,00 2.500,00 2.500,00

4.00.00.07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALI 6.563,58 100.000,00 100.000,00

1.000.371,67 3.982.500,00 3.982.500,00

(55)

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 8.718.668,13 11.497.196,24 1.334.878,21 10.162.318,03

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.612.522,58 49.186.542,34 10.377.604,67 38.808.937,67

3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI

PRESTITI 465.048,22 153.163,08 48.815,87 201.978,95

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI 1.000.371,67 3.982.500,00 0,00 3.982.500,00

--- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 12.796.610,60 64.819.401,66 11.663.667,01 53.155.734,65

12.796.610,60 64.819.401,66 11.663.667,01 53.155.734,65

TOTALE TITOLI SPESA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

(56)

PARTE PRIMA - ENTRATE

ESERCIZIO: 2014 - 2016

(57)

1.00 Avanzo di amministrazione 86.653,03 524.696,17 524.696,17 1.01 Vincolatocap.

145.00/55/354/575/1028/1233spesa

1.02 Finanziamento investimenti 1.03 Fondo Ammortamento 1.04 Non vincolato

86.653,03 524.696,17 524.696,17

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE