PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

(1)

2 Trasferimenti correnti 2.01 Trasferimenti correnti

2.01.01.01.001-02040 RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE (U. 1030/8) 1.433,26 2.01.01.01.001-02041 RIMBORSP SPESE ELEZIONI EUROPEE U. 1030/9 30.000,00 30.000,00

2.01.01.01.013-02039 2 TRASFERIMENTI ISTAT (U. 1111/1) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.01.01.02.001-02022 CONTRIB. REGIONALE SCUOLA MAT.PRIV.FUNZ.SEZIONI U.1347 9.265,57 9.265,57 9.265,57 9.265,57 2.01.01.02.001-02028 CONTRIB. REGIONALE PER INTERV.VARI DIR. STUDIO U.1422 838,52 838,52 838,52 838,52 2.01.01.02.001-02028 3 FACILITAZIONI DI VIAGGIO U. 1422/3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.01.01.02.001-02029 FORNITURA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO 1040505/4 U. 1422/10 25.502,50 25.502,50 25.502,50 25.502,50 2.01.01.02.001-02037 CONTRIB. REGIONALE REFEZIONE SCOLASTICA U. 10405/6 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.01.01.02.001-02037 1 REGIONE - CONTRIBUTO MENSA SCUOLE PRIVATE U. 1424/1 10.209,16 10.209,16 10.209,16 10.209,16 2.01.01.02.001-02038 ELEZIONI REGIONALI (U. 1030/5) 20.402,00 20.402,00 2.01.01.02.001-02090 COFINANZIAMENTO PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE (U. 1900/1) 20.000,00 20.000,00

2.01.01.02.003-02257 1 PERCORSI DI AFFIDO (DA PIANO DI ZONA)CAP. 11002 12.464,82 12.464,82 8.364,82 8.364,82 2.01.01.02.003-02257 2 RETTE MINORI (DA PIANO DI ZONA)U 11004/7 23.360,29 23.360,29 23.360,29 23.360,29 2.01.01.02.003-02257 3 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (DA PIANO DI ZONA)U 1423 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 2.01.01.02.003-02257 4 GESTIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI (DA PDZ)U 1003/3 60.804,00 60.804,00 40.804,00 40.804,00 2.01.01.02.003-02257 5 AZIONI DI SISTEMA (CAP. 1890) 7.602,81 7.602,81 7.602,81 7.602,81 2.01.01.02.003-02257 6 CONTRASTO ALLA POVERTA' (CAP. 1891) 8.572,92 8.572,92 8.572,92 8.572,92 2.01.01.02.003-02257 7 SALUTE MENTALE(CAP. 1892) 15.963,54 15.963,54 15.963,54 15.963,54 2.01.01.02.003-02257 8 SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI (U. 1003/4) 35.000,00 35.000,00

2.01.01.02.003-02257 9 ALTRI TRASEFRIMENTI DA PIANO DI ZONA (U. 1003/5) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale 2.01 288.984,13 290.417,39 200.286,13 200.286,13

Totale titolo 2 288.984,13 290.417,39 200.286,13 200.286,13

3 Entrate extratributarie

3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.01.02.01.003-03017 PROVENTI COLONIE MINORI (U. 11001/2) 2.000,00 2.000,00 3.01.02.01.003-03018 PROVENTI SOGGIORNI ANZIANI (U. 1897) 21.155,00 21.155,00 21.155,00 21.155,00 3.01.02.01.006-03020 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.01.02.01.008-03019 PROVENTI MENSA SCOLASTICA 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 3.01.02.01.016-03019 1 PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO (U. 10403) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.01.02.01.032-03000 DIRITTI DI SEGRETERIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.01.02.01.032-03001 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ROGITI 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 3.01.02.01.032-03003 DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale 3.01 53.355,00 53.355,00 54.355,00 54.355,00

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3.04 Altre entrate da redditi da capitale

3.04.99.99.999-03140 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - SOSTITUITO 2.714,07 2.714,07 714,07 714,07 3.04.99.99.999-03525 5 PROVENTI FONTANA 2.040,20 2.040,20 2.040,20 2.040,20

Totale 3.04 4.754,27 4.754,27 2.754,27 2.754,27 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti

3.05.99.99.999-03139 PROVENTI DIRITTI DI ACCESSO 510,05 510,05 510,05 510,05

Totale 3.05 510,05 510,05 510,05 510,05

Totale titolo 3 58.619,32 58.619,32 57.619,32 57.619,32

TOTALE CENTRO 1 347.603,45 349.036,71 257.905,45 257.905,45

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Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01.01 Organi istituzionali

1 Spese correnti

1.01 Redditi da lavoro dipendente

1.01.01.01.004-02164 FONDO MIGLIOR.EFF. SERV.(TURNI) 10.556,48 10.556,48 8.956,48 8.956,48 1.01.01.01.004-02182 FONDO MIGL. EFF. SERV. (REPER.) 10.163,14 10.163,14 7.163,14 7.163,14 1.01.01.01.004-02183 FONDO MIGL. EFF. SERV. (FESTIVI) 4.024,48 4.024,48 3.424,48 3.424,48 1.01.01.01.004-02184 FONDO MIGL. EFF. SERV. (RIENTRI) 1.020,10 1.020,10 1.020,10 1.020,10 1.01.01.01.004-02187 FONDO MIGL. EFF. SERV. (RESPONS. PROCED.) 11.970,80 11.970,80 8.160,80 8.160,80 1.01.01.01.004-02188 FONDO MIGL. EFF. SERV. (PRODUTTIVITA') 26.000,00 26.116,56 15.000,00 15.000,00

Totale 1.01 63.735,00 63.851,56 43.725,00 43.725,00 1.03 Acquisto di beni e servizi

1.03.01.02.001-01005 SPESE VARIE PER UFFICI.- CARTA CANCELLERIA E STAMPATI 2.040,20 2.753,90 2.040,20 2.040,20 1.03.01.02.009-01003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 500,00 900,00 500,00 500,00 1.03.02.01.001-01001 INDENNITA SINDACO CONSIGLIERI E ASSESSORI 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 1.03.02.01.001-01010 INDENNITA' REVISORI DEI CONTI ART.57 L. 142/90 10.000,00 19.397,26 10.000,00 10.000,00 1.03.02.01.001-01010 1 PORTAVOCE DEL SINDACO 6.500,00 7.100,00

1.03.02.01.001-01010 2 COMPENSO CONTROLLO DI GESTIONE 6.000,00 6.000,00 1.03.02.02.005-10101 6 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 5.300,00 8.300,41 1.800,00 1.800,00 1.03.02.15.999-10101 10 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2.457,46

1.03.02.99.999-01007 SPESE PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANCI 1.020,10 5.040,10 1.020,10 1.020,10

Totale 1.03 121.860,30 142.449,13 117.860,30 117.860,30 1.04 Trasferimenti correnti

1.04.01.02.005-10102 51 CONTRIBUTO UNIONE 5 REALI SITI 6.530,00 13.054,00 6.530,00 6.530,00

Totale 1.04 6.530,00 13.054,00 6.530,00 6.530,00 1.10 Altre spese correnti

1.10.99.99.999-01030 COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 1.10.99.99.999-01030 5 ELEZIONI REGIONALI E. 2038 20.402,00 20.402,00

Totale 1.10 5.000,00 5.000,00 30.402,00 30.402,00

Totale titolo 1 197.125,30 224.354,69 198.517,30 198.517,30

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Totale programma 01.01 197.125,30 224.354,69 198.517,30 198.517,30

Programma 01.02 Segreteria generale 1 Spese correnti

1.01.01.01.006-01021 2 ART. 110 SETTORE AFFARI GENERALI 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

1.03.01.02.001-01052 ACQUISTO ED ABBONAMENTO E GIORNALI E RIVISTE 234,62 234,62 234,62 234,62 1.03.01.02.001-01052 10 AGGIORNAMENTI RIVISTE 310,05 310,05 510,05 510,05 1.03.01.02.999-01043 SPESE VARIE PER UFFICI RISCALDAMENTO, CANCELLERIA, STAMPATI 22.510,00 34.755,46 22.000,00 22.000,00 1.03.01.02.999-01068 SPESE PER LOCALI UFFICIO COLLOC. CIRCOSCRIZIONALE 275,43 275,43 1.03.02.11.006-10102 5 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 60.340,56 64.747,22 15.000,00 15.000,00 1.03.02.19.001-10102 11 MANUTENZIONE SITO INTERNET 2.440,00 5.340,00 2.980,33 2.980,33 1.03.02.19.001-10102 20 GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE C.U.C. 7.437,00 7.437,00 5.000,00 5.000,00 1.03.02.99.003-01060 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI-AICCRE-UNCEM 820,54

1.03.02.99.003-10102 14 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, AICCRE, UNCEM 2.244,22 7.577,44 2.244,22 2.244,22 1.03.02.99.999-10102 17 SERVIZI ANCITEL 1.734,17 3.308,16 1.734,17 1.734,17

1.04.01.02.003-01026 1 RIMBORSO ONERI SEGRETERIA CONVENZIONATA 35.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00

Totale 1.04 35.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate

1.09.01.01.001-01021 1 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO 25.000,00 72.000,00 25.000,00 25.000,00

1.10.04.01.003-01360 COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE 16.490,00 37.128,38 16.490,00 16.490,00 1.10.05.04.001-10106 2 PRECETTO ING. D'AMBORSIO PROT. N. 5064 DEL 27/6/2019- AVANZO 13.100,00 13.100,00

Totale 1.10 29.590,00 50.228,38 16.490,00 16.490,00

Totale titolo 1 206.840,62 301.758,87 156.468,82 156.468,82

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Programma 01.06 Ufficio tecnico 1 Spese correnti

1.01.01.01.006-10106 11 COMPENSO RESPONSABILE U.T.C. ART. 110 D.LGS. 267/00 5.000,00 6.186,23 15.000,00 15.000,00 1.01.02.01.001-01082 ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERS.UFF. TECNICO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1.04.01.02.003-01026 RIMBORSO SPESE PERSONALE U.T.C. IN CONVENZIONE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Totale 1.04 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Totale titolo 1 36.000,00 37.186,23 46.000,00 46.000,00

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1 Spese correnti

1.01.01.01.003-01111 1 STRAORDINARIO PER SERVIZI ISTAT (E. 2039/2) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1.03.01.02.001-01116 SPESE VARIE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 1.500,00 1.686,61 2.550,25 2.550,25

1.10.99.99.999-01030 9 ELEZIONI EUROPEE E. 2041 30.000,00 30.000,00

Totale 1.10 30.000,00 30.000,00

Totale titolo 1 34.500,00 34.686,61 5.550,25 5.550,25

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Programma 01.11 Altri servizi generali 1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

1.03.02.02.005-01207 FESTE RELIGIOSE 1.500,00 4.000,00 1.03.02.99.009-01207 1 LUMINARIE NATALIZIE 1.500,00

Totale 1.03 1.500,00 5.500,00

Totale titolo 1 1.500,00 5.500,00

Totale programma 01.11 1.500,00 5.500,00

Totale missione 01 475.965,92 603.486,40 406.536,37 406.536,37

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa 1 Spese correnti

1.03.02.99.999-01299 SPESE DIVERSE CASERMA CARABINIERI 12.000,00 14.154,24 12.000,00 12.000,00

Totale 1.03 12.000,00 14.154,24 12.000,00 12.000,00

Totale titolo 1 12.000,00 14.154,24 12.000,00 12.000,00

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Totale missione 03 12.000,00 14.154,24 12.000,00 12.000,00

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Programma 04.01 Istruzione prescolastica 1 Spese correnti

1.04 Trasferimenti correnti

1.04.03.99.999-01347 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE FUNZ. SEZIONI E. 2022 15.163,14 15.163,14 9.265,57 9.265,57

Totale 1.04 15.163,14 15.163,14 9.265,57 9.265,57

Totale titolo 1 15.163,14 15.163,14 9.265,57 9.265,57

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1 Spese correnti

1.03.02.15.002-10403 SERVIZIO SCUOLABUS (E. 3019/1) 13.000,00 15.415,60 7.000,00 7.000,00

1.04.01.01.002-10404 CONTRIBUTI A SCUOLE 1.000,00 1.350,00

1.04.02.02.999-01368 FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Totale 1.04 14.000,00 14.350,00 13.000,00 13.000,00

Totale titolo 1 27.000,00 29.765,60 20.000,00 20.000,00

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Programma 04.06 Servizi ausiliari all?istruzione 1 Spese correnti

1.03.02.15.006-10405 6 MENSE SCOLASTICHE - E. 2037 35.000,00 44.931,43 35.000,00 35.000,00

1.04.02.01.999-01422 3 FACILITAZIONI DI VIAGGIO E. 2028/3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.04.02.01.999-01422 10 SPESE FORNITURA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO E. 2029 28.417,24 43.733,65 25.502,50 25.502,50 1.04.02.02.999-01422 FORNIT.GRATUITA LIBRI ALUNNI COND.DISAGIATE E. 2028 3.681,57 3.681,57 2.515,57 2.515,57 1.04.03.99.999-01424 1 REGIONE - CONTRIBUTO MENSA SCUOLE PRIVATE E. 2037/1 15.576,59 15.576,59 10.209,16 10.209,16

Totale 1.04 50.675,40 65.991,81 41.227,23 41.227,23

Totale titolo 1 85.675,40 110.923,24 76.227,23 76.227,23

Totale missione 04 127.838,54 155.851,98 105.492,80 105.492,80

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1.03.02.02.005-10502 8 ATTIVITA' CULTURALI 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.03.02.05.000-10502 9 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO SOCIALE 1.000,00

Totale 1.03 1.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

Totale titolo 1 1.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

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Totale missione 05 1.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 06.01 Sport e tempo libero

1 Spese correnti 1.04 Trasferimenti correnti

1.04.04.01.001-10505 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 10.500,00 10.500,00 860,96 860,96

Totale 1.04 10.500,00 10.500,00 860,96 860,96

Totale titolo 1 10.500,00 10.500,00 860,96 860,96

Totale programma 06.01 10.500,00 10.500,00 860,96 860,96

Totale missione 06 10.500,00 10.500,00 860,96 860,96

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1 Spese correnti

1.03.02.15.008-11002 PERCORSI DI AFFIDO (DA P.D.Z. E. 2257/1) 16.179,30 16.179,30 8.364,82 8.364,82 1.03.02.99.999-11001 2 COLONIE PER I MINORI E. 2257 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00

Totale 1.03 16.279,30 16.279,30 13.364,82 13.364,82

Totale titolo 1 16.279,30 16.279,30 13.364,82 13.364,82

(10)

Programma 12.03 Interventi per gli anziani 1 Spese correnti

1.03.02.99.999-01003 3 CENTRI DIURNO PER ANZIANI (DA PDZ E. 2257/4) 60.804,00 60.804,00 40.804,00 40.804,00 1.03.02.99.999-01003 4 SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI (E. 2257/8) 70.000,00 70.000,00

1.03.02.99.999-01003 5 ALTRI SERVIZI (DA PIANO DI ZONA E. 2257/9) 15.720,00 15.720,00 10.000,00 10.000,00

Totale 1.03 146.524,00 146.524,00 50.804,00 50.804,00

Totale titolo 1 146.524,00 146.524,00 50.804,00 50.804,00

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1 Spese correnti

1.03.02.15.000-01890 AZIONI DI SISTEMA (DA PDZ) E. 2257/5 7.602,81 7.602,81 7.602,81 7.602,81 1.03.02.15.000-01892 SALUTE MENTALE (DA PDZ) E. 2257/7 15.963,54 15.963,54 15.963,54 15.963,54 1.03.02.15.008-11004 7 RICOVERO PRESSO ISTITUTO SPECIALIZZATO E. 2257/2 31.180,24 39.522,24 40.000,00 40.000,00 1.03.02.15.999-01423 COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE (E. 2257/3) 7.400,00 8.800,00 7.400,00 7.400,00 1.03.02.99.999-01897 SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI (E. 3018) 22.665,00 22.665,00 32.665,00 32.665,00

1.04.02.05.999-01878 FINANZIAM. COORD. ISTITUZ. PIANO SOCIALE 43.583,69 79.571,19 2.978,69 2.978,69 1.04.02.05.999-01880 INTERVENTI A CARICO PIANO SOCIALE DI ZONA- ris. 2355/1-2 510,05 510,05 510,05 510,05 1.04.02.05.999-01891 CONTRASTO ALLA POVERTA' (DA PDZ) E. 2257/6 8.572,92 8.572,92 8.572,92 8.572,92 1.04.02.05.999-01899 SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI - COMUNE 13.600,00 13.850,00 10.000,00 10.000,00 1.04.02.05.999-01899 1 DESTINAZNIONE PROVENTI CONCESSIONE RETE GAS 38.990,47 38.990,47

1.04.02.05.999-01900 1 COFINANZIAMENTO PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE (E. 2090) 20.000,00 25.000,00

Totale 1.04 125.257,13 166.494,63 22.061,66 22.061,66

Totale titolo 1 210.068,72 261.048,22 125.693,01 125.693,01

(11)

Totale missione 12 372.872,02 423.851,52 189.861,83 189.861,83

TOTALE CENTRO 1 1.000.676,48 1.210.344,14 717.751,96 717.751,96

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 347.603,45 349.036,71 257.905,45 257.905,45

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 1.000.676,48 1.210.344,14 717.751,96 717.751,96

(12)

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Centro di responsabilità = 1

- Tipo stampa Stampa obiettivi gestionali - Tipo stampa Stampa entrate

- Tipo stampa Stampa uscite - Tipo stampa Stampa pluriennale - Tipo stampa Totale complessivo - Tipo stampa Opzione di stampa n. 1

(13)

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.01 Tributi

1.01.01.06.001-01005 1 IMU 470.000,00 500.000,00 470.000,00 470.000,00 1.01.01.06.002-01001 2 IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA'DI VERIFICA E CONTROLLO 200.000,00 259.934,78 258.272,36 289.675,36 1.01.01.08.002-01001 1 ACCERTAMENTI ICI 2003 E SUCCESSIVI 263.416,03

1.01.01.16.001-01150 1 ADDIZIONALE IRPEF 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 1.01.01.51.001-01025 TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU. 190.660,70

1.01.01.51.001-01027 ADDIZIONALE ERARIALE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 128.265,73

1.01.01.51.001-01301 TARI 1.569.519,34 2.637.799,55 1.569.519,34 1.569.519,34 1.01.01.51.002-01026 ACCERTAMETI TARSU ANNI PREGRESSI 159.167,27

1.01.01.53.001-01006 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.01.01.76.001-01004 1 TASI 41.000,00 46.837,11 41.000,00 41.000,00

Totale 1.01 2.602.519,34 4.508.081,17 2.660.791,70 2.692.194,70 1.03 Fondi perequativi

1.03.01.01.001-01399 1 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 708.000,00 708.000,00 708.000,00 708.000,00

Totale 1.03 708.000,00 708.000,00 708.000,00 708.000,00

Totale titolo 1 3.310.519,34 5.216.081,17 3.368.791,70 3.400.194,70

2 Trasferimenti correnti 2.01 Trasferimenti correnti

2.01.01.01.001-02007 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI 154.816,00 154.816,00 154.816,00 154.816,00 2.01.01.01.001-02007 1 CONTRIBUTO IMU/TASI (D.L. 6/11/2014) 46.292,00 46.292,00 29.400,00 29.400,00 2.01.01.01.001-02010 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI 511,00 511,00 511,00 511,00

Totale 2.01 201.619,00 201.619,00 184.727,00 184.727,00

Totale titolo 2 201.619,00 201.619,00 184.727,00 184.727,00

(14)

3.01.03.01.002-03034 C.O.S.A.P 47.000,00 47.000,00 35.000,00 35.000,00

Totale 3.01 47.000,00 47.000,00 35.000,00 35.000,00 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti

3.05.02.03.003-03525 1 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 44.926,32 44.926,32 42.826,32 42.826,32

Totale 3.05 44.926,32 44.926,32 42.826,32 42.826,32

Totale titolo 3 91.926,32 91.926,32 77.826,32 77.826,32

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7.01.01.01.001-05001 PRELEVAMENTO DI SOMME PER FABBISOGNI DI CASSA 3.500.000,00 3.500.000,00

Totale 7.01 3.500.000,00 3.500.000,00

Totale titolo 7 3.500.000,00 3.500.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.01 Entrate per partite di giro

9.01.01.02.001-06005 11 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 9.01.02.01.001-06002 RITENUTE ERARIALI (lav.dip.ed autonomo) 250.000,00 250.000,00

9.01.02.02.001-06001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 100.000,00 100.000,00 9.01.02.99.999-06003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE (sind.,cess.stip.) 51.500,00 51.500,00 9.01.99.03.001-06006 RIMBORSO ANTICIP.FONDI SERVIZIO ECONOMATO 10.329,00 10.329,00 9.01.99.06.001-06005 2 UTLIZZO VINCOLI 3.000.000,00 3.000.000,00 9.01.99.06.002-06005 3 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL 1.500.000,00 1.500.000,00

Totale 9.01 5.411.829,00 5.411.829,00 500.000,00 500.000,00 9.02 Entrate per conto terzi

9.02.04.01.001-06004 DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 10.000,00 9.02.04.01.001-06007 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 40.000,00 40.000,00 9.02.04.01.001-06008 DEPOSITI PER SPESE POSTALI 1.550,00 1.550,00 9.02.05.01.001-01475 1 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 24.801,00 68.900,69

(15)

9.02.99.99.999-06005 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI 400.000,00 423.017,86 9.02.99.99.999-06005 1 VERSAMENTO IVA SPLYT 500.000,00 500.000,00

Totale 9.02 976.351,00 1.043.468,55

Totale titolo 9 6.388.180,00 6.455.297,55 500.000,00 500.000,00

TOTALE CENTRO 2 13.492.244,66 15.464.924,04 4.131.345,02 4.162.748,02

(16)

0.01 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 16.212,25 16.212,25 16.212,25

1.01.01.01.003-02185 FONDO MIGL. EFF. SERV. (STRAORD.) 500,00 500,00 500,00 500,00 1.01.02.01.001-02189 FONDO MIGL. EFF. SERV. (CPDEL) 25.479,58 25.867,18 20.479,58 20.479,58

Totale 1.01 25.979,58 26.367,18 20.979,58 20.979,58 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente

1.02.01.01.001-01001 7 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 1.02.01.01.001-02189 7 IRAP SU FONDO MIGLIOR. EFFICIENZA SERVIZI 6.530,66 6.530,66 4.530,66 4.530,66

1.03.02.05.004-01364 UTENZE E CANONI PER UFFICI 43.000,00 61.258,52 37.743,70 37.743,70

Totale 1.03 43.000,00 61.258,52 37.743,70 37.743,70

Totale titolo 1 83.110,24 101.756,36 70.853,94 70.853,94

1.01.01.01.002-01021 STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI 90.000,00 120.904,89 115.000,00 115.000,00 1.01.02.01.001-01022 ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERS. SERV. GENERALI 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00

1.02.01.01.001-01027 IRAP E ALTRE IMP. A CARICO COMUNE,PER SERV.GEN. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Totale 1.02 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

(17)

1.03.02.16.002-10102 12 SPESE POSTALI 8.670,85 14.263,32 8.670,85 8.670,85 1.03.02.17.002-10102 13 SPESE PER SERVIZIO TESORERIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.03.02.19.001-01043 2 CANONE SOFTWARE SIOPE+ 1.400,00 1.400,00 1.400,00

1.03.02.19.001-10102 10 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 15.000,00 28.845,30 15.000,00 15.000,00

Totale 1.03 26.070,85 45.508,62 26.070,85 24.670,85

Totale titolo 1 143.070,85 193.413,51 173.070,85 171.670,85

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

1.01.01.01.002-01181 STIPENDI UFFICI FINANZIARI 96.909,50 96.909,50 96.909,50 96.909,50 1.01.02.01.001-01182 ONERI RIFLESSI UFFICI FINANZIARI 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

1.02.01.01.001-01183 IRAP UFFICI FINANZIARI 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

1.03.02.05.999-10102 50 ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI 3.300,00 4.964,40 3.300,00 3.300,00 1.03.02.17.002-10102 21 TESORERIA - COMMISS. MESSA A DISP. FONDI 10.000,00 14.891,12 10.000,00 10.000,00 1.03.02.99.003-10102 30 QUOTE ADESIONE ANUTEL 1.020,10 1.020,10 1.020,10 1.020,10

1.10.03.01.001-02154 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO 8.613,60 8.613,60 35,70 35,70

Totale 1.10 8.613,60 8.613,60 35,70 35,70

Totale titolo 1 155.843,20 162.398,72 147.265,30 147.265,30

(18)

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1 Spese correnti

1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate

1.09.99.04.001-10104 7 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Totale 1.09 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Totale titolo 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 Spese correnti

1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente

1.02.01.02.001-01157 IMPOSTE, TASSE, CONTR. RELATIVI PATR. DISP. 867,09 867,09 867,09 867,09

Totale 1.02 867,09 867,09 867,09 867,09 1.03 Acquisto di beni e servizi

1.03.02.05.000-10105 9 UTENZE AUDITORIUM 3.060,30 3.060,30 3.060,30 3.060,30

Totale 1.03 3.060,30 3.060,30 3.060,30 3.060,30

Totale titolo 1 3.927,39 3.927,39 3.927,39 3.927,39

(19)

1.02.01.01.001-01088 IRAP E ALTRE IMP. A CARICO COMUNE PER SERV.TECNICO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale 1.02 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale titolo 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1 Spese correnti

1.01.01.01.002-01111 STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 1.01.02.01.001-01112 ONERI RIFLESSI SU STIP.PERS.ANAGRAFE E STATO CIV. 10.081,40 10.081,40 14.281,40 14.281,40

1.02.01.01.001-01122 IRAP E ALTRE IMP. A CARICO COMUNE PER SERVIZIO ANAGRAFE 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Totale 1.02 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Totale titolo 1 39.581,40 39.581,40 43.781,40 43.781,40

(20)

Totale missione 01 430.533,08 506.077,38 443.898,88 442.498,88

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa 1 Spese correnti

1.01.01.01.002-01261 STIPENDI PERSONALE VV.UU. 99.000,00 99.000,00 88.500,00 99.000,00 1.01.02.01.001-01262 ONERI PREV.ASS.E ASS.PERSONALE VV.UU. 30.603,00 30.603,00 30.603,00 30.603,00

1.02.01.01.001-01271 IRAP E ALTRE IMPOSTE A CARICO COMUNE SU SERV. POLIZIA MUNIC. 9.180,90 9.180,90 9.180,90 9.180,90

Totale 1.02 9.180,90 9.180,90 9.180,90 9.180,90

Totale titolo 1 138.783,90 138.783,90 128.283,90 138.783,90

Totale missione 03 138.783,90 138.783,90 128.283,90 138.783,90

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Programma 04.01 Istruzione prescolastica 2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2.02.01.09.999-03123 99 AVANZO TECNICO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 40.202,41 40.202,41

Totale 2.02 40.202,41 40.202,41

Totale titolo 2 40.202,41 40.202,41

(21)

1.03.01.02.001-01386 10 SPESE MANTENIM. E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA.-utenze: ENEL. 476,39 476,39 476,39 476,39 1.03.02.05.004-01366 10 ENEL SCUOLE ELEMENTARI 1.224,12 2.448,24 1.224,12 1.224,12 1.03.02.05.005-01380 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI. 5.000,00 10.052,25 5.000,00 5.000,00

Totale 1.03 6.700,51 12.976,88 6.700,51 6.700,51

Totale titolo 1 6.700,51 12.976,88 6.700,51 6.700,51

Programma 04.06 Servizi ausiliari all?istruzione 1 Spese correnti

1.02.01.01.001-01413 IRAP E ALTRI TRIBUTI A CARICO COMUNE SU SERVIZIO ASSISTENZA 1.965,73 1.965,73 1.965,73 1.965,73

1.03.01.02.001-01456 10 ENEL PALESTRE COMUNALI 995,14

Totale 1.03 995,14

Totale titolo 1 1.965,73 2.960,87 1.965,73 1.965,73

(22)

Totale missione 04 48.868,65 56.140,16 8.666,24 8.666,24

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1.03.01.02.001-01516 SPESE PER CENTRO SOCIALE 61,21 61,21 1.03.01.02.001-01516 10 ENEL CENTRO SOCIALE 61,21 61,21

Totale 1.03 122,42 122,42

Totale titolo 1 122,42 122,42

Totale programma 05.02 122,42 122,42

Totale missione 05 122,42 122,42

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

1.03.02.09.011-10906 2 SPESE PER LAVATOI, GABINETTI PUBBLICI, ECC. 306,03 306,03

Totale 1.03 306,03 306,03

(23)

2 Spese in conto capitale

2.02.01.09.999-03397 99 AVANZO TECNICO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2.200,40 2.200,40

Totale 2.02 2.200,40 2.200,40

Totale titolo 2 2.200,40 2.200,40

Totale programma 09.05 2.200,40 2.200,40 306,03 306,03

Totale missione 09 2.200,40 2.200,40 306,03 306,03

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 1 Spese correnti

1.03.02.05.004-10801 8 UTENZE E CANONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 180.000,00 180.363,99 180.000,00 180.000,00

Totale 1.03 180.000,00 180.363,99 180.000,00 180.000,00

Totale titolo 1 180.000,00 180.363,99 180.000,00 180.000,00

Totale missione 10 180.000,00 180.363,99 180.000,00 180.000,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

(24)

1.01.01.01.002-01651 STIPENDI PERSONALE CIMITERIALE 22.508,51 22.508,51 22.508,51 22.508,51 1.01.02.01.001-01652 ONERI PREV.ASS.OBBL.CARICO COMUNE 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00

1.02.01.01.001-01657 IRAP E ALTRI TRIB. A CARICO COMUNE SU SERVIZI CIMITERIALI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.03.01.02.999-11005 1 ENEL CIMITERO COMUNALE. - 169,34 169,34 1.03.02.05.004-01660 SERVIZIO CIMITERIALE UTENZE 1.020,10 1.020,10 1.020,10 1.020,10

Totale 1.03 1.020,10 1.020,10 1.189,44 1.189,44

Totale titolo 1 31.628,61 31.628,61 31.797,95 31.797,95

Totale missione 12 31.628,61 31.628,61 31.797,95 31.797,95

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1 Spese correnti

1.03.01.02.999-11102 2 ENEL MERCATO 59,17 59,17 1.03.02.05.000-01965 PRESTAZIONI SERVIZIO MERCATO (ENEL, ECC.) 1.224,12 1.224,12 1.224,12 1.224,12

Totale 1.03 1.224,12 1.224,12 1.283,29 1.283,29

Totale titolo 1 1.224,12 1.224,12 1.283,29 1.283,29

(25)

Totale missione 14 1.224,12 1.224,12 1.283,29 1.283,29

Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 20.01 Fondo di riserva 1 Spese correnti 1.10 Altre spese correnti

1.10.01.01.001-02151 FONDO DI RISERVA * QUOTA VINCOLATA 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 1.10.01.01.001-02151 1 FONDI DI RISERVA * QUOTA NON VINCOLATA 3.163,00 7.563,00 8.600,00 8.600,00 1.10.01.99.999-02151 2 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00

Totale 1.10 14.273,00 18.673,00 19.710,00 19.710,00

Totale titolo 1 14.273,00 18.673,00 19.710,00 19.710,00

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1 Spese correnti

1.10 Altre spese correnti

1.10.01.03.001-02173 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 318.237,00 355.677,00 374.397,00

Totale 1.10 318.237,00 355.677,00 374.397,00

Totale titolo 1 318.237,00 355.677,00 374.397,00

(26)

Totale programma 20.02 318.237,00 355.677,00 374.397,00

Programma 20.03 Altri fondi 1 Spese correnti 1.10 Altre spese correnti

1.10.01.99.999-02151 3 FONDO PASSIVITA' POTENZIALI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale 1.10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale titolo 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale missione 20 342.510,00 28.673,00 385.387,00 404.107,00

Missione 50 Debito pubblico

Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1 Spese correnti

1.07 Interessi passivi

1.07.05.04.003-01664 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 12.800,00 12.800,00 12.400,00 12.000,00 1.07.05.04.003-01834 INTERESSI PASSIVI MUTUI 1.410,00 1.410,00 1.360,00 1.320,00 1.07.05.04.003-01941 INTERESSI PASSIVI MUTUI 20.100,00 20.100,00 19.400,00 18.751,00 1.07.05.04.003-10101 8 INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - CDP 27.900,00 27.900,00 27.010,00 26.164,00 1.07.05.04.003-10101 90 INTERESSI ANTICIPAZIONE D.L. 35/2013 2.566,32 2.566,32 2.100,00 2.414,00 1.07.05.04.003-10403 4 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 15.200,00 15.200,00 14.700,00 14.170,00 1.07.05.05.999-01029 INTERESSI SU MUTUI BNL 81.000,00 81.000,00 71.065,00 74.757,00 1.07.06.04.001-10101 9 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale 1.07 165.976,32 165.976,32 153.035,00 154.576,00

Totale titolo 1 165.976,32 165.976,32 153.035,00 154.576,00

(27)

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 4 Rimborso Prestiti

4.03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

4.03.01.04.003-04015 RIMBORSO DI MUTUI ALLA CASSA DD.PP. 55.300,00 55.300,00 57.600,00 59.960,00 4.03.01.04.003-04019 RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 35/2013 E. 5901/1 2.641,30 2.641,30 2.906,00 2.794,00 4.03.01.04.999-04011 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI BNL 250.841,00 250.841,00 260.706,00 271.000,00

Totale 4.03 308.782,30 308.782,30 321.212,00 333.754,00

Totale titolo 4 308.782,30 308.782,30 321.212,00 333.754,00

Totale missione 50 474.758,62 474.758,62 474.247,00 488.330,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

5.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

5.01.01.01.001-04001 RIMBORSO SOMME PRELEVATE PER FABBISOGNI DI CASSA E.4001 3.500.000,00 3.500.000,00

Totale 5.01 3.500.000,00 3.500.000,00

Totale titolo 5 3.500.000,00 3.500.000,00

(28)

Totale programma 60.01 3.500.000,00 3.500.000,00

Totale missione 60 3.500.000,00 3.500.000,00

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 7.01 Uscite per partite di giro

7.01.01.02.001-05005 11 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA

(SPLIT PAYMENT) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7.01.02.01.001-05002 VERSAMENTO RIT.ERARIALI (lav.dip.ed autonomo) 250.000,00 250.000,00

7.01.02.02.001-05001 VERSAMENTO RIT.PREV. ED ASSIST.PERSONALE 100.000,00 100.000,00 7.01.02.99.999-05003 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE 51.500,00 51.500,00 7.01.99.03.001-05006 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO 10.329,00 10.329,00 7.01.99.06.001-05005 2 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.99.06.002-05005 3 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL 1.500.000,00 1.500.000,00

Totale 7.01 5.411.829,00 5.411.829,00 500.000,00 500.000,00 7.02 Uscite per conto terzi

7.02.01.02.001-05005 SERVIZI PER CONTO TERZI 400.000,00 434.869,08 7.02.04.02.001-05004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 10.000,00 7.02.04.02.001-05007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI 40.000,00 40.000,00 7.02.04.02.001-05008 DEPOSITI PER SPESE POSTALI 1.550,00 1.550,00 7.02.05.01.001-01750 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU RIS. 1475/1 24.801,00 73.257,37 7.02.05.01.001-05005 1 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE

PER CONTO DI TERZI 500.000,00 500.000,00

Totale 7.02 976.351,00 1.059.676,45

Totale titolo 7 6.388.180,00 6.471.505,45 500.000,00 500.000,00

(29)

Totale programma 99.01 6.388.180,00 6.471.505,45 500.000,00 500.000,00

Totale missione 99 6.388.180,00 6.471.505,45 500.000,00 500.000,00

TOTALE CENTRO 2 11.554.899,63 11.391.355,63 2.170.204,96 2.212.107,96

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 13.492.244,66 15.464.924,04 4.131.345,02 4.162.748,02

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 11.554.899,63 11.391.355,63 2.170.204,96 2.212.107,96

(30)

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Centro di responsabilità = 2

- Tipo stampa Stampa entrate - Tipo stampa Stampa uscite - Tipo stampa Stampa pluriennale - Tipo stampa Totale complessivo - Tipo stampa Opzione di stampa n. 1

(31)

3.01.02.01.014-03011 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 1.224,12 1.675,38 1.224,12 1.224,12 3.01.02.01.032-03005 DIRITTI SEGRETERIA EX D.L. N. 289/1992 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.01.03.01.003-03006 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (U. 3313) 276.860,00 276.860,00

3.01.03.01.003-03007 CANONI CONCESSIONE RETE GAS 38.990,47 38.990,47 3.01.03.01.003-03007 1 IVA SU CANONI CONCESSIONE RETE GAS 8.577,90 8.577,90

3.01.03.02.001-03062 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI 1.020,10 1.020,10 1.020,10 1.020,10 3.01.03.02.002-03063 FITTI REALI DI FABBRICATI 1.734,17 1.734,17 1.734,17 1.734,17

Totale 3.01 336.406,76 336.858,02 11.978,39 11.978,39

Totale titolo 3 336.406,76 336.858,02 11.978,39 11.978,39

4 Entrate in conto capitale 4.02 Contributi agli investimenti

4.02.01.01.001-04021 CONTRIBUTI DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE (U. 3123/1) 270.704,78 275.704,78 3.000.000,00 4.02.01.01.001-04021 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI 70.000,00 70.000,00

4.02.01.01.001-04021 2 CONTRIBUTO EFF. ENERG. DA MINISTERO (U. 3397/1) 70.000,00 70.000,00 4.02.01.02.001-04021 3 CONTRIBUTI REG.LE CALAMITA' NATURALI (U. 3397/2) 48.900,00 48.900,00 4.02.01.02.001-04065 PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - TRSFERIMENTI REGIONALI 7.000,00 7.000,00

4.02.01.02.001-04095 FONDI REGIONALI PER INVESTIMENTI 500.236,33 500.236,33 10.350.000,00 4.02.01.02.001-04095 1 CONTRIBUTO REGIONALE PUG 15.000,00 15.000,00

4.02.01.02.001-04095 4 MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE - U. 3081 983.000,00 983.000,00 4.02.01.02.001-04095 5 TRASF.REG.I - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE U.3082 2.560.000,00 2.560.000,00 4.02.01.02.001-04095 6 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (STRADA PERAZZIELLO) U. 3080/1 826.000,00 826.000,00 4.02.01.02.001-04095 7 CONTRIBUTI REGIONALE (DET. REG. 68/2018) U. 3083 49.000,00 49.000,00 4.02.05.99.999-04095 2 POI EFF. ENERGETICA - FONDI REGIONALI P.O.I. (U. 3397) 93.116,06 93.116,06

Totale 4.02 5.492.957,17 5.497.957,17 10.350.000,00 3.000.000,00 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4.04.01.08.999-04003 3 ALIENAZIONE AREE CIMITERIALI (U. 3313/1) 88.000,00 88.000,00 4.04.01.08.999-04003 4 ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE 150.000,00 150.000,00

Totale 4.04 238.000,00 238.000,00 4.05 Altre entrate in conto capitale

4.05.01.01.001-04088 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 4.05.01.01.001-04088 2 ELIMINAZ. PREZZO DI CESSIONE 4.600,00 4.600,00

(32)

Totale 4.05 51.100,00 51.100,00 46.500,00 46.500,00

Totale titolo 4 5.782.057,17 5.787.057,17 10.396.500,00 3.046.500,00

TOTALE CENTRO 3 6.118.463,93 6.123.915,19 10.408.478,39 3.058.478,39

(33)

1.03.02.01.001-01010 5 SPESE COMMISSIONE CASE POPOLARI 2.000,00 2.000,00

1.03.02.09.001-10101 14 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI 612,06 997,06 612,06 612,06 1.03.02.09.008-10101 15 MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI ISTITUZIONALI 6.500,00 18.500,00 14.500,00 14.500,00 1.03.02.15.999-01012 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SEDI ISTITUZIONALI

(PULIZIA LOCALI, ECC.) 17.500,00 18.480,00 12.000,00 12.000,00

Totale 1.03 26.612,06 39.977,06 27.112,06 27.112,06

Totale titolo 1 26.612,06 39.977,06 27.112,06 27.112,06

2.02.01.09.002-03451 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E. 4003/4 110.000,00 110.000,00

Totale 2.02 110.000,00 110.000,00

Totale titolo 2 110.000,00 110.000,00

1.03.02.09.001-01056 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI 316,23 316,23 316,23 316,23

Totale 1.03 316,23 316,23 316,23 316,23

Totale titolo 1 316,23 316,23 316,23 316,23

(34)

Totale programma 01.02 316,23 316,23 316,23 316,23

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1 Spese correnti

1.03.01.02.001-01156 SPESE MANUT. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE E

INDISPONIBILE 3.570,35 5.179,17 3.570,35 3.570,35 1.03.01.02.006-01158 ACQUISTO COMPUTER 1.500,00

1.03.02.09.008-01156 10 MANUTENZIONE SEDE COMUNALE 2.700,00 2.700,00

1.03.02.09.008-10105 7 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO 15.000,00 21.904,78 11.221,10 11.221,10 1.03.02.09.008-10105 10 MANUTENZIONE ASCENSORE 1.122,11 2.220,11 1.122,11 1.122,11 1.03.02.09.008-10105 77 MANUTENZIONE PATRIMONIO (DA OO.UU.) 857,00

1.03.02.09.008-10105 88 MANUTENZIONE PATRIMONIO (FINAZ. DA INDENNITA' AMMINISTATORI) 2.300,00

Totale 1.03 22.392,46 36.661,06 15.913,56 15.913,56

Totale titolo 1 22.392,46 36.661,06 15.913,56 15.913,56

2.02.01.09.002-03081 MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE E. 4095/4 983.000,00 983.000,00 2.02.01.09.002-03083 RIPRISTINO CENTRO ANZIANI E SEDE MUNICIPALE (E. 4095/7) 49.000,00 49.000,00 2.02.01.09.999-03313 DESTINAZIONE PROVENTI LOCULI CIMITERIALI * E. 3006 291.656,00 297.610,00 2.02.01.09.999-03313 1 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI (E. 4003/3) 88.000,00 88.000,00 2.02.01.09.999-03397 1 EFFIC. ENERG. DA MINISTERO (E. 4021/2) 70.000,00 70.000,00 2.02.01.09.999-03397 2 48.900,00 48.900,00

Totale 2.02 1.530.556,00 1.536.510,00

Totale titolo 2 1.530.556,00 1.536.510,00

(35)

Totale programma 01.05 1.552.948,46 1.573.171,06 15.913,56 15.913,56

1.03.02.11.999-01086 10 SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZ. EX D.LGS 626/94. 408,04 408,04 1.03.02.11.999-01097 PRESTAZIONI DI SERVIZI - COLL. UFF. TECNICO 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 1.03.02.11.999-10106 13 INCARICHI PROFESSIONALI 3.000,00 3.000,00

Totale 1.03 28.500,00 28.500,00 25.908,04 25.908,04

Totale titolo 1 28.500,00 28.500,00 25.908,04 25.908,04

Totale missione 01 1.718.376,75 1.751.964,35 69.249,89 69.249,89

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Programma 04.01 Istruzione prescolastica 1 Spese correnti

1.03.01.02.001-01346 SPESE MANTENIM.E FUNZION.SCUOLA MATERNA-RISCALDAM. E VARIE 510,05 510,05 1.03.02.05.000-01346 20 SCUOLA MATERNA RISCALD., UTENZE E CANONI 12.000,00 13.538,40 12.000,00 12.000,00

Totale 1.03 12.000,00 13.538,40 12.510,05 12.510,05

Totale titolo 1 12.000,00 13.538,40 12.510,05 12.510,05

(36)

2.02.01.09.003-03122 COSTRUZIONE ASILO NIDO - MUTUO RIS. 5901 19.836,00 19.836,00 2.02.01.09.003-03122 1 COSTRUZIONE ASILO NIDO - CONTRIBUTO REGIONALE RIS. 4208 19.354,08 19.354,08 2.02.01.09.003-03123 1 ADEG. E MAN. STR. SCUOLA VIA FIUME * E. 4021 91.449,33 91.449,33

2.02.01.09.003-03123 2 MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA MATERNA 150.000,00

Totale 2.02 130.639,41 130.639,41 150.000,00

Totale titolo 2 130.639,41 130.639,41 150.000,00

1.03.01.02.001-01366 SPESE MANTENIM.E FUNZION.SCUOLE ELEMENTARI 510,05 510,05 1.03.01.02.001-01366 20 SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. ELEMENTARI.

MANUTENZ.IMPIANTI E RISC. 2.142,21 2.273,08 2.142,21 2.142,21 1.03.02.05.999-01386 25 PRESTAZIONI PER SCUOLA MEDIA (ENEL-TELECOM-GAS METANO,ECC.) 15.000,00 26.898,34 15.000,00 15.000,00 1.03.02.09.000-10402 4 MANUTENZIONI E RISCALD. SCUOLE ELEMENTARI 6.500,00 9.396,62 6.500,00 6.500,00 1.03.02.09.004-01371 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE 2.733,87 3.282,87 2.733,87 2.733,87 1.03.02.09.008-01386 20 MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA. 612,06 1.212,06 612,06 612,06

Totale 1.03 26.988,14 43.062,97 27.498,19 27.498,19

Totale titolo 1 26.988,14 43.062,97 27.498,19 27.498,19

(37)

2.02.01.09.001-20402 2 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE 1.000.000,00 2.02.01.09.003-03042 1 SCUOLE MEDIA ED ELEMENTARE - RECUPERO FONDI STATALI E. 4021 144.369,53 278.228,58

2.02.01.09.003-03130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI * E. 4095

Totale 2.02 144.369,53 278.228,58 1.000.000,00

Totale titolo 2 144.369,53 278.228,58 1.000.000,00

Totale programma 04.02 171.357,67 321.291,55 27.498,19 1.027.498,19

Totale missione 04 313.997,08 465.469,36 190.008,24 1.040.008,24

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 06.01 Sport e tempo libero

1.03.01.02.001-01829 SPESE MANTEN.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI 306,03 306,03

Totale 1.03 306,03 306,03

2.02.01.09.016-03406 TRIBUNA CAMPO DI CALCIO E. 4095 600.000,00 2.02.01.09.016-03408 IMPIANTI SPORTIVI 200.000,00

Totale 2.02 800.000,00

Totale titolo 2 800.000,00

(38)

Totale programma 06.01 800.306,03 306,03

Totale missione 06 800.306,03 306,03

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio 1 Spese correnti

1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate

1.09.03.01.001-01029 1 RIMBORSI DI TRASFERIMENTI COMUNITARI 31.100,00 78.100,00 31.100,00 31.100,00

Totale 1.09 31.100,00 78.100,00 31.100,00 31.100,00

Totale titolo 1 31.100,00 78.100,00 31.100,00 31.100,00

2.02.01.09.002-03090 1 RIGENERAZIONE URBANA * COMPLETAMENTO AUDITORIUM 70.692,19 70.692,19

2.02.01.09.012-03096 SPOSTAMENTO ELETTRODOTTO E. 4062 2.000.000,00 2.02.01.09.012-03096 1 MANUTENZIONE STRAORIDNARIA STRADE 4095 1.000.000,00

2.02.03.05.001-20901 INCARICO PUG - FINANZ. REG.LE E. 4095-1 15.000,00 15.000,00 2.02.03.05.001-20901 6 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 10.000,00 10.000,00

Totale 2.02 95.692,19 95.692,19 1.000.000,00 2.000.000,00

Totale titolo 2 95.692,19 95.692,19 1.000.000,00 2.000.000,00

(39)

Totale programma 08.01 126.792,19 173.792,19 1.031.100,00 2.031.100,00

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

2.02.01.09.001-03231 2 PIRP EDILIZIA RESIDENZIALE * FONDI REGIONALI 348.832,00 348.832,00 2.02.01.09.012-03231 PIRP COMPLETAMENTO -E. 4095 77.014,84 77.014,84

Totale 2.02 425.846,84 425.846,84

Totale titolo 2 425.846,84 425.846,84

Totale missione 08 552.639,03 599.639,03 1.031.100,00 2.031.100,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

2 Spese in conto capitale 2.05 Altre spese in conto capitale

2.05.99.99.999-03472 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E. 4003/4 20.000,00 20.000,00

Totale 2.05 20.000,00 20.000,00

Totale titolo 2 20.000,00 20.000,00

(40)

Programma 09.03 Rifiuti 1 Spese correnti

1.03.02.15.004-01737 CANONE DI APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA 971.680,00 1.106.873,40 971.680,00 971.680,00 1.03.02.15.004-01737 10 RSU PRESTAZIONI DI SERVIZI (COSTO DISCARICA) 540.210,34 838.448,59 540.210,34 540.210,34

Totale 1.03 1.511.890,34 1.945.321,99 1.511.890,34 1.511.890,34 1.04 Trasferimenti correnti

1.04.01.02.017-01737 30 CONTRIBUTO AGER (AGENZIA REGIONALE GESTIONE RIFIUTI) 2.629,00 2.629,00 2.629,00 2.629,00 1.04.01.02.018-01737 20 CONTRIBUTO CONSORZIO IGIENE AMBIENTALE BACINO FG/4 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Totale 1.04 9.629,00 9.629,00 9.629,00 9.629,00

Totale titolo 1 1.521.519,34 1.954.950,99 1.521.519,34 1.521.519,34

Totale programma 09.03 1.521.519,34 1.954.950,99 1.521.519,34 1.521.519,34

Programma 09.04 Servizio idrico integrato 1 Spese correnti

1.03.02.09.004-10904 8 MANUTENZIONE RETE FOGNARIA 1.500,00

Totale 1.03 1.500,00

Totale titolo 1 1.500,00

(41)

2.02.01.09.010-03342 1 SISTEMAZIONE IDRAULICA 1^ STRALCIO E. 4095 5.000.000,00

Totale 2.02 5.000.000,00

Totale titolo 2 5.000.000,00

Totale programma 09.04 1.500,00 5.000.000,00

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

1.03.01.02.001-01808 SPESE MANT.E FUNZ.VILLE,PARCHI E GIARDINI 510,05 510,05 1.03.02.09.011-01811 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 17.500,00 17.500,00 17.500,00 7.000,00 1.03.02.09.011-10906 8 MANUTENZIONE VILLE, PARCHI E GIARDINI 408,04 408,04

Totale 1.03 17.500,00 17.500,00 18.418,09 7.918,09

Totale titolo 1 17.500,00 17.500,00 18.418,09 7.918,09

2.02.01.09.010-20906 12 FOGNA BIANCA * FONDI REGIONALI E. 4095 70.000,00 70.000,00 3.400.000,00 2.02.01.09.999-03397 POI EFFICIENZA ENERGETICA (E. 4095/2) 90.915,66 93.115,66

Totale 2.02 160.915,66 163.115,66 3.400.000,00

Totale titolo 2 160.915,66 163.115,66 3.400.000,00

(42)

Totale programma 09.05 178.415,66 180.615,66 3.418.418,09 7.918,09

Totale missione 09 1.719.935,00 2.157.066,65 9.939.937,43 1.529.437,43

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 1 Spese correnti

1.03.02.09.008-10801 7 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 4.600,00 4.600,00 1.03.02.15.015-10801 9 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.291,06

Totale 1.03 4.600,00 8.891,06

Totale titolo 1 4.600,00 8.891,06

2.02.01.09.012-03080 1 MESSA IN SICUREZZA STRADA PERAZZIELLO E. 4095/6 826.000,00 826.000,00 2.02.01.09.012-03472 1 SISTEMAZIONE STRADE E. CAP. 4003/22 190.000,00 190.000,00

Totale 2.02 1.016.000,00 1.016.000,00

Totale titolo 2 1.016.000,00 1.016.000,00

Totale programma 10.05 1.020.600,00 1.024.891,06

Totale missione 10 1.020.600,00 1.024.891,06

Missione 11 Soccorso civile

Programma 11.01 Sistema di protezione civile